农村商业银行2018年财会部上半年总结

第一篇：农村商业银行2018年财会部上半年总结

**农村商业银行财务会计部 2018年度上半年工作总结

2018年上半年，**农村商业银行财务会计部紧紧围绕总行今年工作指导思想，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣高质量发展要求；强化“以客户为中心”和“以效益为中心”；坚持以坚守不发生金融风险为底线，抓重点、补短板、强弱项；认真贯彻落实党的金融方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，规范财务行为，强化成本核算，压缩费用开支，不断提高会计核算水平和经营效益，加强基层服务。现将半年财务会计工作总结如下：

一、上半年主要工作措施及内容

（一)财务会计方面

1、严格组织实施年度财务计划，加强绩效和等级把控。

（1）年初拟定了全年的财务工作计划，严格按照工作计划进行实施。按月、按季对各项财务指标进行测算、统计，对全行的收入、支出、利润、费用进行匡算和分析，对关键性的指标进行实时监督和控制。

（2）进一步加强利对利息收入任务指标、绩效和等级管理指标的把控。认真学习、准确理解、把握和执行2018年版省联社等级评定、经营绩效考核及挂钩办法内容，认真分析考评指标。以提高经营和绩效为工作核心目标，充分发挥部室指导职能作用，加强与相关业务部门沟通。每季度和业务部门多次就业务指标完成情况、得分进行预测。定期下发支行任务完成进度，加强对支行任务的督导。

2、进一步规范财务、资产管理和采购评审管理，准确 会计核算。

（1）规范费用支出管理。进一步修订一是要加强费用总额的控制。严格按照年度预算有计划地使用，确保总额不突破按照等级管理与绩效考核挂钩办法计算的当年可使用的综合费用。二是严格费用审批程序，严格按制度办事、按程序操作，对不合格发票、对未履行审批程序的费用，一律拒绝受理。根据要求，对业务宣传费、印刷费、招待费的附件

（2）加强采购评审管理工作。严格履行采购评审委员会秘书处的职责，依照国家有关法律法规和规章制度对项目进行文件资料进行审核、整理归档，做好协调组织工作。

（3）规范资产购建、管理与处置。进一步落实固定资产价值管理和比例控制。每年会同财产管理部门对固定资产进行一次彻底清查，全面核对固定资产账、簿、卡、实是否相符，清查结束后编制年度固定资产报表及说明，完整、准确地反映固定资产状况和管理情况。

（二）支付结算方面

1、运营管理工作不断规范

（1）建制度，强落实，促进运营管理规范化。提高全员对运营基础管理工作的认识，利用每季度包点稽核员例会组织制度宣讲和交流，把制度落地情况做为日常辅导、考核内容，开展制度执行落地情况检查、网点互评，确保制度实施效果。每一季进行检查并通报。创新包点稽核员会议形式，让网点带登记簿、凭证进行互相评比、比试、点评，现场解决问题，加强沟通。

（2）开展客户信息治理。根据省联社安排，制定我行客户信息治理工作实施方案，组织开展全行客户信息清理、信 息失真客户信息修改或业务控制、要素缺失客户信息完善等整治活动，多渠道提升我行客户信息质量。规范账户开户行为，严把新增账户的实名制落实关，严把审核、核实关。（3）优化企业开户服务。按照人民银行要求，梳理和整合企业开户服务流程，加快资料审核、缩短开户时间，要求网点审核时间原则上不超过2个工作日，开户资料至迟下一工作日报送人民银行。2018年3月至6日我行集中开展优化企业开户服务宣传工作，通过网点大屏幕电视、LED电子显示屏滚动播动，营业窗口张贴海报、摆放折页、微信公众号等载体全方位推送优化企业开户服务信息。加强对网点优化企业开户服务的检查和督导，强化服务意识，提高企业客户开户服务水平，提高账户开户效率。

（4）加强账户备案和对账工作。适应行别变更和新系统账号变更要求，一是做好全行833个单位银行账户批量迁移和批量变更工作。二是做好非居民客户信息清理和备案工作。三是做好全国人民银行账户系统上线后，所有个人银行账户的重新备案及新旧账户管理系统并行报备工作。四是督导网点严格遵照执行对账管理相关规定，根据不同的账户类型进行对账处理。

（5）非税居民金融账户涉税信息尽职调查。根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》指导各营业网点做好非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，发现有5户账户持有人属于非居民个人。我行由省联社在2018年5月31日前通过人民银行集中账户管理系统代为报送了个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地 区）纳税人识别号、出生地、出生日期等非居民账户信息。

