云南华坪政协2016年部门决算分析报告

第一篇：云南华坪政协2016年部门决算分析报告

云南省华坪县政协2016年部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能：传达贯彻党的方针政策和全国政协、云南省政协、丽江市政协的重要会议精神和华坪县委的有关决定，向上级政协和县委反映贯彻执行情况。组织在华坪的省政协委员、市政协委员和县政协委员以及各方面人士，就我县社会经济发展和社会生活中的重大问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见、批评和建议；组织在华坪的省政协委员、市政协委员和县政协委员以及各方面人士召开全体会议，听取我县有关国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况以及其它方面工作情况的通报，并进行协商讨论提出意见和建议；加强同县乡有关部门的联系，积极参加有关部门的会情况，就共同关心的问题开展联合调研；加强与我县各族各界人议，了解士的联系和团结、配合统战部门宣传统战的方针、政策，促进祖国统一；承办上级政协和县委交办的其他事项。

2．机构情况：县政协机关纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

3．人员情况：我单位2016年人员编制数为26人，其中：行政编制8人，事业编制14人，工勤编制4人。年末实有人数37人，其中:行政36人，事业1人。

（二）当年取得的主要事业成效

159 2016年，县政协在中共华坪县委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，认真抓好党建、党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展“解放思想大讨论”和“两学一做”专题教育和作风教育，以“推动发展、服务民生、构建和谐”为工作主线，团结动员广大政协委员和社会各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动发挥协商民主重要渠道作用，为推动全县经济社会平稳发展作出了积极努力。一是围绕中心，助推全面深化改革，为加快经济社会发展做出新成绩；二是关注民生，促进社会和谐稳定，增进人民福祉取得新进步；三是凝心聚力，壮大爱国统一战线，增进团结民主呈现新局面；四是强基固本，加强自身建设，履职水平迈上新台阶

二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。

根据华财预（2016）1号《关于批复部门预算的通知》，我单位2016年部门预算收入4869477.00元,比15年部门预算收入5471410.00元减少601933.00元，减少12%。2016年部门预算支出4869477.00元，比15年部门预算支出5471410.00元减少601933.00元，减少12%。

2016年部门调整预算收入6845821.48元，比年初预算收入4869477.00元增加1976344.48元，增加29 %。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。部门调整预算支出7813040.59

160 元，比年初预算支出4869477.00元增加2943563.59元，增加 60%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年度预算收入执行数6845821.48元，比2015年的预算收入执行数5239945.52 元增加1605875.96元，增加31%。2016年预算支出执行数7813040.59元，比2015年预算支出执行数6446736.21元增加1366304.38元，增加21 %。主要是调整工资标准,工资支出加大,。

1、收入支出与预算对比分析

2016年部门财政拨款收入6845821.48 元，比年初预算4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。部门财政拨款支出7813040.59元，比年初预算4869477.00元增加2943563.59 元，增加60 %。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。

2016年一般公共服务支出决算数6557686.37元，比年初预算3787569.00元增加2770117.37元，增加73%,增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。

2、收入支出结构分析

2016年财政拨入经费6845821.48元。行政运行经费3545998.00元，占总收入的52％；政协会议650000.00元，占总收入的9%；委员视察170000.00元，占总收入的2%；参政议政210000.00元，占总收入的3%；其他政协事务153000.00元，占总收入的2%；其他政府办公厅158880.00元，占总收入2%；行政单位离退休

161 1261834.00元，占总收入的18%；住房公积金319709.00元，占总收入的5%；行政单位医疗220587.84元，占总收入的3%；公务员医疗补助132812.64元，占总收入的2%。

2016年县政协财政拨款支出7813040.59元。一般公共服务支出5855097.11元，占总支出的75%；行政运行支出3525738.00元，占总支出的45%，政协会议支出971364.30元，占总支出的12%；委员视察支出274964.41元，点总支出的4%；参政议政支出670000.00元，占总支出的9%；其他政府办公厅及其他机构事务支出158880.00元,占总支出的2%；其他文化支出20000.00元，占总支出的0.3%；归口管理的行政单位离退休支出1261834.00元，占总支出的16%;住房公积金支出319709.00元，占总支出的4%；行政单位医疗支出220587.84元，占总支出的3%；公务员医疗补助支出132812.64元，占总支出的2%。

