夜总会员工管理制度

第一篇：夜总会员工管理制度

员工管理制度（员工扣分制）：

①夜总会的员工在工作的时候对于态度不好、不周到、不耐心、不使用礼貌用语使客人投诉的我们将扣其量化分5份。

②任何人员不得无单出品，当出现无单出品的时候看事情的严重性严重者将给予解雇，比较轻者给予扣除5份量化分。

③夜总会的任何员工不得无理取闹、顶撞上级领导拒不服从上级工作安排者，情况较轻者给予扣其量化分5分的处罚严重者扣其10分。

④严禁任何人员私拿场所的物品据为己有，一经发现有违反者除扣其量化分10分以外还将处以最少50元的罚款，严重者开除。

⑤员工工作中不团结同事、不互相帮助私心太重者给予扣除量化分5分的处罚严重影响场所经营者给予开除。

⑥员工在工作中无故旷工，不按时工作者，除了给予罚款以外，对于情节严重者给予开除，扣发当月工资。

⑦工作不认真，出现打架斗殴者，根据具体情况，对于给场所造成影响较轻者给予扣其量化分10分的处罚，严重者开除送公安处理。

⑧在为客人提供服务时对客人实施恐吓、威胁他人者，扣其量化分20分，对场所造成影响着加倍处罚并给予开除。

⑨对于次违返夜总会管理制度，工作标准，屡次不改时给予扣其量化分20分，严重者开除。

以上这些关于夜总会员工管理制度中的规定对于每月量化分扣除30分者其当月奖金不予以发放，并扣除工资10%作为惩罚。

第二篇：夜总会员工手册

员工手册 总经理致辞

我谨代表江苏夜总会，祝贺您的加入并非常高兴的欢迎您成为江苏夜总会的一员并与我们共同开创企业的未来。

本夜总会的成功在很大程度上依赖与员工一起营造的亲切氛围和紧密友好的合作。

在众多的人选中您能被选中加入我江苏夜总会这一大家庭成员，是因为我们相信您具有我们所期望的良好素质的发展潜力，我衷心的希望您多学习与KTV有关的业务知识丰富自身，不断发展和树立自我独特的服务风格，我相信这是您成功的秘密，希望您尽早的溶入我们当中，并在江苏夜总会健康，快乐的成长。

您真诚的朋友

江苏夜总会总经理：付宇星

第一章

江苏夜总会企业精神，理念

您以及夜总会全体员工是我们江苏夜总会最有价值的财产，因此我们必须在江苏夜总会总的政策，计划，程序及规章制度范围内团结协作，以充分显示我们的价值，以下我们的指定总政策，计划，程序及规章制度的指导思想。

员工无论从事夜总会内何种工作，都是同他人一样同等重要。

每个员工都应受到作为一个人所受到的尊重与承认。

夜总会将根据盈利情况向员工支付合理的工资，提供良好的工作条件。

夜总会将努力为员工提供事业发展机会，通过适当的培训，丰富员工的专业知识并提高职业技能，为员工的不断发展创造条件，努力减少支出，降低经营成本。

员工在工作中要注重效率，严于律己，是我们工作的宗旨，没有宾客便没有我们的江苏夜总会，他们应当享受我们以最愉快的方式提供第一流的服务和完全的关注，让我们共同承担义务，不断的提高服务质量，保持一流的服务水准，如果你是最优秀的，我们的夜总会就是最优秀的。

