期货操盘大赛冠军们总结[精选多篇]

第一篇：期货操盘大赛冠军们总结

期货操盘大赛冠军们总结

实盘大赛冠军讲述期货投资成功的关键

期货投资获利是对简单策略的坚持的回报，还是对复杂形势的精确分析后的收获?投资者究竟需要哪些素质，成功的关键又在哪里?

在11月27日由期货日报举办的第四届全国期货实盘交易大赛颁奖典礼上，历届实盘大赛冠军——第一届冠军谢磊，第二届冠军李永强，第三届全程收益金额冠军刘卫国，本届重量级组冠军丁洪波和轻量级组冠军傅爱强的操作指导付爱民——齐聚一堂，通过相互探讨、台上台下互动，为现场观众上演了一场完美的头脑风暴。记者将部分嘉宾的投资心得和精彩语录进行整理，以飨读者。

市场的“明星”与“寿星”

是作为一颗流星，在天空中发出一道亮丽而耀眼的光芒之后旋即消失，还是作为一颗虽不绚烂却长久发光的恒星?期货市场中永远不缺乏“明星”，但成名之后的投资高手能够多长时间保持较高的收益率，一个成功的投资者如何不会被骄傲、冲动所毁灭?

付爱民：这个行业不缺“明星”，只缺“寿星”。我做期货交易最大的感悟就是要控制风险，把风险控制住了，盈利自然就会来了。

丁洪波：在交易前期投资者要有一个非常强大的爆发力(短时间内获得很高的收益率)，然后削减爆发力，利用降低收益率的代价换取收益率的稳定性。但是如果你本来只有30%、40%的收益率，那么就难以用降低收益率的代价换取收益率的稳定性，所以这也是我为什么要在比赛当中展现自己的一个理由。当然，冲击高收益率的方式本身意味着很大的风险，最终还是要走得稳一点。

李永强：收益率到了一定的高度以后就要沉下来。前几年比赛中纯粹是以收益率取胜的，但一年几十倍的那些操作方式是不值得学习的，以这种方式参加比赛，只是展示一种可以赚钱的水平，并不能代表稳定的、长时间的获利。就好像刘翔，他能够跑进13秒，但他平时走路不可能按这个速度去跑。假如每年有50%的收益，10年的收益就会有57倍，我们可以把每年50%的目标分解掉，每个月保持在4%—5%的水平，达到这样的收益率还是比较容易的。

交易中的成功与失败

胜不骄，败不馁，但言之轻，行之重。期货投资者如何正确对待每次投资的成与败，在困境中摆脱颓废与失落的心态，从失败中总结经验，改进不足;在顺境中如何防止骄傲，重视每一次投资，保持清醒的头脑?

丁洪波：做期货就像高空飞行，随时要保持警惕之心。哪怕你30年飞行无事故，也难保第31年没有事故，顶尖的投资大师也可能会有这样的事情发生。

我们对自己资金曲线的关注应该

多于对行情的关注，因为资金曲线是我们的生命线，意味着最终的结果。当资金曲线出问题的时候，我们不必关注行情如何，而是要关注自己是不是出了什么问题，如果出了问题就应该立刻停下来。

无论做什么行情，趋势也好振荡也罢，尤其是趋势交易者，一定不要用主观的多空取向指挥你的操作，因为你的预测只是一个假设而已，最终行情如何走不是你说了算，而是市场说了算。如果你是一个趋势交易者，等到见底反弹之后，再跌下去跌不动的时候就进去。你感觉趋势反转了就进去，感觉有压力了，有阻力的时候就先出来，或者中期投资的时候先出来再说，可能这个行情还会向前发展，但至少利润目标已经达到了。也就是说，我们对资金收益率要设定一个目标，达到这个目标之后随时可以减仓。

谢磊：在第一届比赛中得了冠军之后，自己有很大的野心，想做一个优秀的资金管理者，但是后来发生了一些波动，出现了一些起伏，应该说也是一个教训。回头想想这是一件好事，让我们重新冷静地思考我们到底扮演的是何种角色。期货市场是一个综合性的市场，每个人最后的结果都是不一样的，我当时为什么能够取得那么好的收益率，后来为什么又不行了，这里有很多可以总结的东西。我最大的感悟是，感性的东西在某一段时间可能会比较准，但如果没有最终提炼出一种理性的东西，一种规律性的东西，好的收益率就很难保持下去。

把握“30分钟行情”

期货开盘后的30分钟和收盘之前的30分钟，是交易最活跃的时段，也是行情最容易出现变化的时段。投资者是否该利用这些时间段进行交易，又该如何交易呢?

李永强：开盘的时候，很多人想在前半个小时之内抓住机会，因为此时价格上下都很快，把握好的话肯定没问题。我曾经也喜欢把握住前面的半个小时，多次受伤后，选择了放弃，因为事实证明我做不好。我请大家不要只关注前面的半个小时，后面的半个小时也很重要，一旦你发现突破了这个振荡的高低点，就可以大胆进场，而当价格出现回调时就应该马上平仓，因为在这个时段存在许多假突破。

青泽：实践中存在一些开盘时段操作定式。例如，如果内外盘背离，外盘涨了很多，而国内市场没有出现应有的高开，说明市场价格短期可能还要下跌。再比如，在强劲的趋势行情中，无论是上涨还是下跌，如果市场因为外盘的大幅度反向运动出现回调，可能是一种低风险的顺势交易机会。

选择做空的理由

期货市场存在一些喜欢做空的投资者，他们通过利用抓住上涨行情的短线回调或

者一波牛市行情结束时的疯狂下跌获取利润。选择做空的理由到底是什么呢?

