可行性研究报告高校“冷吧”项目

第一篇：可行性研究报告高校“冷吧”项目

可行性研究报告

高校“冷饮吧”项目

撰写人 ：钟浩

学号 ：200888250324 所在单位 ：城南学院土木与建

筑系桥梁0803班

日期 ：2011年5月6日

目录

一，项目简介 二，项目背景 三，市场调研

1、市场背景分析

2、消费心理解构

四，投资估算

1、项目创立阶段

2、项目运行阶段

3、经济分析 五，风险分析

1、自身局限

2、技术革新

3、竞争压力

六，项目结论及前景规划

可行性研究报告

一 项目简介

冷饮吧是一个为打造标准化、人性化、校园区域化的第三产业项目。冷饮吧拟位于长沙理工大学后门附近，单间店面经营。本项目的建立不仅可以满足校区内人员及周边居民等的消费需求，亦可借助周边交通中转站的人流来提高经营范围。

二 项目背景

宏观背景：（行业发展趋势）

随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，全国冷饮小吃企业一直保持高速增长的态势，已成为我国消费需求市场中增长幅度最高、发展速度最快的行业之一。饮食行业作为第三产业，是国家大力倡导和重视发展的行业。同时国家的鼓励政策也为大学生创业造就了条件。

微观背景：（自身创业条件）

1、新的社会环境下，大学生就业形势已日渐严峻，为此，国家为鼓励大学生

创业出台了一系列的优惠政策，大大减小了投资风险。

2、就目前经营中的商家来看，大部分也以单一的店面式经营为主题销售，科

竞争空间大，主要经营对象为学生群体，销售量大。

3、入主这一行业门槛较低，规模小，投资低，也便于管理，对于刚进入社会的大学生来说，比较了解这一消费群体的需求，便于资金操控。

三 市场调研

1、市场背景分析

本店附近有大学、中学以及健身房，人流量大，消费人群基数大，有较强的消费的能力。同时，该地段现在无此类型店铺，现在进入该区域为零竞争，能够占据较好的市场口碑。夏季商机无限，冷饮作为季节性较强的产品，也会十分吸引附近社区居民的光顾，从同类型商家情况来看，整个夏季就能赚回全年利润，市场的可控性较明确。

2、消费心理解构

（1）学生群体：比起超市冰箱里面的单一冰激凌和饮料来说，对于喜欢新鲜的学生来说，在夏日更喜欢在冷饮吧里挑选自己喜欢的口味和氛围来消暑。——这样我们将切合这类学生的求新鲜、求享受的消费心理，追求喜人的销售业绩。

（2）附近居民：离校季节，我们的主要消费群体便是周边居民，不少小卖部都销售冷饮，但居民（特别是从健身房出来的人）想坐下来一边消暑，一边享用冰淇淋时，小卖部根本无法满足他们的需求。而我们不仅要让这里成为遛弯居民的休息地点，还要将店装饰得休闲惬意，让居民一进来就有一种家的温暖和舒适，让他们成为我们的稳定客源。

（3）流动人员：此处公交站台较多，来去人员在烈日下等车难免心躁口渴，这时，他们亦会希望有这样一家店铺能够解决酷暑带来的不爽！这样也能很好的解决大众避暑的需求。

四 投资估算

1项目创立阶段：

基础投入：设备购置以及加盟费=22000+3000=25000

店面装修：自购材料，借鉴别处装修风格自己动手减少设计装

修费用。总计4500元

先期宣传：开业及广告传单和人工费用(2天)=100+150=250元 综上：前期固定资金投入额=25000+4500+250=29750元 2项目运行阶段：

支出：店面租金：1200元/月卫生管理费：20元/月水电费：300元/月其他支出:包括进货，损耗的最大限度估略为1300元/月（每个月的总开支=1200+20+300+1300=2820元）收入：固定收入：一次性最多可坐12人，取一个保守数字：每天固定客流量：40人，每笔消费最低额10元，总计为40×10=400元；

不定额收入：保守估计10人，每笔消费6元，总计为

10×6=60元。

（每个月的总收入=(400+60)×30=13800元）

3经济分析：

每月利润：13800﹣2820=10980元/月

收回成本概年限：29750/10980=2.7095约3个月

五 风险分析

不可否认的是，机遇与挑战并存，利润与风险同在，我们在看到发

展机遇的同时，也不能忽视面临的挑战。冷饮吧在未来的发展年限内也面临着以下的挑战：

1、自身局限：冷饮是季节性较强的商品，一般夏天人们对它的需求多一些，而在冬天则需求比较少，因此考虑到夏天热卖的同时，还要同时想到冬天相对冷淡的经营。虽然很多追求时尚的年轻人喜欢在冬天吃冰淇淋，但这仅是一小部分人。而且夏天和冬天人们选择的口味、品种不一样，所以需要好好考虑调整产品，如果一味追求品种全，水果等易腐烂的原料积压会很严重，增加许多成本。

2、技术革新：既然卖的是冷饮，就要保持常换常新，品种太少，新品更换频

率不快，可能很难留住回头客。为此，坚持要让自己店里的冷饮保持艺术化，其中最重要的一点，就是让冷饮在花样上不断翻新，同时也不能保证翻新的花样会迎合多少人的亲睐，这种种的不确定因素将不定期的增加我们的投入成本。

3、竞争压力：此店业绩做出来以后，必然会引来同行的竞争，这可能会引发

价格竞争，到质量竞争，最终发展到口感和品牌的竞争，这些都将影响我们的市场占有率。

六 项目结论及前景规划

本项目预计有效期为5年，根据项目所处地理位置以及投资回报来看，该项目可以开始运行。饮食业市场潜力巨大，前景非常广阔;而需求又是复杂多变的，其消费口味和消费心理，都可能随着社会环境的变化而变化。我们的冷饮吧也将根据自身条件和环境条件的要求，选择适合我们发展的前程：

1、更加强调经营环境的情调、氛围

现在的消费者在销售的同时往往带有许多感性的成分，特别是最求自我的大学生群体，容易受到环境氛围的影响，更重要的是要享受那种浪漫的环境。

2、少热、健康、可口的冷饮会占据市场

随着人们经济收入的增加，对健康也越来越重视，不仅在口感得到满足的同时也要求“可持续发展”；这将是我们后期营销产品的重中之重，直接影响我们的市场占有率。

3、重视个性化、特色化、形象化的服务

现今，消费需求将日趋个性化，这就要求我们重视人们的具体要求，根据具体的消费时间，消费对象，消费场景。提供有针对性的产品，并据此来塑造消费者心中喜欢的形象。

4、建立连锁经营、向周边学校进军

这主要是建立在盈利发展的大前景之下的，预计在2年内收益可观资金，开办连锁店，扩大经营，辐射品牌影响力。

第二篇：中国汽车氧吧产品项目可行性研究报告

中国汽车氧吧产品项目可行性研究报告

报告目录：

第1章 汽车氧吧产品项目总论

1.1 汽车氧吧产品项目背景

1.1.1 汽车氧吧产品项目名称

1.1.2 汽车氧吧产品项目承办单位

1.1.3 汽车氧吧产品项目主管部门

1.1.4 汽车氧吧产品项目拟建地区、地点

1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

1.1.6 研究工作依据

1.1.7 研究工作概况

1.2 可行性研究结论

1.2.1 市场预测和汽车氧吧产品项目规模

1.2.2 原材料、燃料和动力供应

1.2.3 厂址

1.2.4 汽车氧吧产品项目工程技术方案

1.2.5 环境保护

1.2.6 工厂组织及劳动定员

1.2.7 汽车氧吧产品项目建设进度

1.2.8 投资估算和资金筹措

1.2.9 汽车氧吧产品项目财务和经济评论

1.2.10 汽车氧吧产品项目综合评价结论

1.3 主要技术经济指标表

1.4 存在问题及建议

第2章 汽车氧吧产品项目背景和发展概况

2.1 汽车氧吧产品项目提出的背景

2.1.1 国家或行业发展规划

2.1.2 汽车氧吧产品项目发起人和发起缘由

2.2 汽车氧吧产品项目发展概况

2.2.1 已进行的调查研究汽车氧吧产品项目及其成果

2.2.2 试验试制工作情况 1

12.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

2.2.4 汽车氧吧产品项目建议书的编制、提出及审批过程

2.3 投资的必要性

第3章 市场分析与建设规模

3.1 市场调查

3.1.1 拟建汽车氧吧产品项目产出物用途调查

3.1.2 产品现有生产能力调查

3.1.3 产品产量及销售量调查

3.1.4 替代产品调查

3.1.5 产品价格调查

3.1.6 国外市场调查

3.2.1 国内市场需求预测 3.2.2 产品出口或进口替代分析 3.2.3 价格预测 3.3 市场推销战略 3.3.1 推销方式 3.3.2 推销措施 3.3.3 促销价格制度 3.3.4 产品销售费用预测 3.4 产品方案和建设规模 3.4.1 产品方案 3.4.2 建设规模 3.5 产品销售收入预测 第4章 汽车氧吧产品项目建设条件与厂址选择 4.1 资源和原材料 4.1.1 资源评述 4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 4.1.3 需要作生产试验的原料 4.2 建设地区的选择 4.2.1 自然条件 4.2.2 基础设施 4.2.3 社会经济条件 4.2.4 其它应考虑的因素 4.3 厂址选择 4.3.1 厂址多方案比较 4.3.2 厂址推荐方案 第5章 工厂技术方案 5.1 汽车氧吧产品项目组成 5.2 生产技术方案 5.2.1 产品标准 5.2.2 生产方法 5.2.3 技术参数和工艺流程 5.2.4 主要工艺设备选择 5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 5.2.6 主要生产车间布置方案 5.3 总平面布置和运输 5.3.1 总平面布置原则 5.3.2 厂内外运输方案 5.3.3 仓储方案 5.3.4 占地面积及分析 5.4 土建工程 5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 5.4.2 特殊基础工程的设计 5.4.3 建筑材料

5.5 其他工程 5.5.1 给排水工程 5.5.2 动力及公用工程 5.5.3 地震设防 5.5.4 生活福利设施 第6章 环境保护与劳动安全 6.1 建设地区的环境现状 6.1.1 汽车氧吧产品项目的地理位置 6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 6.1.5 现有工矿企业分布情况;6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况;6.1.8 交通运输情况;6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。6.2 汽车氧吧产品项目主要污染源和污染物 6.2.1 主要污染源 6.2.2 主要污染物 6.3 汽车氧吧产品项目拟采用的环境保护标准 6.4 治理环境的方案 6.4.1 汽车氧吧产品项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响 6.4.2 汽车氧吧产品项目对周围地区自然资源可能产生的影响 6.4.3 汽车氧吧产品项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响 6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。6.4.5 绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。6.5 环境监测制度的建议 6.6 环境保护投资估算 6.7 环境影响评论结论 6.8 劳动保护与安全卫生 6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析 6.8.2 职业安全卫生主要设施 6.8.3 劳动安全与职业卫生机构 6.8.4 消防措施和设施方案建议 第7章 企业组织和劳动定员 7.1 企业组织 7.1.1 企业组织形式 7.1.2 企业工作制度 7.2 劳动定员和人员培训 7.2.1 劳动定员 7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 7.2.3 人员培训及费用估算 第8章 汽车氧吧产品项目实施进度安排

