物流公司资金管理规定经理版

第一篇：物流公司资金管理规定经理版

**物流集团资金管理规定

**物流集团客户汇款须知及管理规定

1、凡是开具**物流运输发票的客户，该客户账款只能汇入我司对公基本账户（**银行南湖支行），未开发票客户的款项汇入我司对公一般账户，具体账户请向部门会计索取。

2、凡是涉及私人对私人账户的汇款，中国农业银行行个人卡和中国工商银行个人卡两个公司专用私人账户，具体账户请向部门会计索取。

3、在未经总部资金副总或财务经理的特许下，客户账款不得汇入部门经理或部门职员的私人账户。否则对当事人罚款100~500元每次，部门经理承担连带责任，罚款100~200元每次。

4、部门有大额现金（10000元以上）入账或本部门库存现金超过部门3-5天的日常预算开支时，必须及时返交总部财务部，并做好部门资金的安全防范，在大额资金的转移（存款与取款）过程中，必须有人协同进行。

5、收到客户近期支票、汇票后，必须及时上报总部出纳并及时返缴总部出纳处，总部出纳必须及时进账。

6、客户欠款的回收，原则上只接受银行汇款和转账支票，部门经理必须与部门客户协商通过以上两种方式回款。

7、客户欠款的回收，上门收取支票的，必须检查并要求对方财务在收款人处注明“广州市快龙物流有限公司”的字样。并检查金额大小写是否一致，日期是否填写准确无误。

8、客户欠款的回收，切实要上门收取现金的必须有部门经理指派合适人员协同部门会计（出纳）上门收取，并选择安全的交通工具进行（绝对禁止乘坐摩的）。2000元以上现金的回收只能是财务人员收取，其他人员协助。

9、如因部门经理安排不周，部门会计（出纳）缺乏风险防范意识，造成公司资金短缺、遗失、被抢、被盗等。对当事人处以500-2000元每次的罚款并部分承担损失金额；部门经理承担连带责任并处以200-500元每次的罚款。

10、部门职员收到客户现金（含现付，到付、回单及月结款）的，必须当天上交部门(会计)出纳处，最迟第二天上午，上交部门(会计)出纳处。未按此规定上交者按挪用公款处理。

11、挪用公款处理方案：

a、除当事人现场足额交还客户账款，并对当事人处以100~500元/天的罚款，天数以迟交天数为准。

b、当事人所在的部门经理承担连带责任，对部门经理处以100~200元每次的连带罚款。

c、当事人所在的部门会计徇私舞弊，隐瞒上报的，对部门会计处以100~200元每次的连带罚款。

12、本规定经总经理审批后即刻执行，本规定的最终解释权归财统监控中心资金管理处。

广州市**物流有限公司

财统监控中心

2011年4月19日 主题：通知资金管理发至：各部门

审批：*拟稿：*

第二篇：物流公司电脑室管理规定

物流电脑室管理规定

(一)物流电脑室员工应遵守公司的保密规定，禁止非电脑室人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

(二)物流电脑室员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为集团领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。

(三)物流信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。

(四)物流电脑室员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

(五)电脑室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部。

(六)严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。

(七)电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

（搬运站banyunzhan.com）

第三篇：物流公司公司安全管理规定

公司安全管理规定

目录

第一章 总则 第二章 安全责任制 第三章突发事件处置预案 第四章安全设施 第五章用火、用电

第六章安全教育培训与检查整改隐患 第七章安全问责

第一章 总则

一、为保证分公司财产及员工人身财产安全，保障公司正常工作及秩序，根据公司实际情况，特制订安全管理规定。

二、本规定适用于公司各部门的安全管理工作。

三、各部门应当严格遵守法律、法规、规章，贯彻重制度、勤教育、细检查、严奖罚的安全管理工作方针。安全工作要以预防为先、教育为本、规范化管理为手段，切实把安全工作放在各项工作的首位。