（6）重培训，加大业务培训力度。四月各开展一期全行综合性支付结算培训，进行反洗钱、现金、账户管理等方面的政策解读、操作规程讲解。在培训过程中加大支付宣传力度，持续优化农村支付环境。

2、夯实日常基础管理

（1）反洗钱工作迈入正轨。一是进一步完善相关制度，2018年3月，我行对原有的反洗钱内控管理制度进行了全面修订，出台了《**农村商业银行股份有限公司反洗钱工作实施细则》（*农商行发〔2018〕20号）、《**农村商业银行股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（*农商行发〔2018〕23号）、《**农村商业银行股份有限公司反洗钱工作考核办法》（*农商行发〔2018〕21号）、《**农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理实施办法》（*农商行发〔2018〕22号）、《**农村商业银行股份有限公司洗钱风险自评估办法》（*农商行办发〔2018〕15号）、《**农村商业银行股份有限公司客户风险等级分类管理办法》（*农商行办发〔2018〕16号）、《**农村商业银行股份有限公司客户可疑交易识别报告工作指引》（*农商行发〔2018〕24号）指导各网点的反洗钱工作。二是充分发挥反洗钱系统作用，加强日常运行维护管理，提高大额交易和可疑交易报送质量。2018年上半年，我行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易份数19645份，其中补正12份；分析排除可疑交易260份，通过反洗钱监测分析及数据报送系统向省联社报送个人可疑交易9笔，已生成报文8笔，其中向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易1份。二是组织网点采取多种形式开展反 洗钱日常宣传，总行通过微信平台集中推送4期反洗钱专题宣传，2018年6月26日上午，我行在**市镇开展了“普及金融知识，守住'钱袋子'”宣传活动。深入农村集市为群众、老年人、低净值朋友们现场宣讲支付结算、征信保护、反假人民币、反洗钱等自身亟需的金融知识，帮助群众如何识别非法金融广告、远离非法集资、防范电信诈骗，增强防范非法金融活动辨别能力。三是履行反洗钱领导小组办公室职责，落实人行对我行反洗钱分类评级意见，配合做好反洗钱调查，及时督促问题整改。四是组织各营业网点于2018年6月份开展了非自然人客户受益所有人信息采集工作；五是切实强化对网点反洗钱工作的考核检查，提升我行反洗钱工作水平。

（2）现金、全额清分及反假货币管理得到夯实。一是根据人行金标工程要求和省联社工作安排，开展现钞处理设备更新、改造和升级，切实提高现金清分工作水平。二是通过摆放票样、微信推送、现场讲解等多种形式组织开展反假和不宜流通人民币纸币的宣传培训。三是加强日常假币收缴工作的督导检查。四是扎实做好第四套人民币部分券别的兑换工作。

（3）加强重要空白凭证管理。一是组织网点完成新一代系统上线后停用重要空白凭证收缴、编制清单、销毁、资料存档等一系列工作。二是做好凭证的日常管理分发、领用工作。进一步加强对重要空白凭证库存及使用销号的检查，确保账实相符。

（4）加强远程授权管理。严格按照授权管理规定，加强人员管理。要求授权中心定期对授权工作进行总结、通报，针对拒授业务、柜员操作的不合规行为进行分析、指导，业务实时与事后监督相结合，有效堵塞业务操作漏洞，防范内部案件的发生。

二0一八年七月五日

第二篇：财会部年工作总结(财会)

****年，在总社党组和理事会的领导下，财会部紧紧围绕三届四次理事会议确定的工作重点开展工作，较好地完成了****年的各项工作任务。

一、积极推进“四项改造”，促进全系统经济效益保持稳定增长

继续推进“四项改造”，是总社三届四次理事会提出的一项重要任务。一年来，财会部始终把这项工作当作重点来抓，要求各地供销合作社财会部门发挥好自己的职能作用，进一步解放思想，转变观念，在推进“四项改造”中当好领导的参谋，从财务管理、资产管理的角度提出自己的建议，使社有资产保值增值，以促进经济效益的进一步好转。****年，全系统在连续三年保持盈利的基础上，继续保持汇总实现盈利。全系统盈亏相抵实现利润总额42.3亿元，同比增长47.5%。利润总额仅次于1988年的50亿元，说明供销合作社已经彻底走出了低谷，改革取得了明显成效。

