材料物资管理（共五则范文）

第一篇：材料物资管理

1.物资分配体制：指中央、地方、部门及企业在物资分配权上的分工关系。明确了管理范围，主要包括：物资分配目录、物资平衡调拨办法、物资的申请和分配范围。

2.物资管理体制：管理物资工作的根本制度，确定了中央、地方、部门及企业之间物资分配关系，管理权限、管理形式。

3.物资管理：对物资流通过程通常用书面或口头形式。

13.经济批量：在某种材料总需用量中每次采购的数量应选择各项费用综合成本量最低的批量。

14.材料定额供应方法：在实行限额领料基础上，通过建立经济责任制，签订材料定包合同，达到合理使用材料，提高经济效益的目的。

15.按单位工程限额领料：指一个指挥、协调and控制，力求保证生产需要and材料合理使用，最大限度地降低材料消耗。

27.周转材料：指在施工生产中可以反复使用，而又基本保持其原有形态，有助于产品形成，但不构产品实体的各种特殊材料。1.工程施工收尾（参考P98）工程竣工收尾和施工现场转移的管理是指工程已完成总量的70%以后，即进入收尾阶段，必须做的计划、组织、协调和控制，以保证生产建设的顺利进行。4.物资：广义上，物资是物质资料的总称，包括生产资料和生活资料。狭义上，主要指生产资料。5.材料消耗概算定额：指在设计资料不齐全，有较多不确定因素的条件下，用于估算建筑工程所需材料数量的定额。6.材料消耗预算定额：是由各地方政府主管部门统一制定，用于计算建筑商品价格的定额。

7.单位建筑面积材料消耗定额（平方米定额）：简称平方米定额，即每平方米建筑面积材料消耗的数量标准。

8.材料仓储费：是指仓库及设施的折旧、维修费，材料保管费、维修费，装卸堆码费、库存损耗，库存材料占用资金的利息支出等。

9.保险储备：是在材料不能按期到货或到货不适用，消费速率加快等情况下，为保证施工生产需要而建立的保险性材料库存。

10.经常储备：又称周转储备，是指企业在正常供应条件下两次材料到货的间隔期中，为保证生产的进行而需经常保持的材料存在。11.季节储备：是指由于材料生产上有季节性中断，如北方冬季的砖瓦生产，为保证施工生产供应需要，在材料生产中断期内所建立的材料储备。12.要约：是合同一方当事人向对方明确提出签订材料采购合同的主要条款，以供对方考虑，工程从开工到竣工的用料实行限额，是工程部位限额领料的扩大，适用于工期不太长的工程。16.直达运输：指材料从起运点直接运到目的地。17.特殊运输：用特殊结构的车船、特殊措施、特种材料的运输。

18.混装运输：亦称杂货运输，指同一运输工具，同时装载各类包装货物的一种运输方式。19.联合运输：简称联运，指凭一份运送凭证，由两种or两种以上运输方式or同一种运输方式的几个运输企业，遵照统一规章和协议，实行多环节，多区段的接力式运输。20.“四就直拨方法”：即在大中城市，地区性的短途运输中采取“就厂直播，就站直播，就库直播，就船过载”的办法。21.最低储备量：每次进货前夕的储备量。

22.平均储备量：最高和最低储备量的算术平均值。23.经济批量法：通过经济订购批量确定经常储备定额的方法。

24.材料订购费：指采购材料的差旅费、检验费等。25.四码定位：四号定位法是在对仓库统一规划、合理布局的基础上，进行货位管理的一种方法。要求每一种材料用四个号码表示所在的固定货位。26.现场材料管理：指现场施工过程中，根据工程类型、场地环境、材料保管and消耗特点，采取科学的管理方法，从材料投入到产品形成，全过程进行计划、组织、好施工转移的准备工作。搞好工程收尾，有利于施工力量迅向新的工程转移。当一个工程的主要分项工程（指结构、装修）接近收尾时，一般是材料已使用了70%以上，要检查现场存料，估计未完工程用料，在平衡的基础上，调整原用料计划，控制进料，以防产生剩料积压，为工程完完、场地清创造条件。2.材料储备定额执行（参考P76）材料储备定额，是指在一定条件下为保证施工生产正常进行，材料合理储备的数量标准，是确定能保证施工生产正常进行的合理储备量。材料储备过少，不能满足施工生产需要，储备过多，会造成资金积压，不利于周转。建立储备定额的关键在于寻求能满足施工生产需要，不过多占用资金的合理储备量。3.钢筋检验：（1）拉伸试验（2）冷弯试验（3）反复弯曲（4）取样规格