第二章

员工守则

一，人事记录

员工入职上岗需及时将以下变更事项上交或呈报办公室。1，详细地址和联系电话。2，文化程度及家庭情况。3，户口变更。

4，身份证复印件，1寸相片，暂住证等。二，严于职守

1，员工在当班时，不得打牌，饮酒，吃零食吸烟，不得大声喧哗。

2，在当班时，不得阅读与本职工作无关的报刊，杂志等，不得脱岗窜岗或矿工。3，不得使用客用设施。三，保密规定

1，夜总会内部情况，文件不得随意对外泄漏，借阅。2，不得在公共场所谈论有关本夜总会的业务秘密及经营状况。

3，不得私自销毁夜总会内部文件和资料。

4，在报刊，书籍，广播等宣传媒体中，未经总经理审批，不得泄漏夜总会有关经营业务秘密。

四，仪容仪表

1，男员工勤剪头发，梳理整齐，不留小胡子，长鬓角，头发发角不得超过耳朵，前发不可遮住眉毛，后发不可超过衣领，穿深色袜子，黑色鞋子。

2，女员工头发应经常清洁及保持整齐，女员工头发长不可过肩，必须束起，留海不可遮住眉毛，当班时避免使用味浓的香水，指甲长修剪不宜过长，不可涂带色指甲油，不要珠光宝气，只可佩带手表，及无坠耳环。3，个人卫生

a，勤洗澡，保持身体清洁。b，勤刷牙，勤洗脸保持面部洁净。五，员工名牌

1，员工名牌应佩带于制服左胸。

2，遗失名牌须向办公室报告并办理交费20元，给予补办。3，员工离职时必须将名牌交回给办公室，否则从当月工资中扣款20元作为赔偿。

4，如部门及岗位发生变动的人员需重新领去名牌。六，员工手册

1，员工手册妥善保管，如遗失，须向办公室报告并办理交费30元予补办。

2，员工 离职时必须将员工手册交回办公室，否则从当月工资中扣款30元作为赔偿。

3，严禁在员工手册上乱涂乱画，如发现有进行处罚。七，员工衣柜

1，员工必须保持衣柜清洁与整齐。2，衣柜钥匙由员工本人保管。

3，夜总会有权选派管理经理随时检查员工衣柜。4，衣柜内不得藏有夜总会任何物品。5，不得私自更换员工柜，更换锁头。

6，员工柜中不得放置贵重物品，财物等，否则丢失，本夜总会概不负责。

7，员工离职时必须将衣柜空出，并把钥匙交与办公室。八，员工住宿

1，办理正式入店手续的员工，由办公室正式通知员工入住，员工入住后必须遵守宿舍内各种规定，违反者，轻则罚款或取消住宿资格，重则劝退。

九，员工奖励

（1）工作优良，成绩显著，将给予以下奖励。1，物质嘉奖 2，现金奖励 3，提薪奖励 4，其它物质奖励（2）奖励条件

1，为宾客提供最佳服务，工作积极认真，服务热情，受到客人好评。

2，能积极提出合理化建议，并被管理部门采纳，获得经济效益，增加收入，减少支出者。

3，发现事故能及时报告，并设法减少损失者。4，拾金不昧者。

5，揭露或举报贪污，盗窃等违法违记行为者。

第三章

服务员职责

1，熟悉卡拉OK室的工作内容，工作程序。

2，具有较好的音乐素质和修养，动作熟练规范能满足客人点歌和音响控制需要。

3，能够运用准确规范的语言迎接，问候，操作，坚持站立服务和微笑服务。

4，训练掌握音响控制技术，善于调动和掌握客人情绪，具有丰富的实践经验和设备操作技巧。5，负责卡拉OK室的卫生清洁工作。

6，负责检查音响设施的正常使用与否，如有下问题，及时报修。

7，负责为顾客提高及时，准确的点歌服务，安排顾客所要

求的酒水供给，斟酒，小食品的供给。

8，礼貌用语规范.言语要求亲切，和满，表情自然大方，面带微笑.语气热情，语调温柔平和。9，问候语：晚上好，欢迎光临！

10，进房KTV服务员致：晚上好，欢迎光临我是本房服务员，很高兴为您服务。

11，在服务过程中要做到“请”字当头“谢”字不离口，中途进房或打断他人讲话时要说“对不起，打扰了”。12，在过道见到同事，客人及上及领导要主动问好，麻烦对方要真诚致谢。

13，送客：“请慢走，欢迎下次光临”！

第四章

服务五大要素

优质服务，就是KTV向客人提供的各种服务，从而产生舒适感。优质服务的好坏，直接关系到KTV的生存和发展，关系到KTV的声誉和经济效益，它是KTV经营成效的关键。

如何搞好优质服务，必须掌握七大要素

1，微笑；在KTV日常经营过程中，要求每一位员工对待客人，都要报以真诚的微笑，它应该是不受时间，地点和情绪等因素影响，也受条件限制，微笑是最生动，最简洁，最直接的欢迎词。

