快递报销规范化流程[范文模版]

第一篇：快递报销规范化流程[范文模版]

快递报销规范化流程

一、当次投递，当次结算的快递必须有快递回单，附回单报销。

二、填写快递回单时必须规范化填写，日期填写清楚。

三、当次投递，当次不结，快递费一次性结算的，发货人必须填写清楚日期及运费，当天不能提供运费金额的，次日询问清楚并将回单填写规范。发货人次日须及时将快递回单交给财务用于核算、留底，同时按规定填写财务提供的相关表格备查。

四、当次投递，当次不结，快递费一次性结算的，发货人如不能按时准确提供快递回单的，结算时不予报销，相关快递费用由发货人个人承担。

五、如遇特殊情况不能及时、准确提供快递回单时，经核实确已投递的，可由当事人填写申请，经过经理批准后，可据实报销。

六、如一个月丢失快递单三张以上（含三张），且无正当理由的，不论是否确实投递都不予报销。

第二篇：报销流程（定稿）

报销流程要求

1差旅费报销单及药费报销单要分开，每份报销单据上申请人处一定要本人签字，上级领导批复处签字要齐全，所发生费用的对应票据要齐全，未取得发票的一律退回。单据上必须要有该申请人的身份证号及中国银行存折号码，外籍人员需注明护照号及存折号。报销单据请按照部门编号顺序排列要与汇总明细表上人名顺序一致，以减少漏单。报销单据上的金额请大家认真核对要与汇总明细表上的金额之一，如有差异一律退回更改。金额更改后请在改动处签名确认或加盖个人印章。5 当月新增人员第一次报销时，请在报销单据后附上存折复印件。6 如有人员变更存折也请随单附上新存折复印件。每月十号左右请发新版员工数据库至JV。（数据库要求包含姓名、身份证号及银行帐号）每月十号之前做月结，不做报销。每月最后一日往前推算七个工作日为JV接收报销单最终截止日（每月会发NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三个工作日为JV接收请款单的截止日，请款人员必须在请款单上明确注明申请的付款方式（网银或支票），并把付款详细信息填写在请款单的相应位置上。（根据JV最新要求，费用请款优先采用网银付款方式，减少支票付款）各类报销单上所附票据，如有金额模糊的请核实清楚后在旁边手工补写清晰。报销金额有改动的，请经手人在报销单合计金额改动处签字确认。10 如一人发生多笔费用，尽量填在一张报销单上，因费用发生时间等问题不能满足前者要求的也可填写多份报销单，但是汇总明细表上的金额要求填写的是此人的报销总金额。要求各店财务人员对各类报销单据认真审核，保证单据信息的准确性，提高工作效率，若一批报销单据中错误率达到5%（即60份单据中有3份错误），JV将退回全部单据，请改正后在重新申请报销，由此带来的问题由相关经手人员负责。报销到帐日为单据送达JV之日起10个工作日为期（JV负责7家店报销、药费及促销员退场，还有银行等问题），若7个工作日之后仍未到帐的请店财务先自查原因，仍未有结果的再请店财务至电JV（谢绝个人询问）。请各位在递送报销凭证时一定要附上明细汇总表，同时把电子版明细汇总表发NOTES至JV。明细汇总表填写要求：必须要包括姓名、部门编号、身份证号码、中国银行存折帐号、报销金额及累计总金额。（其他小项可根据各店具体情况填加）。

上述内容于2007年05月起正式执行，请财务人员及相关人员认真阅读并严格遵照上述要求执行报销程序。如大家有其他好的意见，请致电JV。

第三篇：报销流程 文档

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程

公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，交有财务部备案，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、当月产生的费用交由财务部审核签字，审核通过后呈报总经理审批签字，再由出纳进行实报实销，报销人员在领款人处签字；未通过审核、审批的支出费用一律不予报销。

二、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：写明部门，按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、填写报销单时应使用碳素笔或蓝黑色钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

三、报销时间

购买日常用品及非日常报销费用，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销：

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨的单据。

五、本条例自下发之日起生效

财务部

2014年5月30日

第四篇：关于快递费用报销有关规定

关于快递费用报销有关规定

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，规定如下：

公司发生邮寄业务时，原则上是由业务员填好快递单据后交由行政部审核后统一邮寄，并于月底前备齐盖有快递公司印章的有效发票及快递单据到财务部报销，财务部根据审核无误后的原始单据予以报销。

在行政部办事人员外出由业务员自行邮寄的情况下，业务员要将邮寄后的快递单据及发票一并交与行政部统一报销，并在发票背面标注需邮寄的单位、邮寄物品名称、邮寄日期、业务员的签名等，再由行政部统一审核后填写费用报销单到财务部报销。

到付邮寄的，快递单据在不方便撕剪下来的情况下，也可复印快递单据后报销，本规定自下发文件之日起执行。

深圳市和大昌贸易发展有限公司财务部

2014.4.15日

第五篇：快递操作流程

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快递操作流程

业务操作流程：

1、确定和预约需要快递物品的日期

2、整理物品、做物品清单、包装包裹（可由我司代为包装和免费提供物料，需提前预约）

3、准备收件方信息，包括收件人姓名、地址、电话等

4、致电我司接线员（以下简称为A）并告知需寄达目的地国家和城市，收听报价确认同意由我司提供服务

5、我司安排收件人员（以下简称为B）上门收取包裹、客户提供收件方信息详细填写包裹托运单据、提交物品清单以做申报海关之用，双方确认重量、结算，B提供结算票据和包裹追踪号码

6、B返回公司，包裹交由出口部（以下简称C）并作交接清单，由C签字后交于B，C部门开始操作入单，分拨出口，全程跟踪

7、B将交接清单交A，A通知客户包裹已揽收至公司

8、目的地派送至收件人处，收件人确认包裹内物品完好同意签字接收

以上需注意步骤详解：

详解2： 装箱打包时物品应摆放整齐，选用稍高硬度和外面尽可能无图案无文字的纸箱，易破碎物品要用泡沫塑料或海绵在纸箱内支撑衬垫，质量较重的大件货物还应选用木质材料做框架以避免物品在运输途中因包装不当发生损坏，因包装问题产生的此类损坏索赔我司不予接受。有些国家对木质包装材料亦有严格规定，一般未经熏蒸的原木是不能用作包装材料出口的，经过熏蒸的原木材料还需提供有关单位的原件熏蒸证明方可随货物出口。

详解3： 您所提供的收件方信息应准确无误，并尽可能提供收件人电话号码，以免造成派送延误和投递错误。部分状况下因收件方信息不全所引起的二次派送或无法派送而退还给发件方所产生一切费用由发件方承担，此规定已纳入委托契约服务合同。

详解5： 所有的我公司上门收件人员在结算时均应能提供加盖我司公章或财务章的有效票据证明，否则我司视为冒充收件交易，有权不承认交易的发生，不负责服务和理赔。我方对客户提供的物品清单以及申报价值有履行检查核实义务和权力。

详解6： 收件人接到派送人所送达的货物时应在签字接收之前检查货物的完整性，一经发现货物有损坏、短缺，应立即在派件人员的协助下联系派件公司，并由其出具所递送的货物的损坏或短缺证明，以便

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日后索赔提供证据以维护自已的合法权益。如因收件人未经确认检查即签收的货物，在签收之后提出货物损坏或短缺索赔要求而无法提供派件公司证明的，我公司有权拒绝受理赔偿。