资金申请报销流程

第一篇：资金申请报销流程

公司内部资金申请与报销流程

为规范公司内部资金申请及报销，提高工作效率与工作质量，特制定本流程：

一、资金申请

1、公司内部员工因工作需要需申请资金的，首先应到财务部填写资金申请单或借据，本人签字后经由部门主管审核确认，最后交总经理审批，凭审批后的资金申请单或借据到财务出纳处领取现金。

2、资金申请必须用公司规定的专用申请单或借据，不得使用白条或其他不规范纸张填写，否则财务部不给于现金领用。

二、报销流程

1、公司内部员工在报销时，需填写报销单并签字，经部门主管、总经理审批签字后，交财务审核并报销。

2、公司原则不允许无票据报销，在报销时必须提供各类原始凭证，以便财务审核，但根据实际情况，经总经理同意的可以按照第一条流程报销。

注：以上资金申请和报销单据必须有本人亲笔填写并签字，不得由他人代写代签的情况，因财务部工作上原因，资金领用或报销应提前做好计划，尽量安排在上午统一申请或报销，礼拜天不予资金申请和报销。

海宁市***服饰有限公司2013-06-18

第二篇：申请资金流程

国内快递事业部浙江分公司通知

主

题：关于8月份资金申请流程的通报

收件人：各部门、营业所（厅）编 号：0815号 发件人：财务部

呈

送：总经理

电 话：0571-88116566 签

发：王静

挂 网 密 级： 普内

 普通

 秘密

 机密

 绝密 各部门、营业所（厅）： 各部门：

总公司的集中付款已实行一段时间，但各部门对申请资金的流程还不是清楚，现对资金申请做如下明确。

现资金支付分两种形式，一是总公司统一支付的款项，二是分公司申请资金由分公司自行支付的款项。现在把由总公司统一支付的款项明确如下；

1.房租费用（包括操作点房租）的申请，所有房租的合同原件要流转给行政部，行政部整理备查并把复印件物流给总公司。支付房租款时要以OA上报请款，并加附件带《房屋租赁电子版合同》以及总公司财务部下发的文件中的附件四《房租审批表》。上报事业部对口部门审核后，由总公司统一付款到房主指定帐号上，不再下拨到分公司帐上。

2.车辆维修费用的申请，月结形式的定点修理或内修，满足付款账期后由分公司保障部车辆科根据总公司车辆处的规定，填报《分公司车辆综合报表》 OA流转给财务经理，财务经理负责审核发票真实性，价格的合理性，同时填报付款申请表（附件六）流转给事业部对口部门。由总公司统一支付。

3.零担租车费用的申请，在OA上报附件中应包括总公司财务部下发的附件三《零担发货审批表》，并且财务经理在批示中要明确应付零担明确的费用金额。

4.航空费用的申请，在OA上报附件中要包括总公司财务部下发的《航空运费审批表》，并且财务经理在批示中要明确应付运费的明确金额。

注意：零担费用和航空费用申请时，需要付几家承运商的费用，就上报几份审批表。相关人员审批时必须明确应付金额和扣款金额。

5.省内外包班车费用的申请，在OA上报应附有总公司财务部下发的附件二《省内外包班车审批表》。

6.大额行政设备维修费用的申请，在OA上报中应有总公司财务部下发的附件七《行政设备维修费用审批表》。

7．其他非生产性大金额支付，要以OA形式上报总公司对口部门审批后由总公司统一支付。

注意：以上由总公司统一支付款项，上报审批时都要注明收款的资金账户信息，并且信息要完全，明确到省市级支行或分理处，如果是个人的存折要特别注明“存折号”。请各请款单位要仔细核对好信息后在上报请款，否则会影响划款的速度。

特此通知

浙江财务部

2008年7月28日

第三篇：工伤申请报销流程

首次工伤保险待遇申领

上海劳动保障

◆办事项目

首次工伤保险待遇申领

◆办理机构

各区（县）社保中心[老工伤及外来从业人员待遇由用人单位至参保所在地区（县）社保中心]