2，精通；要求员工对自己所从事工作的每个方面都要精通并尽可能地做到完美。员工应熟悉自己的业务工作和各项制度提高服务技能和技巧。“千里之行，始于足下”，要想使自己精通业务，必须上好培训课，并在实际操作中不断的总结经验取长补短，做到一专多能，在服务时才能游刃有余，这对提高KTV的服务质量和工作效率，降低成本，增强竞争力都具有重要作用。

3，准备；既要随时准备好为客人服务，也就是说，仅有服务意识是不够，必须要有事先的准备。准备包括思想和行为准备工作做好，处于一种随时可以为他们服务的状态，而不会手忙脚乱。

4，重视；就是要把每一位客人视为“上帝”看待而不怠慢客人。员工有时容易忽视这一环节，甚至产生消极服务现象。这是因为员工看他们穿戴随便，感觉没有什么派头等表面现象而产生的，这是因为他们自信，而衣服根本不能代表财富的多少。我们在这一环节上，千万不能以貌取人，而忽略细微服务，要重视和和善待每一位客人，让他们心甘情愿的消费我们应记住“客人是我们的衣食父母。

5，心思细腻；主要表现于服务中的善于观察，揣摩客人心理，预测客人需要，并及时提供服务，甚至在客人为提出要求之前我们就替客人做到了使客人倍感亲切，这就

是我们所讲的超前意识。

第五章

收银员的职责

1，自觉遵守夜总会的财经纪律和财务制度。

2，对违反财经纪律和财务制度的要勇于制止和揭发，起监督作用。

3，营业时间不允许闲人进入收银台内聊天。

4，不得带私人款上岗，不得私带借用营业款，如因工作需要或特殊情况，必须上报经理批准。

5，在工作中，不断总结经验，努力钻研业务技能，增强责任心，提高收银的准确率，加快结帐速度，避免失误。6，按照收银工作程序进行工作，随时接受检查。7，上岗首先做好清帐工作。

8，搞好收银台内外的环境卫生，收款验钞机，电脑，要保持干净无灰尘。

9，发现电脑，验钞机刷卡机出现故障，要及时保修。10，认真准确打印各项收费帐单，加单时要及时打印，反复核对细致快捷收妥客人应付的费用，做到又快又准，不错收，不漏收。

11，收银时应做到唱收唱付，准确无误，收人民币要辨别真伪，当面点清，对各种信用卡，必须验收真伪和有效期，收支票时要请客人在支票的背面写背书，及客人的姓名。身份证，电话（书写指定处）将支票和身份证核对无误，方耳进行报帐。

12，严格执行打折制度，做到见卡打折并看清楚贵宾卡的打折率，核对无误后方耳打折结帐。

13，在没有领导的批示下，不得擅自给予打折。

14，在结帐过程中如遇到不明白的问题，不要轻易做出决定要反复询问，并报上级，待搞清楚后，在进行结帐。15，每日收入的现款，票据必须与帐单核对相等，发现多款.缺款时要认真查找，并报告经理。

16，如有后结帐单，单独记录并把帐单整理存放好，以便客人随时来结帐。

17，如有预先储户者，也须单独立帐记录，并把每次的消费金额记录清楚，以便客人随时查询。

18，搞好发票的管理，要按帐单金额给予开据，无领导批准不得私自多开或无帐单发票。

19，每日营业额要及时上交，并按规矩填写好流水帐，字迹工整准确无误。

20，每和吧台人员做好酒水销售帐目的核对工作。21，下班前必须核对所有的作帐是否结清。

22，做好收尾工作，保管好用金和各种票据.印章.计算机，关闭验钞机和电脑电源，锁好抽屉，做好安全工作，放火防盗

23，应责任心不够，工作失误而造成经济损失，照额赔偿。24，在岗要坚守岗位，离岗必须做好交接工作。

25，保管好所有的收银钥匙，不得随处乱放.特别注意当时离开收款机.一定要锁好抽屉，否则发生意外后果自负。

第六章

经理职责

1，认真贯彻公司的工作方针及高层决议，在法律法规允许的范围内组织经营活动，保证营业场地的正常营业。2，在付总的领导下，负责夜总会的管理和服务工作。3，建立本部门的规章制度，标准作业程序及工作纪律。4，经常督促检查所属部门落实工作计划和规章制度情况，发现问题及时处理，防止事态扩延，保证各项规章制度的落实。

