房地产公司财务部人员配备及职责分工方案[推荐五篇]

第一篇：房地产公司财务部人员配备及职责分工方案

房地产公司财务部人员配备及职责分工方案

一、财务部职能概述

财务部是在集团财务管理中心垂直领导及总经室直接领导下的公司经济活动的管理机构，是公司经营活动过程中各种经济行为集中反映和集中表现的管理部门。

财务活动的核心是资金的运动，表现为资金的筹集和运用。财务部门通过会计核算，对公司经营过程中的财务进行预测、组织、协调、分析和控制；对项目的经营运作情况进行有效的监控，及时控制偏差、控制成本、考核业绩、明确责任；参与企业经营管理，对经济合同和经济协议把关，提高企业的管理水平和经济效益。

二、新项目人员需求

财务负责人1名，主管会计1名，成本、预算会计1名，资金、税务会计1名，出纳1名。（另销售收款岗位可归至营销部。）

三、职责说明

1、财务负责人

（1）直接对集团财务管理中心及公司总经室负责，认真执行公司总经室的工作指示。

（2）全面负责公司的各项财务工作，负责领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、纳税筹划、资金管理、会计核算及会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和研究。

（3）遵循国家有关财经法规、方针和制度，结合公司的特点，制订和设立一整套有效的会计核算制度，组织、领导财务部其他人员开展具体工作。

（4）遵循国家有关财经法规、方针和制度，结合公司的特点，参与制订有效的内控制度，明确公司各部门岗位职责，明确相关流程审批权限，并严格执行。

（5）准确分析和衡量企业资金状况和偿债能力，掌握企业资金结构变化趋势，根据企业经营需要编制财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金。

（6）进行成本费用的预测、核算、控制、分析和考核。透过会计反映，对项目情况进行监督，督促公司有关部门降低成本，节约费用，提高经济效益。

（7）参与公司商品价格、销售方针、工资奖金等方案的制定，参与重大经济合同和经济协议的研究、审查工作。

（8）负责公司财务部门的设置和会计人员的配备方案，组织会计人员的业务培训和考核，负责对公司财务人员的任用、晋升、调动、奖惩及部门的业务考核和审批工作。

（9）维持与银行、税务等机构的良好关系，并保持经常性的沟通。（10）协调各职能部门与财务部门的工作往来。

2、主管会计

（1）认真执行会计准则、国家有关财务法规以及公司财务制度规定，遵守会计核算的有关规定，协助财务负责人跟进部门各项财务管理工作。

（2）认真审核原始凭证，及时编制各类记账凭证，做好会计核算工作；负责定期与银行账单核对，保证账实相符。

（3）定期核对与清理往来账户结算，包括期末对往来款项进行全面清理。

（4）定期和不定期对财产物资盘存清查，做到账、物、卡相符。（5）及时编制和报送会计报表及相关附表、附注。（6）做好各类会计凭证账册装订、保存工作。

（7）认真完成领导交办的其他工作，配合其他财务人员做好相关工作。

3、成本、预算会计

（1）参与公司成本控制管理制度设计和成本目标规划。（2）执行和改进成本核算方法，协助完善成本核算业务流程。（3）按照会计制度及时填制会计凭证，编制成本支出费用的明细账。（4）编制动态成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议，以确保公司成本管理目标的实现。

（5）定期考核各部门成本计划的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究提出改进意见和措施。

（6）掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，针对存在问题给出处理意见，为公司决策提供依据。

（7）根据公司的总体预算目标及前期分析结果编制项目整体预算，确定项目整体目标成本和利润，并向各预算责任部门下达预算指标。（8）根据集团经营计划，指导各部门编制年度、月度全面预算，根据上半年实际经营情况，进行中期预算调整。