8.1.1 建立汽车氧吧产品项目实施管理机构 8.1.2 资金筹集安排 8.1.3 技术获得与转让 8.1.4 勘察设计和设备订货 8.1.5 施工准备 8.1.6 施工和生产准备 8.1.7 竣工验收 8.2 汽车氧吧产品项目实施进度表 8.2.1 横道图 8.2.2 网络图 8.3 汽车氧吧产品项目实施费用 8.3.1 建设单位管理费 8.3.2 生产筹备费 8.3.3 生产职工培训费 8.3.4 办公和生活家具购置费 8.3.5 勘察设计费 8.3.6 其它应支付的费用 第9章 投资估算与资金筹措 9.1 汽车氧吧产品项目总投资估算 9.1.1 固定资产投资总额 9.1.2 流动资金估算 9.2 资金筹措 9.2.1 资金来源 9.2.2 汽车氧吧产品项目筹资方案 9.3 投资使用计划 9.3.1 投资使用计划 9.3.2 借款偿还计划 第10章 财务与敏感性分析 10.1 生产成本和销售收入估算 10.1.1 生产总成本估算 10.1.2 单位成本 10.1.3 销售收入估算 10.2 财务评价 10.3 国民经济评价 10.4 不确定性分析 10.5 社会效益和社会影响分析 10.5.1 汽车氧吧产品项目对国家政治和社会稳定的影响。10.5.2 汽车氧吧产品项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;10.5.3 汽车氧吧产品项目与当地基础设施发展水平的相互适应性;10.5.4 汽车氧吧产品项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;10.5.5 汽车氧吧产品项目对合理利用自然资源的影响;10.5.6 汽车氧吧产品项目的国防效益或影响;10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。

11.1 结论与建议 11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。11.1.2 对主要的对比方案进行说明。11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。11.1.4 对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。11.1.5 对不可行的汽车氧吧产品项目，提出不可行的主要问题及处理意见。11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。第12章 财务报表(1)基本报表 1主要经济技术指标表 2各年损益分配表 3自有资金财务现金流量表 4投资者(整体)财务现金流量表 5全投资财务现金流量表 6资金平衡节余(银行存款)表 7资产负债表(缴税偿债分利后)8资产负债表(税后偿债分利前)9外汇平衡节余累积表 10投资构成、资金投入与来源计划表 11注册出资方式比例与出资计划表 12借款还本付息计划表(2)辅助报表 1生产销售既定目标 2进口设备‘原值’估算表 3购买国产设备‘原值’估算表 4作价出资设备‘原值’估算表 5房屋及建筑物‘原值’估算表 6无形资产与递延资产用汇‘原值’估算表 7生产汽车氧吧产品日生产耗能(外购)指标 8单位产品原辅材料消耗定额与产品产量计划目标 9各产品原辅材料年消耗计划目标 10原辅材料年支出与进项税额既定目标(一)11原辅材料年支出与进项税额既定目标(二)12原辅材料年支出与进项税额既定目标(三)13各产品的原辅材料年进项税额 14内销产品年应纳增值税与出口产品抵退税、关税 15各产品的原辅材料(含运费)年支出 16机构设置、人员编制、工资总额估算 17部分管理费用、销售费用估算表 18年经营成本估算表 19流动资金估算表 20固定资产折旧、无形资产递延资产摊销估算表 21总成本费用与销售税金及附加计算表

(3)敏感分析报表 第13章 附件 可行性研究报告附件。凡属于汽车氧吧产品项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。(1)汽车氧吧产品项目建议书(2)汽车氧吧产品项目立项批文(3)厂址选择报告书(4)资源勘探报告(5)贷款意向书(6)环境影响报告(7)需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告(8)重要的市场调查报告(9)引进技术汽车氧吧产品项目的考察报告(10)利用外资的各类协议文件(11)其它主要对比方案说明(12)其它

(13)附图

【订购电邮】：yiwa_8311@126.com

【完成时间】：2---3工作日

【报告格式】：精装印刷版＋电子版

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【出品单位】：中工国研行业研究协会

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第三篇：鲟鱼(亚冷水鱼)养殖项目可行性研究报告

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鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目可行

性研究报告

鲟鱼（Sturgeon）是世界上现有鱼类中体形大、寿命长、最古老的一种鱼类，迄今已有2亿多年的历史，称之为“水中活化石”。

鲟鱼不论是数量，还是种类，主要集中在东欧地区，该地区鲟鱼产量占世界产量的80－90%。鲟鱼类多数属于温水性鱼和冷水性鱼之间的类型，为亚冷水性鱼类，喜栖息于寒带和温带盐度较低的水体。

鲟鱼大部分为洄游性和半洄游性鱼类。如长江的中华鲟幼鱼降河下海生长，性成熟群体由浅海溯河到长江上游和金沙江下游繁殖。但由于筑坝阻碍了鲟鱼的生殖洄游和过度捕捞性成熟的亲鱼等因素，导致鲟鱼资源急剧下降。

到目前为止适合人工养殖的鲟鱼主要有9种：俄罗斯鲟、西伯利亚鲟、史氏鲟、中华鲟、小体鲟、闪光鲟、杂交鲟（欧洲鳇×小体鲟）、匙吻鲟、达氏鳇。

全世界鲟鱼种类有27种，我国有8种，中华鲟、史氏鲟和达氏鳇则是我国3种主要的鲟鱼种类，其中的重要品种中华鲟是我国珍稀水产动物，不但具有重要的科研价值和特殊的学术意义，而且具有很高的经济价值和药用价值，被国家列为一级保护动物，是古今中外人们喜爱的水产品。

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

另：提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质 北京智博睿信息咨询有限公司

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可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目总论 1.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目概况

1.1.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目名称

1.1.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目建设单位

1.1.3鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目拟建设地点

1.1.4鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目建设内容与规模

1.1.5鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目性质

1.1.6鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目总投资及资金筹措

1.1.7鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目建设期 1.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目编制依据和原则 1.2.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目编辑依据

1.2.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目编制原则

1.3鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目主要技术经济指标

1.4鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目可行性研究结论

第二章 鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目背景及必要性分析 2.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目背景

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

2.1.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目产品背景

2.1.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目提出理由

2.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目必要性

2.2.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目是国家战略意义的需要

2.2.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章 鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目市场分析与预测

3.1产品市场现状

3.3市场形势分析预测

3.4行业未来发展前景分析

第四章 鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目建设规模与产品方案

4.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目建设规模 4.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目产品方案

4.3鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目设计产能及产值预测

第五章 鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目选址及建设条件

5.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目选址

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5.1.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目建设地点

5.1.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目用地性质及权属

5.1.3土地现状

5.1.4鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目选址意见

5.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件 5.3原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 6.1项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

6.2设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案

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6.2.4设备采购方式 6.3工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

7.2给排水系统

7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

7.3供电系统 7.4空调采暖

7.5通风采光系统

7.6总图运输

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第八章 资源利用与节能措施

8.1资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

9.1项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

9.2社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期

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9.3.2使用期

9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

9.5环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

9.6环境影响结论

第十章 鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目劳动安全卫生及消防

10.1劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 10.2消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气

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10.3地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

11.2人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训

第十二章 鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目招投标方式及内容

第十三章 鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目实施进度方案

13.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目工程总进度 13.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目实施进度表

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第十四章 投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据

14.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目总投资估算

表14-1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目总投资估算表单位：万元14.3建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位：万元

14.4基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位：万元

14.5设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位：万元

14.6流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元

14.7资金筹措

14.8资产形成第十五章 财务分析

15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 15.3总成本费用估算

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表15-2总成本费用估算表单位：万元

15.4利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元 15.5现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元

15.6赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

15.7盈亏平衡分析

15.8财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目风险分析 16.1风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

16.2风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

17.1鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目结论 17.2鲟鱼（亚冷水鱼）养殖项目建议

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第四篇：农产品冷链物流市场项目可行性研究报告

5、建设方案：项目拟在恩施市小龙潭村枫香湾征地100亩，平整场地后新建恩施民丰物流贸易有限公司鲜活农产品冷链配送中心、农产品质量检测中心、蔬菜水果批发市场、农产品电子商务交易平台、金融、税务、工商等行政服务中心、公司行政办公中心、员工生活设施。项目总用地66667平方米，各类建筑物基底面积21730平方米，建筑系数为32.65%,行政办公及生活设施用房占地面积2310平方米，占3.5%，各类建筑物总面积31480平方米，容积率0.47，道路、停车场和场坝36937平方米，占55.4%，绿化面积8000平方米，绿化率12%。

6、项目投资及资金筹措：项目总投资9196.5万元。其中固定资产投资8196.5万元，流动资金1000万元。项目建设所需资金全部由项目业主自筹或融资解决。

经济效益：项目投产后，每年实现销售收入4444万元，经营利润1398.2万元，所得税349.6万元，企业净利润1048.7万元。投资利税率15.8%，投资利润率15.2%，投资纯收益率11.4%,税前投资回收期6.6年，税后投资回收期8.8年。盈亏平衡点40.2%。

社会效益：项目投产后，可提供就业岗位约1000个，有利于调控恩施州及武陵地区蔬菜水果产销之间淡旺季矛盾，进一步促进区域性特色优势农产品产业健康有序发展；有利于促进区域性农产品从传统经营方式向现代流通方式的转变；有利于降低农产品流通损失，减少流通费用，增强市场竞争力，促进区域性农产品做大做强；有利于提高区域蔬菜水果经营行业的经营水平和质量安全；能带动包装印刷等相关产业的发展，进一步新增就业岗位500个，促进社会稳定。

（6）中共恩施州委、恩施州人民政府关于印发《恩施州国家农业综合开发政策创新试验区建设十年规划总体实施纲要》的通知（州文〔2008〕34号；

（1）坚持以科学发展观为指导，结合州委、州政府提出的“三州”战略，以市场为导向，以满足和改善城乡居民对鲜活农产品消费需求为取向，努力提高恩施州蔬菜水果产业的标准化、规模化、品牌化、市场化程度，延长产业链，增加产品附加值，力争把恩施本地无公害蔬菜水果产业真正办成有效推进农民增收致富奔小康和丰富城乡居民菜篮子的在产业；

恩施州及武陵地区小气候发育完善，生物具有多样性。蔬菜、小水果是当地的农业主导产业之一，也是政府发展特色优势农产品的主攻方向之一。但是，从恩施州及武陵地区蔬菜水果产业发展的现状看，存在如下问题：一是品种结构不合理，不能完全适应外向型蔬菜市场的要求；二是产品的卫生安全性较差，严重影响质量，不利于发展蔬菜出口贸易和树立地方蔬菜品牌形象；三是产品的贮藏保鲜加工技术滞后，不能有效地平衡蔬菜产品的淡旺季矛盾，影响蔬菜产品的整体效益。因此，为了有效解决上述问题，突显优势，必须培育蔬菜贮藏保鲜的龙头企业。而本项目则是以恩施民丰物流贸易有限公司为龙头，依托恩施州及武陵地区高山反季节蔬菜板块基地和各类蔬菜水果专业合作社提供的蔬菜水果为主要来源，有效解决各地蔬菜、水果产销淡旺季矛盾，进一步发挥区域性特色蔬菜水果的产业优势，切实促进资源优势转化为经济优势，实现产业升级，企业发展，农业增效，农民增收。

