第一篇：财务总监年终必做工作清单
原创: 财务总监年终必做工作清单
一、对于企业财务工作而言，无论是核算、资金还是税，年末都是一个关键节点，财务总监在年末应站在全年角度列出必做工作清单。
二、年末第一部分核心工作是全年会计核算清查，清查重点如下：
1、站在会计核算角度，当年度应确认的收入和支出是否正确确认，应对外开具的发票和取得的发票是否取得，尤其避免出现应计未计支出和应计未计收入。
2、对全年主要业务会计核算进行核查，检查有无错误，附件有无遗漏和不完善。
3、对账务中列支的有形资产（固定资产、存货、车辆、电子设备）等进行清查，做到账实相符。
4、对资金往来进行清查，关联方资金往来应补齐手续，尤其关注关联企业及自然人股东之间往来资金是否存在混乱、虚挂情况，如有应在年末及时清理，避免问题堆积。
三、年末第二部分核心工作是春节前的资金安排计划：
1、对于应收回资金应明确责任人，制定收回计划和明确时间；
2、对于应支付资金应按照轻重缓急和付款额大小次序分别列示，制定支付计划和明确时间。
3、对于资金缺口应及早拿出融资计划，并做好资金应急准备。
四、年末第三部分核心工作是全年税收风险检查，应分税种逐项检查：
1、增值税风险
——增值税发票对外开具是否适当及时，发票格式是否正确，适用税率和征收率是否适当，摘要与编码选择是否准确；
——增值税进项发票取得时间是否及时，认证和抵扣是否及时，取得发票格式和税率是否正确；是否存在应取得仍未取得发票的情况。——简易计税业务（项目）和一般计税业务（项目）是否分别准确核算，是否存在交叉核算与错误抵扣；
——不允许抵扣的项目和发票是否错误抵扣，未进行转出； ——需要预交的情况是否在准确的时间和正确的地点预交增值税。
2、企业所得税风险
建议财务总监组织对当年度所得税情况按照汇算清缴要求进行测算，从中发现问题，及时解决处理。（具体细节略）
3、个人所得税风险
——将工资实际发放情况同个税申报情况进行比对，避免出现失误； ——关注职工福利费中是否存在应代扣代缴个人所得税情况；
——关注业务招待费、促销费用和其他费用中是否存在无偿赠送礼品、促销品的情况，以及是否按照规定代扣代缴个人所得税；
——检查账务中是否有向企业以外个人支付报酬的情况，以及是否按照规定扣缴个税。
4、土地使用税和房产税
——企业持有的土地使用权是否及时缴纳土地使用税；如果没有，是否有正当理由并能拿出证据；
——企业拥有的房产是否及时缴纳房产税，包括有产权、无产权房产，地上建筑物和地下建筑物，自用建筑和对外出租建筑。
5、印花税
按照印花税规定的合同类型检查全年的重要合同是否及时缴纳印花税，尤其关注印花税核定征收。
五、在实施上述工作基础上，财务总监应尽快整理资料，准备全年财务工作总结报告的起草，至少应包括以下内容：
1、全年财务核算基本情况和数据汇总
2、全年纳税情况汇总
3、上年度预算和计划实施情况及差异整理
4、上年度工作的主要成绩
5、上年度工作的主要问题及原因分析
6、下年度财务工作目标、计划
7、财务部下年度工作所需资源、岗位和人员准备
8、财务部下年度工作需要领导和业务部门配合的关键节点
第二篇：财务总监集中精力必做的十件大事
财务总监集中精力必做的十件大事
作为财务总监，是公司的重要职位，需集中精力做好十件大事。
方法/步骤
1.1
一、审核会计报告
会计核算的所有工作最终是以会计报告综合反映出来的，财务总监通过审核财务报告来监管企业会计核算、监管经营过程中执行各项制度、政策的情况，监控企业预算执行过程与结果，签审企业会计报告是财务总监必不可少的工作之一。
2.2
二、进行企业经济活动分析
为保证管理者能读懂其中的内容，财务总监应利用自己的专业知识，通过对企业经营活动过程各方面的了解，利用所学的专业分析方法，对企业经济活动情况进行综合分析，写出比较系统、让其他管理者都读得懂的分析报告，为企业最高决策者提供决策所需要的相关财务信息。
三、组织企业财务预算的编制、日常检查等工作
达到一定规模的企业，财务管理主要也是围绕财务预算来进行，财务总监作为财务管理方面的最高组织者，组织企业财务预算的编制是天经地义的事，当然预算编制只是财务管理的初始，关键还在于执行，如何使执行不偏离原定规划，在执行过程中时刻进行预算的日常检查也是必不可少的。
1.4
四、组织企业成本管理，压缩企业成本
在激烈的市场竟争中，成本在很大程度上决定了企业盈利水平，决定了企业命运，成本控制是企业财务管理的重点，也是企业财务总监工作的重点之一，组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出，成为财务总监必须做好的一件事。
2.5
五、管理企业财务制度
