金蝶实训报告大全

第一篇：金蝶实训报告大全

一 主流ERP软件介绍及简单对比

（一）ERP软件定义

ERP——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。进一步地，我们可以从管理思想、软件产品、管理系统三个层次给出它的定义：

1．是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group Inc.提出的一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRP II（Manufacturing Resources Planning,“制造资源计划”）基础上进一步发展而成的面向供应链（Supply Chain）的管理思想；

2．是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品；

3．是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。

（二）国内外主流ERP软件介绍

所有以ERP理论思想为产品设计基础的、涵括企业财务、物流、供应链、生产计划、人力资源、设备、质量管理等各类资源管理的软件操作系统，都可以统称为ERP软件。国内外有很多ERP软件，国外最顶端的ERP软件当属SAP公司的SAP ERP软件了，它以其功能强大、开放性强、设计思路与流程严谨牢居着全球ERP软件之首；其次，德国的ORACLE-ERP、丹麦的Axapta ERP等都是世界顶尖级ERP产品。近几年国产ERP软件也在蓬勃发展之中，其中用友的ERP软件位居国内ERP软件之首，其次金蝶、天思、迅达、道讯等ERP软件也各自占据着一小部分市场。1．ERP软件平台标准制订者

ERP市场上的最高统治者是谁？是以微软和Sun公司为代表的平台标准制订者。微软独家打造的.NET平台和以Sun公司为首的反微软阵营制定的J2EE规范体系，正在成为建构企业互联网服务（Web Services）的平台标准，从而占据了企业级应用市场（包含但不限于ERP市场）的最高统治地位。2．跨国ERP巨头

是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等为代表的跨国ERP巨头。在这些跨国巨头中，又以SAP和Oracle的实力最为雄厚，所占领地最为广阔，所获利益也最为丰厚。

3．民族ERP软件领导阶层 是以用友、金蝶为代表的民族ERP软件厂商。中国权威的IT市场研究机构CCID发布的“2002－2003年中国管理软件市场研究年度报告”显示，用友、金蝶在2002年ERP软件市场上分别以21.6%和12.5%的市场份额超过SAP和Oracle，分别占据着中国ERP市场第一和第三的位置，从而实现了民族ERP软件领导厂商在中国ERP市场上的历史性转折。以用友、金蝶为代表的民族ERP软件厂商代表着中国ERP市场上的进步力量，在众多跨国ERP巨头的强大压力下，领导国内ERP软件厂商奋力开拓，日渐成为中国ERP市场上的中坚力量，主导着中国ERP市场的未来方向。

（三）ERP软件功能整体比较（SAP, Oracle,用友，金蝶）

国外ERP软件，如SAP, Oracle，等，系统整体性较强，功能和模块大而全，实施和应用都比较困难，在资金，人力，物力等成本耗费较大。比较适合大型企业，但是在系统引入和ERP选择和实施过程中还应该从企业本身实际出发，整体比较，谨慎选择。坚持实事求是的原则，一切从企业自身资源和特点出发。

国内主流ERP软件，如用友，金蝶等，不仅在产品上贴近用户需求，也在后续服务上为企业提供管家式贴身服务，企业选择国产 ERP 的趋势越来越强烈。

这些后起之秀不断的在中国这片市场上辛勤耕耘，在功能服务制定，实施到渠道和终端，服务咨询以及售后的服务跟踪不断的完善和提高，从而为客户制定一个贴身一条龙的综合服务，越来越体现出本土企业的优势。二 金蝶ERP 简介

金蝶K/3 ERP系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励，帮助企业建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶K/3 ERP构建于金蝶K/3 BOS平台之上，具有极强的灵活性，通过K/3 BOS业务配置可以实现模块、功能、单据、流程、报表、语言、应用场景和集成应用等环节的灵活配置，帮助企业实现个性化管理需求的快速部署；同时还可以通过K/3 BOS集成开发快速实现新增功能的定制开发和第三方系统的紧密集成，支持系统的灵活扩展与平滑升级，从而最大程度的保护企业信息化投资，降低总体拥有成本（TCO）。

三 实习内容

（一）基础数据录入 基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。科目，币别，凭证字，计量单位，客户，部门，职员，物料，供应商，工作中心，辅助资料管理。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。

在主控台上，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖科目〗，就可以进入科目维护界面，在这里，可以对科目进行以下维护操作：科目组维新增从模板中引入科目，修改，删除，浏览，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖计量单位〗，就可以进入计量单位维护界面。在维护界面中，可以对计量单位组和计量单位进行维护管理，其他的像客户，部门，职员，物料，供应商，工作中心，辅助资料管管理，都一一如此。

（二）系统初始化和系统启用

即在基础数据录入和检查完毕之后，开始对系统进行初始化和系统启用。

（三）生产管理模块的数据录入和实训

1．生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。生产数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、资源清单、多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。

2．主生产计划MPS将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等因素，通过BOM 向下展开需求，得到主要产品（MPS 类物料）的计划量。主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行粗能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。

（四）供应链管理模块采购管理 实习内容为对合同的新增和修改，合同的审核和反审核，订单处理，入库，结算，费用发票，流程设计和供应商管理，采购价格管理，多计量单位，辅助属性管理，备注资料。

（五）销售管理实训

1．销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。

2．系统将销售管理分为六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。

3．采用灵活方便的业务流程自定义设置，使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己的实际需要，选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系；销售的流程清晰，单据之间可分可合，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务；单据之间的联系紧密定义灵活，设置了直接关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属等多种联系，以满足用户不同的业务需要。

（六）分销管理，门店管理操作

1．分销管理系统不允许独立运行，必须与采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算以及总账、应收应付款管理系统等其他系统结合运用。下面功能能有核算类型分类，期初数据处理单据类型等。

2．我们进行了门店管理。选择系统设置初始化门店系统机构设置系统出现系统初始化及设置。总部设置步骤中同样的“机构设置向导”界面，选<分支机构>单选按钮，并单击下一步，系统自动带出数据传输客户端的操作界面；如果系统中尚不存在分支机构信息或信息不全，单击连接检查、开始下载，系统将自动从服务端账套（即开启了分销传输服务监控程序的账套）下载分支机构信息；如果已经存在分支机构信息，您可以直接单击数据传输客户端的取消，则系统同样自动带出指定本机构所在位置的下拉选择界面。

四 ERP模拟实习心得

在为期两周的金蝶K3ERP软件上机实习过程中，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量，也对这款ERP软件一见钟情。友好的界面，流畅的模块转换功能，还有可视化的功能按钮，环环相扣的逻辑思维。

这些都让我对ERP有了新的看法。也为我在以后的工作学习中，指明了一条方向：现代化和智能化，系统化和趋新化，这些思想带给我在学习和认识的思想转变。

而我们所操作的金蝶K/3 ERP系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解，知晓了作为营销功能在企业的可视化，数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。虽然我们实习的教师机房条件不太好，但是我们同学们都还是认真的完成老师布置的实训任务。最开始的原始数据的录入和基础数据的录入与修改，成为我们最头疼的事情。繁杂的数据和报表，错乱的数据分布，还有那冗余的小数点，我们都感到烦恼。可是，我们在实习的不多加深和具体，才体会到原始数据的正确性和精确性是多么的重要。这些可是ERP软件初始化的基础性数据。回过头来我们才意识到我们对待工作的态度，应该很大程度的改善。认真严谨，一丝不苟的态度是ERP软件实现精确预测和管理的最大保障。

我也查阅了一些关于ERP软件的发展前沿资料和ERP软件的培训资料，才发现在我国的企业和教育中是多么的缺乏，仔细的研究了一下ERP课程和发展前进，也与我自身的营销专业相比较，发现关系是如此的密切，在企业ERP软件销售管理和分销，门店管理，产品预测等方面，它们起到了相辅相成的角色。准确的说ERP是在数据和工作具体化，流程化的体现，而我们营销这门专业则更加的经验化，加上了管理者的思想和个人思维。我想假如ERP软件能在这些方面更好的结合这些思想，让它更加的智能化，从而为企业的管理提供有力支持和帮助。我想我现在应该密切关注它，不断地了解和熟悉。

虽然每天的来回奔走和校区的来回转换，让我们感到疲劳无比。但是，在每天的来回过程中，我都在思考这一个问题：这一次ERP实习软件的意义。我想我们虽然没能够很好的，全面的系统的了解ERP软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短两周的实习期来说，已经足够了。无穷进的求知欲让我想不断地关注和了解ERP软件，还有自己对网络和软件的理解，提起了我强烈的兴趣，我会不断的关注ERP软件的，不断地学习和加深对它的认识,从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。

ERP软件带给现代企业和管理界的革命性方式的转变，在我看来，是不可否认的。老师这几天也不断的强调ERP软件的重要性和复杂性。我想，通过这一次实习，留在我们头脑的不仅仅是几天的实习经验，更重要的是对我们以后的就业和职业发展有重要的影响。

第二篇：金蝶软件实训报告

金蝶软件的实训报告

在金蝶软件实训的过程中也有不少认识：

1、做会计需要理清思路，像在建账的时候，要对整个建账有较清晰地了解，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作或许会重复，比较枯燥，很需要耐心。

2.最好在开始项目之前，完成前期数据准备。对于一些基础数据，例如各种基本资料的编码。我们有必要提前完成，免得拉长项目实施周期。使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行系统的基石，有点像做房子前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。这个顺序没有什么特别的，怎么着都行，你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。最好是：币别、凭证字、计量单位、结算方式、部门、职员、科目、客户、供应商。一些项目是有必录项与非必录项的，在前期我们可以只录入必录项，以后在需要时再录入非必录信息。在客户、供应商、部门、职员等中，其代码可以随时更改，在更改代码后，其原有信息自动过到新代码之中。二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。

科目代码的更改有自身的特点，其他项目的代码随时都可以更改，科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后，其一级代码可以改动，除此外都不能改动。设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改，同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。

“纸上学得终觉浅，绝知此事要躬行”。学到了不少东西，了解了不少东西，看到了自己的对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱，以前总认为会计最重要还是经验，但是这次的实习改变了我的想法，理论是否扎实也是很关键的，毕竟会计的专业比较强，而且有一些比较死的东西是必须掌握的。如果没打好理论基础，真正到了工作会没有头绪的！

在处理一笔业务的时候，知道要做什么，但是却不知道从何处开始。在学以致用方面很需要努力。在为期八周的金蝶软件上机实习过程中，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量，也对这款软件一见钟情。友好的界面，流畅的模块转换功能，还有可视化的功能按钮，环环相扣的逻辑思维。这些都让我有了新的看法。也为我在以后的工作学习中，指明了一条方向：现代化和智能化，系统化和趋新化，这些思想带给我在学习和认识的思想转变。

