房地产公司房地产销售管理办法

第一篇：房地产公司房地产销售管理办法

房地产公司房地产销售管理办法

为确保公司投入的资金能够尽快回收以及实现预计的利润，圆满完成销售工作，特制定本办法。

房地产销售一般分为销售准备阶段和销售实施阶段。销售准备阶段

一、项目合法的审批资料准备

1、未竣工房地产项目销售

未竣工房地产项目进入市场销售需要符合预售条件。商品房预售条件及预售许可证的办理程序，按照《城市房地产开发经营管理条例》和《城市商品房预售管理办法》的有关规定执行。一般需要准备以下资料：

（1）房地产开发企业资质证书和企业法人营业执照。

（2）取得土地使用权证书或使用土地的批准文件。

（3）建设用地规划许可证。

（4）持有建设工程规划许可证和施工许可证。

（5）属于房屋开发项目的，已投入资金占项目总投资达到25%的证明。

2、竣工房地产项目销售

办理竣工房地产项目销售许可证需要准备以下资料：

（1）房地产开发企业资质证书和企业法人营业执照。

（2）取得土地使用权证书或使用土地的批准文件。

（3）持有建设工程规划许可证和施工许可证。

（4）已通过竣工验收。

（5）供水、供电、供热、燃气、通讯等配套基础设施具备交付使用条件，其他配套基础设施和公共设施具备交付使用条件或已确定施工进度和交付日期。

（6）物业管理方案已经落实。

二、选择房地产销售形式

1、自行销售。公司对项目自行销售一般包括：

（1）确定销售人员数量：首先根据项目销售量、销售目标、广告投放等因素决定人数，然后根据销售动态情况进行动态调整。

（2）确定销售人员素质：招聘销售人员要求具有：

①良好的个人形象。

②基本的专业素质和沟通能力。

③确定培训内容。

④确定培训方式。

2、委托销售代理。房地产销售代理公司必须具有承担该业务的合法资格，并与公司签署正式委托销售合同。

（1）代理公司及其职员的业务素质。

①有良好的职业道德：对外代表公司利益，保守公司秘密。②代理公司可投入市场营销工作的资源。包括人员、经验、销售网络。

③代理公司过往业绩。主要看其代理其他项目的成功率和每一个项目的平均销售周期。

（2）签定销售代理合同：

①写明代理权的时间：由公司确定项目销售周期，销售代理应在规定时间内完成销售。

②代理保证金：代理公司在接受销售委托时应交纳预计代理费5%的保证金，如果在销售过程中发生有损公司利益的情况，或没有按照公司计划完成销售任务，则扣留保证金。

③代理费比例。根据不同销售任务、委托内容按照总收入的1%—2%支付。

④代理费支付。销售任务达到30%时，按照回款数支付代理费的50%；销售任务完成50%时，按照回款数支付代理费的70%；销售任务达到80%时，按照回款数支付代理费的85%；余款销售任务完成是一次付清。

三、销售现场准备

1、售楼处。

2、看楼通道。

3、样板房。

4、施工环境。

5、模型。

6、广告牌等。

四、制定销售价格。

五、制定、印刷楼书、单张等楼盘宣传资料。

六、制定房屋销售合同。

第二篇：关于房地产销售定价控制管理办法

关于房地产销售价格控制管理办法

公司为了加强对房地产销售价格的管理和控制，根据目前公司销售基本流程，特制订此管理办法。

一、销售部根据一房一价原则制定房源报价表，并在报价表后注明现场SP优惠政策，然后将房源报价表逐级报给销售经理、销售副总、房产总经理、董事长审批并加盖公章；如销售报价及现场SP优惠政策有变动，销售部应重新审批房源报价表；财务部应以最新的房源报价表及现场SP优惠政策为准对销售订单进行核对。房源报价表一式两份，销售部、财务部各一份。

二、营销人员以低于房源报价表的价格签订销售订单的，优惠价格不超出现场SP优惠政策范围时，可以签订销售订单；优惠价格属于超出现场SP优惠政策范围但优惠后销售价格不低于当期确定的销售底价时，营销人员必须提供房产总经理审批后的优惠审批单方可签订销售订单；优惠后销售价格低于当期确定的销售底价时，营销人员必须提供董事长特批的优惠审批单方可签订销售订单。当期销售底价确定后，需报给财务部一份。优惠审批单一式两份，销售部、财务部各一份。