财务管理是企业经济组织管理中的核心内容，财务管理体系化和法制化必不可少，作为企业财务方面的最高组织者和责任人，财务总监是这一法制化体系建设的组织者，应组织好对企业内部财务制度的制定、贯彻执行、组织好对国家财政、财务、税收等相关法规的学习与执行，对制度的执行进行详查，以确保企业守法经营。
3.6
六、调配企业营运资金
企业的经营过程其实就是一项资金转化成另一项资金的过程，其周而复始，不断往复，一刻也不能停留，在企业资金的循环过程中，为确保资金需求量、流动顺畅，需要人来合理调配资金，对企业营运资金管理是企业财务管理的重要内容之一，也是难度比较大的一项工作，如何合理调配企业营运资金，保证企业血液顺畅流动，是财务总监日常工作之一。
4.7
七、为企业生产与发展融资
资金对企业的重要性不用多说，在企业生产经营过程中，资金的需求量是随着生产经营的变化而不断变化的，然而由于种种原因，企业不可能准备一个随时支取的资金百宝箱，较少投资者能随时拿出企业经营所需要的全部资金，绝大多数企业需要通过资本市场、金融市场、经营市场去筹措企业经营所需要的资金，筹措企业生产经营、投资发展所须要的资金是财务总监的重要工作之一。
5.8
八、进行企业纳税筹划
无论如何，交税都会引起企业资金净流出，企业资金流出多一点，留给企业自用的资金就会少一点，这对企业并没有益处，特别是当企业急需资金时。企业要做到既依法纳税，又要避免资金过快、过于集中流出，就应当进行业务调节、纳税筹划，通过纳税筹划，在遵守国家法规的基础上，合理调节企业税负，调节资金流动，这是企业财务总监的工作之一。
6.9
九、参与企业投资决策
企业除生产经营外，投资也是决定企业命运的一项重要工作。财务总监作为企业财务管理方面的最高组织者，作为财务方面的专业人事，积极参与企业投资决策，组织对投资承受力分析、投资经济效益分析，并要筹措投资所需要的资金。参与企业投资决策也是财务总监必不可少的一件事。
7.10
十、协调各方面财务关系
财务管理是企业管理体系的重要内容之一，财务不可能独立于组织、管理体系之外，必然要与相关部门、单位发生各种关系，要最大地发挥财务管理的效用，与各部门、各单位密切配合必不可少。与财务发生关系的部门非常多，除企业内部采购、生产、经营等各个部门外，企业外部联系部门也很多，如客户、工商、税务、财政、海关等，少不了有人从中进行必要的协调。协调财务与各方面的关系也是财务总监必不可少的重要工作内容之一。
第三篇：财务总监集中精力必做的十件大事
财务总监集中精力必做的十件大事
作为财务总监，是公司的重要职位，需集中精力做好十件大事。
方法/步骤
1.1
一、审核会计报告
会计核算的所有工作最终是以会计报告综合反映出来的，财务总监通过审核财务报告来监管企业会计核算、监管经营过程中执行各项制度、政策的情况，监控企业预算执行过程与结果，签审企业会计报告是财务总监必不可少的工作之一。
2.2
二、进行企业经济活动分析
为保证管理者能读懂其中的内容，财务总监应利用自己的专业知识，通过对企业经营活动过程各方面的了解，利用所学的专业分析方法，对企业经济活动情况进行综合分析，写出比较系统、让其他管理者都读得懂的分析报告，为企业最高决策者提供决策所需要的相关财务信息。
三、组织企业财务预算的编制、日常检查等工作
达到一定规模的企业，财务管理主要也是围绕财务预算来进行，财务总监作为财务管理方面的最高组织者，组织企业财务预算的编制是天经地义的事，当然预算编制只是财务管理的初始，关键还在于执行，如何使执行不偏离原定规划，在执行过程中时刻进行预算的日常检查也是必不可少的。
四、组织企业成本管理，压缩企业成本
在激烈的市场竟争中，成本在很大程度上决定了企业盈利水平，决定了企业命运，成本控制是企业财务管理的重点，也是企业财务总监工作的重点之一，组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出，成为财务总监必须做好的一件事。
3.5
五、管理企业财务制度
财务管理是企业经济组织管理中的核心内容，财务管理体系化和法制化必不可少，作为企业财务方面的最高组织者和责任人，财务总监是这一法制化体系建设的组织者，应组织好对企业内部财务制度的制定、贯彻执行、组织好对国家财政、财务、税收等相关法规的学习与执行，对制度的执行进行详查，以确保企业守法经营。
4.6
六、调配企业营运资金
企业的经营过程其实就是一项资金转化成另一项资金的过程，其周而复始，不断往复，一刻也不能停留，在企业资金的循环过程中，为确保资金需求量、流动顺畅，需要人来合理调配资金，对企业营运资金管理是企业财务管理的重要内容之一，也是难度比较大的一项工作，如何合理调配企业营运资金，保证企业血液顺畅流动，是财务总监日常工作之一。
5.7
七、为企业生产与发展融资