付爱民：其实大盘在涨的过程中是逐步涨的，跌的时候往往跌得快，跌幅是绝对大于涨幅的，所以做多的时候可以讲究心态，逐步加仓;而如果是做空的话，可能两三次就完成了建仓，这是技术性的东西。

李永强：为什么上涨的时候慢，下跌的时候快呢?这是因为上涨必须有积累，下跌的时候自由落体就可以了。

刘卫国：做空是一个反向做法，要有性格，有一种比较挑剔的性格。我觉得，休息也是一种个人的控制能力吧，该做的时候就做一把，但是赚了钱以后适当休息一下我觉得也很正常，市场的钱是赚不完的，要适当的休息，这是我经常做的。

团队的力量

一个人的神话能持续多久，团队的合作能够推动期货投资更加专业化，并实现盈利持续化吗?未来期货行业发展CTA的意义究竟在哪里?一个优秀的期货人又该如何搭建自己的团队?

青泽：期货业未来的发展之路肯定要走向优秀的期货团队、期货基金的方向。由于面临人才流失问题，我现在准备签订长期合同保障这个期货团队的稳定。通过几年的实践我发现，高学位或者高智商的员工很难成熟，反而是我最初认为起点比较低的，对于我的套路理解更深入，所以过于聪明、智商过高情商太低的人不适合做期货交易。

谢磊：每个人都有局限性、波动性，在他顺利的时候可能做得非常漂亮，不顺的时候能够克服困难，或者有其他人来帮助克服这种困难，这就是团队的力量。个人的经验尽量要升华到理性的角度，坦诚地说更多是一种感性，个人对待市场的感觉，行情配合的时候做得很顺，而在不顺时就要通过你的团队设计一些规则，或者通过理性的分析上升到一种长久的持续盈利的规律上来。

李永强：我国期货市场已经走过了散兵游勇单打独斗的阶段，未来行业的壮大只有让其他不懂期货的资金交给专业的投资者。比如说，我们以后就会成立投资咨询公司，由基金经理来做这件事情，假设有一家投资公司我们这些选手都去了，每个人都会有他们的业绩介绍和操作风格的介绍，投资者可以有针对性地选择基金经理，可以找激进型的，也可以找稳健型的。

付爱民：我以前认为期货投资一个人就可以做好，后来发现不是，每个人的手法可能都不一样，但是每个人都可以取胜，在你不顺利的时候可能有人很顺利。未来可能会出现对冲基金，把基金分成几个等份，不同的人运作某一部分，整个基金运作相对来说就会更加稳健。这是中国未来的发展方向，但是需要政府

一个非常宏观的思路，在制度和政策还没有完全放开的情况下基金也是无法完全开放的，未来我国在这方面肯定会逐渐放开的。现在很多普通投资者都做期货，进来的时候也觉得很容易，但市场就是这样，越是简单的也就越是复杂的，所以不要轻易看待涨和跌，涨跌之间行情变化万千，要慎之又慎。我认为，一般投资者一定要借助专业人员进行理财。

股指期货的意义

股指期货推出后，冠军们与股指期货有了怎样的“亲密接触”?这一金融产品运行的情况如何，股指期货的运行特征与商品期货有何不同?

青泽：我刚开始做股指期货的时候亏得一塌糊涂，后来发现股指期货交易有一些特点，由于股指期货保证金水平高，日内波动比较大，利用少量资金做股指期货成功率很低。后来，我开始用500万的资金做，结果就出现了重大变化。针对股指期货的特点，投资者应该对交易策略进行一些调整。

付爱民：股指期货相对商品来说趋势性更强，对经济因素的反应更加容易判断，也就更好交易。由于股指期货当天日内波动频繁，中长期趋势稳健，对短线和趋势投资者都比较适合，从交易角度来说是一个非常好的品种。但是，做股指期货必须准备相对大的资金，对于股民来说，最好先适当地做商品期货，摸索清了期货投资的门道以后再转入股指期货。

丁洪波：比赛中我在股指期货上很少赚钱，比赛结束以后做股指期货也是亏的，它的波动特征和商品有些不一样，可以说我到现在还没有搞清楚股指期货到底应该怎么做。不过从这几次亏损中我还是总结了一些经验，我个人认为还是做中线比较好，因为现在有很多的程序化交易都在做股指期货的高频交易，因为人的手没有机器快，所以做中线可能是比较适合的。

刘卫国：股指期货上市第一天我就做了，我觉得其运动规律与商品期货不一样，价格变化速度比较快，在股指期货上做短线可以赚钱的人肯定是高手。股指期货的运动速度是商品的几倍，做起来太费精力了，一定要做的话是能赚到钱，但是和消耗的精力不成正比。