恩施土家族苗族自治州位于湖北省的西南部，地处云贵高原东延武陵山脉与大巴山之间，连接着我国中西部经济带，是湖北省唯一享受国家西部大开发政策的地区，国家新一轮扶贫开发的重点地区，农业部定点扶贫地区之一，财政部农业综合开发政策创新试验区。

恩施州独特的地理环境和气候条件造就了生物的多样性。草食畜牧业、富硒茶、烟叶、中药材、干鲜果、蔬菜是本地的特色优势农产品。所产“毛坝生漆”、“金丝桐油”、“利川鸡爪黄连”、“富硒茶叶”、“恩施板党”、“来风风头姜”、“黄金梨”、“建始官口葡萄”等土特产品斐声海内外。该项目建设在恩施州府所在地，水、陆、空立体交通网络基本形成，为货物运输奠定了良好基础。

全州辖六县二市及两个省级经济开发区；国土面积2.4万平方公里，其中耕地面积430万亩；总人口近400万，其中农业人口333万。2010年全州实现生产总值330亿元，比上年增长12.8%。按照恩施州经济社会发展“十二五”规划纲要，要在“十二五”时期逐步将恩施州建设成为“全国知名的特色农产品基地”，大力发展特色、优质、专用、无公害农产品；加大品牌的宣传推介力度，努力培植一批具有资源优势、民族特色、品质独特的精品名牌，抢占市场制高点。建设以32个乡镇为重点的高山蔬菜基地，总面积60万亩；以风头姜、山药、白皮大蒜、莼菜、葛仙米为重点的地方特种菜基地，总面积25万亩；以薇菜、葛、蕨菜、鱼腥草为重点的山野菜基地，总面积15万亩。到2015年，基地规模达到100万亩以上，总产量160万吨以上，综合产值40亿元以上。

恩施民丰物流贸易有限公司系由恩施绿野生态农庄有限公司更名而来。恩施绿野生态农庄有限公司于2005年4月1日登记注册，法定代表人李文渊。经李文渊同意，由恩施州工商行政管理局登记，将原恩施绿野生态农庄有限公司更名为恩施民丰物流贸易有限公司，法定代表人陈可忠。公司注册资本金100万元。主要经营范围为宾馆管理、仓储服务、停车服务、货物运输代理服务、货运信息服务。现有资产总值550万元。绿野公司于2005年开始在恩施市板桥镇大山顶建设高山反季节蔬菜基地，常年种植面积保持在4000亩左右，已建成蔬菜初加工车间和组合式冷库，雇请农民工80余人，年外销蔬菜8000多吨，年经营额1800万元，纯利100万元左右。公司已经对白萝卜、胡萝卜、包菜等六个品种申报了绿色食品认证。经国家绿色食品发展中心审核，有4个产品都符合绿色食品A级标准，被认定为绿色食品A级产品，许可使用绿色食品标志。公司运作模式为“公司+基地+农户”的订单农业经营管理模式。种子、肥料、技术由公司提供，统一生产技术和质量标准，生产加工由公司统一经管，并与广州、上海、长沙、武汉等地蔬菜批发市场建立了稳定的供求关系。公司法定代表人李文渊先生在长期经营蔬菜业务中，掌握了当地蔬菜水果产销淡旺季规律，摸清了本地蔬菜与外地大棚蔬菜之间的特色与差别，致力于鲜活农产品保鲜储藏技术的研究，多次到全国很多蔬菜市场进行考察，并大胆进行实践运用，获取了很多成功的经验。因此，在恩施市小龙潭村枫香湾征地100亩，建设一个具有一定规模的鲜活农产品冷链配送中心、农产品质量检测中心、蔬菜水果批发市场、农产品电子商务交易平台、金融、税务、工商等行政服务中心、公司行政办公中心、员工生活设施。把产业进一步做强做大。

（1）2000年国家发改委制定的《国家当前重点鼓励发展的产业、产品及技术目录》，将农产品储藏、加工和综合利用列入其中；

（4）2008年国办下发了《关于搞活流通扩大消费的意见》指出：要进一步强化农村商品配送中心的商品采购、储存、加工、编配、调运、信息等功能，增加统一配送的商品品种，降低经营成本，积极推动“农超对接”，促进产销衍接；

（5）中央连续8年的1号文件都是关于解决“三农”问题的方向信号，这表明中国经济的发展，农业需要稳定，农村需要发展，农民需要致富，这是最有力的宏观政策导向；

（6）随着西部大开发战略的推进，国家新一轮扶贫开发的实施，恩施州及武陵地区基础设施建设进程明显加快，生态旅游快速发展，必将促使本地的特色优势农产品产业化的快速发展；

（7）2009年省商务厅下发了《省商务厅关于进一步加强市场体系建设扩大消费的通知》，明确要求和鼓励各地开展农产品冷链项目建设，并给予一定的资金扶持，为项目建设提供了强有力的政策保障；

（9）省委、省政府提出用10年时间把恩施州建设成全国最先进的自治州，商品流通的现代化不言而喻，恩施州农产品冷链物流市场的建设填补了现代商品流通的空白。

为此，州政府还在恩施州经济开发区专门设立了农产品物流园区，该项目选址就确定在距开发区物流园两公里的恩施市小龙潭村枫香湾，完全符合地方产业发展规划和城市建设规划。近年来，恩施州围绕建设“全国知名的绿色产业基地”目标，初步形成具有恩施区域特色的农业优势产业，总面积达400余万亩，小水果产量突破30000吨，蔬菜产量突破50万吨，辐射带动农户近30万户。外加地域广阔的武陵地区。

该项目以恩施州及武陵地区地道的无公害富硒时令蔬菜、水果为主要原材料，其内质与外地大棚菜有本质区别，更加适合当地人的口味，同时减少了长途运输和中间环节，节省了流通费用，具有明显的价格优势，其发展前景看好。

冷链起源于19世纪上半叶，到了20世纪30年代，美国和欧洲的农产品冷链初步建立。目前，国际上最典型的农产品冷链物流是美国的蔬菜物流。美国、欧盟、加拿大、日本等发达国家和地区发展冷链起步较早，肉禽蛋乳制品及饮料的冷链比例达100%，蔬菜水果的冷链比例达95%。真正建立起了“从田间到饭桌”的一体化冷链体系，农产品损耗处于较低程度。

我国的冷链物流最早产生于50年代的肉食品外贸出口。1982年颁布的《食品卫生法》推动了食品冷链的起步，农产品冷链也随之起步。经过近20年的发展，我国已经不同程度地建立起了农产品冷链物流体系。从目前看，仍存如下问题：一是完整独立的食品冷链体系尚未形成，损耗浪费惊人。目前大约90%的肉类、80%的水产品和蔬菜水果基本上是在没有冷链保证的情况下运输销售。由于我国果蔬采后加工和流通设施落后，腐烂损失严重，物流成本增加，全国每年果品腐烂损失近1200万吨，蔬菜腐烂损失1.3亿吨，按1元kg计算，经济损失千亿元以上。二是冷链物流的硬件设施陈旧落后，冷藏运输效率低，与国际标准差距较大。发达国家预冷保鲜率为80-100%、果蔬采后损失率5%、冷藏运输率80-90%，冷藏保温车占货运汽车比率1-3%，而我国分别为30%、20-40%、10%、0.3%。三是食品冷链的市场化程度很低，第三方介入很少。我国的冷链物流业尚处于初级阶段，市场规模还不大，且区域性比较强；第三方物流企业能提供的综合性全程服务还不足总体需求的5%，而专门针对生鲜易腐农产品的物流服务更是微乎其微，缺乏有影响力的、全国性的第三方冷链物流行业领袖，服务网络和信息系统不健全，准确性和实效性差，物流成本和商品损耗高，造成生鲜易腐农产品的区域性过剩，从而大大损伤了生产者的积极性和市场的健康发展。四是冷链物流缺乏上下游的整体规划和整合。冷链物流的效率取决于冷链物流各节点的有效衔接。由于中国农业的产业化程度和产供销一体化水平不高，缺乏供应链上下游之间的整体规划和协调，很大程度上影响了食品冷链的资源整合及行业的发展。

2008年国办下发了《关于搞活流通扩大消费的意见》指出：要进一步强化农村商品配送中心的商品采购、储存、加工、编配、调运、信息等功能，增加统一配送的商品品种，降低经营成本，积极推动“农超对接”，促进产销衍接。2009年开始，很多冷链基础设施建设项目在各地纷纷上马，对促进我国冷链物流发展起到了极大的推动作用。

商务部 财政部 农业部《关于开展农超对接试点工作的通知》（商建发〔2009〕487号）精神，按照城乡统筹的总体要求，积极发展农产品现代流通方式，推进鲜活农产品“超市+基地”的供应链模式，引导大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社对接，培育大型农产品流通企业与自主品牌，保障城乡居民食品安全，促进农民持续稳定增收，扩大农村消费。与此同时，商务部将支持大型流通企业农产品冷链配送系统建设和农产品批发市场改造工程，提高鲜活农产品进入冷链系统的比重。

除此之外，我国对于冷链设施的投入也在逐步加大，商务部部长陈得铭表示，我国将加快储备基础设施建设，投巨资建中央储备肉直属冷库。另外，各地方政府也抓住机遇，积极投资冷链设施建设。在四川乐山投资建设的蓝雁集团乐山冷链物流中心占地面积325亩，总投资4.2亿元，是目前西南最大的冷链物流中心。该项目建成后，将与广东蓝雁食品有限公司30万吨冷库物流中心联姻，打造西南一流的大型冷链物流配送产业集群。洞庭湖区的一些农村正在加快完善农产品市场体系，改扩建一批现代化水平高、辐射范围广、功能齐全的大中型农副产品专业批发市场。积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统。引导鼓励农副产品批发市场、流通企业与农副产品生产基地建立农副产品“从种养基地到城市”直达快速通道。哈尔滨市于2010年4月开工建设的33万平方米的食品物流中心，总投资14.8亿元，内设大型冷库、农副产品交易市场、蔬菜交易中心、果品交易中心等相关配套设施。总投资10亿元，于2010年开工建设的国内规模最大的冻品物流基地——天津市水产集团水产品冷藏加工物流基地，占地面积233亩，总建筑面积22万平方米。投产后预计年加工各类水产品5万吨，年交易量100万吨，实现年交易额300亿元。该基地将成为立足京津、辐射“三北”的全国最大的冻品物流基地。

