费用申请与报销（模版）

第一篇：费用申请与报销（模版）

哈尔滨亿东科技发展有限公司费用申请与报销制度

公司为加强内部管理，合理控制费用支出，厉行节约的原则，制定以下规定

一、差旅费的申请与报销

1、公司员工因公出差需填写《出差计划申请单》，写明出差人员姓名、所属部门与职务、计划出差日期、到达地点、行程目的、预计借支金额。

2、《出差计划申请单》先由部门经理和部门高级业务经理审批同意，由总经理指示后，填写借款单到财务部借支出差费用，将《出差计划申请单》交与行政部。

3、出差人员回公司后需要5日内报销此次出差费用

4、报销时需填写报销单，并附原始发票或收据、《出差计划申请单》写明出差实际日期、交通费（包括市内车费）、住宿费、补贴费和其它应报费用（如复印费等）。先由部门经理和部门高级业务经理审核、行政部审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批之后可到出纳员处报销。

5、出差补贴包括住宿补贴与伙食补贴，标准为黑龙江省内齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、大庆、满洲里为每天60元，黑龙江省内其它城市为每天50元；黑龙江省外（）

6、外出参加会议的伙食费由主办方支付的，不予报销，只报销交通费。

7、夜间做车超过7小时可乖卧铺，标准为经理及以上人员原则可乖软卧，其他员工为硬卧。

8、前次借支款未报销之前，不再给予借支；如超过15日未报，其借支款从工资内扣除。

二、招待费用的申请与报销

1、因工作需要支付招待费用时应遵循事先审批原则

2、填写《招待费用申请表》，写明招待对象、人数、招待项目（餐饮、娱乐、外出旅游、购买礼品）、预计费用

3、《招待费用申请表》先由本部门经理或本部门高级经理审核，行政部审核、总经理审批后可凭《招待费用申请表》到财务部填写借款单借款，将《招待费用申请表》交与行政部

4、招待后需在2日内报销此费用，报销时需有原始发票或收据、《招待费用申请表》填写报销单，经办人、时间、金额等事由。先由部门经理或部门高级经理审核、行政部审核、财务部审核、总经理助理审核，总经理审批后可到出纳员处报销。

5、申请表内的项目可以实报，超项目不给予报销。

6、陪同人员一般不可超过三人；饮酒是要适量，不可因饮酒误事，损坏公司形象。

三、日常与行政费用的申请与报销

1、日常与行政费用的支出应遵循事先申请原则。主要包括水费、电费、公司电话费、物业费、房屋租金、办公用品、日用品、低值易耗品等

2、公司发生的水费、电费与公司电话费发生时可凭发票报销。由行政部审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批后可报销。

3、办公用品、日常用品与低值易耗品在预算内的由行政部提出申请，填写《办公用品购买申请单》，注明所购名称、种类、数量、预计单价、用途。

4、《办公用品购买申请单》由行政部经理审核、总经理助理审核、总经理审批后到财务部借支款项。

5、购买后需在2日内报销此费用，报销时需有原始发票或收据和所购物品清单、《办公用品购买申请单》填写报销单，经办人、时间、金额等等事由。行政部经理审核、财务部审核、总经理助理审核，总经理审批后可到出纳员处报销。

四、促销员费用报销

1、促销人员发生的费用应遵循事先申请原则，以实际发生为准

2、促销员的费用每月1日与15日各报销一次，其它时间不给予报销

3、促销人员发生的费用必需有原始单据加盖所在商场印章

4、促销人员在商场发生的促销费、服装费、培训费、布展费、打车费等，先由主管业务收集、整理、审核；填写报销单，注明发生费用商场名称、促销员名称、费用名称、发生费用时间、金额。部门经理与部门高级经理审核、行政部审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批后可到出纳员处报销。

五、车辆费用的申请与报销

1、公司车辆的维修与保养应遵循事先申请原则，包括维修费、保养费、加油费、检车费、停车费等

2、公司车辆每行驶5000公里就应保养一次，更换三滤与机油

3、公司车辆维修与保养时应由车队主管填写《车辆维修与保养申请单》，注明车牌号码、上次保养行驶公里数、本次保养行驶公里数、需维修的部位、需更换的零部件、维修厂家名称（最好固定）预计金额，由行政部经理审核并做好车辆维修与保养登记工作、总经理助理审核、总经理审批后可到财务部借支维修费用。

4、车辆维修保养完毕后填写报销单，并附原始发票或收据、维修清单、《车辆维修与保养申请表》，由行政部经理审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批后到出纳员处报销。

