U8V12.5合并报表安装调试及操作手册

第一篇：U8V12.5合并报表安装调试及操作手册

合并报表

合并报表安装部署及操作

撰写人名：张 洋 撰写日期：2017-06-24 目录

合并报表安装部署...........................................................................................................................2

1.系统环境................................................................................................................................2 2.合并报表部署........................................................................................................................2

2.1设置基础档案.............................................................................................................2 2.2 集团树设置.................................................................................................................3 2.3设置私有数据库.........................................................................................................3 2.4.增加分析公司管理.....................................................................................................8 2.5.样表模板管理...........................................................................................................10 2.6样表列表...................................................................................................................13 2.7取数参数定义...........................................................................................................15 2.8取数公式定义...........................................................................................................17 合并报表操作.................................................................................................................................19 1.填报......................................................................................................................................19 1.1上报数据...................................................................................................................19 1.2取消上报...................................................................................................................22 1.3填报管理...................................................................................................................23 2.合并......................................................................................................................................25 2.1合并分类...................................................................................................................25 2.2生成合并报表...........................................................................................................29 2.3合并报表查询...........................................................................................................29 2.4工作底稿查询...........................................................................................................30

合并报表安装部署

1.系统环境

1.1确认系统环境IIS配置是否缺失。

1.2在IIS管理器中网站Default Web Site下关于U8中B/S模块是否正常运行。不正常运行请调试环境。

1.3《系统管理》admin登录，建立新的集团账目只启用合并报表。

2.合并报表部署 2.1设置基础档案

2.1.1企业应用平台demo登录合并报表账套。路径：基础设置→基础档案→机构人员→机构→集团目录中添加集团组织。

2.1.2操作：点击增加→企业编码（4位）→企业简称→企业全称→应用服务器名称（电脑名称）→用户名、口令（demo账套主管）→读取（选相应的账套源和账套号）。2.2 集团树设置

2.2.1“企业信息门户”demo登录合并报表账套。路径：集团应用→合并报表→集团树

2.2.1操作：设置集团树，先设置主，点击保存，设置节点，点击保存。选择应用

注意：如果保存不上调试调试IE兼容性然后在点击保存

2.3设置私有数据库

2.3.1 路径：集团应用→合并报表→资源→私有数据库管理

2.3.2操作：点击《增加》按钮，填写数据库编码→填写计算机名（可以是127.0.0.1）→填写数据库名（根据实际情况定义）→数据库用户名、密码（sa，sa密码）→描述（选填）

2.3.3填写完后点击链接测试（有数据库提示连接成功，再次输入SA密码点击保存。）

提示：“该数据库不存在请创建”点击《确定》

2.3.4再次输入SA密码，点击《创建数据库》 2.3.5再次输入SA密码，点击《连接测试》提示“测试连接成功”点击确定

2.3.6再次输入SA密码，点击《保存》提示：“增加私有数据库参数成功！如果您是连接的现有数据库，请保证私有库与账套库一致。”点击《确定》（私有数据库建立完毕，请按顺序操作）。

2.4.增加分析公司管理

2.4.1路径：集团应用→合并报表→资源→分析公司管理 2.4.2操作：点击《增加》

选择《分析公司》→选择《数据库》（注意：一定与账套号匹配）→点击《保存》完成添加。

点击《返回》→选择“启用”完成分析公司管理（启用等待时间较长至删除列消失，启用成功）

2.5.样表模板管理

2.5.1路径：集团应用→合并报表→样表→样表模板管理 2.5.2 操作：进入样表模板管理点击《增加》按钮。

填写模板名称，点击《保存》按钮，点击《返回》按钮 点击《编辑样表模板》

选择《打开》菜单，选择模板样式（估计实际应用情况更改样式）

2.6样表列表

2.6.1 路径：集团应用→合并报表→样表→样表列表 2.6.2操作：填写相应的基础信息，点击保存，点击返回

点击编辑页面进入编辑状态 点击《打开》按钮，选择设置的模板，点击保存。

2.7取数参数定义

2.7.1路径：集团应用→合并报表→函数定义→取数参数定义 2.7.2操作：点击《取数参数定义》

点击《参照》，填写相应信息 应用服务器：127.0.0.1、数据源名称：(default)@017账套号：017、账套日期：起帐日期。点击《保存》点击《返回》 取数定义设置完

