k3供应链业务流程说明报告[五篇范例]

第一篇：k3供应链业务流程说明报告

金蝶K/3验收报告

供应链管理部分 验收一

建账

目的：掌握建账的基本程序及注意事项，并确认数据完整与正确性。

要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套对其进行系统设置，启用帐套。资料如下：

一．新建公司机构及帐套

进入【组织机构】从菜单【添加】操作：（1）公司机构代码：01（2）公司名称：益翔航电

进入【数据库】从菜单【新建帐套】操作：（1）帐套号：01.01（2）帐套名：益翔

（3）帐套类型：标准供应链解决方案

（4）数据实体：系统会自动给出，不需客户命名。二．数据库文件路径：D: 三．设置帐套参数（双击帐套）

（1）公司名称：益翔航电有限公司

（2）记账本位币：人民币

货币代码：RMB（3）总账：凭证过账前必须审核（4）会计期间：自然年度会计期间 四．添加用户

验收二 业务系统初始化

目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及个操作要点，查看结果是否正确。要求：根据给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。

步骤：一，从模版中引入会计科目

从K/3主控台依次选择【系统设置】【基础设置】【公共资料】【科目】，进入【科目】维护窗口，选择【文件】菜单下的【从模版中引入科目】，进入科目模板窗口，选择“工业企业”，单击【引入】进入【引入科目】，全部选择点击【确定】，完成后退出。二，设置核算参数

从k/3主控台依次选择【系统设置】【初始化】【生产管理】【核算参数设置】，进入界面点击下一步选择：

（1）启用年度：2008年 启用期间：1期（2）核算方式：数量，金额核算】

（3）库存更新控制：单据保存后立即更新（4）门店模块设置：不启用门店管理 三，系统设置

首先从k/3主控台依次选择【系统设置】【生产管理】【系统设置】进行工厂日历设置，然后从【系统设置】，【采购管理】，【系统设置】【单据设置】。进入界面进行下列设置：（1）单据编码规则（按系统默认设置），不做更改。（2）【供应链整体选项】

1）审核人与制单人可为同一人，反审核人与审核人为同一人。

2）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“勾”，其他默认。【核算系统选项】：暂估冲回凭证生成方式”选项，选择“单到冲回”，其他默认。【仓库系统选项】全部默认

四、资料维护

（一）增加两种币别 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【币别】，进入窗口单击新增；

（二）新家凭证字为“记”字 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【凭证字】。进入界面单击新增；

（三）增加计量单位组及计量单位 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【计量单位】，进入界面单击新增；

（四）增加支票结算方式 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【结算方式】，进入界面单击新增；

（五）会计科目维护 依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【科目】，进入界面单击新增；

1、增加会计科目

2、会计科目的修改

（六）新增相关核算项目资料 1.新增部门资料

依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【部门】。进入界面单击新增； 2.新增“职员”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【职员】，进入界面单击新增； 3.新增“供应商”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【供应商】，进入界面单击新增； 4.新增“客户”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【客户】，进入界面单击新增； 5.新增“仓库”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【仓库】，进入界面单击新增； 6.新增“物料”资料 依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【物料】，进入界面单击新增；

五、初始余额录入

依次选择【系统设置】、【初始化】、【存货核算】、【初始数据录入】，进入界面单击【原材料】

六、录入初始单据并进行单据审核

（1）2007年12月14日收到A公司发来（01.01）甲材料100公斤，暂估价为20元（原材料仓）

依次选择【系统设置】、【初始化】、【采购管理】、【录入启用前的暂估入库单】，进入单击确定，单击新增。

（2）2007年12月30日向B公司发出乙材料（01.02）100公斤，销售单价为100元（从原材料仓发出），估计成本单价60元。依次选择【系统设置】、【初始化】、【销售管理】、【录入启用前的未核销销售出库单】，进入单击确定，单击新增。

验收三 采购管理系统

目的：掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程，查看结果是否正确。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据操作。

