医院财务管理制度及各岗位工作职责(参考)5篇

第一篇：医院财务管理制度及各岗位工作职责(参考)

医院财务管理制度

为进一步规范我院的财务管理工作，切实做好增收节支和成本核算，保证良性财经循环，促进我院更快发展，特制订如下财务管理制度：

一、严格执行国家各项财务制度，实行财务记账一本账、财务审批一支笔。

二、财务主管人员对全院财务收支要起到监督保证作用，认真做好财务预算、决算，既要及时保证医院业务用资金的需要，又要对不合理的开支把好关，为院领导当好财务管理的助手。

三、所有财务人员必须严格执行财务管理规定，收取的各项款项要及时上交，不得挪用。对收取的款项隐瞒不报或截留挪用一律按贪污论处。因不及时上交款项而造成的丢失被盗，责任自负，严重者追究法律责任。

四、加强票据管理，所有收费人员领用发票一律进行严格登记，发票存根上交财务科保管。票据管理人员应随时对票据使用情况进行检查。作废票据、退票及损毁票据要分别登记、分别保管。对开据虚假发票者一经查实按有关规定严厉查处。

五、所有财务开支，必须有院长签字方可报销入账（1万元以内副院长可审批）；对科室及职工有关财务的奖励处罚决定需经院长签字生效。对业务往来中的应付款项应按院长批示数字支付，否则造成的财务损失追究直接责任人责任。

六、严格控制各项差旅、办公、招待费用。出差人员按国家规定报出差补助和车船住宿费；外出进修学、习人员报销进修费、会务费、培训费；因公请客要有正当理由，情况允许时须报院长 批准并严格控制用餐标准。

七、医药、器械、物资采购按程序报院长审批，各种临时性开支需报院长批准后方可执行，否则所需费用不予报销。

八、出纳人员要做好原始票据的审核工作，对不符合财务制度的虚假、涂改票据及白条坚决不能入账。

九、医院工作人员因公借款必须经院长签字批准，事后及时偿还。财务科每年底要进行职工借款清理，对逾期不还者从工资中扣除。对收费人员、司机及其他经常外出人员所借周转金要进行定期核查，严禁挪作他用。

十、对外单位大额付款一律采用支票支付，对个人的款项、购买零星办公用品及结算起点以下的款项可支付现金。业务终结的应付款项，一律由承做业务的当事人支取，本院职工及其他人员不得代支。对车辆维修、加油、器械、物资和药品采购等政府明令定点采购的物品，按有关规定实行定点公开，择优竞标采购，对定期结账者按月由有关的主管人员和财务人员共同定期以支票形式结帐。

十一、财务人员对账目必须做到日清月结，工作时要认真、细心、负责。因工作不细、账目不清而给医院造成损失的要酌情给予责任人处罚，出现重大失误追究责任人责任。

十二、收费人员及财务科值班人员要做好安全保卫工作和保密工作，不得向无关人员泄露医院有关财务信息。

十三、财务工作人员要接受医院领导及广大职工的监督，院领导可随时检查财务人员的账目和收支凭证以示责任，确保财务工作顺利进行。

财务科会计的职责

一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

九、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

财务科出纳职责

一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算 业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

医院收费处工作制度

一、办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。

二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。

三、收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。填写门诊收据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。

四、严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。

五、收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收，做到当日收款当 日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。