三、销售订单依次由营销人员、营销专案经理、销售经理签字后，由销售内勤核对无误后加盖销售专用章方可生效。销售订单签订后，财务联应及时交给财务部以便核对。销售订单一式四份，客户、销售部、财务部、营销公司各一份。

四、财务部根据销售订单和银行收款单开具预售定金发票给客户，后续预收房款发票根据银行收款单开具。

第三篇：房地产公司货币资金管理办法

第3节 货币资金管理办法

1.现金的管理

1.1公司的现金管理办法是依据财务审计部《内部会计控制规范——货币资金》及总公司的实际情况而制定。

1.2公司在下列范围内使用现金 1.2.1员工工资、各项补贴、奖金； 1.2.2个人劳务报酬；

1.2.3根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 1.2.4各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 1.2.5出差人员必须随身携带的差旅费； 1.2.6 1000元以下的零星支出；

1.2.7中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

1.3公司根据实际需要，与基本存款账户开户银行共同商定库存现金限额，每个项目最高库存现金不超过30000元人民币。

1.4现金收支的一般规定

1.4.1现金应由子公司出纳保管和收支，在规定的范围内使用。

1.4.2收入现金应于当日送存子公司开户银行，当日送存有困难的，最晚不得超过收入现金后的第一个工作日。

1.4.3支付现金：可以从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付，即不得“坐支现金”。

1.4.4现金收支应以符合财务制度的原始凭证办理，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”；不准谎报用途套取现金；不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将公款现金以个人名义存入储蓄所，不准保留账外公款，不得设置“小金库”。

1.4.5建立现金收支审批制度，收入现金应由交款人员及出纳人员在收款凭证上分别签名，并注明款项来源、款项归属及款项用途；对于支付现金，应遵循一定的审批程序，由经办人签名，会计人员审核后，报有权审批人审批，方可办理。

1.4.6现金收支应严格执行公司的各项规定，对不符合规定的，财务人员应坚决予以制止。

1.4.7按现金限额保管现金，超过限额部分应于当日送存银行，当日送存银行确有困难的，应采取防盗措施，妥善保管，于之后的第一个工作日送存银行。

1.4.8库存限额不足时应及时向开户银行提取，以保证公司业务的正常开展。1.5借支现金的规定

1.5.1员工因公出差、接待客户或购买物品可申请一般性借支款，须于“借支单”上列明借支金额、借款用途、预计还款期限等，按子公司制定的审批程序报经批准后办理；

1.5.2需要改变用途的，应重新办理审批手续； 1.5.3公司员工不得办理私人借款；

1.5.4借支款应在预计还款期限前到子公司财务部核销，确因工作需要不能核销的，需到公司财务审计部重新填写“借支单”，重新审批；

1.5.5原有借支款未作核销的，不得新借支款项。1.5.6公司单笔借支款由总经理审批。1.5.7借支现金具体审批流程：

（1）由经办人员根据工作实际需要填写借支单并签名；（2）公司财务负责人审核；（3）公司总经理审批。

经办人员根据已审批齐全的“借支单”到出纳处领取现金。1.6现金核算、清查的规定

1.6.1公司应建立健全现金账目，设置“现金日记账”，由出纳人员根据审核无误的收付款凭证，按照业务发生的先后顺序逐笔序时登记，每日终了，将账面余额与库存现金数核对，月末与现金总账核对，做到日清月结，账款相符；

1.6.2坚持“钱账分管”的内部牵制原则，即经手现金收付及保管人员应与现金收付凭证的编制及登记人员分开，要由两人以上负责；

1.6.3公司财务审计部应对库存现金进行定期或不定期的清查、盘点，现金清查采用实地盘点法，由指定清查人员会同出纳人员，进行清查的内容主要是检查是否有挪用现金、白条顶库、超限额留存现金、不按规定范围使用现金、以及账款是否相符；

1.6.4对现金清查的结果，应编制现金盘点报告单，注明现金溢缺的金额，并由出纳人员和盘点人员签字盖章。对长短款应及时查明原因，作出处理。2.银行存款的管理

2.1公司银行存款的收付应严格执行银行结算制度的规定，按规定开立和使用基本存款账户、专用存款账户及结算存款账户。

2.2公司除已经开立之银行账户外，不得再另行开立其他银行账户。如确因业务需要开立其他银行账户的，必须以书面形式报公司总经理批准后进行。

2.3公司应当定期检查、清理，银行帐户的开立和使用情况，对于不需用、结算业务量少且无银行借款及其他委托收款的账户，应尽量销户，以便资金集中使用。

2.4公司在银行开设账户后，除按核定的限额30000元人民币保留库存现金外，超过限额的现金必须存入银行；除了在规定的范围内可以用现金直接支付的款项外，在经营过程中所发生的一切货币收支业务，都必须通过银行存款账户进行结算。