第三篇：金蝶财务软件实训报告

实用财务软件实训

一、总结

会计核算软件是专门用于会计核算工作的电子计算机应用软件，包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工作的计算机程序，从而替代人工，实现会计核算任务。会计核算系统是以账务处理功能为核心，包括多种功能的有机组合体。大部分的会计核算软件将会计核算系统按功能划分为若干个相对独立的子系统，于系统每一部分的功能简单明了并相对独立，各子系统的会计信息相互传递与交流。形成完整的会计核算系统。会计核算软件中具备相对独立地完成会计数据输入、处理和输出功能的各个部分，称之为会计核算软件的功能模块。会计核算软件的功能模块包括以下部分：

（一）财务处理模块

账务处理模块主要是以会计凭证为原始数据，按会计科目，统计指标体系对记账凭证所载的经济内容，进行记录、分类、计算、加工、汇总，输出总分类账、明细分类账、日记账及其他辅助账簿、凭证和报表。

账务处理模块主要包括：①账务初始(建账)；②凭证处理(输入、审核、汇总)；③查询；④对账；⑤结账；⑧打印输出；⑦其他辅助功能。

账务初始是根据程序要求和内部管理需要自定义会计科目体系、记账凭证格式、账簿体系的过程。相当于手工状态下设立一套新的账务核算体系，是用计算机建账的过程。凭证处理包括凭证的输入、修改、审核、汇总、打印等内容。

查询是设定查询条件标志，灵活迅速查询某会计期间的会计凭证及有关明细分类账、总账的有关内容。例如：寻找特定内容的会计凭证，查找会计科目的发生额或余额等。对账功能一部分是由会计核算软件在设计时由程序自动检查核对，如总账、明细账、日记账之间的账账核对；另一部分则提供给用户进行核对，如与银行对账单核对，与往来账核对，与其他辅助账核对等，并能做出调节表等相关资料。

结账功能由程序完成，按国家会计制度规定，按会计科目分级进行计算、汇总，结出借贷发生额和余额，结束当期核算，开始下一个会计核算循环。结账还包括会计信息跨结转，开始一个新的会计的特殊内容。

打印输出功能是打印记账凭证、账簿等会计信息资料，以便用户使用和归档保管。

（二）报表处理模块

报表处理模块是按国家统一的会计制度规定，根据会计资料而编制会计报表，向公司管理者和政府部门提供财务报告。会计报表按其汇编范围可分为个别报表、汇总报表以及合并报表。

报表处理模块包括：①报表定义；②报表计算；③报表汇总；④报表查询；⑤报表输出。报表定义是依据会计软件，建立一个新的报表体系所做的工作。主要包括：定义报表名称，描述空白表格的格式，定义报表项目填写内容的数据来源和报表项目及运算关系，确定表格项目审核校验及报表间项目的勾稽关系，检查公式以及汇总报表的汇总范围等步骤。经过报表定义之后，就可以按规定计算或汇总产生所需要的会计报表，通过审核校验确认后，可以打印、复制、查询，输出会计报表。

（三）固定资产核算模块

固定资产核算模块主要是用于固定资产明细核算及管理。

固定资产核算模块包括：①建立固定资产卡片；②建立固定资产账簿；③录入固定资产变动情况；④计提固定资产折旧；⑤汇总计算；⑥查询及打印输出；⑦编制转账凭证。此模块主要是根据财务制度的规定，建立固定资产卡片，确定固定资产计提折旧的系数、方法，录入固定资产增减变动情况，汇总计算固定资产原值、累计折旧及净值。按预先设计自动编制转账分录，完成转账的记录，打印输出固定资产明细账和资料卡片，详细反映固定资产价值状况。

（四）工资核算模块

工资核算模块以计提发放职工个人工资的原始数据为基础，计算职工工资，处理工资核算。

工资核算模块包括：①设计工资项目及项目计算公式；②录入职工工资基础资料；③增减变动及修改；④计算汇总；⑤查询；⑥打印输出。工资核算模块，首先设计工资的项目及项目计算公式，按项目录入职工应发、扣减、实发金额，按使用者的要求计算配发不同面值的零、整钱数。

该模块应具备自行定义工资的项目，选择分类方式，灵活修订工资项目，调整职工个人基础资料，定义工资计算公式(如代扣个人所得税计算公式)进行汇总计算。自动制作转账凭证，填制分录，进行工资分配，计算工资福利费。

（五）其他模块

其他模块主要包括：存货核算，成本核算系统，应收应付款核算、销售核算和财务分析等等。根据行业的特点，又有：零售业进销存核算系统、批发业进销存核算系统等。根据管理的需要，又有：劳资人事管理系统、国有资产管理系统

二、实验数据准备

说明：材料中列举的是天津市加赢国际商贸有限公司。该公司是一家经营办公设备和电器的中小型商品流通企业，效益不错。主营业务是进行批发业务，同时有进出口业务。该公司采用新企业会计准则来建立预设科目表，启用日期为2012年4月1日。

实训一 初始化设置—建立帐套

说明：打开金蝶KIS标准版，直接登陆。任务一 创建企业帐套

帐套文件名

帐套名称 行业性质 本位币

会计科目编码级次 会计期间界定方式 会计期间 启用日期

tjsjygjmyyxgs

天津市加赢国际商贸有限公司 新企业会计准则（建立预设科目表）人民币 8位 3-2-2 自然月份

1月1日-12月31日 2012年4月1日

任务二 操作员设置

为天津市加赢国际商贸有限公司新增一个用户组：操作员组。新增3名操作员。用户名分别为林林

11、林林22和林林33，安全码分别为111111,、222222和333333。说明：工具—用户管理—新增（用户组或用户）任务三 操作员权限设置 “操作员组”的3名操作员的权限设置如下所示，杨芳：系统管理员，具有财务会计、核算和管理的全部权限。马林：出纳员，负责有关现金和银行存款的收支工作。

陈莲：主办会计、操作员，根据具体负责分管的内容汇总相应业务的原始单据，并按照原始凭证编制会计几张凭证；负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账册、报表和进行部分会计数据处理工作。具体权限如表2所示：

表2： 操作员具体权限设置

操作权限 报表权限 科目权限 授权范围 林林11 所有操作权限

所有报表权限

所有科目权限

林林22 “出纳管理”的所有操作权限，“科目日报表”的查库存现金、银行存除了“引入数据”权限

看和打印权限

款、其他货币资金和应收票据

林林33 所有操作权限，除了以下权限： 只有各类报表的查看所有科目权限 “账务处理”下“凭证”的“凭和打印权限 证审核”；“固定资产”的“改变折旧方法”；“往来管理”的“合同审批”；“出纳管理”的“引入数据”“；系统维护”的所有权限。

任务四 登陆密码的更改

如表3所示，对操作员的登陆密码进行更改。表3： 操作员的新登陆密码

操作员 登陆密码 林林11 11 林林22 22 林林33

说明：文件—更换操作员—以操作员登陆；工具---修改密码

实训二 初始化设置--财务系统

说明：以杨芳身份登陆KIS标准版软件进行初始化业务设置。任务一 帐套选项的设置

1、【凭证】选项卡及其他相关资料的设置 【凭证】选项卡的设置如表9所示。表9 “凭证”选项卡的设置

“凭证”选项卡的设置

输入外币凭证时由本位币自动折算原币 凭证需要凭证字

凭证过账前必须经过审核 凭证借贷双方都必须有

当前用户

当前用户 当前用户

检测单条分录凭证

2、【账簿】选项卡的设置

天津市加赢国际商贸有限公司的【账簿】选项卡的设置如下所示： 账簿余额方向：与科目余额方向保持一致（余额数值可以有负数）账簿排列顺序：按日期、凭证字号排序 可以在明细账中打印日记账

3、【税务、银行】 税务登记号：330103 720908 074 开户银行及账号：工商银行富阳高桥支行888 888 888 888 电话：*** 地址：天津市高桥高科路198号2号实训楼2441 出纳系统启用期间：2011年第1期 是否进行银行对账：是

4、帐套选项的【高级设置】

天津市加赢国际商贸有限公司帐套选项的高级设置除了选用系统的默认设置，其他设置如下所示：

系统：允许核算项目分级显示。

凭证：凭证输入时不能输入非明细核算项目。

固定资产：固定资产折旧时将减值准备的值计算在内。出纳：编辑日记账记录时，检测凭证字号是否重复。出纳：编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据。出纳：可以从凭证引入现金日记账

出纳：可以从凭证引入银行存款日记账。

出纳：从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录。任务二 货币类别的设置

天津市加赢国际商贸有限公司的外币核算设置如表6所示 表6 外币核算设置

币别代码 币别名称 期初汇率

USD 美元

1美元=6.834 6人民币

任务三 核算项目的设置

天津市加赢国际商贸有限公司的核算项目有往来单位、部门、职员、供应商、客户和库存商品6个核算项目。

说明：需要新增供应商、客户和库存商品3个核算项目 核算项目—增加类别---输入表4或表5 供应商和客户的属性设置如表4所示，库存商品的属性设置如表5所示。表4 供应商和客户的属性设置

属性名称

地址 邮编

文本 文本

属性类型 电话 传真 联系人 开户银行

账号

表5 库存商品的属性设置

属性名称

规格型号 存放地点 计量单位

任务四 会计科目的建立

文本 文本 文本 文本 文本

属性类型

文本 文本 文本

天津市加赢国际商贸有限公司的部分会计科目及2012年初余额如表8所示 表8 部分会计科目及2012年期初余额

科目名称 库存现金 人民币现金 美元现金

核算类型 结算类科目

日记账、结算类科目、现金类科目 核算单一外币（期末调汇）、日记账、结算类科目、现金类科目

银行存款 人民币存款 美元存款

日记账、结算类科目、银行类科目 核算单一外币（期末调汇）、日记账、结算类科目、银行类科目

其他货币资金 外埠存款 应收票据 银行承兑汇票 商业承兑汇票 应收账款 预付账款 其他应收款

客户核算，往来业务核算 客户核算，往来业务核算 客户核算，往来业务核算 客户核算，往来业务核算 供应商核算，往来业务核算

借 借 借 借 借 借 借 借

300.00 50 300.00 210 600.00 210 600.00 0.00 184 275.00 20 000.00 13 800.00

借 借 借

3067432 207422.80 99 320.40

方向 借 借 借

期初余额 2560.00 2560.00 0.00 应收职工借款 职员核算 借 财产保险费

借 报刊费

借 坏账准备

借 材料采购

借 库存商品 库存商品核算，数量金额辅助核算 借 存货跌价准备

借 固定资产

借 累计折旧

借 在建工程

借 工程物资

借 专用材料

借 待处理财产损

借

溢

待处理固定资 借 产损溢

待处理流动资 借 产损溢

201 短期借款

20101 人民币借款

20102 美元借款 核算单一外币（期末调汇）203 应付票据 供应商核算，往来业务核算 20301 银行承兑汇票 供应商核算，往来业务核算 20203 商业承兑汇票 供应商核算，往来业务核算 204 应付账款 供应商核算，往来业务核算 206 预收账款 客户核算，往来业务核算 215 应付职工薪酬