目前，州内除肉食品外还没有一家专业从事蔬菜水果冷链物流配送的企业，仅有的都是各类蔬菜种植龙头企业建立的一些小型速冷库，主要是便于将蔬菜冷冻后外销运输，基本上不具备储藏保鲜功能，运输过程中也没有专业的冷藏运输工具，蔬菜水果的冷链物流基本上是空白。恩施州现有400人口，其中：城镇人口90万，州城所在地约30万人。按照城镇人口每年消费280公斤蔬菜计算，全年需要25.2万吨，其中仅州城就绪8.4万吨。州委、州政府提出在未来5——10年内将恩施州城建设成为中等城市的目标，届时州城人口将超过50万人，年蔬菜消费量将超过14万吨。按照恩施州蔬菜水果生产淡旺季和市场供应淡旺季规律，基本上在夏秋季是对外销售，蔬菜需要大量流出；在春冬季，则需从外购进。因此，在恩施州建设蔬菜水果冷链物流项目，不仅可以填补恩施州农产品冷链物流的空白，平衡淡旺季矛盾，而且有着广阔的发展空间，必将带来巨大的投资收益。再加上项目业主从事蔬菜经营多年，在广州建立了稳定的销售渠道，该项目建成后，年储藏经营蔬菜水果16200吨，产品50%运往广州市场，50%供应本地市场。从市场预测看，项目前景十分看好。

该项目建设选址在恩施市小龙潭村枫香湾。周边无建筑物，不需拆迁补偿，可减少前期投资。从这里上沪渝高速公路3公里，到金桂大道1公里，距宜万铁路恩施火车站500米，离恩施机场3公里，由施州大道连接209、318两条国道，背靠恩施经济技术开发区，交通方便，区位优势明显，有利于项目建设中的材料运输和项目建成后的物资中转发送。选址地段既符合城市规划布局，又能满足项目业主建设用地要求。

4、通讯：数字程控电话、固定电话、移动电话、IP电话、语音服务、呼叫电话、光缆宽带网传输信息全面开通，满足项目建设需求；

5、排污：恩施市绿源污水处理厂已将污水管网全部安装进入火车站，项目建设只需安排建设自己的污水管网排放系统，与城市污水主管网接口即可。

1、总体要求。符合《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规规定。

2、设计依据。按照《冷库设计规范》（GB50072-2001）、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-98）等设计、施工及验收规范的要求和相关储存食品的技术规定及标准建设。所选用的制冷设备应符合相关的国家标准、行业标准和企业标准。

项目总用地66667平方米，各类建筑物基底面积21730平方米，建筑系数为32.65%,行政办公及生活设施用房占地面积2310平方米，占3.5%，各类建筑物总面积31480平方米，容积率0.47，道路、停车场和场坝36937平方米，占55.4%，绿化面积8000平方米，绿化率12%。其区域内平面布局为：在场地南面临火车站方向中央设计配送中心大门，在大门两旁分别建设蔬菜水果批发市场及行政大楼，蔬菜批发市场建在大门左侧，占地面积1950平方米，建造两层，建筑面积3900平方米；水果批发市场及行政大楼建在大门的右侧，占地面积1950平方米，建造五层，建筑面积9750平方米。在场地西边从南至北依次建设蔬菜原材料仓库、包装车间和冷冻库，其中：蔬菜原材料仓库占地2500平方米，建筑面积2500平方米；蔬菜包装车间占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米；冷冻库占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米。在场地东边从南至北依次建设职工食堂、澡堂卫生间、水果原材料仓库、包装车间和水果恒温库，其中：职工食堂占地面积450平方米，建筑面积450平方米；澡堂卫生间占地面积300平方米，建筑面积300平方米；水果原材料仓库占地面积1500平方米，建筑面积1500平方米；水果包装车间占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米；水果恒温库占地面积2500平方米，建筑面积2500平方米。在场地北边中间建蔬菜恒温库，占地面积7200平方米，建筑面积7200平方米。在蔬菜恒温库与冷冻库之间建制冷机房和水泵房，共占地200平方米，建筑面积200平方米。在蔬菜恒温库与水果恒温库之间建配电房，占地面积100平方米，建筑面积100平方米。在水果批发市场大门右边建一个地磅房（兼门卫室），占地面积80平方米，建筑面积80平方米。在蔬菜批发市场后建大型停车场，在场地中央建一个圆形花坛，花坛中间设计喷泉，间作消防池。围绕花坛设计9米宽的环形车道，通达各主要建筑物和停车场。在整个场地的东、西、北三面建筑物与围墙之间建3米宽绿化带，在停车场和道路两旁种植绿化树。整个场地布局紧凑，疏密有致，产品在各环节的运行路线和流向合理，车辆出入上下货十分方便，并对今后企业发展需要增加仓储能力留有空间。

主要有蔬菜水果原材料仓库、清洗分级包装车间、蔬菜水果批发交易市场、农产品电子商务交易平台、农产品质量检测中心、鲜活农产品保鲜储藏库、行政办公服务设施等。

（2）土建装饰工程。水果批发市场及行政大楼占地面积1950平方米，采用全框架混凝土结构，共建五层，建筑面积9750平方米，其中一层设水果批发独立门面30间，每间面积不低于40平方米，二层为农产品电子商务交易平台，三层为业务开票室、业务洽谈室、财务结算中心，四、五层为农产品质量检测中心、行政办公中心、电子监控室、会议室等。蔬菜批发市场占地面积1950平方米，建造两层，建筑面积3900平方米，其中一层设蔬菜批发独立门面30间，每间面积不低于40平方米，二层为农产品电子商务交易平台。蔬菜原材料仓库占地2500平方米，建筑面积2500平方米。蔬菜包装车间占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米。水果原材料仓库占地面积1500平方米，建筑面积1500平方米。水果包装车间占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米。冷冻库占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米。蔬菜恒温库占地面积7200平方米，全框架混凝土结构，一层，库内净高5米，中间留一条10米宽的通道，通道两旁按每500平方米隔为一个小库房，共计12个库房，建筑面积7200平方米，并附设隔气层、防潮层，建立冷却水循环系统以节约生产用水。水果恒温库占地面积2500平方米，全框架混凝土结构，一层，库内净高5米，按每500平方米隔为一个小库房，共计5个库房，建筑面积2500平方米，并附设隔气层、防潮层，建立冷却水循环系统以节约生产用水。配电房占地面积100平方米，建筑面积100平方米。制冷机房和水泵房共占地200平方米，建筑面积200平方米。地磅房（兼门卫室）占地面积80平方米，建筑面积80平方米。职工食堂占地面积450平方米，建筑面积450平方米。澡堂卫生间占地面积300平方米，建筑面积300平方米。以上土建装饰工程均采用节能环保建筑装饰材料，力争既节能环保，又节约生产用水。

（4）设备工程。检测中心，对农残、重金属含量和违禁药物进行检验和检测。农产品电子商务交易平台，即互联网移动商务一体化平台，包括互联无限的中心平台、地方近网互联的电子商务平台、多级体制的简易操作平台。冷冻设备，全部采用自动化控制系统，所有冷间温度自动控制，所有冷风机自动融霜，全部制冷机、设备自动安全保护。原材料处理、包装、产品运输及其他设备。以上设备均采用国内国际先进制造企业所产，力求设备科技含量高、市场适应强、智能化设计明显。

本项目建设力求从战略和全局的高度做好节能工作，体现能源的可持续发展，充分、合理地利用能源资源，采用高效节能材料，采取科学的节能措施，千方百计降低能源消耗。

为了保护好生态环境，实践可持续发展，本项目建设将根据国家颁布的有关环保法规及恩施州人民政府发布的环境保护管理暂行条例等文件精神，结合项目建设“三同时”的原则，在建设和营运过程中对“三废”进行有效治理，使各项指标均达到国家环保法规要求。

恩施民丰物流贸易有限公司设总经理1人，副总经理3人，财务总监1人，由5人组成公司领导班子。总经理负责全面工作；一名副总经理负责行政、办公室、人事、安全、后勤、批发市场和农产品交易中心管理等工作；一名副总经理负责基地建设、原材料采购、产品销售工作；一名副总经理负责抓生产加工、仓储管理、质量检验、运输调配、设备管理；财务总监负责财务工作。公司下设行政办公室、人事部、财务部、业务部、生产部、储运部、质检部、安保部等组织管理部门，行政管理人员定岗25人。

市场和交易中心工作人员6人，质检员5人，原材料采购8人，市场营销8人，原材料收购保管车间10人，分级、整理、包装车间30人，制冷机房和水泵房3人，电工机修工3人，仓库保管发货10人，司机12人，地磅及安保员4人，食堂3人，装卸工人4人，勤杂工2人。共计108人。

本项目在策划时，按照物流管理流程要求，全面科学地分析了劳动安全及职业卫生，各建筑物布局充分利用自然采光和通风，规划建设一定的绿化带，改善生产生活环境。设备选型选用技术性能安全可靠、机械化、自动化程度较高的设备。除此之外，还采取以下措施加强劳动安全保护: 为了确保项目的顺利进行，邀请有关部门领导参加，组建“工程筹建小组”，专门负责项目的组织、协调、领导工作。由“工程筹建小组”负责组建工程项目部，作为项目执行单位，全面负责项目的具体实施工作。聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门：

2、综合部。负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作，负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审、处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训等工作；

3、工程部。负责项目的土建与安装工程施工、施工进度与计划安排、施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收、项目设备材料的订货采购保管、调拨等项工作。

1、建设工期。本项目的建设工期按照国家建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》（2000年

中国计划出版社）中的有关规定，结合本项目的实际，确定施工工期为18个月。

（1）2011年3月—5月底共三个月时间完成项目可行性研究报告编制、环境评价报告、土地预审、规划选址、立项批复、土地征用、场地平整；

1、投资估算范围。依据项目的建设内容，投资估算的内容包括土地征用费、项目前期费、工程费用、其他费用、预备费用。其中工程费用包括土建工程、建筑装饰工程、设备设施采购及安装工程、室外工程、环境保护等。

（4）建设单位管理费按照《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（2002年9月27日财建〔2002〕394号）文件规定计算；

（6）工程监理费按国家发展改革委员会、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）文件计算；

（7）环境影响评价费按《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）文件计算；

3、投资估算结果。项目总投资9196.5万元。其中：固定资产投资8196.5万元，流动资金1000万元。固定资产投资方面，土地征用费1000万元、项目前期费600万元、土建及装饰工程3318万元、配套工程653万元、工程建设其他费用144.4万元、设备采购安装工程2091万元、项目总预备费390.1万元。固定资产投资强度为81，96万元／亩。

1、项目从2011年4月开始征地，2011年6月动工，2012年11月底全部建成，其固定资产投资分两期：2011年4196.5万元；2012年4000万元。

1、财务效益评价的依据。在财务分析中，按设计仓储能力、年销售量和销售价格进行财务分析。投产第一年按达到产量的50%测算，第二年按80%测算。计算财务效益的总资金为9196.5万元，其中固定资产8196.5万元，流动资金1000万元。

（1）收入测算。本项目的收入主要有五项：鲜活蔬菜水果储藏保鲜后的销售收入、蔬菜水果批发市场门店出租收入、农产品电子商务交易平台收入、农产品检测中心收入、本地销售送货运费收入。

