茂名站前街道办事处2017年部门决算

第一篇：茂名站前街道办事处2017年部门决算

茂名市站前街道办事处2017年部门决算

基本情况说明

第一部分 茂名市站前街道办事处概况

（一）部门主要职责

茂名市站前街道办事处为茂南区人民政府属下的行政机关部门，内设机构：党政办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室、综治维稳信访办公室、行政综合执法办公室。主要职能：一是宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拨和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。二是制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。三是维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。四是履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。五是办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入茂名市站前街道办事处2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括街道办本级和下属3个预算单位（司法所、文化站、劳动保障所）。

第二部分 茂名市站前街道办事处2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

茂名市站前街道办事处2017年总收入788.71万元，其中，本年收入788.71万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入788.71万元，比上年决算数增加498.87万元，增长173%。主要原因：工资薪酬和住房公积金等政策调整变化。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年保持不变。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年保持不变。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年保持不变。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：与上年保持不变。

（二）年度支出总体情况

茂名市站前街道办事处2017年支出788.71万元，其中本年支出788.71万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出626.49万元，主要用于人员经费和公用经费，比上年决算数增加455.66万元，增长267%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。

2.公共安全支出25.39万元，主要用于司法事务，比上年决算数增加10.36万元，增长68.93%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策调整变化。

3.文化体育与传媒支出19.94万元，主要用于文化管理事务，比上年决算数增加4.31万元，增长27.58%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。

4.社会保障和就业支出81.35万元，主要用于退休费及人力资源和社会保障管理事务，比上年决算数增加14.29万元，增长21.31%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。

5.医疗卫生与计划生育支出35.54万元，主要用于文化管理事务，比上年决算数增加14.25万元，增长66.94%，主要原因是计划生育管理事务增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

茂名市站前街道办事处2017年度财政拨款收入合计788.71万元。其中：一般公共预算拨款收入788.71万元，比年初预算数增加93.51万元，增长13.45%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是与上年不变。

分功能科目来看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出626.49万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全（类）司法（款）支出25.39万元，主要用于司法事务；文化体育与传媒（类）文化（款）支出19.94万元，主要用于文化管理事务；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位退休（款）支出81.35万元，主要用于退休费及人力资源和社会保障管理事务；医疗卫生与计划生育支出35.54万元，主要用于文化管理事务。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占29.53%，完成预算的100%，公务接待费支出8.45万元，占70.47%，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开

支。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.64万元，下降5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.19 万元，下降5.10%；公务接待费支出决算减少0.45 万元，下降5.06 %。因公出国（境）费支出不变的主要原因是没有该方面工作的需要；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央“八项规定”的精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占29.53%；公务接待费支出8.45万元，占70.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要没有该方面工作需要；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要没有该方面工作需要；（3）境外业务培训及考察0万元，主要没有该方面工作需要。

2..公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要没有该方面工作需要；公务用车运行及维护支出3.54万元，2017年街道办机关及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务活动。

3.公务接待费支出8.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，街道办机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要没有该方面工作需要；发生国内接待135次，接待人数共1267人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出53.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加减少4.49元，降低7.78%。主要原因是：厉行节约办公费。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第三部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款

利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

茂名市站前街道办事处

2018年9月26日

第二篇：《猛追湾街道办事处》2016年部门决算编制说明

《猛追湾街道办事处》2016年部门决算编制说

明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。主要职责是：

1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。

2．负责拟订街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3．负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责辖区安全工作。

4．负责拟订社区建设工作规划并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织 发展。

5．负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理；负责辖区内邪教问题的防范和处理。

6．负责统筹城乡社会发展工作；组织实施推进城乡一体化工作；负责土地整理、国土管理工作；协调配合农民集中居住区建设工作，负责指导农民集中居住区的管理工作（涉农街道）。

7．承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.深化政务服务平台建设，提高服务水平、办事效率。

2.积极开展全国平安社区建设，做好重点部位安全工作。

3.积极整合街道、社区、网格等多方力量，真正实现线上线下联动联勤、联调联处。

4.深入开展城乡环境综合治理，认真开展食品、药品安全宣传和监督检查工作。

二、部门概况

下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计6380.29万元，与2015年相比减少3950.25万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。（都为财政拨款收入）

