数码出样申请及报销流程

第一篇：数码出样申请及报销流程

数码出样申请及报销流程

一、封面设计流程

1、销售人员填写封面设计申请表，要求：字迹工整、主题突出、所需时间真实及设计后的发送方式。

2、封面设计表交由设计主管统一分派，销售人员不得私自交予设计人员自行设计，违反不计设计人员本单位的提成。

3、设计室按时间先后、轻重缓急顺序进行设计，当日需将次日交货的设计完毕方能下班。

4、未成交的客户原则上不允许数码出样，大客户或特殊情况需由分公司负责人签字同意后方可出样。附封面设计登记表

二、数码出样流程

1、销售助理跟销售人员落实好各类数据后填写销售确认单，跟设计人员落实封面设计人员后填写数码出样登记表。

2、设计人员根据数码出样登记表的数量将设计的最终稿发至数码公司进行出样。

3、设计人员根据定单数量按4的倍数可适当多出，原则上50张以内不得超过多出10张，100张以内不得超过多出20张。并将多出的数量写在登记表上，以便验货时的复核。

4、数码出样单由设计人员自行保管，不得有遗失，无数码出样单设计人员不得私自出样。

5、数码公司送样来由设计人员自行检查，设计的内容、排版、整体色彩、张数等无问题在送货单上签字后方能将封面送至装订间制作。遇多个价位有不同封面的需将封面打印出来，注明清楚哪个价位对应哪个封面。

6、如遇封面有问题，属数码公司责任的一律拒收要求立刻重出；销售和设计人员责任的，指定专人负责登记，责任人签字后方能再次出样，并在7个工作日内将钱交至负责人处。

7、要求数码公司一个单位一个送货单，送货单上需注明哪个单位、张数及价格，便于对帐。

8、将送货单贴于数码出样申请单背后，成套交给数码动支人处，做到当天单当天交。

9、随时清点手中的数码出样申请单，核实单据的准确性，是否出了未回，对于放很久未出的数码出样单，给销售进行落实，避免错过交货时间。

附数码出样单，落实单子上是否有交货时间一栏，需添加

三、数码报销申请流程

1、每周五根据设计交过来的数码单和送货单进行一次数码出样费核对。

2、制定EXCL标准格式版本，将数据录入汇总

3、单据按EXCL顺序排列，便于财务审核

4、核对表格总金额是否与纸质送货单稳合

5、系统提交数码出样动支申请

6、审批同意后通知数码公司结款，原则是一周一结，由部门备用金支出。

7、结款时要求数码公司出具他们的存根联，在存根联上标明什么时候已付款，并在汇总标上写上本次收款的总金额及收款人签字。附汇总表

四、特别说明

1、设计人员不得设计跟工作无关的事务，一经发现扣除当月品质奖

2、设计人员不得私自出公司以外的数码样和出错后的第二次出样，发现一次扣50元

3、装订完的封面由专人负责登记、编号并录入，便于第二次补货随时能查到封面的库存数量。

4、对于销售要求直接发给客户的方案，必须交部门主管审批同意后方可发送。

第二篇：工伤申请报销流程

首次工伤保险待遇申领

上海劳动保障

◆办事项目

首次工伤保险待遇申领

◆办理机构

各区（县）社保中心[老工伤及外来从业人员待遇由用人单位至参保所在地区（县）社保中心]

