杭州十一郎广告公司财务部门岗位职责

第一篇：杭州十一郎广告公司财务部门岗位职责

财务部岗位职责

部门名称：财务部 直接上级：总经理 下属部门：财务、出纳； 部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；

主要职责：

1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

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6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同市场部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。会同市场、开发、人力资源等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。会同市场、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 13.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付；

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15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

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第二篇：杭州十一郎广告公司办公室管理制度

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办公室管理规定

1、目的

为了维护办公室工作秩序，给员工营造一个舒适、整洁、安全的办公环境、合理利用各项资源、办公物品，并提高员工的工作效率，保证公司财产和人身安全，从而制定本规定。

2、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

3、权责

3.1行政部负责管理制度的建立与监督实施;3.2各部门负责制度的遵照执行;3.3副总经理、总经理负责制度的审核与批准。

4、环境卫生管理：

4.1卫生清洁范围：办公室、会议室、公共通道、走廊、洗手间、阳台、墙面、地面、天花、办公设施、设备等。4.2环境卫生管理规定

(1)行政部前台每日至少巡查整个办公室两次，发现卫生问题及时安排保洁员清扫。

(2)行政部主管每周不定时巡查办公室，被检查到卫生清理不到位的，立即要求前台通知保洁员重新清理。

(3)员工不得在办公室内吃东西、随地吐痰、乱仍果皮废纸。(4)员工应保持办公桌面干净卫生、整洁。(5)员工必须在指定地方吃饭、抽烟。

(6)下班时，应关闭好电脑、将椅子推入办公台下。(7)上完洗手间后，应随手冲水，养成卫生的好习惯。(8)员工发现洗手间设备损坏的，应及时通知行政部进行维修。

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5、消防安全管理规定

5.1 按照消防规范要求，公司内配置有相应的消防设施，并由行政部定期进行检查和维护。定期更换过期、失效、毁损的消防设施，保证各项设施能够正常操作。员工不得随意动用消防设施设备，更不得蓄意损坏。突发性特殊情况除外（如火灾等）。

6、财产安全管理规定

6.1白天上班时间,由前台文员做好来访接待登记工作。

6.2节假日、下班后,前台必须关闭办公室所有门窗方可离开,加班人员最后一名离开公司的人员,必须检查门窗是否全部关闭,并锁好公司大门。午休时间前台负责公司财产安全，值班看守，确有需要离开应提前告知部门主管。6.3行政部严格的钥匙领用管理和钥匙匙归还登记备案工作。

6.4行政部负责公司物品放行管理工作，做好详细的物品放行登记备案工作。员工携公司物品出入公司时，应配合前台文员做好物品放行登记工作。6.5 员工应自觉维护好公司的各项办公设施，不得蓄意损坏。

6.6 如公司物品丢失，将通过各项登记手续以及物业监控录相找回丢失物品，查证属实后立即辞退并通报全公司，情节严重的，移交公安机关处理。带追回物品损失，按原价的3倍赔偿。如为公司外部偷窃人员（公司内的任何员工都有举报、揭发的任务，协助行政部捕获并移交公安机关处理。

7、办公设施、设备使用规定

7.1办公设施、设备包括：办公室水、开关电源、桌柜、空调、饮水机、电脑及网络设备等。

7.2员工应做到随手关水、关灯，杜绝资源浪费。光线充足时尽可能关闭照明电源或减少照明源的数量；合理用水，保护水资源；中午午休时间请关闭显示器及照明灯；员工离开各自办公室房间30分钟以上应关闭照明、电脑显示器等设备。合理用纸，打印前请仔细检查无误再打印，根据文档排版适当调节打印张数，不对外使用的文件或公司非正式文件，尽量使用二手纸（机密性文件如印有人事、方案价格等除外）。

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7.3节假日、下班后，公共设施行政前台负责关闭，个人电脑各使用人员负责关闭。行政前台每日上班前检查各项设施是否关闭，一经发现没有关闭的，按公司奖惩制度进行相应处罚。

7.4加班人员离开公司时,应检查加班时使用各项设备关闭情况,并确定门窗已经关好,锁门后离开。

7.3行政部人员必须掌握所有设施使用及维护方法,新进员工入职培训,应对设备设施操作方法进行培训指导。

7.4公司所有人员都有对设施故障进行报修的义务,如发现故障应立即通知行政部进行处理,需要请人维修的,应立即提出申请,进行维修。

8、网络使用管理规定

8.1网络设备包括服务器、UPS、路由器、交换机以及用于计算机应用的网络设备。

8.2网络设备由行政部管理、严禁他人操作使用。不得改变网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。严禁私自随意拆装、移动计算机设备。8.3员工必须正确开机和关机。开机时，先开外设（显示器、打印机等），再开主机；关机时应先行退出应用系统和关闭操作系统，再关闭主机最后关外设。8.4计算机设备出现故障或异常情况（包括气味、冒烟与过烫）时，应立即关闭电源开关，拔掉电源插头，及时请行政部派人检查或维修。