2.8取数公式定义

2.8.1路径：集团应用→合并报表→函数定义→取数公式定义

2.8.2操作；点击《取数公式定义》 填写相应公式。点击保存即可

《取数函数存为模板》

依次设置其它账套公式 进入界面后选择《套取取数函数模板》公式自动取过来

合并报表操作

填报到合并，相关报表查询（合并查询、工作定稿查询、汇总等）

1.填报 1.1上报数据

1.1.1路径：集团应用→合并报表→填报→上报 1.1.2操作：点击《上报》按钮

选择《增加填报》 填写相应取数参数和说明→点击《取数》按钮

点击页签查看数据是否取数/是否正确，如果没有问题点击《保存》按钮，再点击《执行上报》，完成上报动作 1.2取消上报

1.2.1路径：集团应用→合并报表→填报→上报

1.2.2操作：点击《样表名》，进入下级菜单

点击《申请取消上报》 出现《申请取消上报》变成《锁定》后前往《填报管理》

1.3填报管理

1.3.1路径：集团应用→合并报表→填报管理→个别报表及附表的填报情况

1.3.2操作：有三类管理：属于哪类选择那类（个别报表状态管理、调整表状态管理、合并报表状态管理）选择《个别报表状态管理》

选择上报月份点击《查询》，选择列表中要取消的填报公司，点击《取消上报》

《取消上报》出现《强制上报》后点击《填报公司》 此处有《填报修改》和《删除》，不要此上报直接删除即可，若需要修改点击填报修改，修改后《强制上报》。

2.合并 2.1合并分类

2.1.1路径：集团应用→合并报表→合并→合并分类 2.1.2操作：选择样表名称、选择集团树（多集团树）、查看分类

查看信息确认后点击《增加分类》 合并母公司（点击参照）、定义分类名称、填写相应说明。点击左上角我的桌面下方《保存》按钮。增加合并会计期间: 点击《定义合并名称》进入下一级菜单 点击《增加》按钮进入下一级菜单

选择《会计期间》，点击《保存》增加会计期间。2.2生成合并报表

2.2.1路径：集团应用→合并报表→合并→生成合并报表

2.2.2操作：选择相应样表和集团树、合并名称和会计期间、选择报表汇总类型、查看当前合并范围。点击《确认》按钮。

2.3合并报表查询

2.3.1路径：集团应用→合并报表→合并→合并报表查询 2.3.2操作：选择相应参数、选择合并报表表名。点击《确认》按钮。

2.4工作底稿查询

2.4.1路径：集团应用→合并报表→合并→工作底稿查询 2.4.2操作：选择相应参数、选择表页。点击《确定》按钮。

第二篇：合并报表实验报告

篇一：高级财务会计实验报告 实 验 报 告（管理学院适用）

课 程 名 称: 高级财务会计 课 程 代 码: 1200499 学院(直属系): 管理学院

年级/专业/班:学 生 姓 名: 学 号: 实 验 成 绩: 任 课 教 师:郑蓉开 课 学 院:管理学院 实验中心名称: 管理科学实验中心

西华大学实验报告（管理学院适用）

开课学院及实验室：管理学院会计手工模拟实验室 实验时间 ：2014 年5 月

一、实验目的

高等教育的任务是培养具有创新精神和实验能力的高级专门人才。本科教育应当使学生比较系统地掌握本学科专业必需的基础理论、基本知识，掌握本专业必需的基本技能、方法和相关知识，具有从事本专业实际工作和研究工作的初步能力。高等教育各专业的课程设置、课程内容安排、教育手段安排及方法，应紧紧围绕这一目标去奋斗。根据这一目标，本实验旨在通过对企业内合并报表等主要会计高级实务的操作与练习从而提高学生对知识的应用与理解能力。让教材所学能与社会实践充分接轨，从而提供满足时代与社会需求的新型人才。