4.材料堆场：要以使用地点为中心，在可能的条件下，越靠近使用地点越好，避免发生二次搬运。5.仓库规划：（1）仓库位置的选择（2）仓库面积的确定

6.物资管理：对物资流通过程的计划、组织、指挥、协调and控制，以保证生产建设的顺利进行。7.材料限额耗用数量：根据分项、分层、分段工程量及施工定额中的材料消耗数量，计算出分项、分层、分段的材料需用量，然后汇总成为单位工程材料用量，并计算出单位工程材料费。8.材料供应方式：指材料由生产企业向需用单位流通过程中所采取的方式，包括直达供应方式、中转供应方式。

9.限额领料单验收程序：（1）限额领料单的签发（2）限额领料单的下达（3）限额领料单的检查（4）限额领料单的验收（5）限额领料单的结算（6）限额领料单的分析

（4）限额领料单的验收：由工长组织有关人员进行验收；工程量18.材料运输管理程序：（1）材料运输管理原则：遵守《货物运输规程》、及时准确、安全运输、经济合理（2）材料运输的合理化：选择合理的运输路线、直达运输、选择合理的运输方式、提高材料运输装载技术、改进材料包装，提高运输效率（3）材料运输业务：材料的托运、装卸and领取。19.“五•五”摊销法：指投入使—实际消耗总量

某种材料节约额=定额消耗总额—实际消耗总额（或=某种材料节约量该种材料单价）

除此之外，还有一种较普遍的考核方式，就是计算节约率。某种材料的节约率（%）=

某项材料节约总量（或节约额）某项材料定额消耗总量（或节约额）100%由工长验收签字、统计，预算部门把关，审核工作量；工程质量由技术质量部门验收，并在任务书签署检查意见；用料情况由材料部门签署意见，验收合格后办理退料手续。

10.材料管理：分为：流通过程的管理and生产过程的管理。意义：加强材料管理是生产的客观要求；加强材料管理是改善企业各项技术经济指标and提高经济效益的重要环节。任务：一方面，既要保证生产需要；另一方面，又要采取有效措施，降低材料的消耗，加速资金的周转，提高经济效益。

11.编制材料计划：（1）直接计算法（2）间接计算法（3）编制程序（4）编制方法

12.限额供应：也称定额供应，根据计划期内施工生产任务和材料消耗定额及技术节约措施等因素，确定的供应材料数量标准。13.工程用料发放：包括大堆材料、主要材料及成品、半成品材，凡属于工程用料的必须以限额领料单作为发料依据。

14.材料核算管理：用货币or实物数量，按照价值规律的要求，对建筑企业材料工作中的申请、采购、供应、储备、消耗等项业务活动进行记录，计算、控制、监督、分析and考核的活动。15.周转材料：指在施工生产中可以反复使用，而又基本保持其原有形态，有助于产品形成，但不构产品实体的各种特殊材料。16.材料采购成本：包括买价、运杂费、采购保管费等。

17.摊销法：包括 一次摊销法、“五•五”摊销法、期限摊销法 用时，先将其价值的一半摊入工程成本，待报废后，再将另一半价值摊入工程成本的摊销法。

1、材料消耗定额有哪些作用？ 材料消耗定额是编制材料计划的基础

材料消耗定额是控制材料消耗的依据

材料消耗定额是推行经济责任制的重要条件

材料消耗定额是加强经济管理的基础

材料消耗定额是提高经济管理水平的重要手段

2、简述材料消耗定额的制定方法技术分析法：技术分析法是根据施工图纸、设计资料、施工规范、工艺流程、设备要求、材料品种、规格等资料，采用一定方法计算材料消耗量的方法

标准实验法：标准实验法指在实验室用专门的仪器设备测定确定材料消耗量的方法

统计分析法：按某分项工程实际材料消耗量与完成的实物工程量统计的数量，求出平均消耗量 经验估算法:是根据有关制定定额的业务人员、操作者、技术人员的经验或已有资料，通过估算来制定材料消耗定额的方法 现场测定法：是组织有经验的施工人员，技术工人、业务人员，在现场实际操作过程中完成单一产品的材料消耗进行实地观察和测定，写实记录，用于制定金额的方法