21501 工资 000.00 1500.00 300.00 921.40 65 234.00 1 670 924.00 8 354.60 2 405 000.00 735 648.00 24 583.00 3115.40 3115.40 0.00

0.00

0.00

贷 300 000.00 贷 300 000.00 贷 0.00 贷 214 110.00 贷 214 110.00 贷 0.00 贷 271 440.00 贷 30 000.00 贷 72 314.00 贷

314.00 21502 21503 21504 21505 221 22101 22102 22103 22104 2210401 2210402 2210403 2210404 2210405 2210406 2210407 2210408 22105 22106 211 21101 21102 301 311 职工福利费 社会保险费 工会经费 职工教育经费 应交税费 应交营业税 应交所得税 应交城建税 应交增值税 进项税额 已交税金 转出未交增值税

减免税款 销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税

未交增值税 应交教育费附加

其他应付款 人民币借款利息

美元借款利息 实收资本 资本公积

核算单一外币（期末调汇）

贷 20 000.00 贷 0.00 贷 0.00 贷 0.00 贷 129 575.60 贷 2 314.00 贷 8 243.00 贷 13 452.00 贷 0.00 贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷 100 280.60 贷

5286.00

贷 3000.00 贷

3000.00

贷 0.00

贷 2 500 000.00 贷 000.00

31101 股本溢价 31102 其他资本公积 313 盈余公积 31301 法定盈余公积 31302 任意盈余公积 322 利润分配 32201 未分配利润 32202 提取法定盈余公积

32203 提取任意盈余公积

32204 应付现金股利 32205 转作股本的股利

501 主营业务收入 571 营业外收入 57101 固定资产盘盈 57102 处理固定资产净收益

57103 其他

511 主营业务成本 517 销售费用 51701 运输费 51702 广告费 51703 折旧费 51704 工资 51705 福利费 51706 其他费用

部分核算

部门核算 部门核算

贷 30 000.00 贷 0.00 贷 20 000.00 贷 20 000.00 贷 0.00 贷 641 771.00 贷 641 771.00 贷

贷

贷

贷

551 55101 55102 55103 55104 55105 55106 55107 55108 55109 55110 55111 55112 55113 55114 555 55501 55502 55503 55504 575 57501 57502 管理费用 工资 福利费 办公费 差旅费 折旧费 修理费 业务招待费 保险费 工会经费 职工教育经费 印花税 土地使用税 坏账准备 其他费用 财务费用 利息支出 汇兑损益 手续费 其他费用 营业外支出 固定资产盘亏 处理固定资产净损失

57503 57504 57505 57506 罚款支出 捐赠支出 非常损失 其他

说明：期初余额到实训三中练习输入。任务五，其他设置

1、凭证字设置

凭证字及其他科目范围限制的设置如表10所示 表10 凭证字及其科目范围限制的设置

类型 收款凭证

凭证字 收

限制类型 借方必有

202 付款凭证

付

贷方必有

202 转账凭证

2、结算方式设置

结算方式包括:现金、现金支票、转账支票、委托收款、银行承兑、商业承兑、电汇和银行汇款。

实训三 初始化设置—初始资料的录入

任务一 初始资料类别的设置

1、固定资产类别的设置

如表11所示，进行天津市加赢国际商贸有限公司固定资产类别的设置。表11 固定资产类别的设置

类别名称 房屋及建筑物 交通运输车辆 电子设备及通信设备

2、固定资产变动方式的设置

如表12所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的固定资产变动方式 表12 固定资产变动方式

固定资产增加

方式 购入 接受投资 接受捐赠 融资租入 自建 盘盈

对应入账科目 10201，人民币存款 301，实收资本 31112，其他资本公积 222，长期应付款 179，在建工程 19102，待处理固定资产损溢

常用折旧方法平均年限法平均年限法平均年限法

预计净残值率 4% 4% 4%

转

借贷必无

202

10101,10102,10201,1010101,10102,10201,10限制科目或科目范围 10101,10102,10201,10固定资产减少 所有方式 179，固定资产清理

3、职员类别的设置

天津市加赢国际商贸有限公司的职员类别有：行政人员、营销人员、管理人员等三类

4、职员职务的设置

天津市加赢国际商贸有限公司的职员职务有：一般工作人员、部门副经理、部门经理、副科长、科长、副主任、主任、副总经理和总经理 任务二 核算项目档案的录入

1、客户档案的录入

如表13所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的客户档案。表13 客户档案

客户代码

客户名称

上级客户代码

01 天津市客户 无 0101 和平区客户 01 0101001 和平区AK商城 0101 0101002 和平区BK电器城 0101 0101003 和平区CK百货商城

0101 0101004 和平区DK办公设备有限公司 0101 0102 南开区客户

01 0102001 南开区EK电器有限公司 0102 0102002 南开区FK商厦 0102 0103 河西区客户

01 0103001 河西区GK办公用品有限公司 0103 0103002 河西区HK购物广场 0103 02 北京市客户 无 0201 海淀区客户 02 0201001 海淀区IK家电城

0201 0201002 海淀区JK办公设备有限公司 0201 0202 朝阳区客户 02 0202001 朝阳区KK百货商厦 0202 0202002

朝阳区LK商场

0202

上级客户名称无

天津市客户 和平区客户

天津市客户 南开区客户 南开区客户 天津市客户 河西区客户 河西区客户 无

北京市客户 海淀区客户 海淀区客户 北京市客户 朝阳区客户 朝阳区客户 03 0301 030101 0302 030201

2、供应商档案的录入

其他省市区 其他省 其他 其他市 其他

无 03 0301 03 0302

无

其他省市区

如表14所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的供应商档案

供应商代码

供应商名称

上级供应商代码

无 1 1 1 1 1 1 1 无 2 2 2 2 2 2

上级供应商名称 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3、部门档案的录入

营销一部供应商 山东AX集团

河南BX电器有限公司 江苏CX集团 安徽DX有限公司 上海EX电器有限公司 福建FX电子有限公司 四川GX电器有限公司 营销二部供应商

北京AY办公设备有限公司 北京BY办公设备有限公司 广东CY实业集团

上海DY办公用品有限公司 上海EY办公设备有限公司 浙江FY实业集团

无

营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 营销一部供应商 无

营销二部供应商 营销二部供应商 营销二部供应商 营销二部供应商 营销二部供应商 营销二部供应商

如表15所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的部门档案。

部门代码 1 100

部门名称 总部 总部高层

上级部门代码 无 1

上级部门名称 无 总部 101 总经理办公室 1 102 财务科 1 103 人力资源科 1 2 营销部门 无 201 营销一部 2 202

营销二部

4、职员档案的录入

如表16所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的职员档案 表16 职员档案

代姓名

部门

类别

职务

码 1001 卢高 总部高层 管理人员 总经理 1002 蒋飞 总部高层 管理人员 副总经理1101 郭伟 总经理办公室 管理人员 主任 1102 高兴 总经理办公室 管理人员 副主任 1103 陈铭 总经理办公室 管理人员 一般工作人员1201 林林11 财务科 管理人员 科长 1202 林林22 财务科 管理人员 副科长 1203 林林33 财务科 管理人员 一般工作人员1301 李月 人力资源科 管理人员 科长 1302 吕方 人力资源科 管理人员 副科长 1303 赵云 人力资源科 管理人员 一般工作人员2101 关行 营销一部 营销人员 部门经理 2102 朱建伟 营销一部 营销人员 部门副经理 2103 杨光 营销一部 营销人员 一般工作人员2104 储云 营销一部 营销人员 一般工作人员2105 上官云 营销一部 营销人员 一般工作人员2106 华俊 营销一部 行政人员 一般工作人员2107 成龙 营销一部

行政人员

一般工作人员总部 总部 总部 无 营销部门 营销部门

银行账号

1234501 1234502 1234503 1234504 1234505 1234506 1234507 1234508 1234509 1234510 1234511 1234512 1234513 1234514 1234515 1234516 1234517 1234518

基本工资（元）2000 1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000

2201 张毅 营销二部 营销人员 部门经理 1234519 2202 章程 营销二部 营销人员 部门副经理 1234520 2203 云梯 营销二部 营销人员 一般工作人员 1234521 2204 钟瑜 营销二部 营销人员 一般工作人员 1234522 2205 吴为 营销二部 营销人员 一般工作人员 1234523 2206 伍大 营销二部 营销人员 一般工作人员 1234524 2207 吴田 营销二部 行政人员 一般工作人员 1234525 2208 无名 营销二部

行政人员

一般工作人员

1234526

5、库存商品档案的录入

如表17所示，设置天津市加赢国际商贸有限公司的库存商品档案。库存商品代库存商品名称 上级库存商上级库存商品规格型号 存放地点 码

品代码

名称

01 营销一部商品

无 无

0101 A 01 营销一部商品

010101 A01 0101 A 01 甲仓库1区 010102 A02 0101 A 02 甲仓库1区 010103 A03 0101 A 03 甲仓库1区 0102 B 01 营销一部商品

010201 B01 0102 B 01 甲仓库2区 010202 B02 0102 B 02 甲仓库2区 010203 B03 0102 B 03 甲仓库2区

0103 C 01 营销一部商品

010301 C01 0103 C 01 甲仓库2区 010302 C02 0103 C 02 甲仓库2区 010303 C03 0103 C 03 甲仓库2区

02 营销二部商品

无 无

0201 D 02 营销二部商品

020101 D01

0201

D

01

乙仓库1区

1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000

计量单位

台 台 台

台 台 台

台 台 台

台 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 营销二部商品

020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 营销二部商品

020301 F01

0203 F 01 020302 F02 0203

F

02 任务三 期初余额的录入

1、一般会计科目期初余额的录入

录入一般会计科目的期初余额，见表8

2、外币期初余额的录入

录入天津市加赢国际商贸有限公司美元核算科目的期初余额，见表8

3、库存商品期初余额的录入

如表18所示，录入天津市加赢国际商贸有限公司的库存商品的期初余额。表18 库存商品的期初余额 核算项目类别 核算项目代码

核算项目名称 原币 库存商品 01 营销一部商品

库存商品 0101 A 库存商品 010101 A01 140 000 库存商品 010102 A02 54 000 库存商品 010103 A03 60 000 库存商品 0102 B 库存商品 010201 B01 88 400 库存商品 010202 B02 84 700 库存商品 010203 B03 81 000 库存商品 0103 C 库存商品 010301 C01 37 000 库存商品 010302 C02 18 000 库存商品 010303 C03 57 000 库存商品 02