2.5银行存款的结算方式及其应用

2.5.1支票，分别有现金支票和转账支票，主要用于同城结算。出纳人员在签发支票前，应认真查对银行存款余额，防止签发空头支票。

2.5.2银行汇票，主要用于异地结算。适用于先收款后发货或钱货两清的商品交易，单位和个人各种款项结算，均可使用。

2.5.3银行本票，分定额本票和不定额本票，由银行签发并保证兑付，主要用于同城结算。其中定额本票为不记名本票，银行见票即付，不得挂失，应妥善保管。

2.5.4商业汇票，分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间具有真实的交易关系或债权债务关系，可以使用商业汇票。

2.5.5汇兑，分为信汇和电汇，适用于异地之间的各种款项结算。

2.5.6委托收款，指由收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式，可用于同城和异地结算。

2.5.7托收承付，是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位，必须是经营管理较好，并经开户银行审查同意的单位。

2.5.8信用证，主要用于国际结算。采用信用证结算的，购货单位凭合同到开户银行（付款行）开具信用证，由付款行将信用证寄往收款单位开户银行（收款行）；收款单位收到信用证后，即备货装运，签发有关发票账单，连同运输单据和信用证，送交收款行，收款行再将单、证寄往付款行，由付款行通知购货方承兑付款并领取单、证，凭单、证提取货物。

2.6银行存款结算规定

2.6.1不准违反规定开立和使用账户，不准签发没有资金保证的票据或远期支票。2.6.2出纳人员应妥善保管各银行的印鉴卡、空白票据并签发票据； 2.6.3应建立、健全开销户登记制度，建立帐户管理档案。

2.6.4建立付款的审批程序，确定经济业务、金额不同情况下款项的经办人、证明人、公司财务审计部复核人及最终审批人，上述人员必须对原始凭证的合理、合法性负责。只有经一定的审批授权程序之后财务部才能签发票据，并要附有确凿的原始凭证，以保证有效支付。

2.6.5公司的各项经济业务，必须严格执行公司的规定，财务人员应认真审核各项活动的经济内容是否符合公司的规定，对不符合规定的申请予以制止。

2.6.6各项票据原则上应由出纳人员到银行办理结算，对于以支票、汇票提货及签发的限额支票，应建立票据的领用制度，由业务人员按规定手续签字领取票据后办理业务，经办业务人员应在经济业务事项完成后3个工作日内将审批好的单证交付财务审计部。

2.6.7增强防范意识，由于空头支票和各种假票据屡禁不止，公司在受理各种票据时一定要注意辨别真伪。对于经济与信用状况不熟悉的外单位开具的票据，应待银行票据交换手续完毕且资金到位后才办理经济业务。

2.7银行存款核算的规定

2.7.1公司设置“银行存款日记账”，由出纳人员按照银行存款收付业务发生的先后顺序逐笔序时登记，每日终了结出余额。

2.7.2银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须查明原因，并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。

2.7.3公司应设立“银行存款”科目，由会计人员登记，核算银行存款收付业务。月份终了，“银行存款日记账”的余额必须与“银行存款”总账科目的余额核对相符。

2.8财务印鉴的管理

2.8.1财务专用章由公司财务审计部负责人指定专人负责保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

2.8.2印章保管人休假或临时外出需要将印章移交他人保管时须办理移交手续，应设立“印章移交登记簿”，载明移交时间和收回时间，由接收人和移交人签字。

2.8.3公司的各种票据由公司出纳负责保管，财务印章保管人不得兼管各种票据。3.票据管理

3.1票据包括：支票、汇票、本票、电汇单等银行空白票据。从税务局购买的发票、公司自制的收款收据等视同票据处理。

3.2银行票据管理

3.2.1银行空白票据要造册、登记、严格保管。

3.2.2领用时，需在支票领用登记簿上按规定填写日期、票号、金额（或限额），领用人和盖章人均须在登记簿上签名。

3.2.3银行空白票据只能由出纳或部门经理指定的专人负责购买和保管，掌握财务印章的人员不能同时兼任以上空白票据的购买和保管，出纳或保管人外出时不能将以上空白票据交给掌握财务印章的人员保管。

