2011土建公司开发部门述职报告

第一篇：2011土建公司开发部门述职报告

各位领导同事们大家好。首先感谢公司能够提供一个总结过去经验改进平时工作不断提升自我这样的一个平台。

2011年是公司市场营销部持续稳定发展的一年，在王经理的带领下我科开发人员齐心协力精心组织不辞辛苦的客服困重重难，开发科全年开发新项目即签订合同

2.21亿元。完成了三冶下达的2.2亿的任务，但是没有超额完成任务我负有不可推卸的责任。

下面就上年工作做如下汇报：2011年是建筑业市场竞争最为激烈的一年，我们都知道随着国家的调控，政府叫停大批冶金项目，这导致我公司擅长的冶金项目处于尴尬境地，大项目特别的少。在这种不利的局面下，本着坚定营销思路，努力开拓市场原则，2011年初的公司确立了与资金有保障市场潜力大的有实力的大企业、大集团合作的营销策略，在不断加大市场开发力度的同时实行多渠道开发，进一步巩固与“大连大商”、“中国一重”、“香港恒基兆业”“法液空”等长期合作关系，全年共参与投标项目99项，中标31项，中标率为31.3%。其中较大中标项目有：山东远大、西林制氧、天津密封件厂、锦州住宅小区、恒基兆业大连金石滩项目等。目前公司在手跟踪的项目：冶金项目有包钢项目、法液空鄂尔多斯制氧项目、山东科瑞冷轧、吉林市新加坡食品加工厂、河北黄骅太行铁合金厂。这些项目的投资额非常大，我们正在密切关注当中。民用项目主要有恒基兆业分别在鞍山老体育场改造工程二期19w平高层、营城子地块一期销售中心工程二期三期四期总共120w平、以及恒基兆业大连金石滩二期9万平61栋别墅，等等。我们做好在手项目的同时经常与新老客户进行沟通联系，建立了良好的合作关系，以保证公司市场开发的平稳发展。

在开发市场的同时，我科室完成了三冶信息化管理平台中的投标管理模块的数

据输入，今后开发立项审批工作将在OA平台上正式运行，这也标志着三冶公司两级营销管理体系的开发工作已全面步入信息化管理时代。

下面谈一下上一年工作存在的主要问题：2011年开发工作虽然取得了一些成绩，但任然存在着一些问题和不足。首先没有做好项目背景调查，盲目的跟踪一些虚假活源给公司造成了损失。所以今后我将认真研究项目信息，做好背景调查，确定营销策略，一些风险过大比如工程造价过低、无预付款垫付资金周期过长的业主，我们尽量避免与这样的企业合作，以免给公司造成不必要的损失。再一点就是自己没能在有限的时间内合理的安排工作，导致被工作追着走特别被动。在经过自我反思后，我给自己制定了一个工作计划，每天下班前安排好第二天乃至第三天的工作，打好提前量做好充足准备。同时我也想对广大年轻员工说几句话，就是要端正工作态度，有时我也会出现这种问题，没有危机感和紧迫感不强，要是还要按照旧模式发展我们只有死路一条！其实我们已不年轻，在社会上企业承担的是社会责任，在生活上我们承担的是家庭责任，而我们还要也必须要应该肩负起企业责任，要具有使命感，不光为企业发展出一份力，同时这也是在为自身的发展打下良好的基础！所以说绝对不能消极怠工，不愿意付出，只求回报。建议大家同样也包括我，踏实做人 用心做事

最后谈一下对今后工作的打算：2012年我将继续加大开发力度，多渠道开发，保障公司健康持久发展、进一步明确工程开发战略，即开发的重点区域是东北地区和中西部地区，开发的项目类型重点是冶金项目，开发的主要对象是大企业集团，大企业集团信誉好资金有保障有长期合作空间，把在建项目干好，提高企业信誉度，以项目找项目，为超额完成2012年工作指标而努力奋斗。

第二篇：公司部门述职报告

一年在xx岭分公司党委和红明基地的直接领导下，认真学习党的十七大会议精神和学习今年全垦区开展开割橡胶园职工家庭长期承包的方案。坚持以科学发展观为指导，坚持以人为本。坚持从本队出发，积极带领全队职工学习农场和分公司的有关方针、政策，认真贯彻公司党委和橡胶集团xx岭分公司的决策和经营方案，做好职工群众的思想政治工作，克服各种困难，艰苦奋斗和队干部职工群众共同努力下，积极工作。以汤总和分公司“六项”经济目标作为今年工作中心，对职工群众加强爱岗敬业的思想教育，团结带领班子成员共同协作，做到“抓早‘抓紧、抓实、抓好”四个抓的用心地行使职责，确保 2011 年海胶集团xx岭分公司下达的工作计划任务。

