第一篇:仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的:
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序:
1、物品入库管理:
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等,均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为:《外购入库单》经采购、检验等相关部门验收完毕,在由仓库人员办入库手续时负责填写;《成品入库单》经检验验收完毕,产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量,最长不超过一个小时核对完毕,如相符,填写物品入库单,根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符,则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档,第二联送财务部报账,第三联由质量部存档,第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档,第二联由仓库交递财务部,第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理:
2.1物品出库:领料人员必须手持《领料单》、手工领料单,并经本部门领导签字,再提交仓管员,仓库人员按单的紧急程度及时发料,最长不得超过半个工作日。
2.2物品发货(正式合同):出货通知单必须经销售部门领导审批后,仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货(非正式合同):发货通知单必须经销售部经理、财务部经理核准后,仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货(个人借用、返修):发货通知单必须经所需部门领导审批、财务部经理审批、仓库领导核实,仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出,并负责跟货运公司核对相关货运资料,发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员:领用物品应办理《领料单》;合同出货应办理《成品出库单》;上述均为一式三联,第一联仓库存档,第二联交财务入账,第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照送货单上拟定的日期组织物品出库,并遵循先进先出的原则,物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货:必须检查物品的性能、外观及附件,各项无误后,并经质量部人员在相关单据确认后,由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账,不得隔日作业,以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况,由供应商直接发货给用户的物品,由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续,原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理:
3.1内部人员借用物品时,应填写《物品内部借用单》,该单据均需经过相关部门领导批准、仓库领导审核后方可借用(领导授权亦可)。
3.2出差在外的人员借用物品时,应填写《借用设备(委托)申请表》并签字确认,该单据均需经过相关部门领导批准、仓库领导核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填,但要部门领导确定其借用人身份。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出,相关部门经理或指定专人在收到统计表后,根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况,并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门领导和指定专人或当事人各100元作为罚款;
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月,所借物品经质量部检验合格后,方可核销借用账;三个月未能归还,借用人应提出书面申请,经相关领导同意后,可延续再借用三个月;如仍无法归还,由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费,若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理:
4.1合同退回、合同更换、个人借用、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品:由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号,经部门经理核实确认后,由质量部检验合格后,方可给予办理退库手续;
4.3合同更换物品:销售部门重新出具出货通知单,仓库办理出库手续;待更换物品退回时销售持《物料退仓申请单》办理合同退库手续。
4.4个人退回借用物品:由经办人出具《物品内部借用单》,标明借用时间,借用单号等,将质量部检验结果转交本部门领导确认后办理退库手续、并销账。
5、物品报废: 5.1物品报废原因: 仓库
1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等); 2)超过使用寿命的; 3)已不再使用的; 4)在承担运输中损坏的。生产部
1)因无法维修或无维修价值的; 2)生产过程中损坏的。销售与采购部
1)生产在途时,顾客取消合同; 2)因技术更改升级而造成报废的;
3)已购买,但开发、销售、生产更改滞后,经协调无法退回的; 4)合同发货后,因系统无法升级而退回的;
5)己购物品,在生产时发现为不良,经采购人员与供应商协商不可退换的; 6)借用/试用后,经质量部判定为无法再修品; 7)因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程:
1)仓库人员统计库存所需报废的物品,由相关责任部门出具《报废申请单》,由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后,予以报废,价值在一万元以上的呈报公司领导审批; 2)相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废注意事项:
1)所有已办理报废手续的物品归仓库保管;
2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如单板上的IC、电阻、电容等),送质量部IQC检验,合格品办理退仓手续。
6、账务管理:
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容,详细填写,不得涂改,成品发货必须附有《发货通知单》,否则仓库人员拒绝入账及发货;
6.2物品入库和退仓,该单据必须经质量部检验合格,相关领导签字确认后方可入账;
6.3物品帐必须与单据一致,每月底由财务组织,进行一次小盘,发现操作错误及时更改,若隔月则需查明原因,并由经办人写明调整单,报仓库领导、厂长审批后方可调整并通知财务部;
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册,由仓库专人负责保管; 6.5仓库人员每日及时将单据交于财务部,以便财务入账。
7、仓库管理:
7.1按现有仓库面积,规划平面图,分别按料号次序摆放,并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前,各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7S原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。
7.4未经检验的物品,摆放在指定区域(待检区)。7.5检验合格的物品,及时入库贮存。7.6换货、报损的物品,区分存放,并单独记账。7.7非货架贮放的物品,不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件:温度控制在5~35℃之间,湿度控制在40~85%之间,由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存,并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火,不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.11物品贮放,庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密,保留间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。7.14配套物品应成套存放,以防混乱。
7.15每月28号前结账,并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.14年中、年末,仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点,查实物品的料号、品名、规格及型号,核对物品数量是否与账面一致,并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查;
7.15出具盘点报告,出现盘盈或不可避免的盘亏情况,由仓库主管呈报公司领导核准后调整,若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、岗位职责
1、仓库主管
1.1、负责仓库的工作筹划与进度控制,合理调配人力资源,对仓库现场各个工作的监控,按时完成上级领导安排的工作。
1.2、对库位、物料明细台账、物料卡、标识、手工帐、ERP以及列年账本的管理与监督。
1.3、负责对仓管员进行业务指导、工作安排及考核。
1.4、协助、指导、督促车间做好物料领用、储存及退库工作。
1.5、按工作要求定期做好库存物料的统计报表工作,协助物料供应部门做好公司原材料、包装材料、五金的供应工作,确保生产的顺利进行。1.6、按要求定期做好库存物料的盘点工作。1.7、与公司其他部门沟通与协调,规范正确的流程。1.8、签发仓库各级文件和单据。1.9、负责对库存呆滞品的报警。
1.10、负责库存物资的安全,对于发现的问题应作尽快的处理。1.11、按6S管理,做好本部门的卫生清洁工作、安全工作。1.12、拟定和制定本部门规章制度。
1.13、监督管理ERP仓库模块,确保及时、完整、正确提供库存动态信息 2.库管员
2.1.应按规定严格执行入库手续,物料或成品进仓时,要核实数量、规格、种类是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2.2入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素,并设物料卡,标识清楚。2.3.存货入库后应及时入账,准确登记。
2.4.领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用,仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
2.5.成品库须按发货单发货,手续不全不予以发货,如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货,事后应补方可发货。
2.6.车间领用物料或成品发货后,应及时登记有关账卡。
2.7.仓管员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。
2.8.仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量,掌握和明了库存的实际情况,作为采购或进货的参考。物料经盘点后,若发生实际库存数量与账面结存数量不符,除追查差异的原因外,还要编制盘点损溢单,经审批后调整账面数字,使之与实际数字相符。
