报销单据、借条及付款申请签字流程

第一篇：报销单据、借条及付款申请签字流程

报销单据、借条及付款申请签字流程

流程说明：

1．款项在三百元以下的经部门领导批复后，部门责任人自行垫付费用办理业务，款项在一千元以下的由部门领导审核《借款单》或《付款申请》并签章。2.款项在一千元以上的先由部门领导审核签字后，由公司总经理签章。到财务出纳处支款。以下分两种情况：

（1）如果填写的是《借款单》，经办人根据业务取得的相关单据按照《报销单填写粘贴规范》填写报销单，按照前两条签字流程，领导签字。再到财务部审核。出纳员根据原借款按照多退少补的原则进行撤条、报销工作。（2）如果在未付款之前，已经取得收据或发票的业务，可直接根据前两条填写《付款申请》联带着票据都需要相关领导签字，财务主管审核，再到出纳员支款。对于预付货款只需填写《付款申请》而不需填写《借款单》。3.部门责任人准备相关原始单据，填写《报销单》。

4.各部门领导审核办理的业务与事实相符，核对《报销单》无误后签章确认。5.财务部长审核报销单据是否符合财务要求，核对《报销单》无误后签章确认。6.报销费用在一千以下的直接到财务部出纳处报销。

7.报销费用在一千以下的直接到财务部出纳处报销，之后财务部到公司总经理审核签章。

8.报销费用在一千以上的由公司总经理审核签章，再到财务出纳处报销，报销后财务出纳整理下账。注意：

赵福至厂长：现负责劳资、人事招聘、设备培训、现场督导及分厂管理等工作； 于翠萍厂长：现负责计划、调度、质量、班组长以上人事定岗、内销企化等工作；

徐冰经理：现负责内外贸、采购、报关等工作；

请同事们了解人事变动，方便费用报销、借款、付款工作的顺利进行，如有签字领导不符的单据，财务将拒收。请理解。

第二篇：付款申请需附单据

月结：

1、付款单

2、对账单（盖公章或合同章）要求：红章

3、发票（有清单的需要盖红色发票专用章）

4、盖章采购订单或合同原件要求：双方红章

5、送货单，有本公司签收人签字

6、入库单（红联），仓库签字

预付款：

1、付款单

2、盖章采购订单或合同原件要求：双方红章

3、到货后，将发票、送货单（签字的）、入库单（红联、签字的）给到财务入账

固定资产、基建：

1、付款单

2、盖章合同原件

3、首次付款：设备申购单

4、付尾款、一次性付清全款：验收单、发票

办公用品：

1、付款单

2、发票（有清单的需要盖红色发票专用章）

3、送货单，有本公司签收人签字

4、入库单（红联），仓库签字

运费、快递费：

1、付款单

2、对账单（盖公章或合同章）要求：红章

3、发票（有清单的需要盖红色发票专用章）

4、快递单

5、快递费明细单（电子表格）

国外付款：

1、付款单

2、双方签字盖章的合同原件

3、形式发票

4、报关单

第三篇：付款及报销流程和注意事项（推荐）

付款申请单

一、采购付款申请单单据要求： 填写公司自制的付款申请单模板、货物采购合同（需双方盖章签字）、入库单、送货单 如果是款到发货和预付订金的情况，付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同，入库单和送货单后补。

二、特殊办公用品付款，是指非固定采购（除日常办公用品，办公电脑外），此项采购需要

由申请人填写特殊办公用品申请表（表格见附件），交由人事行政部和总经理批准。集中由人事行政部负责采购，付款时需要提交这份表格供财务审核。

三、日常其他事项付款，需要填写外购的付款申请单模板，必须填写的内容是，制单人，日期，收款单位名称，开户行，银行账号，以及大小写金额。付款原因也需要做说明。

四、签字审核流程：

1、采购付款申请单：经办采购制单签字——会计审核——采购部门负责人签字——出纳付款

2、日常其他事项付款：经办人填单签字——部门领导签字审核——会计审核——总经理审核---出纳付款

费用报销单

一、单据要求：

1、有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。无正规发票是指只有收据，公司不接受无发票或无收据的费用报销。