◆办事依据

1、中华人民共和国社会保险法（中华人民共和国主席令第35号）；

2、工伤保险条例（中华人民共和国国务院令第586号）；

3、上海市工伤保险实施办法（上海市人民政府令第29号）；

4、关于外来从业人员参加本市工伤保险若干问题的通知[沪府发（2011）28号]；

5、关于贯彻实施《社会保险法》调整本市现行有关工伤保险政策的通知[沪府发（2011）34号]；

6、关于实施《上海市工伤保险实施办法》若干问题的通知[沪劳保福发（2004）38号]；

7、关于进一步做好本市老工伤职工纳入工伤保险统筹管理工作的通知[沪人社福发（2011）26号]；

8、关于贯彻《上海市人民政府关于外来从业人员参加本市工伤保险若干问题的通知》的实施意见[沪人社福发（2011）40号]。

◆申办条件

1、工伤职工须经过区（县）人力资源和社会保障局工伤认定（确认）、劳动能力鉴定；

2、用人单位按规定缴纳工伤保险费；

3、工伤职工事故发生月已参加本市社会保险，并按规定缴纳了社会保险费。◆申请材料

1、《工伤认定书》或《确认意见书》复印件；

2、《鉴定结论书》复印件；

3、工伤医疗费用凭证：

（1）门、急诊治疗工伤的应提供医疗费用原始票据（含费用清单）、门急

诊病历原件及复印件；

（2）住院治疗工伤的应提供医疗费用原始票据（含费用清单）、出院小结原件及复印件；

（3）工伤医疗费用以现金方式结算的，还须提供医保经办机构出具的审核凭证；

（4）职业病患者在职业病医院以现金方式结算的门、急诊医疗费用，应提供职业病医院出具的门、急诊医疗费用原始票据（含费用清单）。

4、待遇享受人有效身份证复印件（第二代身份证须正、反面复印，下同），及其在本市开立的本人实名制银行结算账户卡（折）复印件[可选择工商银行、上海银行、浦发银行、农业银行、邮储银行之一]；在异地居住的待遇享受人选择邮汇方式的，还应提供邮汇地址、邮政编码等基本信息；

5、劳动能力鉴定费支付凭证原件；

6、根据工伤职工的不同情况，还应分别提供下列材料：

（1）对于工伤职工配置辅助器具的，应提供劳动能力鉴定机构出具的《配置辅助器具确认书》复印件和配置辅助器具费用支付票据原件；

（2）对于非全日制从业人员（小时工）、协保人员，应提供与承担工伤责任的用人单位签定的有效劳动合同或劳务协议或用工登记名册复印件以及工伤职工负伤前12个月的工资性收入凭证；

（3）对于用人单位发生变化的工伤职工，企业单位的须提供承继单位愿意承担工伤责任的书面证明及上级主管部门的批文或分立、合并及转让的相关证明材料；机关单位的须提供《干部介绍信》或《商调函》；事业单位的须提供组织调动的相关证明材料；

（4）对于委托他人办理工伤保险待遇申请手续的，须提供委托书和被委托人的身份证原件及复印件（由用人单位申领的除外）；

（5）对于因第三人的侵权行为被认定为工伤的，须提供《交通事故赔偿调解书》复印件、《人民法院调解书》复印件或其他有效证明材料；

（6）对于因工致残一级至四级非城镇户籍外来从业人员选择一次性领取工伤保险待遇的，还须提供本人户口簿（须复印有户籍信息和本人信息的页面）或户籍证明原件及复印件；

（7）对于申领一次性工伤医疗补助金的，还须提供下列材料：

①5-6级工伤职工，用人单位须提供书面情况说明（加盖用人单位公章）及本人提出解除劳动合同（含不再续签劳动合同）的申请材料（如辞职报告等）原件及复印件；

②7-10级工伤职工，用人单位须提供书面情况说明（加盖用人单位公章）及本人或单位提出解除劳动合同（含不再续签劳动合同）的有关证明材料（如辞职报告、退工单等）原件及复印件；

