业务招待费管理规定

第一篇：业务招待费管理规定

为进一步搞好来宾就餐管理，严格控制招待费用，促进廉政建设，现制定《业务招待费管理规定》，请严格遵照执行：

一、业务招待范围：上级部门、兄弟单位、业务往来单位、大型会议。严禁招待本矿部门或下属单位人员。矿属人员赴两井检查指导工作时严禁在两井就餐(含工作餐)。

二、实行费用包干、凭内部代币券招待就餐制度，按定额逐月发放，余额可结转使用。代币券仅限于定点餐厅使用。

三、招待室服务人员凭代币券安排就餐，遇有特殊情况，可先就餐后付券（但必须于次日内付清）。否则，由此而影响招待就餐的由对口接待领导负责。

实行招待就餐旬报制度。每旬末由办公室依据招待室统计各对口接待领导招待费使用情况，报告给各对口接待领导。

四、招待上级及有关业务单位来宾，事前通知办公室登记。中午一律实行自助餐，禁止用酒水。晚间实行工作餐。其标准是早餐5元/人，自助餐15元/人，晚餐10元/人。因对外业务联系，确需用酒招待时，要严格控制标准。招待用酒由办公室统一配置，按统一标准安排，10人以上每桌不超过4斤，10人以下每桌1-3斤，招待用酒水的品种由矿党政办随饭菜一起安排，并做好发放记录。（酒水仅指白酒，其他类酒饮料、烟自备）。

五、矿大型招待指接待上级季、年度检查和大型会议。与会人员的工作就餐费用，属于政工系统必须经党委书记同意，属于行政系统必须经矿长同意，方可另行结算，不列入分线领导包干费用。大型招待费用使用由矿党政安排。并由办公室现场结算。（月度例行的集团公司部室和本矿各部室参与的各类检查验收活动属各分线领导负责结算）

六、因业务工作需要在市区营业饭店或在外地招待用餐的，事前政工系统须经党委书记批准，行政系统须经矿长批准。所发生的费用，列入其招待费用定额内，按规定程序审核签字，在交对外用餐发票时，同时交纳与发票等额的代币券，或从次月的定额标准中核减，办公室办理登记报销手续。

七、正常情况下，庞庄井月招待费不超过3.5万元，张小楼井不超过1万元，东城井不超过0.7万元。

本《规定》自2005年3月1日起执行。张小楼、东城井依据此规定制定相应规定，报矿党政办公室备案。

附：对口接待范围及承包费用定额标准

二ＯＯ五年二月二十五日

对口接待范围及承包费用定额标准

一、对口接待范围。

1、省、市以上领导、集团公司副总以上领导、集团公司党政办公室、组织部、老干部处、市、县、区公安政法系统来人由矿长、党委书记负责。

2、集团公司纪委、宣传部、团委、人武部、公安处、教育中心、新闻中心、派出所由党委副书记负责。

3、集团公司工会系统来人由工会主席负责。

4、集团公司总工程师室、设计研究院、规划发展部、水文地质、通防系统、矿业建设监理公司（不含机电、运输系统）、技术监督处、基建部门来人由总工程师负责。

5、生产技术部、矿业公司来人由生产副矿长和生产副总负责。

6、矿业建设监理公司机电运输系统、通讯计算机处、供电处、机电设备租赁公司来人由机电副矿长和机电副总负责。

7、安全监察部、救护大队、市安委会来人由安监处长负责。

8、劳动工资部、财务部、经营管理部、物质供销公司、煤炭运销公司、内部银行、房地产管理处、煤款结算中心、投资管理中心、审计处、代记帐公司来人由经营副矿长负责。

9、征迁处来人、矿乡关系、外出创业来人由征迁、外出创业副矿长负责。其中征迁招待费用由征迁费用列支。

10、市、县、区交巡警、收费站、市、县、区、乡对口业务部门来人、上级大型招待由矿党政办负责。

11、凡集团公司以外相关部门和集团公司系统内的厂矿院校来人（含帮助解决问题、指导工作）均由分线对口接待。

二、在对口接待中，需要主要领导或其他领导陪餐时，其费用仍由对口领导支付。矿领导每月招待费标准（内部代币券）：矿长、党委书记每人3000元，副矿级领导每人2000元，副总每人800元。

第二篇：业务招待费管理规定

河南中房威泰置业有限公司

业务招待管理规定

一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后2日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。集团工作部在进行结算时，要核对签单内容、金额是否与登记表相符，对照一致后方可报账。

3、在定点酒店以外地点招待的，经办人需索要正规发票，经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。