六、各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

七、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

八、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

第二篇：医院各岗位工作职责

医院各岗位工作职责

医院各岗位工作职责二

十五、急诊室护士职责

1.在急诊室护士长领导下进行工作，医院各岗位工作职责。

2.做好急诊病员的检诊工作，按病情决定优先就诊，有困难时请示医师决定。

3.急症病员来诊，应立即通知值班医师，在医师未到以前，遇特殊危急病员，可行必要的急救处置，随即向医师报告。

4.准备各项急救所需用品、器材、敷料，在急救过程中，应迅速而准确地协助医师进行抢救工作。

5.经常巡视观察室病员，了解病员病情、思想和饮食情况，及时完成治疗及护理工作，严密观察与记录留观病员的情况变化，发现异常及时报告。

6.认真执行各项规章制度和技术操作常规，做好查对和交接-班工作，努力学习业务技术，不断提高分诊业务能力和抢救工作质量，严防差错事故。

7.准备各项急救所需药品、器材、敷料。

8.护送危重病员及手术病员到病房或手术室。

二十六、科护士长职责

1.在护理部主任领导和科主任的业务指导下，根据护理部对全院护理工作质量标准、工作计划，结合本科情况制订本科护理计划，并组织实施。

2.深入本科各病房参加晨会交接-班，检查危重病人护理，并作具体指导。对复杂的护理技术或新开展的护理业务，要亲自参加实践。

3.教育全科护理人员加强工作责任心，改进服务态度，认真执行医嘱，规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

4.随同科主任查房，以便了解护理工作中存在的问题，并加强医护联系。

5.组织本科护理人员学习护理业务技术，并注意护士素质的培养。

6.组织拟订本科护理科研计划，督促检查计划的执行情况，及时总结护理经验。

7.了解本科病人的病情、思想及生活情况。督促检查各病房护理工作，提出改进措施和意见。

8.负责组织安排护生在本科各病房的临床教学及实习工作。

9.确定本科护士的轮换和临时调配。

科副护士长协助科护士长负责相应的工作。

二十七、病房护士长职责

1.在科护士长的领导和科主任的业务指导下，根据护理部及科内工作计划，制订本病房具体计划，并组织实施。

2.负责检查了解本病房的护理工作，参加并指导危重、大手术及抢救病人的护理。督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程，有计划地检查医嘱的执行情况，加强医护配合，严防差错事故。