第二篇：期货操盘顺口溜

期货操盘顺口溜

期市取胜之道，不在技术，而在于资金管理和人性因素。

炒期其实很简单，庸人自误复杂言。资金控管和纪律，资金控管是关键。趋势形态和价格，趋势因素在日线。技术心态虽重要，相比之下靠边站；坚持纪律做交易，长期计算一定赚。套牢不用心太急，价格循环会重现，最不忍心作砍舱，忍痛割肉苦难言，锁舱就是慢性毒，补单鸩酒伤口盐；两根均线严格用，看图主要是日线。MACD判势作评断，不出乖离持有单。第一死叉和金叉，价格震荡小心看，第二乖离要变盘，及时逃离笑欢颜。该停损时不能慢，敢于获利并不难。技术分析很容易，坚持不变做长线；多空买卖看趋势，判定方向跑短线。顺势作单不怀疑，坚决反对抢反弹；心态平和不害怕，不急不燥更不贪。长长久久做交易，用那时间换空间。

引言

期货不该天天赌，看错止损要服输．轻仓顺势做波段，探囊取物贵知足．

突破篇横盘突破要紧跟，突破位价做停损．一旦转势风向变，反手坚决假后真． 趋势篇长期要看周月线,拐点介入最关键.趋势形成不轻改,有风须得驶尽帆.震荡篇长短均线相绕缠,上蹿下跳看区间.高抛低吸有止损,终到一日箱体穿.信息篇真假信息千千万,技术走势均包含;两耳不闻窗外事,一心只把信号观.心态篇日内波动把握难,追涨杀跌徒费钱;大道甚夷民好径,长线是金非笑谈.逆势重仓夜难眠,轻仓顺势心神闲;长期生存胜暴利,稳健获利求平安.你迈进期货的门槛 飘红跌绿就映入了眼帘 只要你能看准了颜色 口袋就会装满了金钱不管行情乐不乐观 做多做空要把握基本面 开仓一定要顺势而为平仓要有自己的界限不要依赖机构看盘 舱位和持仓要控制风险 如果行情出现逆转砍仓止损要当机立断

短线抄做应注重技术面 走强看弱要盯住分时线 成交量最能指明方向 见利就走的心情爽然不可轻信消息与传言 腥风血雨也许就在后边 中散户如果盲目建仓 庄家抓住就拿你开涮当诱多诱空出现在盘面 技术陷阱就隐藏在下边 如果发现自己上当 锁单、减仓可以规避风险主力资金总是赔少多赚 明朗的行情总是少见 追长杀跌大多是错误的判断 有多少人为此倾家荡产

大户出手总是不凡 交易上总能露出破绽 只要你有识别的能力 做什么都没有期货赚钱

作期货要懂得阴线和阳线 看外市应注意开盘和收盘 多空排列要警惕随时会反转 看不准走势就不要轻易下单

套期保值需要交割来兑现 投机的更需要严密注视仓单 跨期套利基本上没有风险 等待观望且是一种高超手段

期货日内操作高手是如何练成的（转）默认分类 2008-09-19 16:04:50 阅读26 评论17字号：大中小 订阅

修炼成期货日内操作高手，可能会经历以下四阶段：

第一阶段：对赌。

初级：刚刚试水，基本上只会下单，对于如何分析根本无从着手，可能会常上论坛看看别人如何分析，也可能会常在QQ和MSN上和经纪人聊，总之是白纸一张。

高级：开始关注基本面和外盘，晚上不睡觉是常有的事，对于世界各地的天气非常关心，对于世界各国有关经济方面的信息无比上心，此时偶尔会做对一两单趋势，但理念上还处于“期货基本等于赌博”的阶段。

小结：有很多人根本没经历此阶段，因为投机市场懂技术分析的人很多，不少人都有自己的一套方法，但经历此关的人相当一部分会有保证金不明不白消灭的历史。

第二阶段：技术分析。

初级：此时开始留意别人的操作方式，开始研究基本面与技术面结合的操作方式，于是开始常进书店看技术方面的书，均线、指标、K线图整天挂在脑海里，随着时间的推移，开始出现盘感之类的东西，实战的过程开始能抓住小部分短暂行情，但关键的时候还是会用基本面来鼓励自己，总体水平基本上还处于半桶水状态，偶尔大赚几把，然后隔几次夜就回到解放前了，还有不少人有暴仓的经历，这时开始怀疑隔夜持仓是否适合自己。

高级：开始知道有人仅凭技术就可以获得稳定盈利，这时的盘感已经大为进步，开始懂得把感觉技术化，也开始懂得止损了，这时已经把日内操作定为唯一的操作方式，基本原则就是绝不隔夜，更重要的是，此时的交易系统已经初具形态了，这时基本面只是偶尔看一下，完全沉浸在技术分析的世界里，有了自己比较拿手的交易信号，每天只要看到机会就会轻仓操作，有时会连续赚上几十个交易日，但接下来也会连亏很多天，交易处于高顶-----低谷循环状态，这时交易员的信心开始建立起来，知道自己有赚钱的能力，但还有很多问题没解决。小结：在此阶段的投机者非常之多，而且大部分处于初级阶段和高级阶段之间，相当多的人在此非常困惑，开始对自己不自信，在连续亏损后往往会考虑要不要退出这个市场。

