托管营运部核算助理岗岗位职责

第一篇：托管营运部核算助理岗岗位职责

托管营运部核算助理岗标准业务操作流程-操作节点摘要

业务类型：数据读取类、场外交易录入类、基本信息录入类、凭证录入类、报表核对类

1.数据读取类：

1.1对账及权益数据读取 1.2 TA数据读取 1.3征税明细库读取

2、场外交易录入类

2.1银行间债券、银行间回购交易录入 2.2银行间债券或交易所债券分销交易录入 2.3定期存款交易录入 2.4开放式基金交易录入 2.5网下新股/新债交易录入

3、基本信息录入类

3.1债券品种信息录入 3.2基金品种信息录入

4、凭证录入类

4.1支付托管费凭证录入

4.2支付管理费/风险准备金/销售费凭证录入 4.3支付佣金凭证录入

4.4支付银行间结算费/手续费凭证录入

5、报表核对类 5.1资金调节表核对

托管营运部核算助理岗标准业务操作流程

核算助理岗位工作负责协助核算岗完成证券投资基金和公募类券商集合产品的部分估值相关工作。工作内容分为数据读取、场外交易录入、基本信息录入、凭证录入和报表核对五大类，十五个工作节点。具体工作内容如下：

1.数据读取类

1.1 对账及权益数据读取

操作时间：T日10点前

读取日期：T-1日

数据库：

上交所数据：ZQBD(证券变动)、ZQYE（证券余额）、QTSL（其他数量）、JSMX（结算明细）

深交所数据：SJSGF（深交所股份）或GF（股份）、SJSDZ（深 交所对账）或DZ（对账）、SJSFX(深交所发行)SJSFW(深交所服务)、SJSGB(深交所广播)

操作流程：

（1）将上述数据库由业务网盘复制至本地文件夹。上交所数据在网盘“清算数据”中，深交所数据在网盘“行情数据”中；

（2）在核算系统接口数据管理模块读取上述数据。读取日期为T-1日，上海、深圳数据分开读取。数据读取类型为两地交易数据，其中读取深圳数据时需选择“单套账显示”；（3）处理T-1日数据。1.2 TA数据读取 操作时间：T日14点前

读取日期：T日

数据库：TA数据库

操作流程：

（1）选择TA数据读取路径；（2）读取TA数据。1.3征税明细数据读取 操作时间：T日14点前

读取日期：T日

数据库：ZXMS+日期(深圳征税明细)、ABCSJ+结算单元(上海征税库)操作流程：

（1）选择征税明细库数据读取路径：行情数据-日期文件夹；（2）修改深圳征税明细库名称，删除ZXMS后的日期；（3）在核算系统接口数据管理模块读取上述数据。读取日期为T日，数据读取类型为两地所有数据，选择“单套账显示”；

2、场外交易录入类

2.1银行间债券、银行间回购交易录入 操作时间：T日14:00-17:00 操作流程：

（1）在估值系统-接口数据管理-API接口数据-API接口数据处理中，每半小时按产品点击“浏览”按钮，分别刷新银行间债券交易和银行间回购交易一次；

（2）对刷新到的银行间债券回购交易记录，交易信息完整的，点击“分发”按钮后，请核算复核人员审核该条交易记录；（3）对刷新的银行间债券回购交易记录，交易信息不完整的，先维护债券品种信息（按3.1债券品种信息录入执行），审核后点击“分发”按钮，请核算复核人员审核该条交易记录。

2.2银行间债券或交易所债券分销交易录入 操作时间：T日14:00-17:00 操作流程：

（1）在电子传真中找到债券分销协议；

（2）对所分销的债券，系统中已存在该债券品种信息的，在估值系统-业务凭证管理-业务数据维护-银行间债券中维护以下信息：

①成交编号：按YYYYMMDD+三位数字序列号维护，如20150804001；

②债券代码：按债券品种信息中的6位债券代码维护； ③业务类型：银行间债券分销选择“承销”，交易所债券分销选择“交易所承销”； ④交易日期与交割日期：按分销协议中约定的日期维护； ⑤银行账户：双击选择银行存款科目；