5，抓好员工队伍的建设，熟悉和掌握员工思想状况，培训考核和选拔人才，通过组织员工活动，增强对公司的凝聚力，激发员工的工作积极性。

6，主持周日工作例会及时解决协调各部门工作中存的问题，保持与部门上司建立良好的工作关系。

7，检查经理，领班，吧员的仪容，仪表，检查管理人员和服务人员的工作效率和工作态度，树立良好的个人形象。

8，管理夜总会的营业设施和财物，减少物品的损耗。9，做好属下员工的考勤工作，合理安排班次，做到满负荷工作。

10，与顾客建立良好的关系，妥善处理客人的投诉，吵闹。11，完成公司领导及其他经理交派的其他工作。

第七章

奖惩制度 一，目的

为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制定本制度。

奖励

1，员工拾取客人遗留的手机或现金并主动上交者奖励现金50元。

2，员工每个月没有迟到，早退，旷工，请假，和处罚视为全勤，奖励现金100元。

3，员工在日长的工作中无迟到早退或旷工，并且积极进取热心服务，受到客人或外部门来函表扬者，奖励现金200元，经过考察通过提升职位。

4，员工在工作中发现他人对公司利益造成损害或黑单并检举揭发者，奖励现金200元。

5，员工在工作中对公司提出建设性意见，并通过公司领导同意实施，让公司营业额大幅度提升，奖励现金500元，经过考察通过提升职位。

6，为保护本夜总会财产，宾客生命财产，见义勇为有突出贡献者，奖励现金1000元，经过考察通过提升职位。7，员工在工作中发现事故苗头及时采取措施，防止重大事故发生者，奖励现金500元。

惩罚

部门经理惩罚制度

1，上班卡应自己打如发现带打卡罚款50元（经理带打卡罚款100元）。

2，上班卡一次未打，算迟到一次超过3次算旷工，一次没打卡10元（总经理特批列外）

3，各部门经理应着工装（应穿白色衬衣，蓝色领带，黑色西库，黑色皮鞋）少穿一样或不干净整洁罚款20元。4，全体员工应做到干净整洁不留怪异发型（女员工发不过肩，不化浓装）（男员工头发前不过眉后不过耳，不

留胡须）以上不符合要求者罚款10元（经理罚款20元）

5，部门经理所管辖区域，员工在工作中出现问题引起客人投诉，部门经理没有及时解决处理罚款50元。6，公司任何人员不得泄露公司任何商业机密如有发现罚款，1000元，重则开除！

7，上班期间舞厅出现严重问题，经理在知道的情况下没有及时去解决还与其他经理相互推委导致舞厅出现很大不必要的损失，经发现罚款1000元，重则开除！服务员惩罚制度

1，服务员上班应着工装（红色领结，白色衬衣，工号牌，黑色西库，黑色皮鞋）少穿一样或不干净整洁罚款10元。

2，服务员在分配好的包厢和区域内的卫生区有那些？ a, 消防通道，消防灭火器，过道地面卫生。

b, 厕所里地面，墙面，镜子，马桶，纸楼，垃圾桶。c, 包厢里地面，沙发上下面，茶几面，杯子，纸盒，窗台，线条，电视，音响，茶壶，以上这些卫生必须打扫干净保持整洁，如果没有打扫干净罚款每处5元。3，全场服务员应打扫的卫生区域有那些？