（9）通过预算系统跟踪、监督、控制公司日常的预算执行情况，每月编制预算执行情况表及预算分析简报并上报公司领导

4、资金、税务会计

（1）协助财务负责人拟订房地产项目融资计划，负责企业房地产项目融资渠道的拓展工作，按时完成融资计划。（2）根据领导要求，办理房地产项目融资授信工作。

（3）负责与银行联系，跟踪银行按揭贷款及公积金贷款发放，及时回笼资金。

（4）负责增值税发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿；严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。（5）每月按时进行纳税申报，填报重点税源表，填报公司涉税的各种统计报表，负责营业税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。

（6）做好公司的纳税筹划工作，为公司节约税收成本；做好土地增值税的测算工作及项目结束土地增值税的清算工作。

（7）接受公司各部门涉税业务咨询，合理协助解决业务困难；对会计、业务人员、收银员进行税务培训。

（8）与税务机关保持密切联系，负责接待税务风险评估和稽查工作。

5、出纳

（1）根据房地产企业财务制度的规定，严格执行公司规定现金使用范围的审批制度，审核各类原始凭证及票据。

（2）准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据；办理监管资金的汇款及工程款支付工作。

（3）每日与营销部销售收款员核对项目销售收款情况，核对销售日报表，编制项目销售台账。

（4）按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写《出纳日报表》。

（5）根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。

（6）按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理登记手续。

（7）完成领导临时交办的其他工作。

四、个人职业定位

鉴于新项目财务部人员配备情况，个人可以向主管会计、成本预算会计等专业能力要求较高的岗位发展。

1、职位专业素质和能力要求（1）熟悉会计准则和财务制度；

（2）对公司规章制度和部门职责有较好的贯彻能力；（3）对财务运作体系有建设维护能力；（4）熟练的财务分析和数据处理能力（5）优秀的沟通协调能力；

（6）优秀的人格品德和诚信的职业操守；对企业忠诚度高。

第二篇：财务部工作职责及人员分工

2007(财)字第（1）号

XX物流财务人员分工及岗位职责

人员分工

1、XXX

财务经理：全面负责公司财务部工作。

2、XXX

总账会计：负责公司账务工作。

3、XXX

银行出纳：负责全公司银行账收支工作。

4、XXX

现金出纳：负责全公司现金收支工作。

5、XXX

账务审核：负责系统运单审核，应收款、应付款核对 一

财务经理工作职责

1、严格执行公司各项财务管理制度。制定具体的会计核算标准、核算规范制度。开展决算、清算、汇算等会计核算工作。组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

2、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

3、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展盘点工作。

4、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

5、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

6、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

7、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。

8、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

9、协助有关部门完成与本部门相关的职能工作，加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。做好本部人员的培训工作。

10、准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存 情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工作。

11、对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归档。

12、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

13、公司领导交办的其他事项。

二

总账会计岗位职责

1、在公司财务经理的直接领导下，负责本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据 的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。

4、严格执行财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

8、公司领导交办的其他事项。三

往来账会计岗位职责

1、认真执行公司的财务管理制度，2、编制客户和供应商科目明细表、余额表、帐龄分析表等。

3、核对系统运单。

4、负责各应收款客户对帐并加强欠款的催收工作。并核对需要开票的单位具体金额和数据。

5、负责各应付款往来款项的核对和应收票据的收集整理。四

银行出纳会计岗位职责

1、支票的购买、保管。负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

2、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，财务总监审核无误最终由总经理签字，才能确认打款。特殊情况下，没有总经理签字时，必须经相关领导同意，打电话确认后再付款，事后必须请总经理补签。

2、填制完当天所有的汇款单后，及时办理，保证汇款及时到账，避免公司信誉受损。

3、在办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于总经理，随时掌握资金的流向。

6、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

7、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表

经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

8、、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。

9、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

7、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

8、完成领导交办的其他各项工作。五

现金出纳岗位职责

1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律；

2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度；

3、按公司限定的库存限额确保库存现金的安全；

4、提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。

5、严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守现金的使用范围；

6、严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用；

7、认真执行公司制定的各种管理办法和差旅费开支管理办法，对照报销标准给予报销；

8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通；

9、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符；

10、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；

11、公司固定电话、电费及时交纳。每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用。根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

