物资监管理的思考

第一篇：物资监管理的思考

由于物资采购牵涉面广、权利与责任高度交织、多种技术经济因素交互作用，对物资采购的监督难度很大。尤其是对国企物资采购的监督管理，必须立足于制度建设，必须对每个环节进行控制和监督，不仅要进行事后监督，更要在事前、事中进行监督，使物资采购监督从他律走向自律。

一、物资采购监督应重点关注的几个关键环节

物资采

购过程包括诸多需要判断决策的子程序，而这些分析判断是由企业采购部门、用户单位和供应商等多方因素共同作用下完成的。因此，物资采购过程中存在着诸多人为因素，也就是说在采购过程中有许多采购参与者可以自由决定的空间。所以，对物资采购监督管理要重点关注几个关键环节。

1、采购计划的制定。编制采购计划的采购部门或人员可能在编制采购计划时超出实际的物资需求和库存物资平衡，还可能将一些实际并不需要的物品加入采购计划中，以谋求部门或个人的私利。所以，在监督采购计划时应关注所采购物资是否必须以及怎样实施采购、采购的数量多少等。

2、采购供应商的选择。在买方市场下，绝大多数物资品种数量多、产品质量参差不齐、供应商资信等级差异，使物资采购部门有较大的选择余地，并可能成为牟取私利的空间。按照什么原则择优选用供应商，由谁来最终决定等问题是监督的突出点。

3、价格的确定。物资采购价格的形成受多种因素变量的影响，物资产品质量等级、功能、技术配置、交货条件等原因，都会使同样一种物资产品的采购价格不同。什么样的性价比对企业最有利是监督的关键点。

4、验收物资质量与数量。实际到货的物资数量与质量存在短缺和质量不能满足要求的情况，这需要验收人员把关。验收人员责任心和质量标准的把握成为监督的关键控制点。

5、货款结算。采购合同签订并开始执行后，采购货款何时支付、支付金额大小、以何种方式支付是一个复杂的决策过程。货款结算的科学合理决策和有效执行是监督的重点。

二、人是物资采购监督的重点

物资采购涉及采购人员、验收人员、具体使用物资的人员、财务人员和领导干部等。人是采购行为的主体，物资采购过程是否规范，采购物资质量是否优良，很大程度上取决于对采购行为主体的管理。

1、从制度上规范采购人员的行为。对采购员实行采购物资质量保证制度，对采购物资的质量实行“谁采购、谁负责”的终身负责制。对采购人员实行持证上岗制度。坚持做到紧把关口、持证上岗、严格管理、定期考核。对采购人员实行业务培训制度，未参加过岗位培训的采购人员不得参与采购，以此提高物资采购人员的业务素质和遵纪守法的自觉性。

2、从管理体制上加强对物资采购决策者的监督。要实行领导干部回避制度，禁止领导干部和非物资采购部门人员参与物资采购工作，实行统一采购、统一供应、统一管理。在重要物资采购中实行集体决策原则，成立领导小组，主要确定重要物资采购的质量、性能、价格，尽量减少物资采购中可能造成的损失。对于重大的物资、设备(如大型机械等)要经集体办公会研究决定，方可付诸实施。建立落实责任制，将物资采购中的敏感问题纳入领导班子和领导干部党风廉政建设责任制细则中，建立“一把手负总责，分管领导各负其责”的领导机制。

3、对物资采购人员形成长期有效的教育机制。首先是遵纪守法教育，通过加强法律条规教育，增强相关人员的法律意识。其次是职业道德教育，相关人员应该认真学习领会“八荣八耻”，“以诚实守信为荣，以见利忘义为耻；以遵纪守法为荣，以违法乱纪为耻。”在物资采购过程中自觉维护企业的利益，维护企业的形象。再次是进行警示教育，通过案例教育，以案明纪，以实例为诫，让相关的物资采购管理人员清醒地意识到贪心的可怕后果。

