业务招待费及会议制度

第一篇：业务招待费及会议制度

业务招待管理办法

为加强业务接待管理，减少费用开支，周到细致地做好来客接待工作，特制定本办法。

一、接待原则

1、采取统一管理，分工负责，对口接待的办法，由机关各科室负责接待。

2、要先报批后实施。招待客人必须事先经局长安排或接待科室向局长请示，批准后方可接待。

3、尽量缩减陪客人数，力求勤俭节约，反对铺张浪费，努力做到热情周到。

二、接待范围

1、检查指导工作者。主要指省局及各处室领导、地方党政及有关部门领导。

2、会务、学习者。主要指行业内兄弟单位学习交流人员、各县局和基层各单位参加会议人员。

3、办理具体事务者。县局具体办事人员。

三、接待规格

来客的身份和任务不同，接待的规格也不同。接待工作中要认真区分不同情况，做好细致周到的服务工作。一般分三种情况。

1、高格接待。省局及各处室的领导、行业兄弟单位的领导、地方党政部门的领导等重要客人，应由单位领导出面相陪，办公室协助相关科室接待。

2、普通接待。即来客到具体科室办理有关事宜，陪同者和来客的职务、级别大致一样，由对口科室负责接待。

3、一般接待。主要是基层各单位人员或地方相关部门办理具体事宜，需要接待的。

四、接待用餐

1、标准。高格招待每次餐费应控制在1000元/桌以内；普通招待每次餐费应控制在600元/桌以内；一般接待每次餐费应控制在400元/桌以内。接待用烟、用酒根据来客实际，由领导安排。接待用餐能安排在单位餐厅的，尽量安排在单位餐厅。