2、报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报销，逾期不予办理。

3、外出办事，如果选择公交，需到行政部借用公司的公交卡，不需额外申请报销。如果因事务紧急，选择的士，则需要在的士发票背面填写费用发生的事由，如于几月几日哪些人拜访某家供应商。

4、报销金额必须按类别填写，填写规范。

5、原始单据必须与申请报销的金额一致，不可虚报和假报，并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。

二、签字流程：经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款

审核后若发现有不妥之处，财务人员有权指出，报销者必须按合理规定更正，否则拒绝受理报销。

审核合理，出纳在收到单子后1-3天处理完毕。公司较少用现金报销，多为银行转账，所以如果是第一次报销的同事，请提供银行账号。报销和付款单可以来财务部或行政部申领。

第四篇：财务付款报销审批流程

公司财务付款管理制度

为规范资金的使用，掌握公司资金流向，特规范流程如下：

1.预付货款申请流程：

1.1 采购部填写《付款申请单》，并附采购计划、采购合同，由风险部主管复核，采购部经理审核。

1.2 费用会计复核后，财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字。1.3 总经理审批。

1.4 出纳根据付款申请单制单后，网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付款。

1.5 注意事项：财务审核依据：采购计划、采购合同、发票，收据等。

2.货款支付申请流程：

2.1 采购部根据发票、入库单、采购计划、采购合同，交部门经理审核签字。2.2 费用会计复核。

2.3 财务主管审核货款支付是否符合规定及金额准确性并签字，关注预付货款的支付。2.4 总经理审批。

2.5 出纳根据付款申请单制单后，网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付款。

2.6 注意事项：财务审核依据：采购计划、采购合同、发票，收据等。

3.费用报销流程：

3.1 申请人填写《费用报销单》，并附有原始发票或收据，由所属部门经理对费用的合理性进行审核签字

3.2 费用会计复核后，财务主管审核报销是否符合规定及金额准确性并签字。3.3 总经理审批。

3.4 出纳根据付款申请单制单后，网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付款。

3.4 出差人员必须在返回后5日内将费用报销单据交财务部，并初步结清借支。超过日期的不再进行报销。

4.借款流程：

4.1申请人填写《借款单》，由所属部门经理对借款项目的合理性进行审核签字 4.2财务主管审核。4.3总经理审批。

4.4出纳应登记借款备查。业务结束后，申请人必须根据持票据在5日内按照费用报销流程进行清算。出纳有权催收借支并对违反规定者提请财务主管用工资冲抵其借支。

5、备用金使用流程：

5.1采购部备用金暂定2万元，每季度归还一次后再借。5.2采购部申请人填写《借款单》，由采购经理对备用金进行审核签字 4.2财务主管审核。4.3总经理审批。4.4出纳应登记备用金使用情况备查。按季度提请财务主管催收归还备用金。

第五篇：单据报销注意事项

单据报销注意事项

总则：

一、报销单据分不同类型，根据具体内容选择单据类型。常用为：行政报销单，差旅费报销单，市内交通费报销单，业务报销单等。

二、财务办理期限为：每月6日到25日，财务月底25号关帐，提醒报销人员及时交付报销单据。

各单据注意事项：

行政报销单：

一般报销手机通讯费等行政事务内容。

市内交通费报销单：

报销市内交通费用。

注意：

所填报销月份与票据现实日期需相符！出租车票据要清晰。

差旅费报销单：

最多最容易出现问题的票据。

注意：

1、所有的差旅费报销必须附有领导回复的出差邮件申请。普通员工回复至分管副总唐总，中层管理回复至徐总。（邮件可要求他们自付，并提醒他们把邮件抄送给你，方便查阅）

2、费用归属要填清楚：此次出差属于日常费用还是项目费用，若项目费用，需写清写具体属于哪个项目。

业务费报销单

注意：

1、需写清写明每项业务产生用途，2、注意提醒他们：不要出现“招待费”内容。

3、礼品除附发票外，还需附购买小票。烟要附买烟发票。

说明：票据报销审票过程中会出现一些问题，应及时与报销人员沟通，告知情况，寻求解决方法。