四、公司安全管理工作，应达到所有的岗位都有安全制度和职责，所有的安全工作都有人去做，每个环节都有人去检查，有隐患都能及时发现并整改，有违章行为都能得到及时纠正。

第二章 安全责任制

一、安全工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则，公司的法定代表人或主要负责人对公司的安全工作负全责。应当制定各级和各岗位的安全职责，明确各级、各岗位的安全责任人。

二、法定代表人

(一)建立健全本公司安全管理制度，认真学习并严格执行安全责任制度。

(二)每年年初须同本公司各部门负责人签订安全责任书。(三)按时参加上级或公安部门要求其参加的安全会议及安全工作培训，及时传达和落实有关精神和要求。(四)对职工的安全教育每年不少于一次。

(五)组织召开领导班子会，专题研究安全工作，每不少于一次。(六)每年安排一定数量的经费，保障安全设施正常工作和安全工作的正常开展。

三、主管安全工作的领导

(一)认真学习并严格执行安全责任制度。

(二)按时参加上级或公安部门要求其参加的安全会议及安全工作培训，及时传达并落实有关精神和要求。

(三)组织综合办公室等部门进行安全检查，每月不少于一次，对发现的问题及时提出明确具体的整改意见并督促落实。(四)每半年对安全工作进行一次总结。

(五)具体组织有关部门整改隐患，并对一时整改有困难的隐患采取切实可行的安全措施。

(六)具体组织实施对违反安全制度行为的处罚。

(七)熟悉并检查督促全体职工认真履行各自的安全职责。

四、主管其他工作的领导

(一)协助法人代表并根据法人代表的安排做好安全保卫工作。（二)检查、督促、指导所分管的部门认真履行其安全职责。(三)将自己所分管的工作同安全保卫工作同计划、同布置、同检查、同评比、同总结。(四)对自己分管部门存在的隐患及时提出并积极配合整改。(五)督促检查所分管部门职工参加各种安全工作会议、培训和突发事件预案的演练。

五、安全生产管理员

(一)认真执行上级和公安消防部门有关安全保卫方面的规章制度。认真履行本岗位的安全职责，积极主动地做好安保管理工作。(二)坚持经常性安全检查，做到每天上班后和下班前例行巡查，并对巡查情况进行记录。

(三)对本公司夜间、节假日值班、保卫情况的检查，每周不少于一次，发现问题及时处理。

(四)按时参加上级和公安机关召开的安全会议及各项安全活动，及时传达贯彻会议精神并将贯彻情况进行登记。

(五)确定防火重点部位，建立防火档案、制定灭火预案，坚持每年组织一次全体工作人员参加的消防演练，按时检测更换灭火器材；检查、维护、保养安全设施每年不少于两次。

(六)结合形势组织开展防火、防盗等项安全工作的宣传教育，每年不少于一次。

(七)做好临时工、外聘人员的录用审查工作，建立、健全各种人员档案、政审材料。

(八)每季度对保安人员进行一次安全形势教育和安全工作讲评。(九)及时掌握员工思想动态，采取措施预防各类事故的发生。

六、传达室保安员

(一)认真执行上级和公安消防部门有关安全保卫方面的规章、规定和制度。认真履行本岗位的安全职责，积极主动地做好安全保卫工作。(二)按时上班到岗，严禁擅自离岗，下班时认真填写工作记录。(三)做好来客和外来车辆的登记工作，及时制止无关人员进人。(四)严禁无关人员在传达室内停留。

