公司招待费管理规定

第一篇：公司招待费管理规定

公司招待管理规定

为规范公司接待管理，减少不合理支出，严格支出审批程序，结合公司实际，特制定本规定。

一、公司接待定义

1.用于上级主管部门、政府部门（称：公共部门）到本公司考察、检查、指导工作及单位来人联系工作的接待。

2.用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3.用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4.用于本企业发生突发性事件后所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

二、招待费的管理

1.业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。招待费用支出必须事前审批。

（1）费用300元以下的接待，由接待部门（即业务部门）向主管系统副总申请后决定。

（2）费用超过300元以上的经主管副总同意后报办公室备案，并由主管副总向总经理汇报决定。

2.招待费需要提前预支费用的，首先由申报人填写招待费用借据，按照审批权限由领导审批。用途事项必须真实、全面、正确填写，项 目不全的不予批准。

3.财务部每季度对各单位招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交董事会批示，并对招待费使用的合理性以及计划指标实行财务监督。

4.招待应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

三、招待费报销程序

1.公司所有招待费用均需经董事长批准。

（1）费用300元以下的接待，由接待部门经手报销，主管系统副总签字，报董事长审批，到财务部进行费用报销。

（2）费用超过300元以上的，由接待部门经手报销，主管副总签字，报办公室备案，经董事会审批后到财务部报销。

2.招待费要在当月内及时结算，不得跨月。

四、其它有关规定

（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的、没有审批的，超出部分自理。

（2）事前未报经董事长批准的，财务部一律不予报销。（3）招待来客时，严格控制陪同人数。招待陪同人员坚持对口陪同的原则，确因工作需要招待重要客人，各主责部门可请关联部门分管领导出席，由办公室或主责部门通知到参加人员。接待上级主管部门、政府部门（公共部门），必须邀请董事会领导参加。（4）公司招待用酒统一安排，确因工作需要临时购买酒水的、用酒在每瓶200元以上的需经董事长批准。

（5）午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。（6）用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待必须具有可执行性和后续性才可发生。

第二篇：公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定

第一章 总则

第一条 为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

第二条 业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条 业务招待费的使用范围

1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

第二章 业务招待费的管理

第四条 财务部年初确定业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

第五条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人 数及级别确定用餐标准和招待饭店。派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条 办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

第七条 财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

第八条 招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

第三章 业务招待的标准

第九条 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

第十条 市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

第十一条 招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。

第十二条 特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。

第四章 其它有关规定

第十三条 各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

第十四条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

第十五条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

第十六条 叶县各单位的接待工作由叶县办事处负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。

第十七条 运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店,特殊情况须经主管领导批准,非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。

第十八条 在特殊情况下，员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》；分管领导签字；办公室审核；到财务部领取补贴。

第十九条 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。

第五章 附则

第二十条 本规定解释权归公司办公室。

第二十一条 本规定自下发之日起施行。

第三篇：公司业务招待费管理规定

顺邦公司业务招待费管理规定

为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，特制定本规定。

业务招待费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、餐费、烟酒茶等费用。业务招待费应遵循勤俭节约，不奢侈浪费，严格按照规定要求和预算开支。业务招待费使用实行预算控制原则，所有的招待实行事前审批制度。

业务招待费的审批程序：根据需要一般性招待，由经办人到办公室领取并填写《顺邦公司招待申请表》，经部门经理、主管副总经理、总经理审批并签字后方可招待。业务招待所需要的烟酒，由经办人到办公室领取并填写《顺邦公司烟酒茶领取申请单》，经部门经理、主管副总经理、总经理审批并签字后到办公室领取。

业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。

本办法自发布之日起施行。

顺邦公司

2014年3月1日

第四篇：公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定

一、业务执行费的使用原则，公司业务招待费管理规定。�

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。�

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。�

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围�

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。�

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。�

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。�

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

三、业务招待费的管理�

1、计划财务部根据业务招待费计划分期将指标划拨到行政部，管理制度《公司业务招待费管理规定》。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。�

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。�

四、业务招待费使用标准和申请程序�

1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。�

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。�

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。�

4、有关来客就餐的标准和申请程序。�

（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。�

（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。�

（3）上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。�

（4）因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。�

（5）本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。�

（6）因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。�

五、其它有关规定�

（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。�

（2）凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。�

（3）食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。�

（4）招待来客时，严格控制陪同人数。�

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

第五篇：公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。�

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。�

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。�

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围�

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。�

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。�

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。�

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

三、业务招待费的管理�

1、计划财务部根据业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。�

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。�

四、业务招待费使用标准和申请程序�

1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。�

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。�

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。�

4、有关来客就餐的标准和申请程序。�

（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。�

（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。�

（3）上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。�

（4）因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。�

（5）本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。�

（6）因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。�

五、其它有关规定�

（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。�

（2）凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。�

（3）食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。�

（4）招待来客时，严格控制陪同人数。�

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。