县政协2015年年末结转结余资金为1327620.03元，2016年在人员增加1人、机构设置不变的情况下，一般预算财政拨款收入为6845821.48元，支出7813040.59元，年末结转360400.92元。支出中工资福利支出3090664.14元；商品和服务支出3829572.71元，对个人和家庭的补助支出1584543.00元；其他资本性支出10850.00元。

3、支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况

县政协2016年“三公”经费支出411107.43元，与2015年相

162 比减少58971.00元。其中公务接待费102156.00元，比2015年的102166.50元减少10.5元，主要用于与各市（区）县政协协商联谊等接待，年内共公务接待34批510人。

县政协2016年公务用车运行维护费267286.43元，比2015年的367911.93元减少100625.50元，无新购置车辆，公务用车运行维护费全部日常油料、维修及车辆保险费支出。

县政协2016年出国出境费41665.00元，用于支付雷玉菊主席随同市政协代表团赴美国、加拿大公务考察费用。

（2）会议费支出情况

县政协2016年会议费支出192561.25元，与2015年329315.00相比减少136813.75元，减少42%，原因是单位压缩会议开支，节约办公。

（3）培训费支出情况

县政协2016年培训费支出43000.00元，与2015年59496.50相比减少16496.50元，减少28%，原因是单位严格按照财政要求，减少培训，节约办公。

（4）其他对部门影响较大的支出情况

2016年县政协委托业务费支出1596053.50元，与2015年253430.00相比增加1342623.50元，增加530%，原因是2016年县政协结对帮扶船房乡嘎佐村，单位真心扶贫，全方位对嘎佐村进行扶持。同时按照一盘棋的工作思路，加大对全县各贫困乡镇的扶持力度，所以委托业务费支出相对较大。

163（5）重点经济分类支出中没有存在的问题。

4、财政拨款收入、支出分析。

2016年部门财政拨款收入6845821.48 元，比年初预算4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。部门财政拨款支出7813040.59元，比年初预算4869477.00元增加2943563.59 元，增加60 %。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。

县政协2016年基本支出5686711.48元，占总支出的73%；项目支出2126329.11元，占总支出的27%。基本支出中人员经费支出4675027.14元，占基本支出的82%，原因是2016年调整工资标准，工资福利支出加大。

（三）年末收支结转结余情况分析

2016年年末结转为360400.92元，结转情况及原因是：（1）2010201 行政运行结转242365.33元，其中：2016年12月财政划拨2016年职工职业年金110260.00元，2015年结转职工职业年金132105.33元。（2）2010205委员视察项目结转65035.59元，为2016年12月财政划拨委员视察专项经费结转；（3）2010299其他政协事务支出项目结转53000.00元，为2016年12月财政划拨的调预算调整办理专项50000.00元，和谐之春书画笔会专项经费3000.00元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

164 执行新的《预算法》后，部门经费必须纳入年初经费预算，要纳入财政预算，必须有县委、政府批示文件。我单位的各项预算项目均为政协常规工作，无县委、政府批示文件，特向财政说明。

三、资产负债情况分析

2016年末资产为4178368.68元，比2015年的5235117.05元减少1146808.37元，减少22%，主要是2016年财政划拨及时,年终结转资金少； 2016年末净资产为元，比2015年的5235117.05元增加351087.32元，增加7%，增加在结转结余增大。

（一）资产负债结构情况

2016年末资产为4178368.68元，比2015年的5235117.05元减少1146808.37元，减少22%，其中：流动资产1383694.68 元，占总资产的33%；固定资产2794674.00元，占总资产的67%，比2015年2783824.00元增加 10850.00元，原因是2016年新增固定资产10850.00元（买电脑两台10200.00元和文件柜一个650.00元）。

2016年末净资产为4178368.68元，其中财政拨款结转360400.92元，占净资产的7%；资产基金2794674.00元，占净资产的67%。

县政协2015年、2016年均无负债。

（二）资产负债对比分析

2015年资产负债率为0，2016年资产负债率为0。单位在资产负债管理中加强资产效益管理，严格避免了了潜在的资产负债风险。

165

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位严格执行行政单位会计制度，由副主席黄荣生分管财务工作，民宗委副主任杨美琼兼任会计，廖德春任出纳。根据财政的要求进行单位决算，严格做到“帐表一致”，决算报表经领导审核后上报财政。