◆办事依据

1、中华人民共和国社会保险法（中华人民共和国主席令第35号）；

2、工伤保险条例（中华人民共和国国务院令第586号）；

3、上海市工伤保险实施办法（上海市人民政府令第29号）；

4、关于外来从业人员参加本市工伤保险若干问题的通知[沪府发（2011）28号]；

5、关于贯彻实施《社会保险法》调整本市现行有关工伤保险政策的通知[沪府发（2011）34号]；

6、关于实施《上海市工伤保险实施办法》若干问题的通知[沪劳保福发（2004）38号]；

7、关于进一步做好本市老工伤职工纳入工伤保险统筹管理工作的通知[沪人社福发（2011）26号]；

8、关于贯彻《上海市人民政府关于外来从业人员参加本市工伤保险若干问题的通知》的实施意见[沪人社福发（2011）40号]。

◆申办条件

1、工伤职工须经过区（县）人力资源和社会保障局工伤认定（确认）、劳动能力鉴定；

2、用人单位按规定缴纳工伤保险费；

3、工伤职工事故发生月已参加本市社会保险，并按规定缴纳了社会保险费。◆申请材料

1、《工伤认定书》或《确认意见书》复印件；

2、《鉴定结论书》复印件；

3、工伤医疗费用凭证：

（1）门、急诊治疗工伤的应提供医疗费用原始票据（含费用清单）、门急

诊病历原件及复印件；

（2）住院治疗工伤的应提供医疗费用原始票据（含费用清单）、出院小结原件及复印件；

（3）工伤医疗费用以现金方式结算的，还须提供医保经办机构出具的审核凭证；

（4）职业病患者在职业病医院以现金方式结算的门、急诊医疗费用，应提供职业病医院出具的门、急诊医疗费用原始票据（含费用清单）。

4、待遇享受人有效身份证复印件（第二代身份证须正、反面复印，下同），及其在本市开立的本人实名制银行结算账户卡（折）复印件[可选择工商银行、上海银行、浦发银行、农业银行、邮储银行之一]；在异地居住的待遇享受人选择邮汇方式的，还应提供邮汇地址、邮政编码等基本信息；

5、劳动能力鉴定费支付凭证原件；

6、根据工伤职工的不同情况，还应分别提供下列材料：

（1）对于工伤职工配置辅助器具的，应提供劳动能力鉴定机构出具的《配置辅助器具确认书》复印件和配置辅助器具费用支付票据原件；

（2）对于非全日制从业人员（小时工）、协保人员，应提供与承担工伤责任的用人单位签定的有效劳动合同或劳务协议或用工登记名册复印件以及工伤职工负伤前12个月的工资性收入凭证；

（3）对于用人单位发生变化的工伤职工，企业单位的须提供承继单位愿意承担工伤责任的书面证明及上级主管部门的批文或分立、合并及转让的相关证明材料；机关单位的须提供《干部介绍信》或《商调函》；事业单位的须提供组织调动的相关证明材料；

（4）对于委托他人办理工伤保险待遇申请手续的，须提供委托书和被委托人的身份证原件及复印件（由用人单位申领的除外）；

（5）对于因第三人的侵权行为被认定为工伤的，须提供《交通事故赔偿调解书》复印件、《人民法院调解书》复印件或其他有效证明材料；

（6）对于因工致残一级至四级非城镇户籍外来从业人员选择一次性领取工伤保险待遇的，还须提供本人户口簿（须复印有户籍信息和本人信息的页面）或户籍证明原件及复印件；

（7）对于申领一次性工伤医疗补助金的，还须提供下列材料：

①5-6级工伤职工，用人单位须提供书面情况说明（加盖用人单位公章）及本人提出解除劳动合同（含不再续签劳动合同）的申请材料（如辞职报告等）原件及复印件；

②7-10级工伤职工，用人单位须提供书面情况说明（加盖用人单位公章）及本人或单位提出解除劳动合同（含不再续签劳动合同）的有关证明材料（如辞职报告、退工单等）原件及复印件；