二、实验要求 1．在会计模拟实验操作过程中，要求组织学生严格按照有关规定填制会计凭证并写清会计凭证的编号、日期、业务内容、会计分录及有关资料；登记账簿时，字迹要清楚，并按规定的程序和方法进行记账、算账、结账、及更改错账。

2．会计模拟实验要求使用统一格式的会计凭证、账页及会计报表。

3．每一位学生应独立完成全部会计模拟实验，并在实验结束后，根据实验的过程及实验中所遇到的问题深入检查自己在实验中所得到的收益形成相关的总结报告。报告应充分体现理论与实践结合应用的体会，并对实验中出现的错误及不足提出富有针对性的改进意见。

三、实验过程记录

编制合并财务报表是基于这样一种假设：母公司财务报表的使用者可以通过合并财务报表来满足其对企业集团有关会计信息的需要，在这方面合并财务报表能够提供比个别报表更有意义的会计信息。

此次实验的过程如下：

（一）统一会计政策及会计期间。由于在实验资料中已经明确甲公司与乙公司的会计和采用的会计政策相同，所以这个步骤可以省略。

（二）合并工作底稿

合并工作底稿的作用是为合并财务报表的编制提供基础，在合并工作底稿中，对母公司和子公司个别财务报表的各项目的数据进行加总，调整和抵销处理，最终计算得出合并财务报表各项目的合并金额。由于合并股东权益变动表的编制重点在于合并为分配利润项目，如果将所有的股东权益变动表项目都纳入合并工作底稿，则会使工作底稿过于复杂。因此，通常将利润表，资产负债表与股东权益变动表的未分配利润项目的变动部分合在一张工作底稿上反映。

（三）调整抵销分录

合并财务报表各项目的金额不能简单地根据母子公司个别财务报表的对应项目的金额加总得到，在合并工作底稿中要通过编制调整与抵销分录，在个别财务报表项目的加总金额基础上，调整确定合并报表有关项目的金额。具体如下（以下金额单位均为万元）： 1.合并当日的抵销分录 借：股本 800 资本公积 100 盈余公积 20 未分配利润80 商誉 1000-1000*80%=200 贷：长期股权投资 1000 少数股东权益 200 2.合并第一年的抵销分录

（1）2007年12月31日合并乙公司财务报表时按照权益法调整长期股权投资 借：长期股权投资—损益调整 150*80%=120 贷：投资收益 120（2）对长期股权投资抵消 借：股本—期初 800 资本公积 —期初100盈余公积—期初 20 —本年 15 未分配利润—期初 80 —本年 150-15=135商誉 1000-1000*80%=200 贷：长期股权投资—期初 1000 —本年 150*80%=120 少数股东权益—期初 200 —本年 150*20%=30（3）冲销重复合并的投资收益 借：投资收益 120=150*80% 少数股东权益30=150*20% 贷：未分配利润 150-15=135提取盈余公积 15（4）对a商品交易的抵消

借：营业收入 100贷：营业成本 100 对a商品交易发生的应收账款和坏账准备的抵消 借：应付账款100 贷：应收账款100 借：应收账款—坏账准备10 贷：资产减值损失 10（5）购入b商品作为固定资产交易抵消 借：营业收入 150 贷：营业成本100 固定资产 50 借：固定资产—累计折旧 150 贷：管理费用 150（6）对d商品交易的抵消 借：营业收入50 贷：营业成本 34=50-16存货 16=（50-30）*80%

（四）合并金额

在母子公司个别财务报表数据各项目加总金额的基础上，加减“调整与抵销分录栏”的金额，分别计算出各报表项目的合并金额，填入“合并金额栏”。为了方便检查错误，在填制过程中我们将每笔分录的金额与金额栏的数据编上号，使之一一对应。

