XX县长江最美岸线综合整治提升工程项目实施方案

XX县长江最美岸线综合整治提升工程项目实施方案

为了进一步推进XX县长江岸线建设，优化长江岸线和环境功能布局，提升沿线基础条件，提高环境承载能力，为长江最美岸线建设和保护提供保障服务。经县政府决定，投资实施XX县长江最美岸线综合整治提升工程项目（以下简称“本项目”），为确保项目建设计划的顺利实施，特制订本方案。

一、项目建设内容及规模

本项目由XX县XX建设投资有限公司（以下简称“XX公司”）负责建设，建设地址位于XX县境内24km长江岸线规划范围内，建设内容为项目前期征地拆迁及三大工程建设，包含长江岸线综合整治工程、XX湖单退圩堤加固整治工程、长江江豚保护区建设工程。

1.长江岸线综合整治工程

1）码头综合整治

对长江沿线非法码头（9个泊位）整治拆除，码头拆除1217m，码头复绿81960㎡，亮化工程81960㎡。

2）沿江绿道建设

绿化提升690280㎡，混凝土水沟盖板6760m，花岗岩人行道1040㎡，混凝土人行道6190㎡，坡行护栏955m，沥青停车场46904㎡，围墙7200m，砖砌排水沟6000m，亮化工程690280㎡。

3）安置房建设工程

项目总用地面积19521.23㎡（约29.28亩），住宅建筑28852.28㎡，配套建筑14426.14㎡，室外绿化工程6832.43㎡，道路及停车场硬化7808.49㎡，室外管网（给水管网、污水管网、雨水管网、电力管网等）工程24300m，室外亮化工程19521.23㎡，景观小品4处。

2.XX湖单退圩堤加固整治工程

1）XX圩

堤线总长2.72km，其中进洪堰长0.12km。本次加固整治堤防2.60km；拆除内坡干砌石护坡2538m，新建内坡干砌石护坡2600m，内坡草皮护坡2600m，拆除外坡干砌石护坡2238m，新建外坡现浇砼护坡2600m，新建坡顶防汛道路2600m，蚁害治理堤线2600m。

2）XX圩

堤线总长2.427km，其中进洪堰长0.115km。本次加固整治堤防2.312km；拆除内坡干砌石护坡2240m，新建内坡干砌石护坡2312m，内坡草皮护坡2312m，拆除外坡干砌石护坡2240m，新建外坡现浇砼护坡2312m，新建坡顶防汛道路2312m，蚁害治理堤线2312m。

3）XX圩

堤线总长0.45km，其中进洪堰长0.10km。本次加固整治堤防0.35km；拆除内坡干砌石护坡273m，新建内坡干砌石护坡350m，内坡草皮护坡350m，拆除外坡干砌石护坡273m，新建外坡现浇砼护坡350m，新建坡顶防汛道路350m，蚁害治理堤线350m。

3.长江江豚保护区建设

项目总用地面积约300亩，建设内容分为三大部分，基础设施建设、保护中心建设、配套设备建设。

1）基础设施建设

综合楼2110㎡，后勤保障中心200㎡，附属建筑300㎡，分站建筑1440㎡，场区道路13500㎡，场区硬化及铺装1500㎡，场区绿化及景观1000㎡，市政配套设施9000m，透视围墙1300m。

2）保护中心建设

科普宣教中心1000㎡，生态观豚阁800㎡，滨江廊道5000㎡，江豚广场20000㎡，宣传图文中心2000㎡，救护基地2000㎡，科普馆2200㎡，水族馆2500㎡，数字放映中心2500㎡，道路硬化60000㎡，绿化70000㎡，景观小品10处。

3）配套设备建设

趸船1980㎡，立交引桥2312㎡，观豚及放流平台3000㎡，大型三层执法船1艘，中型船艇16艘，区碑、界碑、界桩、标志牌170处，救护网箱500㎡，饵料池100㎡，拦网设施（含监测设施）2套，导览宣传设备20套。