a，小姐房，前台地面，工公厕所，电梯地面，电梯口垃圾桶，在上班后的任务是引领客人到包厢和打扫舞厅里客

人仍的垃圾，以上如果没有做到罚款10元。

4，服务员在上班期间抽烟，喝酒，看电子书，窜岗或引起客人投诉，罚款20元。

6，对客人投诉或突发事件未能及时圆满解决，没有及时上报领导而造成严重后果者，罚款50元。

7，包厢内配的客用物品，在客人走后服务员没有及时检查包厢内是否有损坏的物品，如有损坏的物品服务员应承担责任照原价赔偿！

第八章

员工宿舍管理制度

员工宿舍评比《检查标准》及《检查表》

为优化宿舍管理制度，明确检查标准，在原有宿舍管理制度的基础上，特制定以下宿舍检查标准。

一、员工宿舍卫生检查标准

1、员工宿舍卫生检查标准 1)

员工宿舍床铺检查标准；

A.员工的床铺需保持整洁有序，床上一般只能有被子、床单、枕头或书籍等，不得摆放其它物品，若检查中发现有超过4种以上物品的（指包括被子、床单、枕头、书籍），给予每次每床扣5分处理；

B.员工的被子应在起床后及时折叠，且须保持较好外形，若在检查中发现有不折被子或折叠较差的情况，给予每次每床被子扣5分处理

2)

员工宿舍鞋类物品摆放检查标准；

员工的各类鞋子（包括拖鞋、布鞋、球鞋、皮鞋、运动鞋等）应定点整齐摆放（放于床铺底下，且不能超过垂直床沿边线），不允许鞋子放置在公共走道中或其它位置，违者给予每次每个宿舍扣5分处理；

3)

员工宿舍门窗、墙壁检查标准；

员工宿舍房门要保持清爽干净，门窗上不得有杂物，用手摸上去不得有明显积灰，违者给予每次每扇（门/窗）扣3分处理；不得在墙壁上乱写乱画，或是打孔、挖洞，违者每次给予每个宿舍扣10分处理。

4)

员工宿舍公共卫生检查标准；

A.员工宿舍、卫生间垃圾应及时清理，不得造成垃圾堆积，若检查中发现员工宿舍有明显垃圾或垃圾筒内垃圾超过垃圾筒深度三分之二以上的情况，给予每次每个房间扣3分处理；

B.员工宿舍垃圾筒内如有易腐烂的物品，例如水果残渣应及时清理，发现当天未清理的，扣5分。

C.宿舍桌面若摆放用品，所放物品应摆放整齐，若检查中发现物品摆放凌乱（指桌面摆放的牙具或学习、生活用

品的）每次扣3分处理；

5)

员工宿舍卫生值日安排执行情况检查

A.员工宿舍需安排卫生值日表，并进行张贴，违者给予每次给予扣5分处理；

B.员工卫生值日安排后，员工需按要求按时执行到位，如未按时执行到位，给予每次扣10分处理；

二、员工宿舍安全检查标准

1、宿舍钥匙管理情况检查

宿舍钥匙应妥善保管，不得随意将钥匙借给宿舍外的人员，违者给予每次扣5分处理；

2、宿舍外人员留宿情况检查

宿舍不得留宿公司外人员，不得将公司外人员物品放置在集体宿舍内，若检查中发现或有举报的给予每次扣5分处理，并视情况反馈至行政办公室。

3、宿舍安全情况检查

1)

宿舍电器使用情况检查：员工宿舍不得使用私有电器，主要包括大功率厨具等，特殊情况下，经行政主管同意方可使用，且一个宿舍不得超过3个以上大功率（单个电器功率达到800W）电器同时使用，违者给予扣5分处理； 2)

宿舍私自烧煮食物情况检查：员工不得在宿舍内私自烧食物，未经行政主管同意不得以个人名义煮食物，违者给予每次扣绩效奖金20元；

三、评比标准。

评定等级

A（优）

C（中）

D（差）检查得分

90—100分

70—80分

60分以下 加／扣绩效 加20元／人

扣30元／人 注：检查/评比周期：每周一次，以宿舍为评比单位； 3.员工宿舍消防管理制度.⑴ 严禁在宿舍各出口堆放杂物,保障通道畅通.⑵ 人人知道消防灭火器的位置,严禁随意挪放.⑶ 人人知道公司疏散流程,最低限度可做到自救.第九章

