关于公司报销单据填写规范

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第一篇:关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定

一、差旅报销单

差旅费报销单用于出差费用的报销,填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。填写说明如下:

1、如果出差人为2人同行,如“张三”和“李四”,则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人:“张三”,则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。

2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。

3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。

4、新版出差申请表填写说明见:“

四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。

5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单

费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。

填写说明如下:

1、如果之前没有填写过借款单,则在费用发生后将发票开出,附在此单上,寄回公司报销。如填写过借款单借过款,待费用发生后附上发票,寄回公司冲账。

2、用途一栏填写各项费用,请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。

3、费用报销单需要附上报销明细,注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等,需写清起止日期。如缴电话费,需写明电话号码,上次缴费时间、金额。

4、如有替票,需在报销明细上注明原因,并将原票一并黏贴上作为证明。

5、费用报销单仅限分总报销。

6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支,也就是借款,请在原借款处写清数额。

三、借款审批单

借款审批单用于大额款项的借款(大于1000元)。填写模板如上,留空的地方分公司无需填写。

填写说明如下:

1、金额1000元以下不予借款。

2、借款之后需将发票开出,附在《费用报销单》上冲账。

3、借款审批单仅限分总申请。

4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

四、出差申请表

出差申请表用于出差前的申请,具体操作见相关规定。填写模板如上,标注红色字体的地方分公司必须填写。留空的地方分公司无需填写。

1、分公司必须按照上面模板内要求和格式填写,不许改变模板格式。

2、表格填写必须如实、详细,否则不予批准出差。

以上规定自下发之日起生效

第二篇:报销单据填写及粘贴规范

一、费用报销单填写要求

费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写,没有费用报销单的分公司,请于每月初3号之前向当地行政申领,由当地行政统一向总部申报。

1.日期:填写报销单当天日期

2.部门:上海申彤大大资产管理有限公司***分公司 3.摘要:根据提供的实际发票逐一填写 4.附单张数:填写粘贴发票张数 5.部门经理:分公司负责人签字

6.财务审核:当地分公司财务初审票据签字 下附模板:

二、付款通知单填写要求

付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板,填写内容必须手写并自行打印剪裁。

1.收款单位:填写实际收款人名称,对公付款填写收款单位全称,对私付款填写公司员工名字(注:对私付款只能是公司员工)。

2.开户行:填写开户行名称,具体到支行(对私付款尽量使用员工工资卡)。3.收款账号:填写银行开户行账号,填写后请仔细核对,以免填写错误造成退款。4.申请日期:填写付款通知单的日期 5.付款方式:银行转账 6.付款金额:小写前用¥封顶

7.付款单位:上海申彤大大资产管理有限公司(如是分公司报销,请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司)

6.经办人:填写具体负责这个事情的人员名字

7.用途:和粘贴在费用报销单上的发票内容一致(如报销保洁费提供的是交通费发票,那就在付款通知单上的用途写交通费报销,然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销)

下附模板:

三、财务票据整理和粘贴要求

使用规定的发票粘贴单(也可使用二手纸,剪裁大小不要超过费用报销单的大小)一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面,以左上角为期准,上边线对齐。如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线,装其折合,但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。

对于出租车票,公交车票,过路票,机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。1.长卷票,如出租车票、服务行业卷票等,如数量少(5张以下)的可以直接粘贴于费用报销单后面;5张以下,借用发票粘贴单,粘贴办法是,以粘贴单右上角为起点准线,横向延右边线粘贴,一层层向左分层粘贴,要求贴粘后基本能保持发整张单据平整;如发票太多,可分开贴粘多张贴粘单,避免中间过于突出,要求上下边线及右边线整齐。2.过路票等票尺寸较小的发票,需用发票粘贴单,整齐粘贴,以粘贴单右上角为起点准线,横向延右边线粘贴,一层层向左分层粘贴,要求贴粘后基本能保持发整张单据平整;如发票太多,可分开贴粘多张贴粘单,避免中间过于突出,要求上下边线及右边线整齐。

注意事项

1不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据只能用适量的胶水,尽量不要使用固体胶棒粘贴。

4.对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

图 1 火车票的粘贴

图 2 车辆通行费发票的粘贴

图 3 出租车票的粘贴

图 4 汽车车票的粘贴

图 5 汽车客票的粘贴

图6 汽油费的粘贴

图7 停车费的粘贴

第三篇:公司报销单据规范要求

********服饰有限公司文件

【财字第8888888号】

报销单据规范要求

一、原始票据的规范:

1、报销时,要提供足额的、真实的发票,确实无法提供发票的小额支出要有收据,并用其他发票补齐,贴到所属的收据后面。

2、发票必须是税务部门统一提供的盖有税务监制章的正式发票,抬头必须填写济南迪奥拉服饰有限公司,发票内容填写要齐全,日期、物品名称、数量、单价、金额一定要据实填写,字迹要清晰,大小金额要一致,不得涂改、挖补,发票要盖有开票单位的发票专用章或财务专用章。

3、交通费发票要在背面注明日期、起止地点、事由。

4、超市购买物品,除提供发票外,还要提供电脑小票。

5、购买大宗物品,发票内不能全部体现的,要附盖有公章的明细清单。

6、租赁房屋要签订租赁合同,经有效签订后报财务备查。缴费时要索取发票,无法提供的,要提供收据,财务要求提供发票的,经办人据此到房屋中介或居委会开具发票,开票费用由公司承担。

7、差旅费报销,要提供与实际吻合的车船机票,食宿定额报销的,要提供与定额报销数相符的住宿、餐饮发票(餐饮发票比例不能超过30%),其他费用也要提供足额发票。

8、以上单据填列必须用蓝、黑色墨水笔,不得用圆珠笔或铅笔。

二、报销单填列规范:

1、报销单填列必须用蓝、黑色墨水笔,不得用圆珠笔或铅笔。

2、填写报销单字迹要工整、金额要正确,不得涂改,大小写金额要一致。

3、报销单填列时,报销人只填到报销金额合计的小写栏,下面的核实金额大小写由财务审核后填列。

4、每次报销,单据较多时,零散的费用,报销单按费用类别归类分行填列,大额的费用,报销单按发票分行填列。每次报销,能在一张报销单上填列的,就不要再填列第二张。

5、无论费用发生日期是何时,报销单日期必须按填报日期填列。

6、报销单的费用项目要与后附的报销单据的内容相符。

7、报销单的金额要与后附的报销单据的金额相符。

8、报销单费用项目填写要尽量详尽,说明问题。

9、每次报销,要在报销单中填列与此相关的借款数。

三、报销单据粘贴规范:

1、报销单据要分类规范的用胶水粘贴到票证粘贴单上,不能用回形针、订书钉装订。

2、报销单据要从左上至右上规则的粘贴,单据的所有事项都不能遮盖。如果一行粘贴不完,不超出粘贴单的,在下一行继续从左至右规则的粘贴,超出粘贴单的,另用一张粘贴单按上述规定粘贴。

四、以上所有单据的审核、审查、批准必须用蓝、黑色墨水笔签署。

五、不符合以上规定的,财务部门有权要求重新填制或提供,直至符合规范才予报销。

六、此报销规范从2013年5月1日起执行,以前凡与此规范有抵触的以此规范为准。

解释权归公司财务部

**************

后附发票种类表

第四篇:财务报销单据规范指引

附件6:

财务报销单据规范指引

一、报账申请单据类别及适用范围:

1.《差旅费报销申请单》:员工差旅费用报销时填写本单据。2.《财务报账申请单(非差旅费)》:除差旅费以外的其他成本费用和资本性支出报账时填写本单据。

3.《固定资产、无形资产购置明细表》:购置固定资产或无形资产进行财务报账时除了需要填写《财务报账申请单(非差旅费)》外,还需要填写本表。

4.《借款申请单》:员工因公需要借款时填写本单据。

二、报销单据规范要求: 1.报账申请单据填写要求:

(1)必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔。(2)字迹工整,不得涂改,单据内容填写完整。2.外来发票要求:

(1)业务经办人对发票的真实性、合法性、有效性负责;经办人应登陆相关税务局网站或电话查询系统进行发票真伪验证。

(2)发票的抬头必须与本公司营业执照登记的名称完全一致,发票开具人必须与收款单位名称完全一致。

(3)发票上的商品名称因种类太多,显示为一批商品的,必须附上商品采购明细单,列明所有采购的商品明细,包括品名、数量、单价等。

(4)所有发票必须加盖收款单位的发票专用章,未盖章发票属于无效发票,不予报销。

(5)外来发票一般不得涂改,如确有改动(但发票金额不得改动),改动处必须加盖发票开具方的发票专用章。

(6)所有报销的发票一般必须是原件,不得用复印件代替;如果取得的是发票分割单,应在分割单上加盖分割单位的发票专用章,并附上原始发票的复印件。

3.单据粘贴要求:

(1)发票等单据一律以胶水粘贴,不得用订书针。

(2)发票以及所有单据均需粘贴在单据粘贴单(附件7)上,粘贴单用A4规格纸张。粘贴时请从左往右或从上往下呈鱼鳞状粘贴,预留出左边装订线位置,凡超过右边和下边的单据应逐张折叠在粘贴单内。

(3)定额发票请按金额从大到小粘贴。4.单据审核要求:

(1)报销单据按上述要求整理完毕后,经办人按审批流程和权限完成相关审批后,方可交到财务部门报销。

(2)对于发票不符合规定、审批手续不完整、填写和粘贴不符合要求的报销单据,财务人员应退回经办人重新填报。

第五篇:公司报销票据粘贴及填写规范-----上传

**公司 报销票据管理规范

为了完善公司的会计档案管理,规范和指导员工对财务报销票据的取得、粘贴、填制等,根据《会计基础规范》的相关要求,制定本规范。

一、取得原始票据的要求和注意事项

1、除交通票及特殊行业定额发票外,所有与公司业务相关的报销票据(包括出差住宿费)台头要完整正确填写“**公司”,不可速写或简写,更不能写成个人。

2、发票上未列清详细品名、数量、单价的(比如只写了“办公用品一批XXX元”)以及各种购买物品的定额发票,应尽量附有加盖销售商发票章或销售章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔写上单位抬头。

3、会议费或会务费应按照相关规定完善会议的相关材料。

4、研发项目测试化验加工费报销时必须提供测试报告。

5、所有经济业务均应提供正规合法票据,能取得或应该取得增值税专用发票的业务应尽量取得增值税专用发票,并将抵扣联及时交财务验证;发票要填写完整,字迹清晰,没有涂改、污染,发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票,不能报销。

二、票据整理、粘贴

1、票据分类 对于集中较多的票据按照内容进行分类,如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、业务招待费等等,按照费用类别分别粘贴。其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》、其他内容填一般《报销单》粘贴在每笔报销单据的最上面做为报销封面;

2、准备粘贴底单

粘贴底单可用使用过的普通A4纸裁成报销单据大小做为票据粘贴底托。

3、将尺寸较小的票据按下图样式整理齐后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单的上边依次均匀排开横向粘贴(如下图:此种粘贴方法称为“鱼鳞式”),且应避免将票据贴出粘贴单外,同时注意在左边留下一定距离的装订位置,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求;

如图:自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据,要求每张票据均保证贴在粘贴单上,不得以票贴票,不得集中在中间粘贴,不得将票据贴到粘贴单外。

4、如票据大小不一样,可以在同一张粘贴底单上按照大的在上小的在下的顺序粘贴,以便于翻阅为标准;

5、票据比较多时可使用多张粘贴底单;

6、对于比粘贴底单大的票据或其他附件,也应沿左侧预留装订位右侧粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

7、粘贴时不可将票面有效金额和文字信息遮盖无法看见。

8、不要将票据倒置粘贴;不可用订书机订票据;

9、粘贴票据只能用适量的胶水,不能用固体胶棒粘贴(使用固体胶棒粘不牢,易脱落)。

三、报销单的填制

1、报销单封面应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写,不能使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写,经办人、报账人、单据张数等信息应填写完整。

2、报销单应按发票性质及费用类别分别填写,如办公费、通信费、低易品等,如使用一张报销单,要分笔数逐行填写。其中,业务招待费须单独粘贴和填写报销单并附上明细清单。

3、报销单各项内容要填写清楚,尤其是部门、合计大写、小写等,采用银行支付方式需注明收款单位、开户银行、银行帐号等信息。与项目直接相关的成本费用,要写明项目编号、业务分类。公司业务分类包括:1)光学测量、2)光学缺陷检测、3)电子光学、4)其他等四种(微电子可分为:宏观检测、service、chiller等三类)。

4、事由栏的填写应大概能反映报销发票记载的交易内容。

5、差旅费报销人根据出差地点、期间、项目差旅费报销的有关规定计算各费用项目允许报销金额和超标金额,并将结果填列在《差旅费报销单》。报销单各项基本信息如部门、姓名、项目编号、项目名称、出差地点、出差事由、出发和到达日期等需填写清楚完整。出发和到达日期需跟交通票据反映的出差期间相吻合;出差伙食补助实行包干制,依据实际出差天数计算填列,无需票据;出差地外埠市内交通费按规定标准凭车票据实报销。

6、对外采购业务(包括资产、材料、劳务等)报销时,除将相关发票账单按照上述要求粘贴填制报销封面外,还需将事前办理的手续齐全的《物品请购单》附后。采购后直接领用的没有出入库手续,但必须注明使用去向(项目编号、生产订单号等)

7、对于按合同约定周期付款的业务,无论预付款或后续分期付款,经办人必须填制《对外付款申请单》,清晰填制相关内容,如收款人银行信息、合同总金额、已付金额、本次支付金额、是否收到发票并做简短情况说明等,同时将合同复印件附后逐级提交领导办理审批手续。

四、本办法自发布之日起执行,由财务部负责解释,总经理、董事长核准后实施。

2015年7月2日

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