3、简述材料消耗定额考核的方式材料消耗定额考核的重点是计算节约和超耗。它可以用实物和货币两种方式考核。

某种材料节约量=定额消耗总量

由于材料品种繁多，除了要考核某项材料的节约率之外，还要考核许多材料综合的节约率。材料节约率（%）

=材料总的节约额材料定额需要总额100%

1、编制材料消耗定额需要哪些依据？应收集那些数据资料？ 编制材料计划应遵循综合平衡、实事求是、留有余地、严肃性和灵活性相统一的原则

收集的相关资料有施工生产任务量、材料消耗定额库存材料情况、报告期材料计划执行情况、施工现场的实际情况等

2、简述编制材料计划的程序、方法

编制材料计划的程序 1）计算需用量：需用量 =上期实际消耗量/上期实际完成工程量×本期计划工程量×增减系数 2）确定供用量:供应量 = 计划需用量+计划期末储备量—计划期初库存量3）按不同渠道分类申请4）编制供应计划5）编制订货、采购计划

材料计划的编制方法

（一）材料需用计划的编制方法 直接计算法 某种材料计划需用量=计划建筑安装工程实物工程量×某种材料消耗定额 间接计算法

概算定额法：利用概算定额编制需用计划的方法

动态分析法：某种材料计划需用量=计划期任务量/上期完成任务量×上期该种材料消耗量×调整系数

类比分析法：某种材料计划需用量 = 计划工程量×类似工程材料消耗定额×调整系数

（二）材料供应计划的编制方法 某种材料供应计划完成率 = 某响，连续性强，运行较安全、准（1）确定供应量（2）制定种材料供实际供应量/该种材料时，始发和到达的作业费较高。供应措施 1）划分供应渠道 计划供应数量×100% ②公路运输：运输面广，机动灵2）确定供应进度 对材料供应的及时性分析: 分析活、快速，装卸方便，但成本较(三)材料加工订货、采购计划的考核材料供应的及时性，要把时高。③水路运输：投资少，见效编制 间、数量、平均每天需用量和期快，运量大和运输费用低（1）采购计划的编制（2）材初库存等资料联系起来考察 ④航空运输：运输速度最快，运料订货计划的编制 对供应材料的消耗情况进行分析: 输量小，运费很高⑤管道运输：4.简述材料采购和加工订货的主要内容 建筑企业采购和加工业务是有计划、有组织进行的。其内容有计划、设计、洽谈、签订合同、验收、调运和付款等工作，其业务过程，可分为准备、谈判、成交、执行和结算五个阶段。

（一）材料采购和加工业务的准备（1）按照材料分类，确定各种材料采购和加工的总数量计划。（2）按照需要采购的材料，了解采购货源，选定供应单位，提出采购计划。（3）选择和确定采购和加工企业（4）按照需要，编制市场采购和加工材料计划，报请领导审批

（二）材料采购和加工业务的谈判，材料采购人员与生产、物资和商业等部门进行具体的的协商和洽谈。

（三）材料采购加工的成交形式，包括订货形式、提货形式、现货现购、加工形式。

（四）材料采购和加工业务的执行。主要包括交货日期、材料验收、材料交货地点、材料交货方式、材料运输

（五）材料采购和加工的经济结算 5.简述材料供应管理的内容 1）编制材料供应计划：编制材料供应计划时应实事求是、积极可靠、统筹兼顾 2）材料供应计划的实施：在执行计划过程中，要注意组织平衡调度，其方式有以下几类： 会议平衡;重点工程专项平衡;巡回平衡;与建设单位协调配合搞好平衡 3)材料供应情况的分析与考核 4)材料供应计划完成情况的分析: 实际材料剩余量=实际供应量-实际消耗量 2.简述限额领料的方式、数量的确定、程序 限额领料的方式 按分项工程限额领料：按工程进度进行限额。以班组为对象，限额领料 按工程部位限额领料：指按基础、结构、装饰等施工阶段，以混合队为对象进行限额。它是扩大了的分项工程限额领料。按单位工程限额领料：指一个工程从开工到竣工的用料实行限额，是工程部位限额领料的扩大，适用于工期不太长的工程。限额领料数量的确定

（一）限额领料数量的确定 正确的工程量是确定材料限额的基础 定额的正确选用是计算材料限额的标准 凡实行技术措施的项目，一律采用节约措施规定的单方用料量

（二）实行限额领料应具备的条件（1）组织施工设计（2）施工预算（3）班组作业计划（4）技术节约措施（5）混凝土及砂浆的试配资料（6）有关的技术反样资料限额领料的程序（1）限额领料单的签发（2）限额领料单的下达（3）限额领料单的检查（4）限额领料单的验收（5）限额领料单的结算（6）限额领料单的分析 第六单元

1、材料运输有那几种形式？各有哪些特点？（1）按运输工具分 ①铁路运输：货运能力大，运输速度快，运费较低，不受季节影运送速度快，损耗小，费用低，效率高

⑥非机动运输：机动灵活，路况要求低，分布广阔，但运力小且速度慢

（2）按运输线路分

①直达运输：运输时间短，不需中转，装卸损耗及费用少。②中转运输：适用于建筑企业施工点多，分布面广，材料品种多，规格复杂，需要再次分配材料；零星、易耗、量小而集中采购的材料，受现场保管条件限制，近期不用的材料。