三、物资采购管理的几个重点制度

建立运行良好的物资采购系统，必须有一套完善、严密的运作体系和运作程序。其中运作程序是基础，没有科学、完善的运作程序，就会漏洞百出，事倍功半。在整个物资采购运作过程中，必须形成自我监督、自我控制机制，以防止出现采购渠道混乱、管理职能失控等问题。因此，特别要建立以下制度：

1、公开的招标采购制度。招标采购，即采购者对需要采购的项目公开招标，通过一套严格的组织程序，让投标者在质量、价格、售后服务等方面相互竞争，从而实现采购的最优化。招标采购的最大特点就是程序的规范性、厂家的竞争性。招标过程中，必须成立由各个相关部门人员组成的工作机构，使招标行为正常运转，以保证招标的公开、公正、公平，避免人为因素的影响，较好防止暗箱操作。

2、集中采购制度。分散采购是大量滋生腐败问题的一个主要的体制性原因，集中采购是堵塞采购过程中各种漏洞的重要体制保证，它不仅可以增强议价能力、降低采购成本，而且可以实施专业化采购、规范化管理，减少效益流失和腐败问题发生的可能性。

3、物资采购的监督检查制度。在规范物资采购内部运行机制的同时，也应加强外部的监督机制。为进一步规范物资采购管理行为，必须借助其他组织、部门的力量形成合力，加大监督力度。建立对重大物资采购业务定期开展审计制度，通过审计督查物资需求计划的提报、采购渠道选择、价格确定、质检验收、货款支付等重点环节执行各项规章制度情况，预防

腐败问题的发生。

4、职能分工控制制度。外购的材料、商品验收、自制材料和委托加工材料的入库，对材料数量、质量和价格的审查验收，以及材料采购货款的结算涉及许多部门和环节，实行职责分工进行管理控制，并通过材料收、发、存等管理制度加以确定，以明确请购、订购、验收、付款、记账等环节的相关人员的责任，加强控制。

5、物资定期盘点制度。在仓储部门实行物资科学管理和责任制的基础上，物资管理及相关监督等部门应定期实行盘点控制制度。物资要实行分层保管定位存放，以便于清点核对，保证安全。同时，物资定期或不定期要进行盘点，由仓储、物资采购、财务、审计纪检等人员组成盘点小组，运用物资出入库各种计量衡器和计算方法，点清数量，查明质量，按规定填制材料盘存单，做到账与物、账与账相一致。对盘盈盘亏的物资，要注明原因和有关人员的责任。

6、有限授权和信息共享制度。对物资采购监督的一个重要方面就是要使采购决策的权力公开化、流程化、分散化，建立有限授权制度和决策信息共享制度，这是现代管理的基本要求，也是对采购管理人员的有效保护措施。因此，这一制度的建设理应引起我们的高度重视。

第二篇：关于电力企业物资管理的几点思考

[摘 要]大力推进现代电力企业物资管理模式，实现物资管理的专业化、标准化、制度化、精细化、科学化，对进一步深化电力体制改革和加强社会主义市场经济体制有着非常重要的意义，本文对此进行了探讨和分析。

[关键词]电力企业 物资管理 采购

众所周知，物资管理是现代企业管理的非常重要的内容，是通过订购、运输、储备等方式对企业在生产销售过程中，所需用到的各种各样的物资进行有计划的控制与组织。良好的物资管理，不仅有利于企业合理使用物资，提高企业的产品质量和数量，也可以帮助企业降低生产成本，加快资金的回流与周转，提高企业盈利。

电力企业的物资费用主要用在两个部分，一个是电力生产成本，一个是基本建设工程。同时，电力生产又具有高度的连续性，生产和消费同步，所以供电安全与供电质量对整个社会的正常运行，具有十分重要的意义。所以对电力企业的物资管理要求及对各项物资的选用都要比一般的工业企业有着更高的水平。加强电力企业的物资管理，逐步提高物资管理水准，对电力生产的安全运行，有着非常重大的意义。

一、电力企业物资管理现状及问题

目前，国内的电力企业物资管理层面已经基本实现了业务计划和采购的分离、采购物资和保管物资的分离、采购金额和付款对帐的分离，这些明确的制度在物资管理中起到了有效的牵制与制约作用。