二、加强社有资产管理，促进社有资产保值增值

针对当前社有资产管理工作中出现的新情况、新问题，财会部进行了大量调查研究并通过召开座谈会等形式征求了各地供销合作社的意见，在1996年总社制定的社有资产管理办法的基础上，起草了《供销合作社社有资本管理暂行办法》，这个办法从社有资本的管理原则、管理体制、产权管理、资本运营、资本收益、绩效评价和管理责任等方面作出了新的规定，将对全系统的资产管理及当前的社有企业改制工作具有一定的指导意义。这个办法已提交总社党组进行了讨论，财会部正在根据讨论的意见做进一步修改，修改后将以总社的名义在近期下发。

三、积极推动供销合作社财务挂账政策的落实工作

根据白主席的批示精神和总社年初布置的工作重点的要求，财会部把减债减负当作一项重要工作来抓，年初向全系统下发了减债减负情况调查表，并组织人员下去调研，督促这项工作的进行。9月在厦门召开的全系统财会处长会议上，就财务挂帐问题又进行了专题研究，交流了经验.近年来，各地在减债减负、解决亏损挂帐方面做了大量工作，根据财会部掌握的情况，全系统通过置换职工身份、以资抵债、抵债回购、加大清欠力度、盘活存量资产、依法破产以及争取优惠政策和资产重组等办法，累计实现减债减负760多亿元。

****年7月，国家发改委等七部委关于解决供销合作社财务挂账的政策出台后，财会部就着手落实工作，通过召开会议、出差调研、下发调查表等形式，及时掌握各地的工作进度和存在的问题。从目前的落实情况看，中央政策性亏损挂账基本得到落实，但地方政策性财务挂账落实工作还需要进一步加大力度。

四、加强了对企业注册资本金的管理

****年，财会部加强了对直属企业注册资本金的管理工作，清理、核对、注入、调整了部分企业的资本金。截止****年底，总社直接投资累计82682.97万元。其中****年当年投资14320万元，具体包括对新合作商贸连锁有限公司投资2550万元，中农联合公司增资扩股总社追加投资9650万元，中农公司转让总社天津汇贤房地产开发有限公司股权2120万元。

五、表彰了二00二经济效益优胜单位

根据财会部工作职责，负责了总社三届四次理事会议经济效益优胜单位的表彰工作。为搞好这次表彰工作，财会部全力以赴，从考核标准的制定到会计报表的汇总排队、从奖品的制作准备到表彰的程序安排、从经济效益情况分析到表彰决定的起草都做了大量工作。这次表彰共评出特等奖7个，一等奖18个，二等奖7个。通过表彰，有效地调动了各地供销社加快改革步伐、不断提高经济效益、努力争当先进的积极性，达到了预期目的。

六、积极参与总社科研院所改革和清产核资工作

为使总社直属科研院所的改制工作顺利进行，财会部按照总社的总体工作安排，配合科教工业部对科研院所的资产情况进行了摸底。10月份，又请社会中介机构对科研院所的资产进行了评估，到12月上旬这项工作已基本结束，初步理清了科研院所的资产，为科研院所的下一步改制创造了条件。

七、进一步完善供销合作社系统经营业绩考核办法

为了进一步适应社会主义市场经济发展和逐步完善社有资本金监管工作的需要，不断深化供销合作社改革，能较全面、客观地评判各地供销合作社当年的经营绩效，按照总社第三届理事会第二十六次主任办公会议提出的“今后的表彰要逐步转向全面工作的考核”的指示精神，在调查研究的基础上，结合当前供销合作社实际，研究制定了《供销合作社经营业绩考核暂行办法》，通过对各地供销合作社获利能力、资产运营能力、偿债能力和发展能力的综合测评，籍以对各地供销合作社当年的经营业绩进行比较全面的评价，促进各地供销社深化改革、加强管理、改善经营。

八、做好为企业服务，积极协调解决中农公司的货款拖欠挂账问题

根据xx领导的批示精神，积极与财政、发改委协调，沟通情况，阐述中农公司货款拖欠是计划调拨体制形成的政策性挂帐，解决货款拖欠问题是解决历史遗留问题，也是扶持农业生产资料经营的龙头企业的发展。财会部主动参与，与财政、发改委共同研究中农公司拖欠货款清查的具体工作步骤。