（2）进行采购单据的审核。

（3）进行采购发票的钩稽。

（4）掌握各种帐表的查看技巧。验收资料如下： 1． 货到单未到

行政部人员李萍于2008年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。200年1月10日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格入库（原材料仓）。2008年1月10日南方公司开出增值税发票。

业务流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票 2． 暂估入库

行政部人员李萍于2008年1月10日向王码公司订购乙材料100公斤，单价100元（不含税价）。2008年1月11日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。

业务流程：采购订单→收料通知单→外购入库单 3． 单货同到

行政部人员李萍于2008年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。2008年1月25日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。

业务流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票 4． 单先到货后到

行政部人员李萍于2008年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2008年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日到货，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。

业务流程：采购申请单→采购订单→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单 5． 退货业务

仓管人员高起发现2008年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2008年1月29日从原材料仓退货。2008年1月30日王码公司开出红字增值税发票。业务流程：红字入库单→红字采购发票 6． 收到部分货物

行政部人员李萍于2008年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各位500元、800元（不含税价）。2008年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。业务流程：采购订单→收料通知单→外购入库单 7.代管物资业务

2008年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。业务流程：通过收料通知单做代管仓入库。8.受托代销业务

（1）2008年1月25日收到受托南方公司发来的A产品100件，单价500元。

（2）2008年1月28日代销给天达公司50件，单价700元。

（3）2008年1月30日把没销完的50件A产品退回给受托的南方公司。业务流程：收料通知单→代购入库单→采购发票→销售出库单→销售发票→退料通知单 处理方法：

（1）收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时仓库应是待检仓。如没有建立待检仓则要建立。

（2）销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（待检仓）收料通知单关联，如实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。

（3）当还有受托商品要退回受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。验收结果：

1.采购汇总表

2.采购明细表

3.采购发票明细表

验收四：销售管理系统

目的：掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程，查看结果是否正确。要求：（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。

（2）进行销售单据审核

（3）进行销售发票的钩稽

（4）掌握各种帐表的查看技巧。

1、开票与发货同时进行

天达公司于2008年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。2008年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。

业务流程：销售订单——发货通知单——销售出库单——销售发票 2.先开票后发货

B公司于2008年1月15日向销售部销售人员赵立定购B产品20件，销售价1000元。2008年1月17日销售部开具销售发票，2008年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。

业务流程：销售订单——销售发票——发货通知单——销售出库单 3.销售退货

B公司购买的B产品5件，因有质量问题于2008年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2008年1月24日开出红字发票。业务流程：红字销售出库单——红字销售发票 4.现销

2008年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750.同日，销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。

业务流程：销售发票——发货通知单——销售出库单 5.销售分次发货

2008年1月27日B公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元。货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。月末开除销售发票。业务流程：销售出库单——销售发票 6.分期收款销售业务

2008年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。约定2008年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的贷款，并开具相应的销售发票。

业务流程：销售出库单——销售发票 验收结果：

1.销售出库汇总表

2.销售出库明细表

3.销售收入统计表

验收五

仓存管理系统

目的：掌握K/3仓存系统各种出入库业务数据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法，查看结果是否正确。

要求:（1）根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作。

（2）对仓库进行期末库存盘点，进行库存数量调整。（3）掌握各种帐表的查看技巧。资料如下： 1.生产领料单

生产部刘红于2008年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。2.生产退料（红字生成领料单）

生产部刘红于2008-01-15退回甲材料10公斤到原材料仓。3.产品入库单

生产部孙晴于2008-01-20入库A产品100件，B产品100件。4.委外加工出库单

2008-01-17刘红领用甲材料500公斤，发送到A公司加工。5.委外加工入库单

2008-01-25天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。委外加工流程：委外加工出库—委外加工入库 验收结果：

1.生产领料汇总表

2.调拨单

3.盘点报告表

验收六 存货核算

目的：掌握K/3在存货系统各种出入核算；制作凭证；期末结账等处理方法，查看结果是否正确。要求：（1）根据以下资料进行存货系统各种出入库核算。

（2）制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证。

（3）进行期末结账、期末存货的金额调整。

（4）掌握各种帐表的查看技巧。

1、确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：A产品500元，B产品800元（自制入库核算）。