3.随同科主任和主治医师查房，参加科内会诊及大手术或新开展的手术前、疑难病例、死亡病例的讨论。

4.负责本病房护理人员的政治思想工作，教育护理人员加强责任心，改善服务态度，遵守劳动纪律。

5.组织本病房护理查房和护理会诊，积极开展新技术新业务及护理科研工作。

6.组织领导护理人员的业务学习及技术训练。

7.负责管理好病房，包括护理人员的合理分工，病房环境的整洁、安静、安全，病人和陪注探视人员的组织管理，各类仪器、设备、药品的管理。

8.负责指导和管理实习、进修人员，并指定护师或有经验、有教学能力的护士担任带教工作。

9.督促检查卫生员、配膳员做好清洁卫生和消毒隔离工作。

10.定期召开工休座谈会，听取对医疗、护理及饮食等方面的意见，研究改进病房管理工作。

副护士长协助护士长负责相应的工作。

二十八、病房护士职责

1.在护士长领导和护师指导下进行工作。

2.认真执行各项护理制度和技术操作规程，正确执行医嘱，准确及时地完成各项护理工作，严格执行查对及交接-班制度，防止差错、事故的发生。

3.做好基础护理和精神护理工作。经常巡视病房，密切观察病情变化，发现异常及时报告。

4.认真做好危重病人的抢救工作。

5.协助医师进行各种诊疗工作，负责采集各种检验标本。

6.参加护理教学和科研，指导护生和护理员、卫生员的工作。

7.定期组织病人学习，宣传卫生知识和住院规则。经常征求病人意见，改进护理工作。在出院前做好卫生保健宣传工作。

8.办理入、出院、转科、转院手续及有关登记工作。

9.在护士长领导下，作好病房管理，消毒隔离，物资药品材料请领、保管等工作。

二十九、护理员职责

1.在护士长领导下和护士指导下进行工作。

2.担任病人生活护理和部分简单的基础护理工作。

3.随时巡视病房，应接病人呼唤，协助生活不能自理的病人进食、起床活动及递送便器，管理制度《医院各岗位工作职责》。

4.做好病人入院前的准备工作和出院后床单、铺位的整理以及终末消毒工作。协助护士搞好被服、家具的管理。

5.及时收集送出临时化验标本和其它外送病人工作。

三

十、病房卫生员职责

1.在总务科领导和护士长的业务指导下，担任病房的清洁卫生工作。

2.担任病房的门、窗、地面、床头桌椅及厕所、浴室的清洁工作，并保持经常整洁。

3.负责清洁和消毒病人的脸盆、茶具、痰盂、便器等用具。

4.及时做好病房和病员的饮用水供应，协助配餐员做好配膳工作。

5.根据需要协助护送病人，领送物品，送病理、检验标本及其它外勤工作。

三

十一、助产士职责

1.在护士长的领导和医师的指导下进行工作。

2.负责正常产妇接产工作，协助医师进行难产的接产工作，做好接产准备，注意产程进展和变化，遇产妇发生并发症或婴儿窒息时，应立即采取紧急措施，并报告医师。

3.经常了解分娩前后的情况，严格执行技术操作常规，注意保护会阴及妇婴安全，严防差错事故。

4.经常保持产房的整洁，定期进行消毒。

5.做好计划生育围产期保健和妇婴卫生的宣传教育工作，并进行技术指导。

6.负责管理产房和婴儿室的药品器材。

7.根据需要，负责孕期检查外出接产和产后随访工作。

8.指导进修、实习人员的接产工作。

三

十二、手术室护士长职责

1.在护理部主任(总护士长)的领导下，负责本室的行政管理、护理工作和手术安排，保持整洁、肃静。

2.根据手术室任务和护理人员的情况，进行科学分工，密切配合医生完成手术，必要时亲自参加。

3.督促各级人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，并严格要求遵守无菌操作规程，做好伤口愈合统计分析工作。