2.9.随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。
2.10.定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。
2.11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通,定期检查存货、防止存货变质。
2.12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。2.13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
2.14.仓管员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。
2.15.仓管员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
2.16.要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。
2.17.调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。2.18.仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任,对厂情况严重的,应追究其法律责任。
四、附则
1、本制度由综合部起草,公司领导核准,解释权属综合部;
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的,以本制度为准;
3、本制度由综合部负责修订,修订周期为半年,报公司领导审批后颁布执行。
第二篇:仓库管理制度
邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度(试行)
为加强管理,规范生产,特制定《仓库管理制度》如下: 一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库的管理。
三、内容
(一)、职责
仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。
(二)、入库
1、原材料、外协品的入库
(1)、原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),然后,库管员按规定通知请购部门(质检部门)进行到货验证。
验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员及时办理入库手续,若为经检验不合格品不得办理入库手续。
(2)、入库单(进料单)一式三联,仓库存根一联,第二联连同供货方销货单转财务记账,第三联交采购部或供货方用于结算货款。(3)、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题,应有领用部门填写退货申请,经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的,可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后,由仓库保管通知采购部门办理退货。
2、产成品入库
(1)、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库;若为经检验不合格品不得办理入库手续。
(2)、成品入库后应放置于仓库合格区内。
(3)、入库单一式三联,第一联存根,第二联入库单,第三联财务记账。
3、退回货物的入库
(1)、货物退回后,成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量(2)、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修(3)、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账
(三)贮存
1、贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。
2、合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:
(1)、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;
(2)、库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
(3)、成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;
(4)、原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;
(5)、放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。
(四)、发放
1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品,发放时应做到:
(1)、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
(2)、发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;
2、发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,单据应妥善保管;
3、发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;
4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放;
5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账,便于成本核算。
四、仓库内部管理
1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。
2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。
3、仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
4、仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。
6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。
7、成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
8、原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。
9、凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。
五、安全事项
1、上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
六、本制度由办公室制定并解释。
七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
八、本制度施行后,原有的类似制度自行废止
邹平创星环保设备有限公司
2009年10月1日
第三篇:仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。
二、范围
针对物流部仓库和理货区
三、内容
(一)、严格遵守公司和部门各项规章制度。
1、严格按照公司的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡,上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。
2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其他人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3、物资入库,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,填写验收单并按要求签字。
4、物品入库,应先入待验区,未经检验合格不准进货位区。
5、须有检验记录,用合格的测量仪器按检验标准检验,检验合格后,保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位,填写入库单做收货确认。
6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收,不可签收验收单或收货单。
7、验收中发现问题,须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐,或者货到单未齐的情况,均应向经办人反映查询,直到消除悬念挂账。
(二)物资的存储保管,1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图,每个客户的货物必须标明,分开堆放。
2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下,根据货物特点,必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。
4、保管物资要根据其自然属性,考虑存储场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”(即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混)要求,使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。
5、保管物资,未经领导同意,一律不得擅自借出。总成物资,一律不得折件零发,特殊情况须经领导批准。
6、严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯,安全通道必须有平面图。
(三)物资发放
1、按“规定供应,节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。
2、物料申请单应有详细记录,注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途,并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划,属于限额供应的物品应符合相关控制制度,属于规定审批的物品应有审批人签字。
3、对于专项物品申请,除保留安全库存外,均应有申领单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性出货。
4、出货必须与领用人和部门办理交接,当面点清楚,防止差错出门。
5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字,由保管员妥善保管每月转财务备案,不可丢失。
(四)其它事项
1、每日更新库存台账及收发存报表,日清日结,不可积压。
2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈,每月上报,要求随时做到账实相符。
3、保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字。双方各执一份,上报存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。
仓库注意事项
1、非仓管员不得单独进入仓库重地。
2、凡领取物资,借用仓库工具等都由借用人本人签名,不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。
3、不愿签名的,仓管员有权不发放物资。
4、从仓库借走的工具,必须在当天下午5:30前归还,当天不能归还的须向仓管员说明。
5、建筑工地来借用工具的,须万小青(万总)亲自签名。
6、归还时务必要交给仓管员本人手上,然后核消。
7、工具遗失或无故损坏,由借用人自行负责。
8、进入仓库重地,严禁烟火!