2、企业于2008年1月25日委外加工后物料入库，确定其成本510元（委外加工入库核算）。

3、计算本月发出产品的成本。在这个步骤我出现了错误，在一月二十三日开的红字发票中错把单位成本写在销售单价上了。验收结果：

1.材料明细账

2.产品明细账

3.结转存货成本报告

验收总结

一、对供应链管理的认识

供应链管理覆盖了从供应商的供应商到客户的客户的全部过程，包括外购、制造分销、库存管理、运输、仓储、客户服务等。供应链管理是一种全新的管理模式，它从根本上改变了传统的企业生产经营观念。

1、体现对整个供应链资源进行管理的思想在知识经济时代仅靠自己企业的资源不可能有效地参与市场竞争，还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，才能有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。换句话说，现代企业竞争不是单一企业与单一企业间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争。ERP系统实现了对整个企业供应链的管理，适应了企业在知识经济时代市场竞争

2、供应链管理改变了传统的经营方式。在供应链管理中，企业是按照客户实际需求来组织生产经营的，它使企业的生产经营真正建立在消费者的实际需求基础之上。

3、供应链管理改变了传统的事务作业方式，实现了事务作业的无纸化和自动化。供应链管理摒弃了传统的作业方式，通过应用现代信息技术，提高了事务处理的准确性和速度，减少了人员，简化了作业过程，提高了效率。

4、体现事先计划与事中控制的思想，ERP供应链管理系统中有大量的事先计划，比如采购申请表、生产领料表等等。借助IT技术的飞速发展与应用，ERP系统得以将很多先进的管理思想变成现实中可实施应用的计算机软件系统。

二、传统供应链管理的缺陷或存在的问题

企业的条件无论多优越，所做的准备无论多充分，缺陷仍然存在。传统供应链管理存在的缺陷有：

1.缺乏规划或规划不合理； 2.项目预准备不充分；

3.实施过程控制不严格，阶段成果未达标； 4.设计流程缺乏有效的控制环节； 5.实施效果未做评估或评估不合理；

6.系统安全设计不完善，存在系统被非法入侵的隐患； 7.灾难防范措施不当或不完整，容易造成系统崩溃； 8.管理不规范化。

三、企业管理信息化之后，借助ERP信息平台的供应链管理的优势

ERP是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP是将企业所有的资源进行整合集成管理。

1、ERP信息平台对供应链管理最大的优势是集成化管理软件的应用将跨越多个部门甚至多个企业。为了达到预期设定的应用目标，最基本的要求是系统能够运行起来，实现集成化应用，建立企业决策完善的数据体系和信息共享机制。一般来说，如果ERP系统仅在财务部门应用，只能实现财务管理规范化、改善应收帐款和资金管理；仅在销售部门应用，只能加强和改善营销管理；仅在库存管理部门应用，只能帮助掌握存货信息；仅在生产部门应用只能辅助制定生产计划和物资需求计划。只有集成一体化运行起来，才有可能达到：降低库存，提高资金利用率和控制经营风险；控制产品生产成本，缩短产品生产周期；提高产品质量和合格率；减少财务坏帐、呆帐金额等。

2、ERP信息平台会使企业业务流程合理化。这是ERP应用成功在改善管理效率方面的体现。ERP应用成功的前提是必须对企业实施业务流程重组，因此，ERP应用成功也即意味着企业业务处理流程趋于合理化，并实现了ERP应用的以下几个最终目标：企业竞争力得到大幅度提升；企业面对市场的响应速度大大加快；客户满意度显著改善。

3、ERP信息平台使企业绩效监控动态化：ERP的应用，将为企业提供丰富的管理信息。在ERP系统完全投入实际运行后，企业应根据管理需要，利用ERP系统提供的信息资源设计出一套动态监控管理绩效变化的报表体系，以期即时反馈和纠正管理中存在的问题。

4、ERP信息平台管理改善持续化：随着ERP系统的应用和企业业务流程的合理化，企业管理水平将会明显提高。为了衡量企业管理水平的改善程度，可以依据管理咨询公司提供的企业管理评价指标体系对企业管理水平进行综合评价，为企业建立一个可以不断进行自我评价和不断改善管理的机制。这也是ERP应用的一个经常不被人们重视的优势。