8.5任何员工如需更换/增加硬件设备,必须经部门领导批准后由行政部负责购买更换/安装。

8.6所有员工必须对计算机及网络信息保密,不得外泄公司人事、客户、价格、方案技术资料、图片等。如有发现，按照《员工保密协议》处理。

8.7任何员工不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒，员工使用网络时发现病毒应立即向网管员报告以便获得及时处理。操作过程中发现病毒应立即停机，请网管员迅速进行病毒检测。

8.8上班时间严禁在计算机上玩游戏，播放与工作无关的VCD、DVD等。8.9严禁在网上浏览、下载、传播反动、黄色的文章和图片。

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9、名片管理

9.1除副总经理批准外，员工转正后方可提出印制名片的申请。9.2每周一、周三下午4：00之前各部门提交名片申请，行政部于3个工作日内交货。非此时间内提交申请的，顺延至次周的周一、周三制作。

9.3名片必须按照公司统一版本印制,必须使用公司统一分配的邮箱及QQ不得私自更改联系信息及职位。

9.4员工离职时，必须将离职前所印制的所有公司名片还给行政部。9.5持有公司名片的员工，不能在外从事任何损害公司利益的活动和其他违法行为。一经发现，按公司相关管理制度处理。

10、图书管理

10.1行政部负责图书的采购、入库、借阅、保管和维护，由行政专员将书名、书号录入《图书登记表》。每月底盘点一次。

10.2各部门图书借阅及归还需至行政部进行登记，一次借出时间不可超过15天。对开放式的公共读物（杂志），员工阅完后应自觉放回原位。未经行政部许可任何人不得将公司图书带出公司。

10.3图书是公司的公共财产，员工应自觉保护图书的完好无损，不得圈点、批划、撒毁、涂改、污损、裁割等。

10.4员工离职时，必须归还图书，否则按原价的两倍赔偿。

11、设备、物品借用管理

11.1公司所有设备、物品均由行政部负责保管，各部门工作需要借用的，需至行政部进行借用与归还登记，未经登记，不可擅自取用。行政部应于每次借出及归还时检查物品是否外观完好、部件完整、功能正常使用。发现异常情况及时处理，以备下次之需。

12、会议室管理

12.1行政部前台文员负责会议室的监管、维护、会议室锁匙的管理、会议前、中、后会议室的秩序的维护和卫生安全的维护、会议用品的保管和维护。

12.2会议使用人必须提前半个小时通知前台使用会议室，前台确认是否会杭州十一郎

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有会议冲突，并作好茶水、投影仪、卫生等用品准备工作。如会议冲突时，按轻重缓急灵活安排。

12.3禁止在会议室内吸烟、随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、吃东西。12.4会议结束后，会议使用人将会议用品交还前台。

12.5会议结束后，会议使用人应关闭室内设备电源、摆好桌椅、擦干净白板、整理好台面、关好门窗、拉好窗帘并及时通知保洁员打扫会议室卫生。

13、客人来访接待规定

13.1来访接待的范围

(1)高规格接待:客户、政府官员、重要客人

(2)中低规格接待:面试及业务往来人员 13.2 来访接待的原则

(1)礼貌待人、文明用语、仪表得体、着正装。(2)公平相待、态度诚恳、不卑不亢。(3)笔录简明、条理清晰。(4)处理迅速、不拖延，不回避。(5)权责范围清晰，不推卸责任。(6)不盲目回复、不敷衍。13.3高规格来访接待前的准备

13.3.1接待人员提前填写《客人来访接待申请单》经部门领导审核、副总经理/总经理批准后通知行政部安排好接待场地、设施、陪同人、住宿、饮食、交通工具等，行政部必须配合作好相关准备工作。

13.3.2接待人员必须了解来访人员的来访目的、兴趣、意愿等，提前安排好接待的项目内容、确定好活动时间、拟定好接待方案和预算报上级批准。

13.3.3提前弄清楚来访单位、人数、姓名、性别、职务和使命。13.3.4接待注意事项:(1)前台进行安全、卫生、欢迎词、会议室茶水准备工作。(2)接待人员应主动问好，认真回答客人的问题。

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(3)接待人员能够解决的问题，在不违背原则的情况下，认真予以解决。(4)遇特殊情况，接待人员应先稳住事态，控制住场面后，立即向上级领导汇报。

(5)合理安排接待时间，切忽让客人久候无人问津。

(6)手闲头忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代接待。(7)与客人同行时，请客人行于自已的右侧。