3.2.4填写时，其金额以中文大写和小写同时记载，且二者必须一致，若二者不一致的，票据无效。

3.2.5银行票据上的记载事项必须符合《中华人民共和国票据法》的规定。票据金额、日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效。

3.2.6银行票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。

3.2.7银行票据上的记载事项应当真实，不得伪造、变造。3.3发票管理

3.3.1发票是在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

3.3.2发票的领购和保管。

3.3.2.1建立发票使用登记制度，并设专人负责保管发票；

3.3.2.2购入发票后需登记入册，妥善保管，不得丢失，严格按照税务局发票管理办法和要求购买、保管。

3.3.2.3发票只限于领购单位开具，不得转借，转让、倒卖或代开；不得自行扩大专业发票使用范围。

3.3.2.4不得将空白发票交予他人自行开具；

3.3.2.5使用完的发票存根联，是再次领购发票的凭据之一，应妥善保管，不得擅自损毁。

3.3.3发票开具。开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖公司财务印章或发票专用章。

3.3.4发票的取得。公司从事经济活动如：对外购买商品、接受服务等支付款项时，应当向收款方索取发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额；对不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

3.4收款收据管理

3.4.1应根据业务需要由公司对外购买或向当地税务机关购买统一收款收据。3.4.2收款收据的保管

3.4.2.1应设专人负责保管收款收据。

3.4.2.2不得转借、转让或代开，不得将收据拆本使用； 3.4.2.3不得将空白收据交予他人自行开具； 3.4.2.4使用完的存根联，不得自行销毁。

3.4.3收款收据开具。开具收款收据应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖收款单位的财务专用章。

第四篇：房地产公司融资管理办法

XXX房地产开发有限公司

融资管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关法律法规以及XXX公司的相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条

本办法适用于公司债务性融资活动。包括但不限于向银行等金融机构、其他非金融机构、股东或其他关联关系人借入资金等活动。

第三条

本办法所称债务性融资活动，包括融资对象选择、融资方式及融资方案的制定及融资合同的签订及履行。

第四条

公司财务部为公司融资活动的执行部门。第五条

融资活动应符合公司战略发展规划要求，与公司经营计划相匹配，同时遵循以下原则：

（一）适度原则：满足公司资金需求，保持合理资产负债率,一般不高于70%；

（二）经济原则：积极争取低成本融资；

（三）谨慎原则：慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债使公司陷入财务困境。第六条

融资活动目标：

（一）保证融资行为在发生前必须得到董事会的审批；

（二）保证融入资金按期偿还以及利息的正确计算、并按时支付；

（三）保证融资担保资产的安全，维护公司良好信誉。

第二章 融资管理

第七条 融资管理流程为：财务部根据公司经营计划，编制资金预算，根据资金预算编制融资计划书。融资计划书经过总会计师审核，逐级报总经理办公会和董事会审批后，编制具体的融资方案，融资方案一般在一种以上。融资方案经董事会批准后，财务部具体执行。

第八条

财务部负责编制融资计划书，主要包括以下内容：

（一）融资时间选择分析；

（二）融资金额及期限；

（三）预计融资成本；

（四）融资前后公司财务状况的变化；

（五）融资对公司未来收益的影响；

（六）各种融资方式效益比较以及对融资方式的建议；

（七）还款来源及方式。

第九条 财务部在编制融资计划书时，应合理安排相应的融资时间、资金的投放、使用和归还之间的时间期限，使 各项资金在时间上相互匹配。

第十条

根据融资计划书，财务部结合经营业务开展情况和外部金融环境，适时拟定相应的融资方案。

第十一条 财务部主要根据不同融资渠道拟定不同的融资方案，融资资渠道主要包括：

（一）银行、信托投资公司等金融机构；

（二）其他经济组织暂时闲置可以调剂使用的资金；

（三）股东和关联关系人。

第十二条 财务部结合公司、项目的现状分析不同融资渠道下各债权人要求的融资条件，充分了解各债权人的借款日期、期限、利率、偿还日期、担保情形及限制条件等，拟定不同类型的融资方案，并对方案进行分析，选定一套以上方案进行上报审批。