六、装卸费与运费的申请与报销

1、装卸费的报销应遵循事先申请原则

2、装卸费的发生应按以下原则执行：大件物品一次性到货500件以上，其它物品一次性到货800件以上，可申请装卸费

3、装卸费的发生应由负责人填写《费用申请表》，注明所到货数量、规格、名称、支付金额，由专卖店店长审核，报总经理审批，可到专卖店款台或出纳员处借支。

4、费用支付后由负责人填写报销单，并附原始发票或收据、《费用申请表》，由专卖店店长审核，总经理审批后出纳员给予报销。

其它费用的支付也应遵循事先申请原则，以上流程适用于公司与专卖店所有部门

第二篇：关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

一、物资采购的申请与批准

1、公司对各部门物资供应采用归口集中采购机制，由公司采购部履行物资采购职能。

2、单件物资采购价格在3000元以下,或总价在10000元以下的，须经总经理批准后采购。

单件物资采购价格在3000元以上,或总价在10000元以上的，须经集团董事长批准（或授权批准）后采购。

3、各部门申请采购物资，填写《物资请购报告单》（格式见附件一），办理报批手续，审批人应对请购物资的必要性、合理性进行审核。

物资请购部门（请购人）应对所请购物资进行市场询价，并按《物资请购报告单》要求填写预估费用。

4、采购部在接到经批准的《物资请购报告单》后，对请购物资进行市场询价（原则上不得低于三家），填写《询价单》（格式见附件二）报送有关领导批准后，原则上应三天内会同物资请购部门共同采购。

5、《物资请购报告单》、《询价单》未经批准，采购部不得受理。根据集团有关制度规定应签订供货合同的必须签订合同。根据集团有关制度规定应履行招投标的必须履行招投标程序。

6、根据“谁请购，谁验收”原则，采购物资进公司后，采购员必须会同请购部门（请购人）、仓库管理员共同办理验收入库手续，填写《入库验收单》（格式见附件三）。

验收要件是：产品合格证、保修卡、产品使用说明书等技术文件是否齐全；产品质量和性能是否合格；数量是否正确等。

《入库验收单》一式三联，第一联采购部留存，第二联是仓库记账联，第三联由采购员随同购货发票交财务部报账。

未办验收入库手续的，一律不准报账。

7、公司办公室对以下物资按领用人设置领用登记册，领用人离职，由办公室负责收回： 影像设备：包括照相机、摄像机、摄像头、耳麦、投影仪、音响设备、电视机等；

办公设备与办公用品：包括电脑显示屏、电脑主机、笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、监控器、优盘、移动硬盘、路由器、交换机、对讲机、计算器、空调等；

办公家具：包括办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、洗衣机、冰箱、热水器等。

二、费用报销的申请与批准

以下费用报销申请，填写《物资采购与费用报销单》，履行相关审核程序，并须提供由税务部门（财政部门）监制的发票（收款收据）。

（一）业务招待费

1、公司各部门在办公室内接待用烟，由接待人自理；在外业务交际需要用烟的，可以一次报销烟一盒。在办公室内接待用茶叶，向公司办公室领用。

2、公司各部门需要招待用餐的，经总经理批准后实施。

公司领导招待用餐人均标准不超过80元（含烟、酒）。其他人员招待用餐人均标准不超过50元（含烟、酒）。陪同参加招待用餐人数，原则上不超过3人。

招待用餐超出标准的，须经总经理审核批准后报销。

招待用餐报销时，须提供饭店出具的用餐菜肴（含烟、酒）清单、对方人员清单等资料。

3、馈赠礼品，须事前提出书面申请报告，说明事由、收受人、礼品名称和数量、金额。

公司领导需要馈赠礼品的，申请报告须经集团董事长签字批准后实施。公司各部门需要馈赠礼品的，一次金额在1000元以下的，申请报告经总经理签字批准后实施；在1000元以上的，申请报告须经集团董事长签字批准（或授权批准）后实施。

报销时，要提交经批准人签字的申请报告。

（二）差旅费、市内交通费

员工因公出差、市内交通，参照《汇鑫公司差旅费报销及补贴制度》、阜汇集团字【2009】01号《考勤管理制度（试行）》第一章第八条规定执行。

（三）广告宣传资料费

1、公司各部门申请制作（发布）广告宣传资料，由部门经理提出申请报告，报总经理批准后实施。

2、委托制作（发布）广告宣传资料，应签订委托制作（发布）合同，并对合同编号，合同副本交公司财务部备案。

3、申请支付宣传资料费，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述委托制作（发布）单位、发布时段、宣传资料数量等。