4.组织护士、卫生员的业务学习，指导进修、实习护士工作。

5.督促所属人员做好消毒工作，按规定进行空气和手的细菌培养，鉴定消毒效果。

6.认真执行查对和交接-班制度，严防差错事故。

7.负责手术室的药品、器材、敷料、卫生设备等物请领、报销工作，并随时检查急诊手术用品的准备情况，检查毒、麻限剧药及贵重器械的管理情况。

8.督促手术标本的保留和及时送检。

副护士长协助护士长负责相应的工作。

三

十三、手术室护士职责

1.在护士长领导下担任器械或巡回护士等工作，并负责手术前的准备和手术后的整理工作。

2.认真执行各项规章制度和技术操作规程，督促检查参加手术人员的无菌操作，注意病人安全，严防差错事故。

3.参加卫生清扫，保持手术室整洁、肃静，调节空气和保持室内适宜的温度。

4.负责手术后病员的包扎、保暖、护送和手术标本的保管和送检。

5.按分工做好器械、敷料的打包消毒和药品的保管，做好登记统计工作。

6.指导进修、实习护士和卫生员的工作。

三

十四、供应室护士长职责

1.在护理部主任(总护士长)领导下，负责组织医疗器材、敷料的制备、消毒、保管、供应和行政管理工作。

2.督促本室人员认真贯彻执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

3.定期检查高压灭菌器的效能和各种消毒液的浓度，经常鉴定器材和敷料的消毒效果，发现异常，立即上报检修。

4.对所属人员进行勤俭节约的教育，做好敷料回收和器材的修旧利废工作。

5.负责医疗器材、敷料、药品物资的请领、报销工作。

6.组织所属人员深入临床科室，实行下送下收。检查所供应器材、敷料的使用情况，征求意见，改进工作。

7.组织开展技术革新，不断提高工作效率。

副护士长协助护士长负责相应的工作。

三

十五、供应室护士职责

1.在护士长的领导下进行工作。负责医疗器材、敷料的清洗、包装、消毒、保管、登记和分发、回收工作，实行下收下送。

2.经常检查医疗器材质量，如有损坏及时修补、登记，并向护士长报告。

3.协助护士长请领各种医疗器材、敷料和药品，经常与临床科室联系，征求意见，改进工作。

4.认真执行各项规章制度和技术操作规程，积极开展技术革新，不断提高消毒供应工作质量，严防差错事故。

5.指导护理员(消毒员)、卫生员进行医疗器材、敷料的制备、消毒工作。

三

十六、麻醉科主任职责

1.在院长领导下，负责全科的医疗、教学、科研、行政管理等工作。

2.制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。

3.根据本科任务和人员情况进行科学分工，密切配合手术和对危重病员进行抢救工作。

4.领导麻醉师(士)做好麻醉工作，参加疑难病例术前讨论，对手术准备和麻醉选择提出意见，必要时亲自参加操作。

5.组织本科人员的业务训练和技术考核。对本科人员晋升、奖惩提出具体意见。

6·指导本科人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

7.组织并担任教学，安排进修、实习人员的培训。开展麻醉的研究工作。搞好资料积累，完成科研任务。

8.确定本科人员轮换、值班、会诊、出诊等事宜。与手术室密切配合，共同搞好科室工作。

9.审签本科药材的请领和报销，检查使用与保管情况。

副主任协助主任负责相应的工作。

三

十七、麻醉科主任医师职责

1.在科主任领导下，指导麻醉科医疗、教学、科研、技术培养、理论提高工作。

2.参加和指导急、危、重、疑难病例抢救处理工作。担负特殊病例和疑难病例的会诊工作。

3.指导本科主治医师、医师和麻醉士做好麻醉工作。组织疑难病例术前讨论，对手术准备和麻醉选择提出意见，必要时亲自参加麻醉操作。

4.指导本科人员的业务学习和基本功的训练。学习运用国内外医学先进经验，吸取最新科研成就，根据本科情况应用于临床。

5.担任教学、进修、实习人员的培训工作。

副主任医师职责可参照主任医师职责执行。

三

十八、麻醉科主治医师职责

1.在科主任领导和主任医师指导下，负责指导本科医师(士)、进修、实习人员施行麻醉工作。

2.着重担任疑难病员的麻醉和教学、科研工作。

3.其他职责与麻醉科医师同。

三

十九、麻醉科医师职责

1.在科主任领导和主治医师指导下，负责本科的日常麻醉教学、科研的具体工作。

2.麻醉前，检查手术病员，必要时参加术前讨论，与手术医师共同研究确定麻醉方法和麻醉前用药，做好麻醉前的药品器材准备。

3.麻醉中，经常检查输血、输液及用药情况，密切观察病情，认真填写麻醉记录单。如出现异常变化，及时与术者联系，共同研究，妥善处理并报告上级医师。

4.手术后，对危重和全麻病员亲自护送，并向病房护士交代病情及术后注意事项。

5.手术后进行随访，将有关情况记入麻醉记录单，并做出麻醉小结。

6.遇疑难病例不能单独处理时，应及时报告上级医师。

7.严格执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

8.积极开展麻醉的研究，参加科研及教学，做好进修、实习人员的培训。

9.协助各科抢救危重病员。

第三篇：财务各岗位工作职责(详细)

会计机构工作职责如下：

一、严格遵守相关法津法规，执行上级主管部门的决策部署，贯彻公司党组织批准的经营管理方针；

二、建立健全企业财务制度建设。编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等；制订财务考核办法及财务控制措施；实施和维护企业会计电算化系统。

三、制定财务规划与计划。制订企业、季度、月度财务收支计划；监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会。

四、做好现金出纳工作。做好企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作；办理各种支票、汇票等收付款业务；做好库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理；做好本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

五、做好日常会计核算。负责企业会计账务处理工作；编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩；企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。

六、定期进行财务分析与报告。定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告；针对问题，及时提出财务控制措施和建议；对企业新的业务项目进行财务分析和预测。

七、做好财务审计工作。对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议；协助内、外部审计做好审计工作。

八、建立健全投融资管理。根据董事会指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策；根据董事会指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。

九、做好税务筹划。及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息；规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况。

财会人员岗位职责

一、财务经理工作职责（财务部长）

（一）制订规章制度与财务计划。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法；各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全；组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报相关领导。

（二）进行财务预算与成本控制。协助财务总监组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行；监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。

（三）做好会计核算管理。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表；负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。

（四）做好财务分析与预测。定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据；对新投资的项目做好财务预测与风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。

（五）实施财务稽核与审计。依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评；负责组织实施企业的财务审计工作。