⑥债券类型：双击选择债券类型科目，科目性质必须与债券品种中的债券类型一致；

⑦结算费：上清所银行间债券分销需维护150元结算费，其他债券分销无结算费；

⑧成交数量：按分销协议中的分销数量维护。数量等于成交金额/面值；

⑨成交金额：对利息冲减成本的债券，成交金额=清算金额-所含利息；

: 对利息不冲减成本的债券，成交金额=清算金额； ⑩所含利息: 对利息冲减成本的债券，点击自动计算利息金额；

: 对利息不冲减成本的债券，所含利息为0；

⑪清算金额：按分销协议中的清算金额维护。

（3）对所分销的债券，系统中没有该债券品种信息的，先维护债券品种信息（按3.1债券品种信息录入执行），审核后按2.2第（2）条操作； 2.3定期存款交易录入 操作时间：T日14:00-17:00 操作流程：

（1）在电子传真中找到定期存款协议；（2）在估值系统-业务凭证管理-业务数据维护-存款业务中维护以下信息：

①存单编号：按YYYYMMDD+三位数字序列号维护，如20150804001；

②业务类别：选择定期存款；

③业务日期/凭证日期/到期日期：按定存协议中的日期维护；

④存款金额：按定存协议中的存款金额维护；

⑤存款收益：存款收益=存款金额*计息利率/360天*计息天数；

⑥计息天数：按定存协议中的存款天数维护； ⑦计息利率：按定存协议中的计息利率维护； ⑧贷方科目：双击选择银行存款科目；

⑨存款投资科目：选择与存款银行一致的定期存款科目； ⑩应收利息科目：选择与存款银行一致的应收利息科目；

⑪利息收入科目：选择定期存款利息收入科目； ⑫银行总行：选择存款银行的总行名称；

⑬托管资格：与投资监督人员确认该存款银行是否具备托管资格后，选择有资格或无资格。2.4开放式基金交易录入 操作时间：T日9:00-17:00 操作流程：（1）在电子传真中找到开放式基金成交确认单；

（2）在估值系统-业务凭证管理-业务数据维护-开放式基金中维护以下信息：

①申请日期：按基金成交确认单中的申请日期维护； ②基金代码：按基金成交确认单中的基金代码维护； ③业务类别：按基金成交确认单中的类别选择申购/赎回/分红/转换； ④申购业务：

在申请信息中维护凭证日期，日期为申请当日。维护申请金额和交易费用（无费用则为空），在划付银行中选择银行存款科目；

在确认信息中维护凭证日期，日期为基金确认日。按基金确认单维护成交金额、成交数量、交易费用、单价。贷方科目选择开放式基金申购款的清算款科目； ⑤赎回业务：

在赎回确认中维护凭证日期，日期为基金确认日。按基金确认单维护成交金额、成交数量、交易费用、单价。借方科目选择开放式基金赎回款的清算款科目；

在赎回到账中维护凭证日期，日期为基金到账日。维护到账金额和交易费用（无费用则为空），在划付银行中选择银行存款科目； ⑥分红业务： 在红利到账（转份额）中维护凭证日期，日期为红利转投确认日。按基金确认单维护红利金额、红利数量、交易费用（无费用则为0）、单价。借方科目选择该基金的投资科目。收益截止日为红利确认日； ⑦转换业务：

该基金转换业务是指场外开放式基金转为场内基金的业务，场内基金转换不在此维护。

在确认信息中维护凭证日期，日期为转换确认日。按基金确认单维护转入金额、转入单价、转出数量、转入数量、交易费用（无费用则为0）。贷方科目选择转出的基金投资科目。

2.5网下新股/新债交易录入 操作时间：T日9:00-17:00 操作流程：

（1）在电子传真中找到网下申购新股/新债划款指令；（2）在估值系统-业务凭证管理-业务数据维护-新股业务中维护以下信息：

①申请日期：按划款指令日期维护； ②证券代码：按划款指令中的证券代码维护； ③证券名称：按证券代码对应的证券名称维护;④证券品种：按证券类型维护股票/可转债/可交换债/企业债/国债； ⑤业务类型：在申购日维护“申购”，在中签日维护“网下中签”；