(五)对出入大门人员的可疑迹象，必须查问并采取妥善措施。(六)夜间不得随意开门，外来人员要核验证件，确认后通知值班干部接待。

(七)必须清楚当班值班干部及其所在位置，并能迅速联络。(八)熟悉消防安全设施和报警设施的位置，熟练使用各种器材，熟悉各种安全预案，果断处理有关情况。

(九)在执勤中不准离岗饮酒、看电视、听收录音机、看书报、聊天、睡觉或做其它与执勤无关的事情。

(十)爱护配备的警械，不得玩弄、损坏警具。(十一)认真填写值班登记记录。

七、电工

(一)认真执行上级和公安消防部门有关安全保卫方面的规章、规定和制度。认真落实本岗位的安全职责，积极主动地做好安全保卫工作。(二)准确掌握本公司用电情况，建立各部门电器使用档案，杜绝超负荷或带故障用电。

(三)对本公司用电设备、线路进行巡查，每周不少于一次，发现问题及时解决，对不按规定用电的，有责任进行纠正。对情节严重的，应会同综合办公室、人力资源部门根据奖罚制度给予处罚。(四)负责本公司日常各用电线路、设备的安装、更换、检测和维护保养，保证用电安全。杜绝非电工人员操作。

(五)对在各部门检查中发现的隐患，必须在规定期限内解决。对有困难一时不能解决的，必须采取应急安全措施。

第三章突发事件处置预案

一、为及时有效的处置各种突发事件，最大限度地减少财产和人员伤亡，公司要紧密联系其内部及周边环境的实际情况，制定切实可行的突发事件处置预案，并根据变化的情况及时进行修订。

二、公司遇突发事件时，公司领导应当立即赶赴事故现场指挥抢险工作，在抢救人员及公司财产的同时保护好现场，有条不紊的组织实施突发事件的处置预案。

三、领导对已经制定的突发事件处置预案，要亲自组织落实、修改、健全和演练。消防演练每年演练不少于1次。通过定期演练预案，使公司领导和干部职工熟练运用预案，做到有突发事件发生，能够按照预案各就各位，各负其责，有序地组织实施。

四、通常发生的突发事件处置预案的参考类别：(一)火灾处置预案(二)盗窃案件应急预案(三)爆炸事故应急预案(四)破坏案件应急预案

五、处置突发事件的主要方法和内容： 火灾处置预案

(一)公司应建立处置火灾的组织机构，明确人员分工和职责。一般情况，应由现场的职务最高者或非工作时间的值班干部担任现场的总指挥；

(二)火情发生后，应立即向公司领导、上级主管部门以及公安、消防等政府主管部门通报火灾情况，并迅速组织安全防护、救护伤员。(三)报警和接警处理程序：发现初起火灾进行扑救的同时立即拨打119报警，报警时要讲清起火单位、地址、燃烧物、火场范围，附近有无危险剧毒、爆炸、易燃化学物品存放及接警路口等，并迅速打通消防通道，到接警路口接消防车。盗窃案件应急预案

(一)盗窃案件发生后，第一发现人应立即向公司安全生产管理员、公安部门报案，并讲清情况。

(二)公司安全生产管理员接到报告后，应迅速赶到案发现场，组织人员保护好现场，积极配合公安机关处理现场和案件调查工作。(三)认真总结教训，加强日常安全防范工作。爆炸事故应急预案

(一)爆炸事故发生后，应及时组织抢救伤员，实施灭火，视情况可立即拨打119请消防队来灭火。

(二)现场人员及时向保卫部门和公安机关报警，保护现场，配合调查。

(三)公司安全生产管理员及时向公司主管领导和上级主管部门汇报爆炸情况，配合公安机关进行调查工作。

(四)如因设施设备原因造成的爆炸，应请专业技术监督等相关单位配合公安机关进行设施设备的检测调查工作。

(五)如发生非设备原因爆炸，或有犯罪分子有意搞破坏实施的爆炸，应迅速疏散周围人员，及时与急救中心联系，进行抢救伤员，通知公安机关封锁现场，进行侦破工作。破坏案件应急预案