资金对企业的重要性不用多说，在企业生产经营过程中，资金的需求量是随着生产经营的变化而不断变化的，然而由于种种原因，企业不可能准备一个随时支取的资金百宝箱，较少投资者能随时拿出企业经营所需要的全部资金，绝大多数企业需要通过资本市场、金融市场、经营市场去筹措企业经营所需要的资金，筹措企业生产经营、投资发展所须要的资金是财务总监的重要工作之一。
6.8
八、进行企业纳税筹划
无论如何，交税都会引起企业资金净流出，企业资金流出多一点，留给企业自用的资金就会少一点，这对企业并没有益处，特别是当企业急需资金时。企业要做到既依法纳税，又要避免资金过快、过于集中流出，就应当进行业务调节、纳税筹划，通过纳税筹划，在遵守国家法规的基础上，合理调节企业税负，调节资金流动，这是企业财务总监的工作之一。
7.9
九、参与企业投资决策
企业除生产经营外，投资也是决定企业命运的一项重要工作。财务总监作为企业财务管理方面的最高组织者，作为财务方面的专业人事，积极参与企业投资决策，组织对投资承受力分析、投资经济效益分析，并要筹措投资所需要的资金。参与企业投资决策也是财务总监必不可少的一件事。
8.10
十、协调各方面财务关系
财务管理是企业管理体系的重要内容之一，财务不可能独立于组织、管理体系之外，必然要与相关部门、单位发生各种关系，要最大地发挥财务管理的效用，与各部门、各单位密切配合必不可少。与财务发生关系的部门非常多，除企业内部采购、生产、经营等各个部门外，企业外部联系部门也很多，如客户、工商、税务、财政、海关等，少不了有人从中进行必要的协调。协调财务与各方面的关系也是财务总监必不可少的重要工作内容之一。
第四篇：信息部员工必做工作
总部信息部
日常必做工作1、2、3、4、5、6、7、8、9、每月至少一次对公司电子设备进行维护一次（检修、清理灰尘、）各门店每月至少一次全面对电子设备进行维护（收款机、电子称、打印机、防盗器、监控）等设备 每次下店维护都要检查设备的使用情况，并填写《下店检查记录 表》 维护网站、及时更新网站上海报商品、更新网站内容 每周与各门店电脑操作员沟通，了解店内设备的维护及使用情况，并做相应指导。（每周要有沟通记录、问题记录）次日早上检查备份是否成功（并登记备份记录表）确保总部单据、操作、涉及到门店、要确保门店及时收到、不得出现延误。（进售价变价单、促销单、订单价、配送单 等等）每月15日和月底两次查询门店单据是否上传总部（验收单、退厂单、批发单、领用单、报损、报溢单 等）负责各部门、门店 计算机、打印机、传真机、电话、收款机、电子秤、考勤机等电子设备出现故障的及时处理、确保所有设备正常使用、并做相应的维修记录及处理方案。
确保门店间的调拨单，收货方未审核单据不得超过4天，蔬果配送单必须当天审核，其他配送单不得超过4天，配送中心收到门店未审核退配单 不得超过4天。
负责制定、监督门店信息员设备维护计划的执行情况和维护记录的填写情况
汇总故障现象和原因及维护工作
不得让外来人员使用办公室电脑，保证内部信息的安全、不得擅自打印泄露所有敏感性及保密性的数据、不得将自己的工号让任何人使用
设备、配件出入库及时登记
每月月底前做次月设备配件购买计划申请、10、11、12、13、14、15、2013-1-1执行
总部信息网络部
第五篇：组长每天必做工作
组长每天必做工作
1、检查员工的形象和部门的卫生。
2、{8:30-9:00} 早会，安排当天的工作，确认当天有无重要客户以及进账。并利用早上的时间分享销售知识。
3、{9:00-9:10}检查部门员工新找的客户资料和昨天开发的意向客户。
4、{9:10-12:00}监督并会同员工一起打电话约客户，随时观察员工打电话情况，及时发现电话预约中的问题，对打电话好的同事进行鼓励，不好的同事进行辅导。
5、11:50统计约客户数量，查看当天预计的客户是否约到，并做出分析。
6、确定当天要见的客户，安排员工见客户的去向。安排自已陪谁见客户，或者自己出去杀单。
7、{14:10-18:00}监督并会同员工一起打电话约客户，随时观察员工打电话情况，及时发现电话预约中的问题，对打电话好的同事进行鼓励，不好的同事进行辅导，电话协助见客户的同事签单。
8、对见客户回公司早的同事进行一对一的沟通。
9、18:00开晚会，总结今天工作，解决员工见客户所碰到的问题。根据部门的情况做一些培训，计划明天工作。
10、分析部门做得好的地方和做得不好的地方，分析部门员工目前需要学习的东西，并找出要学习的资料，安排时间进行培训。
日常工作务必严格按以上流程开展并纳入绩效考核 确保年底任务量的完成及员工的收入
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