全力以赴抓好干胶生产工作

由于长年加强对胶工的教育，教育胶工的割好胶管割好胶，抓好割胶技术，抓好有效刀数，抓好雨天后补刀。做到精心割，耐心割等。认真做好各项抚管工作。在今年各项抚管作业中，按照分公司规定时间，组织职工按时按质地完成，通过验收都基本达到要求，通过 3 次放化肥都能顺利的投入，培养高产树都按量完成，冬春管工作也在规定时间内完成。割胶技术按照规程把关，同时注重冬季安全割胶生产，保证技术符合要求。

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主要采取以下几项措施：一是抓好职工思想教育。自己通过组织职工学习《经营管理方案》和《劳力管理方案》，讲清分公司的政策规定，讲清劳动纪律。引导胶工站好岗，割好胶。二是强化管理，队干部实行分片管理，包干负责。我们根据本队生产实际和胶工作业状况，共划分为 3 个管理片，每片人管 7 名胶工，要负责胶工的思想教育，上岗割胶，作业质量和作业任务。实行干部效益工资与管片胶工的产胶情况挂钩，增强了干部的责任心，自觉做到管理到位，工作到位。队主管干部以身作则，做出表率，保证工作到一线，服务到一线。三是组织职工学习集团分公司的《经营管理方案》，讲清新方案的规定细节，与职工算割株，算劳务，调动积极性。特别是详细讲解胶园长期承包方案中关于“干胶结算劳务报酬”定量上缴，剩余归己，市价结算，统一收购的新规定。使新方案成为胶工站好岗，割好胶的心动力。四是抓好胶工技术培训复训工作，橡胶开割前夕，就组织割胶技术的培训和复训工作。坚持上岗检查技术，跟踪指导。激励全体胶工学技术，用技术，从而确保胶工技术的巩固与提高。全队 37 名胶工一、二级技术率达 85%，为干胶生产高产提供了技术保证。五是狠抓挖潜割胶，我队的挖潜工作于 6 月份开始，队里动员胶工各自动刀开割线，挖潜割胶，发现有遗漏，则协助开割线。做到能开割或复割的尽量开割，一株不漏，向挖潜要产量，要超产。全队共挖潜割胶 4840 株，胶工人均 120 株。六是狠抓施肥管理，确保高产稳产。七是开展干胶生产劳动竞赛。分解竞赛指标到各月、各旬，分解到每一天，每一个刀次，在竞赛活动中，提出略高于xx岭分公司下达的干胶指标，激励胶工多产胶，产好胶。充分调动了全体胶工的积极性，确保全队干胶大上快上。产胶一直名列前茅。我队从 6 月起连续达标。

切实抓好护林保胶工作

我队有四个自然村并入，居民点分散且跨度大，护林保胶形势依然严峻，任务也较繁重。实行干部分片负责，即包“人头”又包“树头”。每名干部负责 7 名胶工的教育及管理工作。自己坚持天天上岗跟踪作业、把工作做到林段做到家。一方面坚持干部上林段，及时发现并解决问题。一方面要加强收胶站的管理，坚持做到公开、公平和公正，不出现较大的误差，取信于胶工。并从收胶站每天的生产台台帐及时的了解每位胶工的产胶情况，分析产胶动态，进行有效的管理。由于我队与每位胶工签订了护林保胶责任书。强化了以教育为主的内治，全体胶工都能遵纪守法，不出现内外勾结，偷卖倒卖胶水现象。自己与队干部坚持上岗巡逻，还积极配合派出所民警和联防队员设卡、埋伏。努力减少外来不法分子的干扰，创造一个较好的外部环境，确保了正常的生产秩序。

抓好各项费用的收缴工作

我队土地使用费、社保费和养老费的收缴任务都比较繁重。我们通过多种形式的宣传发动，讲清意义和要求，增强了职工群众的依法缴费自觉性，实现了全队全面完成了各种缴费的计划任务，促进了各项工作的均衡发展。

抓好自营经济促增收

五、抓文明创建营造氛围

我队党支部注重抓好精神文明建设工作，我队通过制度规范管理，开展文明创建活动，巩固和发展成果。自己带头学习十七大精神，带头参加“我为党旗添光彩”的主题实践活动。同事制订规民比约，每月组织全队集体活动，打扫居民点卫生，保持全队公共场所和职工房前屋后的整洁。我队还注意办好填报宣传栏，宣传集团分公司的各个政策规定，宣传本队的好人好事，努力营造团结拼搏，奋发进取的氛围。