(一)破坏案件发生后，发现人应及时向公司安全生产管理员报告，并向公安机关报警，讲清情况，配合调查。

(二)公司安全生产管理员应组织对破坏现场进行保护和封闭，以便公安机关勘查。

(三)公司安全生产管理员分别向上级主管领导和机关汇报案情。(四)与有关部门共同分析案情，查找漏洞，完善制度，加强治安管理，杜绝类似事件再次发生。

第四章安全设施

一、消防器材管理

(一)建立灭火器的档案资料，注明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位及人员、更换药剂的时间等有关情况，每年对灭火器进行维护保养。

(二)每年入冬前对消火栓进行润滑、防冻等项保养维修，确保处于良好的工作状态。

(三)消防器材应该定位保管，干粉灭火器应放在干燥、通风、避雨、防潮和便于提取使用的地方；水龙头、喷枪、钩子应放在铁皮消防箱内，并在消防栓周围就近存放；消防铁锨、镐、斧、水桶等灭火工具均应存放在重点部位附近，便于应急使用；消火栓的井盖、柜门要用明显的红色作为标识。

(四)消防器材和设施不得随意挪用或移动，因工作需要动用时，应当报请综合办公室批准。

(五)技防设施的中控室，应独立使用，除管理使用人员外，其他人员不得入内，中控室内应配备安全防范器具，安装专用报警通讯设施；不得在中控室电脑上安装与工作无关的软硬件系统。

(六)消防报警设施确保24小时开机；防盗报警设施根据需要合理确定开关机时间，摄像监视器确保24小时录像，录像保留一个月。第五章用火、用电

一、办公楼内禁止使用明火，资料室、档案室、储藏室、仓库等禁止吸烟。

二、用火部位，使用人应向综合办公室提交书面申请，批准后，方可使用。

用火应符合下列要求：

(一)用火部位周围严禁堆放易燃物品，禁用漆料、汽油、酒精等易燃物品；

(二)用火部位旁应设有灭火专用水桶，装满水应急备用，并备有消防器材；

(三)确定用火部位的安全负责人；(四)禁止将带火炉灰倒放在室外；(五)有防煤气中毒措施。

三、需要进行电焊等明火作业时，施工部门应当按照有关管理规定到综合办公室办理审批手续，落实现场责任人，清除作业区域的易燃、可燃物，配置消防器材。电焊操作人员必须持证上岗，遵守操作规程及消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。

四、任何部门不得擅自增添电器设备、更换接线板、接拉临时线，因工作需要应当以书面形式报综合办公室批准，由专业电工安装。在使用中如发现有不安全问题，应及时报综合办公室并请电工处理。

五、严禁在接线板周围堆放易燃物或存放带水用具，下班后要切断电源。

六、用火、用电部位部门负责人的安全工作要求

(一)认真执行上级和公安消防部门有关安全保卫方面的规章制度。认真履行本岗位的安全职责，积极主动地做好安全保卫工作。(二)各部门使用空调和电热器具必须经综合办公室批准，不得擅自安装使用。

(三)临时用电线路，必须由本单位电工负责安装。

(四)用火、用电部位有足够的消防器材，四周(2米之内)禁止存放易燃易爆物品。

(五)下班前认真检查各用火、用电部位，必须灭掉火源、拉闸断电，确保安全。

第六章安全教育培训与检查整改隐患

一、公司应当通过各种形式开展经常性的安全教育和宣传活动，理解“365—1=0”这个特殊概念的含义，即一年365天，抓安全工作时时刻刻不能懈怠，不能有丝毫的麻痹思想，认真细致地做好每一件事。一年365天，安全这根弦绷了364天，只有一天放松了，就有可能出事故，哪怕只出一件事故，全年的工作成绩就等于零。安全教育培训的内容通常包括：(一)有关法律法规、安全制度。(二)本部门、本岗位各种安全工作内容和保障安全的操作规程。