九、积极推进政府采购工作，初步建立了总社政府采购工作程序和制度

根据xx关于政府采购工作的规定，一是认真做好中央国家机关集中采购的工作，及时签定委托集中采购协议和提交各项政府采购报表;二是参加政府采购的培训学习，包括财政部和中央国家机关集中采购中心组织的培训学习，认真领会政府采购工作的意义和掌握相关工作规程;三是做好总社大宗采购项目的政府采购工作，与财政部协调做好了总社办公用房装修、总社培训中心配电改造等采购项目的公开招标等工作;四是初步建立了总社政府采购的工作规程，设立了总社政府采购领导小组和办公室。

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十、进一步规范和完善预决算工作，加强总社资金和财务管理

一是认真做好总社部门的****年财政预算工作，预算充分，积极协调，保证财政资金支持逐年稳步增长;二是认真做好总社部门****年财政决算和布置****年财政决算工作;三是进一步完善和规范总社机关和离退休经费支出预算，在保证工作正常开展和适度提高职工生活水平的基础上，科学预算，节俭支出，增加积累;四是加强预算执行的监督和管理，规范支出，维护预算的严肃性。

十一、建立制度，加强社团的财务管理

根据总社对协会、学会改革的要求，制定了《社团财务管理制度》，建立了会计报告制度。按照财政部关于行政事业单位****会计决算的统一要求，布置了协会、学会的会计决算工作，将社团财务和会计工作的管理纳入了正常管理范畴并逐步加以规范。

十二、会计基础工作得到加强，质量有所提高

加强会计基础工作是财会部长抓不懈的一项重要工作。****年，财会部在会计基础工作方面主要抓了以下几项工作，一是按时完成了全国供销社系统****会计报表会审和编报工作;二是修改制定并布置了全系统****会计决算报表和****年主要财务指标月报表;三是认真做好日常会计报表汇总和财务分析工作;四是按照国管局的要求，按期完成了总社直属企事业单位会计人员从业资格证书的换发和继续教育工作;五是对全系统会计电算化应用情况进行了调查;六是开通了供销社系统会计报表报送专用电子信箱。总体看，****年，全国供销合作社系统会计基础工作得到加强，工作质量有所提高。

十三、政治学习和党的建设得到加强，干部的思想政治素质明显提高

****年，尽管我国遭受“非典”的影响，但按照总社党组、理事会以及机关党委的要求，财会部一直把政治学习当作一项重要工作来抓，及时向干部宣传党和国家最新的方针政策。一年来，财会部的政治学习主要围绕着“三个代表”重要思想和党的十六大精神进行。党的十六届三种全会胜利召开后，又组织干部学习了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，并进行了认真的讨论。

干部队伍建设是机关工作的一个重要方面。****年，财会部积极培养年轻干部，有意识地给他们压担子，锻炼他们的工作组织能力和独立解决问题能力。****年，财会部党支部完成了对两名预备党员的培养和转正工作，所有非党员青年都向党组织递交了入党申请书，积极向党组织靠拢。现在财会部虽然人员少，任务重，但全体干部精神状态好，工作热情高，对工作都能主动奉献，积极肯干，任劳任怨，～完成了全年工作任务。

第三篇：2015江苏农村商业银行考试试题——财会基础知识一

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2015江苏农村商业银行考试试题——财会基础知识一

QQ群：255724112题请进入农村信用社考试题库。

1．下列选项中，属于自制原始凭证的是（）。A．材料请购单 B．购货合同 C．火车票 D．收料单

2．下列会计账户中，应采用三栏式明细账的是（）。A．生产成本明细账 B．应付账款明细账 C．主营业务收入明细账 D．在途物资明细账

3．企业可以跨继续使用而不必每年更换的账簿是（）。A．固定资产明细账 B．原材料总账 C．现金日记账 D．生产成本明细账

4．根据相关规定，库存现金限额应按照企业日常零星开支需要量来核定。库存现金低于限额时，可以签发（）从银行提取现金，补足限额。

A．现金支票 B．银行汇票 C．银行本票 D．转账支票

5．发料凭证汇总表属于（）。A．累计凭证 B．单式凭证 C．外来凭证 D．汇总凭证

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1．【答案】D。解析：原始凭证按照其来源的不同，可分为外来原始凭证和自制原始凭证。其中，外来原始凭证，是指在同外单位发生经济往来事项时，从外单位取得的凭证。如发票、飞机和火车的票据、银行收付款通知单等。自制原始凭证，是指在经济业务事项发生或完成时，由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如收料单、领料单、开工单、成本计

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算单、出库单等。材料请购单、购货合同等各种单据不能证明经济业务发生或完成情况，不能作为原始凭证。故选D。

