第一篇：报销单据填写要求及相关注意事项
报销单据填写要求及相关注意事项
一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
单位：分 角 元 佰 仟 万 亿 整
三、备注：
（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
报销单据填写要求及相关注意事项
一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
单位：分 角 元 佰 仟 万 亿 整
三、备注：
（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
第二篇：单据报销注意事项
单据报销注意事项
总则：
一、报销单据分不同类型，根据具体内容选择单据类型。常用为：行政报销单，差旅费报销单，市内交通费报销单，业务报销单等。
二、财务办理期限为：每月6日到25日，财务月底25号关帐，提醒报销人员及时交付报销单据。
各单据注意事项：
行政报销单：
一般报销手机通讯费等行政事务内容。
市内交通费报销单：
报销市内交通费用。
注意：
所填报销月份与票据现实日期需相符！出租车票据要清晰。
差旅费报销单：
最多最容易出现问题的票据。
注意：
1、所有的差旅费报销必须附有领导回复的出差邮件申请。普通员工回复至分管副总唐总，中层管理回复至徐总。（邮件可要求他们自付，并提醒他们把邮件抄送给你，方便查阅）
2、费用归属要填清楚：此次出差属于日常费用还是项目费用，若项目费用，需写清写具体属于哪个项目。
业务费报销单
注意：
1、需写清写明每项业务产生用途，2、注意提醒他们：不要出现“招待费”内容。
3、礼品除附发票外，还需附购买小票。烟要附买烟发票。
说明：票据报销审票过程中会出现一些问题，应及时与报销人员沟通，告知情况，寻求解决方法。
第三篇：关于公司报销单据填写规范
关于报销单据的填写规定
一、差旅报销单
差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下：
1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。
2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。
3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。
4、新版出差申请表填写说明见：“
四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。
5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
二、费用报销单
费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下：
1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发票，寄回公司冲账。
2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。
3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码，上次缴费时间、金额。
4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证明。
5、费用报销单仅限分总报销。
6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。
三、借款审批单
借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。
填写说明如下：
1、金额1000元以下不予借款。
2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。
3、借款审批单仅限分总申请。
4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。
四、出差申请表
出差申请表用于出差前的申请，具体操作见相关规定。填写模板如上，标注红色字体的地方分公司必须填写。留空的地方分公司无需填写。
1、分公司必须按照上面模板内要求和格式填写，不许改变模板格式。
2、表格填写必须如实、详细，否则不予批准出差。
以上规定自下发之日起生效
第四篇：报销单据填写及粘贴规范
一、费用报销单填写要求
费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。
1.日期：填写报销单当天日期
2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司 3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写 4.附单张数：填写粘贴发票张数 5.部门经理：分公司负责人签字
6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字 下附模板：
二、付款通知单填写要求
付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。
1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。
2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。4.申请日期：填写付款通知单的日期 5.付款方式：银行转账 6.付款金额：小写前用￥封顶
7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）
6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字
7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）
下附模板：
三、财务票据整理和粘贴要求
使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。
对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。2.过路票等票尺寸较小的发票，需用发票粘贴单，整齐粘贴，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。
注意事项
1不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据只能用适量的胶水，尽量不要使用固体胶棒粘贴。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
图 1 火车票的粘贴
图 2 车辆通行费发票的粘贴
图 3 出租车票的粘贴
图 4 汽车车票的粘贴
图 5 汽车客票的粘贴
图6 汽油费的粘贴
图7 停车费的粘贴
第五篇：财务单据填写要求
财务单据填写要求
财务单据填写要求
为规范大家填写财务单据，避免因填写不规范而造成退单影响费用支付，特对单据填写的要求做如下说明：
一、财务款项支出方式分为两种：现金和转账；现金支付金额超2000元必须提前一天通知财务部，以便财务部准备足额现金；转账支付请正确填写收款人或单位全称（个人请以身份证上名字为准，单位则以单位证照上名称为准），开户银行请完整填写（如农行义乌城中支行），账号请完整填写。
二、财务单据实行书面与OA系统的同步操作，即书面单据填写完后在OA系统里做相应申请，申请完毕后在书面单据的右上角写上OA申请中的流水号。
三、单据填写时需注意金额，大写与小写均要顶格填写；人民币金额大写参考：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。
四、单据填写注意点：
1、所有财务单据填写必须使用黑色中性笔，不允许使用圆珠笔、铅笔、红笔；
2、借款单：借款理由简单明了；
3、付款申请单：用款用途填写须简单明了，如是采购付款请附上采购申请批复或采购合同，预付款项也需附上相应合同或协议；
4、费用报销单：①费用名称必须填写规范且简单明了，②招待费须在备注里写明是招待具体人员的名字，汽车油费需写明里程数，③票据张数必须填写；
5、差旅费报销单：①出差事由必须必须简单明了，②出差报销单上只填写出差相关的费用，如车票、机票、住宿费、误餐补助、市内打车费、公交费、订票手续费、自驾车费用（如过路、停车费、油费），其他费用如招待费等则用费用报销单来报销，③票据附件张数必须填写，④出差时住宿标准、误餐补助标准、交通工具标准需按公司3号文件执行，超出标准不予报销，⑤出差时因公需要发生招待费时，则相应的误餐补助取消。
五、费用支出票据要求：
1、必须是正规发票，即发票上有税务局的监制章，发票上盖有收款单位的发票专用章或财务专用章；
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财务单据填写要求
2、收据、白条、无发票专用章或财务专用章发票均视为无效票据，不予报销。
六、单据粘贴注意点
1、所有报销票据必须全部粘在报销单据或报销单据粘贴单上，粘贴单据中不允许使用订书针、大头钉、回形针等金属物品；
2、对票进行整理分类，同类费用粘贴在一起（如招待费、电话费、差旅费等），如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴；
3、粘贴时将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外；
4、粘贴时保持票面内容要点清晰，如开票时间、名称、费用类别、金额、地点等都不能在粘贴时覆盖掉。
5、粘贴时不要将票据颠倒粘贴。
财务部 2011.9.25
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