出差费用报销管理制度

第一篇：出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度 出差费用标准：

1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。

出差报销细则

1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。

2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。

3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。

5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。

6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。

7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。

8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。

9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。

10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。

11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则

1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。

2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。

3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。

5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。

6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。

7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。

8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。

9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。

10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。

11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销票据要求

1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。

2、住宿发票必须据实填开，并注明入住、退房时间及天数、单价，大小金额相符，开票人签名，开票单位盖章；且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费（酒店内包含有免费早餐的除外）、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。

3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的，必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额，未注明且按票面金额填报的视为虚报。

4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号，如有连号，必须有相应的合理解释，否则视情节为无效或虚报。

5、的士发票必须是机器打印的发票（没有机器打印发票的地区除外），交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。

6、发票抬头名称：根据实际情况按所在公司全称填写：无锡浩兴钢业制品有限公司。

7、票据粘贴：每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写，先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上（粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替）。

8、票据填写：姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写，金额合计栏小写以“￥”封头，大写以“零”封头。注意大小写金额的正确、完整，并与原始票据金额相符。

9、报销时所需附件：差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。

报销违规罚则

1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。

2、发票原则上必须是当年度内的有效发票。

3、第一次虚报的对虚报的金额不予报销，并对报销人处以虚报金额二倍的罚款。

4、对第二次重犯者，无论金额大小，一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除所有在公司末结清费用。

5、凡是虚报者，其直接上司承担相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%。

6、出差人员在出差返回后逾期报销的，公司不予报销。

第二篇：出差费用报销制度

出差费用报销制度

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、借款报销的审批权限

1、公司员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

2、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按照规定的时间（3天内）及审批手续到财务部门报销。

二、员工差旅费报销标准。

1、员工出差乘坐普通交通工具按实报销,如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示,在公司领导同意情况下方可报账处理.2、员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干,不再报销市内交通费和餐费。住宿费地、州、市每人每天不超过80元，县城不超过50元。省会城市和经济特区每人每天不超过150元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。

3、在周边区域出差当天往返不再进行出差补贴报销

4、当公司长期派驻员工在外出差时，住宿费和出差补贴另定标准报销。

有限公司

年月日

第三篇：出差报销管理制度

出差报销管理制度3篇

一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于出差人员

三、出差申请程序

1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;

2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;

3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。

4、需要订购机票及酒店的，必须提前___天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。

四、出差批准权限

1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。

2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。

五、借款及还款

1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;

2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。

3、借款金额达___元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。

4、借款金额达___元以上的，则需提前___个工作日提出申请;

5、出差前所借的费用，必须在出差返回后___个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;

六、出差类别及报销标准

在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订;

3、本制度由总经理批准后生效执行。

出差报销管理制度（二）

一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准

一)

交通费

以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二)

伙食费

出差的伙食费按照每天早饭___元，午、晚饭___元，共计___元/天的标准报销。未出差在公司按照___元/餐的标准报销。

三)

住宿费

出差住宿费按照同性___人一间___元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四)

招待费

以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求

一)

所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二)

交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三)

伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四)

招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五)

费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、其他

一)

本制度自发布之日起生效。

二)

本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

___有限公司

二〇___年____月___日

出差报销管理制度（三）

一：目的：

为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺利，符合公司管理要求。

二：范围:

部门经理、区域经理;

三：要求:

(一)：区域经理

1：补贴标准：住宿、餐费：___元/天

1)沿海地区及特殊地区补贴标准___元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)

2)西藏地区补贴标准：区域经理按___元∕天

3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直营店出差误餐补贴标准：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

2：手机话费补助：

1)话费标准为：___元∕月。

2)超出以上___元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。

3：长途差旅费：

报销标准以乘用交通工具(火车、汽车、轮船)的票证实报实销。火车连续___小时以上

车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销。

(二)部门经理

1：住宿、餐费补贴：___元∕天

1)沿海地区及特殊地区补贴标准___元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)、2)西藏地区补贴标准：___元/天

3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直营店出差误餐补贴标准：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)出差期间、若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

2：手机话费补助：

1)话费标准为：___元∕月。

2)超出以上___元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。

3：长途差旅费：

报销标准以乘用交通工具的票证实报实销。火车超过___小时车程按硬卧报销，轮船按

座位或三等舱报销

四：报销凭证及要求：

1：住宿与吃饭不分开，实行包干制，报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据

为准，且票据须与出差地相吻合。

2：车票：火车、汽车的电脑打印票。若不能提供电脑打印票的区域须出具书面说明，以其他同类票据相抵，方可给予报销。

3：票据背面须注明起止地点出发日期及时刻，到达日期及时刻，若电脑票已注明出发

日期及时刻，则只须填写到达日期和时刻。若为中转站，须注明中转。

4：乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。

5：超出以上票据范围均不作为报销依据。(如：包车、的士、三轮等)

6：电话费：须提供电讯部门账单发票。(充值卡发票、缴费发票均不可作为报销的凭

证)。

7：特殊情况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。

五：交通工具的选择：

1：公司要求的特殊公务，火车或汽车的车程在___小时以上、特价机票和火车、汽车价

差在___元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它情况乘坐飞机的，超出

部分由区域经理自行承担。

2：选择飞机作为交通工具须事前书面请示，若无书面请示批复单视为无效，并按照公司违纪规定进行处罚。

3：火车、轮船、省际长途汽车并存的情况下，选择最优惠的交通工具。

六：其他规定：

1：火车订票费___元以内予以报销。

2：发现虚假报销者，将给予500—___的处罚，情节严重者，不予报销当月差旅费。

并给予记大过

第四篇：出差报销管理制度

出差报销管理制度

一、交通工具

1、属于用户支付的情况，按合同规定的交通工具。（本项目销售人员负责与用户方的报销事宜）

2、属于公司支付的情况，按照公司规定，通常采用火车卧铺作为交通工具，超过15小时的情况可申请乘坐飞机。由销售人员向公司总经理说明情况并申请，审批后方可订票。

说明：交通费是指从公司至用户之间的往返交通费用，如果因为回家或外出旅游等非公司原因，所发生的超出部分的交通费由总经理酌情确定是否报销。

二、住宿

1、属于用户支付的情况，按合同规定的指定住宿标准执行。（本项目销售人员负责订房和与用户方的报销事宜）

2、属于公司支付的情况，由销售人员联络具体宾馆和住宿标准，并申报给公司总经理，批准后方可预订兵馆。

三、补助

100元/人.天

天数计算按过夜的天数计算。

补助之外，不再报销个人用餐费用。

四、出差期间其它交通费、电话费等与本次出差相关的费用，审核后实报实销。

五、招待费

实施期间需要宴请客户的，须跟本项目的销售人员说明情况，费用按公司招待费规定，报销时注明参加的人员。

相关规定：

用餐标准为不超过50元-100元/人，每次不超过300元。超过300元的需要向销售总监提出申请，审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员，以节约成本。

六、员工出差前可以先申请出差经费，出差结束后填写《出差报销单》并附相关凭证报销后结帐。

第五篇：出差费用报销标准

出差费用报销标准

出差饭补标准: 市区乡镇：早餐10元中午25元晚上25元 省会城市：早餐15元中午30元晚上30元

一线城市（北京上海类）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线城市：200元。三四线城市：150元。

注：

1、必须提供发票，如果没有，提供有效消费凭证。

2、不能超过这个标准，如有特殊情况，特别申请。

3、以后公司差旅费不允许用收据报销。