1.物资采购运作机制欠缺

(1)价格供应商管理尚不规范

目前，电力企业的物资采购部门对产品供应商的管理和监督普遍比较薄弱，没有对供应商实行分类分级的管理方法，与价格供应商的合作关系一直处于时好时坏，并不稳定。后勤财务部主要职责就是监督物资管理的采购，但是无法承担价格供方的相应的管理职能，所以很难实现对物资采购的真正有效的监督管理。

(2)采购寻价机制运作不完善

在物资管理中，产品供应商的选择是物资采购过程中的重要环节之一。按照通常的规定，重要物资的采购应当选择三个以上的供应商进行质量、价格的比较，然后再择优采购。在调查中，我们发现很多电力企业出于种种原因，产品采购部门在询价过程中，不按规定向三家供应商同时进行询价，而是直接向一家产品供应商询价后就发出产品订单，未经选择。

2.物资采购管理体制不够健全

(1)询价以及产品供应商选择缺乏有力监督

目前，电力企业物资管理的采购从咨询价格到初步确定物资供应商和物资价格都放在采购部门的内部进行。在询价单对外发出的过程中，向哪些产品供应商发出询价则是由采购部门最终决定，在整个询价过程中，缺乏外部的监督与管理。

(2)采购价格缺乏有效的制约

现在很多电力企业物资管理部门并没有对物资的采购制定一系列的价格标准体制，大部分企业的采购计划，都有类似的情况，就是计划中提供采购价格是历史采购价格的加权平均价格，这些数据并不具备足够的约束力，很难说会出现虚报价格的情况。

二、改善电力企业物资管理的方法

1.电力企业物资集中化管理

推行物资集中管理，能够有效提高企业的资金利用效率，节省不必要的开支。实行物资集中化的管理，有利化企业物资管理部门对物资进行保管，方便管理部门及时发现物资的缺失、采购、验收，实现物资的计划使用、精确使用，同时有利于物资的回收与管理，整合物资的采购渠道，强化物资管理部门的管理职能，及时为企业决策层提供有效、确实、精确的物资消耗分析，便于电力企业决策者随时掌握各类电力物资的损耗规律和宏观控制财务成本，从而制定出更加合理的消耗定额与企业预算，实现企业经济、物资、人力资源的最大优化配置，把企业运作的注意力投放在资金与产品的“投入产出比”，也就是如何用较少的资金投入换来较大的产品产出，怎样才能更快更好的提高资产的运作效果。

同时推行物资集中化管理，也方便监督、敦促物资管理工作人员与基层单位工作人员多接触、多沟通，鼓励他们积极主动的下基层，去了解、掌握物资的成本、损耗的实际情况，熟悉电力专业知识，明确和规范电力物资管理的重要责任，提高管理人员的工作责任心和工作服务意识，保证电力企业的生产供应与需求。2.加强物资管理计划

根据电力企业的生产建设投资总量，计算物资(免费活动tang)材料的消耗与利用率，强化物资需求的控制，制定行之有效的物资管理计划，并把计划贯穿于整个物资的采购、发放、使用、消耗、破损、储备的过程中，并且管理部门应当突出计划的严肃性、条例性和实效性。物资的采购也必须按照计划运行，实行预算的定额控制。

3.物资管理信息化

随着计算机通讯技术越来越深入的进入到每一个行业，电力企业也必须紧跟其后，物资管理部门应当率先做到管理系统化、管理规范化、工作网络化、物资信息化，必须采用信息化的现代方法，把物资的计划、采购、仓储、发放，产品供应商的管理纳入到整个网络管理之中，加强的物资信息的准确性与即时性，灵活地运用网络共享信息资源，逐步改善企业的管理环节。