六、做好 冬季管理工作

加强领导，广泛发动群众，切实做好冬管工作。突出重点，落实冬管和防寒减灾措施，减少寒害影响。加强橡胶树冬季管理，为明年高产高质高效打好基础。加强病虫害监测预报，及早做好病虫害防治工作。

农业如何增收，产量如何提高，只有加大科技投入，才能有一个好的收成。还充分的利用田间课堂，为广大种植户在各个生产环节，现场讲解，直观、贴切、实际，使广大种植户真正了解到各种病害的危害及病害的不同症状，如何去防治？，为明年的丰产丰收奠定了有利的基础。不足之处

一年来能以身作则和领导与全体职工出色的完成公司和党委交给的各项生产计划任务。起到了作为队班子的职责和模范带头作用。不足之处是平时和职工群众交流较少，今后要努力发扬好的方面，纠正和反思不足的方面，把我队建设成文明和谐的二十一队而努力。

第三篇：土建述职报告

述职报告

尊敬的各位领导，大家好！

我叫XXX，毕业于吉林建筑工程学院土木工程专业，2012年7月入职于柏巢公司，加入到自营二分公司团山项目部，成为了一名见习技术员，主要负责团山街项目17#楼的建筑装饰工作。我时刻牢记作为一名技术员的职责，作为技术员要掌握熟悉施工图纸、施工规范和质量检查验收评定标准，负责工程进度、安全消防等文明施工的检查监督和负责现场协调。所以我一到项目部首先开始熟悉图纸，把图纸的每个细节都看懂，这也为我在以后的工作中提供了很大的方便。

进入项目以后，由于缺少施工经验，我一直认真的跟随师傅和同事进行工作和学习。在主体施工过程中，通过师傅的言传身教和查阅图集规范，我知道了梁、柱钢筋的绑扎要求和加密区的长度，这对我以后的施工检查指导工作奠定了基础。在内外墙抹灰中，我提前查规范和技术交底，在施工过程中严格按照规范要求工人施工，随时检查墙面平整度。在外墙保温中，我随时上下楼检查苯板粘贴是否顺直和规范，并及时和工人交流施工经验，从而达到工作和学习的目的。

作为一名技术人员，我将工作定位为协助好技术负责人的工作和不断的自我学习充实。在工程施工过程中，测量放线工作是重中之重，它贯穿整个工程施工的始终，要想工程干好，必须把测量放线的工作做好。所以在熟悉图纸的过程中我也每天利用工作之余跟随放线的师傅进行观察、学习测量放线，知道了放线过程中施测、校对、复核的程序一个都不能少，要结合整套图纸对各个施工层、施工段、施工点进行校对，避免遗漏工程细小的部位构件。

工程施工是一项非常严谨的工作，工程技术人员必须要把它作为一个自己的艺术产品去雕刻，力求精益求精，要有“干一项工程，树一座丰碑，赢一片口碑”的决心，这样才能把工作作好，才能成为一名合格的工程技术人员。

通过半年多的锻炼和学习，我从一个初出校门的懵懂的毕业生成长为了一名对各个环节都熟悉并且能很好的独立完成建筑施工工作的技术人员。刚上工地时，跟着师傅和同事们平时检查和指导验收时听着他们说的一些专业术语，很多不懂，心情很紧张，虚心向同事们请教，他们热情的向我讲解，我很感动，在他们的指导下通过自身的努力，我很快适应了这份工作。半年来的工程施工工作，使得自己的专业知识得到了很大的进步，积累了很多宝贵的工作经验。半年来的工作表现也得到了项目部领导和同事们的认可。

在这半年多的时间里，我一直在多看，多学，刚工作时觉得技术资料工作、测量工作、质量检查工作都比较简单，一直觉得自己会，而实际操作起来才发觉自己的不足，现在实践操作多了，方法掌握了，经验积累了，所以效率也更高了。拿技术交底工作来说，并不是简单的把交底写完交给劳务施工队签字就完成工作了。而是在书面交底工作完成后，还要在工人的实际施工过程中跟踪、检查，发现未按或未完全按技术交底施工的工人，要耐心的给予讲解和指导，这样才能使分部分项工程做到位，避免返工，在保证施工进度的同时也保证了工程质量。

新年伊始，我不仅深刻的总结了过去半年的工作学习内容，而且对于新的一年的工作充满期待，并且认真的规划了接下来的工作和个人发展目标。接下来的工作中，我会认真的服从公司的安排，在工程上学到更多的知识和经验，严把质量关。同时在接下来的一年中我要把广联达软件学习精通，能独立的并且很好的完成工程预结算，并且能认真的完成工程资料的相关工作，争取能一个人完成一栋楼的全部工作，所以我会时刻严格要求自己，把项目当做自己的首要职责，全心全意投入到工程建设中，为柏巢的辉煌贡献自己的全部力量。