消防安全知识

每个员工必须掌握和背会的内容！

一，消防安全“四个能力” 1，检查消除火灾隐患的能力。2，组织人员疏散逃生的能力。3，组织扑救初起火灾的能力。4，消防宣传教育培训的能力。二，员工自身应做到“三懂，三会” 1，懂基本消防常识。

2，懂消防设施器材使用方法。3，懂逃生自救技能。

4，会查该火灾隐患。5，会扑救初起火灾。6，会组织人员疏散。

三，消防安全管理人应做到“四查”

1，查火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统是否正常。2，查防排烟系统是否正常。3，查消火栓系统是否正常。4，查火灾事故广播系统是否正常。四，安保人员日长应做到“三查” 1，查有无违章使用明火。2，查灭火器材是否完好。

3，查疏散通道，安全出口是否畅通。五，社会单位消防安全“三提示” 1，提示公众所在场所火灾危险性。

2，提示公众所在场所安全出口和疏散通道。

3，提示公众所在场所内逃生设备器材具体放置位置和使用方法。

六，火灾处置“五个第一时间”要求 1，第一时间发现火情。2，第一时间报警。

3，第一时间扑救初起火灾。4，第一时间启动消防设施。

5，第一时间组织人员疏散。

第三篇：夜总会财务管理制度

夜总会财务管理制度

总

则

为了规范会所的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于俱乐部。

3、俱乐部财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

4、俱乐部应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、俱乐部财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

第一章、财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属俱乐部总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与俱乐部经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强公司财物管理，定期和不定期组织对本公司的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符

5、坚持原则，严格按规定开支公司费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本、有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据。

11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

第二章、出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促本公司人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行 242 登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

第三章、库管员岗位职责

1、在总经理、财务会计领导下负责公司物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、接受财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于楼面服务部领导。

2、对前厅服务员填写的酒水单上记载的洒水、服务费等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单，与酒水单、结账单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

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7、保守经营秘密，不得随意透露公司经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

8、遵守楼面服务部相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与楼面服务部要求一致。

10、及时完成领导安排的其它临时任务。

第四章、应收款项管理制度

为了加强公司往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。

一、应收账款

1、应收账款是顾客来消费时以记账签单形式而形成的公司应收而未收的消费款项。

2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，公司应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。

3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。公司的应收账款应自消费日起10日内收回。

4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。

5、公司一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，公司财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。

二、其他应收款

1、其他应收款是公司除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。

2、公司发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。

第五章、报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、招待费5000元以内（含5000元）由经手人、证明人签字；会计人员核查；总经理审核签字报帐。5000元以上需上报董事会批准后方可报帐。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

6、报销程序。

经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。

第六章、借款制度

为了加速公司流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为5000元，收银员备用金定额为500元。

244

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、公司原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款

第七章、发票、印鉴管理制度

一、发票管理.建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。

2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

二、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。

（1）财务专用章由财务会计保管。

（2）留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

第八章、库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映公司经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、各出品、发货密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通 245 知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写 “入库单”，经采购、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，第三联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

第九章、盘点制度

为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

（1）盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

（2）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

246

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期（每月25日和年终盘点）和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳（盘点人）、会计（会点人）。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

（1）对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；

（2）对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；

（3）未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。

第十章、采购及供货管理制度

一、采购程序

1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写申购单

→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责，总经办主任、财务会计协助；

2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在财务会计的协助下（财务会计全程参与），谈妥相关合同细节（以酒楼合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表公司与供货商签定合作协议。

3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。

四、供货商处罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到），247 由库管、财务会计、告知办公室；

2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出处罚决定，开出罚单；

3、办公室所开罚单交总经理审批；

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

（一）原材料市场价格调查

1、公司每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。财务会计负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由办公室主任、财务主管、财务会计组成，具体由财务主管召集。