第三阶段：神功初成。

初级：此时只关注一两个交易品种，基本面和外盘已经完全不用看，交易系统已基本建立，交易信号、止损点、止盈点和资金管理基本确定，此时交易者会发现适合自己的交易机会并不是那么多，也没必要每天都操作，有些风险必须要避过去，但每次操作都会重仓，而且会在自己最把握的时间进行操作，每天只操作一两笔，有一天会突然发现自己连续几个月都很难亏钱，就算亏损基本上也是止损范围内的，这时交易者心里已经明确：自己已具备稳定盈利的能力，只是欠缺长时间的考验，而且交易系统需要进一步完善。最关键的是交易者已经很清楚自己需要什么和如何得到。

高级：此时交易者已完全告别亏损这种事，交易系统已大功告成，赚钱已经像吃饭喝水一样简单，交易行为完全是机械的，不利的人性在交易过程中基本磨灭，此阶段是交易者财富暴增的过程，有些人一年盈利可以达到几十倍，此时的交易理念、资金管理和操盘技术在别人看来好像是骗人的，所以很难与别人进行交流，经常会感到孤独。

小结：能达到此阶段的交易员非常之少，有人就算达到了初级阶段往往也很难再前进一步，因为此时最难的地方就是坚持自己的方法，技术上走火入魔也容易出现在初级阶段，但高级阶段则是功力大成，基本上没有什么弱点。

第四阶段：退隐。

此时的交易员已非常富有，日内操作也不太可能继续按以前的资金量去下单，所以很多小行情都放弃了，一年往往只做几次交易，但都是熟得不能再熟的日内大行情，其它的时间则花在教学生或是与交易完全无关的爱好上，此时交易员的心态已经不像是做期货的，家庭住址往往会选在郊区别墅，过的是隐居安逸的生活。

小结：能达到此阶段的人可谓凤毛麟角，而且大都不图名利，性格已经返朴归真

均线操盘顺口溜

均线原理要记好，紧跟趋势往前跑。金叉前面有基因，寻找信号捡黄金。死叉之前有痕迹，寻找基因别忘记。格氏法则要记好，四买四卖宝中宝。金叉死叉是个宝，去伪存真才能炒。筹码获利接近零，完全金叉买太平。喜欢操作超短线，先看五日平均线。大盘要看十日线，波段炒作是理念。庄股必有神保护，跌破支撑快回吐。筑底三零很重要，此点买入太精妙。筑底三零有特征，黑夜骑马指路灯。下跌五浪筑双底，价差原则定生死。双底定式记心中，金叉买入别稀松。小时双底要记好，短线买入放心炒。黑马摇篮三重底，关注股价右底起。小时三底看条件，三个买点清晰见。V.形反转真是凶，均线方式记心中。五浪下跌大底见，均线系统一年半。涨升阶段三零线，东北方向梅花剑。涨升初期三线托，金山银山把价托。涨升中期买点处，三种形式要记住。涨升中途三零线，下行变为平上翘。涨升末期高点见，寻找标准防被骗。高点乖离顶背离，由正变负把人迷。见顶语言顶峰出，随后价压必出现。做头阶段双峰形，呼应原理可真行。作头阶段头肩顶，两个原理脑清醒。做头阶段倒v.形，火箭上升藏隐情。下跌阶段阴跌形，坐穿牢房无光明。加速下跌看仔细，下跌周期别忘记。跌停下跌势难挡，大阴线处快离场。逐浪下跌浪接浪，卖出就在浪尖上。下跌阶段买点处，乖离把关掌门户。八五均线锁大底，寻找黑马谁能比。波浪理论定均线，一九八一才露面。二浪四浪底出现，两种情况才能见。次级二浪和四浪，八九均线定方向。确定大底有绝招，三种情况锁目标。大数均线出金叉，头部共振现昙花。小头小底看均线，金叉死叉半年线。年线之上强庄行，极限就在三五零。初期头部看年线，六种情况头部现。阶段头部六五线，个个高点全走遍。

第三篇：期货操盘范本88

期货操盘范本

操盘有很多种类，有做短线投资，有做长线投资；有做套期保值，有做单纯投资；有做跨期套利，有做跨品种套利。但是操盘都有一些共同点，那就是先要选择好投资品种，制定好投资方案，资金如何分配，何时建仓，何时止损，盈利时如何退出，平仓和建仓都很重要，这样才能保住盈利。做好每一次投资，以上的每个环节都要把握好，不然将会功亏一篑。这就需要期货专业人士的经验、技术和能力综合的把控每一次操作，作用就是体现在每次细节当中，为客户提供专业的投资方案和咨询，重点就是体现在整个操盘过程当中。

操盘操作范本解析：

一、拟定投资品种

二、拟定投资金额

三、分析投资品种（基本面和技术分析）

四、资金管理和建仓方案

五、盈利和止损方案

一、拟定投资品种：根据客户是从事铜加工贸易，对铜的供给和需求比较了解，铜又是一个全球化的金属，波动一般来说全球同步，而且国内铜成交量比较活跃，便于建立量比较大的仓位，鉴于此，为客户选择铜作为投资品。