2016年本年支出合计6380.29万元，与2015年相比减少3950.25万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。其中：基本支出2213.75万元，占34.7%，增加108.58万元，主要变动原因办公成本增加等；项目支出4166.54万元，占65.3%，减少4058.83万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。

四、财政拨款收支决算情况

2016财政拨款收支总决算6380.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3950.25万元，下降38%,主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016一般公共预算财政拨款支出10228.71万元，占本年支出合计的160%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加777.21万元，增长8%。主要变动原因人员支出和产业促进资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出10228.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3167.13万元，占31%；公共安全支出132.37万元，占1.64%；科学技术支出1万元，占0.01%；文化体育与传媒支出63.09万元，占0.6%；社会保障和就业支出645.94万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出69.08万元，占0.6%；节能环保支出10万元，占0.1%；城乡社区支出2282.15万元，占22%；农林水支出5万元，占0.05%；资源勘探信息等支出3742万元，占37%；住房保 障支出110.95万元，占1%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务2010301行政运行支出2016年决算数为1861.63万元；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出2016年决算数为210.94万元；2011308招商引资2016年决算数为75.33万元。完成预算68%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少办公开支。

2.公共安全2049901其他公共安全支出2016年决算数为95.48万元，完成预算72%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。

3.文化体育与传媒2070199其他文化支出2016年决算数为34.86万元；2070308群众体育2016年决算数为16.84万元，完成预算82%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。

4.社会保障和就业2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2016年决算数为23.48万元；2080208基层政权 和社区建设2016年决算数为342.93；2080299其他民政管理事务支出2016年决算数为15.95；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为99.11；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为80.7；2080805义务兵优待2016年决算数为17.79；2089901其他社会保障和就业支出2016年决算数为92.35万元，完成预算104%。决算数大于预算数的主要原因是人员补助标准增加。

5.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗2016年决算数为38.81万元；2100503公务员医疗补助2016年决算数为7.68万元；2100599其他医疗补助支出2016年决算数为1.28万元；2100799其他计划生育事务支出2016年决算数为16.32万元，完成预算93%。决算数小于预算数的主要原因是人员数字变动。

6.节能环保2110199其他环境保护管理事务支出2016年决算数为8.34万元，完成预算83%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。

7.城乡社区2120104城管执法2016年决算数为495.71万元；2120199其他城乡社区管理事务支出2016年决算数为732.21万元；2120399其他城乡社区公共设施支出2016年决算数为68.21万元；2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为819.12万元；2129999其他城乡社区支出2016年决算数为33.5万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要 原因是精简节约，减少专项工作运行开支。

8.农林水2130314防汛2016年决算数为1.03万元，完成预算21%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。

9.资源勘探信息等2150699其他安全生产监管支出2016年决算数为8.81万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出2016年决算数为1057.34万元，完成预算28%。决算数小于预算数的主要原因是减少对辖区企业的产业促进资金扶持。

10.住房保障2210201住房公积金2016年决算数为124.52万元，完成预算112%。决算数大于预算数的主要原因是基数调标。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出2213.74万元，与2015年相比增加108.58万元，主要变动原因办公成本增加等。其中：

人员经费1828.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费384.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算为32.29万元，完成预算70%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.36万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.93万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，严格从简和公务用车改革。

（上述“预算”口径为调整预算数。）2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.3万元，下降9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.36万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.6万元，下降24%。增减变动的主要原因严格落实八项规定，严格从简和公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.36万元，占17%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.93万元，占83%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费5.36万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：根据成外领组-办2016 0002号文，我单位韩际舒同志随团赴澳大利亚，新西兰外出招商活动。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费26.93万元,其中： 公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车17辆。