3、市场调查时间定于每月

日、日，如恰逢周末，应作适当顺延。

（二）定价程序

1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由财务主管、财务会计、采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

2、原材料采购定价标准

处在批发价和零售价之间（即高于批发价低于零售价）。

3、价格调整：

因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报财务主管，了解相关市场情况后与采购主管，财务会计碰头商量定出调价草案，再报总经理审批。

（三）供货商的更换与续用

在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由财务主管、财务会计、采购主管组成审查小组，集体讨论决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。

六、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、如因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由办公室主任协助。如经财务会计、办公室主任协调未果报总经理处理。

总

则

1、为了规范会所的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于俱乐部。

3、俱乐部财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

4、俱乐部应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、俱乐部财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

第十一章、财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属俱乐部总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积

248 极参与俱乐部经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强公司财物管理，定期和不定期组织对本公司的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符

5、坚持原则，严格按规定开支公司费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本、有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据。

11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

第十二章、出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促本公司人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

249 第十三章、库管员岗位职责

1、在总经理、财务会计领导下负责公司物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、接受财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

第十四章、收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于楼面服务部领导。

2、对前厅服务员填写的酒水单上记载的洒水、服务费等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单，与酒水单、结账单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

7、保守经营秘密，不得随意透露公司经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

8、遵守楼面服务部相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与楼面服务部要求一致。

10、及时完成领导安排的其它临时任务。

应收款项管理制度

为了加强公司往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。

一、应收账款

1、应收账款是顾客来消费时以记账签单形式而形成的公司应收而未收的消费款项。

2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，公司应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。

3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。公司的应收账款应自消费日起10日内收回。

4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。

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5、公司一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，公司财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。

二、其他应收款

1、其他应收款是公司除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。

2、公司发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。

第十五章、报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、招待费5000元以内（含5000元）由经手人、证明人签字；会计人员核查；总经理审核签字报帐。5000元以上需上报董事会批准后方可报帐。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

6、报销程序。

经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。

第十六章、借款制度

为了加速公司流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为5000元，收银员备用金定额为500元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、公司原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款

第十七章、发票、印鉴管理制度

一、发票管理.建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。

2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

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二、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。

（1）财务专用章由财务会计保管。

（2）留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映公司经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、各出品、发货密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写 “入库单”，经采购、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，第三联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

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11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

第十八章、盘点制度

为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

（1）盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

（2）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期（每月25日和年终盘点）和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳（盘点人）、会计（会点人）。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情

253 况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

（1）对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；

（2）对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；

（3）未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。

第十九章、采购及供货管理制度

一、采购程序

1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写申购单

→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责，总经办主任、财务会计协助；

2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在财务会计的协助下（财务会计全程参与），谈妥相关合同细节（以酒楼合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表公司与供货商签定合作协议。

3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。

四、供货商处罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到），由库管、财务会计、告知办公室；

2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出处罚决定，开出罚单；

3、办公室所开罚单交总经理审批；

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

（一）原材料市场价格调查

1、公司每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。财务会计负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由办公室主任、财务主管、财务会计组成，具体由财务主管召集。

3、市场调查时间定于每月

日、日，如恰逢周末，应作适当顺延。

（二）定价程序

1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由财务主管、财务会计、采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

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2、原材料采购定价标准

处在批发价和零售价之间（即高于批发价低于零售价）。

3、价格调整：

因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报财务主管，了解相关市场情况后与采购主管，财务会计碰头商量定出调价草案，再报总经理审批。

（三）供货商的更换与续用

在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由财务主管、财务会计、采购主管组成审查小组，集体讨论决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。

六、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、如因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由办公室主任协助。如经财务会计、办公室主任协调未果报总经理处理。

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第四篇：夜总会小姐管理制度

夜总会小姐管理制度

第一条：严格遵守员工上下班考勤管理制度

第二条：严格遵循夜总会员工仪容仪表要求

“三分人才，七分打扮”，一个人打扮得大方，就让客人从心理上给你多打几分，也平平添了几分好感，爱美之心，人皆有之，食色性也，是男人就大多喜欢漂亮的女孩，同时适当的化妆也是对客人的一种尊重，所以每位推广员上班时，必须化淡妆，着装整齐、清洁。这也是自己自信的表现，也是给人精神抖搂、健康向上一面的表现。