第十三条

总经理办公会、董事会根据各自不同权限对融资方案进行决策，并批准执行。

第十四条 属于金融机构借款的，由法定代表人或其授权代表在公司与金融机构签订的借款合同上签字后办理借款。

第十五条

向非金融机构借入资金的，根据双方具体商定的融资手续进行款项办理。

第十六条

通过各种筹资方式所筹集的资金，须进行严 格管理；财务部应严格执行借款合同、最大成效地使用融入款项，定期编制资金使用情况报告，并与融资方保持较好的沟通。

第十七条 财务部应结合公司经营需要统筹安排、合理使用资金，保持足够的偿债能力，确保及时、足额偿还到期本息，遵守信贷纪律和结算纪律，维护公司的良好信用。

第十八条 财务部预计到期不能归还债务的，应及时了解原因、并向公司领导汇报，并在领导指示下与相关部门共同制定应急方案。融资期限届满需要展期的，财务部应及时向总经理报告，并说明原因及还款期限，并按照公司决策程序办理展期相关手续。

第三章 融资担保

第十九条 融资担保，是指公司对外借款时，按照债权人的要求提供担保，以保障债权人实现债权的法律行为。

第二十条 融资担保需由XXX公司或其他单位以信用方式提供担保时，财务部应及时与XXX公司沟通，按照XXX公司要求申报相应审批材料，经批准后，积极协助办理各项担保手续。

第二十一条 以非信用担保方式（主要是财产抵押方式）向银行及其他金融机构融资须提供担保时，必须报请XXX公司批准。经XXX公司批准后，方可办理财产抵押登记，抵押财产原则上先以自有资产抵押，不足部分可以申请由XXX公 司提供担保。

第二十二条 无论是采用信用担保还是非信用担保方式，财务部均须严格执行借款合同，不为信用担保单位和担保财产带来相应的担保风险。

第四章 附 则

第二十三条 本制度未涉及或未尽的经济事项，按国家有关规定执行，本制度由公司财务部负责解释。

第二十四条 本制度由董事会审议通过，自发布之日起执行。

第五篇：房地产公司施工现场管理办法

******项目管理办法（暂行）

一、明确工程目标

各参建单位应明确工期目标要求，并结合负责施工标段的具体情况，编制施工组织设计，制定施工进度计划。并由总包单位负责向参建的分包单位、向各分项工程的施工班组、向材料（成品、半成品）供应商、向所有参建本工程的管理人员、施工人员全面贯彻总的目标要求。

二、工程质量管理

施工单位组织机构及管理体系：

1、施工单位于正式开工前上报组织机构组成及人员（包括管理干部、特殊工种人员）资质证、岗位证等。2、3、4、施工单位有完善的管理体系、规章制度、及各项保证措施。特殊工种人员持证上岗，确保人证相符。

施工单位如需更换相关人员及特殊工种施工人员，须提前一周上报监理及建设单位，经监理及建设单位同意后方可进行更换。

5、在施工过程中，监理及建设单位发现施工单位相关人员不能胜任其岗位或工作中存在严重失职情况的，有权要求施工单位在一周内更换相关人员，以保证工程正常施工不受影响。材料进场使用：

1、2、材料进场后由监理人员按照要求见证取样送检。

复试合格后施工单位填报《材料/构配件/设备报审表》，附产

品出厂合格证。

3、4、相关材料经监理人员审查确认质量合格后，方可使用于工程。现场建立材料样品室，凡进场材料在取样送检的同时保留样品到样品室。复试合格后方可用于工程，并对后续施工中进场的相同材料随时与样品进行比对检查，如发现有质量缺陷或降低等级的一律清除出施工现场不得使用。

5、材料进场后由施工单位自行负责存放、保管，依据材料特性做好防潮、防晒、防锈、防腐蚀等保护工作。如因保管不利造成材料损伤、变质、损坏至不能使用，由施工单位自行负责。

6、由于材料进场不及时、复试不合格或有其他质量缺陷等，影响下道工序正常施工，造成停工、待工造成损失由施工单位自行承担，工期不予顺延。隐蔽工程验收：

1、隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检。自检合格后，填写《报验申请表》，并附相应的隐蔽工程检查记录及有关材料证明，实验报告，复试报告等，报送监理机构。