（四）员工学习费用

1、员工学习费用指，员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书所发生的费用（包括学费、书籍费、考试费），以及参加有关单位举办的专业岗位培训所发生的费用。

2、员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书，脱产、半脱产学习的，由本人提出申请报告，报总经理审核批准。

取得证书后，可以报销学费、书籍费、考试费，证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

3、员工自学取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书的，在取得证书后，可以报销书籍费、考试费。证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

4、员工参加专业岗位培训，由本人提出申请报告，报总经理批准。

5、申请支付学习费用，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述学习专业、学期、专业证书名称、发证单位、培训单位等。

（五）其他费用

发生下列费用报销的，单项费用在5000元（含5000元）以下的，须经总经理批准；单项费用在5000元（不含5000元）以上的，须经集团董事长批准：

审计费、诉讼费及律师费、车辆使用费、办公设备修理费、会务费、专业书籍、报刊杂志、协会会费、赞助费、捐赠费、赔偿款、补偿款、咨询费（除工程外）、加班费等。

三、附则

1、本规定适用于阜阳汇鑫大市场置业有限公司巴中分公司、巴中市雄振房地产开发有限公司浅水湾项目部。

2、本规定中涉及需要总经理的职责，暂由阜阳汇鑫大市场置业有限公司副总经理行使。

3、本规定自发布之日起实施。

附件：

1、物资请购报告单

2、询价单

3、入库验收单

第三篇：关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

一、物资采购的申请与批准

1、公司对各部门物资供应采用归口集中采购机制，由公司采购部履行物资采购职能。

2、单件物资采购价格在3000元以下,或总价在10000元以下的，须经总经理批准后采购。

单件物资采购价格在3000元以上,或总价在10000元以上的，须经集团董事长批准（或授权批准）后采购。

3、各部门申请采购物资，填写《物资请购报告单》（格式见附件一），办理报批手续，审批人应对请购物资的必要性、合理性进行审核。

物资请购部门（请购人）应对所请购物资进行市场询价，并按《物资请购报告单》要求填写预估费用。

4、采购部在接到经批准的《物资请购报告单》后，对请购物资进行市场询价（原则上不得低于三家），填写《询价单》（格式见附件二）报送有关领导批准后，原则上应三天内会同物资请购部门共同采购。

5、《物资请购报告单》、《询价单》未经批准，采购部不得受理。根据集团有关制度规定应签订供货合同的必须签订合同。

根据集团有关制度规定应履行招投标的必须履行招投标程序。

6、根据“谁请购，谁验收”原则，采购物资进公司后，采购员必须会同请购部门（请购人）、仓库管理员共同办理验收入库手续，填写《入库验收单》（格式见附件三）。

验收要件是：产品合格证、保修卡、产品使用说明书等技术文件是否齐全；产品质量和性能是否合格；数量是否正确等。

《入库验收单》一式三联，第一联采购部留存，第二联是仓库记账联，第三联由采购员随同购货发票交财务部报账。

未办验收入库手续的，一律不准报账。

7、公司办公室对以下物资按领用人设置领用登记册，领用人离职，由办公室负责收回：

影像设备：包括照相机、摄像机、摄像头、耳麦、投影仪、音响设备、电视机等；

办公设备与办公用品：包括电脑显示屏、电脑主机、笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、监控器、优盘、移动硬盘、路由器、交换机、对讲机、计算器、空调等；

办公家具：包括办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、洗衣机、冰箱、热水器等。

二、费用报销的申请与批准

以下费用报销申请，填写《物资采购与费用报销单》，履行相关审核程序，并须提供由税务部门（财政部门）监制的发票（收款收据）。

（一）业务招待费

1、公司各部门在办公室内接待用烟，由接待人自理；在外业务交际需要用烟的，可以一次报销烟一盒。在办公室内接待用茶叶，向公司办公室领用。

2、公司各部门需要招待用餐的，经总经理批准后实施。

公司领导招待用餐人均标准不超过80元（含烟、酒）。其他人员招待用餐人均标准不超过50元（含烟、酒）。陪同参加招待用餐人数，原则上不超过3人。

招待用餐超出标准的，须经总经理审核批准后报销。

招待用餐报销时，须提供饭店出具的用餐菜肴（含烟、酒）清单、对方人员清单等资料。

3、馈赠礼品，须事前提出书面申请报告，说明事由、收受人、礼品名称和数量、金额。

公司领导需要馈赠礼品的，申请报告须经集团董事长签字批准后实施。公司各部门需要馈赠礼品的，一次金额在1000元以下的，申请报告经总经理签字批准后实施；在1000元以上的，申请报告须经集团董事长签字批准（或授权批准）后实施。