四、总结 通过这学期的课堂学习以及这次手工模拟实验，我对高级财务会计这门课程有了更多的认识。总的来说，高级财务会计是一门难度较大的专业课，而合并报表又是其间难度较大的章节。现在的我们对所涉及内容的认识仅仅限制在书本上，缺乏实务操作的经验，所以理解比较吃力。但是通过学习我了解到合并财务报表的编制有着很重要的意义，它有利于真实反映企业集团的财务状况和经济实质，有利于正确反映企业集团的经营成果和经营规模，有助于财务报表使用者作出正确的经济决策。

在这次合并报表的编制中，我更好的理解了在书本上学习的关于合并报表编制原则。我们要以个别会计报表为基础编制，抵销重复因素，同时要遵守一体性原则，将母子公司理解为一个整体，这样内部债权债务的抵销、内部销售收入的抵销就好理解了，这一点对于合并抵销分录的编制很重要。此外，合并报表并不是反映某一会计主体的具体经济业务过程，而是反映母子公司所组成的企业集团财务状况、经营成果的信息，对于不重要的信息，即使不抵销，也不会误导会计报表的使用者。因此，在编制合并报表时，特别强调重要性原则的运用。在做实训的过程中我也遇到很多不懂的地方，毕竟这部分知识难度较大，通过和同学的交流讨论，对比老师课上所讲的案例以及课件上的内容，我最后还是算比较顺利的完成了实验。这次实训让我再一次深刻地认识到了会计是一项细致，繁琐的工作，我们整天面对的是数字，稍不小心就出错了。所以它需要我们投入较多的细心与耐心，保持专心致志的工作态度，以高度的责任感对待会计工作。

实践操作与理论学习是相辅相成，同等重要的，而且两者必须有机结合起来。在专业知识的学习方面，我们目前阶段的重点主要是在书本上。当然，理论知识固然重要，它毕竟是一切的基础，但我们只有能够将所学的东西可以在具体的操作中作出轻松的驾驭，才能起到学习的目的，才能为今后进入工作岗位做好准备。所以在以后的学习中，我一定会有意识的重视这些方面的锻炼。

学习是一个永远都不应该止步的过程，它让我们更轻松的解决实践中遇到的问题，从而我们能够更好的理解自己的本职工作。同时，我们永远都不要害怕犯错误，只有犯了错，我们才会知道自己在哪些地方掌握不到位，哪些地方我们需要特别注意的。篇二：高级财务会计实验报告格式-用于合并

高级财务会计

课程实验报告

所属学院商学院

专业班级 会计13班

学号姓名 20103137 汤逸君

指导老师 孙灿明 2013年 1 月 1 日 123 篇三：高财实验报告

高级财务会计

课程实验报告

所属学院 商学院

专业班级 会计3班

姓 名 陈婧姝

学 号 20136794 指导老师 孙灿明教授 2015年 11 月 25 日 12 3 4

第三篇：gdb+gdbserver安装及调试(总结)

Ubuntu下gdb+gdbserver安装及调试

1、gdb+gdbserver介绍

1．1、说明

远程调试(即gdb+gdbserver)环境由宿主机GDB和目标机调试stub共同构成，两者通过串口或TCP连接。使用 GDB标准程串行协议协同工作，实现对目标机上的系统内核和上层应用的监控和调试功能。调试stub是嵌入式系统中的一段代码，作为宿主机GDB和目标机调试程序间的一个媒介而存在。

就目前而言，嵌入式Linux系统中，主要有三种远程调试方法，分别适用于不同场合的调试工作：用ROM Monitor调试目标机程序、用KGDB调试系统内核和用gdbserver调试用户空间程序。这三种调试方法的区别主要在于，目标机远程调试stub 的存在形式的不同，而其设计思路和实现方法则是大致相同的。而我们最常用的是调试应用程序。就是采用gdb+gdbserver的方式进行调试。