2．【答案】B。解析：三栏式明细账，是指采用借方、贷方和余额三栏金额式账页的明细分类账。它适用于需要反映金额核算的会计账户，如反映应收账款、其他应收款、应付账款等总分类账户的详细情况的明细分类账。故选B项。

3．【答案】A。解析：一般来说，总账、日记账和多数明细账应每年更换一次。但有些财产物资明细账和债权债务明细账，如固定资产、原材料、应收账款、应付账款账簿等，由于材料品种、规格和往来单位较多．更换新账抄写工作量大，因此可以跨年使用，另外各种备查簿也可以连续使用。故选A。

4．【答案】A。解析：库存现金限额是指为保证各单位日常零星支出按规定允许留存的现金的最高数额。库存现金的限额，由开户银行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。远离银行或交通不便的企业，银行最多可以根据企业15天的正常开支需要量来核定库存现金的限额。库存现金超过限额时，应及时将超出的现金存入银行；库存现金低于限额时，可以签发现金支票从银行提取现金，补足限额。故选A。

5．【答案】D。解析：汇总原始凭证也称“原始凭证汇总表”，是指在会计核算工作中，为简化记账凭证的编制工作，将一定时期内若干份记录同类经济业务的原始凭证按照一定的管理要求汇总编制一张汇总凭证，用以集中反映某项经济业务总括发生情况的会计凭证，汇总原始凭证是有关责任人根据经济管理的需要定期编制的。如“发料凭证汇总表”“收料凭证汇总表”“现金收入汇总表”等都是汇总原始凭证。故选D。

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第四篇：2015江苏农村商业银行考试试题——财会基础知识一

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2015江苏农村商业银行考试试题——财会基础知识一

1．下列选项中，属于自制原始凭证的是（）。A．材料请购单 B．购货合同 C．火车票 D．收料单

2．下列会计账户中，应采用三栏式明细账的是（）。A．生产成本明细账 B．应付账款明细账 C．主营业务收入明细账 D．在途物资明细账

3．企业可以跨继续使用而不必每年更换的账簿是（）。A．固定资产明细账 B．原材料总账 C．现金日记账 D．生产成本明细账

4．根据相关规定，库存现金限额应按照企业日常零星开支需要量来核定。库存现金低于限额时，可以签发（）从银行提取现金，补足限额。

A．现金支票 B．银行汇票 C．银行本票 D．转账支票

5．发料凭证汇总表属于（）。A．累计凭证 B．单式凭证 C．外来凭证 D．汇总凭证

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第五篇：财会部岗位职责最新

财会部岗位职责

部门总经理岗位职责

1、负责全行的财务管理、资金管理、现金管理、利率管理、反洗钱管理等。

2、负责全行资金计划、资产负债比例管理、流动性管理票据贴现等方面的总体规划、实施方案、管理办法和操作规程建设、落实工作。

3、根据全行经营和管理目标编制资金营运计划，制定方案并组织实施。

4、负责编制财务预算并组织实施、汇总、分解和下达全行经营计划，组织经营绩效的季度和考核、考评工作。

5、负责全行固定资产计划管理。

6、负责全行资金经营、票据业务的拓展。控制流动性风险。负责各项监管指标的统计分析，具体实施经济资本管理，并根据全行的资本充足率情况，负责全行信贷规模的规划与管理。

7、负责全行财务类报表的分析、汇总和报送，并对全行财务工作进行日常的指导、监督、检查。组织处理其他与计划、财务、利率、资产负债、货币市场、票据贴现等有关的事项和工作。