2、烟酒管理。接待前，接待科室事先填写“来宾接待安排表”，局长或在家主持工作的领导批准后领用。

3、账务处理。接待完毕，接待科室凭“来宾接待安排表”及接待发票到财务科报销。

五、接待住宿

1、按对口接待的办法，由负责接待的科室在客人到来之前联系客房，提前预定。

2、客人住宿的宾馆、房间类型及房间是否需要摆放水果、香烟须先经领导审批。

3、住宿后，由客人退房结帐。客人在其单位无法核报的住宿费，可由我公司承担。

六、礼品赠送

1、业务接待中一般不馈赠礼品，确需馈赠时，仅限于地产名优土特产品和具有地方特色的纪念品，不得馈赠高级礼品。

2、各接待部门需馈赠礼品，须在“来宾接待安排表”中注明。

会议制度

按照集体领导和个人分工负责相结合的原则，市局实行党组会议、局务会议、局长办公会议和领导碰头会制度。

一、党组会议和党组扩大会议议事规则

为认真贯彻党的民主集中制原则，进一步推动党组工作制度化建设，规范议事程序，提高议事水平，加强领导班子建设，特制定本规则。

（一）、议事内容

党组议事主要研究市局决策、规章制度、干部任免、人事变动、重大项目安排和重大资金使用等内容。

1、重要决策。主要包括：

（1）、研究贯彻省局、州委、州政府的重要决定、指示和重要会议精神；

（2）、制定年度工作计划、主要经济指标；

（3）、出台重要措施和规章制度，解决经营、专卖管理中的重要问题；

（4）、研究审定由市局党组决定召开的各类重要会议的文件，以及向上级报送、或向下级印发的重要文件；

（5）、党组班子自身建设、企业精神文明建设、党风廉政建设和反腐败斗争的重要事项；

（6）、涉及企业职工切身利益的重要问题。

2、重要干部任免。主要包括：

（1）、讨论决定市局党组管理干部的任免、调动、考核和奖惩；

(2)、市局干部队伍建设的规划及重要事项；(3)、后备干部队伍建设的规划、目标及重要事项；(4)、干部制度重要改革方案、机构改革方案等。

3、人事变动。主要包括：

（1）、市局内外人员调动、轮岗、交流等；（2）、复转军人和大中专毕业生接收分配等；（3）、高等人才的吸收、培养、使用等；（4）、职工待岗、下岗、分流等。

4、重要项目安排。主要包括：

（1）、固定资产投资计划及重大事项；

（2）、10万元以上的基本建设项目，投资在5万元以上基本建设合作投资项目；

5、重大资金使用。主要包括：

（1）、年度财务预决算方案；（2）、各项责任制兑现奖惩；（3）、5000元以上的资金使用；

（４）、涉及重要项目安排使用资金的审定等。

６、其它需党组研究的重要问题。

（二）、议事原则

1、不搞临时动议的原则。凡需要党组研究决议的议事议题除特殊紧急情况下，一般应与提前酝酿通知的议题相一致，不得临时改变议题。

2、民主集中制的原则。议事中必须充分发扬民主，敢于发表个人意见，敞开言路，集思广益。发扬民主的基础上，按照个人服从组织，少数服从多数的原则，进行表决或决议。不搞一言堂或个人说了算。

3、保密纪律的原则。党组议事凡不应公开的内容，都要严格保密，任何成员不得擅自向外传播和泄密。

4、集体领导与个人分工负责相结合的原则。党组议事一旦形成决议，任何成员都应服从组织决定，按照分工认真执行，坚决贯彻。任何成员可以在会上保留自己的不同意见，但无权改变党组的决定，并不得在会下发表不同意见和表示反对的行为。

（三）、议事形式

党组议事，主要采用党组会议、党组扩大会议和党组成员碰头会等形式。

1、党组会议是党组议事的主要形式，党组成员应参加，对重要问题做出决议。

2、党组扩大会议是党组议事的重要形式。党组成员全体参加，与议题有关的单位、科室负责人列席，并对有关问题做出决议。

3、党组成员碰头会是党组议事的辅助形式。一般由党组成员参加，相互沟通重要情况，交流思想，讨论问题。碰头会一般不做决议，为党组会议或党组扩大会议做好准备工作。

4、党组会议和党组扩大会议，必须有半数以上成员到会，由党组书记主持召开。党组书记因故不能主持会议且又必须召开党组会议时，可委托一名党组成员主持。党组成员因故不能出席会议，要事先向主持人请假。议论重要问题时，党组成员因故缺席，一般应由书记或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报会议情况。如有不同意见，要认真考虑，必要时提出复议。对重要问题的决定与下级党组织的意见不一致时，应向下级做出解释，力求统一认识。

5、党组会议和党组扩大会议可根据研究议题的需要确定若干列席人员。市局办公室负责人为党组会议和党组扩大会议的常规列席人员。其他列席人员由党组书记确定。列席人员参加会议实行候会制度，即在会议讨论与己有关的议题时到会，在此之前在办公室等候，何时到会由市局办公室通知，研究完与己有关问题后退席。未接到办公室通知的人员不得到会。

（四）、议事程序

1、确定议题。党组议事议题由党组书记确定，议题主要来自五个方面：

（1）、上级要求讨论和交办的重要问题；

（2）、党组多数成员认为必须讨论或部分成员提议并经书记同意讨论的问题；（3）、党组书记认为关系全局的重要问题；（4）、下级单位请示的重要问题；

（5）、市局机关科室提出并经主管领导、党组书记同意讨论的问题。

2、充分准备。议题确定后，党组成员会前要进行相互讨论，交流看法和意见，统一思想，并责成有关部门进行调查论证，提出意见和建设，准备预选方案。有关议题的书面材料必须在会前印发党组成员。