（二）我单位在财务管理、决算组织、编报、编审中，严格按财务制度管理，严格财经纪律，按照会计核算制度的要求，认真组织编报决算报表，按时上报。

（三）我单位对每年决算批复后，及时按县财政要求在政务网站上进行公开。

（四）我单位对决算管理及报表设计无意见。

华坪县政协 2017年1月10日

166

第二篇：华坪纪委2016年财政决算分析报告

华坪县纪委2016年财政决算分析

报 告

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能：华坪县纪委监察局全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和总书记系列重要讲话精神，按照中央纪委、省纪委、市纪委和县委的统一安排和部署，保持坚强政治定力，坚持全面从严治党、依规治党，严明党的政治纪律和政治规矩，加强纪律建设，深化纪律检查体制改革，全面落实“两个责任”，强化监督执纪问责，坚决遏制腐败蔓延势头，营造良好政治生态，加强自身建设，坚定不移地深入推进全县党风廉政建设和反腐败斗争。

2．机构情况：县纪委纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

3．人员情况：我单位2016年年末实有人数55人。省编办下达的行政编制30人，超编25人，原因是由于工作需要，我县编委下达的行政编制 25 人，暂定编制

40人，工勤编制

4人。

（二）当年取得的主要事业成效

159

（一）强化组织协调，全面推进主体责任和监督责任的落实

一是推动主体责任落实。督促各级党委（党组）认真执行落实党风廉政建设主体责任的有关规定，制定了《关于进一步落实主体责任切实加强党风廉政建设的工作方案》和《华坪县各级纪委书记向上级纪委汇报同级党政领导班子及其成员党风廉政建设情况的规定》，明确从严治党职责，深入开展党风廉政教育，加强作风和纪律建设，坚决惩治腐败，强化对纪委工作的领导和支持，定期向上级党委和纪委报告主体责任落实情况。7月14日至15日，召开了2016年全县党风廉政建设会议和县纪委十二届六次全会，传达了各级纪委全会和党风廉政建设会议精神，总结了2015年反腐倡廉工作，通报了2015年全县党风廉政建设责任制和惩防体系建设考核结果，表彰奖励了20个优秀单位和46个合格单位，对不合格单位主要领导和纪委书记进行了约谈，对2016年重点工作任务进行了全面的安排部署。2016年，县委、政府与全县73个责任单位签订了党风廉政建设责任制责任书。7月上旬，县委成立了4个县委常委带队党风廉政建设督查组，对全县各乡镇和县直部门上半年执行党风廉政建设责任制情况进行督查，对在督查中发现的问题及时下发整改通知书，督促限期整改，确保全县各级各部门党风廉政建设责任制落实到位。

二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况

160

根据华财预（2016）1号《关于批复部门预算的通知》，我单位2016年年初部门预算收入 513.2 万元,调整预算891.9万元,比年初预算增加378.7万元,增长73.8%,调整预算比年初预算多的原因是政策性增资金和项目经费年中有追加预算。2016年部门预算支出

513.2万元，调整预算891.9万元，支出决算数为879.8万元，16年部门调整预算收891.9万元，比年初预算收入513.2万元增加378.7万元，增加73.8%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大以及年中有追加预算。

（二）收入支出预算执行情况

2016预算收入执行数891.9万元，比2015年的预算收入执行数818.66万元增加73.24万元，增长9%。2016年调整预算支出数 891.9，决算数879.8万元,支出决算数比上年数852.5增加27.3万元,增长3%,增加的原因主要是政策性增资.1、收入支出与预算对比分析

2016年部门财政拨款收入891.9万元，比年初预算513.2万元增加 378.7万元,增长73.8%;部门财政拨款支出847 万元，比上年财政拨款支出829.5万元增加17.5万元,增长2%,原因是2016年政策性增资.2、重点经济分类支出执行情况 三公经费支出情况：