公务用车运行维护费支出26.93万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016，机关运行经费支出384.82万元，比2015年增加8.38万元，增长2%，主要变动原因是办公运行成本增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016，政府采购支出总额74.68万元。与2015年相比减少2.38万元，基本与与2015年持平。其中：政府采购货物支出74.68万元，主要用于更换设备等。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆17辆，一般公务用车15辆，其他用车2辆。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金379.7万元，覆盖率达到9.1%。开展了“一标三实”基础信息采集工作经费；安全生产、消防和食药品监管经费；城乡环境整治经费得分84.36分，存在的问题是资金使用进度滞后，年底注销金额较大，整改措施要求17年预算细化，资金使用跟进进度；城市社区公共服务和社会管理经费；计划生育支出经费；依法治区工作经费得分84.2分，存在的问题是资金使用进度滞后，年底注销金额较大，整改措施要求17年预算细化，资金使用跟进进度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）：指实施国家知识产权战略方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

17、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科研究生院的支出。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

20、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指其他用于科技交流与合作方面的支出。

21、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

24、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

27、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

28、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

29、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指工业和信息产业发展的支出。30、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套方面的支出。

31、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

32、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。

34.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

35.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：如何做部门决算

如何做部门决算 首先，按部门预算与部门决算的要求，在不违反《制度》的情况下设置会计科目。各部门下一预算应于本年的8月上报财政部，财政部11月下达下一预算控制数。这时财务人员就可以按照预算控制数来设计下一年的会计科目，以保证决算报表的需要。

其次，做好年终清理、结账和编制会计报表的准备工作。第一，核对预算。

核对预算是年终清理结账、做好决算报表的首要任务，包括核对财政拨款数、国库集中支付预算执行情况对等。

第二，清理核对各项预算内外收支款项。

检查本年各项收入是否都已入账，往来账里是否有挂账现象，应缴预算收入是否已上缴国库。

第三，清理往来业务款项。

各项应收应付的往来款年终前应尽量清理完毕。未清理完毕的要列出清单，准备结转下年。

第四，清查货币资金和各项财务物资。

银行存款余额要同银行对账单余额核对相符。库存各类现金应尽可能于12月31日前存入银行，使账面与实际库存年末为零。下年年初数也为零，为下年的每日盘点现金提供方便。有价证券的账面数字与实有数核对，使之相符。

各种财产物资年终是否已全部入账，对固定资产进行清查盘点。如有差异，应查明原因，按规定进行账务处理，做到账账、账实相符。

第五，财务人员应按照规定，用红字更正方法，对以前的会计差错进行更正，以保证在结账前收入类科目有借方发生额、支出类科目无贷方发生额，使会计余额表的累计发生额准确，充分利用结转收入结余后的余额表，编制部门决算报表。会计基础工作较好、电算化水平较高的部门可实现自动生成决算报表。第六，做好结账工作。

要做好年末结余的测算工作，保证各类款项结余数大于零。分清本单位的性质，按《制度》要求，行政单位所有结余不再进行分配，事业单位的基本支出进行分配，项目经费一般不进行分配。

最后，在正确结转收入、支出、结余的基础上编制决算报表。先要查看有无需要调整年初数的情况。

例如中央主管部门要对所属行政事业单位历年住房改革支出预算拨款结余资金调剂使用。

所属事业单位上交结余时：借：事业基金—— —一般基金（住房补贴结余）贷：银行存款/零余额账户用款额度/财政应返还额度所属事业单位收到结余时：借：银行存款/零余额账户用款额度/财政应返还额度贷：事业基金—— —一般基金（住房补贴结余）此时应参照企业会计制度规定调整决算报表年初数，视同上年发生额处理

行政事业单位的部门决算是以单位会计核算数据为编制基础,以财政统一的部门决算报表为载体,辅以决算说明、财务收支分析等会计资料形成的书面财务报告。根据编制的决算报表,通过对单位财务收支状况和资产负债状况等相关重要指标的分析比较,可对单位预算执行情况、财务收支状况和执行绩效做出判断和评价,同时通过预测,也为下一的预算编制提供可靠的依据。随着我国财政管理体制改革的不断深化,部门决算在整个财政管理和改革中的地位与作用越来越突出,部门决算工作的要求也更高,正在逐步走向规范化。

笔者认为目前部门决算工作中存在的问题主要表现在:一是编制决算工作人员的业务素质不高,造成决算数据质量不高。有些单位会计人员平时账务处理不规范,年终编制决算报表不认真、不准确。二是单位不重视决算编制工作,部门决算的分析和利用不够,使部门决算的作用没有得到有效发挥。绝大多数部门、单位只是为了编决算而编决算,决算一旦编报完成就将束之高阁,没有发挥其应有的作用。现简要谈谈做好部门决算工作的心得体会:

一、全面领会决算的工作要求和重点

由于经济和社会的不断发展,财政收支每年都会有新的变化,每年的决算工作开始前,市级财政部门会召开决算工作布置培训会议。决算编制人员要仔细领会会议精神,了解掌握财政部门部门决算工作的总体要求,报表格式和口径调整情况,报表软件及参数的修改情况等。尤其重要的是每年有变化的部分,虽然近几年决算工作的软件没有很大的变化,但为能编制符合要求的决算报告,顺利通过会审,熟知每年细微的变化还是非常重要的。比如: 2009年我局试行了国库支付改革,那么2009年的财政性资金国库集中支付预算执行情况表就是我单位有变动的一张大表,在会议期间就要格外注意会议讲解员的说明。

二、认真做好决算报表的填制

(一)保持上下数据的衔接一致。收支、资产负债表等上年结转有关数据原则上应与上年年末结余数核对一致。这个数据取自上年决算报表年末结余数,一般情况是完全一致的;由于财政部门会审时,上年结余数是可以在财政系统中核对的,如有不符,系统会提示出错。除特殊情况下有调整,一般原则上是不变的。

(二)保持本收入数据与财政拨款数一致。包括一般预算财政拨款、政府性基金、国库行政事业性收入和预算外资金等收、支数的对账工作。在计入收入前,先与财政部门的专管员核对今年财政下达的预算数及追加经费;不仅要有数字上的核对,还要清楚核对各项经费的类、款、项,如有不符,要及时与财政部门取得联系获取正确的数据,然后根据核对好的收入数填入决算报表。这项核对工作相对于整个决算工作无疑是磨刀不误砍柴工,增大了部门会审的通过率。我们部门的收入数就是财政部门的拨出数,这个数据也是可以在财政系统中核对的,如有不符,系统同样也会提示出错。在参加部门会审时经常会听到有些单位的决算报表收入数不符,有很多错误提示。经分析,有的决算工作人员还没养成在决算前先与专管员核对数据的习惯,这不仅增加了工作量而且会效率低下。

(三)根据总账与明细账、各类报表填制支出数。各行政事业单位要对所发生的各项交易或事项根据会计制度进行日常的会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,在此基础上依据真实、准确的会计核算资料编制部门决算报表的支出数。目前,支出数的指标可分为两类,一类指标在设置上完全与会计科目一致,可直接从同名称会计科目核算资料获得;另一类需要依据会计核算资料计算加工获得。

(四)做好本相关数据的一致。决算报表之间的数据存在勾稽关系,报表初稿完成后,要仔细校核,保持相关数据的一致。例财决05-1表1栏“基本支出决算明细表的合计数”要与财决04表2栏“基本支出”一致;财决05-2表1栏“项目支出决算明细表的合计数”要与财决04表3栏“项目支出”一致;财决03表中的3栏“行政单位预算外资金收入”要与财决07-3表中的财政专户核拨数一致;还有纳入国库集中支付改革的预算单位应与财决08表的“财政应返还额度”与财决附01表“待核批结转预算指标”相核对一致。

三、做好决算说明编制和财务收支分析,提高部门决算报告的利用率

决算说明书是对部门决算报表的详细说明和补充解释,包括单位总体概况、收入完成情况、支出执行情况和专项经费使用情况等要针对收支结构及所占比例进行说明。对其他收入、其他支出所涵盖的内容要详细解释。

财务分析报告是根据部门决算报表和部门预算报表的数字,分析全年预算的完成情况,对于超预算的人员支出和公用支出进行细致分析,查找原因;对于没有完成预算的项目支出,要认真追究根源,是立项有误、预算不准,还是计划变更、执行不够。各部门、各单位应高度重视决算的分析工作,财务管理人员编报完成本部门、单位的决算后,要对决算资料进行整理、分析,重点是对预算执行情况、资金使用管理情况、实际履行政府职能情况、资产使用情况及存在的问题等,进行深入分析;并针对存在的问题诸如办公费、水电费等科目经过单位内部预算二次分配以后的执行情况,是否有超预算和执行不到位的情况存在,提出整改意见和措施。将此分析报告报送本部门、单位领导和财政部门决算参考。