三、总结

随着时代的不断发展，电力企业也应当活学活用，充分发挥天时、地利、人和，强化物资管理优势，有效提高电力企业的经济效益。在日常管理，加强物资保管，提高物质的利用率，大力减少物资和电力能源的消耗，同时降低企业储备资金的占用率，充分利用现有的企业资源，从而开源节流，实现企业的利润最大化。而企业本身，也应当加强企业制度的完善，在真正意义实现电力企业物资管理的制度化、规范化，继而不断的提升电力企业物资管理力度，使得电力企业物资管理工作向更好的未来发展。

第三篇：物资质量安全管理的思考和探讨

物资质量安全管理的思考和探讨

摘要：质量是企业的生命, 质量是决定企业成效和经济效益的重要因素。企业的供应物资质量安全管理, 是企业质量管理的一部分, 供应物资的质量好坏直接关系着企业的生产能否顺利进行, 也关系着人身以及相应设备的安全, 因此搞好供应物资质量安全管理有着重要意义。

主题词：准东 物资 质量 安全

准东物资供应公司作为准东地区油田物资供应部门，公司把为油田生产建设提供质量合格的物资作为最大的责任，在全公司员工中大力提倡“质量为本”的价值理念，油田公司也将采购二、三类不合格物资列为严重违反三违行为，因而公司自上而下营造出重质量，讲安全的活动氛围。物资供应部门把为油田生产提供质量安全物资管理作为企业管理的重要环节，持续推进和深化全面质量安全管理，结合ISO9000质量体系认证，建立了质量安全管理体系及运行组织机构，制定了质量方针、目标，编制了质量手册和程序文件，使质量责任制层层落实，质量管理贯穿物资管理的各个环节。

要确保物资质量安全，首先要了解质量不安全的物资给油田生产造成的不良后果：

（1）原材料存在质量问题，将会直接影响到油田生产不能达到预期效果，产成品的性不能达到质量标准；

（2）质量不安全的机电设备配件将导致许多意想不到的后果，从而给企业带来严重损失，并且可能使企业在经济、技术、人身安全等方面造成损害；

（3）企业所生产的产品由于社会技术进步引起贬值，无形损耗甚至被淘汰，造成原有的已采购原材料的积压损失，或者由于某种原材料因技术进步而发生变化，导致原有原材料因质量不符合要求不得不弃之；

（4）采购物资由于新项目开发周期缩短，如计算机新型机不断出现，更新周期愈来愈短，刚刚购进了大批计算机设备，所采购的设备已经被淘汰或使用效率低下，造成因技术进步而招致的风险损失。

针对因产品质量安全的不良后果，建议企业从以下几方面入手将产品质量不安全-1-

因素降到低点。

一、从物资采购源头入手，严格采购程序，加强采购监督。

1.1建立运行良好的物资采购系统

建立运行良好的物资采购系统，必须有一套完善、严密的运作体系和运作程序。其中运作程序是基础，没有科学、完善的运作程序，就会漏洞百出，事倍功半。在整个物资采购运作过程中，必须形成自我监督、自我控制机制，以防止出现采购渠道混乱、管理职能失控等问题。因此，特别要建立以下制度：

1.1.1供应商管理制度。建立供应商管理机制，实行供应商入网审批制度，通过对供应商资质，信誉度的考核，优胜劣汰，将优秀的供应商筛选出来，按主营项目对供应商实施分类管理，突出重点。并且对供应商实行定期考核，绩效管理，考核不合格的供应商及时清退。对某些物品，如劳保用品，带压产品等，供应厂商必须有管理部门签发的《质量安全许可证》，方具备经营资格。并且对供应商不定期进行法律法规的宣灌，以防止供应商间不正当竞争，滋生腐败问题的产生。通过对供应商管理，不仅从源头上保证了供应物资的质量安全稳定，同时增强议价能力、降低采购成本，实现了专业化采购、规范化管理，减少了因产品质量因素造成的企业效益流失。我公司于2002年开始逐步建立了供应商管理机制，严格按照能源一号网络，油田公司入网限定的单位进行物资采购，同时建立供应商动态管理机制，通过对供货质量及售后服务的跟踪，将绩效考核不合格的供应商及时清退。