华坪县纪委“三公”经费支出149,751.00 万元。其中公务接待费用

6.245万元，比2015年的 6.25万元，减少0.005万元主

161

要用于与市纪委来华检查督查接待；公务用车运行维护费8.73 万元，比2015年的 8.85万元减少

0.12 万元，减少1 %，我单位有公务用车4辆，今年9月公车改革上交财政1辆,年末实有公务用车3辆。出国出境费0元，2016年无派遣出国人员。

（三）年末收支结转结余情况分析

2016年年末结转为219.4万元，其中:财政拨款结转188万元,其他资金结转31.4万元,情况及原因是：（1）2010201 行政运行结转119.7万元,主要是2016年12月底财政划拨的预算内的公用经费和职业年金；（2）2011104 大案要案结转64.2万元，（3）2011105派驻机构结转5.5万元，是2016年12月财政划拨的派驻机构专项经费；（4）2011199其他纪检事务结转 30万元, 2016年12月财政划拨的其他纪检事务专项经费；

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

执行新的《预算法》后，部门经费必须纳入年初经费预算，要纳入财政预算，必须有县委、政府批示文件。我单位的各项预算项目均为纪委常规工作，无县委、政府批示文件，为保证纪委工作的正常开展，特向财证说明。

三、资产

华坪县纪委年初固定资产310.7万元，其中房屋135.6万元，车辆87.7万元，其他固定资产87.4万元；年末固定资产322.3万元,主要是本年购买空调和电脑增加固定资产11.6万元.四、本部门决算等财务工作开展情况

162

（一）我单位严格执行行政单位会计制度，由副书记吴永祥分管财务工作，王丽花任会计，杨友国任出纳。根据财政的要求进行单位决算，严格做到“帐表一致”，决算报表经领导审核后上报财政。

（二）我单位在财务管理、决算组织、编报、编审中，严格按财务制度管理，严格财经纪律，按照会计核算制度的要求，认真组织编报决算报表，按时上报。

（三）我单位对每年决算批复后，及时按县财政要求在政务网站上进行公开。

（四）我单位对决算管理及报表设计无意见。

中共华坪县纪律检查委员会 2017年1月28日

163

第三篇：部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲

一、部门（单位）情况

（一）基本情况 1．主要职能。

XX单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2．机构人员情况。

我镇在编在职人员 人，退休人员 人，遗属 人，大学生村官 人，三支一扶 人，临聘驾驶员 人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我镇XX年年初预算初始金额为XX元，执行中因XX等原因调整金额XX元，实际预算金额为XX元。我镇全年预算与XX年相比有很大的减少，主要原因在于XX。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况 1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2.分单位结余结转情况。

3.结余结转规模较大的原因分析。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

第四篇：2005部门决算分析报告

县农业综合开发办2005部门决算分析报告

一、基本情况

本办主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，负责拟定全县农业综合开发政策措施和项目管理办法等，制定全县农业综合开发中长期规划，负责全县农业综合开发项目的安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。我办属正科级财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编5人，2004年本办有工作人员5人，2005年提干调出1人，现有工作人员4人。

二、本办预算执行情况分析1、2005年1月至12月我办收入总计为265966元，收入主要来源于三方面：一是财政补助收入211326元，其中150000元用于车辆购置补助，其余61326为在职人员工资、经费等补助；二是上级（市开发办）补助购置工作用车收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要为2005年农业综合开发水利工程招投标报名费、资料费等收入。2005年1月至12月我办支出总计为260631.31元。支出主要分为三大块：一是在职人员工资支出72333.24元，其中基本工资39520元，津贴8999元，奖金10900元，社会保障费1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中办公费7915元，水电费749元，邮电费2532.57元，交通费3343元，差旅费6462.5元，交通工具购置费151626元，其他10873元；三是对个人和家庭的补助支出3368元。

2、收入支出与预算对比分析：2005我办收入支出与年初预算略有差距，差距原因为本办工作人员1人因提拔使用调离本单位，致使财政调少拨入本办收入1万元。

3、收入支出与上对比分析：本办2005年收入较2004年增加15万元用于购置工作用车，相对应支出方面2005年较2004年增加151626元交通工具购置费及交通费，其他方面无较大差距。