⑥新股、新债申购：

在申购信息中维护凭证日期，日期为申购当日。按划款指令维护申购金额，划款银行选择银行存款科目，其他应收科目维护场外新股/新债申购股款科目，计息利率维护0；

⑦网下中签：

在咨询平台中查询证券网下中签公告；

在中签信息中维护凭证日期，日期为证券中签日期。按中签公告维护中签金额、中签数量。其他应收科目维护场外新股/新债申购股款科目；

⑧未中返还：

保存中签信息后，核对系统自动生成的中签返款金额是否与中签公告中一致。

3、基本信息录入类

3.1债券品种信息录入 操作时间：T日9:00-17:00 操作流程：

（1）在资讯平台查询债券基本信息；

（2）在估值系统-数据维护管理-公用信息维护-债券品种信息中维护以下信息： ①债券代码：按六位代码维护。对于原始代码多于6位的债券，按附件中的编码规则缩位后维护； ②债券名称：按债券市场代码对应的名称维护； ③发行价格：以面值100元维护； ④票面金额：

无提前偿还本金的债券，票面金额=发行价格； 有提前偿还本金条款的债券，票面金额=发行价格-每次偿还本金比例。提前偿还本金信息在“设臵票面金额”中维护；

⑤债券类别：按资讯平台中的债券类别维护。企业债券与公司债统一维护企业债券，短期融资券与超短融券统一维护短期融资券；

⑥利率类型：按资讯平台中的利率类型维护。除固定利率外，累进利率与浮动利率均维护浮动利率（浮动利率界面需维护分段起止日期和启用日期）；

⑦交易市场：按资讯平台中的利率类型维护。同时在交易所和固定收益平台上市的债券，分别维护债券品种信息。上清所银行间债券与中债登银行间债券均维护银行间； ⑧上市地点：与交易市场一致； ⑨市场代码：按债券原始代码维护； ⑩计息方法：