2、监理人员在收到报验申请后，首先对质量证明资料进行审查，后到现场进行检测或核查，承包单位的质检员及相关施工人员必须随同一起到现场。

3、经现场检查，如符合质量要求，监理人员对隐蔽资料进行签认，准予承包单位进行隐蔽、覆盖，后进行下道工序施工。

4、如经现场检查发现不合格，监理人员指令承包单位进行整改，整改后自检合格再报监理复查。检验批、分项、分部工程的验收：

1、检验批（分项、分部工程）完成后，承包单位应首先自行检查验收，确认符合设计文件，相关验收规范的规定，然后向监理单位提交报验申请，由监理人员组织相关人员予以检查、确认。

2、监理工程师根据施工图纸及有关文件、规范、标准等，从外观、几何尺寸、质量控制资料以及内在质量等方面进行检查、审核。

3、4、检查确认质量符合要求，则予以确认验收。

如有质量问题则指令承包单位进行处理，待质量符合要求后再予以检查验收。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应依据相关要求进行抽样检测。不合格的处理：

1、2、上道工序不合格，不准进入下道工序施工。

不合格的材料、构配件、半成品不准进入施工现场且不允许使用。

3、已进场的不合格品应及时做出标识、记录，由总包单位负责安排专人看管，避免用错，并限期清除出现场。

4、不合格的工序或工程产品，不予计价。

三、安全生产文明施工管理

1、各参建单位应遵守《安全生产管理条例》的相关规定。执行通化市安全生产文明施工的相关标准要求。

2、施工组织设计内必须包含文明施工、安全管理的相关内容，并须经监理及建设单位审批。

3、对塔吊安装升节、脚手架、模板等工程，在施工前一周内必须上报相应的施工方案，并经监理及建设单位审批确认后方可进行施工。保证施工过程中严格执行方案内容。

4、对监理及建设单位检查中发现的问题、存在的隐患，要求责任单位在规定的时限内必须整改完毕。未能有效整改消除隐患的，由监理单位下发停工令。同时上报上级行政主管部门。造成损失由责任单位自行承担，工期不予顺延。

四、工程款审批管理

1、施工单位依据施工合同中约定，按照工程形象进度或按照工期节点等作为申请工程款拨付的依据。

2、申请工程款拨付必须附工程形象进度描述及工程照片等证明材料。

3、监理单位只对承包人完成的永久工程合格部分进行确认，对于承包人超出设计图纸范围（包括超挖、涨线等）的部分以及自身原因造成返工的部分不予确认。

4、如施工单位申请付款的工程仍存在质量问题、安全隐患或有其他未能执行建设单位、监理单位相关指令的情况，则监理单位对付款申请暂不受理，待相关质量问题、安全隐患等得以处理、排除后再给予审批。

五、经济签证管理

1、工程发生所有经济签证施工单位应在当月30日前申报。（如施工合同另有明确规定，也可按合同规定申报时间前申报）。

2、各承建方在发生增加工程量或需返工处理（除施工单位自身原因造成返工处理外）等签证时，应在工程隐蔽或工程实体改变原始状态之前通知监理、建设单位有关人员进行实地察看，并现场计量，同时应保留影象资料备案。后由三方办理书面手续，作为签证依据。

3、签证单应附有相应的设计变更单、工程联系函等书面证明文件、现场三方签字计量依据、现场照片等有关证据资料。

4、当发生签证后，承建方没有及时通知监理、建设单位进行现场确认，而后追加的签证单或建立不明情况的签证单，监理方不予签认，后果由承建方自行负责。

5、监理机构每月30日将本月发生的经济签证汇总情况上报建设单位，同时发施工单位。

6、存在如下情况的为无效签证；

① 监理机构无总监理工程师签字 ② 签证证据不足或含糊不清

③ 未经现场三方签字计量确认或未事前约定的 ④ 监理机构每月报建设单位签证汇总以外的签证

六、工程进度控制

1、施工单位依据建设单位工期要求编制并在监理及建设单位指定期限内上报施工进度计划，同时做好相应人、材、机的计划安

排以保证进度计划的科学性、合理性，能够切实可行。

2、要求结合工程实际进展于每次周例会前上报下周周进度计划，同时保证周计划与工程总进度计划目标一致。

3、施工过程中如遇到非施工单位原因造成的工期延误及其他不可预见的特殊情况，工期予以相应顺延。

4、施工过程中排除非施工单位原因造成的工期延误及其他不可预见的特殊情况外，未能按照计划完成的工期不予顺延。

七、工地例会制度1、2、每周二下午14：00在办公室准时召开；

建设单位、监理单位、施工单位项目经理、技术负责人必须到会；

3、参加例会人员不得迟到或无故缺席，会议进程中与会人员手机一律关机或调至振动状态，避免对会议进行产生影响。

4、会议主要内容包括：

检查上次例会会议以定事项的落实情况，分析未完事项原因； 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；