验收完成说明

以上数据为纯模拟实验各个功能模块功能，不代表企业实际应用数据，以上帐套名称，公司名称均为模拟演示使用。经验收功能测试，已验收模块功能选项均正常。

第二篇：业务流程说明1

为了加强出租车的管理，把安全隐患消除在萌芽状态，把好驾驶员及车辆的源头管理关口，现对出租车辆业务办理过程中除二级维护外的所有由公司统一办理业务的相关流程进行进一步规范和说明如下：

一、车辆审验流程：

流程说明：

1、兴华公司工作人员须在距审验期7日内通知经营业户上交审验材料

2、经营业户须在接到工作人员通知三日内提交以下材料（①营运证原件、行车证原件②驾驶员身份证、驾驶证、从业资格证原件③车辆检测报告单④计价器检定证书⑤顶灯⑥承运人保险单复印件⑦车辆审验表⑧公司与经营者签订联营合同），由公司填制统一的车辆审验表（附件一）准备审验；

3、手续不齐全不予上报，继续完善。

4、审验合格后，通知经营业户领取证件运营。

二、车辆转让流程：

流程说明：

1、原现经营者分别向兴华出租车公司提交车辆转让申请（见附件二）上交兴华出租车公司初审；2、兴华出租车公司初审内容（①审验驾驶员资质②告知客运市场行情、③访问经营者家庭情况④填写出租车辆转让申请表；⑤兴华公司初审合格交公司安技科审核，初审不合格不予转让；

3、公司安技科内容（①驾驶员证照是否相符②驾龄是否达到三年③三年内有无事故发生）

4、公司安技科审核后，交总经理审核

5、公司报主管部门审核，审核合格后，同意转让并变更车辆经营合同及驾驶员安全管理目标责任书，纳入公司日常管理。

三、车辆报废更新流程：

流程说明：

车辆报废、更新流程：

1、经营者提交申请由公司统一报废车辆，报废车辆材料（车辆解体照片、报废车辆营运证、报废车辆行车证、报废回收证明、车辆注销证明2、兴华出租车公司初审（①审核驾驶员资质②告知客运市场行情③填写更新车辆申请书、拟购车辆承诺书、服务质量承诺书、线路审批表、）初审合格交公司安技科审核，初审不合格不予更新

3、公司安技科审核内容（①驾驶员证照是否相符②驾龄是否达到三年③三年内有无事故发生）

4、公司安技科审核合格后交总经理审核

5、公司报主管部门审核，审核合格后予以更新。

6、车辆更新后两年内不予转让。

7、距报废期两年内不予转让。

第三篇：2014年乡镇业务流程说明

2014年乡镇居民养老保险 信息管理系统业务操作流程

注意：2014年居民养老保险年龄界限问题，1、对于普通居民年龄在1954年6月30日（含）前出生的，前三年没欠费的今年可以不再缴费，1954年7月1日（含）之后出生的需继续缴费；

2、对于重度残疾在1957年6月30日（含）前三年没欠费的今年一定不要再给予申请缴费，1957年7月1日（含）之后出生的需继续缴费；

3、符合计生优抚对象的年龄条件是截止2014年6月30日（含）前满49周岁。

2014年乡镇居民养老保险操信息重系统业务作流程分两步： 第一步：参保人员新增、信息变更和人员流动（只有完成本乡镇所有村所有新参保人员的新增，参保人员的信息变更和人员流动之后才能进行第二步。请各乡镇抓紧汇总、变更本乡镇计生奖励对象、重度残疾、村干部、孤寡老人名单）。

第二步：缴费业务流程(只有全部村完成第一步才能进行第二步)