（3）按装载方式和运输途径分 ①集装箱运输：安全、迅速、简便、节约、高效②散装运输：粉粒状货物或液体货物不易包装 ③混装运输：同一运输工具同时装载各类包装货物④联合运输：利用各种运输工具，多方协同运输的综合性运输方式（4）按运输条件分 ①普通运输：不需要特殊运输工具的运输②特殊运输a超限材料的运输；被运材料的重量、长度、宽度、高度等任何一项超过运输部门的规定b危险品运输：指易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性等物品的运输。

2、简述材料运输业务的内容（1）材料的托运和承运：铁路、水路整批托运：托运单位在每月规定日期内向有关部门提出计划，批准后运输

发货人托运货物：向车站（起运港）按批提出货物运单（2）材料到达后的交接：材料运到后，由到站根据材料运单上发货人所填写的收货人名称、地址和电话号码，发出到货通知，通知收货人到现场领取材料（3）材料的装货和卸货：必须贯

彻“及时准确安全和经济”的材料运输管理原则

（4）运输中货损与货差的处理：发生货运事故时，应于车船到达当天同运输部门处理，向运输部门索取有关记录

1.简述材料储备的意义、种类 材料储备是为保证施工生产正常进行而做的材料准备。1）材料储备可以解决材料生产和材料消耗的矛盾，可缓解材料生产和材料消耗在空间和时间上的分离。2）材料储备过程中的再加工，可实现材料供应成品化，配套化，提高利用效益。材料储备过程的再加工，是材料生产过程在流通时的延伸，可缓解因材料品种规格不全带来的使用困难。

种类：a经常储备：企业在正常供应条件下两次材料到货的间隔期中，为保证生产的进行而需经常保持的材料存在。b保险储备：在材料不能按期到货或到货不适用，消费速率加快等情况下，为保证施工生产需要而建立的保险性材料库存

c季节储备：指由于材料生产上有季节性中断，如北方冬季的砖瓦生产，为保证施工生产供应需要，在材料生产中断期内所建立的材料储备。

2.影响材料储备的因素有哪些？（1）建筑施工生产的材料消耗特点对其影响：建筑施工生产的材料消耗特点时既有不均衡性，又有不确定性，使材料消耗呈现出错综复杂的性质（2）建筑材料生产的运输对其影响：建筑材料生产有周期性、批量性，材料消耗有成套性。成批生产和成套消耗发生矛盾，要有储备来解决（3）储备资金的限制：材料储备定额是指在库材料，其数量受部分资金所限制（4）材料供应方式对其影响：材料供应方式不同，对施工生产提供的工料保证程度不同（5）材料管理水平和市场条件对其影响：市场机制健全，货源充沛，可降低储备水平

3.怎样制定材料储备定额？（1）经常储备定额的制定

①供应间隔期法：指用平均供应间隔期和平均日耗量计算材料经常储备定额法

②经济批量法：通过经济订购批量确定经常储备定额的方法（2）保险储备定额的制定

①平均误期天数法：Cb=Tw*Hr ②安全系数法:Cb=KCj ③供应时间法:Cb=Td*Hr

（3）季节储备定额的制定Cz=Tz*Hr

4、ABC管理法有什么特点？（1）A类：重点管理对象，严格控制库存量，尽量以经济批量进货，随时检查库存状况，A类材料控制得好，对降低资金占用将其重要作用（2）B类：一般管理对象，按全额控制库存量，以定量订购的批量或定期订购的批量进货，定期检查库存情况

（3）C类：非重点管理对象，对库存量不严格控制，可以定量订购的批量进货，如有必要库存数允许适当高于定额

5、储备量控制有哪几种方法？（1）定量库存控制法：确定一个库存量水平为订购点，当库存量下降到订购点时，立即提出订购，每次订购的数量均为订购点到最高储备量之间的数量

（2）定期库存控制法：采用固定时间检查库存量，并以此库存为订购点，结合下周期材料需用量，确定订购量

6.简述材料的保管保养方法 材料保管：（1）选择材料保管场所：建筑企业仓库设备不够完备，材料保管场所尚不能满足所有的材料保管。建筑企业存放材料的场所有库房、库棚和货场三种形式（2）材料的合理码放：关系到材料保管中所持的状态，码放形状和数量，必须满足材料性能要求（3）材料的安全消防：不同的的材料性能决定了其消防方式有所不同。材料保养：（1）除锈：主要是金属材料及金属制品因各种原因产生锈蚀时使用（2）涂油密封：部分工具、用具、零件、仪表、设备等需定期进行涂油养护（3）干燥：部分受潮材料应做干燥养护（4）降温：怕高温的材料（5）防虫和鼠害：易受虫、鼠侵害的材料。