检查分析工程项目质量状况，针对存在的问题提出改进措施； 检查工程量核定及工程款支付情况； 解决需要协调的有关事项；

5、会后由监理单位整理会议纪要，次日下发到建设单位及各施工单位，会议纪要下发当日各方如未对纪要内容提出疑义则视为认

可。会议明确的进度计划、时间节点、质量标准、问题处理等各方须认真贯彻执行。

6、会议内容设计经济、技术、质量责任等重大问题的，须经与会人员会后共同签字确认形成书面文件存档备查。

八、月联合检查制度

1、每月30日由建设单位、监理单位、施工单位相关人员共同组成联合检查组，对本月工程形象进度、施工质量、文明施工及安全生产等情况进行联合大检查。

2、同时对检查发现质量问题、安全隐患等责令施工单位限期整改。并于规定期限对整改情况进行复检。

九、工程资料及往来文件管理1、2、本工程资料一律执行吉林省统一标准。

施工单位应依据建筑法律法规、各项规范标准等规定的建设程序，结合工程实际进展情况，及时规范的上报各项工程相关资料。3、4、5、参建各方对已符合要求的相应资料需及时进行审核或签认。各参建方应保证形成或上报的各项资料的真实性、时效性。施工单位如由于资料上报不及时、不准确等导致的工程待工、停工及产生的其他影响和损失由施工单位自行承担。

6、监理单位下发指令性文件等必须有总监理工程师签字并加盖项目部印章方为有效；

7、建设单位下发指令性文件等必须有负责人签字并加盖工程基建办印章方为有效；

8、施工单位上报相关资料、文件等必须有项目经理或技术负责人签字并加盖项目部印章方为有效；

9、各单位间的往来函件、指令性文件等，均以送达签收为据。

十、对分包单位的管理：

1、拟选定分包单位进场施工前一周向监理单位提交《分包单位资质报审表》，说明关于拟分包工程情况，分包单位基本情况，及分包协议草案或分包合同，经监理单位审批后方可进场施工。

2、实行总包单位负责制。分包工程的工程质量、进度、安全生产、竣工验收等由总包单位统一管理。

3、各分包单位应遵守总包单位对分包单位的管理，相互间应通过合同或其他应书面形式明确各自责任范围、配合义务等。同时提交监理、建设单位备案，以便协调管理。

4、对不服从总包单位管理以及工程款无总包单位签章的分包单位，监理机构拒绝审批工程进度款。

5、施工用水、用电及费用支付办法，应在分包合同中或以其他书面形式明确规定，避免扯皮。

十一、对已完工程的成品保护：

1、施工现场应由总包单位安排保安人员值班，以防止偷盗、人为破坏行为的发生。

2、各项工程在竣工验收办理书面移交之前，其他各参建单位自行负责其施工成品的保护，对易损坏或丢失的成品，应采取覆盖、围护或封闭等有效措施保护。如发生损坏、丢失等，自行负责。