营销二部商品

乙仓库1区

乙仓库2区 乙仓库2区

乙仓库2区 乙仓库2区

数量

60 50 80 70 60 50 20 60

台

台 台

台 台

库存商品 0201 D

库存商品 020101 D01 245 000 70 库存商品 020102 D02 150 000 30 库存商品 0202 E

库存商品 020201 E01 234 000 60 库存商品 020202 E02 200 000 80 库存商品 0203 F

库存商品 020301 F01 40 000 100 库存商品 020302

F02

181 824

4、固定资产期初余额的录入

如表19所示，录入天津市加赢国际商贸有限公司的固定资产卡片。

其中，固定资产的“使用情况”均为“使用中”，“减值准备对方科目”为“671 106，营业外支出-其他”，增加方式均为“购入”。表19 固定资产期初余额

代码 名称 类别

使用部门

入账原值 累计折旧预计折旧日期

万元）

（万元）使用

年限

费用科目110001 总部房屋及建筑物

总部

200580

19.2

360

管理费用大楼.9 120101 仓库 房屋及建筑物 营销一部 200260 20.16 360 销售费用.8 120201 仓库 房屋及建筑物

营销二部

200050

360

销售费用.10 210001 轿车 交通运输车辆 总部 201020 2.88 96 管理费用.1 220101 货车 交通运输车辆

营销一部

200515

11.52

销售费用.10 220201 火车 交通运输车辆 营销二部 201112 0.576 96 销售费用.10 310101 电脑 电子设备及通总经理办20.8

0.1536

管理费用信设备

公室

010.6

累计已提折

期间数

659

310102 复印机

310103 打印机

310201 电脑 电子设备及通总经理办2007信设备

公室

.3

0.8 0.6144 60 管理费用 4电子设备及通总经理办2007信设备

公室

.3 2010.10 20100.3 0.2304 60 管理费用 4电子设备及通财务科 信设备

0.8 0.0768 60 管理费用 5320101 空调 电子设备及通营销一部 0.4 0.0384 60 销售费用 6信设备

.9 320201 空调 电子设备及通营销二部 20090.4 0.1152 60 销售费用 信设备

.9

5、往来科目期初余额的录入

如表20-表25所示，录入天津市加赢国际商贸有限公司的往来科目的期初余额。表20 应收账款期初余额

客户名称 业务编号 发生日期

摘要

方向 余额（元）和平区AK商城 01 2011.2.15 营销一部杨光赊销商品 借 50 310 海淀区IK家电城

02 2011.2.26 营销一部朱建伟赊销商品 借 40 365 和平区DK办公设备有限公司

03

2011.12.29

营销二部钟瑜赊销商品

借

600 表21 应收票据-银行承兑汇票期初余额

客户名称

业务编号 发生日期

摘要

方向 余额（元）河西区GK办公用品有限公司 04

2011.2.10

营销二部章程赊销商品

借

210 600 表22 预收账款期初余额

客户名称

业务编号

发生日期 摘要

方向 余额（元）海淀区JK办公设备有限公司

05

2011.2.20

营销二部吴为预收客户货款

贷 000 表23 应付账款期初余额

供应商名称

业务编号

发生日期 摘要

方向 余额（元）河南BX电器有限公司

06

2011.2.09

营销一部储云赊购商品 贷 91 260 浙江FY实业集团 07 2011.2.20

营销二部钟瑜赊购商品

贷

180 180 表24 应付票据----银行承兑汇票期初余额

供应商名称

业务编号

发生日期 摘要

方向 余额（元）上海EY办公设备有限公司 08

2011.2.05

营销二部吴为赊购商品

贷

214 110 表25 预付账款期初余额

供应商名称

业务编号

发生日期

摘要 方向 余额（元）北京AY办公设备有限公司 08 2011.2.05 营销二部章程赊购商品 借 20 000

6、应收职工借款期初余额的录入

表26所示，录入天津市加赢国际商贸有限公司的应收职工借款科目的期初余额。表26 应收职工借款的期初余额

核算项目类别 职员

职员

任务三 帐套的启用

核算项目代码 1002 2201

核算项目名称 蒋飞 张毅

期初余额 6 000 6 000

1、试算平衡

对天津市加赢国际商贸有限公司的初始数据 进行失算平衡。

2、启用帐套

启用天津市加赢国际商贸有限公司的帐套

实训四 日常账务处理的一般程序

说明：

1）以会计“陈莲”身份登陆金蝶KIS标准版，进行操作日常业务。2）审核、过账需要以“杨芳”身份登陆，进行审核、过账。任务一 凭证处理----凭证输入 涉及银行业务的记账凭证的输入

1）2012年4月5日，天津市加赢国际商贸有限公司以现金支票（12345601）支付业务招待费1000元。会计分录：

借：管理费用---业务招待费 1000 贷：银行存款-----人民币存款 1000 2）2012年4月6日，天津市加赢国际商贸有限公司以转账支票（12345610）支付上月未交增值税100 280.60元。会计分录：

借：应交税费---未交增值税 100 280.60 贷：银行存款—人民币存款 100 280.60 涉及辅助核算项目的记账凭证的输入

1）2012年4月10日，天津市加赢国际商贸有限公司以转账支票（12345611）支付本月电话费1000元，其中营销一部350元，营销二部400元，总部250元。会计分录如下：

借：销售费用---其他费用（营销一部）350 销售费用—其他费用（营销二部）400 管理费用—办公费 250 贷：银行存款—人民币存款 1000 2）2012年4月11日，天津市加赢国际商贸有限公司以转账支票（12345612）支付汽油费1500元，其中营销一部600元，营销二部400元，总部500元。会计分录如下：

借：销售费用---运输费（营销一部）600 销售费用—运输费（营销二部）400 管理费用—办公费 500 贷：银行存款—人民币存款 1500 3）2012年4月11日，天津市加赢国际商贸有限公司向朝阳区LK商场销售商品，如表27所示，收到转账支票（12345613），已存入银行。表27 商品销售清单 商品名称

A01 A02 A03 B01 B02 D01 E01 数量（台）单价（元）货款（元）20 20 25 30 15 20

1650 1100 1 400 1300 1500 4000 5000

49500 22000 28 000 32 500 45 000 60 000 100 000

增值税（元）价税合计（元）

8414 3740 4 760 5 525 7 650 10 200 17 000

57915 25740 32 760 38 025 52 650 70 200 117 000 394 290 合计

337 000 57 290 营销一部的主营业务收入为 49500+22000+28000+32500+45000 = 177 000 营销二部的主营业务收入为 60000+100000=160 000 会计分录如下：

借：银行存款—人民币存款 394 290 贷：主营业务收入（营销一部）177 000 主营业务收入（营销二部）160000 应交税费—应交增值税—销项税额 57290 4）2012年4月12日，天津市加赢国际商贸有限公司向河西区HK购物广场销售商品，如表28所示，收到转账支票（12345614），已存入银行。表28 商品销售清单二 商品名称

A01 A03 B01 B02 D01 E01 合计 数量（台）20 30 25 15 20

单价（元）650 1 400 1 300 1 500 4 000 5 000

货款（元）

000 28 000 39 000 37 500 60 000 100 000 297 500

增值税（元）价税合计（元）610 4 760 6 630 6 375 10 200 17 000 50 575

610 32 760 45 630 43 875 70 200 117 000 348 075 营销一部的主营业务收入为 33 000+ 28 000+ 39 000+ 37 500 = 137 500 营销二部的主营业务收入为 60 000+100 000= 160 000 会计分录如下： 借：银行存款---人民币存款 348 075 贷：主营业务收入（营销一部）137 500 主营业务收入（营销二部）160 000 应交税费—应交增值税—销项税额 50 575 5）2012年4月15日，营销二部经理张毅报销差旅费5 500元，退还剩余借款500元。会计分录如下：

借：库存现金---人民币现金 500 销售费用---其他费用（营销二部）5 500 贷：其他应收款—应收职工借款 6000 涉及数量金额核算的记账凭证的输入

1）2012年4月12日，天津市加赢国际商贸有限公司从广东CY实业集团购入商品，如表29所示，以银行汇票（12345621）付清款项。表29 商品采购清单 商品名称

A01 B01 B02 C01 合计 数量（台）

20 30 20

单价（元）500 1 100 1 200 750

货款（元）

000 22 000 36 000 15 000 148 000

增值税（元）价税合计（元）750 3 740 6 120 2 550 25 160

750 25 740 42 120 17 550 173 160 会计分录如下：

①借：材料采购 148 000 应交税费—应交增值税—进项税额 25 160 贷：银行存款—人民币存款 173 160 ②借：库存商品（A01）75 000 库存商品（B01）22 000 库存商品（B02）36 000 库存商品（C01）15 000 贷：材料采购 148 000 2）2012年4月13日，营销一部从上海购入一批商品，商品如表30所示，另有一张运费单据150元，共计21 210元。以银行汇票（12345622）付清款项，货已运到，验收入库无误。表30 商品采购清单二 商品名称

C01 数量（台）

单价（元）

900

货款（元）000

增值税（元）价税合计（元）060 060 不含税运费为150/(1+7%)=140.19 应交税费为3060+（150-140.19）= 3 069.81 会计分录如下：

①借：材料采购 18 000 应交税费—应交增值税—进项税额 3 069.81 销售费用—运输费（营销一部）140.19 贷：银行存款—人民币存款 21 210 ②借：库存商品（C01）18 000 材料采购 18 000 涉及外币核算业务的记账凭证的输入

2012年4月15日，天津市加赢国际商贸有限公司从中国银行借入100 000美元，期限为6个月，借入的外币暂存银行。一月初的市场汇率为1美元=6.8346元人民币。美元借款为 100 000*6.8346 = 683 460 会计分录如下：

借：银行存款—美元存款（100 000美元）683 460 贷：短期借款---美元借款（100 000美元）683 460 联系凭证：

1)2012年4月15日，天津市加赢国际商贸有限公司收到和平区AK商城50 310元，系支付上月所欠货款，已存入银行。会计分录如下：

借：银行存款—人民币存款 50 310 贷：应收账款（AK商城）50 310 2）2012年4月15日，天津市加赢国际商贸有限公司收到和平区DK办公设备有限公司一张93 600元的转账支票（12345615），系支付上月所欠货款，已存入银行。会计分录如下：

借：银行存款---人民币存款 93600 贷：应收账款（DK办公设备有限公司）93600 3）2012年4月15日，河西区GK办公用品有限公司开出的一张210 600元的银行承兑汇票到期，银行已将款项划转到户。会计分录如下：