1.简述现场材料管理的原则、内容

原则：现场材料应全面规划、计划进场、严格验收、合理存放，妥善保管，控制颁发，监督使用，准确核算 内容：1）现场材料的进场验收要求

2）现场材料储存保管要求 3）材料验收的一般性工作内容和方法

验收准备；核对凭证；质量验收；数量验收；验收手续；验收问题的处理

2.现场材料管理分为哪几个阶段，各阶段有哪些主要管理内容？

（一）施工前的准备工作（1）了解工程概况，调查现场环境（2）参与制定现场施工平面布置规划（3）计划材料用量，编制材料计划

（二）施工阶段的现场材料管理工作（1）建立健全现场管理的责任制（2）加强现场平面布置的管理（3）掌握施工进度（4）材料和构件按照施工平面图堆放整齐，保持堆料场地整洁（5）认真执行材料和构件的验收、发放、退料和回收制度（6）认真执行限额领料制度，监督和控制使用材料。

（三）工程收尾阶段的现场材料管理：如不再使用的临时设施可以提前拆除，并充分考虑旧料的重复利用，节约建设费用等 3.简述现场材料的一般性验收的工作内容和方法

（1）验收准备 场地和设施、毡垫物品、计量器具、有关资料

（2）核对凭证：确认应收材料，凡物进料凭证和经确认不属于应收的材料不办理验收，并及时通知有关部门处理

（3）质量验收：由于客观条件所限，主要通过目测对料具外观的检查和材质性能证件的验收（4）数量验收：一般采取点数称重标尺的方法，对分批进场的材料需做好分次验收记录，对超过磅差的应通知有关部门处理（5）验收手续：经核对质量数量无误后，可以办理验收手续（6）验收问题的处理：进场材料若发生品种规格质量不符合时，应及时通知有关部门即使退料，若发生数量不符时，应与有关部门协商办理索赔和退料

4.简述现场材料发放程序，现场材料发放依据，现场材料发放方法

（1）发放程序

a将施工预算或定额员签发的限额领料单下达到班组，工长在对班组交代生产任务的目的，也做好交底目的。

b班组料具干事拮限额领料单向材料员领料。

c班组凭限额领料单领用材料，仓库依次发放材料。

d当领用数量达到或超过限额数量时，应立即向主管或工长和材料主管部门说明情况，分析原因采取措施。（2）发放依据

a工程用料的发放包括大堆材料，主要材料成品、半成品，凡属于工程用料的必须以限额领料单作为发料依据。

b工程暂设用料：包括大堆材料级主要材料凡属于施工组织设计以内的，按工程用料一律以限额领料单作为发料依据。

c对于调出项目以外其他部门或施工项目的材料凭施工项目材料主管人签发或上级主管部门签发，项目材料主管人员批准调拨单发料。

d对于行政及公共事务用料，包管大堆材料，主要材料及剩余材料，根据批准的用料计划别材料部门领料，并且办理材料调拨手续。

（3）材料发放方法

a大堆材料：除按限额领料单中不确定数量发放外，还应做到在指定料场清底使用。

b主要材料：凭借限额领料单领发4.某建筑企业核定中砂最高储料，还要根据有关的技术资料和备天数为5.5天，某年度1~12使用方案进行发放。

月耗用中砂149328m3，其平均库c 成品及半成品：凭借限额领料存量为3360m3，期末库存量为单和工程进度，并办理发放手续。4100m3，计算其实际储备天数对1.某企业2009年P.O425实际进生产的保证程度及超储或不足货如表7-1所示，2010年该种材供应现状。料计划需用量2050t，根据以上实际储备天数资料编制2010年该种材料的经=

平均库存报告期日历天数=8

常储备定额

年度材料耗用量=

3360360149328计算供应间隔期Tg.1（天）

Tg=

t对生产的保证天数

ijqiq==4100 / 149328360=9.88（天）i3701302418043210331818150中砂超储情况①超储天数=报告130280210180150 212004524020120431602718031220期实际储备天数—核定最高生产200240120160180220储备天数=8.1—5.5=2.6（天）