（六）进行融资管理。根据董事会的指示，协助财务分管领导做好资金筹集、供应和使用管理工作。

（七）做好部门内部管理。负责财务人员队伍的建设、选拔和配备；组织对部门员工进行财务知识培训；指导、监督员工工作状况，并协助财务分管领导对其进行业绩考核。

二、财务主管工作职责（财务副部长）

（一）做好核算体系建设。协助财务分管领导和财务部长管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿；拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿；设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。

（二）做好会计核算管理。严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全；进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求。

（三）编制财务报表。负责编报个别及合并“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表；负责组织填报上级机关及各职能部门要求的各类报表。

（四）做好财务分析。随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案；根据财务报表，定期或不定期地协助财务部长做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据。

（五）做好会计档案管理。遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理；建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。

三、会计人员工作职责

（一）做好会计核算工作。审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证；汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账；定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账；按月编制银行对账余额调节表。

（二）编制财务报表。配合财务主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表；协助财务主管填报上级机关及各职能部门要求的各类报表。

（三）进行纳税申报。根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报；计算、统计税收，编制相关报表；办理相关税务手续。

（四）做好财务分析。随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告财务主管；做好相关核算科目的财务分析。

（五）及时进行会计档案收集装订。对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料定期进行收集，协同出纳一起做好装订工作，按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交。

四、出纳工作职责

（一）做好现金收付。根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作；及时对现金的收付开具或索取相关票据；负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。

（二）登记日记账。及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款的盘存，并填写《现金盘点表》，报财务主管。

（三）做好现金提存与保管。根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。

（四）做好银行账务与支票办理。及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账；凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误；每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对，对未对上的款项要及时查对原因；按周填报《银行账户使用情况统计表》。

（五）做好固定资产卡片管理。根据实物资产的状态，及时维护卡片信息，定期与实物管理部门进行账实核对，保证卡片信息准确完整。

（六）做好会计凭证汇总与装订。每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计；每月月初协同会计人员对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；做好本岗位会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅。

第四篇：医院财务科各岗位工作职责

财务科会计的职责

一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

财务科出纳职责

一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

财务科成本及奖金核算岗位职责

一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

财产物资核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。

二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

六、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

药品核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。

七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。

门诊、住院收费处收费员的职责

一、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。

二、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。

三、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。

四、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

五、收据领用要严格按照请领手续办理。领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准任意作废、涂改收据。

六、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时交财务科出纳，不得借支、不得挪用和坐支。

住院、门诊收费处审核人员的职责

一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

四、负责病人退费合理性的审核。

五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

第五篇：医院各岗位工作职责

各岗位工作职责

早班

负责储物间各种柜、箱等的卫生及所有中药的清点工作并上报药房，并做好登记及中药的摆放整理

负责面膜室及LED室的工作，及各种激光手术类工作，配合中班做好棉球、棉垫等物品的准备工作，整理清洗过的毛巾，负责储物间

负责导诊台的卫生及物品的摆放，面膜室毛巾的整理工作，中班：负责面膜室及LED室的工作，及各种激光手术类工作，做好棉球、棉垫等物品的准

备工作

中1：负责调Q、311、光子室各种仪器设备的卫生养护，并做好维修纪录

负责调Q、311、光子室各橱柜内外的卫生，物品摆放整齐

帮助晚3做好洗浴中心的工作

中2：负责面膜、LED室各种仪器设备的卫生养护，并做好维修纪录

负责面膜、LED室各橱柜内外的卫生，物品摆放整齐

负责各种消毒液、冷喷液、硼酸等物品配置工作，周一更换所有标签，周二—周五只更换甲硝唑、利凡诺，生理盐水等每天要更换的标签

负责周三耗材，药品的清点，并写好下周耗材申请单，周四领取所有物品、药品，摆放整齐，并清点数量是否正确

晚班：负责洗浴中心的工作上午晚3，并清点外用药物，收毛巾取登记本

中午晚2接班，清点药物

17:30后晚3负责面膜室、LED室，光子、调Q室及过敏原室的工作

晚2负责洗浴中心及311室的工作、包括加药器的刷洗及室内除地面窗台外的整体卫生