第三条：严格遵循夜总会管理制度中对小姐站姿、走资、蹲姿、坐姿、鞠躬等各方面礼仪管理制度

第四条：认真掌握夜总会包房内的服务技巧

夜总会小姐跟随领班前往所需房间地点接见客人，选台期间自己不得挑客人或拒绝坐台，小姐人员被点台后，应立即说谢谢，入座后迅速观察客人的喜好和性格，开始对话服务（如点烟、递茶、倒酒、递小吃及水果），进房后5＿10分钟非常关键，你的热情和服务平衡你的外表、身材的弱点，客人如还不接受你的话应向客人说“不好意思，打搅了”，然后离云，切不可给客人脸色看，因为客人不选择你可能是眼缘问题，或许客人有特别爱好，如果客人接受你就要考虑如何为客人服务，（如音响、空调、点歌、递烟酒、小吃水果等）。

第五条：严格服从上级管理，遵守管理制度中的十不准制度

eg：不准挑选、冷落客户、工作中不得显出厌烦的姿态和神情

不准偷、骗客人财务、与客人发生争执、对骂、甚至纠缠

不准与客人争抢唱歌、随意插播歌曲

第六条：严格遵守夜总会管理制度中的十化内容

eg：形象包装专业化、公众场所文雅化、队列行走整齐化、入房受选礼节化、坐台服务全面化、DISCO时间疯狂化、掌声呼声隆重化、退台背景要美化、坐台小费任意化、顾客开心经常化。

第五篇：夜总会公关管理制度(另类)

夜总会公关管理制度（另类）

1、公关挑台（台费冲公）

2、公关拿了小费就走的（小费收回）

3、在过道上叼烟的（买一包烟抽完再走）

4、在试台时吃东西的（吃个够再试台）

5、在下班之后，又跑进包房等朋友的（让其再交一次台费）

6、在包房里做死鱼的（让其摆一个造型，一个小时不准动）

7、在包房里当歌星的（开间包房让其唱个够）

8、在包房里面不喝酒的（下班后让其喝掉12瓶再走）

9、上班时间不穿裙子的（不穿裙子的留到最后上班）

10、抓到三只手时（写个牌子让她挂上“我是小偷”）

11、在包房里面玩电话的（把手机没收，交50元来取电话）

12、玩游戏时，调气氛不配合，往外跑的（客人可以不发小费，并罚款100）

13、不送客人的（明晚来楼下和迎宾一起站台）

14、上班以后东跑西跑的（让她楼上跑到楼下，来回10次）

15、同一间包房叫去二次试台时，不去的（今晚不叫去试台，如要去先做30个下蹲）

16、见到领导不问好的，礼节礼貌太差的（叫她在公主房对着镜子叫100遍“对不起，下次我记得了”）

17、串台的：销售经理可以叫客人不要买单，由串台的妹妹自己买单，并且要上交台费。

18、试台时，按台的没有喊 “美女们辛苦了”就往外走的；当晚坚决不准试台直到1：00钟。

19、没有买牌上班的，一经查出下班须多交30元的台费。

20、催客人走的：下班之后小费直接回收。

21、阻止客人要酒的，阻止客人要多少酒，下班之后就拿多少酒，给她喝完再走。

22、在包房里面当着客人争吵的：先追究是谁惹起，分出主次，主犯罚款100元，次犯罚款50元，两人并买包房酒水单，补回销售经理的损失。

23、没有看好自己所陪的客人，让客人走掉的：自己的客人都看不好，小费也就不必要了。

24、客人买单时，妹妹不要说打折的事，如违返的本人所在包房的单子打了多少折的钱由由该妹妹补上。

25、在包房陪客人时，不打扫桌面，不主动倒酒，敬酒的，把鞋子脱掉放在沙发上的，把腿放在桌边上的：下班之后跟服务员打扫三间包房。

26、在包房里面睡觉的：客人可以不给小费，并罚款100元。