同时我也对建筑施工工作充满了希望，我希望可以在新的一年的工作中成为一名全方位的工程技术人员，我相信，在柏巢这个可以给员工提供全方位发展的大家庭里我会越走越远，将来我也可以骄傲的和别人说我在柏巢工作，我见证了柏巢的壮大与辉煌！谢谢各位领导！

第四篇：2011xx公司经营部门述职报告

述职报告

尊敬的各位领导同仁大家好！

我从2010年来到****部门，经历了人生中一段必不可少的考验和磨砺，丰富了我的人生经验，在工作上我兢兢业业，忠于职守，自觉履行了公司各项规章制度，同时在厂领导悉心的帮助下，较好的完成了分公司下达的任务指标，2011年即将过去，现就本人今年的工作述职如下：

一、2011经营完成情况

1、合同签订情况：

今年随着****相关政策的出台、**公司的整合以及我公司的自身情况，经营形势相当严峻，但在厂领导的正确经营思路指引和大力的帮助下，分公司今年合同签订额为***亿元，其中关联交易（设备）****万元，非关联交易（设备）****万元，非关联交易（配件）****万元。

2、及时了解市场、把握市场信息，为经营思路提供依据。

通过市场有效、及时的信息，今年上半年分公司成功通过审核，跻身***集团的****项目，并与其签署了多项合同，涉及钢结构、设备、管道、油罐等多个品种，合同签订额约****万元。

3、做好现有高端客户经营工作，并以“发展高端客户，开拓新市场”为目标的策略。

今年分公司继续紧密地与*****公司合作，一如既往地在****制造上加大投入，今年****合同签订额近为*****万元，同时今年下半年开拓了***的高端市场，与****公司成立叁家合资公司之一的“**********公司”取得了阶段性的进展，成功承接了*************合同，并将以此为敲门砖，为承接明年*********公司的其他工程配套制造奠定了坚实的基础。

4、逐步调整产品结构，从单一工业钢结构向民用钢结构的新领域过渡

工业钢结构制造由于企业起点较低，尽管附加值不高，但市场逐渐趋于饱和，市场竞争异常激烈，本着谁顶得住压力，先打开突破口，谁就把握了市场的主动权。今年在厂领导的指引下经营目标瞄准了高层民用钢结构这个新领域，并成功的与

******公司先后签署了*******合同，累计合同额为********余万元，并将以此为契机，逐步打开高层民用钢结构制造这个新领域。

5、努力提高企业服务质量，及时准确地满足客户所需的配件

今年在经营工作中****公司努力挖掘自身的潜力，加强自身的服务意识，积极收集相关信息，与客户建立互信互利的关系，尽所能地帮助客户解决配件上的难题，用诚意感动客户，用实力吸引客户。加强了和各单位的交往，配件合同额累计达到*****万元，与去年相比提高了**倍多。

二、存在的问题

1、市场及客户的信息掌握能力有待加强

没有针对性地通过直接接触、调查走访客户、从第三方获取资料等形式专门为客户建立记录、信用评估档案等，同时身处激烈的市场竞争条件下，对自己的竞争对手也未有详尽的关注，包括对手的产品价位及质量状况，客户对其产品的满意度，对手的经营特点，该公司与客户的关系等。

2、经营意识还需转变

经营意识是一个关系到企业是否能够健康持续发展的问题，包括了对客户的意识、竞争的意识、风险的意识以及诚信意识。需要下大力气从原有的听从指示、不做不错、不明所然、一成不变、因循守旧向主动提问、屡败屡战、分析检讨、灵活变通、思维创新来转变。

3、有创造性的工作思路还不是很多

缺乏唯有创新才能不断前进的认知，要大胆的迈出创新的步伐，敢于质疑善于质疑，打破常规灵活变通。

4、投标谈判的技巧还有待学习

缺乏对投标谈判的小结，包括哪里成功，哪里不对，哪里要改，对方如何，这对以后对投标方案、战术修订都有帮助；缺乏投标谈判的准备，包括详尽分析对方的招标文件，欲采取的方案，了解客户的信息背景，可靠资料的收集等工作。