二、项目建设运作模式

项目建设由XX县XX建设投资有限公司采取公司自营市场化模式运作，明确该公司为项目业主单位。

三、项目总投资及资金筹措

项目总投资估算为149077.87万元，评估认定总投资为149077.87万元，其中：建筑安装工程费79503.19万元，工程建设其他费50546.69万元，工程预备费10403.99万元，建设期利息8624万元。资金来源为：项目资本金39077.87万元，由企业自筹，占比26.21%；申请银行贷款110000万元，占比73.79%。

四、项目资金运作

XX县XX建设投资有限公司作为该项目业务单位和融资主体，在项目指挥部的领导下，负责项目资金运营各项具体工作。项目资金要求专款专用，严禁截留挪用，确保资金运行规范，使用安全。

XX县XX建设投资有限公司应按照国家项目建设政策要求，加强项目管理，严控项目资金使用和投入，项目投资严禁发生超预算的情况出现。

五、项目资金运作

（一）核算方式

本项目实行封闭运行，单独核算。

（二）账户管理

XX县XX建设投资有限公司要按照贷款银行的要求，在贷款银行开设项目建设资金存款账户和项目还本付息存款账户，实行“收支两条线”管理，本项目资本金和银行贷款资金全部进入项目建设资金存款账户核算。

（三）还款来源

1.项目产生的经营性收益。项目建成以后，形成的长江岸线停车场收入、长江岸线广告收入、长江沿线安置房（车位出租、配套商铺出租、物业管理）收入、旅游观光收入、圩堤维护收入等项目自身收益归XX公司所有，项目收益用作本项目还款来源。运营期内上述收入合计117534.14万元，每年约7835.61万元。

2.水田、水面租金收入。同意将4.51万亩国有水田、11.3万亩养殖水面经营权流转至XX公司名下，并以国营农田、水面租金收入作为项目还款来源，租金分别按每年350元/亩、150元/亩计算，考虑到市场等因素，租金以8折计算，运营期内租金收入合计39282万元，每年约2618.8万元。

3.土地转让收入。同意XX公司以其名下一宗约209.73亩的商住用地的转让收入，用于项目还款来源。由XX公司自行制定出售计划，转让价按取得价280万/亩计算，运营期内土地转让收入合计58724.4万元，每年约3914.96万元。

4.土地成本返还收入。同意XX县土地收购储备中心委托XX县XX建设投资有限公司对本项目范围内居民住宅进行征收，并以本项目集约出的土地的出让收入，弥补XX公司因实施该项目而支付的部分成本。本项目预计征收费用为15506.79万元，整理成本分五年进行返还，每年约3101.36万元。

5.商铺处置收入。为支持XX公司做大做强，县国资局同意将名下约4万平方米的经营性商铺逐步划转至XX公司，由XX公司自行制定租售计划，所得收入用于弥补项目投资及合理收益返还。

六、建设步骤和工期安排

本项目立项前，部分工程已提前开工，项目实际工期为2018年10月-2021年9月，实施周期为36个月。

七、组织领导

成立XX县长江最美岸线综合整治提升工程指挥部，总指挥由县主要领导担任，副指挥由县政府分管领导担任，指挥部下设办公室及资金管理组。资金管理组由县财政（国资）局、县水利局、县文广局、县自然资源局、县住房与建设局、县城管局、XX公司相关人员组成，负责项目资金管理。指挥部办公室设在XX公司，定期召开会议，对项目建设情况进行研究、部署、调度。

八、项目运作其他要求

（一）各有关部门特别是XX公司要认真学习中央和省、市政府下发的有关政策文件精神，落实好上级的决策部署，并结合我县实际，针对该水利项目的实施，及时制定工作计划，将目标任务落实到具体人，全力推进项目建设。

（二）相关乡镇和县自然资源局要做好项目拆迁工作，具体分工按照XX县重点建设项目有关规定执行。

（三）县财政（国资）局要履行出资人职责，负责将项目资本金及时拨付给XX公司，并做好项目财政评审等工作。

（四）县发改委、县自然资源局、县水利局要负责按照项目申报和建设程序督促建设单位按照规定申报有关材料，确保项目建设程序合规；

（五）各有关单位要加强合作，密切配合，确保本项目顺利实施和规范管理。

九、附则

(一)本实施方案下发后，本项目前期实施过程中有关事项与实施方案不一致的，以本实施方案为准。

(二)未尽事宜由XX县政府及相关部门出具相关文件明确。