1.2、功能

一般来说，GDB可以帮你办以下几件事：

1、启动程序，可以按照用户自定义的要求随心所欲的运行程序。

2、可让被调试的程序在用户所指定的调置的断点处停住。

3、当程序被停住时，可以检查此时用户的程序中所发生的事。

1.3、优点

在很多情况下，用户需要对一个应用程序进行反复调试，特别是复杂的程序。采用GDB方法调试，由于嵌入式系统资源有限性，一般不能直接在目标系统上进行调试，所以通常采用gdb+gdbserver的方式进行调试。

2、安装包下载

嵌入式Linux的GDB调试环境由宿主机host和目标机(开发板)target两部分组成，arm-linux-gdb安装运行于宿主机，gdbserver安装运行于目标机，但安装包只有一个，其中gdbserver是在宿主机编译成功后，将生成的elf二进制可执行文件拷贝到目标机。

一般Linux发行版中都有一个可以运行的GDB，但开发人员不能直接使用该发行版中的GDB来做远程调试，而要获取GDB的源代码包，针对arm平台作一个简单配置，重新编译得到相应GDB。

下载地址：ftp://ftp.gnu.org/gnu/gdb/(各个版本都有)。

3、配置编译及安装

3.1、下载及安装arm-linux交叉编译工具

将下载好的交叉编译工具解压：tar zxvf arm_gcc-4.4.1.tar.gz –C /opt 修改环境变量，把交叉编译器的路径加入到PATH:

1、打开vim /etc/profile

2、在最后添加：export PATH=$PATH:/opt/4.4.1/bin

3、更新环境变量：source /etc/profile

4、查看是否生效：echo $PATH 3.2、配置网络

1、将电脑主机、虚拟机和开发板ip地址设置在同一个网络段。例如： 主机：打开网络和共享中心设置固定ip：192.168.1.110

开发板：ifconfig eth0:avahi 192.168.1.9 netmask 255.255.255.0

虚拟机：在终端输入ifconfig eth0 192.168.1.119设置或直接设置为静态ip

2、检查网络是否联通

在开发板、虚拟机、和主机命令窗口上使用ping命令，看相互之间是否能ping通。如果ping不通，检查电脑防火墙是否已经关闭，网线是否连接好，直至ping通为止。

3.3、安装之前检查交叉编译工具中是否包含gdb-linux-gdb工具

进入交叉编译工具安装目录下：

如果存在，则备份后删除或替换成新版本

3.4、解压并安装

3.4.1、解压

1、将下载好的gdb安装包发在/opt/下，进入/opt/目录下

2、将安装包解压在当前目录: tar jxvf gdb-7.7.tar.bz2

注：如果解压出现错误，可能是解压包从windows复制(拉)到Ubuntu下发生了丢包现象。解决办法：将U盘挂在到Ubuntu下直接复制、粘贴。3.4.2、安装

进入到解压好的文件中:cd gdb-7.7

1、安装arm-linux-gcc 1)创建安装目录:mkdir /usr/local/arm-gdb

#./configure--target=arm-linux--prefix=/usr/local/arm-gdb –v

--target： 指定编译环境，一般设置为交叉编译器前缀，ix86-linux,arm-linux。--prefix：指定安装路径，当然其他路径也可以。-v：显示版本号。

2)编译： #make

#make install

3)增加到环境变量：vim /etc/profile

在最后添加：export PATH=$PATH:/usr/local/arm-gdb/bin

4)生效环境变量：source /etc/profile

5)检查环境变量：#echo $PATH

2、安装gdbserver 进入目录/opt/gdb-7.7/gdb/gdbserver

1)编译：#./configure--target=arm-linux –host=arm-linux

--target=arm-linux表示目标平台

--host表示主机端运行的是arm-linux-gdb

2）指定编译器：#make CC=arm-linux-gcc

这一步中，如果编译器已经加入到环境变量，则可以用相对路径；如果没有，则必须使用绝对路径：/opt/4.4.1/bin/arm-linux-gcc

3）将生成的gdbserver拷贝到开发板/usr/bin目录下，如果在其他目录下运行时需要加上./。

拷贝之前先更改gdbserver读写权限：chmod 777 gdbserver

4、gdb+gdbserver调试流程

4.1、编辑测试文件及编译

1）检查串口和网线是否接通 打开串口

打开软件SSH secure shell

开发板ping主机

开发板ping虚拟机

主机ping开发板

虚拟机ping开发板

保证相互之间均可以ping通

2）编辑测试文件test：vim test.c #include

int sum(int x, int y){ return x+y;}

int main(void){ int i = 23;int j = 32;int s = 0;