4、年未收支节余情况分析。2005年1月至12月年收支节余5334.69元，扣除暂存应付款等因素，账面银行存款结余为38262.39元。结余原因为本办一年来本着量入为出，勤俭节约原则使用有限资金，财务运行正常。

5、资产负债情况分析：2005年我办因工作需要购置工作用车1辆，较2004年账面资产增加额为151626元。其他资产负债与2004年无较大变化。

三、本办2005年财务管理比较规范、严格，账务真实，财务运行符合法律法规，未发现经济方面违法违纪问题。且单位能在财政安排资金紧张的情况下，量入为出，勤俭节约，较好地完成各项工作任务，2005获市开发办目标考评先进进步单位奖。

第五篇：2016部门决算分析报告

【2016部门决算分析报告2】

一、2016收入支出决算总体情况

(一)收入总计207.33万元。

1.财政拨款收入207.33万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计207.33万元。包括：

一般公共服务(类)207.33万元：主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴安县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。

二、2016公共预算财政拨款支出决算情况

兴安县统计局2016公共预算财政拨款支出207.33万元，其中：基本支出137.01万元，项目支出70.32万元。

其中：工资福利支出89.71万元，商品和服务支出80.97万元，对个人和家庭的补助支出36.65万元。

三、2016政府性基金支出决算情况

桂林市统计局2016政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)收入总计9.69万元。

1.财政拨款收入9.69万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计9.69万元。包括：

1、因公出国(境)费支出决算0万元;

2、公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元;主要用于机要文件交接、市县内因公出行以及开展统计业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出决算7.19万元。

1.部门职能

旧城镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

2.机构情况及增减变动原因

我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工78人，在校学生1131人，共举办22个教学班，有寄宿学生1083人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于“零户统管”的单位，旧城镇初级中学是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

3.人员情况及增减变动原因

旧城镇初级中学现在共有财政供养人员85人。其中：在职教职工78人，退休人员7人;比上年减少1人，原因是2013年调入我单位在职人员3人，新分配教师1人，2013年调出我单位在职人员4人，退休1人。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

全年总收入8063754.00元。其中财政拨款8063754.00元。

全年总支出8252336.30元，其中人员支出4444630.58元，占总支出的53.9%;商品和服务支出540082.95元，占总支出的6.5%;对个人和家庭的补助支出2954224.2元，占总支出的35.8%;其他资本性支出313398.57元，占总支出的3.8%。

(2)收入支出增减变动原因分析

2013收入支出增加,主要原因是增加工资等。

2.年末收支结余情况分析

2013收支相抵，结余559189.00元(营养餐结余+应收款+教育费附加+社会保障和就业)。

3.资产负债情况分析

旧城镇初级中学2013年年末负债总额为314915.18元，资产总额7651626.84元，2012年年末负债总额为263882.84元，资产总额7631855.70元。资产总额比上年增加的原因主要是学校购置了一批办公用品，用于改善办学条件。

三、2013取得的主要成效

从整个收支预决算可以看出，2013年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展。

(一)强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。

为确保2013年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2012年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。

(二)加强对财政专项资金支出的管理

我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。

(三)加强财政监督，强化会计等基础工作规范

支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习党中央、省、州、县和教育局、财政局的各种文件精神。

(四)着力深化财政改革，公共财政体制不断健全

改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。

四、决算编制中存在的问题及改进建议。

虽然2013年学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低，这就需要我们整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

五、我单位2014年将做好以下几方面工作：

(一)狠抓增收节支，坚持勤俭节约。增收节支是财政工作永恒的主题，也是加强和改善财政宏观调控的需要。严肃财经纪律，加大监管力度，节约，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费和大手大脚，真正把钱用在刀刃上，切实提高财政资金的使用效益，促使我校经济持续、稳定、健康发展。

(二)进一步贯彻财务制度。我校遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极贯彻落实四项制度，切实提高了机关行政效率，进一步完善作风建设。

总之，从上述财政工作取得的成绩和存在的问题来看，形势比较严峻。在2014年的财务工作中我校认真管好帐、理好财，我们将在教育局、财政局的领导下，在财政局的财务监督下，以科学发展观为指导。牢牢抓住工作重点，充分发挥财政职能作用，完善体系，推进教育事业的发展。

xx县旧城镇初级中学 20xx年9月25日