③45周岁以上5-10级女性工伤职工与用人单位解除劳动关系的，用人单位须提供该工伤职工是否从事管理或技术岗位的书面情况说明（加盖用人单位公章）。

（8）用人单位若提出已垫付部分工伤保险待遇的，须提供由工伤职工签收的已垫付的相关凭证。

注：待遇由用人单位申领的，上述材料的复印件由用人单位加盖公章；待遇由个人申领的，上述材料的复印件由本人签名。

◆办事程序

1、符合办理规定，打印《受理情况回执》一式二份，办事人员签名确认后，与社保经办机构各执一份。

2、材料不全且表示可补全材料，社保经办机构打印《受理情况回执》一式二份，办事人员签名确认后，与社保经办机构各执一份。社保经办机构将全部材料退还。

3、不符合办理规定，社保经办机构打印《办理情况回执》一式二份，办事人员签名确认后，与社保机构各执一份。社保经办机构将全部材料复印后退还。◆办理期限

根据《受理情况回执》中注明的办理期限。

◆收费标准

不收费

◆申办表格

1、《工伤保险待遇申请表》（工申1表），承担工伤责任的用人单位须加盖公章；

2、因工致残一级至四级非城镇户籍外来从业人员选择一次性领取工伤保险待遇的，还须填写以下表格：

（1）《因工致残一级至四级非城镇户籍外来从业人员工伤保险待遇领取方式申请表》（工申4表），承担工伤责任的用人单位须加盖公章；

（2）《协议书》一式二份，因工致残一级至四级非城镇户籍外来从业人员本人签字并盖章。

注：工伤职工或被委托人可在工伤认定或劳动能力鉴定的次月，办理首次工伤保险待遇申领手续。

上述内容仅供参考，具体请以经办部门需要的材料为准！

上海市劳动和社会保障局咨询电话：12333 上海劳动保障服务网网址：http://

第三篇：资金申请报销流程

公司内部资金申请与报销流程

为规范公司内部资金申请及报销，提高工作效率与工作质量，特制定本流程：

一、资金申请

1、公司内部员工因工作需要需申请资金的，首先应到财务部填写资金申请单或借据，本人签字后经由部门主管审核确认，最后交总经理审批，凭审批后的资金申请单或借据到财务出纳处领取现金。

2、资金申请必须用公司规定的专用申请单或借据，不得使用白条或其他不规范纸张填写，否则财务部不给于现金领用。

二、报销流程

1、公司内部员工在报销时，需填写报销单并签字，经部门主管、总经理审批签字后，交财务审核并报销。

2、公司原则不允许无票据报销，在报销时必须提供各类原始凭证，以便财务审核，但根据实际情况，经总经理同意的可以按照第一条流程报销。

注：以上资金申请和报销单据必须有本人亲笔填写并签字，不得由他人代写代签的情况，因财务部工作上原因，资金领用或报销应提前做好计划，尽量安排在上午统一申请或报销，礼拜天不予资金申请和报销。

海宁市***服饰有限公司2013-06-18

第四篇：费用申请流程及报销标准

财务费用申请流程及报销标准

第一部 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费

用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度

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（4）

（1）

（2）

（3）

（4）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销或借款2000元（含2000元）以上需提前一天通知财务组以便备款。费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； 报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； 部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； 财务人员复核并履行付款。二丶费用报销流程：

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实，以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝，各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的，按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款。

五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外），逾期不再处理。

六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。

七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因，预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下：

（一）借款管理规定

（1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账，除周转金外其

他借款原则上不允许跨月借支。

（2）

（1）各项借款金额超过2000元（含2000元）应提前一天通知财务组备款。借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经按照费用报销流程

取得上级批准，否则财务人员有权拒绝销账；

（2）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）借款销账规定

（三）借款流程

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（4）借款人按规定填写借款申请单，并注明借款事由，借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），银行转账或现金； 借款人部门负责人签字确认； 经理审批认可。财务付款：借款凭审批后的借款单道财务组办理领款手续。

第三条 交通费报销制度及流程

（一）费用标准

（1）员工因公需要车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政

主管同意后可以乘坐出租车；

（2）市内因公公交车费用应保存相应车票报销。

第四条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

（1）招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得部门经理的同意。

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（二）报销流程：

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（4）招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。培训费由部门经理根据审批程序及报销程序办理报销手续。资料费按审批程序审批后的报销单及申请表到财务组办理报销手续。其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。培训费：为了便于部门根据需要统筹安排，此费用由部门经理对个部门培训需求，编制培训计划及报销标准。资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。其他费用：根据实际需要据实支付。

第五条 工薪福利核算准则及支付流程

（一）工薪福利核算准则：

（1）

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（3）员工底薪按当月天数计算日工资； 全勤奖每人50元/月（凡出现迟到、早退、请假及入职月则取消全勤奖）当月办理离职的员工，没有实现公司核定工作目标的，办理离职手续时根据完