13、完成领导交办的其他临时性工作。

上海XX物流有限公司财务部

2017年3月1日

第三篇：财务部组织机构与职责分工（定稿）

财务部组织机构与职责分工目的为规定财务部内部组织机构和明确各科室职责分工，特制定本程序。2 适用范围

本程序适用于财务部所有科室和员工。引用和参考文件

3.1 引用文件

本公司依据相关法律、法规、标准、上级主管部门和上级单位的管理规定等上游文件编制和修订程序，一些文件通过引用而成为本程序的条款。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后的修改或修订版，需要根据引用文件的变化对本程序进行审查，确定是否需要根据引用文件的最新版本修订本程序。

无

3.2 参考文件

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国会计法》

《公司管理大纲》

《组织机构管理》

《财务管理政策》定义及缩略语

4.1 术语

无

4.2 缩略语

无责任

5.1 经理

a）根据公司关于财务部机构设置、职责和岗位定编确定财务部各科的职责； b）对财务部职责的履行负全面责任，并监督各科职责履行情况；

c）为各科职责履行提供必要的资源。

5.2 副经理

按照处内分工，对所分管领域的职责履行负责，并对分管科室的职责履行情况进行监管和支持。

5.3 科长

对本科室职责的履行负全面责任。

5.4 员工

履行本岗位职责，对自己工作的质量和安全负责。规定

6.1 经理职责

a）根据公司/部门工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；

b）根据国家、集团公司的有关法律法规和规章制度，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；

c）根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司财务、会计工作；

d）根据经股东会和集团公司批准的财务预算，拓展融资渠道，积极筹集资金，保证收入及时到位；合理安排资金支出，为公司各项工作的正常运转提供财力资源方面的保障；

e）全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议； f）掌握相关政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险；

g）负责电价管理；

h）组织开展财务分析，做好中长期财务规划，分析并提出改善经济效益的建议，提高公司可持续发展能力；

i）根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司预算报表和财务会计报表的编报工作，提供财务报告；

j）负责公司财务机构的设置，财会人员的配备，加强财会工作的科学化、规范化和现代化管理，保障公司财务工作有序进行；

k）负责协调部门之间的关系。参与经济活动的论证与决策。负责与上级主管部门以及财政、物价、银行、税务等部门的联系与沟通；

l）组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；

m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；

n）完成上级领导交办的其他工作。

6.2 副经理职责

a）根据公司/部门工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；

b）根据国家、集团公司的有关政策，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；

c）协助经理做好财务部日常管理工作；

d）根据预算管理工作要求，组织预算编制、汇总、分解、分析、平衡和下达工作，审核各部门预算编制、执行情况，组织各部门预算执行情况的考核工作，促进公司预算管理工作的提高；

e）指导建立和执行财务预测分析模型，预测公司中长期经济效益，提出改进建议和措施；

f）根据国资委和集团公司要求，组织编报公司财务预算、月度报表、季度报表和决算报表，并按要求上报；

g）负责公司各项经济业务的会计监督与核算工作，严格执行国家财经纪律、财务法规及公司财务会计制度；

h）负责资金控制，包括资金存放，信贷协议管理，政府贷款管理，各类资金来源对比分析，各项贷款的支付管理；

i）负责债务与风险管理，密切关注利率及汇率变化，预测利率及汇率趋势，运用金融衍生工具降低外汇利率和汇率波动的损失；

j）负责根据公司会计委派制度对公司所属以及控股的二级核算单位和经济实体的委派会计进行管理，强化监督和管理；

k）负责进口环节税收以外的税务管理；协助电价管理；

l）组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；

m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；

n）完成上级领导交办的其他工作。

6.3 资金管理科职责

a）负责公司的国内资金筹措，包括股本金、国内基建贷款及国内人民币临时贷款等，结合各类资金来源、金融市场动态，力求低成本融通资金；

b）负责公司的国外资金筹措，负责俄政府贷款本金利息的确认、余额核对、发票资料传递工作；负责国外出口信贷、商业贷款的各项工作；负责各项贷款利息的核对、确认和支付工作；