三、烟酒管理：因业务招待需用酒水的，需经主管副总同意，并报请集团工作部主管领导批准后，到集团工作部进行登记领取，并注明接待单位、事由、领取数量。集团工作部每月进行统计汇总，报送总经理审批签字。一般情况下，公司不提供招待用烟，确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。

四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的，业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”，经主管经理同意、总经理批准后，由集团工作部通知到指定地点领取。如情况特殊，来不及填写申请表的，需电话申报主管经理、总经理批准，并告知集团工作部登记，事后及时到集团工作部办理登记备案。集团工作部每月统计汇总，并报送总经理审批签字。

五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的，每次考核责任人50元。

六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作，建立招待费用统计台帐，定期向公司领导进行汇报。

七、本规定自发布之日起施行。

河南中房威泰置业有限公司

2016年5月31日

后附：业务招待申请登记表

第三篇：业务招待费管理规定

机关业务招待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。

1、为进一步规范公司各类业务接待行为，切实厉行勤俭节约，促使公司党风廉政建设和各项事业健康发展，本着“厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，从严控制招待支出。

2、业务招待费指所日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

3、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

4、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

三、业务招待费的管理

1、财务部根据业务招待费计划分期将指标划拨到办公室和业务部。财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、业务部负责市场活动的招待费用管理，办公室是日常业务招待费（除市场活动招待之外）的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、办公室负责日常招待物品的采购，经办公室部主任签字同意方可凭发票到财务部出帐。办公室负责建立招待物品的领用台帐。

2、有关来客就餐的标准和申请程序。（1）业务招待坚持对口接待的原则。

（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门申请（向分管领导报告并填写《接待申请表》），公司分管领导批准，到办公室办理有关手续。

（3）上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请（向分管领导报告并填写《接待申请表》），公司分管领导批准到办公室办理有关手续。

（4）机关各部门加班由办公室统一安排工作餐，并在下班前2个小时通知办公室安排。

（5）各县级中支/营销服务部人员到市中支汇报联系工作一般安排工作餐，经领导同意后可安排宴请，有关部门提出需求由办公室安排。

5、在合作酒店/饭店招待，实行授权签字，分阶段统一结算制度，具体如下：（1）签字人必须为公司规定的有效授权人，非授权人签单必须得到授权人授权。

（2）签单时须写清楚如下事项：招待单位、招待是由、人数、授权人、发生金额、本人签字等。

（3）对非授权签字人在签单时，须提前同办公室联系，同意后方可签单结算；使用服务台固定电话同授权人电话联系。

五、业务招待陪同人员

1、招待上级机关的领导，由领导班子成员、办公室或相关部门负责人陪同。

2、招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名领导和对口职能部门负责人陪同。

3、招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部门负责人与相关人员陪同。

4、各接待部门应从紧控制陪同人员，不得交叉安排宴请，更不准用公款在外互请。

六、其它有关规定

1、各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。

2、凡未经批准，没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

第四篇：业务招待费管理规定

天津春发管理模式设计稿 XZ-BG/ZD---04

业务招待费管理规定

第一章总则

第一条：为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，培养勤俭自律的工作作风，特制定本规定。

第二条：业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，列入管理费用帐户。

第三条：业务招待费由会计部在预算中按照国家财经制度规定的计算标准（销售额的千分之五）并结合公司实际情况计算出总额。

第二章业务招待费使用的审批

第四条：业务招待费使用金额400元（含）以内由行管总监批准；400元以上由总经理批准。

第五条：业务招待人员原则上应事先填写借款单，经本部门负责人批准后按预算金额报审批人批准后方可施行。特殊情况必须向审批人提前口头声明，获准后方可施行，事后必须补办手续，否则会计部有权拒绝报销。

第六条：非经审批人特批，业务招待人员事先一律不得到会计部借支。

第三章业务招待费的使用

第七条：业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。

第八条：业务招待费的使用严禁超支（超出预算总额）。

第九条：业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。

第十条：来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为50元/人；二档标准为35元/人；三档标准为25元/人。来宾具体就餐标准由各部门负责人确定，原则上不能超标。第十一条招待来宾能在公司食堂用餐的不许出外就餐。中午不得喝白酒。第十二条：用餐完毕，原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。特殊情况，须经总经理批准后方可。

第十三条：业务招待人员在公司外完成招待任务之后，须及时（24小时之内）凭借款单和招待费用的正式发票到会计部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。第十四条：公司营销部门业务招待费的使用按本规定执行，地区销售人员的业务招待费另行规定。

第四章业务招待费使用的监督

第十五条：财务总监负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为，有权制止并向总经理或董事长报告。

第十六条：会计部经理在每月末统计本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，制表呈报董事长、总经理、财务总监、行管总监、财务管理部经理。第十七条：财务管理部负责对业务招待费使用情况定期审计和年终审计，审计报告呈报董事长、总经理、财务总监、行管总监、会计部经理。