成情况可扣发部分或全部当月底薪；员工离职，工资各月发放

（4）工资发放时间规定：工资计算期间从每月1日起本月最后一日至，并于次月20

日前支付工资；若工资支付日适逢休假日，则提前一天或延后一天发放。

（二）工薪支付流程：

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（4）次月5号前由行政部将本月经部门主管签字到公司人力资源审批后的工作支付宝标准（含人员变动，额度变动，考核绩效等）转交财务组； 部门主管提供部门优秀职工月度奖金表； 次月15日前财务人员须把工资初稿交由总公司财务人员做最后审查。工资核对无误后，各部门主管签字确认，最后到总公司出纳。

（5）

（6）次月20日前出纳必须打款给部门财务组，财务组把工资条发放到职工手中； 职工核对无误后，财务组负责打款。

第六条 其他专项支出报销制度及流程

（一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含物业费、广告及宣传活动费、办公室装修及其他专项费用）支出。

（二）费用标准：此项费用一般金额较大，由各组长根据实际需要向部门经理提交请示报告（含

项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经部门签署审核意见后走OA流程财务总监及其他负责人审批。

（三）财务报销流程

（1）

（2）审批后的报告文件到财务组备案以便财务备款。签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法

律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

（四）付款流程：

（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般

规定）；

（2）

（3）

讨论决定。

按审批程序审批：财务复核签字→部门经理签字→总公司财务人员审批； 财务组根据审批后的报销单金额付款； 公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险，根据情节大小由部门经理负责责任追究，第二部 附则

第七条 本制度解释权归部门财务组。

第八条 本制度经部门经理会议讨论通过并签字后生效

第五篇：报销流程（定稿）

报销流程要求

1差旅费报销单及药费报销单要分开，每份报销单据上申请人处一定要本人签字，上级领导批复处签字要齐全，所发生费用的对应票据要齐全，未取得发票的一律退回。单据上必须要有该申请人的身份证号及中国银行存折号码，外籍人员需注明护照号及存折号。报销单据请按照部门编号顺序排列要与汇总明细表上人名顺序一致，以减少漏单。报销单据上的金额请大家认真核对要与汇总明细表上的金额之一，如有差异一律退回更改。金额更改后请在改动处签名确认或加盖个人印章。5 当月新增人员第一次报销时，请在报销单据后附上存折复印件。6 如有人员变更存折也请随单附上新存折复印件。每月十号左右请发新版员工数据库至JV。（数据库要求包含姓名、身份证号及银行帐号）每月十号之前做月结，不做报销。每月最后一日往前推算七个工作日为JV接收报销单最终截止日（每月会发NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三个工作日为JV接收请款单的截止日，请款人员必须在请款单上明确注明申请的付款方式（网银或支票），并把付款详细信息填写在请款单的相应位置上。（根据JV最新要求，费用请款优先采用网银付款方式，减少支票付款）各类报销单上所附票据，如有金额模糊的请核实清楚后在旁边手工补写清晰。报销金额有改动的，请经手人在报销单合计金额改动处签字确认。10 如一人发生多笔费用，尽量填在一张报销单上，因费用发生时间等问题不能满足前者要求的也可填写多份报销单，但是汇总明细表上的金额要求填写的是此人的报销总金额。要求各店财务人员对各类报销单据认真审核，保证单据信息的准确性，提高工作效率，若一批报销单据中错误率达到5%（即60份单据中有3份错误），JV将退回全部单据，请改正后在重新申请报销，由此带来的问题由相关经手人员负责。报销到帐日为单据送达JV之日起10个工作日为期（JV负责7家店报销、药费及促销员退场，还有银行等问题），若7个工作日之后仍未到帐的请店财务先自查原因，仍未有结果的再请店财务至电JV（谢绝个人询问）。请各位在递送报销凭证时一定要附上明细汇总表，同时把电子版明细汇总表发NOTES至JV。明细汇总表填写要求：必须要包括姓名、部门编号、身份证号码、中国银行存折帐号、报销金额及累计总金额。（其他小项可根据各店具体情况填加）。

上述内容于2007年05月起正式执行，请财务人员及相关人员认真阅读并严格遵照上述要求执行报销程序。如大家有其他好的意见，请致电JV。