②超储数量=超额天数平均每计算计划年度内平均日耗量Hr 日消耗量=2.6149328Hr=Q2050360=1078.48T=360=5.69（t/d）（m3）

计算经常储备定额Cj 5.某建筑单位全年完成建筑企

Cj=TgHr=325.69=182.10（t）业总产值1168.8万元，年度耗2.某种材料单价P=2900元/t，年用材料总量为888.29万元，其需求量Q=2050t，订购费K=1000平均库存为151.78万元。核定元/次，单位价值材料年仓储费率周转天数为70天，现要求计算L=5%，试求经济储备定额。该企业的实际周转次数、周转天计算经常储备定额数，百元产值占用材料储备资金

Cj=2QK220501000及节约材料资金等情况。PL=29000.05=168.15（t)（1）周转次数

每年订购次数

=年度耗用材料总量平均库存量=888.29万元151.78万元=5.85N=Q2050Cj=168.1512(次)，平均供应（次）

间隔期Tg=360（2）周转天数12=30(d)平均库存量3.某构件厂第四季度从四个产地

=报告期日历天数年度材料耗用总量=采购四批中砂，A批150m3，每立151.78360888.29=61.51（天）方米采购成本24元；B批200m

3，（3）百元产值占用材料储备资

每立方米23.5元；C批400m3，金=151.78万元每立方米22元；D批250m3，每1168.8万元100=12.99（元/百

立方米23元。

元）

中砂加权平均成本（4）可以节约使用流动资金=

=1502420023.54002225023（70—61.51）888.29万元20.95150200400250=22.85360（元/m3）

（万元）中砂地区预算单价为24.88元/m6.企业全年耗用某种材料总量

中砂采购成本降低额=

为180t，每次采购费用是75元，（24.88-22.85)1000=2030

年保管费率为材料平均储备价

（元）

值的15%，材料的单价为50元/t，中砂采购成本降低率=（1-22.85求总费用最低的经济采购批量。

24.88）直接法：一次采购量100%=8.16% 2QC某厂采购中砂四批共1000m3，共

CjPA2180755015%60（t）节约采购费用2030元，成本降低

率达到8.16%，经济效益尚好。最优经济批量为60t，全年宜分次采购 N180603年保管费=1/2605015%=225（元）

年采购费=375=225(元)年总费用=225+225=450（元）Tg=360/N=360/3=120（天）7.某企业在计划年度内计划每天耗用A种材料0.5t。该材料单价1600元/t。平均每天订购费70元，年仓储费率4%，试求经济订购批量、订购周期和订购次数。全年耗用材料Q=0.5360=180t 经济订购批量Cj2QCPA21807016004%20（t）

全年易分N=180/20=9次 订购周期Tg=360/N=40天

第二篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行）第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。

第三篇：物资管理

一、仓库管理制度

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度

1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实

数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度

1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5.专业工具未经培训不得随意使用。

6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。8.所有工具实行丢失赔偿的原则。

9.借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品采购制度

1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施！

物资管理制度

第一章 总则

第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。

第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。

第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。

第二章 计划管理

第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。

第五条 编制计划的方法：

（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。

（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。

（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。

第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。

第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。

第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。

第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。

第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。

第十二条 物资的分配

（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。

（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。

（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。

（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。

（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。

第十三条 物资储备定额和资金定额的制定

（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。

（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。

（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领

料和物资核销工作。

（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。

（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。

第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。

第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。

第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。

第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采购管理

第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。

第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。

第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。

第五章 物资管理

第二十二条 物资合算的基本任务

（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。

（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。

（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。

（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。

第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。

第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。

第二十五条 物资采购资金的管理。

（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。

（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。

（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。

1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。

2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。

3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。

第二十六条 库存物资资金的管理

（一）材料帐的设置和要求：

1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。

2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。

3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自

己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。

第六章 附则

第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。

公司物资材料管理制度

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。

第四篇：物资管理

物资管理（20分）8.1 供应商评价（3分）

项目部应对物资供应商和生产厂家进行评价和跟踪评价。评价供应商提供产品的合格程度、供货的及时性、价格及提供产品的安全性能和对环境的影响。

项目部应根据供方提供物资的重要性，建立A、B、C类物资合格供应商清单，并保存评价资料。其中A类物资供应商应报上级主管部门批准，B、C类物资供应商由项目经理批准。

无合格供应商清单的扣1分；

无供应商评价、跟踪评价记录各扣1分； 评价内容不完善扣1分； 供应商评价不全缺一个扣1分； 供应商资料收集不全缺一个扣1分； 评价记录未履行审批手续扣1分。8.2 物资计划（3分）

项目部应根据施工需要，编制物资需求计划和采购计划。物资需求计划由技术员提出，技术经理审批；物资采购计划由材料员提出，项目经理批准后实施。

无需求计划和采购计划每项扣1分； 审批不符合要求一次扣1分。8.3 进货登记（3分）

项目部应建立物资进场登记台帐，详细记载物资品种、数量、规格型号、生产厂家、进货日期、材质单、送检委托单编号、试验报告编号、材料使用部位等。A、B类物资、C类大宗物资无从合格供应商外采购的现象。