1.1.2公开的招标采购制度。招标采购，即采购者对需要采购的项目公开招标，通过一套严格的组织程序，让投标者在质量、价格、售后服务等方面相互竞争，从而实现采购的最优化。招标采购的最大特点就是程序的规范性、厂家的竞争性。招标过程中，必须成立由各个相关部门人员组成的工作机构，使招标行为正常运转，以保证招标的公开、公正、公平，避免人为因素影响，而导致的产品质量问题。招标采购在我处广泛应用，以下为近三年的招标（包含议标）金额占自购金额的统计数据，2005年、06年、07年分别为53.2%、58.3%、63.9%。业务人员根据实际工作需要，灵活应用招标议标。

1.2建立规范的审计及相关部门核查操作流程，健全规章制度

在规范物资采购内部运行机制的同时，也应加强外部的监督机制。为进一步规范物资采购管理行为，必须借助其他组织、部门的力量形成合力，加大监督力度。建立对重大物资采购业务定期开展审计制度，通过审计督查物资需求计划的申报、采购渠

道选择、价格确定、质检验收、货款支付等重点环节执行各项规章制度情况，预防采购质量不合格的发生。使物资采购审计做到有据可依、有章可循，以确保物资质量。我们的重点工程物资审批的流程图是：

基层上报需求计划→概预算审核→审计→计划主任审核→业务人员拟定采购方案→领导审批→实施采购（招议标审计参与）→合同审计→签订合同→质量检验→仓库验收→发票审核→付款

1.2.1采购计划的审计

公司采购部门的采购计划应事前报送审计部门审计，这是物资采购审计的第一个关口。一方面通过对采购计划中采购数量、价格的审核，可以挤掉其中的“水分”，避免不合理的采购行为造成物资积压和资金浪费；另一方面通过对采购计划中有关事项的审查，促进物资采购政策（如政府采购制度、招投标法等）的贯彻落实，为后序审计工作做好准备。我公司对于工程项目以及关键物资建立审计审查制度，由用料单位提交相关用料计划，公司概预算审核后，再由审计部门审查。

1.2.2采购价格的审计

这是物资采购审计工作的核心。采购经办人正式采购物资前，应填制《物资采购价格申报表》，报送审计部门审签。审计人员应审查申报价是否与市场公允价一致，有无高估虚报的问题，同时要对与物资采购相关的诸因素包括质量保证、售后服务及采购费用等一并进行审查，综合考虑采购申报价的合理性。为了充分发挥审计的制约作用，提高比价审计的效果，应坚持以下几项原则：客观公正的原则；质量价格相统一的原则；价比三家的原则；大宗物资实行公开招投标并且纪检审计参与的原则。

1.2.3采购合同的审计

公司应建立经济合同的审签制度。对达到一定数额物资的采购，必须签订正式的合同，以合同的形式来约束和规范采购行为，避免价格效益的流失和经济纠纷的发生；同时在合同中应有供货质量标准、违约责任、处罚条款以及相应技术性的条款，为事后审计提供依据。审计人员应审查供货方信誉及履约能力，审查合同条款的合法性、严密性，审查采购合同履约的全面性。在我处严格执行合同审计制度，合同审计率达100%。

1.2.4物资质量的部门检验

对验收入库的物资，要求采购部门请有关质检部门进行质量鉴定，尤其对化工材料、压力容器，仪表类关键物资，强制检验。交由具有相关资质第三方检验，检验合格后，出具具有法律依据的合格报告书，方可进行入库。

1.2.5票据的审核

财务部门应对购物发票、运费单据、入库单等结算票据进行审核，审查票据是否合法，按照合同采购的数量、价格、金额是否合规、准确。只有符合上述各项要求并经审核后的票据才能办理货款结算手续。

二、各职能管理部门与物资采购横向联合，针对不同物资，实现分类管理，物资采购所需要的信息往往是由大量的企业内部资源提供，每一职能部门扮演不同的角色。质量管理部门根据物资特性，实现物资分类；工程技术部门制定技术规格，实现物资分类；合同管理部门在必须承办采购的前提下，决定合同上的约束。