s = sum(i, j);printf(“s=%dn”, s);printf(“hello worldn”);return 0;}

3）编译：arm-linux-gcc –g test.c –o test

-g : 设置带调试信息的程序

4）修改可执行二进制文件test读写权限：chmod 777 test

4.2、下载可执行二进制文件到开发板

将编译好的可执行文件test拷贝到共享文件，或者拷贝到windows系统里，将test直接由windows系统拖到右边窗口里，即已经将test拷贝到开发板。

4.3、调试

1、在开发板上开启gdbserver #gdbserver 192.168.1.119:1234 test 192.168.1.119是虚拟机的ip； 1234是端口号 gdbserver开始监听1234端口（你也可以设其他的值）。

2、运行程序:arm-linux-gdb test 这里必须是arm-linux-gdb，否则会出错。

3、进入调试：target remote 192.168.1.9:1234 192.168.1.9 是开发板ip； 致，这样才能进行通信。

端口号1234必须与gdbserver开启的端口号一

4、调试

建立链接后，就可以进行调试了。调试在Host端，跟gdb调试方法相同。注意的是要用“c”来执行命令，不能用“r”。因为程序已经在Target Board上面由gdbserver启动了。结果输出是在Target Board端，用SSH(或超级终端)查看。

命令l:是list的缩写，作用是查看程序代码，未显示完全可敲回车键继续显示。命令b:是break的缩写，作用是设置断点。例如：b 11表示在代码11行设置断点。

命令c:是continue的缩写，作用是程序继续向下执行。命令b i:即break info作用是查看所有断点。当程序结束时可用命令q退出调试。

5、安装调试中遇到的问题

5.1、ping不通问题

问题描述：

在检查网络时，发现主机可以ping通开发板，开发板却ping不通主机。解决方式：

1、查看并将主机ip、开发板ip和虚拟机ip地址设置在同一个网段内。

2、查看并关闭电脑自带防火墙。开始菜单→控制面板→系统和安全→windows防火墙→打开或关闭windows防火墙（全部选择关闭）

5.2、gdbserver与arm-linux-gdb版本不一样

问题描述1：

在调试过程中，提示为：the program is not being run。

解决方法：

1、检查gdbserver版本:gdbserver--version

2、查看arm-linux-gdb版本：arm-linux-gdb –v 或者arm-linux-gdb –version

3、如果两个版本不一致则进入/opt/4.4.1/bin/目录下将arm-linux-gdb备份后删除或替换成/usr/local/arm-gdb/bin目录下的arm-linux-gdb。

问题描述2：设置断点后，继续运行会直接退出程序。

解决方式：

运行程序时使用的是系统自带的gdb，将其换成arm-linux-gdb即可。

5.3、安装包从windows系统拷贝到虚拟机中时丢包

问题描述：

在解压gdb安装包时提示错误

解决方式： 使用U盘将安装包复制到虚拟机，或者到设置的共享文件夹里用命令拷贝。

5.4、gdbserver和可执行二进制文件的权限问题

问题描述：

解决方式：

设置文件为最高权限：chmod 777 test 5.5、安装调试过程中用到的软件

SSHSecureShellClient-3.2.9 ：

SSH远程工具，分为两部分：客户端部分和服务端部分。包含ssh程序以及像scp（远程拷贝）、slogin（远程登陆）、sftp（安全文件传输）等其他的应用程序。

sscom42：串口调试软件

运行环境：Ubuntu12.04

第四篇：合并报表设置顺序

合并报表设置顺序

（四）、合并会计报表 步骤：

1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业；

2、建立私用数据库；

3、添加私用数据库列表；

4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改；

5、给需要合并的企业下发样表；

6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报；

7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况；

8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围；

9、设置合并参数；

10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置；

11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整；

12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据；

13、生成合并会计报表；

14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿；

步骤

二、集团合并报表操作流程： 合并报表操作流程 第一步 系统初始

1.产品安装及基础设置，详细操作请先参阅《系统管理手册》。1）建立集团账套：在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。