无物资登记台帐扣3分； 登记内容不详细扣1分； 有从合格供应商外采购的扣1分。8.4 不合格物资处置（1分）

项目部应建立物资进场验收制度，对验收合格的产品予以放行，验收不合格的物资，要按不合格品处置程序的规定处理。不管采取退货处理，还是改作它用，都必须登记在不合格品处置台帐中，以作为对供应商跟踪评价的依据。

无物资验收制度扣1分； 未建立不合格台帐扣1分； 未按规定程序处置扣1分。8.5 材料标识（2分）

现场材料应及时标识。标识分产品标识和状态标识。产品标识包括材料名称、规格型号、生产厂家、进货日期等，标识的目的是防止不同规格型号的产品混用。状态标识分为：合格、不合格、待检、已检待定，标识的目的是防止不合格品的误用；标识牌符合规定。

现场材料无标识扣2分； 标识不全扣1分。8.6 材料堆放（5分）

施工现场材料按施工总平面图布置堆放，场地平整，排水通畅，支垫或垫板符合要求。各种材料、设备、构件必须按品种、规格堆放整齐。钢筋材料和半成品分类存放；砖成垛，砂、石成方；钢管要有隔架，扣件存放要有箱、池或装袋；模板要码放整齐。

场地不平整、排水不畅的扣1分； 支垫或垫板不符合要求的扣1分； 未按品种、规格堆放整齐的一处扣1分。8.7 库房管理（3分）

库房有管理制度。库房内设置货架，材料摆放整齐，标识清楚；出、入库要有记录，帐、物、卡相符；易燃易爆物品分类存放；库房有禁火标识及消防器材。水泥库不得漏雨，地面垫高不低于30CM，有防潮措施。

无管理制度扣1分； 材料摆放不整洁扣1分； 库房材料无标识扣1分； 帐、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未单独存放扣1分； 库房无禁火标识及消防器材扣1分； 水泥库漏雨、无防潮措施扣1分。

第五篇：浅谈物资管理

浅谈物资管理

姓名：申艳秋

【文章摘要】：物资管理是企业管理的重要组成部分，物资管理水平直接影响着企业的经济效益。本文结合本项目的物资管理流程对物资管理进行了简要分析，以加强推进物资管理现代化，精确统筹化。

【关 键 词】：物资管理、物资计划、物资管理工作重要性

随着企业规模的不断扩大，物资管理变得日趋重要。面对庞大的产品信息量，库存产品的有效管理变得尤为重要。“兵马未动，粮草先行。”加入到津秦项目设备物资部工作以来，更加深刻的认识到了作为一个企业，物资管理水平的高低对企业经济利润的影响。

随着科学技术急速发展和行业竞争日趋激烈,施工企业生产对现代化的机械设备和先进工艺的各类材料的依赖性也越见增强，施工机械的种类和数量越来越多，施工生产中所需的物资材料种类也越来越多。因此对施工物资及机械设备管理的要求也都越来越高,而一个企业的设备物资管理水平的高低则直接决定了企业设备物资的管理状况和运行状态,在这之中,加强物资与机械设备的管理就显示了巨大的作用。

企业物资管理标准化是标准化建设中的核心问题，如何加强与搞好企业物资管理工作，降低企业物资购储成本，管理成本是企业物资管理中的一个重要任务。认真贯彻落实“管理制度标准化，现场管理标准化，过程管理标准化，人员配备标准化。”四个标准化是我们物资管理工作中的导向标，通过标准化建设，我们物资工作人员要做到行事有依据，事事有方针，即生产资料从流通领域进入使用领域直到消耗这样一个过程，包括编制物资计划，询价、采购、运输、验收、保管、发放以及账务处理等各个环节中，做到精细化管理，标准化管理，最大限度地压缩成本，节能降耗，才能促进企业的经济效益，使企业永葆生机，立于不败之地。

一、物资管理人员配备

项目经理部通常设置五部一室，而我们物资设备部就是其中之一，物设部通常设，物设部长、材料员、资料员、采购员，物资设备部人员在物资设备部长的带领下负责具体物资设备工作的实施与经办。工作中我负责物资资料工作，力争每笔业务有计划、有依据、有记录。作为物资管理人员，思想觉悟一定要高，我们通常是从头到尾都在忙碌中度过的，不能因为工作强度大而有思想上的放松，思想上要做到正直、正派，必须有高度的责任心，各个岗位必须精诚合作，互相监督，将工作做到实处，不给项目拖后腿。物资工作是整个项目生产活动的基础，所以我们也于其他各个部门有着密切的业务联系，尤其是财务部、计划部、工程部，我们要经常与各个部门沟通，规整我们工作中所需要的各种信息，从而保证我们的工作顺利有序的进行。所以，企业生产工作中要有一个高效率，高素质的管理团队，在项目领导的带领下，我们物资管理队伍要不断的发展不断的进步，才能保证项目管理工作有序有质的进行。