根据以上资料测算，第一年达到产量的50%时，销售收入为1927.5万元，第二年达到产量的80%时，销售收入为3084万元，第三年及以后年份每年销售收入3855万元。（详见附表14—1）。

B、代储水果收入。全年按代客商储存水果5000吨、代储保管费400元／吨计算，第一年达到产量的50%时，代储收入为100万元，第二年达到产量的80%时，代储收入为160万元，第三年及以后年份每年代储收入200万元。（详见附表14—1）。C、门店出租收入。蔬菜水果批发市场共建独立门面60间，每间面积不小于40平方米。参照恩施州城现有的门店收费标准，每间每月可收租金2000元，其中：第一年为72万元，第二年 为115.2万元，第三年及以后年份每年为144万元。（详见附表14—2）。

D、农产品电子商务交易平台会员收入。农产品电子商务交易平台可供100人以上会员同时进场操作，按每个会员每年收费1万元计算，年会费收入第一年为50万元，第二年 为80万元，第三年及以后年份每年为100万元。（详见附表14—2）。

E、农产品质量检测中心收费收入。农产品质量检测中心除满足公司自身检测外，可对外进行质量检测和鉴定，全年按2000批次计算，没检测一批次收费300元，年检测费收入第一年为30万元，第二年 为48万元，第三年及以后年份每年为60万元。（详见附表14—2）。

F、运费收入。蔬菜水果批发对外销售的运费已含到销售价格之中，批发销售给本地市场的总量为8100吨，在州内平均运费安100元／吨测算，年运费收入第一年为40.5万元，第二年 为64.8万元，第三年及以后年份每年为81万元。（详见附表14—2）。

G、项目总收入。项目全部建成投产后，预计第一年达到产量的50%时，收入总额为2220万元，第二年达到产量的80%时，收入总额为3552.2万元，第三年及以后年份每年收入总额为4440万元。（详见附表14—2）。

C、城市维护建设税和教育费附加：以缴纳的营业税为计税依据计算征收7%的城市维护建设税和3%的教育费附加。各应缴纳的城市维护建设税和教育费附加详见附表14—2。

（3）经营成本。主要考虑单位产品经营成本和总成本。

A、单位产品经营成本及其测算：主要计算蔬菜水果自收购、清洗、挑选、整理、分级、包装、保鲜储藏等过程的材料消耗和生产车间工人工资。单位产品成本计算结果详见附表14—

3、附表14—4。

a、企业总用工人数为138人，收购加工车间工人40人的工资及福利已按计件工资核算到经营成本。高级管理人员5人，工资及福利费按3000元/月计算，年支出18万元；中层管理人员25人，工资及福利费按2000元/月计算，年支出60万元；其他员工共计68人的工资及福利费按1500元/月计算，年支出122.4万元。三项共计200.4万元；

c、固定资产总投资8196.5万元，其中设备2091万元，预计使用8年，其余固定资产预计使用30年，预计净残值率均为5%，每年需列支折旧费441.6万元； 经测算，该项目投产后年总成本约为2942万元，其中：固定资产折旧441.6万元，维修费82万元，管理费用202.7万元，销售费用81万元，工资福利费200.4万元，武乡统筹费60.1万元。各总成本详见附表14—5。

（4）项目损益分析。在损益分析中，其他业务支出是指汽车营运支出，企业所得税按25%的税率计算。经测算，该项目在达到年产量后，每年可实现经营利润1398.2万元，上缴企业所得税349.6万元，企业净利润1048.7万元。各财务损益测算详见附表14—6。

4、现金流量及财务净现值分析。根据现金流量表，项目累计净现值从第十年开始由负数转为正数，累计大于零。详见附表14—7。

1、项目建成后，有利于调控恩施州蔬菜产销之间淡旺季矛盾，达到我额定生产、稳定市场的目的，从而进一步促进全州特色优势农产品产业健康有序发展，增强农民发展特色产业的信心和积极性，促使农民收入稳定增加。

2、项目建成后，有利于促进全州农产品从传统经营方式向现代流通方式的转变，可以更好地掌握和捕获市场信息，进一步拓展市场空间，有利于降低农产品流通损失，减少流通费用，增强市场竞争力，促进全州农产品产业做强做大。

3、可以提高全州蔬菜水果经营行业的经营水平和质量安全，有效地控制农残、重金属及有害物质超标，建立质量可追溯体系，为社会提供更多更好的绿色健康食品，增加市场的有效供给。

通过一年多时间对恩施州及武陵地区农产品生产、冷链物流市场的调查分析，结合州委、州政府提出的“生态立州，产业兴州，开放活州”战略和市委、市政府提出的打造“仙居恩施”的发展思路，农业产业化发展必将步入快车道，因此，我们本着以市场为导向，以满足和改善城乡居民对鲜活农产品消费需求为取向，努力提高恩施州及武陵地区蔬菜水果产业的标准化、规模化、品牌化、市场化水平，延长产业链，增加产品附加值，力争把恩施本地及武陵地区无公害蔬菜水果产业真正发展成有效促进农民增收致富和丰富城乡居民菜蓝子的特色产业。同时经过对项目的效益进行了客观分析，本项目建成投产后，其经济效益和社会效益均十分显著，特申请在恩施市小龙潭村枫香湾建设恩施民丰物流贸易有限公司农产品冷链物流市场，敬请批准立项！并予以大力支持，促使项目顺利实施。

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第五篇：自然生态旅游区冷水鱼养殖项目可行性研究报告

第一章 总 论第一节 项目概况

一、项目名称：垣曲历山自然生态旅游区冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖项目

二、项目主管单位：垣曲县水利局

三、项目主办单位：垣曲历山旅游开发有限公司

四、项目负责人：卢 伟

五、项目性质：新建

六、项目建设地址：历山自然生

态旅游区冷水鱼养殖项目位于垣曲县东北部历山自然生态旅游区的皇姑幔景区内, 北与临汾市翼城县相接，东与晋城市沁水、阳城县相连，有华北地区唯一的原始森林，地理坐标为东经111°57′10″北纬35°16′30″。东距晋城市105公里，南与河南洛阳相隔180公里，西与运城市相距210公里，北与临汾市相距220公里。

七、历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目概述历山自然生态旅游区地处全国十大原始森林自然保护区之一（华北地区唯一的2.3万亩原始森林）。景区分舜王坪、皇姑幔、猕猴源、后河水库四个部分，面积84.56平方公里。史记为舜耕之地，舜王的传说俯拾即是。舜王坪为历山最高峰，海拔2358米，面积5400多亩，是山西省第二高峰。坪上荆棘不生，花草茂盛，空中白云，云下牛羊，一派草原风光。暖春，百花盛开，七色竞彩，蝶舞花海；盛夏，绿波万顷，天山一色，凉风习习,清爽怡人；深秋，人在坪上走，云从身边过，万山红遍，层林尽染；隆冬，白雪皑皑，红日艳艳，林中兽走，高空鹰旋。若是夏秋之交，云海翻滚，汹涌澎湃。若是一阵骤雨过后，彩虹飞架。坪下林海，坪上草原，坪下树梢直与坪面齐，再长即向平伸，成为一大奇观。日出、云海、草甸风光等大自然的胜景，在此袒露无疑。历山的得名渊源于舜王的许多传说故事。《孟子记载》：“舜生于诸冯，耕于历山，迁于负夏，卒于鸣条。”其中，历山舜王坪就是传说中舜王居住和耕种的地方，并留下了“舜耕犁沟”这一奇特景观。此外，还有奶泉、梳妆台、斩龙台、钴镥汤坡、舜王灶、云天瀑、云中瀑、天林街、细辛园、民俗风情园、猕猴源等景观。这些景观和传说都深深吸引着游人前往探踪游览。历山自然生态旅游区建设已初具规模，客流量保持在15万人/年。历山自然生态旅游区鳟鱼养殖区就处在历山自然生态旅游区的中心部位皇姑幔景区入口处28000m2范围内，海拔在2134m至1000m之间，属森林峡谷地带，森林覆盖率达93%，水流急缓适当，冬季水温不低于4℃，夏季水温保持在17——19℃，水质好，天然无污染，是优良的冷水鱼繁育绝佳之地。建成后将形成年产冷水鱼25000kg，产值112.5万元，以及560m冷水鱼天然养殖观光带，从而为历山旅游餐饮新增了一大特色美食，更丰富了游客的旅游内容，为神秘的历山增添了一道靓丽的风景。该项目的实施也为我省冷水鱼养殖新增了一个优良基地，填补了无金鳟和鲟鱼养殖的空白。

八、项目总体规划：历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目将作为历山旅游不可短缺的一项延伸产业工程，规划面积28000m2，9个天然养殖池，560m饲养道路，450m2饲料投放平台，2个休息凉亭，以及两道防护钢网等，整个项目的规划结果如下：规划结果分布情况表历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目产品形象定位产品定位主要产品备 注山西省最优良的自然生态冷水鱼养殖基地；及自然生态冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖观光区。

1、食用：供应景区宾馆、餐厅、度假村等，丰富历山旅游餐饮品种；除此部分产量供应县城，丰富县城居民菜篮子工程。

2、观赏：形成560m自然生态冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖观光区，填补历山旅游水族观光项目。年产食用冷水鱼25000kg；560m冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖观光带。

九、工程建设内容历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目，其主要建设内容为：1480m3仿生态拦水大坝；1928m3自然生态冷水鱼（鳟鱼、鲟鱼）养殖池；560m饲养道路；450m2饲料投放平台，2个休息凉亭；以及86m2防护钢网，其主要建设内容见附表一。

十、项目总投资：153.5万元

十一、项目建设期：9个月。

十二、项目总体资金来源：请求国家扶持80万元地方自筹资金：73.5万元第二节 主办单位概况单位名称：垣曲历山旅游开发有限公司单位地址：山西省垣曲县县城单位简介：垣曲历山旅游开发有限公司是着力于开发垣曲丰富旅游资源的一家民营企业。经垣曲县人民政府授权负责独资开发历山风景区。公司现有员工178人，固定资产1万元，下设历山自然生态旅游区、历山旅行社、黄河航运公司、办公室、工程部、市场部、财务部等机构，是垣曲县规模最大、势力最强、信誉最好的旅游企业。第三节 项目结论一、简要结论

1、冷水鱼是世界粮农组织（fao）在全球范围内推广养殖的三种鱼类之一，我国鳟鱼的养殖始于1959年，我省1971年开始发展鳟鱼养殖，而我们运城市也只有虹鳟一种，规模也很小；历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目的建成将填补我市在金鳟、鲟鱼方面的空白，也会有力地带动这一产业的发展。

2、该项目将是历山自然生态旅游区

发展的一个新亮点，可以很好地丰富景区特色旅游餐饮品种。冷水鱼生活在20℃水温以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水环境中，其肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维生素。中国传统医学就有食疗优于药疗之说，医学研究认为其有抗癌、强肾、明目、健脑的药用功能，是儿童智力发育、妇女产育、病人手术后的绝好补品。冷水鱼的引入将使历山旅游餐饮在菜系的多样化方面有一个质的提高，更好地为游客服务。