二、拟定投资金额：这主要根据客户个人或公司的资产多少来定，客户可以做几

千万也可以做几百万，还有根据客户的风险偏好和风险承受力来定。假如客户拟动用1000万资金用于铜的投资。

三、分析投资品种：首先对铜产品的基本面分析，比如铜2011年8月后，铜的基本面有几大方面，2011年欧债危机重新爆发，对欧洲经济将会造成重大的打击；2011年中国对房地产进行强有力的调控，促使房价合理回调；2011年上半年中国政府连续加息和调高存款准本金率，收紧货币流动性，是市场上资金量大幅减少。上述三大基本面都是利空因素，对铜的需求都将产生影响，所以铜将会出现一波下跌，下跌空间预计比较大，跌幅可能在15000点以上，下跌的时候要根据技术面走势来判断下跌的幅度和止跌的点位。从技术分析角度来看，沪铜在70000万以上明显上涨乏力，一旦跌破5日均线就可以做空。

四、资金管理和建仓方案：资金管理在期货投资中的作用很大，做一个期货投资

品种作用不明显，如果同时做几个投资品种，其作用将显得很重要。这次客户做铜一个品种，资金控制在总仓位50%以下，做一波下跌行情。建仓采用分批，每次建仓资金占总资金的10%左右，具体多少根据铜期货行情技术走势临时而定，建仓过程中不一定是卖出开仓，中间出现小幅盈利但行情出现小幅反弹时也可以先将盈利平仓，在高位重新找合适的时机建空单。如果行情走势跟我们之前判断出现巨大偏差时，没有下跌，在70000这个价位强劲突破向上时，应先止损平仓，再根据铜接下来行情走势重新选择建仓价位。操作过程要根据基本面和技术面及时的调整操作方案，因为行情在变，操作

过程也必须跟着行情而变。

五、盈利和止损方案：这轮铜下跌预计15000点以上，如果按照我预期的价格下跌和操作，这次投资盈利大概在10000点左右，利润400万左右，我们将会在一定的盈利下，及时平仓保住利润。铜期货行情走势如果跟我们之前判断走势一致，我们操作方案不变；如果出现较大的波动，我们将根据基本面变化和技术面反映及时做出调整，特别是出现铜行情大规模反转时，应先及时止损出局，观察铜行情以后走势再做投资决定。

第四篇：期货操盘建议

期货操盘建议

——申万期货程福明与您共勉

1、纪律、止损、顺势而为是期货制胜的三大法宝。资金管理同样重要，永远不要满仓去赌！

2、不论做什么周期，布林线中轨（约相当于M20）告诉你做多还是做空。中轨向上，永远是逢低做多，中轨向下，永远是逢高做空。

3、等待在期货交易中是一种境界，学会休息也是交易的一部分。当趋势向上，中途震荡向下调整修复指标时，当趋势向下，中途震荡向上调整修复指标时，这都是最好的休息机会。

4、不要想着赚完市场上的钱，永远只做自己最有把握的那一段。再次强调要学会休息和等待！因为那一点调整是冒着80%的风险去赌那一点20%的收益！

5、当MACD的红柱越来越短时，千万别去追涨，很有可能是最后一涨；当MACD的绿柱越来越短时，千万别去杀跌，很有可能是最后一跌。

6、看长周期做短周期，长周期告诉你什么时候入场，短周期告诉你什么时候出场。入场要慢，出场要快。

7、当布林线中轨是走平时，K线到上轨就会慢慢向下，K线到下轨就会慢慢向上。当布林线经过一段时间很窄的震荡，选择方向，突然开口时，K线跟着上轨走就做多，K线跟着下轨走就做空，当K线慢慢回到布林线内部时，就是平仓，赢利落袋为安之时。

8、一个星期一般两天最多三天有明显行情，另外两天是调整。一天行情，一天修整，隔替进行。

第五篇：期货操盘技巧和心得总结

期货操盘技巧与实战心得

我们提倡在财富管理体系中引入期货投资，是为了让投资者在自己的风险承受能力允许范围内，将风险与收益的比值调整到最合适的位置。但是，我们知道，期货投资的专业性比较强，投资者需要增加对金融衍生工具的正确认识，以成功打开期货投资的盈利之门。

在竞技体育里面运动员，非常看重了解对方的工作，“知己知彼方能百战不殆”。在期货投资过程中，投资者要做的第一件事同样也是了解市场，了解期货投资的特点。投资市场是一个很特殊的场合，身处其中的每个人都面临着来自市场的冲击与自身内心波动的影响。很多人都知道，做投资的最大敌人是自我，在期货投资的过程中这一点显得尤其明显。贪婪与恐惧的心理几乎伴随着投资的整个过程，因此每一个梦想在市场中获得成功的都至少需要完成三件事情：了解市场、了解自我、掌握技能。今天我们便从第一件事情开始，推开期货投资盈利的第一扇大门。

首先，期货是一种保证金交易。保证金交易带来的就是期货投资的杠杆作用，也就是说投资者只需要支出一部分的资金成本(例如5%～10%)就可以拥有全部合约价值的交易收益。无论是利用期货规避风险，还是利用期货进行套利，杠杆作用在放大风险的同时也放大了收益。