借：银行存款---人民币存款 210 600 贷：应收票据---银行承兑汇票（GK办公用品有限公司）210 600 4）2012年4月16日，天津市加赢国际商贸有限公司向和平区CK百货商场销售商品，如表31所示，收到一张三个月期银行承兑汇票。表31 商品销售清单三 商品名称

A01 B01 B02 D01 E01 合计 数量（台）30 25 15 30

单价（元）650 1 300 1 500 4 000 500

货款（元）

000 39 000 37 500 60 000 15 000 184 500

增值税（元）价税合计（元）610 6 630 6 375 10 200 2 550 31 365

610 45 630 43 875 70 200 17 550 215 865 营销一部的主营业务收入为 33 000+ 39 000+ 37 500=109 500 营销二部的主营业务收入为 60 000+15 000=75 000 会计分录如下：

借：应收票据-银行承兑汇票（CK百货商场）215 865 贷：主营业务收入（营销一部）109 500 主营业务收入（营销二部）75 000 应交税费—应交增值税—销项税额 31 365 5）2012年4月16日，天津市加赢国际商贸有限公司向朝阳区KK百货商厦销售商品，如表32所示，以转账支票（12345616）所示，代垫运杂费300元，已向银行办妥托收款手续。表32 商品销售清单四 商品名称

A02 B01 C01 D02 E01 合计 数量（台）20 40 15 15

单价（元）100 1 300 900 6 000 5 000

货款（元）

000 26 000 36 000 90 000 75 000 260 000

增值税（元）价税合计（元）610 4 420 6 120 15 300 12 750 44 200

610 30 420 42 120 105 300 87 750 304 200 营销一部的主营业务收入为 33 000+26 000 + 36 000 =95 000 营销二部的主营业务收入为 90 000+ 75 000 = 165 000 会计分录如下：

借：应收账款（KK百货商厦）304 500 贷：主营业务收入（营销一部）95 000 主营业务收入（营销二部）165 000 应交税费—应交增值税—销项税额 44 200 银行存款---人民币存款 300 6）2012年4月16日，天津市加赢国际商贸有限公司向南开区FK商厦销售商品，如表33所示，收到三个月期商业承兑汇票一张。表33 商品销售清单五 商品名称

A01 A02 B02 D01 E01 F01 合计 数量（台）30 25 20 15 30

单价（元）650 1 100 1 500 4 000 5 000 500

货款（元）

000 33 000 37 500 80 000 75 000 15 000 273 500

增值税（元）价税合计（元）610 5 610 6 375 13 600 12 750 2 550 46 495

610 38 610 43 875 93 600 87 750 17 550 319 995 营销一部的主营业务收入为 33 000+33 000+37 500 = 103 500 营销二部的主营业务收入为 80 000+ 75 000+15 000=170 000 会计分录如下： 借：应收票据---银行承兑汇票（FK商厦）319 995 贷：主营业务收入（营销一部）103 500 主营业务收入（营销二部）170 000 应交税费---应交增值税—销项税额 46 495 7）2012年4月18日，以电汇方式支付上月所欠河南BX电器有限公司的货款，共计91 260元。

会计分录如下：

借：应付账款 91 260 贷：银行存款---人民币存款 91 260 8）2012年4月18日，天津市加赢国际商贸有限公司从上海EY办公设备有限公司购入商品，如表34所示，商品已到并验收入库，款项尚未支付。表34 商品采购清单三 商品名称

D01 D02 E01 F01 合计 会计分录如下：

①借：材料采购 529 000 应交税费---应交增值税—进项税额 89 930 贷：应付账款 618 930 ②借：库存商品(D01)180 000 库存商品（D02）125 000 库存商品（E01）200 000 库存商品（F01）529 000 贷：材料采购 529 000 9）2012年4月18日，天津市加赢国际商贸有限公司从福建FX电子有限公司购入商品，如表35所示，商品已到并验收入库，开出一张三个月期商业承兑汇票。表35 商品采购清单四 商品名称

A01 A02 A03 B01 B02 数量（台）

50 100 100

单价（元）500 1 000 1 200 1 300 1 500

货款（元）

000 80 000 60 000 130 000 150 000

增值税（元）价税合计（元）750 13 600 10 200 22 100 25 500

750 93 600 70 200 152 100 175 500 数量（台）

25 50 60

单价（元）

3600 5 000 4 000 400

货款（元）

180 000 125 000 200 000 24 000 529 000

增值税（元）价税合计（元）600 21 250 34 000 4 080 89 930

210 600 146 250 234 000 28 080 618 930 合计

495 000 84 150 579 150 会计分录如下：

①借：材料采购 495 000 应交税费---应交增值税—进项税额 84 150 贷：应付账款 579 150 ②借：库存商品（A01）75 000 库存商品（A02）80 000 库存商品（A03）60 000 库存商品（B01）130 000 库存商品（B02）150 000 贷：材料采购 495 000 模式凭证的定义和调用

1）将天津市加赢国际商贸有限公司报销差旅费的会计凭证保存为模式凭证，模式凭证类别为报账凭证。

借方为管理费用---差旅费，贷方为 人民币现金。2）调入 报销差旅费的模式凭证。常用摘要的保存与调用

1）增加“报销差旅费”作为常用摘要，摘要类别为“报账”。2）调入“报销差旅费”常用摘要。任务二 凭证处理----凭证审核

1）单张审核：由帐套主管杨芳逐张审核天津市加赢国际商贸有限公司的记账凭证。或

2）批量审核：由帐套主管杨芳批量审核天津市加赢国际商贸有限公司的记账凭证。任务三 过账

对天津市加赢国际商贸有限公司已审核的记账凭证进行过账。

实训五 日常业务处理—工资和固定资产核算

任务一 工资核算业务日常处理

1、设置工资项目

设置天津市加赢国际商贸有限公司的工资项目： 1）设置（职员代码、职员姓名、职员类别）；系统预设科目，无需定义项目属性。2）设置（银行账号、基本工资、津贴、奖金、应发合计、请假扣款、个人所得税、养老保险金、扣款合计、实发合计、日工资、请假天数、应纳税所得额）；项目属性类型为数值。

2、设置工资计算方法。注意判断语句的用法

如果...则...如果完

(IF...THEN...ENDIF)。如果...则...否则...如果完

(IF...THEN...ELSE...ENDIF)。如果...则...否则如果...则...如果完(IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。

天津市加赢国际商贸有限公司的工资由基本工资、奖金和津贴组成。

请事假需要按请假天数乘以日工资扣除事假工资，代扣个人所得税，代扣养老保险金。工资计算公式如下所示：

如果 职员类别 是 “管理人员” 则 津贴=300 否则如果 职员类别 是“营销人员” 则 津贴 =400 否则如果 职员类别 是“行政人员” 则 津贴 =200 如果完

日工资=ROUNDX((基本工资+奖金+津贴)22，2)请假扣款=请假天数*日工资

养老保险金=基本工资*0.08 应纳税所得额=基本工资+奖金+津贴-请假扣款-养老保险金-2000 个人所得税计算公式设置：

不含税所得额 = 应发工资扣除)/(1扣除 如果完

应发合计=基本工资+奖金+津贴

扣款合计=请假扣款+个人所得税+养老保险金 实发合计=应发合计-扣款合计

3、工资数据的输入

输入天津市加赢国际商贸有限公司的基本工资数据，如表36所示。一月份的奖金均为1000元。

表36 基本工资数据

代码 1001 姓名 卢高

部门 总部高层

基本工资 2000

奖金 5000 1002 1101 1102 1103 1201 1202 1203 1301 1302 1303 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 蒋飞 郭伟 高兴 陈铭 林林11 林林22 林林33 李月 吕方 赵云 关行 朱建伟 杨光 储云 上官云 华俊 成龙 张毅 章程 云梯 钟瑜 吴为 伍大 吴田 无名

总部高层 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 财务科 财务科 财务科 人力资源科 人力资源科 人力资源科

营销一部 营销一部 营销一部 营销一部 营销一部 营销一部 营销一部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部 营销二部

1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4500 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4、工资费用分配

将天津市加赢国际商贸有限公司的工资费用按职员类别进行分配，管理人员的工资计入管理费用，营销人员和行政人员的工资计入销售费用。任务二 固定资产核算业务日常处理

1、固定资产增加核算

2012年4月31日，天津市加赢国际商贸有限公司购入货车一辆，价税合计117 000元，附加费5000元。以转账支票（12345617）付清款项，由营销一部保管使用。固定资产卡片代码为220102，名称为货车，使用年限为8年。

2、固定资产减少核算

2012年4月31日，天津市加赢国际商贸有限公司将营销一部原有的旧货车售出，价税合计为40 000元，款项已存入银行。该固定资产卡片代码为220101。会计分录如下：

1）借：固定资产清理 33 300 累计折旧 116 700 贷：固定资产 150 000

3、固定资产其他变动核算

2012年4月31日，天津市加赢国际商贸有限公司将经营一部的空调转给总部会议室。该固定资产卡片代码为320101 任务三 出纳业务日常处理

1、出纳业务管理系统初始设置

现金余额初始录入

启用出纳管理系统，库存现金的初始余额为 2 560元。银行初始余额

天津市加赢国际商贸有限公司的“银行存款—人民币存款”科目的初始余额为 207 422.80元，调整前银行对账单余额为 147 422.8元。其中有一笔未达账项，在2012年4月28日，天津市和平区BK电器城支付剩余货款，企业已收银行未收的转账支票（12345600）一张，金额为60 000元。

2、录入银行对账单

如表37所示，输入天津市加赢国际商贸有限公司1月份的银行对账单。表37 银行对账单

日期

式

2012-04-01 转账支票 2012-04-05 现金支票 2012-04-06 转账支票 2012-04-10 转账支票 2012-04-11 转账支票 2012-04-11 转账支票 2012-04-12 转账支票 2012-04-12 转账支票 2012-04-13 转账支票

12345600 12345601 结算方

票号

银行借方（元）

1000

银行贷方（元）

余额（元）

000 207 422.80

394 290 348 075

206 422.80 106 142.20 105 142.20 103 642.20 497 932.20 846 007.20 672 847.20 651 637.20

12345610 100 280.60 12345611 12345612 12345613 12345614 12345621 12345622

1000 1500

173 160 21 210

实训六 期末处理 任务一 工资核算业务期末处理

设置自动转账格式

设置计提福利费的自动转账凭证。会计分录如下：

借：销售费用—福利费（营销一部）<660104|部门|201>.SY*0.14 销售费用—福利费（营销二部）<660104|部门|202>.SY*0.14 管理费用—福利费 <660201>.SY*0.14 贷：应付职工薪酬—职工福利费 转入 注意：分录金额通过编制自动转账凭证生成。其中，：“SY”代表取数类型为“损益类科目实际发生额”。