c）负责资金计划管理和平衡调度，力求缩短贷款、用款的切换时间，在确保资金需要的情况下尽量降低资金存量，提高资金的使用效率；

d）负责资金配置计划，依据经营活动现金流量、贷款还本付息计划、工程建设资金需求等，编制、季度、月度资金计划；

e）负责定期进行各类资金来源和使用的对比分析，及时反映资金管理的动态及存在的问题；

f）负责资金控制，包括资金存放安全、信贷协议管理、政府贷款管理及各项贷款的支付管理；

g）负责现金与银行出纳工作；

h）负责依据贷款协议编制还款计划，审核银行的还款要求，及时办理资金调拨和还款手续，维护公司信用；

i）负责债务与风险管理，密切关注利率及汇率变化，预测利率及汇率趋势，运用金融衍生工具降低外汇利率和汇率波动的损失；

j）负责协调有关对外接口关系，包括国家外汇管理局、国家开发银行、各商业银行，以及金融机构的联系，处理一切资金管理有关业务申请、账户管理、政策执行、法规解释、报告审批和资料提供。

6.4 生产成本科职责

a）负责电价管理；

b）根据购售电合同，督促电费结算，保障及时收取电费；

c）根据预算管理工作要求，组织、执行公司预算管理工作，支持公司整体战略发展规划；

d）根据国资委和集团公司要求，组织编报公司财务预算，规划符合公司实际的经济效益指标，满足集团公司考核的需要；

e）负责财务预算的编制、上报、分解下达、定期分析、中长期预测等工作，负责费用立项管理；

f）负责跟踪财务预算执行情况，每季度综合财务报表信息及各部门预算执行情况编制公司财务预算执行情况报告，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议；

g）负责公司财务预算管理工作中与上级部门的日常业务接口。

h）建立和执行财务预测分析模型，预测公司中长期经济效益,为公司决策提供支持；

i）根据国家、集团公司和公司会计政策，督导公司成本费用核算工作，正确归集各项成本费用，确定各类成本定额、标准，提出降低成本的控制措施和建议，保障实现公司预算目标；