3、该项目的建成将形成约560m的冷水鱼自然生态养殖观光带，为历山旅游观光增添一处情趣生动靓丽风景。让游客在欣赏历山美轮美奂的山水之美的同时，体验到了人与生物及大自然的和谐之美。

4、历山自然生态旅游区冷水鱼养殖采用自然生态放养，不会对环境造成任何危害，且很好的利用了历山自然生态完好，冷水资源丰富这一有利资源。并可保障其养殖产品品质的的优良。历山自然生态旅游区建设已初具规模，客流量保持在15万人/年，餐饮需求旺盛；此处交通便利，一部分还可以分销到县城以及运城十三县市各大宾馆、酒店、水产市场，有力地丰富了城镇居民的菜篮子工程。因而该项目在市场上可行。

5、该项目不仅可以丰富了历山旅游在特色旅游餐饮的品种，也为历山旅游新增了一处情趣盎然的观光休闲之处，从垣曲历山旅游发展现状及前景上看，该项目的建设具有可行性。

6、该项目位于历山自然生态旅游区皇姑幔景区内，基础设施已基本具备条件，区域内森林覆盖率达93%，水流急缓适当，冬季水温不低于4℃，夏季水温保持在17——19℃，水质好，天然无污染，具有相当的基础开发条件。本项目建设资金部分为企业自筹，部分请求国家支持，因而该项目在建设上可行。

7、该项目在省渔业研究所的指导下，通过和2010年的试养，效果良好，且受到专家的充分肯定和游客的广泛好评，因此该项目在技术层面上是可行的。

8、经济评价表明：该项目具有良好的经济效益，(税后)财务内部收益率为29.63%，(税后)投资利润率为32.92%，(税后)投资回收期为3年。在实现经济效益的同时，该项目也有着广泛的社会效益和环境效益，不仅对历山旅游有很好的促进，而且为当地产业经济发展提供一个新的思路，可以很好地带动山老区群众脱贫致富，从而使该项目在经济、社会、环境三方面效益上相统一。综上所述，该项目可行，应尽快立项建设。

二、主要技术经济指标：序号项目名称单位指标数备注1工程总占地面积平方公里0.0282工程总建筑面积m231883公用工程3.1供水m3/s0.54总投资万元153.54.1建设投资万元121.54.2建设期 贷款利息万元04.3铺底流动资金万元10.85项目总体财务计算指标5.1销售收入万元112.5平均值5.2营业税金及附加万元5.625.平均值5.3总成本万元56.25平均值5.4利润总额万元56.25平均值5.5所得税万元10.125平均值5.6净利润万元46.125平均值6财务指标6.1财务内部收益率%所得税前%50所得税后%416.2投资回收期所得税前年2.7所得税后年3.36.3财务净现值154.4税后所得税前万元56.256.4投资利润率%30.056.5投资利税率%36.646.6盈亏平衡点%62.63第二章 项目背景及必要性分析第一节 项目周边概况本项目位于垣曲县东北部历山自然生态旅游区的皇姑幔景区内,，其周边区域概况如下：

一、地理自然环境垣曲位于山西省南端，黄河中游北岸，运城地区东北角，东经111°31′—112°23′、北纬35—35°59′之间，境内面积1540平方公里，东西长67公里，南北宽58公里。垣曲县东邻济源、阳城、北接绛县、沁水，西交闻喜、夏县、南隔黄河与渑池、新安相望。垣曲境内地质构造复杂，地貌形态丰富，融山区、丘陵、平原、水域为一体，生态完好，资源丰富，特色显著。垣曲县东跨王屋山，西距中条山，南界黄河，北接太行，三面环山，一面临水，地势北高南低。境内既有山西第二高峰舜王坪（海拔2358米），又有山西的最低点马蹄窝（海拔176米）。山区面积占全县总面积的50%以上。垣曲县境内有黄河、西阳河、允西河、亳清河、板涧河、五福涧河流过，泉水千余处，黄河小浪底工程增加本县水域面积70平方公里，山灵水秀，波光粼粼，平添一处人造奇观，并对区域内的气候起到很好的调节作用。垣曲属温带大陆性气候，四季分明。春季风清气爽，夏季雨水充沛，冬季雪少干燥。由于地势北高南低，各地域小气候差别明显。北部山区气温低，霜期长，雨量多；中部平原地区温度、雨量适中；南部盆地气温较高，雨量偏少，无霜期较长。气温、降水、霜期的不同造成了南北各区域物候时差悬殊。据调查，由南往北各区域物候出现时间依次相差7天左右。古城物候出现早、结束晚，历山则相反。当古城开镰收麦时，历山尚有积冰未融。丰富复杂的地表形态、地域差异明显的气候特征是万千动植物繁衍、栖身的重要条件，也天然造就了垣曲境内丰富的野生资源。据统计，垣曲境内森林中有植物余种，国家确定山西省应保护的稀有植物11种，在这里就有9种之多。这里不仅有繁不胜举的野生植物，如野生油料植物、野生杀虫植物、野生淀粉植物、野生橡胶植物、野生中药材、野生染料等，而且大片生存着在华北、中原大部分地区多已绝迹的连香树；不仅有红椿木、红豆衫、秃山白、牛皮酸、青檀等我国的特有树种，还有专家尚未作系统研究的稀有植物200余种。垣曲境内有动物近400种，钟古、寒号等鸟类占200余种，还有中条猕猴、金钱豹、金雕、大鲵等一大批国家重点保护动物。垣曲县丰富的物种资源多数聚集在风景区，尤以历山为最，历山的“山西天然植物园”、“华北物种基因库”正是由此得名。皇姑幔就处在历山自然生态游览区的中心位置，森林覆盖率达93%，水流急缓适当，冬季水温不低于4℃，夏季水温保持在17——19℃，水质好，天然无污染。经过历山旅游开发公司在此两年的试养，所养的鳟鱼，鲟鱼长势良好，成活率高，品质高，证明这里是鳟鱼、鲟鱼等冷水鱼养殖的绝佳之地。

二、生产经营环境冷水鱼（鳟鱼）是世界粮农组织（fao）在全球范围内推广养殖的三种鱼类之一，我国鳟鱼的养殖始于1959年，我省1971年开始发展鳟鱼养殖，品系主要来自朝鲜、美国、日本和北欧等国家，规模受到很大的制约。而我们运城市也是近几年才开始养殖，且品种单一，只有虹鳟一种，规模也很小。历山自然资源丰富，尤其是冷水资源，仅皇姑幔就达到1.3m3/s，根据科学调查分析，1 m3/s的冷水资源就可以发展冷水鱼养殖池6600m2，年产冷水鱼150吨，产值680万元，利税超过380万元，历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目采用自然生态养殖，建成将填补我市在金鳟、鲟鱼方面的空白，不仅为自然生态旅游开发探索出一条新的思路，也会有力地带动这一产业的快速发展。

二、经济生活环境“十一五”期间，垣曲县在党的正确的方针政策指导下，全县干群共同努力，县城经济综合实力进一步增强，国民经济和社会事业得到了持续、快速、健康发展。“十五”末，全县国内生产总值10亿元，比增长42.8%,年平均增长率为7.3%。第三产业成长迅速，产业增加值约1.5亿元，比增长74.4%，年平均增长率为11.5%。城乡人民生活水平发生了巨大的变化。“十五”末，农民人均纯收入1600元，比增长94.9%，年平均增长率为14。1%；城镇居民人均可支配收入3800元，比增长116.03%，年平均增长率为16.76%。全县商品供应充足，价格稳定，市场繁荣。摩托车、彩电、冰箱、洗衣机、电话已进入寻常百姓家，少数城镇居民购置了空调、电脑、小汽车。人民生活水平正逐步由传统的温饱型向殷实富裕的小康型迈进，为发展县内旅游创造了条件。当然，由于历山等地的闭塞以及经济资源开发的缓慢，使当地经济发展水平落后于其它乡镇，使得垣曲县至今未能甩掉“贫困的帽子”，也使得此地以旅游开发和产业型经济带动总体经济发展的任务尤为紧迫。但旅游内容和特色餐饮的单一性在一定程度上影响着其快速的发展，历山冷水鱼的自然生态养殖项目的建设将有力地改善这一现状，并为山乡老区脱贫致富开拓了一个可持续发展的新思路。

四、交通设施条件垣曲县内的交通以公路陆运为主，目前全县11个乡镇、191个行政村通了公路，县内交通条件有了改善。从垣曲新城往北到太原、往西到运城有铁路相通；由外地进入垣曲的交通方式基本是公路，垣曲往东有店——阳三级公路通行，新城往西北出境到横水、往东南到济源有横——济二级干线；往西到闻喜有闻垣二级公路，往南跨黄河到渑池有垣——渑公路；已经动工的闻——济高速公路于2010年十月开通。沿黄公路，垣曲新城到夏县、运城的二级公路的建设，可望进一步改善垣曲县的对外条件，使垣曲西与大运线相连、东与河南中原地区相通，将垣曲纳入太原、郑州、西安3小时经济圈内。垣曲交通条件出现了良好的发展势途，将使垣曲成为晋、豫、陕交通的黄金地带，大量的客流以及便利交通也为冷水鱼养殖广阔的发展前景提供了有的保障。第二节 项目背景优良的生态环境和冷水资源是冷水鱼养殖的前提，没有优良的生态环境和冷水资源，就不能保证冷水鱼的品质和产量，良好的环境和冷水资源是冷水鱼养殖业赖以发展的基础。由于冷水鱼养殖对环境的依存度很高，因此没有优良的生态环境和丰富冷水资源的可持续性，冷水鱼养殖业就成为无源之水，无本之木。目前，历山自然生态旅游区、县城及运城十三县市冷水鱼的年需求量为150吨，80%靠外地引进。据有关部门预测，这一需求也会随着经济的不断发展迅猛增长，2015年将突破1000吨。在中国，自古就对鱼喜爱有加，无论是在饮食，还是在观赏上都情有独钟，在中国很多吉祥用语都和鱼有关，比如：年年有余（取鱼之谐音）、吉庆有余等。随着近年来人们生活水平的不断提高，人们对饮食的营养科学搭配热切关注，尤其对高蛋白低脂肪食品的需求开始逐年升温。像冷水鱼这种肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维生素，在生态环境中放养的鱼产品，将会受到消费者的不二选择，尤其是高端市场，需求会迅猛增长。垣曲冷水鱼养殖发展概述1）至今，只有历山自然生态旅游区在试养。2）市场所需冷水鱼全靠外地调运。第三节 项目建设的必要性

一、项目建设的必要性与紧迫性

（一）符合山西省“十二五”经济发展总体规划的要求。山西省委、省政府已经作出了调整产业结构、加快农村第二第三产业发展的重大决策，把经济作物种植、饲养业、农副产品深加工作为山西农业的支柱产业进行重点扶持，提出了产业化发展的要求，并上升到前所未有的高度，为垣曲农业开发经济作物种植、生态养殖等资源的发展提供了有利的政策环境和良好的机遇。因此该项目的建设符合山西省加快农业经济发展的总体要求，不仅可进一步体现山西历山独有的原始生态森林风貌，自然生态冷水鱼养殖开一先河，而且历山丰富的冷水资源合理利用和开发，对促进当地农业经济发展有着非常重要的作用，极有必要进行开发和建设。