(8)乘坐车、上下楼梯、电梯，应礼让在先，主动开关门。(9)处于主陪地位时，应并排在客人旁边，不要落在后边。

(10)见面交谈后，对客人原定的日程有变化的，应与客人共同协商安排。13.4中低规格接待工作(1)主动起迎、问明来意。(2)引入接待室，泡一杯清茶。

(3)根据访客的来意和身份，进行适当的交谈。

14、本规定最终解释权归行政部，此前与本规定相冲突者，均以本规定为准。

15、本规定自文件发布之日起正式生效执行。

深圳壹叁壹叁装饰有限公司 2013年 月 日

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第三篇：杭州区块链产业园财务部门岗位职责

财务部岗位职责

部门名称：财务部 直接上级：总经理 下属部门：财务、出纳； 部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；

主要职责：

1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

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6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同市场部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。会同市场、开发、人力资源等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。会同市场、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 13.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付；

共 3

第四篇：柳州市十一郎区块链广告公司现金出纳员岗位职责

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现金出纳员

[管理层级关系] 直接上级：财务会计部经理 [岗位职责]

1、执行财务会计部经理的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和解交银行。

2、严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。

3、编制现金出纳报告和打印观念日记帐簿。

4、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营的需要。负责库存现金的安全。

第五篇：财务部门岗位职责

1.2.3.4.5.6.7.8.岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作

经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。

财务部物业出纳岗位职责

（兼借款报销）

1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对

现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费

等费用。

6.负责公司日常报销（非工程、材料）的审核工作，严格执行公司借款报销规

定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

7.领导交办的其他临时性工作。

岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作

经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。

财务部出纳岗位职责负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。领导交办的其他临时性工作。

财务部经理岗位职责

1.在总经理领导下，负责公司的财务管理和会计核算工作，建立健全公司财务

管理和会计核算制度并监督实施。

2.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、资金来源及运用计

划，牵头编制公司计划。

3.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进

行经济活动分析。

4.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税

务部门的税收检查工作。

5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房

贷款的协调工作。

6.确定本部门的岗位配置、岗位职责及业绩考评指标；提出对下属人员任用的建议并提出奖惩意见。

7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。

8.其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。

岗位要求：财经类本科或以上学历，会计师职称，八年或以上财会工作经验，其中五年或以上相关主管工作经验，英语基础良好，熟悉经济法、税法，管理和预测能力强。

财务部会计主管岗位职责

1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务

核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。

2.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用

预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分。

3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管

理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。

4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建

议。

5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计

报表的年审工作。

6.负责公司及物业财务专用章的保管工作。

7.负责对公司发票、收款收据（包括物业）的领用、核查管理。

8.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出

纳的货币资金进行核对、清查。

9.公司及本部经理交办的临时性工作。

岗位要求：财经类专业大专或以上学历，会计师职称，五年以上财会工作经验，三年以上相关主管工作经验，英语基础良好，有一定的管理和预测

能力。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.财务部会计岗位职责按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查“未达账项”的真实性和合理性。负责财务费用（如利息）的计算收付事项；负责股东单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。出具财务会计报表，保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误； 银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对（包括个人）和清理催收。负责管理登记公司的总账及除成本、销售、现金、银行以外的明细账。根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订

工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。

岗位要求：财经类专科或以上学历，助理会计师以上职称，三年以上财会工作经

验，英语基础良好。

财务部工作职责

一、财务管理

1.完成财务管理体系的建设，建立健全公司财务管理制度。

2.牵头编制公司计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各

项目资金进行调度管理。

3.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。

4.定期检查、分析公司财务计划的执行情况，利用财务资料进行经济活动分

析。

5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住

房贷款的协调工作。

6.负责有所为中学的资金调度管理及财务报告审查。

7.银行、税务有关证照的新办、变更办理及年检工作。

二、会计核算

1.依据会计法、会计制度对地产公司、物业公司、实业公司及学校的经营活

动进行核算。

2.制定和实施成本控制措施，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费

用项目明细划分。

3.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门

降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。

5.公司会计报表审计的组织安排工作。

6.会计资料、文件、凭证、报表的整理归档、销毁及购房合同管理。

三、财经政策

1.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令。

2.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。

四、工作协调

1.负责协调税务工作及接待税务部门的各项税收征管、检查工作。

2.对销售部售房的销售价格、面积的审查工作；销售统计数据的核对工作及

销售回款的协同催收工作。

3.开发部及时提供有关工程决算书及财务需要的预算数据。

4.对工程部支付工程款、材料款及其他部门付款的审查、核对工作。

5.销售部、开发部、工程部按要求及时提供资金计划。

6.公司其他部门所需要财务数据的审核、提供及建议。

五、领导交办

领导临时交办工作或本部门自行发展的工作。