j）执行国家、集团公司和公司会计政策，督导材料核算工作，提出库存管理控

制控制措施和建议，降低库存管理成本；

k）负责生产性费用和采购物项的支付、核算、预算控制、库存核算和资金往来核算；

l）执行国家和公司固定资产管理政策，督导固定资产核算、调拨、报废工作，做好固定资产价值管理工作。

6.5 会计核算科职责

a）负责根据国家财经法律法规和上级部门财务规定，制定公司会计政策；负责建立健全公司会计核算体系；

b）负责结合公司管理需求，制定公司财务管理规定、办法和程序；

c）严格执行国家财经法律法规及公司会计政策、财务管理规定、办法和程序； d）负责公司各项经济业务的会计核算工作；负责公司各项经济活动的会计监督工作；

e）负责公司财务决算管理工作，负责编制并上报财务决算报表；负责定期编制并上报财务月报、季报及上级部门要求的其他财务报表；

f）负责公司所有支付的审核工作，并按财经法律法规和公司相关制度和程序规定完成各项支付；

g）负责往来款项的管理工作，按照规定设置必要的明细账，及时进行往来款项的处理工作，定期进行往来款项的清查核对工作；

h）负责职工薪酬及福利费的核算和发放工作；

i）负责提出公司利润分配方案；

j）负责根据公司会计委派制度对公司控股的二级核算单位进行业务管理； k）负责莫斯科代表处和北京办事处的财务管理与核算，负责、季度经费的审核及资金拨付工作；

l）负责公司财会信息化工作；负责公司会计档案的管理工作。

6.6 综合财务科职责

a）根据公司综合计划管理要求，负责财务部综合计划和综合事务的管理，及时编报财务部的工作计划和工作总结；

b）负责除进口设备材料的进口环节关税、增值税以外的公司所有税收管理工作，按照国家有关规定正确及时交纳各项税费；

c）负责各类保险业务的归口管理工作；

d）负责协调有关对外接口关系，包括财政、税务和保险等部门的工作联系，在公司有关领导的批准下协助财政、税务、审计、保险等部门的监督检查，并针对所发现的问题提出初步整改意见，经批准后负责落实整改措施；

e）负责公司驻外机构、二级核算单位和控股子公司的财务管理业务指导工作，建立健全相应的财务管理制度；

f）负责财务管理资料和行政文件的集中管理。

g）负责公司各项税金和代扣代缴税金的计提、申报和缴纳，以及相关会计核算的日常管理；

h）负责公司各项保险业务的招投标、合同签订与支付，以及相关会计核算的日常管理；

i）负责部门财务人员业务培训的日常管理；

j）负责公司北京办事处、驻俄代表处财务管理、会计核算和经费审查拨付的日常管理；

k）负责公司企业增值税退税申报及收回的跟踪管理；

l）负责公司企业所得税退税申报及收回的跟踪管理；

m）负责公司税金代扣代缴手续费收入结算申报及收回的跟踪管理。

6.7 基建成本科职责

a）负责扩建工程及新厂址项目的会计核算和财务管理，编制扩建工程财务管理制度和程序，建立健全扩建工程成本核算体系；

b）负责组织管理范围内工程、物项和服务采购项目的成本管理、成本核算、成本控制和资产交付工作；

c）负责管理范围内工程费用、物项和服务采购项目及其它日常费用的支付审核工作，并按财务会计法规和公司有关制度和程序规定完成各项支付；

d）负责扩建工程基建成本归集和成本分配，提供及时、准确、规范的成本会计信息；

e）负责管理范围内工程费用、物项和服务采购项目用款计划，审核承包商提供的预付款保函的真实性，维护公司的利益；

f）负责扩建工程的电价模型和经济分析及电价测算工作，协助参与项目初可研、可研、投资估算及财务评价等工作；

g）负责定期编制并上报基建类财务报表；

h）负责基建库存物资的价值管理；

i）负责组织编制扩建工程竣工财务决算报告；

j）协助执行扩建工程概算管理及投资计划的编制工作；协助工程计划部门进行管理性费用预算控制；负责扩建工程建设单位管理费、财务费用和工程保险费的预算编制和控制；

k）协助参与基建及扩建工程采购项目的招投标、比质比价及委托采购工作； l）参加承包商资质审查工作，负责对承包商财务状况的审核及评价；

m）负责对扩建工程总承包商的项目财务核算及资金使用进行监督核查，协助参与对总承包商的项目仓储管理进行监督检查。记录

无。

第四篇：财务部分工

（一）财务总监

其主要职责如下：

(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。

(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。(4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。

(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。(6)监督公司的财务管理和活动。

(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。

(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。

(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。

(10)利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

(11)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

(12)参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

(13)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。(14)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

(15)做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

(16)协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

(17)组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

(18)提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

(19)进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（二）财务部长

其主要职责如下：

(1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。

(2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。

(3)全面负责财务部会计工作，负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

(4)分析检查公司财务收支和预算的执行情况，加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，在每月10日前报送财务总监审核，按月申报纳税。

(5)参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作，负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。

(6)监督协调国家开发银行外汇结算、协调配合业务部门办理财政补贴。

(7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

(8)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。

(9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。

(10)承办总经理交办的其他工作。

(11)审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。(12)定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。

(13)联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。(14)承办总经理和财务总监交办的其他工作。

（三）财务经理 其主要职责如下：

(1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。

(2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。

(3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。(4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。