第十八条：总经理应在职工大会上就业务招待费使用情况作汇报。

第五章违规处理

第十九条：违反本规定者所用业务招待费一律自理，不予报销。

第二十条：违反第八条规定之情节恶劣者，除业务招待费不予报销外，将对主要招待人员和审批人给予一定的行政和经济处罚。

第六章附则

第二十一条：本规定由办公室、会计部、财务管理部共同制订，报董事会批准后施

行，修改时亦同。

第二十二条：本规定施行后，凡既有的类似规章制度自行终止；与本规定相抵触的有关规定以本规定为准。

第二十三条：本规定自颁布之日起施行。

第五篇：最新业务招待费管理规定2012

####股份有限公司

业务招待费用管理暂行规定

第一章总则

第一条为了加强和规范公司业务接待工作，节约业务招待费用开支，结合公司实际情况，特制定本暂行规定。

第二条公司综合部是业务招待费的管理部门，负责具体承办部门业务接待工作，业务接待对口部门协助做好接待工作。

第三条公司业务招待费用管理坚持“必须、合理、节约、内部控制程序清晰”的原则。业务招待费用开支实行预算总额控制和部门包干使用，按实报销，从严执行开支标准。

第四条本规定业务招待费用是指与公司正常生产经营过程中对外业务联系，上级领导检查指导工作中所发生的就餐费，购买的烟、酒、茶叶、水果、食品费以及馈赠的礼品费。

第五条本制度适用于公司本部。各控股公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。

第二章接待对象及接待标准

第六条接待对象

（一）上级主管部门、各级党政机关、投资方来员视察、指导、调研、参观、访问。

（二）兄弟单位来员交流、参观、访问、投资等。

（三）因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务。

（四）受有关部门安排来访的宾客。

（五）凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予接待。凡 1

承包公司业务的单位来员不予接待。

（六）公司董事长、总经理认为必要接待的宾客。

第七条用餐标准

(一)工作餐标准。在宁德市各县、区内由董事长或总经理接待的宾客每人每天80元；副总级领导接待的宾客每人每天60元；中层正副职接待的宾客每人每天50元；在宁德市外工作餐接待宾客按高套一级标准。

(二)宴席标准。在宁德市各县、区内由董事长或总经理接待宾客每人每餐150元、副总级领导接待的宾客每人每餐120元、中层正副职接待的宾客每人每餐100元；在宁德市外用宴席接待宾客按高套一级标准。

接待宾客原则上每批(次)安排宴请一次。

上标准不含酒水饮料等，酒水饮料不超过用餐标准的50%。

第八条住宿标准。接待宾客住宿标准视具体情况报分管副总经理确定，董事长或总经理接待的宾客的可住单间，副总级领导及以下人员接待的宾客原则上住标准间。

第三章接待程序与陪同人员

第九条在公司所在地的业务接待一律由接待工作对口部门逐项填写《####股份有限公司业务接待申请表》，经部门负责人、部门分管领导签署意见，综合部审核把关，报分管副总经理审批送综合部安排。超过第七条、第八条接待标准报总经理批准。

第十条综合部接到《业务接待申请表》后，按接待人数和接待规格要求、日程安排等会同业务接待对口部门做好接待准备、接待承办工作。

第十一条在公司所在地外的业务接待工作原则上应事先申请。由于工作原因无法事先预知或临时需要业务接待的，先电话将接待情况报告总经理，总经理同意接待的，将总经理意见告知综合部，业务接待对口部门出差回来三天内补办业务接待申请报批手续。

第十二条接待宾客5人以内的，陪餐人数1～3，5人以上的按5︰2的比例安排。其余工作人员确因工作需要无法离开的，一律安排工作餐。

第十三条其他形式的接待金额在600元以内（含）的应先报分管副总经理批准，600元以上的应先报总经理批准，否则不得进行。

第四章业务招待费报销审批

第十四条业务招待费的报销应填写业务招待费报销审批表，业务招待费报销审批表附件包括但不限以下部份；

（一）业务接待申请表；

（二）接待酒店(宾馆)的发票；

（三）说明实际开支的业务招待费超过标准及超过申请金额的原因。

第十五条业务招待费的报销按照《####股份有限公司资金审批管理规定》的审批权限和审批程序执行。

第十六条各职能部门应要建立业务招待费用月度台帐，各职能部门每月接待费开支情况应及时与财务管理部进行核对，并于次月５日前经部门负责人签字后报综合部备案；综合部对各部门接待费开支情进行汇总，形成月度报表，报分管副总、财务总监、总经理。

第五章附则

第十七条本规定由综合部负责解释。

第十八条本规定自2010年 月 日起实施。