二、物资需求计划

物资计划的编制是企业物资管理的首要环节。物资计划是企业进行订货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。提前根据工程技术部门提供的数据及物料消耗定额对下月使用、消耗物料进行统计，物资工作人员根据物资需求计划及现库存材料结构情况制定工作任务，确保物料的按时、按质、完备送达，保证生产工作的顺利进行。

三、物资采购管理

物资采购工作在物资管理工作中占有很大的比例，是物资管理工作的重点，物资管理工作的核心是根据施工生产的任务的需要，及时、按质、按量、齐备的组织货物供应，保证生产物资的供应，其核心就是购进物资，但又不是简单的买，它涵盖了我们物资管理人员的责任心和正义感。是很值得我们去思考的。

在物资采购中我们始终贯彻“货比三家，物有所值。”的方针，不以次充好，不以质量的代价换取成本的节约。大宗物资的采购我们要尽可能的进行招投标采购，以此方法来确定质优价廉的供应商，签订采购合同。实现了“公开、公平、公正和择优”的原则，大宗材料进行招标采购，经理部各部门都参与到采购活动中，明确采购管理上的责权，相互制约、相互监督，避免了采购的随意性。对于小批量多次数的零星采购，我们也应遵守择优选购的原则，多动、多想、多比，也可以同有信誉有实力的供应商达成长期合作关系，实行暂时赊欠，按时或按量付款的合作方式，增强物资管理的机动性、灵活性。同时更应加强自身的思想教育和互相监督防止与供应商里应外合，对项目造成损失。

采购回的物资在点验入库过程中，必须认真核对其名称、数量、规格型号等信息，做好验收入库单据，并要对材料性质、性能、使用方法有一定的了解。，采购员，收料员、发料员必须相互独立，各司其职，彼此之间应相互监督，减少在采购过程中的猫腻行为。

四、物资内业管理

在物资管理中，内业资料以及账务处理贯穿着整个物资管理的全部过程，内业资料直接能体现出一个项目物资管理的好坏，材料分类不明，业务处理不清，帐物不符，不能准确及时反映成本。内业资料是物资管理最原始的凭证，做好材料账是项目物资管理最基础的工作，我们项目战线长，作业队多，物资管理辐射范围广，导致物资内业资料签字收集，原始资料的收集难度比较大，因此我们更需要全面性的了解工程进展情况做好原始资料及第一手资料的收集，尽量做好内业资料。良好的内业资料有效的反映了材料管理水平的高低。项目刚进场时，现场材料人员就应该熟读公司物资管理相关规章制度，执行公司所下达的相关表格，做到规范化、标准化，这样便有利于内业工作的开展。物资管理人员在展开各项具体的物资业务前，应组织学习公司的各项物资管理的规章制度，做什么，怎么做都要了熟于心，在工作中严格执行公司制定的各种表格，做到规范化、标准化，这样有利于物资管理工作的顺利由于的进行。

五、现场物资管理

现场物资管理紧密联系着物资进，出，存三大环节，是企业物资管理中的重要命脉，收料过程中，材料员应本着公平合理的原则，进行材料的计量验收，注意量差的出现，遇到材料外观质量严重不合格时，尤其要注意拒收。

六、材料的盘点和核算

材料盘点在每月月末进行，由物资设备部和财务部协同进行，对库存材料进行现场盘点及账面盘点，盘点完毕进行现场及账务盘点的核对，并对盘点结果做出合理的分析。对材料进行盘点，以盘定耗，达到材料消耗的事中控制，对施工队行节奖超罚，做到有理有据，项目材料只有在坚持永续盘点，按期核算的原则下，才能处于可控状态，材料盘点是项目经营管理的需要，更是项目核算盈亏的基础。

总之，物资管理的好坏直接影响到企业的经济效益，我们必须采用先进的物资管理观念，探索新的物资管理模式，建立与企业生产管理相适应的高效的物资管理组织机构，加强对物资管理人员系统、专业的培训，实现企业工程项目经济效益的最大化。

参考文献：

1、田明山：施工企业现代物流

中国铁道出版社

2、潘宝柱：材料员

中国铁道出版社