广告报销填写要求

第一篇：广告报销填写要求

广告申请明细填写要求

如广告申请涉及以下项目的必须按要求填写，缺一则不予审批：

电视广告：包括图片广告和字幕广告，必须写明具体播出频道、栏目名称，字幕广告写明播出频道、栏目，在一天内的播放时间和次数，每次播放的时间，注明以什么来计算单价的，具体每天投放时间。

广告牌：广告牌投放的具体位置，规格大小，数量，单价。

条幅：广告投放的具体位置，规格大小，数量，单价。

宣传车：宣传车的数量，具体投放的路线，规格大小，具体每天的投放时间，单价。

手机短信：短信是移动的还是联通的，投放数量，投放对象，字数、短信单价。

LED广告（户外显示屏广告）：显示屏的具体投放位置，规格大小，具体每天投放时间，播放时长、单价。

报刊：报刊名称，报刊的版面，具体哪一期报刊，具体投放对象，几期及数量，每期的单价。

墙体（喷绘）：喷绘的具体位置，规格大小，数量，投放时间，具体计量单价。

拱门（彩虹门）：彩虹门的具体位置，长度大小，数量，投放时间。

户外桁架：桁架的投放位置，规格大小，数量，投放时间，具体单价。

腰鼓队：人数，每天的演出时间，演出位置，具体单价。

第二篇：报销单据填写要求及相关注意事项

报销单据填写要求及相关注意事项

一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。

人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

单位：分 角 元 佰 仟 万 亿 整

三、备注：

（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。

（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。

（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。

报销单据填写要求及相关注意事项

一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。

人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

单位：分 角 元 佰 仟 万 亿 整

三、备注：

（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。

（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。

（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。

第三篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求

本公司费用报销单填写及票据粘贴

一、金额

按照财务要求，补助：

1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）

2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；

3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；

4、发票不能标注明细；

5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）

其他一类报销：

1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；

2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票

3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票

1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）

2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；

3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；

4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；

三、填写

1、填写好报销日期

2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；

3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；

4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。

5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；

6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；

7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。

备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！

第四篇：报销单填写注意事项

报销单填写注意事项

1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店。报销的所有发票后面均需相关负责人签字。

2.发票粘贴以整齐美观为准，不能太厚、太密，一般从上往下贴。左边以黑线为标准，右边以粘单最边上为准。粘贴单上必须填写附单据数（粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写，统一交财务部填写，书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）。3.所附OA需A4纸打印附一张粘单，附单据同样要写张数。

4.填写现金报销单时，需注意：事由以简明扼要为主，如：“奥迪车车辆通行费”，只写“通行费”；但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注。如，备注：奥迪车车辆通行费。值得注意的是现金报销单（参考现金使用范围）最高限额1000元。

5.填写差旅费报销单时，需注意：一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准；抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准，住宿费用只能报7天费用，若实报金额小于票面金额，需在发票上标注；住宿时餐费，在公司提供餐补的情况下，不准予报销。交通费用以飞机票等金额为准，与飞机票相关的保险费不予报销。

6.报销业务招待费用时，通常必须先填写业务招待费，各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后，填写现金报销单（事由只写“业务招待费”五个字）。若情况比较紧急，未来得及申请及审批时，可先宴请，后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期，同样事由只写“业务招待费”五个字。

7.填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额，出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。

8.经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁。经办人也需签日期。可查看审批效率。

9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单（必须盖章）。10.入职报到需附入职OA，出差需附出差审批流程。

11.购买固定资产（金额在2000元以上）需填写固定资产入库单，2000元以下物品需填写低值易耗品入库单。相关人员签字。

12.同一性质费用可以一块报，金额太小，比如100元以下，又比较常发生的费用，攒几笔一块报。不同费用必须分开报，事由上一般只能出现一种费用，不会出现××费用及××费用。

13.开发票注意事项：抬头：兰州万达广场投资有限公司，金额准确真实，盖章不能过于模糊，过于模糊时需加盖一次。需注意：机打发票一律不得手写改正，盖章也不行。14.发票查询：

（1）电话查询法——12366（加区号）

（2）手机应用查询——手机上安装“友商发票查询”查询软件，输入“发票代码”和“发票号”。

（3）电脑查询——百度“友商发票查询”——输入“发票代码”以及“发票号”查询。

注：若出现票面盖章与查询结果不符的，仍为假票。

第五篇：广告公司财务报销制度

财务报销制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

4、行政部每月需根据报销单编制流水账，方便查找核对。

二、财务部门审核

1、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因。

三、报销手续

公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财

务。

1、固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部按照月采购计划统一购买的，行政部人员做好相应采购清单和物品领用登记。

2、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。发生业务招待费前需报总经理批准后方能发生，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称。

3、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生。加班用餐费须由全体用餐人在发票背面签字，隔日报由财务部相关人员审核。

4、交通费：乘坐公共交通的须注明起始、地点及原因；乘坐的士的事先需报由总经理批准，须注明起始、地点及原因。

5、礼品费：过节采购礼品需由总经理批准，行政部列计划统一采购，发票背后须注明所送人名及礼品名称、数量；

6、快递费：单据上请注明客户名称。

以上所有费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。