第一步：参保人员新增、信息变更和人员流动

参保人员新增指的是将今年新参保的人员导入系统，在今年的电子缴费明细表中没有个人编号的人员就属于参保人员新增范围。

1、参保人员新增方法：（单个人）

单人参保登记：参保信息管理—>居民参保登记—>集体(社区)编号：输入村名第一字母，输入身份证号码和姓名—>参保日期20140330—>征收方式：经办机构自收—>参保群体：农村居民—>缴费人员类别：选择①普通农民②重度残疾对象③计生奖励对象④村干部⑤孤寡老人—>缴费档次：选择缴费档次，普通农民参保缴费的一定要区分普通农民档次和计生奖励对象档次—>保存

2、参保人员批量新增：（通过整理成相应的批量增员报盘模板，然后批量导入系统）

（1）、批量增员报盘模板的设置方法：Ａ列：个人编号不用填；Ｂ、Ｃ两列：身份证号码和姓名可以直接从2013年电子版缴费明细表拷贝、粘贴过来；Ｄ列：民族全部填写为01；Ｅ列：参保日期全县统一为20140330；Ｆ列：参保群体全部统一填写为农村居民，用下拉框进行选择；Ｇ列：缴费人员类别用下拉框进行选择①普通农民②重

度残疾对象③计生奖励对象④村干部⑤孤寡老人；Ｈ列：缴费档次不用填；Ｉ列：征收方式全部填写为2；Ｍ、Ｎ两列：户口所在地和家庭住址统一为ＸＸ镇ＸＸＸ村居委会；剩余列均可不填。

（2）、批量参保登记：参保信息管理—>集体人员管理—>集体（社区）编号：输入村名第一字母—>批量参保登记—>报盘导入：浏览：找到该村的集体（社区）批量增员报盘格式.xls—>确定—>(提示上传成功：点确定—>提示是否存在错误信息，如无错误信息点确定，如有错误信息须落实)—>批量增员—>点确定。（落实错误信息：

1、身份证号码校验错误或身份证号码不是18位，证明电子表中身份证号码录入错，需跟协理员核实准确身份证号码；

2、提示人员已经参保（通过点击Excel图标导出这部分人员信息），①如果参保人员是本乡镇村与村之间的转移，请填写好信息变更表并在系统内做跨村流动；②如果参保人员是跨乡镇转移的，填写信息变更表注明转入地名称。等本乡镇批量增员结束后，整理全镇跨乡镇名单给县农保处，由县农保处处理跨乡镇转移。）

3、参保人员信息变更：

参保信息管理—>参保人员管理—>个人信息变更

参保人员身份变更：整理本乡镇各村需变更为重度残疾、计生奖励对象、农村干部或孤寡老人名单，将人员身份落实好，调整变更（对于重度残疾、计生奖励对象、农村干部或孤寡老人名单人员身份变更县里不再统一变更，今后由各乡镇自行变更，但应汇总好变更名单，完善好变更信息表，乡镇，村留存变更档案，同时报送县局存档。其它信息变更如年龄、跨乡镇流动的等变更仍需报县里变更并由县、乡、村留存变更档案）。

参保人员信息修改的方法：参保人员管理—>查出需变更的个人—>人员信息修改—>缴费人员类别—>点选确定人员身份—>保存，就可以了

4、参保人员流动：

（1）、参保人员本乡镇内流动：参保信息管理－>街道内人员流动－>人员流动管理，在个人编号内输入查询条件（可以为：姓名、姓名拼音、身份证号码或个人编号），点击，在列出的查找结果里，选中所需操作的人员，点击【人员流动】，进入“街道内人员流动”页面，在流入集体（社区）编号内输入所要流入的村居编号（或点击查询），确定后点【保存】，完成人员乡镇内流动。

（2）、参保人员跨乡镇流动：批量增员的同时整理跨乡镇转移人员名单，乡镇人社所填写信息变更表注明转入地名称，整理全镇跨乡镇名单（电子版）给县农保处，由县农保处处理跨乡镇转移。

5、撤销参保登记：参保信息管理—>参保人员管理—>撤销参保登记

第二步：缴费业务流程

在做缴费业务前需注意的问题（只有全部村完成第一步才能进行缴费业务流程）：①是否人员信息变更（姓名、身份证号码等）已经完成？②本乡镇内和跨乡镇人员流动是否完成？③参保人员在普通农民、重度残疾和计生奖励对象之间的身份变更是否上报县农保处进行批量变更？④各个村的缴费电子明细表中个人缴费是否录入正确？