2)设立实体公司：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础档案】－【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。

3)设立权限：权限包括功能权限、数据权限两类。

1、设立功能权限：进入【用友ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行用户及功能权限的设置。

注意：

1、在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。

1、设立数据权限：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】对用户进行可操作公司的数据权限设置。

2.登录合并报表系统：选择【用友ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】，输入用户信息登录系统，要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由母公司和子公司共同完成。在本系统中，集团本部母公司的角色由分析公司担任，其他公司角色由非分析公司担任。

1、如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式，那么分析公司与非分析公司始终使用的是同一套系统，非分析公司没有自己的数据。

2、如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式，那么非分析公司可以用UFO为离线端，离线录入个别报表、内部交易数据后，在线传输或磁盘传报给分析公司。

以下步骤中，分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能；在合并报表系统集团

树上始终处于末级节点的非分析公司只具有填报、对账的功能，逐级合并中如果在集团树上处于不是末级节点的非分析公司，即是一个公司分类时，这样的非分析公司还可以完成数据权限范围内的填报管理和合并功能。

第二步 确定分析公司

设置分析公司：先创建私有数据库，再选定分析公司，并将分析公司与私有数据库关联。这时，用户在合并报表系统中的权限确定。

第三步 简易应用流程与方案

这时您可以启用系统预置的简易应用流程与方案，这是一个预置了成套初始工作的模板。它可以使初学合并报表的用户和一些象会计师事务所这样具有较规范合并业务的机构能够快速实施应用用友合并报表。

如果需要启用，则以后步骤中的4.定义、启用合并科目 5.设计样表格式

11.合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系 的工作就不需要您定义了，系统已经预置好了。

如果不需要启用，则您根据实际情况完成以后各步骤的工作。第四步 确定数据采集格式 4.定义、启用合并科目。5.设计样表格式。

6.定义审核公式、取数函数。

7.下发：将样表的审核级别控制和文字填报说明下发到内部各公司。第五步 填报期报

8.在线填报时：登录系统，选择操作公司，填报、审核、上报期报。填报样表时，只能输入显示为白色的单元格，如单元格显示为灰色，表明这里是分析公司给予的项目提示或定义的计算公式，样表中已定义单元公式的，数据录入后将自动运算显示运算结果。数据录入完毕后，执行审核、上报。

9.离线填报时：请阅”离线应用”。第六步 合并、汇总、检索前的初始工作

10.如果以后需要按公司分类合并和统计报表数据，请定义并且启用集团树。

11.合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系

12.汇总前的初始：如果需要查询展开式汇总报表，请定义基础指标

13.检索前的初始：定义基础指标、检索指标 第七步 编制合并报表

各公司数据上报完毕后，就可执行生成合并报表的相关操作。14.定义合并分类：合并分类是按集团树进行管理的，在一棵集团树中合并分类根据实际需要设定，可以是一个或多个。

15.新增合并实例：在合并分类中确定生成合并报表的会计期间及合并范围。合并实例每期都需新增。

16.编制抵销分录：系统可以依据设定抵销关系自动生成，用户也可根据个别情况手工编制。

17.生成合并报表：系统将数据归集根据预定算法自动生成。18.数据查询：可以进行合并报表、工作底稿、抵销分录、投资与权益表的查询。

第八步 查询汇总表、检索表

各公司数据上报完毕后，分析公司执行查询汇总表、检索表的相关操作。

第五篇：企业报表制作操作手册

企业报表制作操作手册

目录

1、制作报表..............................................2 1.1功能节点..........................................2 1.2增加表样..........................................2 1.3提取关键字........................................4 1.4提取指标..........................................4 1.5设置单元格公式.....................................5