（三）有关消防设施和器材的性能、使用方法，扑救初期火灾以及自救逃生的知识和技能。

(四)对突发事件的预案进行培训和演练。

(五)组织新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前的安全培训。

二、各部门应当对政府管理部门有关安全工作的重要指示、通知给予高度重视，认真贯彻落实。每逢重要时期、重大节假日，综合办公室应当组织相关人员对公司的安全工作进行检查，消除各种隐患，确保公司内部的安全。

公司坚持每月、部门坚持每周、岗位坚持每日进行安全检查，检查的内容通常包括：

(一)用火、用电的安全情况。

(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

(三)消防设施、器材是否处在正常的工作状态，消防安全标志是否到位、完整。

三、公司对存在的各种隐患，必须及时予以整改；对下列违反安全规定的行为应当责成有关人员当场改正，并督促落实：

(一)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；(二)将安全出口上锁、遮挡、或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；

(三)消火栓、灭火器被遮挡影响使用或者被挪作他用的；(四)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；(五)违章关闭消防设施、切断消防电源，堵塞消防安全通道的；(六)其他可以当场改正的行为。

违反以上规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。对本公司无力解决的安全隐患，应当及时报上级主管部门解决。

第七章 安全问责

一．部门有下列情行之一的，给予部门负责人一定数额的经济处罚。

(一)对本部门从事施工、办公、洽谈业务的外部人员管理不善的；(二)不落实防火、防盗工作紧急情况预案的；

(三)不按要求参加公司安全工作会议、活动，经批评后不改正的；(四)人为因素发生火险的；

(五)未按消防安全的有关规定使用电热器具或明火的；

(六)对严重违法、违章、违纪的职工，未及时了解情况、妥善处理并向人力资源部报告的。

二.职工个人有下列情形之一，给予一定数额的经济处罚。(一)不熟悉本公司安保工作制度或本人所在岗位的安全规定的；(二)无故不参加公司组织的有关安全保卫工作的会议、活动的；(三)不知道火警电话号码和匪警电话号码，不会报警，不会使用本单位配备的安全设备的；

(四)损坏安全设施，不主动修复和及时报告的；

(五)在档案室、保管室、资料室、仓库及其他禁止吸烟的场所吸烟的；

(六)不按规定存放、处理和销毁易燃、可燃物的；(七)不经批准擅自乱拉电线或对电器设备管理不善的；(八)无电工、焊工资格证，擅自进行电、气焊操作的；(九)工作人员离开工作现场后，该断电而未断电的；(十)发生火灾后，不积极扑救和迅速报警的；

(十一)仓库保管员不按规定检查库房设施、不加锁加封的；(十二)其他违反规章制度的行为。

第四篇：物流公司消防安全管理规定范本

物流公司

消防安全管理规定

一、加强对消防安全工作的管理，由业务经理直接负责安全、防火工作。

二、消防设备齐全按规定时间定期审验，完好率100%。

三、货场内禁止吸烟及动用明火，要设立防火标志。

四、要随时保持场内清洁，对散落的可燃、易燃杂物要及时清理。

五、场内严谨装卸、存放化学易燃、易爆物品；物品进场前，要进行防火安全检查，确认无火灾隐患方可进入；要建立货物入场消防安全检查记录台帐。

六、一切进入货场的机动车辆，必须佩带防火帽，并注意排气管一侧不要靠近易燃物品。

七、安装一切电器设备要严格按照电子设计规范执行，并由正式电工安装修理及使用管理，任何人不得乱拉线路和安装电器。

八、各种电器设备线距严禁超过安全负荷，发现超负荷、短路、发热及绝缘损坏等不安全因素要及时修理。

第五篇：资金管理规定

第一条

为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定，资金管理规定。

第二条

管理机构

(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。

第三条

存款管理

公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。

第四条

借款和担保业务管理

(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行，管理制度《资金管理规定》。

中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。

(二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。

(三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300万-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。

第五条

其他业务的审批

(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。

(二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。

(三)利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。

第六条

资金管理和检查

资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。

(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。

(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。

(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。

(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。

第七条

统计报表

各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。

资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。