如果以上四个问题已经处理完毕，就可以进行缴费业务流程，反之绝对不能进行缴费业务流程。

1、单人缴费业务：

（1）、个人缴费申报：参保信息管理—>参保人员管理—>个人编号：输入身份证号码—>个人缴费申报—>缴费日期：输入2014-03-30或实际缴费日期—>征收方式：经办机构自收—>缴费档次：选择缴费档次（普通农民参保缴费的一定要区分普通农民档次和计生奖励对象档次）—>保存。

（2）、个人补缴申报（只能进行政策实施时间到当前年份未缴费的申报）：参保信息管理—>参保人员管理—>个人编号：输入身份证号码—>个人补缴申报—>征收方式：经办机构自收—>缴费日期：输入2014-03-30或实际缴费日期—>缴费人员类别：选择①普通农民②非农民（只有路镇有）③重度残疾对象④计生奖励对象⑤村干部⑥孤寡老人—>缴费档次：选择缴费档次（普通农民参保缴费的一定要区分普通农民档次和计生奖励对象档次）—>标题框打对号—>保存。

（3）、一次性缴费申报（用于申报政策实施之前，人员未进行缴费的）: 参保信息管理—>参保人员管理—>个人编号：输入身份证号码—>征收方式：经办机构自收—>缴费日期：输入2014-03-30或实际缴费日期—>缴费人员类别：选择①普通农民②非农民（只有路镇有）③重度残疾对象④计生奖励对象⑤村干部⑥孤寡老人—>缴费档次：选择缴费档次（普通农民参保缴费的一定要区分普通农民档次和计生奖励对象档次）—>实际补缴年限：补缴几年就填写几年的数—>

保存—>确定。

2、批量缴费业务：

在做该项业务前一定要核实好人员身份，如原来是普通农民的改为计生奖励对象的、普通农民的改为重度残疾对象的、计生奖励对象改为普通农民的等等，核实准确缴费金额和缴费日期，对于补缴金额部分需先单独做补缴申请（具体流程看：单人缴费业务的个人补缴申报）。

第一步：批量缴费申报：通过整理批量缴费申报报盘模板将缴费金额批量导入系统。

操作流程：缴费综合管理—>集体缴费管理—>集体（社区）编号：输入村居名称第一个字母—>批量缴费申报—>参保群体：选择农村居民—>普通农民—>报盘导入。核查错误信息，对错误信息进行修改落实后再重新报盘导入直至个人缴费、集体补贴、总缴费金额等全部信息正确。点击保存—>点击确定。

第二步：填写缴费单据及出现错误时作废单据

(1)、填写缴费单据：缴费综合管理—>集体缴费管理—>集体（社区）编号：输入村居名称第一个字母—>填写缴费单据—>

—>在标题行全选框中打“√”全选所有行—>核对总缴费金额。财政补贴金额、重度残疾市县代缴金额，发现金额不对，须查实后改正，金额全部正确的—>填写单据—>确定—>打印单据—>确定

(2)、填写缴费单据回退（作废单据）：缴费综合管理—>缴费单据管理—>自动流水号：输入单据流水号—>作废单据—>确定

第四篇：个人借款业务流程说明

个人借款业务流程

一、个人申请及提供相关资料

二、公司初审（业务部执行）

三、资信调查(业务部、律师、评审会成员共同执行)

四、公司风险管控委员会评审

五、签订借款及担保合同（业务部财务部共同执行）

六、办理抵押担保手续（业务部、财务部、律师共同执行）

七、放款（业务部财务部共同执行）

八、借款项目跟踪管理（业务部财务部共同执行）

九、项目终结

个人借款所需资料

一、个人有效身份证明、个人资产证明

二、借款用途资料证明

三、担保物权属证明

四、保证人有效身份证明、保证人信用证明

第五篇：VMI代管挂账业务流程说明

VMI代管挂账业务流程说明

一.VMI管理简介

使用VMI管理一方面降低企业库存，保证生产物料及时供应，另一方面供应商能及时了解企业的物料消耗以便于及时供货。U8VMI采购业务解决方案从创建采购订单到采购到货、入代管库和代管挂帐结算整个流程。