任务二 固定资产核算业务期末处理

1、计提折旧

计提1月份的固定资产折旧。任务三 出纳业务期末处理

1、现金盘点与对账

对天津市加赢国际商贸有限公司的现金进行盘点并对账。

2、银行存款对账

对天津市加赢国际商贸有限公司的银行存款日记账与银行对账单进行对账。

3、生成银行存款余额调节表

打印天津市加赢国际商贸有限公司2012年4月31日 的银行存款余额调节表。

4、出纳轧账

进行天津市加赢国际商贸有限公司的4月份末的出纳轧账。任务四 其他核算业务期末处理

1、期末调汇

2012年4月份期末美元对人民币的汇率为 1美元=6.8350元人民币，据此计算天津市加赢国际商贸有限公司1月份的汇兑损益。

2、自动转账

会计分录如下：

1）借：管理费用—工会经费 <221101>.DF*0.02 贷：应付职工薪酬---工会经费

2）借：财务费用---利息支出 <200101>.DF*0.06/12 贷：其他应付款---人民币借款利息

3）借：财务费用—利息支出 <200102>$USD.TDY*0.06/12 贷：其他应付款---美元借款利息

注意：分录金额通过编制自动转账凭证生成。其中，“DF”表示“贷方发生额”，“DY”表示“取数类型”为“期末贷方余额”，“$USD”表示“币别”为“美元”，“TDF”表示“取数类型”为“折本币期末贷方余额”。

3、结转损益

将天津市加赢国际商贸有限公司第一期的所有损益类科目的期末余额全部结转到本年利润科目。

4、期末结账

将天津市加赢国际商贸有限公司1月的账务进行结账处理。

实训七 会计报表的编制与财务分析

说明：以“杨芳”身份登陆。任务一 资产负债表的编制

引入模板中的资产负债表，导入帐套中的数据（2012年4月数据）。任务二 利润表的编制 任务三 财务分析

1、资产负债分析

结构分析

用结构分析的方法查看天津市加赢国际商贸有限公司2012年4月的负债的二维饼图。比较分析

用比较分析的方法查看与2012年第一期相比较的库存商品的二维直方图。趋势分析

用趋势分析的方法查看2012年第3期和第4期的应收账款的二维直方图。

2、利润分析

用结构分析的方法查看天津市加赢国际商贸有限公司2012年第4期的负债的二维饼图。

3、财务指标分析

用财务指标分析的方法查看天津市加赢国际商贸有限公司2012年第4期的财务指标。

4、自定义报表分析

用结构分析的方法查看天津市加赢国际商贸有限公司2012年第4期的负债的二维饼图。

三、实验内容

（一）实训一初始化设置———建立帐套 1.1 账套设置

1．启动金蝶财务软件

依次选择“开始—程序—金蝶部门级财务软件—金蝶2000标准版V6.3”命令，或双击桌面的“金蝶2000标准版V6.3”图标，系统开始启动。

2．用户登录

在“系统登录”窗口打开“用户名”下拉列表框，从中选取用户名，并在“密码”栏输入用户密码，按回车键即可进入系统。

第一次登录时使用系统默认用户名“Manager”，密码为空。进入系统后，用户可以根据自己的需要增加、修改或删除用户。

若系统内已存在账套，则在系统登录界面继续打开“账套”下拉列表框选择账套，然后单击“打开”按钮。

3．新建账套

在系统登录窗口单击“新建”按钮，弹出如图所示的“新建账套”对话框。

1.2 用户及权限设置 1．新增用户与用户组

在会计之家初始化设置主窗口，打开“工具”菜单的“用户及权限管理”项。

2．用户权限设置

（二）初始化设置——财务系统 2.1帐套选项设置

1、选项卡及其他设置 2、2 货币类别的设置

2.3核算项目的设置

2.4会计科目的建立

2.5其他设置

（三）初始化设置——初始资料的录入 3.1初始资料类别的设置

1、固定资产类别的设置

2、固定资产变动方式的设置

3、职员类别的设置及职员职务的设置

3.2核算项目档案的录入

1、客户档案的录入及供应商档案的录入

2、部门档案的录入及职员档案的录入

3、库存商品档案的录入

3.3期初余额的录入

3.4帐套的启动

1、试算平衡

在初始数据录入窗口单击左上角下拉列表框中的“试算平衡表”，系统输出试算平衡表，并报告“试算表已平衡”的信息。

2、启用帐套

在会计之家初始化设置窗口中，单击“启用账套”按钮，系统进入启用账套提示信息窗口。单击“继续”按钮，出现账套备份窗口。在账套备份窗口单击“确定”按钮则系统进行备份处理；若不进入备份程序而单击“取消”按钮，或待备份操作完成后，则进入账套启用恭喜信息。

（四）日常账务处理的一般程序 4.1凭证处理——凭证输入

4.2凭证处理——审核凭证

1、审核

在会计之家日常业务操作主窗口，打开“文件”菜单的“更换操作员”选项。

在“凭证”页卡中单击“凭证查询”，出现“凭证过滤”（查询）条件输入窗口。在“内容”、“比较关系”和“比较值”栏目内输入合适的查询条件，并选择“未过账”和“全部”单选框。单击“确定”按钮，进入会计分录序时簿（记账凭证列表）窗口。单击工具栏中的“审核”工具按钮。

在记账凭证审核窗口，单击工具栏中的“审核”工具按钮，系统自动进行审核签字。通过工具条中的记录移动器可审核其他记账凭证。

2、过账

在会计之家日常操作窗口单击“凭证过账”，系统显示凭证过账提示信息。在提示信息窗口，单击“前进”按钮，显示凭证过账范围与条件确认窗口。

选中“当发现凭证号不连续时终止过账”单选框，单击“前进”按钮，系统弹出窗口，显示“按‘完成’按钮开始过账”的信息。

单击“完成”按钮，系统进入过账过程。完成后显示信息报告。单击“完成”结束本次过账操作。

在处理期末业务时，一般要求每生成一张记账凭证，就需要对这一凭证进行审核与过账操作，以确保业务处理的正确性。

（五）日常业务处理——工资和固定资产核算 5.1工资核算业务日常处理

1、设置工资项目及设置工资计算方法

2、工资数据的输入

在会计之家窗口的工资页，单击“数据输入”，进入工资数据编辑项目过滤窗口。在工资数据编辑项目过滤窗口，选择“基本工资核算”，单击“确定”按钮，进入工资数据编辑窗口。

在编辑区域输入所有人员的工资数据。输入过程中，系统随时对输入的数据按所设置的项目计算公式进行计算。输入完成后，单击“关闭”按钮退回。

3、工资费用分配

在会计之家工资页功能项目列示区，单击“费用分配”，进入工资费用分配引导输入程序，系统首先列示一些警告信息，并提示“工资费用的分配以职员类别为依据”。

单击“前进”按钮，进入工资费用分配科目设置窗口。

在工资费用分配科目设置窗口，选择职员类别“管理人员”，选择工资项目为“应发合计”，打开“费用科目代码”下拉列表框，选择“管理费用”，打开“应付工资代码”下拉列表框，选择“应付工资”。同样方法设置营销人员和行政人员的工资项目与科目代码。

设置完成后，单击“前进”按扭。

保留系统默认设置，单击“完成”按钮，系统弹出窗口报告“已生成一张转账凭证，单击“确定”退回。

5.2固定资产核算业务日常处理

1、固定资产增加核算

2、固定资产其他变动核算

5.3出纳业务日常处理

1、出纳业务管理系统初始设置

2、录入银行对账单

（六）期末处理

6.1工资核算业务期末处理

6.2固定资产核算业务期末处理

在会计之家日常操作主窗口，单击“固定资产”页卡的“计提折旧”，系统弹出窗口提示计提折旧的操作规范。单击“前进”按钮，显示折旧凭证相关内容确认信息。单击“前进”按钮，系统弹出窗口提示“按完成按钮开始计提本期折旧费用”的信息。单击“完成”按钮，进行计提折旧过程。完成后弹出窗口显示“已生成了一张转账凭证”。单击“确定”按钮返回，切换至凭证处理界面，将固定资产变动资料处理和折旧处理所生成的凭证审核过账。6.3出纳业务期末处理

1、现金盘点与对账及银行存款对账

2、生成银行存款余额调节表

6.4其他核算业务期末处理

1、期末调汇

2、结转损益

3、期末结账

本月业务处理完毕，可对当月业务进行结账处理。

在会计之家日常操作主窗口，单击“结账”页卡进入期末管理页面，单击“期末结账”，进入期末结账引导程序的提示窗口。

在期末结账提示窗口，单击“前进”按钮，系统要求输入用户口令。

输入当前用户的口令，单击“完成”按钮，系统进入强制数据备份程序。

在数据备份窗口，单击“取消”或进行数据备份结束后，系统进行结账操作。结账结束后返回会计之家日常业务处理主窗口。

（七）会计报表的编制与财务分析

1、资产负债表及资产结构图

2、所有者权益结构图及利润表

3、主要财务指标

第四篇：金蝶ERP实训报告

课 程 实 验 报 告

专 业 年 级

课 程 名 称

指 导 教 师

学 生 姓 名

学 号

实 验 日 期 实 验 地 点

实 验 成 绩

教务处制

年

月

日 篇二：erp金蝶k3实习报告

金蝶erp-k3实习报告

一、实习目的：

本次实习的主要目的是：以《金蝶erp----k/3标准财务模拟实训》这本书为指导，以“深圳市和氏电子有限公司”数据为基础，让我们了解到金蝶软件的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。金蝶软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。

二、实习的流程及内容

1．了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程 2．进行账套管理（包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除）的操作，账套初始化的设置（包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数），初始数据录入； 3．进行对总账系统的操作：包括：总账系统初始设置；总账管理系统日常

业务处理；总账管理系统期末处理。4．对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属

性和用户删除。

5．进行实例数据操作

（一）的操作，其中包括三个部分，即2011/4/08的实例操作，2011/4/18的实例操作，2011/4/28的实例操作；包含了总账实例、应收应付账款实例、固定资产实例、现金管理实例。6.进行实例数据操作

（二）的操作，其中包括四个部分，即工资管理实

例（包括类别管理、设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理），固定资产实例（包括工作量管理和计提折旧），总账实例（包括结转本

月原材料、期末调汇、自动转账），现金管理实例（包括银行对账单、银行存款对账）7.进行单据、报表的处理，其中包括四个部分，总账（包括凭证、总分

类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账与明细账、科目余额表、试算平衡表及其他报表）、应收应付账款管理（包括单据、账表、分析报表）、固定资产管理（包括固定资产卡片、统计报表、管理报表）、现金管理。8.报表和分析，其中包括三个部分，即报表（包括查看报表、修正公式、打印、自定义报表），财务分析（包括系统功能、自定义报表分析），现金流量表（包括设置报表方案、设置选项、生成报表）。9.期末总结，包括对应收应付款管理的结账，固定资产结账、现金管理