（二）垣曲农业、水产业发展的需要。垣曲县作为山老区，历来是国家级贫困县，工农业发展相对滞后，尤其是农业经济，虽然随着经济作物种植的幅度扩大，总体有所提高，但在养殖业，尤其是冷水养殖上基本是一片空白，本项目的建设对提高垣曲水产养殖业发展水平，尤其是高端水产养殖业有着极其现实的积极作用。

（三）历山自然生态旅游区发展的需要。历山自然生态旅游景区，作为全省最大的生态旅游区和山西省十大景区之一，知名度不断提高，游客呈逐年迅猛增加，也相应带动当地餐饮业及相关产业的迅速发展，游客在餐饮上的需求明显增加，尤其是高端、特色菜肴的需求，而景区餐饮乃至县城及邻近的乡镇在此方面都相对滞后，除了历山木耳、野菜、猴头菇、核桃、黄河鱼虾、以及当地的土鸡、土鸡蛋等，品种相对贫乏。本项目的建设不仅可以丰富当地旅游餐饮和居民的菜篮子，历山冷水鱼还会成为一个健康的特色高端饮食品牌，尤其是自然生态冷水鱼放养和景区观光的完美结合，将对历山自然生态旅游起到很大的推进作用。综合所述，本项目的建设不仅有利于促进山西省农业经济事业的发展，有利于当地农业经济的发展，有利于当地水产养殖业的发展，有利于促进当地经济和旅游业的发展，而且有利于满足居民日益增长的生活需求，有利于生态环境的改善和和利用，更有利于山老区人民早日脱贫致富。由此可见，该项目的建设是必要的。第三章 销售市场预测第一节 销售市场范围概述水产养殖的市场是和当地餐饮以及居民的饮食需求分不开的，本地的餐饮业越发达，居民需求的越旺盛，其市场潜力就越大，反之就越小。其中有受人民饮食习惯、宗教信仰等因素的影响。良好的消费市场，有利于节约费用和提高经济效益。水产养殖的市场范围是由所在地的地理条件决定的。可以说，这个地区经济越发达、高速公路网越畅通，水产养殖的市场范围半径就越大。除此之外，水产养殖的市场还存在着机会市场与潜在市场。机会市场是由水产养殖的市场所在城市地区的综合功能（政治、经济、文化、科技、教育、交通等）特征决定的，这个城市的集聚功能和扩散功能越强，其市场机会就越多，从而形成水产养殖的市场的规模化市场；潜在市场是指对产品个性化需求，一方面可能受经济、时间、交通便捷性的制约，另一方面受到品牌的强烈吸引，对这个市场的营销策略有效，水产养殖的市场发展空间就越大。就目前情况看，我国水产养殖的市场形态大都还处于商圈市场范围，即经济性消费市场。第二节 历山冷水鱼市场分析

一、市场半径历山自然生态旅游区冷水鱼养殖设在历山自然生态旅游区中心位置皇姑幔景区内，紧邻历山旅游专线阳店公路，距县城60公里，将其目标销售市场划分为二个半径：第一半径：历山自然生态旅游区和垣曲县城；第二半径：运城十三县市及侯马临汾；

二、市场分析

1、第一半径销售市场这一半径销售市场既符合产品的商圈市场，又符合机会市场及潜在市场的全部特征，既是产品的商圈市场，又是机会市场及潜在市场，是产品最忠实的消费地，是产品的支撑市场。历山自然生态旅游区冷水鱼养殖地皇姑幔景区位于历山自然生态旅游区中心地带，距风景区三大服务中心在30公里之内，覆盖80%历山游客餐饮消费群，多年平均客流量15万人次/年；距垣曲县中心60公里，也在1小时车程范围内，随着垣曲县经济和交通的迅速发展，居民对水产品的消费，以及流动人口的不断增加，餐饮业迅猛发展，水产品，尤其是高端水产品需求旺盛。据初步统计，仅景区内自我消费每年就可达2万公斤左右。

2、第二半径销售市场第二半径销售市场，以运城十三县市及侯马临汾为主。这一消费市场经济位居山西前列，市场潜力较大，闻济高速的建成通车使他们都处于2小时经济圈内。第四章 建设区域及建设条件第一节 地理位置垣曲县位于山西省南部，介于北纬34°49’～35°26’、东京111°30’～112°05’之间，东跨王屋，西距中条，南临黄河，北接太行，三面环山，一面靠水，东北部的历山（舜王坪）海拔2358m，为该县最高峰，该县地势北高南低，河流由北而南，注入黄河，其中以允西河、板涧河、西阳河、五福涧河等较大，境内气候温和，年平均气温14℃，一月-1～-2℃，七月27～28℃，年降雨量700mm，霜冻期在11月上旬至次年3月下旬，无霜期200天以上。历山自然生态旅游区最高海拔2358m，境内奇峰林立，层峦叠嶂，云雾飘渺，流泉飞瀑，扶青摇翠，森林覆盖率达90%以上。历山自然生态旅游区冷水鱼养殖区位于其中心位置皇姑幔景区入口部分，范围0.028km2，海拔1100m左右，属于历山原始森林的实验区，保护完好，森林覆盖率达93%，溪水由半山处的山泉水汇聚而成，水质清澈，无污染，枯水期流量不低于0.5m3/s，且水流急缓适中，夏季水温不超过20℃，冬季水温不低于4℃。由于此处水温较低，没有其他鱼类或相近水生物生存，可以更好地保持物种的纯净性。第二节 自然条件

一、气候历山自然生态旅游区地区虽属温带大陆性气候，但由于群山环抱，小气候特色鲜明。夏季七月份最高温度26℃，比垣曲县城低13℃；全年降雨量900—1200mm。由于历山山高林密，植物覆盖率高，降水充沛，相对湿度大，空气清鲜纯净，易于冷水鱼的生长。

二、地质地貌历山自然生态旅游区位居中条山东部与王屋山衔接处，境内崇山峻岭，河流遍布，皇姑幔海拔2134m，在地貌上属于侵蚀构造的中山，整个区域群峰耸立、深崖千仞、谷深林密、水流湍急、瀑潭遍布。水质优良，含多种矿物质和微量元素，适于养殖出高品质冷水鱼。

三、水文历山自然生态旅游区皇姑幔水源主要有半山森林峡谷间泉水汇聚而成溪水清冽甘甜，无任何污染。

四、土壤历山自然生态旅游区皇姑幔地质构造复杂，容山林峡谷于一体，无高碱质土质生成和高酸性物质溢出。

五、森林资源情况本区域内森林资源保护良好，森林覆盖率达到90%以上。

六、动植物情况丰富复杂的地表形态、地域差异明显的气候特征是万千动植物繁衍、栖身的重要条件，也天然造就了历山景区内丰富的野生资源。据统计，垣曲境内森林中有植物余种，国家确定山西省应保护的稀有植物11种，在这里就有9种之多。这里不仅有繁不胜举的野生植物，如野生油料植物、野生杀虫植物、野生淀粉植物、野生橡胶植物、野生中药材、野生染料等，而且大片生存着在华北、中原大部分地区多已绝迹的连香树；不仅有红椿木、红豆杉、秃山白、牛皮酸、青檀等我国的特有树种，还有专家尚未作系统研究的稀有植物200余种，历山的“山西天然植物园”、“华北物种基因库”正是由此得名。

七、社会经济现状全县人口23万人，农村人口15.3万人，国内生产总值10亿元，农民人均纯收入1500元，人均占有粮食400kg，是一个社会基础薄弱、经济较不发达的区域。多年来，党和国家对该县进行了大量的扶持，但由于产业结构不合理，加之自然灾害和不合理开发，严重制约了当地经济的发展。第三节 道路交通交通方式以公路为主。经阳店旅游专线公路可与历山自然生态旅游区各游客服务中心及垣曲县、城阳城相连，经闻济高速公路、横济干线公路、垣渑公路、沿黄公路可与运城、太原、西安、郑州、洛阳等相通。第五章 项目总体发展规划第一节 项目简述历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目地处历山自然生态旅游区中心位置皇姑幔景区，森林覆盖率高，生态环境保存完整，水质优良无污染，有阶梯式自然水潭，极其适合冷水鱼的养殖，其产品品质高，作为运城市首家金鳟、中华鲟的养殖项目，前景广阔。第二节 项目总体发展规划

一、发展方向历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目将以皇姑幔养殖区为依托，生态环境为基础，进行探索性养殖，开拓出高品质鱼种养殖和景区观光相结合的发展新思路，充分利用历山丰富冷水资源，在人性化养殖产业的思想指导下，将该项目建设成为一项集经济、环境、社会效益为一体的多赢化项目，为山老区人民脱贫致富和经济发展服务，为人民群众日益增长的生活服务。

二、发展规划

（一）自然生态放养型历山皇姑幔地处历山风景区中心位置，交通方便，基础设施较完善，植被好，生态保护完整，冷水资源丰富。沟口560多米的峡谷中水流急缓适中，水潭密布，自然生态放养的条件优越，具备较好的开发前景。

（二）就近型销售模式历山自然生态游览区已初具规模，年接待量稳定在15万人次/年，餐饮需求旺盛，可消化80%左右的销量，另外闻济高速的开通使距县城的车程缩短至1小时之内，大大方便产品销往县城各大酒店、宾馆等餐饮用户及水产市场。就近的销售模式可以很好地控制销售成本和管理成本。

（三）观光型养殖结合皇姑幔优美的自然风光，采用观光型养殖，不但充分的利用了当地丰富的冷水资源，更好地提升了养殖的附加值，也为景区和游客带一处生趣盎然的别致景观。第六章 项目主要建设内容第一节 已具备的基础条件历山皇姑幔基础设施已基本完善，生活用水、用电、职工食宿等条件已具备，空余的房屋可以作为冷水鱼养殖的饲料库，操作间和管理间等。第二节 主要建设内容

一、1480m3仿生态拦水大坝（共9个养殖池，面积约2.8亩）；

二、560m饲养道路及450m2饲料投放平台、2个休息凉亭；

三、86 m2养殖防护网。

四、26m仿生态漫水桥一座。第三节 主要建设内容说明本项目主要建设内容为：养殖池拦水坝、饲养道路、饲料投放平台等，所建设单项工程详细说明如下：

一、养殖池1、9个养殖池的建设，面积约2.8亩。对现有的阶梯式天然水潭清淤整理，建坝蓄水以达到养殖要求的水深、面积、流速等技术要求。

2、拦水坝：1480m3拦水坝要求仿自然生态型，主体为水泥混凝土结构，外墙采用当地河卵石堆砌，达到和周围景观和谐一致，最好起到锦上添花的效果。主要技术指标：混凝土设计：c30水泥标号：325硅酸盐水泥