VMI采购业务中，采购部门根据企业物料控制部门下达的采购计划执行采购任务。根据采购计划由招标部分析供应商存货对照表，从而确定供应商，同时采购部根据招标部确定的供应商及与该供应商签订的采购合同给供应商下达采购订单，根据采购合同规定采购物料品种规格、数量、价格和送货日期。供应商送货到工厂后，对需要检验的物料由采购部门协调相关品质部门进行质检，并通知仓管部门办理入库。企业定期对VMI供应商的物料实际消耗情况进行汇总，形成消耗明细数据，由供应商确认消耗明细表数据，并开出发票进行结算。采购部门将相关入库单据和发票转财务部门进行应付款登帐和存货成本记帐。

二．U8VMI系统处理流程图

U8VMI业务流程说明：

（1）采购部门执行VMI采购业务时，根据招标部确定的供应商，参照与该供应商签订的采购合同在【采购管理】中生成采购订单，物料名称、价格由采购合同自动代入采购订单，同时确定此次采购的数量、送货日期等信息。经过审核后的采购订单手工传给相应的供应商备货。

（2）供应商送货时，采购部门参照采购订单在【采购管理】填制采购到货单，需要检验的物料通知品质部门进行检验。

（3）品质部门检验通过，仓储中心对检验合格物料在【库存管理】中参照到货单填制采购入库单。VMI采购物料办理入库，入代管仓库。

（4）企业实际耗用时，一种方式是企业将需要耗用的数量在【库存管理】中从代管仓库中调拨至企业自由仓库，车间从企业自由仓库中根据限额领料单、配比出库单、其他出库单办理出库；另一种方式是车间直接从代管仓库中根据限额领料单、配比出库单、其他出库单办理出库。同时在出库单据上记录和匹配相应物料的提供商。

（5）仓储中心定期根据材料出库单、其他出库单单据定期汇总VMI物料耗用明细，并传给供应商进行确认。

（6）经供应商确认的相应消耗数据后进行代管挂帐，参照材料出库单、其他出库单录入代管挂帐确认单。

（7）供应商确认耗用明细表后开出采购发票，采购部门收到采购发票后，参照代管挂帐确认单录入采购发票并进行结算，将代管挂帐确认单和进货发票转交财务部，登记应付、付款并生成凭证。

（8）供应商确认耗用明细表后未开具发票，财务部材料会计根据代管挂帐确认单做代管暂估处理并生成凭证.管理控制：

（1）采购合同执行情况跟踪（2）采购订单执行跟踪报告，采购业务的全程跟踪。（3）代管仓库存数据跟踪查询。（4）代管仓耗用物料成本暂估。

（5）跨月份业务处理，包括跨月份开票结算，跨月份退货等。重点表单： 单据：《采购合同》、《采购订单》、《到货单》、《入库单》、《材料出库单》、《调拨单》、《代管挂帐确认单》、《采购发票》、《付款单》

三．业务操作：

1．采购订单创建

采购订单作为企业进货依据，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格等。操作步骤：

（1）U8菜单：采购管理-采购订货-采购订单。（2）创建采购订单，订单表头表体数据项。

（3）采购订单保存、审核。

2．采购到货单创建

采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货单是可选单据。操作步骤

（1）U8菜单：采购管理-采购到货-到货单。

（2）按照下表维护到货单，参照采购订单维护到货数量，仓库。

（3）到货单保存，有需要进行质检的物料，生成来料报检单。

3．采购入库单创建

采购入库单是采购入库业务的主要凭据，确认采购入库信息与实际入库物料信息。保证系统信息流与实物流一致。采购入库单可参照采购订单或到货单填制。操作步骤：

（1）U8菜单：库存管理-入库业务-采购入库。

（2）按照下表维护采购入库单，参照到货单维护收货物料，数量。

（3）确认采购入库物料、数量与收货物料、数量一致。（4）审核采购入库单。

4．代管仓物料生产领用、调拨

VMI业务中，代管仓物料生产耗用直接领用及调拨至企业自有仓库量作为企业与供应商进行实际结算的依据。代管仓物料只有被企业实际耗用才发生所有权转移，才可以进行结算。前提是VMI物料已入代管仓，企业需要进行代管物料领用。操作步骤：