其次，期货合约有到期日，不能无限期持有。期货投资与股票类的投资的最大区别还在于期货合约有到期日，到期交割之后该合约就退出流通，由新的合约来替代。因此投资者不可以抱着合约不放。对这一特点的理解与否往往决定了投资者进入期货市场之后的表现是否优秀。

第三，期货是双向交易的。由于长期以来中国的证券投资市场缺乏有效的做空机制，初入期货领域的投资者往往会陷入一种困局，就是只愿意做多，不敢卖空。“熊市”在期货市场并非贬义词，在下跌趋势中顺势做空的盈利效果是同样重要的。

我们说过，期货投资的专业性是比较强的，其特点也不止上述三点，要想打开期货投资成功的大门，投资者先要做的事情便是不断学习。

1、成功的期货投资者的必备素质

正确的投资理念 ——顺势与止损

稳定有效的交易方法

良好的交易习惯

以上三条素质的获得需要经历长期刻苦的学习，学习知识最快速的途径是常上我们的网站并参加我们的培训

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2、成功的期货投资者的特点

期货是与普通投资不同的风险交易领域，因此这个市场上的成功者也必然具备与其它行业成功人士不同的特点：

1）成功的期货投资者通常受过良好的教育，但是学历与赢利不成正比例；

2）遇到过重大挫折而不气馁；

3）不贪钱；

4）热爱投资事业；

5）性格坚强且爱独立思考。

反之，喜欢合群扎堆、遇事没有主见，做错交易喜欢推卸责任的人；看重面子的人；太想钱的人；怕孤独的人都不大可能在期货投资上成功。

从交易方法上看，成功的期货投资者有两种类型：

1）第一种是拥有自己设计的经过长时间模拟和实战考验的交易和风险控制系统的投资者。他们拥有自己的的交易系统，并且能把握系统的成功率和死穴，赚钱时是系统意料中的事，亏钱时认识到这是系统中的死穴，在20%的失败概率下该亏钱的就亏，心里很舒服，没有压力，因为知道自己设计的系统每次发出的信号有80%的成功率。

2）第二种就是“半桶水”的期货投资者。“半桶水”是指自知自己的水平有限，不可能像第一种成功的期货投资者的建立自己的交易系统，但却敢于根据别人验证过的、成功的交易系统，一丝不苟、前后一致的跟着做，像简单得不能再简单的“格兰威尔移动平均线八大法则”，因此能保证相当的成功率。

期货市场投资的要诀

“在期货市场，真正赚钱的是那些'胆小'且严格遵守'纪律'的人。”高手们总是说，“胆小”且严格遵守“纪律”的期货投资者之所以赚钱，就在于他们坚持了期货投资的“三要”原则，理性不盲目，见好就收不贪婪。

“期货投资的首要原则是顺势交易和严格止损，如果逆市炒期货，离亏损赔钱就不远了。”顺势交易是指在移动平均线之上做多，在移动平均线之下做空，简单地讲就是顺“市”而为。另外，期货投资者还应有止损的概念，否则最好不要进入期市。

“期货投资者最容易犯的一个错误，是被套后不果断止损，从而把短线变成长线，而期货炒长线的九成以上亏损。”甚至有高手认为，期货投资一定要坚持短线操作思路。有的高手经常说，日内交易、短线操作是降低期货投资风险的主要招数之一，而且从当前的期货市场看，每个期货品种一天的波动幅度都有100-200点，投资者只要能抓住其中的1/3机会，不愁赚不到钱。

期货投资的第三个原则就是要关注国内外政治、经济等领域的重大事件。对于期货投资，每次重大事件的背后都有赚大钱的机会。比如，受今年春节前我国大范围雪灾的影响，白糖等期货品种就启动了一波赚钱行情；受美元走强的影响，金属农产品等各大期货品种，在原油的带领下大都开始了一波大的下跌行情，特别是豆油近来行情波动非常激烈。

金牌期货操盘手的自白

杨洪斌，在今年4月21日同步开赛的交通银行杯和第八届中期杯期货实盘交易大赛上，由他指导操作的两个交易账户在开赛一个月的时间内，截至5月27日收盘时分别取得223.6%和267.8%的战绩。

首先谈一下自己从事期货交易的简单经历。

我是1995年9月开始期货市场交易生涯的。当时我所在的公司从事胶合板的进口生意，而那时的上海商品交易所和郑州商品交易所均设有胶合板期货合约，而且其价格波幅较大。那时我们认为自己有现货背景为依据，对价格的把握基本准确，因此参与期货市场对我们来说是进入了一个有利可图的新领域。结果呢？可想而知，只以现货价格为唯一依据而介入期货市场投机中的我们，必败无疑。

记忆中，自己参与的大交易有四次，而其中三次皆以失败告终，导致公司有了较大的亏损。可以说，在进入期货市场的最初阶段，我们付出了惨痛的代价。

接下来的几年，期货市场中的一些问题始终困扰着我。

1.为什么在市场价格有较大幅度涨跌时，我们却总是举棋不定，事后才发现错失了较大的投机机会。

2.为什么经常在大行情中过早出局？为什么做错时迟迟不愿改错？又为什么在震荡趋势时追涨杀跌？

3.到底是哪些因素在影响市场价格的变化，我们又是否能发现它们呢？如果某些左右市场价格变动的因素我们始终认识不清，那我们是否还能够继续从事期货交易呢？

虽然，自己现在仍陷于其中，但内心已逐渐形成了一种信念：期货市场是存在机会的，做不好不是市场的问题，而是因为自己的水平有限。想要达到正确认识和了解市场，没有什么捷径，只有不断的学习、再学习！