交易所债券计息方法为：按实际天数计息/365计息； 银行间债券计息方法为：按实际天数计息；

⑪付息次数：付息次数=年付息频率*债券期限 ⑫付息方式：付息方式=年付息频率 ⑬权益信息：

无含权信息的债券维护：不含权；

含权益信息的债券维护：回售权或其他权益；

⑭付息方式与到期付息方式：

年付息次数等于一次的债券，付息方式为按实际天数付息；

年付息次数大于一次的债券，付息方式为按平均值付息。

3.2基金品种信息录入 操作时间：T日9:00-17:00 操作流程：

（1）在资讯平台查询基金基本信息；

（2）在估值系统-数据维护管理-公用信息设定-基金信息中维护以下信息：

①系统代码：基金6位市场代码;②市场代码：与系统代码一致； ③基金名称：基金全称；

④基金类型：按资讯平台中的基金类型维护； ⑤市场： 开放式基金：场外； LOF基金：场外/深圳； ETF基金：场外/上海/深圳 ⑥基金公司：基金管理公司全称；

⑦投资对象：按资讯平台中的基金投资对象维护。

4、凭证录入类 4.1支付托管费凭证录入

操作时间：收到划款指令当日 操作流程：

（1）确认划款指令中付款日期和金额；

（2）在估值系统-业务凭证管理-规模收入管理-支付托管费中维护以下信息：

①选择起止日期，跨度期间按月； ②支付日期：划款指令日期；

③点击查询匡算记录，获得已匡算未销账的托管费金额； ④输入支付金额后，保存；

（3）在估值系统-业务凭证管理-生成业务凭证中生成“支付托管费”凭证；

（4）在财务系统-账簿管理-应付托管费科目中检查凭证冲销金额与计提金额是否一致。

4.2支付管理费/风险准备金/销售费凭证录入

操作时间：收到划款指令当日 操作流程：

（1）确认划款指令中付款日期和金额；

（2）在财务系统-凭证管理-凭证录入中录入手工凭证：

①支付管理费/风险准备金凭证：

借：应付管理费（管理费金额）

借：应付管理费（风险准备金金额）

贷：银行存款 ②支付销售费凭证： 借：应付销售费

贷：银行存款

（3）在财务系统-账簿管理-应付管理费/销售费科目中检查凭证冲销金额与计提金额是否一致。

4.3支付佣金凭证录入

操作时间：收到划款指令当日 操作流程：

（1）确认划款指令中付款日期和金额；

（2）在财务系统-凭证管理-凭证录入中录入手工凭证：

①支付佣金凭证：

借：应付佣金（上海席位）

借：应付佣金（深圳席位）

贷：银行存款

（3）在财务系统-账簿管理-应付佣金科目中检查凭证冲销金额与计提金额是否一致。

4.4支付银行间结算费/手续费凭证录入

操作时间：收到划款指令当日 操作流程：

（1）确认划款指令中付款日期和金额；

（2）在财务系统-凭证管理-凭证录入中录入手工凭证：

①支付中债登银行间结算费凭证：

借：应付银行间债券结算费（中债登）

借：应付银行间回购结算费（中债登）

借：预提账户维护费或账户维护费（中债登）

贷：银行存款

②支付上清所银行间结算费凭证： 借：应付银行间债券结算费（上清所）

借：应付银行间回购结算费（上清所）

借：预提账户维护费或账户维护费（上清所）

贷：银行存款

③支付中债登银行间交易手续费凭证： 借：应付银行间债券手续费（中债登）

借：应付银行间回购手续费（中债登）

贷：银行存款

④支付上清所银行间交易手续费凭证： 借：应付银行间债券手续费（上清所）

借：应付银行间回购手续费（上清所）

贷：银行存款

（3）在财务系统-账簿管理-应付银行间费用科目中检查凭证冲销金额与计提金额是否一致。

5、报表核对类 5.1资金调节表核对

操作时间：T日15:00-17:00 操作流程：

（1）完成上述1.1至1.3步骤操作后，在估值系统-业务凭证管理-生成业务凭证中生成以下凭证： ①权益业务凭证； ②TA业务凭证； ③结转业务凭证；

（2）在估值系统-综合报表管理-每日交易管理-清算调节表中第一次核对清算余额与核算余额差异；

（3）分析差异原因，完成第2至第4步操作，第二次核对清算余额与核算余额差异；

（4）如所有操作均完成后余额仍有差异，在核算助理岗每日工作检查表中写明差异原因。

第二篇：营运总监助理岗位职责

营运总监助理岗位职责

1、制定、完善公司规章管理制度及相关程序文件、工作流程并监督执行

2、督促下属各部门组织实施各项制度、作业程序和流程，监督、抽查各项制度、流程的执行情况并辅导改善

3、督导下属各部门、月度工作计划的落实执行与总结、检讨

4、督促和协调各部门的工作进展及目标的达成

5、监督抽查下属各部门工作计划的执行，并予以辅导且及时督促改善

6、辅导销售计划、目标的制订与实施.7、辅导、审核人事行政工作计划、预算、人员编制的制订与执行

8、审核薪酬福利方案，辅导岗位定编、参与人员面试

9、督导人员培训、考核，审核人员晋升

10、协调安排各部门工作展开，做好部门间工作调配

11、审核各类报告、重要表单，审核所有费用开支，控制营运成本

12、督促各部门做好绩效考核、管理数据统计与分析，辅导制作各类报表、工作总结

13、定期召开营运会议，定期向总经理汇报工作，及时贯彻执行总经理指示

14、严格遵守公司的各项规章制度

15、接受上级领导交付的临时性任务

第三篇：营运助理的岗位职责

营运助理的岗位职责5篇

岗位职责：

1、接受品牌总监布置的相关工作任务，帮助总监处理文书、合同、行政手续等工作;

2、根据部门的业务流程，协助总监安排同事工作，监督、考评部门同事的工作绩效;

3、协助总监处理跨部门的事物;

4、协助总监处理人员入职、离职等的交接、培训工作;