（1）U8菜单：库存管理-出库业务-材料出库单。库存管理-调拨业务-调拨单。

（2）手工录入材料出库单和调拨单，按照下表维护仓库，物料、数量和供应商代码。

（3）材料出库单保存、审核。

注：企业在销售代管仓物料或其他非生产领用代管仓物料时，使用销售出库单，其他出库单办理出库，基本流程同上。

5．代管挂帐确认单创建

企业对代管的供应商物料进行领用、消耗，在协议的时间内会与供应商对消耗的物料进行汇总、统计，双方确认后，便形成代管挂账确认单。代管挂账确认单是代管业务中非常重要的一个单据，是与供应商进行结算的双方确认的单据，也是形成采购发票进行结算的依据。前提是从代管仓进行了生产领料或销售出库或其他出库业务，并且相应出库单据记录和匹配物料的提供商。操作步骤：

（1）U8菜单：采购管理-代管业务-代管挂帐确认单。

（2）按照下表维护代管挂帐确认单，参照生产领料单或其他出库单据。

（3）代管挂帐确认单保存、审核。注：

代管挂帐确认单创建，可同时参照材料出库、销售出库和其他出库单。通过挂帐确认业务后可实时掌握供应商代管存货收发情况，如下表。

审核时自动带出单价，系统不支持，需要增加一个触发器，单价取供应商价格对照表上的金额。

6．采购发票创建

采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，财务将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。前提是收到供应商的进货发票（脱机单据），对应代管挂帐确认单已创建并审核。操作步骤：

（1）U8菜单：采购管理-采购发票-专用采购发票/普通采购发票。（2）按照下表维护采购发票，参照代管挂帐确认单维护采购发票物料、数量和单价。

（3）采购发票保存、审核。

7．采购结算处理

采购结算产生结算单，记载代管挂帐确认单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。前提是采购发票参照代管挂帐确认单生成。操作步骤：

（1）U8菜单：采购管理-采购结算-手工结算。

（2）选单，选择采购发票和对应的代管挂帐确认单，进行结算处理。

8．存货核算业务处理

操作流程

1、存货核算系统可对已审核的代管挂账确认单记账，进行入库成本核算，记入明 细账。

2、存货会计对已记账的代管挂账确认单进行入库制单，传递至总账。核算规则

第九章采购业务成本核算

 按代管挂账确认单上存货的入库单价及金额记账。

 按计划价售价法核算，若存货入库单价与计划价售价不同，则将两者差价，记入 差异差价明细账。业务规则

 代管挂账确认单与普通采购的采购入库单记账、结算成本处理、恢复记账、期 末处理、恢复期末处理、月末结账、制单的过程完全相同。

9．暂估进货成本处理

对于代管仓当期已耗用的物料进行挂帐确认，但没有收到供应商采购发票，需要进行暂估处理。确保该部分物料被耗用时不会零成本出库。前提是代管仓物料被耗用或已调拨，包括生产领用、销售出库、其他出库。并且耗用的物料进行了代管挂帐确认，生成代管挂帐确认单。操作步骤：

（1）U8菜单：存货核算-业务核算-暂估成本录入。

（2）对当期被代管挂帐确认的耗用物料，进行暂估成本录入。

（3）上期暂估本月处理。

注：VMI采购物料成本暂估处理，是对当期从代管仓中被耗用部分进行暂估，且该 部分耗用已进行代管挂帐确认。而不是对当期采购进货入代管仓物料进行暂估。注意事项 ：

挂账确认单的单价在审核时取供应商价格对照表上的单价。

供应商平台中的流程和权限管控需要进一步完善方案。在年底切换时，同一供应商普通采购和VM I需要并存。