首先，要向市场学习。在战争中学习战争，在水中学习游泳。在期货市场中，通过反复的观察、尝试，逐渐对市场有了初步的感觉和认识。

其次，向国外的期货大师们取经。阅读那些关于对市场的思考方面的书籍，体会它们对于市场的认识与思考，感悟他们的投机心得。像克罗、利沃默、罗杰斯、威廉姆斯、索罗斯、巴菲特等，在对市场的认识与感悟提高上，他们给了我极大的帮助。

最后，期货同行们也是一个很好的学习对象。有幸的是在行业里，我遇到了几位现在我称之为师友的同仁。他们同样经历过挫折与失败，但经过不懈的努力，反而在此基础上对市场有了更深刻的思考，使得他们对市场的认识与了解更为准确，并有了充足的耐心与坚定的信念。在同他们的交流中，我对期货市场的认识与了解向前跨越了一大步。他们是陈俊余、连明华、李毓仑等。

通过上述三方面学习和思考，我对市场(股票和期货)有了更进一步的认识，逐渐形成了自己的一点风格。自进入2001年以来，逐步在每年的操作中开始有了盈利，尤其是近三年来进步较大。

在第三届比赛中，我以张观仁的名义参加比赛，获得了244%的实盘赢利。04年元月9日时，因客户需用资金而暂时中断了比赛。在这次比赛中，因有其他的事情分心未能全部时间在看盘，但也获得了50%赢利，为我的客户和自己皆分享到了投资的乐趣。通过这几年的实践，我终于感到自己对这个市场不再恐惧，觉得从事期货市场交易是一种乐趣。

期货市场是一种挑战，是对一个人全面素质的考验，而我喜欢这种挑战与考验。当然现在面对市场的变化无常，我们仍有很多问题需要思考、探索，但乐趣已在其中。

以上是对我在期货市场投资经历的简单描述，下面是自己对市场的几点看法：

第一，市场价格的变化不以我们的意志为转移。黑格尔说，存在即合理。价格今后会涨到何方，跌到何处，盘整到何时？我现在不做这种预测，也不听任何类似的相关预测。

第二，不信技术指标。什么KDJ线，什么RSI线，背离不背离，60天均线压制不压制„„在我的盘面上都不设这些指标，因为它们并不能确定的有效。

第三，不相信艾略特，也不信江恩；即不数浪，也不算周期。因为浪再好，周期再准，碰上9.11怎么办？

第四，不太相信什么成本价在何处已经跌不了多少了；什么外盘涨了，国内就该涨了；等等。因为：

1.市场成本也会变化，因为一定时间内价格变化在特殊的情况时会高出或低出成本很多，而且成本也不是价格的唯一决定因素。

2.外盘和内盘参与的资金主体不同。在某些时间内，外盘跌而内盘可能涨的情况太多了。

基于以上几点看法，就可以得出以下几种基本做法。

一、平时看盘时尽量摒除任何主观想法(很难做到)，只关注价格变化的力度和幅度(带量的幅度)。

二、多通过横向比较来判断价格变化的方向。多比较内盘与外盘、近期与远期的强弱。

三、不参与任何盘整的价格走势。

四，学会如何管理资金和及时止损。根据行情大小分配资金，但永不满仓；在止损位定好后，毫不犹豫；如果赢利，尽量持有，持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。

五，及时忘掉赢钱和亏钱的经历和感受，从做新单开始。

以上几点是我理想中的做法，在今后的交易中，我将尽力争取做到。

最后谈一下我对期货市场的几点看法：

一、期货市场的蓬勃发展刚开始起步，这个市场的潜力巨大。国外已经走了近百年的历程，我们才近十年，我国的期货市场需要大批能够正确认识与理解市场的人才。如果中航油公司有几个懂市场规律的人在，就不会给国家造成这么的大的损失。所以更需要我们在实践中反复摸索，尽快加深对市场的认识，以便将来可以成就更大的事业。

二、这个市场是绝对平等的。不靠关系，不靠权势，只靠智慧。所以对每一个立志于靠智慧来生活的人来说，它是一个极好的发展领域。

三、这个行业对人的素质要求极高。要戒骄戒躁，戒贪戒婪，戒自大戒恐惧。因此，这也是希望提高自身素质的人的最佳场所。

以上仅仅是我的一点粗浅想法，在此，我衷心希望能与志同道合者成为同一战壕的战友，在期货中共同实践、共同探索、共同交流。让我们大家共同成长，在交易中找到投机的乐趣与财富。

期货投资盈利的三个步骤

只有了解市场，才能适应市场。这是交易的基础，更是在这个市场盈利的前提。一般人没有那么强大的研究实力去做全面的基本面分析，也不可能成为“十八般武艺”样样精通的技术分析者，但是要在期货投资交易中站稳脚跟还是有章可循的。笔者认为，只要投资者在投资交易过程中遵循并做好以下三个步骤，虽不敢说能百战百胜，但起码“赢有根，亏有据”——能实实在在并稳定地做好投资交易，就像实业投资一样“经营”。