5、组织部门会议，做好相关记录，组织部门进行4R的相关工作和评估;

6、经常与营运经理、区域负责人沟通部门执行相关文件;重要文件下发终端传达、执行，收集等结果;

7、对接终端下单pop、形象画、高峰周、会员系统标准、以及培训资料的下发等事项;

8、与财务沟通终端工资、奖金等事项;每月直营店铺的费用安排以及每月直营店铺终端人员的考勤核对，绩效的核查以及工资的核算;

9、各分公司每天每周每月的销售目标的下发以及业绩达成情况的分析汇总。

任职资格：

1、大专以上学历，秘书或者管理相关专业;

2、有___年以上的零售助理或者是服装零售管理的工作经验，熟悉服装终端操作流程;

3、做过数据分析优先;

4、有较好的文书能力，熟悉办公软件的运用;

5、沟通能力强，有一定的服务精神，能吃苦，加班，敬业、乐业。

篇二

岗位职责：

1、每日收集商户的销售额等相关业务资料;

2、协助上级主管负责卖场各楼层、主力店的日常营运管控工作;

3、协助上级主管对租户及消费者投诉处理，根据投诉内容迅速传达相应部门落实、整改;

4、协助上级主管负责相关费用的催缴工作;

5、负责商场营业时间营运管理巡视检查;

6、负责检查商户营业员工号牌、考勤卡、资格证、健康证等;

7、现场解决客户投诉及其它应急事件的处理和上报;

8、负责与各主力店、商户的联系工作;

9、跟进商户进场装修施工;

10、对卖场进行管理并提高商户销售额。

任职要求：

1、大学专科以上学历;

2、___年以上大型企业相关工作经验，其中___年以上同等职位任职工作经验;

3、营运、市场营销等相关管理专业;

4、熟悉营运管理基本流程及知识;熟练使用电脑和办公软件，会使用CAD优先;

5、具有良好的团队协助精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正。

篇三

岗位职责：

1、负责对公司商户台账建立、更新、管理及催缴租金核算、统计;

2、负责对公司商户信息、资证等档案资料归档、管理;

3、负责部门下发文件的编写、打印工作;

4、负责商场内的巡场工作，发现问题并及时解决

5、负责招商运营部日常管理工作，包括排班、作息时间的调整、轮休安排;

6、每月月底报告下月工作计划及执行方案、部门费用预算、部门办公用品采购计划;

7、协助商管做好营运决策信息系统的建立与管理;

8、协助部门经理建立工作标准，并负责监督和检查;

9、协助进行本部门员工的业务指导、培训、考核工作;

10、协助建立投诉反馈机制、及时有效处理好商户、顾客的投诉及意见，对服务质量监控;

11、做好商户、商管、物业等部门之间工作的协调工作，建立与其他部门良好的沟通关系;

12、负责商管部其他的日常工作事项;

任职要求：

1、文秘、中文等相关专业，大专以上学历;

2、熟悉档案管理，了解商业管理流程;

3、具备极强的责任心、原则性和忠诚度;

4、具有较强的执行能力及灵活运用知识的能力;

5、具有较强的沟通、协调能力，有较强的应变能力、口头表达和书面表达能力，抗压能力较强;

6、熟练使用办公软件;

7、具有商场客户服务从业经验者优先。

篇四

岗位职责：

1、配合项目销售经理进行区域性的项目报名及投标工作;

2、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作;

3、配合上级领导工作的工作，领导不在时能主动处理一些紧迫事务。

任职要求：

1、大专以上学历;年龄：___岁;

2、能够根据投标要求，熟练制作标书，熟练操作办公类软件(OFFICE、WORD等软件)

3、熟悉招投标政策和程序，有较好的沟通能力;

4、能吃苦耐劳，工作认真仔细，具有一定承压能力。

5、有相关工作经验者优先。

篇五

岗位职责

1、负责公司各项目施工进度的规划以及工地人员的统筹调度，;

2、合理分配资源，对各工程的施工进度负责;

3、对工厂生产及工地现场实际情况进行检查，监督、跟进并落实处理结果;