第四篇:仓库管理制度
仓库管理制度
为了加强库存管理,明确物资出、入库手续及流程,提高公司资金、物资周转率,保证库存安全,特制定以下管理制度。1.入库管理
1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号,保证入库的真实性;特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后,才能办理入库手续
1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库,如若未见到实物就予以入库,造成实物与账上不符,由仓库管理人员承担相应责任,视情况严重对仓库管理人员进行处罚,处罚金额100-500元。
1.3入库后应及时打出入库单据(一式三联),入库单据应有仓库管理员、采购人员签字,签完字后白联送交财务,红联交采购,黄联仓库留存;
1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。
1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理
2.1销售出库,必须凭收费单出库,出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库,营销领用出库必须有申请部门申领单,凭单据出库,如实际出库与申领单据不符,出库单据需备注不符原因;赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。
2.3出库单据应及时交予财务,不应滞留单据(一般在业务发生的第二天把单据交财务)且每张出库单据要附申领凭证,以便财务核实。2.3 3盘点规定
3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点,保证库存商品的真实性,安全性;
3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点,监督仓库管理人员的工作; 3.3如若财务盘点出仓库账实不符,由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因:
1)变质的(生锈、霉变、虫啃等); 2)超过有效期的; 3)已不再使用的; 4.2物资报废流程:
1)仓库人员统计库存所需报废的物品,由相关责任部门出具《报废申请单》,有财务部及相关部门确认,确认报废的,由财务部核准报废物资价值,呈报执行总经理审批,予以报废。
2)相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收
5.1科室更新换代的陈列物品,仓库要及时回收,填写《报废申请单》提出处理意见,经部门主管确认,财务审核,执行总经理审批。
第五篇:仓库管理制度
仓库管理制度
(家纺产品)1.目的
加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理,确保产品的符合性。2.适用范围
适用于家纺产品仓库的管理。3.职责
3.1采供部负责检查、督促、指导。3.2财务部负责盘存、考核。
3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存,保护等管理。4.工作程序 4.1入库管理
4.1.1入库工作流程:产品验收(核对)——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。
4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量,检查产品标识、外观质量是否符合要求,如有异常。应及时通知经办人员,改正后再入库。
4.1.3产品审核无误,填写“入库单”一联四份。(报总经理、副总经理、财务各一联,仓库留存一联)。
4.1.4产品按不同类别、颜色存放,并在架子上要标明名称、规格型号等标签。
4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量,并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.2出库管理
4.2.1出库工作流程:申购单(或出货单子——领导审批——核实(数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货(检查)——签名(收货者、经办人)——记帐。
4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》(除外贸单子外),并经领导审批方可办理出库,如审批程序不符,应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。
4.2.3因销售急需(领导不在)可打电话采取紧急放行措施,事后补办一切手续。
4.2.4出库前,必须填写“出库单”一式三联(财务、顾客各一联、仓库留存一联)。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单,并核对产品、规格、数量、价格等无误,方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证,在一个月内付清,否则有经办人负责。4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。
4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.3赠送管理
4.3.1赠送指有关上级领导、人士。4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。(除集团领导提货外)。
4.3.3仓库人员必须做好赠送手续,在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。4.4内部调拨管理
4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。4.4.2集团提货按集团(2007)第5号文件规定办理,凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账,当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。
4.4.4兄弟单位购买,凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。4.5退货、更换管理
4.5.1一般原则上不退货,因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认,经领导审批后,方可退货、更换。
4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品,并做好记录,在账单上用红字注明。
4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。4.6仓库日常管理
4.6.1 物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。4.6.4 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。4.7库存盘点管理
4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点,并与库存帐面余额进行核对,有否差错,有差错要及时向有关部门提出纠正。4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,及时向领导汇报。4.8现场管理
4.8.1仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。
本制度从2007年7月1日起执行。