5、账款的催收工作不够及时

缺乏对生产进度的有效监控，从而在合同进展情况方面的信息出现缺失，导致出

现被动安排而不是主动办理催收账款的情况。

三、下一步工作规划

一）、部门管理

1、内部建设

1）逐步扩大经营力量，争取建立一支熟悉业务，而相对稳定的经营队伍。

经营的业绩都起源于有一个好的经营人员，逐步建立起一支具有凝聚力，合作精神的经营团队将是企业的根本。

2）完善经营管理制度，梳理出一套明确系统的内部业务管理方法。

根据****公司的要求，流程控制将是明年管理工作的重点。借此机会，经营部门将狠抓内部管理工作，严格按照风险内控要求办理相关业务并对合同、资料、审批手续等进行彻底的分类整理、登记、存档，做到目录清晰，检索方便，对相关资料、合同进行盒装化、袋装化管理，按期、细致的整理完成，提高经营人员在工作中的主观能动性和主人翁意识。

3）培养经营人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。

培养经营人员发现问题，总结问题目的在于提高经营人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。

4）完善合同履约保证制度

根据今年合同尤其是配件合同执行过程中遇到的一系列的问题，2012年将按照******要求出台在产项目生产进度的动态监控管理制度，由分管领导牵头，以合同交货期为基础，建立起生产进度的动态管理体系，目的在于掌握生产进度情况，及时做出相应调整，同时便于账款的催收以及监督合同的履约，通过监控确保***公司能够高质量、高效率地完成了每项合同，从而进一步提高***公司在市场上的整体竞争力。

5）强化经营目标的实现

2012年将根据公司下达的经营目标，经营部门将按照*****的要求，制定经营计划和月度经营计划，按照计划来完成各个时间段的经营任务，同时每月底对月度经营计划与实际经营情况等要做出分析，结合生产现状，及时调整下阶段经营

计划。

2、外部发展

1)拓宽信息渠道，坚持“走出去”的原则

新市场、新客户的开发是经营人员必须面对和解决的现实问题，必须掘弃以往“守株待兔”的经营模式，要求经营人员在充分了解自身情况下，积极上门洽谈，深入了解客户的需求并向新客户推销和展示自身。

2）加大企业宣传的力度

通过如企业简介PPT、企业宣传画册等有效的手段，统一企业形象，传递企业信息，促使客户对我分公司的了解，增加信任感，从而带来商机。

3）经营手段还要进一步创新。

明年市场竞争的残酷性在加剧，只有及时解决经营的创新和有效手段问题才能更进一步的扩展业务，把握市场的主动权，因此经营人员需要充分了解工作职责、工作目标，提高工作的主动性，加强学习提高自身的业务素质，有计划有总结的开展工作，敢于打破常规寻求解决问题的新途径。

4）创立与公司市场部的信息共享平台

利用*****公司市场部人员和信息的优势，积极与市场部联系，创建合适的信息平台，充分分析研究项目追踪信息，从中捕捉商机，从而实现双赢。

二）、个人要求

1）要不断加强思想品德修养

自从回到*****以来，我一直怀着一颗感恩的心态。在经营部门期间，我深感自己肩负的责任重大，从不敢有丝毫放松，时刻告诫自己要始终把工作摆在首位，牢记公司利益。不管遇到什么困难，都要坚定思想、保持积极向上的心态，一定能够克服困难，实现既定的经营目标。

2、要不断提高自己的技能水平

努力提高自己的综合素质，加强自己的工作能力，履行好岗位赋予的职责和完成好上级交代的任务。坚持不懈地加强学习，虚心向同事求教。了解他们对经营工作的角度、想法，吸取他们的建议，用心去领悟，结合现有市场进行整理得出自己的结论，从而加强了自己对市场的把握。

3、要不断加强自己的敬业精神

勤勉敬业是对一名经营人员最起码要求。在今后的工作中要始终保持良好的精神状态，把领导对我的期望，化作工作的动力，满腔热情地投入到经营工作之中。

总之，在今后的工作中，要进一步认真学习，提高自身素质，不断提升管理水平，团结一致，全力以赴，为分公司交上一份最满意的答卷。

以上报告，如有不当之处，请各位领导同仁批评指正。

2011年12月20日

第五篇：公司审计部门领导年终述职报告

公司审计部门领导年终述职报告

公司审计部门领导年终述职报告2007-02-09 07::3

4各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的”加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、200x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进

行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，2005年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建

立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时

间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和

客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到2005年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收

账款1760元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）

2、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各

项活动参与不够积极

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、2005年的工作计划

2005年审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。2005年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

200x年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。2005年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检

查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

2005年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因（4）设备的保养保护。

4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，2005年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

5、继续做好应收账款的清收工作

组织应收账款的清收工作仍然是2005年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在04年清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）

6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾

驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。（我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议）

总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献！