十二、相关罚则：

（一）质量管理相关罚则

1、施工单位管理体系、规章制度、及各项保证措施不完善不健全的，未能在监理、建设单位要求的时限内补充完善的，处罚款500元。

2、施工单位在向监理机构提交报验申请前未按规定要及时进行自检，没有自检记录、自检合格标识的。每发现一次处200元罚款。

3、监理人员在巡视、检查过程中发现施工单位技术员、质检员无故脱岗的，第一次给与口头警告、第二次下发书面通知、第三次则处以500元罚款。

4、监理人员在巡视、检查过程中发现特殊工种人员无证上岗、人证不符的情况，每次处以500元罚款。

5、监理工程师复检情况与施工单位自检情况差异较大，自检结果不属实的。每发现一次处200元罚款。

6、施工单位未按图纸、施工规范、工艺标准施工的。每发现一次处500元罚款。违规严重者，每发现一次处1000元罚款

7、在各分项工程施工前施工单位未按规定要求对施工人员进行技术交底或培训的，或有技术交底无施工人员签字的。每发现一次处200元罚款。

8、对监理及建设单位在检查中发现的质量问题，未按照规定时限完成整改或整改不彻底仍存在质量缺陷的。每发现一次处1000元罚款。

9、因施工质量原因，造成停工整改或多次检测及验收仍达不到要求的。影响工期不予顺延，造成的损失由相应的施工单位自行承担。同

时视情节轻重每发现一次处1000-5000元罚款。

10、发现由施工单位责任产生质量问题直接影响结构、使用安全的。责令施工单位停工，相应部位进行拆除返工，发生费用造成损失由施工单位自行承担，工期不予顺延。同时视情节轻重每发现一次处2000-5000元罚款。

（二）安全生产文明施工管理相关罚则：

1、施工单位无专项安全生产文明施工方案及保证措施、且未在监理要求期限内上报及补充完善的处以500元罚款。

2、施工单位在模板、脚手架等危险性较大的分项工程施工前一周内未能上报专项方案，擅自组织施工的，处以1000元罚款。

3、在监理及建设单位相关人员就现场情况检查发现的安全问题及隐患，施工单位未能在规定的时限内完成整改排除隐患的，处以1000元罚款，对正常施工产生影响及造成损失由施工单位自行负责。

4、进入施工现场不戴或不正确配戴安全帽的，施工人员每次处50元罚款，管理人员每次处100元罚款。

5、高空作业、临边作业等从事危险操作的施工人员，没有安全防护措施或防护措施无效的，每人每次处100元罚款。

6、施工现场“四口”、“五临边”及危险区域没有设置警示及围护设施的，每发现一处罚款200元。

7、施工单位在施工过程中，违反施工操作规程和安全操作规程的，视情节严重每发现一次处200—1000元罚款。

8、施工单位未按施工组织设计、各专项施工方案进行施工的，每项

每次视情节严重罚款500—2000元。

9、施工现场、办公室、工人宿舍区未设置消防设施和专职管理人员的，每发现一处罚款200元。

10、施工现场不允许随地大小便，在承包方所属区域内发现每次罚款200元。

11、加强防火管理，现场吸烟发现一次罚款50元。

12、生产用火没有办动火证的罚款2000元。

13、动火现场没有消防设备的罚款1000元。

14、现场及宿舍区发生一次火灾视损失程度及影响罚款20000—100000元.（三）工程进度控制相关罚则：

1、未在监理及建设单位要求期限内上报相关施工进度计划，处以500元罚款。

2、施工过程中由于施工单位自身原因导致工程未能按照周计划、月计划按时完成的，处以10000元罚款。

（四）其他相关罚则：

1、会议迟到一次罚款100元/人，无故不到会一次罚款500元/人。

2、会议布置工作内容，由于施工单位自身原因未能按照要求时限完成的每次罚款1000元。

3、相关工程资料不规范、不标准的每发现一次罚款100元。

4、相关工程资料上报不及时、不准确等导致的工程待工、停工及产生的其他影响和损失的，每次罚款500-1000 元。

5、分包单位未经监理单位审批，擅自进场施工的，发现后立即暂停相关工作，并处罚款2000元。

6、总包单位与分包单位无合同或其他书面协议的，处总包单位罚款1000元。

7、总包单位对分包单位监管协调不利，对正常施工产生不良影响的，处总包单位罚款1000元。

8、施工方延迟申报完整预结算资料及核对不配合，处以300元/天的罚款。

以上罚则以现金形式三天之内上缴，如不按时上缴将以三倍罚款在工程款中扣除，本办法未尽事宜参照合同执行。

所有罚款由监理单位出具罚款单，建设单位、施工单位确认事实共同签认方为有效。如施工单位拒绝签认，由监理单位、建设单位共同认定事实、证据确凿的同样视为有效。罚款由建设单位于每次拨付工程款中等额扣除，用于奖励工程建设过程中的优秀单位和个人。

本管理办法由建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认，签字盖章后生效。在施工过程中三方须严格遵守管理办法的相关规定。在施工过程中将依据工程进展的实际情况及工程管理中的需要陆续制定相关的具体管理细则及办法等。

建设单位（签章）： 总经理（签字）：

监理单位（签章）：

总监理工程师（签字）：

施工单位（签章）：

项目总经理（签字）：

2012年8月1日13