8、负责制定会计、出纳、结算、资金汇划、支付业务等规章制度、管理办法和操作规程的落实工作，保障业务有序开展。

9、负责逐步筹建票据中心、事后监督稽核评价中心。

资金管理岗

资金管理岗主要负责结算中心、票据业务、资金和利率管理

一、结算中心相关职责

1、结算中心业务的具体操作和账务处理

2、内、外部的账务核对工作

3、全行支付结算管理

4、全行头寸和流动性管理

5、全行的反假币、反洗钱工作

6、人行对账等沟通协调工作

7、全行运营管理保障工作

二、票据业务相关职责：

1、负责本行票据业务的开展，推广，创新。

2、负责本行票据贴现业务的初审办理工作。

3、加强与人民银行沟通，作好再贴现业务及到期票据的取回工作。

4、负责对有问题票据的票据权利保全工作，确保票据资产的安全。

5、定期，不定期对库存票据进行清点、清查。

6、对票据贴现业务的资金进行管理，确保票据业务发展与全行资金情况相协调。

7、及时了解，掌握本辖区市场利率情况，并配合其他业务人员开展业务。

三、资金方面相关职责

1、现金管理：负责组织和指导全行现金管理工作。核定营业库存现金限额，进行适时调整，对全行日常限额执行情况的监督、检查和考核。

2、同业资金管理：负责存放同业资金管理，定期核定存入同业限额并监管限额执行情况。

3、大额资金管理：负责本行日常的大额资金管理工作，负责完善本行大额现金支取的登记、报告办法，负责全行日常大额现金支取管理，指导检查，并做好权限内大额现金支取的审批工作。负责大额支付现金报表、统计报表的汇总编制工作。

4、法定存款准备金管理：负责本行法定存款准备金的核算，缴存及资金调度，以及与人民银行相关业务的沟通。

5、资金头寸管理：通过以上工作，做好全行资金头寸管理，调配资金配置，提高资金使用效率。

四、利率管理方面

1、执行人民银行利率管理制度和规定，拟订全行利率管理办法及实施细则，组织和指导全行利率管理工作。及时转发人民银行下发的利率文件。

2、如遇利率调整，做好利率调查的准备工作，保密工作及公布和宣传解释工作。对拟发放贷款利率低于规定要求最低浮动幅度的，做好审批工作。

3、围绕利率管理开展调研工作，分析本行利率政策执行中存在的问题，做好利率市场化的研究、调研工作，提高全行利率管理水平。

4、监督和检查本行现金利率执行情况，定期不定期开展或配合人民银行进行现金利率管理方面的调查检查工作，及时反映和解决现金利率管理工作中存在的问题。

五、其他工作

1、负责统计管理岗的交叉复核工作

2、部门分配的其他临时工作

统计管理岗

统计管理岗主要负责全行统计、财务、税务、绩效考核等

1、财务统计报表管理：负责本行会计类报表、部分内部管理报表及临时性报表的编制、汇总、上报工作。

2、指标管理：负责本行相关监管指标的统计和控制。结合经营情况实时对各项监管指标及时进行反馈和控制，保证各项监管指标达到监管规定。

3、税务管理：负责本行向税务机关申报纳税，并报送税务报表、负责所得税汇算清缴工作。负责与税务机关的沟通协调工作。

4、反洗钱方面：负责全行的有关反洗钱的组织、学习、上报等相 关方面的工作。

5、会计核算：负责全行会计核算规章制度的建立落实、监督检查，确保会计核算的正确性、及时性、合规性。

6、固定资产核算：负责全行固定资产的建账，卡片登记，及组织固定资产实物盘点工作，保证固定资产账实相符。

7、费用核算管理：负责全行各项费用的报销、记账，对报销票据的

真实性进行审核;负责全行各项费用指标的控制，既要满足全行发展的需要，还要达到相关法律法规的规定指标，并且要做好税务筹划合理避税。

8、绩效考核：负责收集数据，制定对各部门考核的办法，根据总行考核政策，依据对各部门的考核结果核拨费用，解答各部门对考核工作的疑问，并及时将各部门的意见和建议汇报给行领导

9、其他工作：负责资金管理岗的交叉复核工作，部门分配的其他临时工作

风险管控专岗

风险管控专岗主要负责审计、事后监督、档案管理、业务检查和内部培训

1、会计事后监督及凭证：负责每日全行核算业务的事后监督工作，并对事后监督工作中存在的问题及时通报，督促整改。负责事后监督凭证的装订和保管工作。

2、财务预算档案管理：负责有关财务管理文件的上承下达,财务资料档案的收集，规档、保管。

3、财务统计档案管理：系统全面的积累本行财务统计资料及有关经济调查资料，定期按不同分类进行整理汇编，建档保存，建立财务业务综合统计数据库，研究统计中存在的问题。及时收集相关统计信息分析各项统计数据，为领导决策提供统计支持。

4、前台业务检查：负责对前台业务进行定期或不定期的检查。配合各级管理部门对我行的业务进行检查和指导。负责落实检查部门提出的意见和建议，并及时向上级反馈整改结果。

5、内部审计

依据总行要求及时完成常规审计和离任审计，在会计经理后备队伍中发现、培养审计人才。

6、有价凭证及一般凭证的管理

全行凭证的印制、下发、检查、缴销，制定科学合理的库存，确保凭证库房的安全。

7、员工业务培训

负责全行前台业务条线员工的业务培训、技能考试，建设运营条线后备人才队伍。