③45周岁以上5-10级女性工伤职工与用人单位解除劳动关系的，用人单位须提供该工伤职工是否从事管理或技术岗位的书面情况说明（加盖用人单位公章）。

（8）用人单位若提出已垫付部分工伤保险待遇的，须提供由工伤职工签收的已垫付的相关凭证。

注：待遇由用人单位申领的，上述材料的复印件由用人单位加盖公章；待遇由个人申领的，上述材料的复印件由本人签名。

◆办事程序

1、符合办理规定，打印《受理情况回执》一式二份，办事人员签名确认后，与社保经办机构各执一份。

2、材料不全且表示可补全材料，社保经办机构打印《受理情况回执》一式二份，办事人员签名确认后，与社保经办机构各执一份。社保经办机构将全部材料退还。

3、不符合办理规定，社保经办机构打印《办理情况回执》一式二份，办事人员签名确认后，与社保机构各执一份。社保经办机构将全部材料复印后退还。◆办理期限

根据《受理情况回执》中注明的办理期限。

◆收费标准

不收费

◆申办表格

1、《工伤保险待遇申请表》（工申1表），承担工伤责任的用人单位须加盖公章；

2、因工致残一级至四级非城镇户籍外来从业人员选择一次性领取工伤保险待遇的，还须填写以下表格：

（1）《因工致残一级至四级非城镇户籍外来从业人员工伤保险待遇领取方式申请表》（工申4表），承担工伤责任的用人单位须加盖公章；

（2）《协议书》一式二份，因工致残一级至四级非城镇户籍外来从业人员本人签字并盖章。

注：工伤职工或被委托人可在工伤认定或劳动能力鉴定的次月，办理首次工伤保险待遇申领手续。

上述内容仅供参考，具体请以经办部门需要的材料为准！

上海市劳动和社会保障局咨询电话：12333 上海劳动保障服务网网址：http://

第四篇：资金计划和费用报销流程

资金计划和费用报销流程（修订）

（2013年3月21日总经理办公会通过）

一、资金计划流程

1、公司资金计划编制原则是“实事求是、量入为出、综合平衡”。

2、各部门根据项目预算、业务合同等每周编制资金用款计划，列明款项用途、金额、付款时间、付款对象等，部门负责人、主管副总签字，于每周一上午书面报财务部汇总平衡，最后报总经理审批后，由财务部反馈给相关业务部门执行。

3、财务部根据资金用款计划，每周集中付款2次，其中每周四银行付款、每周六现金付款，特殊情况报经总经理批准。

二、费用报销流程

1、业务归口部门经办人填制费用报销审批单，审批单要求填写规范、字迹清楚、金额正确，合同、发票等附件完整，然后由部门负责人审核、主管副总、总经理签字审批；

2、经财务总监审批后，经办人到会计处报销；

3、会计审核、编制付款凭证后交出纳；

4、出纳复核后付款，并在凭证上加盖付讫章；

5、经办人签字领款，付款凭证交回出纳保管；

6、出纳每周填制凭证汇总表，交会计登记账簿。

7、当月发生的费用当月必须报销完毕。凡已办完审批手续却未报销而出现跨月的，必须重新办理审批签字手续。

第五篇：资金申请及报销审批程序

借款及报销审批程序

(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。

(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。

(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。

(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。

(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签(一)属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批准报销。

(二)属非生产经营性的各项费用，500元以内的按第六条第一款执行，超过1000元的报总经理批准。

如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。资金、现金、费用管理

一、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

二、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

三、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

四、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

五、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

六、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

七、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

八、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

九、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

十、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

十一、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

十二、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二

十一、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十二、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。现金管理

1.现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理亲笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

2.出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

4.企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。5.企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。6.现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。