（1）通过了解各种物资的实际安装、使用地点，并了解物资使用、安装地对生产大流程的作用，以此为依据，将全部物资分为三类安全。物资的安全等级划分原则是：Ⅰ类物资：该物资在生产使用过程中，品质原因可能对生产和人身带来严重危害的物资；Ⅱ类：在生产使用过程中，品质原因可能给生产或人身带来影响的物资；Ⅲ类：品质原因对生产和人身无影响的物资。由于企业需要物资品类繁多，通过对物资实行分类管理，突出重点，强化Ⅰ类物资的控制，关注Ⅱ类物资，根据生产需求，制订Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类物资分别的管理办法，从而为物资的采购及后续工作提供依据。

（2）供应部门与物资管理部门共同参与物资采购的招标工作，共同审议物资供货方资质，对标的进行评标、议标。

（3）招标采购工作应有相关技术部门的参与，在招标过程中贡献其专业技术知识。

（4）招标、比价工作应有合同管理专职部门参与，对供货合同内容进行控制。供应部门签订供货合同，在质量要求不达标时，违约责任项目必须有对不合格品处理要求以及因品质原因给企业造成损失或事故的，要依法赔偿或追究法律责任，将物资供应完全纳入法律管理范畴，取消长期以来个别企业，在发生问题后，协商解决，处理问题人为因素过多的情况，扭转伪劣产品进入油田现场的现象。另外，还要制订事故追究制，对因伪劣产品质量原因造成的事故，不仅要追究供应商的责任，同时要追究采购人员的责任，以此杜绝损害企业利益、伤害集体的行为。供应部门对所供应物资必须向物资仓储管理部门提供相应的物资标准明细；并随合同传递给物资仓储管理部门，以便仓库依照合同规定标准进行验货、收货。

三、加强物资仓储管理，杜绝不安全物资进入生产现场。

a、入库物资质量验收依据是物资采购合同、随货同行的《合格证》、《材质书》等质量证明材料以及对照样品验收；对无相应《合格证》、《材质书》的物资，须拒绝验收、入库。对Ⅰ类物资检验后方可入库，验收依据是专业检验部门出具的检验报告。对Ⅲ类物资中一些低值易耗品，依照供应部门提供的样品进行验收。

b、验收方法：采取全检和抽检的验收办法；对Ⅰ类物资施行全检，对Ⅱ、Ⅲ类物资进行抽检；Ⅱ类物资抽检率不低于20%，Ⅲ类物资抽检率不低于5%。（A）Ⅰ类物资的检测，企业需要按照国家标准进行检测，并出具检测证明，在物资管理部门备案；对无条件检测的企业，须委托有关技术部门进行检测。经过检测合格后的物资方可进入生产系统。（B）Ⅱ类物资的进厂，必须有相应《合格证》、《材质书》等质量证明同行。Ⅲ类物资的进厂，应有相应《合格证》、《材质书》等质量证明同行，对个别低值易耗品难以出具相应《合格证》、《材质书》的，必须提前提供样品。（C）《合格证》、《材质书》等质量证明上的公章，必须是质检部门的公章，否则视为废证，对应物资视为不合格产品。

C、材料验收入库后，保管员应及时按材料类别、名称、规格分别登帐立卡，并建立物资质量档案。质量档案应包括：供应商、物资品名、规格、型号、生产厂家、到货时间、数量以及相应的质量证明，以备今后查询、确认。

d、对存在问题不能验收入库的材料，做好《不合格品记录》，要求供应部门办理退货手续。

e、对只有在安装和使用阶段才能暴露出来的内在质量问题物资管理员要建立物资质量跟踪卡，保持与生产使用单位的沟通，掌握第一手资料，做到发现问题及时反馈，并通知供应管理部门依规定处理。

f、未办理验收手续的物资，质量证明等材料不齐全的物资，严禁入库。

g、对仓储物资管理，应根据不同物资对安全影响的可能性大小，对库存物资进行安全等级管理，对不同等级的物资规定不同的装卸、运输、摆放、码垛、验收、检查标准。

f、库房检查。根据物资维护保养要求进行技术保养。对库房已存物资，应进行定期或经常性检查。通过检查可及时发现和掌握物资变化情况，对查出的问题进行及时处理，清除隐患。

