在三季度工业经济运行分析会上的发言
XX煤业集团有限公司
各位领导：
根据会议要求，下面我把公司今年三季度经济运行情况向各位领导作以简要汇报。
今年来，在各级党委、政府和主管部门的领导、关心、支持下，我们在确保安全生产的前提下，紧紧围绕经济发展这一中心，抓管理、促生产，抓节约、提效益，较好地完成了各项生产经营指标。
一、三季度各项生产经营指标完成情况
1、完成生产原煤36万吨，比往年同期增加1万多吨，实现开拓进尺2500米。
2、实现销售收入1.5亿元，比往年同期增加2100万元；实现利润3400万元，上交税金4086万元，利税总和比往年同期增加600多万元。
3、煤炭平均总成本288.3元／吨，比往年同期下降8.1%。
4、煤矿技改累计投入6000多万元。
总体来看，第三季度原煤产量和销量有上升趋势，销售价格也在波动中上涨，但上涨幅度不大，预计四季度原煤销售价格和销售数量将有较大幅度的增长。
二、企业内部管理不断完善
不断完善企业各项管理机制，实行了下报上审、下包上管、下达上挂的“三下三上”内部管理机制。
一是下报上审。即各企业将每月的生产所需原材物料定期上报公司供销处，由公司领导审核把关后，汇总由公司进行统一采购，达到标准的进行公开招标，有效地降低了物资采购的环节成本。
二是下包上管。即公司公司领导班子成员帮包矿井制度，按照分工，各班子成员要定期、不定期到所包企业进行检查督导工作，现场指导，现场解决问题。实行了煤矿财务管理人员委派制度，财务人员实行公司上挂统一管理，定期交流，实现了财务、供应、销售等工作环节的统一管理。
三是下达上挂。即年初给各企业下达全年生产经营任务目标，细化分解到各月，定期审计、定期考核、定期通报。实行企业班子成员报酬上挂管理，将企业生产经营指标完成情况与各企业班子成员工资、奖金挂钩，年终根据考核结果进行奖惩兑现。
三、各重点工程进展顺利
截止目前，215西井、防备矿2对矿井技改工程已经顺利通过各级验收，达到了年产15万吨的设计生产能力。夏庄煤矿21万吨技改新井建设工程的设计方案变更完成，工程立项已经批复，目前征地补偿、钻探勘探工作已经结束，正着手进行新井建设的准备工作。中华车祖苑工程累计完成投资3000多万元，上山甬道、奚仲陵、冉求墓、车神广场、大殿和地面硬化、绿化等工程已经全部完工，为成功举办全国奚仲文化研讨会提供了良好的场地，受到与会领导的高度评价。
四、存在的困难
总的看来，公司今年三季度生产经营工作继续企稳向好，同时也存在一些困难和难题：一是债务压力依然较大。虽然三季度销售有些好转，但资金的紧张仍然造成了材料、设备购置的应付货款持续积压，原煤仍有大量欠单。今年的奚仲山建设任务重、工期紧，投入很大，对公司资金的正常运转造成很大压力；二是东部215东西两矿、防备矿3对矿井开采条件较差，开采的原煤多为边角露头，煤层薄、煤质差，对产量和销售产生不小的影响；三是资金周转困难。几对矿井井型小，贷款协调难度很大，公司刚正式注册成立集团公司，各煤矿采矿权变更的转让价款缴纳数额较大，收支矛盾较大。四是公司其他产业发展不平衡。奚仲山建设一期前期部分工程虽然已经完成，但短期内难以形成效益。洗煤厂由于资金难题，一直未能满负荷生产，加上精煤市场行情低迷，生产经营较为困难。
五、下步工作打算
针对以上困难，我们将结合实际，采取有效措施，解决难题，为实现全年生产经营任务目标打下基础。具体措施如下：
1、提高资金运作水平。科学安排购销，统筹兼顾，正确处理还账和生产经营工作，逐步扭转负债销售的恶性循环局面。同时，开源节流，增收节支，杜绝跑冒滴漏，科学安排材料采购计划，根据生产定库存，减少资金占用，促进企业良性经营。积极筹措资金，尽快进行夏庄煤矿新井建设。
2、加强企业内部管理。紧紧围绕全年经营目标，继续在加强管理、挖潜增效上下功夫，细化成本目标，坚持定期量化考核。大力压缩办公费、招待费等非生产性支出。
3、发展壮大地面企业。攻坚克难，在解决资金问题上下功夫，加大精煤入洗量，促进洗煤厂良性发展；根据上级政府决策，积极参与进行奚仲山的下步开发建设。
总之，我们将以此次经济运行分析会为契机，认真贯彻落实会议精神，抓安全，抓管理，降成本，增效益，为全区经济社会发展做出积极的贡献！
谢谢大家！
2010年X月X日
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