结账、工资管理结账、总账结账。

三、实习过程及注意的事项 1实习过程： ○ 1.按照本书的操作流程，要先建立一个账套文件，用以存放公司的有关财务和业务资料，便于计算机调用并进行处理。账套是一个数据库文件，用来存放所有业务数据资料，包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容，所有的工作的都需要登录账套后才能进行。一个账套只能做一个会计主体（公司）的业务。2．对账套进行初始化设置：这是整个会计电算化中十分重要的工作，也是会计电算化工作的基础。

金蝶k/3初始化设置的流程为：

初始化准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始

化。

“公共资料”设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理如：○

币别、凭证字、计量单位、结算方式、会计科目设置、核算项目。2 系统参数设置，涉及的内容有：总账、应收应付账款、固定资产、工○ 资和现金管理几大模块，对这几大模块的系统参数进行相应设置。3 模块的基础资料设置，包括应收款的基础资料、应付款基础资料。○ 4 初始数据录入，包括应收应付初始数据录入、固定资产初始数据录入○

总账初始数据设置（系统设置时要注意哪些是不能改变的，哪些是可以以后改变的。在总账系统设置中，除会计期间启用后不能更改外，其余以后均可以更改。总账初始化就是录入其初余额，记住录入完后一定要进行平衡试算一下，需要指出的是，在初始化未完成时可以录入凭证，但不能审核和记账，因此初始化工作要尽快完成。固定资产与其他系统不一样，其初始化数据不在系统设置---初始化中）、现金管理初始数据录入。

3、用户管理：用户管理是对使用本账套的操作员进行管理，对操作员使用账套的权限进行控制，可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统、哪些模块有使用和管理的权限等。以 administrator身份登入帐套后，在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进行用户设置。

4、日常业务处理：基本流程可以简单描述为：填制凭证、审核凭证、凭证过账、凭证汇总、记账。

5、生成会计报表：全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资产负债表、利润表等常用的财务报表。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。

6、期末结账：当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，以便系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。2注意事项： ○ 1．实习与实际应用系统在分工上会有所不同，整个实习过程分为一名管理

员，两个财务，一个出纳，因此，学生在实习中是一个多角色主体，要根据不同的要求，适时地变换自己的角色，每个组员之间要及时沟通相互配合。2.实习中必须熟练地掌握系统管理基本原理与功能，并及时对每次实习的内容进行备份，否则实习无法开展下去。3．要重视系统初始化工作。由于系统初始化与模块初始化的某些参数设置

不合理，有可能会导致整个系统以后无法继续使用下去，或重新返工。所以处理的基本原则是：严格按资料上的要求进行设置，没有的一般取默认设置或请问老师。4．建立系统时，各部分一定要设置与输入密码，并在笔记中作上记录，以 免遗忘，同时也要保密，防止其他使用或破坏自己的数据。同学之间不要删除他人的备份数据。

四、实习的要求：

1．严格要实习作习时间进行实习，不准迟到、早退、缺勤和任意调换实习

时间或占用他人的实习时间。2．专人专机使用，没有特殊情况和未经指导老师批准，不得更换机位，以

免影响他人正常使用。

3．实习过程中要遵守实验室基本的规章制度，不准在实验室吃东西，不准

在实验室大声讲话，注意保持室内清洁卫生和良好的实习环境。4．实习内容必须按要求独立完成。有问题可以相互讨论与指导，但不能相

互抄袭，在每次实习课结束后都要填写签到簿，写下实习日期，自己的学号，内容，计算机编号，标明机器是否使用正常。5．实习过程中要认真做好笔记。由于整个软件系统较为复杂，对系统中关

键性的设置及相关的问题，要随时记录问题的现象，解决的方法，为今后软件的使用积累经验，也为最后的“实习总结报告”提供素材。

五、实习心得体会

会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此，通过对会计学等科目的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。

本次实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把金蝶软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解金蝶财务软件,更好地进行实际操作，对整个篇三：金蝶erp实习报告

金蝶erp实习报告

一.实习目的会计电算化是利用计算机代替人工进行账务和业务处理工作, 通过这次的实习，从中认识和了解erp体系模块的应用以及操作，通过上机进行有效的erp模块运行，同时提高对erp软件的认识，知道erp的基本思想，并且掌握它。此次学习的是金蝶k3erp软件,这次学习的重点也就是我们学习的目的是:一.了解账套;二.建立账套；三.账套启用；四.账套备份.恢复和删除。亲身体会其中的操作，真正感受一个软件的实用性和价值性，同时了解、分析、预测市场经营战略和环境，了解各个模块的功能和用途，知道该如何建立客户关系档案？如何生成订单？如何进行采购和库存？如何生产设计？如何资金控制？如何获利？ 通过学习,知道erp是最前沿的企业管理模式,通过各模板之间数据的相互传递,把对企业的管理上升到系统.学校在我们即将深入社会之时组织这次erp模拟实习,是希望通过模拟公司仿真环境,让我们熟悉公司的运作,身临竞争环境,直接参与公司的运作过程和生产流程,模拟生产经营决策,及时处理公司发生的经济业务等。

二.实习内容 完成一个模拟企业的组建和管理等环节，从而形成一个完整的企业循环体系，进行客户关系、产品设计、生产管理、，库存管理、采购管理、资金控制、人力资源等模块的设计和操作。

在erp实习的第一天，我们学习了如何进行账套管理。首先，建立账套；其次，对账套的属性进行设置和学习如何启用账套：再次，对账套进行备份，学会如何恢复账套，删除账套。在对账套进行我们设置后，我们又学习了怎样对账套进行初始化，对erp的软件模块进行系统参数的设置，如：应收账款系统参数的设置，应付账款的参数设置。在第一天的末尾，我们开始进入了真正的接触一些与实际有关的内容，开始对一些初始数据进行如入，为第二天进入模拟业务练习做好了应有的准备工作。

在接下来的几天里，我们开始进行一些模拟的管理。我们学会了对用户的管理，对员工的权限根据各自的职位进行设置，对各自的用户属性进行了调整。接着我们进入了erp实习的正题，开始进行实例数据的操作，在对示例数据的操作中，我们开始了解了一些关于业务的处理，对于工资的管理，对于固定资产的管理，对于折旧的计提等等。对于报表的管理，如何进行期末的账务处理，进行银行对账。

在做好实际数据的处理之后，我们开始进入月末相关处理,对于月中生成的报表进行分析,得到对于管理有用的信息,将信息进行透析,我们了解的在公司的管理中存在那些不足,对于公司的账表的分析,我们看到了每个部分在公司财务中所占的比重,从中我们看到公司的存货管理以及应收账款的管理中的不足.在对现金流量表的分析中,看到资金的流入和流出的具体事项,从而知道从哪些方面进行现金的管理,使公司的现金达到最大的活性,为公司带来最大的效益。

报表是对于业务的汇总，通过对报表公式的输入，得到一个月来想要的数据，这事一个很重要也很辛苦的工作，因为这些公式的输入的错误很可能得到错误的 信息，使公司做出错误的决策，使公司蒙受巨大的损失。

三.实习体会

随着计算机的高速发展，会计电算化的发展趋势也在逐步稳健的提高，而这个过程的系统必须是网络化的。erp在企业中的应用也越来越重要，成为会计岗位甚至公司管理中比不可少的一部分，这次的实***的提高了我们电算化会计实务的处理能力。通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力，使我们真正具备了会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。erp系统把企业的客户关系、产品设计、生产管理、库存管理、采购管理、资金控制、人力资源等结合成为一个非常明确的、可连用的模块流程，可以控制客户资源，适应客户新需求，提高服务客户效率，提高销售业绩；控制产品质量，控制生产或服务成本，控制产品库存；控制资金周转速度，降低资金风险，能实时控制每一笔花费；适应人才流动的人力资源管理，公平合理的薪酬发放控制，人才选拔的数据支持；整合网络时代的办公资源，提高工作效率；最终使企业的人力、物力、财力、信息得到最充分、最合理、最具效率的应用，帮助企业增强核心竞争力，使企业可持续发展。

这次的实习，我们熟练的掌握了金蝶财务软件的具体操作过程，模拟真实的经济业务为会计主体服务。刚刚接触金蝶软件的时候，我们无从下手，但在老师的细心指导之下我们开始慢慢的上手了。为期八天的实习我们树立了会计信息化的观念,掌握了更丰富的会计电算化级相关知识,完善会计人员会计电算化的知识结构体系,丰富了相关的会计电算化处理知识。

连日来的实习是在我们充实、奋斗的过程中完成的，erp的实习让我们从开始对erp的一无所知到现在对erp的熟练运用，我们开始毫无动手能力，在经过这阶段的实习之后，在老师的引导和帮助下，我们不但学会如何运用软件，更重要的我们学会了如何自学，如何通过自学来达到与社会的快速融合，快速适应将来的社会。这次的实习我们的能力和职业道德意识都得到了大大的提高，每一次的错误都让我们成长一大截。

怀念这次难得的实习机会，时间虽然是短暂的，虽然接触到的工作并不是一帆风顺的，但是带给我们的收获是巨大的，让我们没有工作经验，却已经有实际的工作的能力。这次的实习我们了解了自己的不足，了解了会计工作的本质，了解了社会工作的很多方面，让我们向人生的前途跨出了一大步。

这次的实习是难得的，收获的相当丰富的，我想经过这次的实习，我们每个人都对将来的工作有了进一步的了解，每个人都能从中获得相当大的收益。篇四：erp金蝶k3实习报告截图及心得 erp金蝶k3软件实习报告

主

生

产

计

划

模

块

实

习

报

告

院（系）管 理 学 院

班 级 电子商务083 姓 名 李 佳 妮

学 号 0802110 307 2012 年 1月 5日

金蝶k/3 erp系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用erp等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶k/3生产制造管理系统面向企业计划、生产管理人员，对企业的物料清单、生产计划、能力计划和车间业务等业务进行全面的管理，帮助企业实现物料清单的建立与变更、多方案的生产计划、精细的车间工序管理等生产制造相关业务管理。该系统与物流、财务系统结合使用，构成更完整、全面的一体化企业应用解决方案。

一 实验目的通过综合实验，进一步理解巩固erp理论，培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的erp知识得到综合应用，培养独立利用erp系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。熟练掌握金蝶k3的供应链管理与生产制造管理部分的内容，其中以主生产计划模块为例，对它的六个主要步骤：计划订单录入，计划订单审核，mps订单的合并与拆分，投放计划订单，关闭与反关闭订单，单据联查进行实际操作与分析。