部门决算与部门预算数据差距越小越好。差距小,说明部门预算的编制比较科学准确;反之,则说明预算资金安排不尽合理,资金使用的绩效不高。加强部门决算的分析利用,是加强部门、单位财务管理,提高财务管理水平的要求,要通过决算报告的分析利用促进财政预算管理和单位财务管理水平的提高,以期更好地为以后经济社会的快速稳步发展服务

第四篇：部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门（单位）职责 2.部门（单位）构成

二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门（单位）2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

（二）财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门（单位）2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4.项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五篇：2017部门决算说明

第二部分 2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况；参与本区人才战略、规划的拟订工作，负责监测本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，协调重大项目前期工作，申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金，组织拟订并实施政府投资计划；按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目；按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目；引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作，对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构调整；研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施；组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策；提出国民经济重要产业的发展规划，做好协调第一、二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进第三产业发展，会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题；承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施；研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议，协调小城镇发展的重要问题；组织协调区域合作工作，负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析市场供应状况，指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任；贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题，推进社会事业建设，参与研究提出社会事业发展的重大政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议，协调推进全区基础设施建设。推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；负责生态建设资金的管理；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施节能监察和考核工作。负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；参与拟订电力配套规划，协调解决煤炭、电力行业的重大问题，并承担相应的监督管理责任;负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我委无二级决算单位，单位25个内设机构分别为办公室、政工科、国民经济综合科、体改科、投资科、社会科、煤炭电力科、协同办、研究室、重大项目稽查办公室、价格检查科、收费检查科、价格举报中心、市场监督检查科、医药价格检查科、价格监测科、价格认证中心、金融产业科、金融发展科、金融服务科、节能管理办公室、产业发展科、经济发展科、纪检监察科、管理站等机构按有关规定设置。单位共有行政编制66人，工勤编制7人，实有编制69人；事业编制共有43人，实有编制39人；长期聘用人员（临时工）20人。离休1人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计139041.35万元，其中：本年收入135749.05万元，年初结转和结余3292.3万元。在本年收入中，财政拨款收入135749.05万元，占收入合计的100%。2017本年支出合计138802.89万元，其中：基本支出2828.08万元，占支出合计的2.04%；项目支出13974.81万元，占支出合计的97.96%。

2017年年末结转和结余238.46万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17721.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9707.33万元，占本年财政拨款支出54.79%； 教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.009%；科学技术支出2441.97万元，占本年财政拨款支出13.78%；社会保障和就业支出473.53万元，占本年财政拨款支出2.67%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出5097.77万元，占本年财政拨款支出28.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017决算9707.33万元，比2017年年初预算增加6214.33万元，增长178%。其中：

“发展和改革事务”2017决算8300.85万元，比2017年年初预算增加4838.59万元，增长58.29%，主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务支出的增加。

2、“教育支出”2017年决算1.09万元，与2017年预算数一致。

3、“科学技术支出”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%。其中：

“企业转型升级资金”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%，主要原因是增加了企业转型所需资金。

4、“社会保障和就业支出”2017决算473.53万元，比2017年年初预算增加122.56万元，增长35%。其中：

“行政事业单位离退休”2017决算460.97万元，比2017年年初预算增加109.99万元，增长23.86%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算数0.2万元，与2017年预算数一致。

6、“节能环保支出”2017决算5097.77万元，比2017年年初预算增加5097.77万元，增长100%。其中： “京津风沙源治理工程建设”2017决算5056万元，比2017年年初预算增加5056万元，增长100%，主要原因是风沙荒漠治理资金增加。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017政府性基金预算财政拨款支出121081万元，主要用于以下方面：城乡社区支出121081万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2017决算121081万元，比2017年年初预算增加121081万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”2017决算33000万元，比2017年年初预算增加33000万元，增长100%。主要原因是增加了电力经费支出。

“城市建设支出”2017决算88081万元，比2017年年初预算增加88081万元，增长100%。主要原因是新城滨河公园及京津风沙源建设资金的增加。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2828.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

单位名称：北京市昌平区发展和改革委员会