g、物资出库。在仓库检查中，出库复查是一个重要环节。特别是在仓储期长，货堆大，难以检查的物资，在出库进入生产系统前的复查犹为重要。

h、搬运人员及搬运设备操作人员的培训。物资的搬运是人、机、物三要素的合理配合过程。不同的物资，因其结构、性能等原因，对搬运过程有不同的技术要求，所以对搬运人员的培训工作必不可少。制订不同物资的搬运规程及安全操作制度，规范搬运人员操作行为，才能做到在搬运过程中不受伤害。

j、实现装卸机械化，有利于确保物资完整无损和作业安全。如对长大笨重物资，如采用人工装卸不仅非常困难，而且容易使物资本身受损和发生事故，危及人身安全。

四、加强信息反馈，对物资使用过程的质量进行适时控制

将质量管理纳入工作绩效考核，建立采购物资质量信息反馈制度和不合格品生产企业档案，坚持每月对产品标准执行、产品质量认证执行、库存物资质量等情况进行监督抽查，并定期发布物资采购质量和不合格物资处理情况。还通过质量跟踪回访、热线电话、每月召开物资管理例会等形式，主动与生产单位沟通物资使用性能和质量状况，对生产单位提出的各项质量问题给予了及时处理，使生产单位用料更加满意、放心。

通过以上方法并结合ISO9000质量管理在实际工作中的广泛应用，我公司自2005年以来实现以下物资质量安全指标：（1）因产品质量而导致重大生产事故为零。（2）顾客满意度调查表的发放覆盖率占提供所以用户的60%以上,调查表的回收率达到90%以上，顾客满意度达90%以上。（3）交付用户物资合格率为100%。（4）因技术进步，信息缺乏，而导致的物资报废淘汰率为零。全面实现我公司制定的物资质量安全管理指标。

物资质量安全的控制，尽管手段很多，但都不会是尽善尽美。新产品的开发使用，不仅是一个使用过程，同时是一个检测过程；同一种物资在使用过程中，因环境的变化，可能出现不同的问题；所以，物资使用人员参与到物资质量安全控制中来，很有必要。在使用过程中，发现异常，及时反馈，不仅能在最短的时间内，追究质量责任，同时，通过问题的反馈，会提高物资采购人员及物资管理人员的素质，而且可以促使采购人员，在市场上选择更适用本企业的产品。

总之，物资质量安全管理，关乎消费者利益甚至身家性命，关乎企业生产的正常运行甚至兴衰。做好物资质量安全的管理，企业不仅要关乎效益，更应该关乎生命。以人为本，服务社会，树立良好的企业形象，是企业进入现代市场经济竞争中，争取一席之地的必走之路。

第四篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行）第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。

第五篇：物资管理

一、仓库管理制度

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度

1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实

数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度

1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5.专业工具未经培训不得随意使用。

6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。8.所有工具实行丢失赔偿的原则。

9.借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品采购制度

1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施！

物资管理制度

第一章 总则

第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。

第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。

第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。

第二章 计划管理

第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。

第五条 编制计划的方法：

（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。

（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。

（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。

第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。

第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。

第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。

第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。

第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。

第十二条 物资的分配

（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。

（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。

（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。

（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。

（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。

第十三条 物资储备定额和资金定额的制定

（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。

（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。

（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领

料和物资核销工作。

（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。

（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。

第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。

第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。

第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。

第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采购管理

第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。

第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。

第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。

第五章 物资管理

第二十二条 物资合算的基本任务

（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。

（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。

（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。

（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。

第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。

第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。

第二十五条 物资采购资金的管理。

（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。

（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。

（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。

1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。

2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。

3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。

第二十六条 库存物资资金的管理

（一）材料帐的设置和要求：

1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。

2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。

3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自

己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。

第六章 附则

第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。

公司物资材料管理制度

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。