报销时，要提交经批准人签字的申请报告。

（二）差旅费、市内交通费

员工因公出差、市内交通，参照《汇鑫公司差旅费报销及补贴制度》、阜汇集团字【2009】01号《考勤管理制度（试行）》第一章第八条规定执行。

（三）广告宣传资料费

1、公司各部门申请制作（发布）广告宣传资料，由部门经理提出申请报告，报总经理批准后实施。

2、委托制作（发布）广告宣传资料，应签订委托制作（发布）合同，并对合同编号，合同副本交公司财务部备案。

3、申请支付宣传资料费，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述委托制作（发布）单位、发布时段、宣传资料数量等。

（四）员工学习费用

1、员工学习费用指，员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书所发生的费用（包括学费、书籍费、考试费），以及参加有关单位举办的专业岗位培训所发生的费用。

2、员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书，脱产、半脱产学习的，由本人提出申请报告，报总经理审核批准。

取得证书后，可以报销学费、书籍费、考试费，证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

3、员工自学取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书的，在取得证书后，可以报销书籍费、考试费。证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

4、员工参加专业岗位培训，由本人提出申请报告，报总经理批准。

5、申请支付学习费用，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述学习专业、学期、专业证书名称、发证单位、培训单位等。

（五）其他费用

发生下列费用报销的，单项费用在5000元（含5000元）以下的，须经总经理批准；单项费用在5000元（不含5000元）以上的，须经集团董事长批准：

审计费、诉讼费及律师费、车辆使用费、办公设备修理费、会务费、专业书籍、报刊杂志、协会会费、赞助费、捐赠费、赔偿款、补偿款、咨询费（除工程外）、加班费等。

三、附则

1、本规定适用于阜阳汇鑫大市场置业有限公司巴中分公司、巴中市雄振房

地产开发有限公司浅水湾项目部。

2、本规定中涉及需要总经理的职责，暂由阜阳汇鑫大市场置业有限公司副总经理行使。

3、本规定自发布之日起实施。

附件：

1、物资请购报告单

2、询价单

3、入库验收单

第四篇：经费申请与报销条例(试行)

演讲与口才协会 经费申请与报销条例

为更好的管理协会资金，演讲与口才协会办公室特此制订此条例：

1.活动向社联申请时，活动主办部门须向办公室提交详细的活动预算，办公室须征求主席团意见后方可批示。得到办公室批准后，主办部门后期才可向办公室要求报销经费。否则不予报销。

2.活动实际经费不得超过预算的15%。在此基础上超额费用由主办部门自行解决，不予报销。

3.需要报销的经手人必须提供收据(发票、超市账单条亦可）。否则不予报销。

4.现金赞助直接纳入预算资金内，物品赞助折合成现纳入预算资金内（大型奖品除外）。5.活动预算：

1协会三大活动○（校园金话筒、“金秋杯”辩论赛、“金言杯”演讲赛）预算不得超过900元。(特殊情况须获得办公室和主席团的许可)。

2演讲角、辩论授课、主持人授课预算不得超过50○

元。(特殊情况须获得办公室和主席团的许可)。

3演协全体干事联谊预算不得超过250元。(特殊情○况须获得办公室和主席团的许可)。

4“金秋杯”辩论表演赛预算不得超过200元。(特○殊情况须获得办公室和主席团的许可)。

5其它活动活动预算视情况而定。○6.条例修改由办公室征求各方意见后，制度修改条例，修改条例获得主席团许可方可执行。

7.每年换届后，由办公室发放条例给各位干部，并签字。最后办公室存档。

干部确认并签字

主席团：会长： 副会长: 办公室：部长： 副部长: 外宣部：部长： 副部长: 演讲部：部长： 副部长: 辩论部:部长： 副部长: 文体部：部长： 副部长: 此条例即日起执行

演讲与口才协会

年 月 日

第五篇：学分申请与查询

好医生继续教育学分申请与查询

1．怎样查询我所获得的所有学分？

1）查询本学分：进入个人中心，在“我的学习记录/学分”中查询本您在好医生获得学分

2）查询往年学分：请致电好医生服务热线400-810-5790，我们将协助您查询。持有好医生IC卡的可登录“ic.haoyisheng.com“查询

2．申请学分成功后，什么时候能获得学分或学分证书？

申请成功后，您在个人中心中可查询到连续两年内您在好医生申请的学分。若您工作单位所在的省（市）实行”电子化验学分“，好医生网站不再邮寄学分证书。

若您工作单位所在的省尚未实行”电子化验学分"，好医生网站将为您邮寄学分证书，具体时间周期可咨询当地购卡部门。