一、观察市场，等待时机

“会买是徒弟，会卖是师傅”，这一句俗语已被广大股民与期民作为口头禅，用来形容投资交易中平仓（股票中意思为卖出）信号判断的重要性。事实上，投资交易中除了“买入”、“卖出”之外还有“空仓”即休息的时候。休息应该是不可忽视的一个环节，休息的同时我们要做的就是观察市场、等待时机。

当我们看不懂市场行情的时候要懂得休息，以避免行情模糊性带来的风险不确定性；当市场出现大幅波动却杂乱无章的行情的时候，要懂得休息，以避免价格无序跳动所带来的非正常风险；当止损出来后反手又出现止损之后应该休息，以避免急躁和盲目的心态所带来的不必要的风险。

休息的时候，要观察市场，等待时机。通过对市场的观察，选定目标品种，然后进行总体评估。当选定某个品种作为战略投资目标时，随后等待时机成熟将是首要的任务。由于期货市场实行的是保证金制度，这使得价格波动看起来较之其他市场（如股票市场）更为剧烈，因而时机的把握就显得尤其重要。时机的问题尽管只是交易环节的一部分，但良好的建仓区域是进行战略防守和增强持仓信心的有力保障，也是整个投资计划得以更容易实施的重要基础。时机的选择应当从安全和易于防守的角度出发，否则投资的动机就会有意无意间陷入贪婪的境地。所谓易于防守，就是在大方向即便出现错误的前提下，进场的头寸也能在不亏或是小亏的状态下退出市场。

休息、观察、等待是为了更快地前进。

二、制订计划，控制仓位

正确的行动来自于正确的思想，正确的交易有赖于对市场正确的评判，而正确判断之后必须制定一系列的计划，包括建仓、加仓（或补仓）以及平仓撤退（或止损离场）等步骤的计划。计划制订是否全面、可执行性程度关系到投资交易的实施能否顺利进行以及后期行情突变的应对情况。

计划制订过程中包含了仓位的分配问题，即初期的建仓占用总资金的多少比例；行情反向小幅变化时（比如仍在一个区间内）是否或如何补仓，补仓资金占用总资金的多少比例；行情顺着投资的方向做突破时，是否加仓以及加多少比重；行情破止损位置时，是马上止损还是等收盘的价格来确认止损等等一系列细节。

资金管理状况是交易者内心世界的集中反映。良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系，有助于交易者水平的充分发挥，有助于交易质量而不是数量的提高。在实际操作中，我们最容易犯的错误就是急功近利——总是试图加大保证金量的投入，希望短时期取得优异的战果。这种急于求战求功的浮燥心态，导致危险、恐惧与失败的阴影从未离开其左右，直至被彻底打败。常见的情况是，在价格并非十分不利的情况下，投资者更多的是需要一份耐心。

三、应对波动，顺利出局

仓位介入后，后期的主要工作就是跟踪价格走势。由于短期价格的变化具有较大的无序性，且期市上的具有杠杆作用的保证金制度，因此些许的价格波动就能“牵动”投资者的心。而一波趋势中，短期反复的价格变化是正常的，投资者必须去面对和做出选择——平仓还是继续持有！因此应对波动以及如何顺利出局需要有动态的相应策略。

在不利的情况或不祥的预兆出现时，应当十分警觉，并考虑部分或者全部离场。要预知和判断不利的局势，就必须对市场进行跟踪评估，以确定当前的风险程度。

跟踪评估的侧重点有：（1）目前市场新出现了哪些有利不利的因素；（2）对市场未来将产生重大影响的潜在因素；（3）主导市场趋向的主要多空双方因素是否改变，尤其是质变；（4）市场价格以及相关技术指标等变化，是否预示着趋势有中断或反转的可能；（5）参考历史行情与数据，找出当前市场信息所“对应”的价格区域。然后依据评估结果做出是否继续持仓（或留仓比例）的决策。

出场一般遵循“早退”的原则——提早退出，优于被动性撤出。过度地追求利润最大化，将使得我们容易挑战行情的极限，进而走向贪婪。应当留有余地，“吃鱼只吃鱼中段，剩下的留给别人”。

期货投资市场的变化是错综复杂的，投资的难度其实没有一般人想象的那么简单，它需要更多的“专业”。深入地了解期货市场不仅要求投资者具有丰富的知识和实战经验，还需要有过人的智慧和悟性，甚至还要有与众不同而又不存在明显缺陷的个性。即使一个投资者具备了以上所有的特性，仍然无法保证他能在市场上战无不胜，因为在期货市场上，有效的获利方法总是个人的、暂时的、不断变化的，期货市场不存在大众化的、永远有效的万能之匙。我们必须日积月累地去学习和实践才能提高自己的投资交易水平，永远保持谦逊的态度，不断地学习探索。财富只能来自于一点一滴的积累，永远不要有一夜之间发大财的念头，也不要有在重大损失之后急于翻本的念头，正是这些念头导致了紧接而来的灾难性后果。