4、协助工程部经理对各项目的进度、质量以及安全的管控;

5、协助工程部经理完成部门管理制度以及体系的建立;

岗位要求：

1、大专以上学历，土木工程或建筑学相关专业;

2、___年以上工程计划调度工作经验;熟习工程各工序的工艺技术，懂图纸;

3、踏实稳重，工作认真负责，有较强的沟通协调能力;

第四篇：百货营运助理岗位职责

百货营运助理岗位职责

1、百货营运助理岗位职责

1、对营运楼层的各种资料、函电、单据及文件进行收集、传递、收发与存档；

2、对各楼层周、月报表、新进商户资料进行汇总统计；

3、对商场销售绩效数据进行收集、分析、反馈；

4、负责商户档案的管理；

5、负责相关物料的领取、管理与发放；

6、开展营运部相关会务工作，完成会议纪要等工作。

2、百货营运部经理助理工作岗位职责

1.要负责召开与主持部门的会议;

2.要协助公司达成营运目标;

3.百货营运部经理助理要负责监督员工如何处理顾客投诉、监督员工的退换货管理、物价管理以及商品陈列;

4.要负责收集、分析以及反馈商场的销售绩效数据;

5.要负责监督现场的服务质量、环境质量以及现场纪律的管理;

6.百货营运部经理助理工作岗位职责要负责研究商圈、开发会员以及建立会员档案;

7.要负责接待会员的来信、来访、处理并回复会员的投诉，要负责服务经营中的大宗客户服务;

8.要参与公司、分公司等部门经理的会议，并要及时完成分公司总经理交办的其他工作;

9.百货营运部经理助理工作岗位职责要计划并控制部门的费用预算;

10.要做好工作的检讨计划，编订部门的计划;

11.每个月都要上报工作成果报告、营运成果效益的评估以及改善措施的报告;

12.要建立并修订公司有关部门的运作制度;

13.要参与拟定公司的各项制度以及公司各种会员的章程拟定事项;

14.百货营运部经理助理工作岗位职责要评审公司人员升迁的资格、统计公司人员的出勤状况;

15.要拟定公司的短、中、长期营运策略;

16.要配合策划部做好相关的促销活动;

17.百货营运部经理助理工作岗位职责要处理各种与营运部相关的营运管理事项。

3、百货营运部经理助理岗位职责

1、部门会议的召开与主持；

2、人员工作绩效的评估及士气与绩效的提高；

3、公司营运目标的协助达成；

4、负责监督处理顾客投诉，监督退换货管理、物价管理、商品陈列；

5、负责商场销售绩效数据的收集、分析、反馈；

6、负责监督现场服务质量、环境质量、现场纪律的管理；

7、负责研究商圈、开发会员，建立会员档案，接待会员来信、来访，处理、答复会员投诉，负责经营中大宗客户服务的管理；

8、与分公司部门经理会议，及时完成分公司总经理交办的其它工作；

9、部门费用预算的计划、控制；

10、工作成果报告，营运成果效益评估、改善报告；

11、工作检讨计划，部门计划的编订；

12、有关部门运作制度建立及修订；

13、与分公司各项制度及各种会员章程拟定事项；

14、人员升迁的资格评审规划、人员出勤状况；

15、本部门人力发展的规划与推动；

16、短、中、长期营运策略拟定与呈报；

17、配合策划部组织好各种促销活动；

18、其他相关营运部的营运管理事项；

19、配合策划部组织好各种促销活动。

第五篇：生产营运助理岗位职责

职责分类：营运职责 生产职责 助理职责 苗木有限公司职责

1.协助生产营运经理报据公司下达的订单、出运计划，制订合资工厂、订单工厂的生产计划，生产营运助理岗位职责，管理制度《生产营运助理岗位职责》。

2.协助生产营运经理跟踪、监督、指导工厂的生产计划实施,确保质量、产量按时完成。

3.定期对工厂的生产计划、采购计划、质量、成本、确保运行等进行分析，提出修正、改善的具体实施意见。

4.协助工厂厂长维护、确保各种质量体系确实有效地正常运转。