二、饲养道路、饲料投放平台、凉亭

1、饲养道路：560m该饲养道路依山势而建，部分采用空中栈道的形式，要有地方特色，质朴实用，又要较高的美学价值，适宜饲养和游客观赏，达到与林间旷野的幽静环境融为一体。饲养道路建设应减少挖方和增加边坡高度，保持与自然环境的协调，达到自然美与艺术美的高度统一。宽度1.5m，共560m。沿线共需浆砌护坡300 m3。

2、饲料投放平台：450m2在主要养殖池处增加木质饲料投放平台，既方便了饲养员投放饲料，又方便游客观赏。要求木板厚度4cm，平整度好，防腐处理，平台临水一侧设置防护栏杆。

3、凉亭：2个在5池和8池各设休息凉亭一座，供游饲养员和游客休息、避雨等不时之用，要求质朴实用，又要较高的美学价值，达到与林间旷野的幽静环境融为一体。

三、防护网主要功能防止山洪时鱼苗被水冲走，位置在1池前涵洞入口和出口设置两道防护网。防护网采用钢架结构，网孔直径不大于3cm。

四、漫水桥根据地形规划设计，要求和周围环境协调一致，以达到实用性和观赏性统一的目的。第四节 供排水工程及消防工程

一、供水

1、供水量计算序号名称养殖池面积供水量情况水源情况备 注1历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目1928m2≥0.3m3/s溪水

2、消防用水量按同时火灾次数1次，火灾延续时间2小时，一次灭火用水量15l/s，景区最大用水量108m3。

3、供水系统养殖池采用山泉自流供应，管理人员办公居住等设置室内供水。使用景区现有供水网络。

二、排水

1、管理人员办公居住等采用雨水、污水分流排放系统，其他用水不集中的地方，采取直接排放形式，由山间草木净化。

2、污水排放系统管理人员办公居住等污水排放，使用现有景区污水排水系统。

3、排雨水系统屋面雨水经落水管流经地面，与地面雨水汇集到排雨水沟，地面坡度为0.3—0.5%，雨水经地面坡度排入排雨水沟。

4、雨水和经处理后的污水均排至附近的山谷中，自然排放。

三、消防本部分景区现已基本配套，本项目不予考虑。第七章 节 能第一节 设计原则项目采用自然生态放养，尽量不使用能源。第二节 节能措施所有饲养殖池采用梯级式建设，合理利用自然水流，饲料为外购，人工配比投食，基本不需要能源。第八章 环境保护与安全防护第一节 环境保护

一、投入使用后的三废治理（1）废水：因为本项目采用自然生态放养，不产生任何废水。（2）废物：主要废物为生活垃圾，经装袋集中后，统一送往历山风景区指定的垃圾处理厂。

二、施工中的三废治理本项目因为采用自然生态设计，在实施过程中产生的极少量的建筑垃圾，采用定点集中堆放及时清理的方式进行处理。少量生活废水经排污管排到山间深沟。施工时尽量减少噪音污染。第二节 劳动保护与安全防护

一、项目施工期间应严格遵守国家有关劳动安全的规定，由施工企业设置专职安全员负责监督检查安全施工，做到安全施工，文明施工。

二、因建设场地处于高山峻岭，建筑材料运输和施工中的危险性较大，因此运输和施工中应采取必要的措施，严密注意安全。施工现场进出车辆应合理设计行车路线，确保交通安全。第九章 机构设置及劳动定员第一节 机构设置及主要职能历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目部为该项目的组织机构设置，隶属于垣曲历山旅游开发公司。重点设置：经理办、生产部、市场部等。其主要职能如下：

1、养殖管理；

2、采购和销售管理。历山自然生态旅游区冷水鱼养殖机构设置表经理（景区经理兼）生产部市场部第二节 劳动定员本项目预测总定员9人（其中部分人员可兼职）各部门如下表所示序号部门或岗位名称总定员备注1经理1景区经理兼2生产部经理13市场部经理14饲养员25销售员16运输员17医疗检疫员1合计9第十章 工程进度计划

一、项目建设进度历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目本着“统一规划、统一建设、统一管理”的三统一模式进行建设。建设期为9个月。

二、工程建设进度周期说明本项目总建设工期为9个月，具体如下：第一阶段：前期准备工作阶段共3个月。

1、项目立项及办理其他手续 2个月。

2、勘察设计1个月。

3、落实资金2个月。上述事项可交叉进行。第二阶段：工程实施阶段共2半个月。

1、养殖池（含拦水坝）2个月。

2、观光步游道、观光平台、凉亭等配套公用工程2个月。以上工程交叉进行。第三阶段：验收15个天。第四阶段：试放养3月。第五阶段：正式放养。第十一章 总投资估算与资金筹措第一节 总投资估算

一、编制依据

1、《山西省建设工程费用定额》（）

2、《山西省建设工程其他费用标准》（）

3、《山西省建筑工程投资估算指标》（）

4、参考同类工程及设备单位提供的到货价

5、参考企业提供的投资估算和园林工程造价，根据二季度价格指数调整到目前标准。

二、总投资估算：历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目：总占地面积28000m2（约合42亩）总投资153.5万元其中：工程费用：121.5万元其他费用：17.8万元预备费：10.9万元铺底流动资金：3.3万元详见附表1《总投资估算表》第二节 资金使用与筹措

一、资金使用计划总体工程资金使用计划：时间完成投资（万元）建设内容9个月121.51、9个养殖池的建设，面积约2.8亩；

2、560m观光步游道及450m2观光平台、2个休息凉亭；

3、86 m2养殖防护网。

4、26m仿生态漫水桥一座。

二、资金筹措项目共需资金153.5万元资金筹措计划如下：申请国家支持：80万元地方自筹：73.5万元第十二章 财务测算及评价第一节 评价依据

一、国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

二、国家现行的的有关法规和政策。

三、相关专业提供的资料和数据。第二节 利润测算

一、本项目工程总投资为153.5万元，其中：工程费用121.5万元，其他费用17.8万元，预备费10.9万元，铺底流动资金3.3万元。

二、资金来源为：申请国家拨款：80万元地方自筹资金：73.5万元

三、项目工程共需资金153.5万元，9个月完成全部投资。

四、产值：年产25吨，按现市场价45元/kg计，销售收入为112.5万元。

五、成本：直接成本为45%，计50.62万元。

七、收入比例的确定：本项目建成后，第一年收入比例为75%，第二年达到90%，第三年达到100%。第三节 成本费用本项目可行性研究报告根据垣曲历山自然生态旅游区提供的现有调查成本，结合国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数，确定项目总成本费用按以下八项组成：种苗费、饲料、检疫费、工资及福利、动力费（水、电）、修理费、折旧费、摊销费、管理费、财务费用等。其中折旧费根据国家现行规定，建筑物以30年计算；无形资产摊销费以10年计算，递延资产摊销费以5年计算，管理费用包括：招待费、差旅费、办公费、劳务费等。综合成本占产值的50%，税前利率为50%。第四节 财务评价财务盈利能力分析

1、净利润项目年经营收入为112.5万元，年平均总成本为50.625万元，年上缴税金及附加15.75万元，税后净利润46.125万元。

2、投资利润率=年平均利润总额/总投资100%=30.04%

3、投资利税率=年平均利税总额/总投资100%=36.64%

4、投资回收期：税后3.3年

5、财务净现值（i=10%）：税后11.25万元

6、财务内部收益率：税后29.63%第五节 不确定性分析

一、盈亏平衡分析项目的盈亏平衡点（bep）为49.4%。计算结果表明，当项目的营业额达到设计能力的49.4%时，企业可保本，超过此值，企业进入盈利区，反之，则亏损。

二、敏感性分析考虑到项目实施过程中的一些不确定因素变化对项目经济效益的影响，分别对固定资产投资、销售收入、经营成本三个较为敏感的因素，发生单因素变化时的效益分析。各因素的变化都不同程度地影响项目的经济效益，其中对销售收入的变化最为敏感。当不确定因素销售收入变化率达到-10%时，项目的财务内部收益率达到9.23%，低于基准值，说明项目的抗风险能力较差。可以看出，营业收入变化对投资效益指标的影响较大，投资、经营成本变化对投资效益指标的影响较小。第十三章 招投标管理 招标投标管理是每一个符合要求的工程项目均应遵循的准则。在招标过程中严格遵循“公开、公平、公正”和“诚实守信”的原则，并严格遵循《中华人民共和国投标招标法》，国家计委三号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》。为了规范建设项目招标、投标活动，有效地保护国家利益，社会公共关系利益和招标、投标当事人的合法权益，所以，只有通过招投标的方式，从建设项目一开始就能走上规范化的道路。保证工程建设质量。该项目应采取的招标形式为：（1）工程招标范围：应为全部招标；（2）招标组织形式：应为委托招标；（3）招标方式：应为公开招标；（4）招标广告应在指定的省级媒体进行发布。第十四章 研究结论及社会效益分析第一节 研究结论经济评价分析表明：本项目总投资153.5万元，工期9个月，项目年经营收入平均为112.5万元，年平均总成本为50.625万元，年上缴营业税金及附加15.75万元、税后净利润46.125万元。

1、投资利润率=年平均利润总额/总投资100%=30.04%

2、投资利税率=年平均利税总额/总投资100%=36.64%

3、投资回收期：税后3.3年

4、财务净现值（i=10%）：税后11.25万元

5、财务内部收益率：税后29.63%第二节 社会效益、生态效益分析

1、冷水鱼（鳟鱼）是世界粮农组织（fao）在全球范围内推广养殖的三种鱼类之一，我国鳟鱼的养殖始于1959年，我省1971年开始发展鳟鱼养殖，而我们运城市也是近几年才开始养殖，且品种单一，只有虹鳟一种，规模也很小；历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目的建成将填补我市在金鳟、鲟鱼方面的空白，也会有力地带动这一产业的发展。

2、该项目将是历山自然生态旅游区发展一个新亮点，可以很好地丰富景区特色旅游餐饮品种。冷水鱼生活在20℃水温以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水环境中，其肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维生素。中传统医学就有食疗优于药疗之说，医学研究认为其有抗癌、强肾、明目、健脑的药用功能，是儿童智力发育、妇女产育、病人手术后的绝好补品。冷水鱼的引入将使历山旅游餐饮在菜系的多样化方面有一个质的提高，更好地为游客服务。

3、该项目的建成将形成约560m的冷水鱼自然生态养殖观光带，为历山旅游观光增添一处情趣生动的靓丽风景线。让游客在欣赏历山美轮美奂的山水之美的同时，体验到了人与生物及大自然的和谐之美。

4、经济评价表明：该项目具有良好的经济效益，(税后)财务内部收益率为29.63%，(税后)投资利润率为30.04%，(税后)投资回收期为3.3年。在实现经济效益的同时，该项目也有着广泛的社会效益和环境效益，不仅对历山旅游有很好的促进，而且为当地产业经济发展提供一个新的思路，可以很好地带动山老区群众脱贫致富，从而使该项目在经济、社会、环境取得良好的效益。综上所述，本项目的建设是可行的，宜尽快实施。