二 实验流程及实验结果

1.新建账号及登陆 1 2设置用户及用户组 2 2.1新增用户 2.2密码设置 3 3.系统初始设置 4篇五：erp——金蝶k3实验报告 erp综合实训中心

企业资源计划 实验报告

附学习心得

企业名称： erp班级： 指导教师：学 期： erp——金蝶k/3实验报告

一、公司概况

1、企业名称：太原紫旭科技有限责任公司

2、公司经营范围： 通讯科技产品、智能系统、网络系统、监控系统的研究与开 发；电子通讯设备的生产、制造、销售、安装、维护，及相关技术咨询、技术服务。

4、公司组织结构

：

5、公司简介

太原紫旭科技有限责任公司成立于2005年，长期专注于在专业无线通讯领域开拓发展，致力于制造一流的通信产品和一流的技术服务。当前主要生产制造市场畅销的iphone3、ipone4手机。紫旭科技是苹果（中国）电子有限公司授权的专业无线通信产品制造分销商，所制造分销的苹果通讯产品销售量全球领先。同时，紫旭科技是中国联通、中国移动通讯设备的重要合作伙伴。随着市场经济的发展和产业结构的不断调整，企业文化的建全与个性化已成为指引企业高速发展的一种有效方式，太原紫旭科技有限责任公司结合自身的优势与特点，大胆地提出以“成为业界一流的方案提供商，产品供应商”为目标的远大宏景。严记“诚信为一，服务为上”的经营理念，力争把太原紫旭科技有限责任公司做得更好。

第五篇：金蝶实训报告

一 主流ERP软件介绍及简单对比

（一）ERP软件定义

ERP——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。进一步地，我们可以从管理思想、软件产品、管理系统三个层次给出它的定义：

1．是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group Inc.提出的一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRP II（Manufacturing Resources

Planning,“制造资源计划”）基础上进一步发展而成的面向供应链（Supply Chain）的管理思想；

2．是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品；

3．是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。

（二）国内外主流ERP软件介绍

所有以ERP理论思想为产品设计基础的、涵括企业财务、物流、供应链、生产计划、人力资源、设备、质量管理等各类资源管理的软件操作系统，都可以统称为ERP软件。国内外有很多ERP软件，国外最顶端的ERP软件当属SAP公司的SAP ERP软件了，它以其功能强大、开放性强、设计思路与流程严谨牢居着全球ERP软件之首；其次，德国的ORACLE-ERP、丹麦的Axapta ERP等都是世界顶尖级ERP产品。近几年国产ERP软件也在蓬勃发展之中，其中用友的ERP软件位居国内ERP软件之首，其次金蝶、天思、迅达、道讯等ERP软件也各自占据着一小部分市场。

1．ERP软件平台标准制订者

ERP市场上的最高统治者是谁？是以微软和Sun公司为代表的平台标准制订者。微软独家打造的.NET平台和以Sun公司为首的反微软阵营制定的J2EE规范体系，正在成为建构企业互联网服务（Web Services）的平台标准，从而占据了企业级应用市场（包含但不限于ERP市场）的最高统治地位。

2．跨国ERP巨头

是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等为代表的跨国ERP巨头。在这些跨国巨头中，又以SAP和Oracle的实力最为雄厚，所占领地最为广阔，所获利益也最为丰厚。

3．民族ERP软件领导阶层

是以用友、金蝶为代表的民族ERP软件厂商。中国权威的IT市场研究机构CCID发布的“2002－2003年中国管理软件市场研究报告”显示，用友、金蝶在2002年ERP软件市场上分别以21.6%和12.5%的市场份额超过SAP和Oracle，分别占据着中国ERP市场第一和第三的位置，从而实现了民族ERP软件领导厂商在中国ERP市场上的历史性转折。以用友、金蝶为代表的民族ERP软件厂商代表着中国ERP市场上的进步力量，在众多跨国ERP巨头的强大压力下，领导国内ERP软件厂商奋力开拓，日渐成为中国ERP市场上的中坚力量，主

导着中国ERP市场的未来方向。

（三）ERP软件功能整体比较（SAP, Oracle,用友，金蝶）

国外ERP软件，如SAP, Oracle，等，系统整体性较强，功能和模块大而

全，实施和应用都比较困难，在资金，人力，物力等成本耗费较大。比较适合大

型企业，但是在系统引入和ERP选择和实施过程中还应该从企业本身实际出发，整体比较，谨慎选择。坚持实事求是的原则，一切从企业自身资源和特点出发。

国内主流ERP软件，如用友，金蝶等，不仅在产品上贴近用户需求，也在后续服务上为企业提供管家式贴身服务，企业选择国产 ERP 的趋势越来越强

烈。

这些后起之秀不断的在中国这片市场上辛勤耕耘，在功能服务制定，实施到渠道

和终端，服务咨询以及售后的服务跟踪不断的完善和提高，从而为客户制定一个

贴身一条龙的综合服务，越来越体现出本土企业的优势。

二 金蝶ERP 简介

金蝶K/3 ERP系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关

系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为

主线，通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励，帮助企业建立

人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶K/3 ERP构建于金蝶K/3 BOS平台之上，具有极强的灵活性，通过K/3

BOS业务配置可以实现模块、功能、单据、流程、报表、语言、应用场景和集

成应用等环节的灵活配置，帮助企业实现个性化管理需求的快速部署；同时还可

以通过K/3 BOS集成开发快速实现新增功能的定制开发和第三方系统的紧密集

成，支持系统的灵活扩展与平滑升级，从而最大程度的保护企业信息化投资，降

低总体拥有成本（TCO）。

三 实习内容

（一）基础数据录入

基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入

单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。科目，币别，凭证字，计量单位，客户，部门，职员，物料，供

应商，工作中心，辅助资料管理。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基

础资料信息和具体的数量信息构成的。

在主控台上，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖科目〗，就

可以进入科目维护界面，在这里，可以对科目进行以下维护操作：科目组维新增

从模板中引入科目，修改，删除，浏览，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。

进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖计量单位〗，就可以进入计量单位维护界面。在维护界面中，可以对计量单位组和计量单位进

行维护管理，其他的像客户，部门，职员，物料，供应商，工作中心，辅助资料

管管理，都一一如此。

（二）系统初始化和系统启用

即在基础数据录入和检查完毕之后，开始对系统进行初始化和系统启用。

（三）生产管理模块的数据录入和实训

1．生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生

产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少

数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和

更改控制。生产数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、资

源清单、多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应

用基础。

2．主生产计划MPS将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等因素，通过BOM 向下展开需求，得到主要产品（MPS 类

物料）的计划量。主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行粗能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。

（四）供应链管理模块采购管理

实习内容为对合同的新增和修改，合同的审核和反审核，订单处理，入库，结算，费用发票，流程设计和供应商管理，采购价格管理，多计量单位，辅助属性管理，备注资料。

（五）销售管理实训

1．销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发

票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管

理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。

2．系统将销售管理分为六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程

有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。

3．采用灵活方便的业务流程自定义设置，使业务处理流程灵活方便。用户可根

据自己的实际需要，选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系；销售的流程

清晰，单据之间可分可合，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协

调统一，可以方便灵活地处理业务；单据之间的联系紧密定义灵活，设置了直接

关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属等多种联系，以满足用户不同的业务需

要。

（六）分销管理，门店管理操作

1．分销管理系统不允许独立运行，必须与采购管理、销售管理、仓存管理、存

货核算以及总账、应收应付款管理系统等其他系统结合运用。下面功能能有核算

类型分类，期初数据处理单据类型等。

2．我们进行了门店管理。选择系统设置初始化门店系统机构设置系统出现系统

初始化及设置。总部设置步骤中同样的“机构设置向导”界面，选<分支机构>单选

按钮，并单击下一步，系统自动带出数据传输客户端的操作界面；如果系统中尚

不存在分支机构信息或信息不全，单击连接检查、开始下载，系统将自动从服务

端账套（即开启了分销传输服务监控程序的账套）下载分支机构信息；如果已经

存在分支机构信息，您可以直接单击数据传输客户端的取消，则系统同样自动带

出指定本机构所在位置的下拉选择界面。

四 ERP模拟实习心得

在为期两周的金蝶K3ERP软件上机实习过程中，我深深的体会到现代IT技术

与现代前沿管理思想有机结合的强大力量，也对这款ERP软件一见钟情。友好的界面，流畅的模块转换功能，还有可视化的功能按钮，环环相扣的逻辑思维。

这些都让我对ERP有了新的看法。也为我在以后的工作学习中，指明了一条方向：现代化和智能化，系统化和趋新化，这些思想带给我在学习和认识的思想转变。

而我们所操作的金蝶K/3 ERP系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解，知晓了作为营销功能在企业的可视化，数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。

虽然我们实习的教师机房条件不太好，但是我们同学们都还是认真的完成老师布置的实训任务。最开始的原始数据的录入和基础数据的录入与修改，成为我们最头疼的事情。繁杂的数据和报表，错乱的数据分布，还有那冗余的小数点，我们都感到烦恼。可是，我们在实习的不多加深和具体，才体会到原始数据的正确性和精确性是多么的重要。这些可是ERP软件初始化的基础性数据。回过头来我们才意识到我们对待工作的态度，应该很大程度的改善。认真严谨，一丝不苟的态度是ERP软件实现精确预测和管理的最大保障。

我也查阅了一些关于ERP软件的发展前沿资料和ERP软件的培训资料，才发现在我国的企业和教育中是多么的缺乏，仔细的研究了一下ERP课程和发展前进，也与我自身的营销专业相比较，发现关系是如此的密切，在企业ERP软件销售管理和分销，门店管理，产品预测等方面，它们起到了相辅相成的角色。准确的说ERP是在数据和工作具体化，流程化的体现，而我们营销这门专业则更加的经验化，加上了管理者的思想和个人思维。我想假如ERP软件能在这些方面更好的结合这些思想，让它更加的智能化，从而为企业的管理提供有力支持和帮助。我想我现在应该密切关注它，不断地了解和熟悉。

虽然每天的来回奔走和校区的来回转换，让我们感到疲劳无比。但是，在每天的来回过程中，我都在思考这一个问题：这一次ERP实习软件的意义。我想我们虽然没能够很好的，全面的系统的了解ERP软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短两周的实习期来说，已经足够了。无穷进的求知欲让我想不断地关注和了解ERP软件，还有自己对网络和软件的理解，提起了我强烈的兴趣，我会不断的关注ERP软件的，不断地学习和加深对它的认识,从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。

ERP软件带给现代企业和管理界的革命性方式的转变，在我看来，是不可否认的。老师这几天也不断的强调ERP软件的重要性和复杂性。我想，通过这一次实习，留在我们头脑的不仅仅是几天的实习经验，更重要的是对我们以后的就业和职业发展有重要的影响。