(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。

(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。

(8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。

（四）材料会计岗位

1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作

4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。

5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。

6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作，7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。

8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。

（五）资产岗位会计职责

1、负责固定资产增减变动的核算。

2、负责在建工程的核算。

3、负责固定资产折旧的计提和结转。

4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。

5、负责无形资产和其他资产的核算。

6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。

7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；

8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。

（六）工资岗位会计职责

1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作

2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放

3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;

5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;

6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;

7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;

8、完成主管交办的其他临时性工作

（七）往来结算岗位职责

1、负责办理企业与各方面的往来结算业务

2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法

3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算

4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。

9、完成领导交办的其他临时性工作

（八）成本核算岗位职责

1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；

2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；

3、计算产品成本并编制产成品凭证；

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；

6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本

10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；

（九）销售岗位会计工作职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。

4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。

11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作

（十）、费用会计岗位职责

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作

（十一）税务会计的岗位职责

1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。

2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。

3、每月及时抄税，及时报税。

4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。

5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金

6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。

7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。

8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料

9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。

10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。

（十二）融资部经理 其主要职责如下：

(1)协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。

(2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。

(3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核。

(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。(6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。

(8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。

（十三）外贸会计主管

其主要职责如下：

(1)遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

(2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

(3)协助办理国家开发银行外汇业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。(4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。

(5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。

(6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸易操作技能。

(7)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

(8)严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

（十四）现金出纳

其主要职责如下：(1)管理现金支票。

(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。(5)按周编制现金收支报表。

(6)完成工资的发放工作。(7)负责管理职工欠款事项。

(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

（十五）银行出纳其主要职责如下：(1)管理银行账户、转账支票与发票。

(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。(4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。(5)按周编制现金收支报表。

(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

第五篇：房地产公司财务部岗位职责

财务总监：

1、领导公司财务工作，根据公司战略和业务进展情况，制定财务发展规划和发展战略

2、根据公司的总体发展战略目标，指导财务部各分管经理制定公司各方面的财务管理制度，从而明确财务部整体长期发展目标

3、指导财务部制定工作重点和工作目标，是部门近期工作重点突出，符合公司发展要求

4、在部门具体工作实施中把握方向，指导重大、核心及疑难问题，确保财务工作顺利开展

5、在分管部门的业务范围内，就重大问题与相关政府部门、公检法及金融税务部门联络与交涉

6、合理配置人力资源，确保具有恰大技能的管理人员开展相关工作，指导、培养部门管理人员、提高他们的技术水平和管理能力，营造积极的工作环境，充分调动管理层的工作积极性与创造性

7、支持、宣传、强化和捍卫公司的价值观和经营理念，对公司的整体发展提供有价值的建设性的意见，推动公司的全面健康发展

8、参与公司重大决策，就财务等方面的问题提供支持和意见，保证公司的发展、运营的合法性和利润

财务经理：

1、根据公司发展战略和整体财务发展规划，制定财务部财务计划，并提供相关资料和信息支持

2、协调财务部工作，是各岗位能够更好的配合，以促进公司整体目标的实现

3、根据财务计划，如预算和决算，现金流，税务等并监督公司财务运营

4、管理公司财务账目，并进行季度分析，确保账目清晰，财务分明，审定公司内部年报，确保公司财务工作规划化

5、按期进行税务的缴纳和税收管理，保证子公司经营合法化，提供董事会需要的相关财务资料

6、管理公司员工工资，福利，组织相应的财务工作

融资经理：

1、公司经营领域的市场战略分析、预测、前景展望与拓展策划

2、拟定融投资报告，实施融投资立项、谈判和并购

3、公司项目基金立项申请、跟踪、报批、执行、验收

4、公司重大经营管理信息和财务信息的归纳、分析和对外报送，并与信息接受者进行沟通

5、公司股权类、融资类文案的协调组织、对应执行及规范保管

6、对公司的战略融资提出观点、参与谈判