2、加入任务..............................................9

1、制作报表

1.1功能节点

【企业绩效管理】—【企业报表】—【报表表样-集团】

1.2增加表样

在【报表表样-集团】界面维护报表信息。例如：在【报表表样-集团】界面点击表头的“新增”，填写 “报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。

报表信息维护完善后，点击【报表表样-集团】表头的“格式设计”，进入后，选择“文件”下的“导入”下的“excel格式”，在弹出来的“打开”窗口选择“excel表样”（注意选择文件类型），点击“打开”。

此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口，在“导入”选项处，只勾选“表样”，点击“确定”。

1.3提取关键字

导入报表表样后，选中表样，在【报表表样-集团-格式设计】界面，点击其表头的 “数据”下的“关键字设置”，在“关键字设置”窗口，勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入，例如：单位、会计月的位置分别为B3、D3，点击“确定”。

1.4提取指标

关键字设置后，选中报表表样里面的空白空格，点击表头的“数据”下的“指标提取”，在弹出来一个指标提取的窗口，点击“确定”（注意：不需要改变里面的内容）。

1.5设置单元格公式

指标提取完毕后，维护“单元格公式”。

1）选中需要维护指标的公式，点击表头“数据”下的“单元格公式”，在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择相应的公式，双击“使用”，在弹出的取数公式参数设置选择对应的信息点击“确定”完成公式编辑。2）点击“验证”，验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下的【提示信息】显示【验证成功】；

3）验证通过后，进行“保存”

公式使用说明:在报表公式编辑过程中，可以复制使用同种报表同一指标对应的公式使用，公式设置过程中涉及的标点都必须在英文状态下。

报表公式设置说明：

1)取数公式可以根据需要将【包含未记账凭证】进行勾选。2)会计科目选择该指标需要取数的指标。

3)【会计】和【会计期间】不需要选择，系统会根据报表录入的关键字进行自动判断。

4)科目发生方向分为【借】、【贷】、【默认】，【默认】指与科目设置的默认方向一致。

5)发生币种和返回币种选择本币即可。

6)如果科目有辅助核算，可以根据需要选择该科目相应的辅助核算。

报表公式应用例举：

1、资产负债表年初数

IFF(zmonth()=1,MSELECT('报表项目对应的期末数单元格 ','会计月',-1),MSELECT('报表项目对应的年初数单元格','会计月',-1))例如：IFF(zmonth()=1,MSELECT('货币资金期末数','会计月',-1),MSELECT('货币资金年初数','会计月',-1))

2、资产负债表期末数

GL_Closebal('会计科目','年','月'，'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织 ','组织本币','账簿')例如：GL_Closebal('1001','',''，'','本币','Y','','组织本币','0001')

3、利润表本月取数公式

会计科目项取数公式：GLAmt('会计科目','年','月'，'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织 ','组织本币','账簿')例如：GLAmt('6001','',''，'','本币','Y','','组织本币','0001')

4、利润表本年累计取数公式

会计科目本年累计数取数公式：GLAccumAm('会计科目','年','月'，'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织 ','组织本币','账簿')例如：GLAccumAmt('6001','',''，'','本币','Y','','组织本币','0001')

5、合计数

PTOTAL(区域,区域条件)或者?C7+?C8 例如：PTOTAL(?B7:?B8)，注：区域条件根据需要填，如?B7:?B8>0。

6、上年同期数

MSELECT('会计科目本月值','会计月',-12)例如：MSELECT('营业税金及附加本月','会计月',-12)

7、现金流量表本月取数公式

CFAmt(主体，会计，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位)例如：CFAmt(，,'1111','1'，,'0001')

8、现金流量表本年累计

CFAccumAmt(主体，会计，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位)例如：CFAccumAmt(，,'1111','1'，,'0001')

所有公式设置完成后，在【报表表样-集团-格式设计】界面的表头进行“保存”。

2、加入任务

报表制作完成后，退出【报表表样-集团】的“格式设计”界面，在【报表表样-集团】界面的表头点击“加入到任务”，选中需要加入到的任务，点击“确定”。