3、通知会议。参加党组会议的人员和会议的议题、时间、地点由党组书记确定后，由办公室负责向与会人员通知。

4、民主讨论。会议开始时，由会议主持人提出议题，与会人员对逐个议题进行讨论。主持人要认真听取不同意见，一般不率先表态。

5、综合意见。经充分讨论，在意见一致或基本一致的基础上，主持人根据发言综合出结论性意见。

6、通过决议。对结论性意见，由党组成员进行表态或表决。若遇到意见明显分歧，应当暂缓表决，待进一步调查研究，交换意见后，下次会议再议；如有特殊情况，可将分歧意见向上级党组织报告请示。

（五）、议事记录

1、党组议事由办公室主任或指定专人负责记录，对会议召开时间、地点、参加人员、主持人、议题、发言要点、决议结论等应逐项记录，要求真实、准确、完整，不得随意增删改动。

2、党组议事记录为机密等级，由专人专柜保存。非党组成员因工作需要查阅党组议事记录，需经党组书记批准后，提出查阅的有关问题，由办公室主任或机要人员找出相关页码，仅查阅有关内容，不得翻阅其它内容。

3、根据需要，党组会议或党组扩大会议可编发会议纪要。会议纪由办公室主任或指定专人起草，由党组书记签发。

（六）、决议督办

党组议事形成决议后，党组成员按各自分工承担执行决议的组织领导责任。同时由党组书记或成员指定有关科室负责具体承办和督办工作。承办单位和人员要重视党组交办事项，积极主动，严格按决议及时迅速、保质保量完成任务。督办单位和人员要向党组书记及时汇报决议的办理情况。了解发现办理中出现的新问题、新情况，并有针对性的采取措施加以解决，保证党组决议的贯彻落实，确保政令畅通、纪律严明。

7、议事监督

（一）每个党组成员都要模范遵守本规则，并负有监督其他成员执行本规则的责任。党组书记是第一责任人。负责纪检工作的党组成员负有重要责任。

（二）党组和党组成员要把执行本规则的情况作为民主生活会的重要内容。

（三）党组成员发现有违反本规则的情况，应及时提出批评，对不接受批评或问题严重的，有权向上级报告。对违反本规则造成严重后果的，要追究责任。

二、局务会议议事规则

局务会议由市局局长或局长委托的副局长或副经理召集和主持，其他领导成员出席，机关相关科室负责人参加。

（一）、议事内容

1、传达学习上级的重要会议、重要文件、重要指示精神，研究贯彻落实意见；

2、讨论报送省局、州委、州政府的重要工作请示、重要工作报告以及与有关主管部门协商的重要事项；

3、审议通过以市局名义制定印发的重要文件决定、规定、措施和工作部署；

4、研究全州烟草工作思路、发展战略和发展规划，卷烟营销计划、重要项目及有关保证措施；

5、进行全州烟草经济形势分析和工作总结，研究全州烟草工作会议和有关全局性重要会议的准备工作及会议的主要文件；

6、需要局务会议讨论的其它重大事项。

（二）、议事原则

1、不搞临时动议的原则。凡需要局务会议研究决议的议事议题除特殊紧急情况外，一般应与提前酝酿通知的议题相一致，不得临时改变议题。

2、民主集中制的原则。议事中必须充分发扬民主，敢于发表个人意见，敞开言路，集思广益。发扬民主的基础上，按照个人服从组织，少数服从多数的原则，进行表决或决议。不搞一言堂或个人说了算。

3、保密纪律的原则。局务会议事凡不应公开的内容，都要严格保密，任何成员不得擅自向外传播和泄密。

（三）、议事程序

1、确定议题。各部门将需要在局务会上讨论的议题请示分管领导同意后，填写《局务会议议题申请表》提交至办公室，由办公室根据议事内容确定是否提交局务会，确需提交的，根据议题的多少以及紧急程度，请示局长后，确定日期召开局务会；

2、充分准备。议题确定后，相关部门要认真准备有关文件、材料和方案。有关议题的书面材料必须在会前印发与会人员。

3、通知会议。参加局务会议的人员和会议的议题、时间、地点由办公室负责向与会人员通知。

4、民主讨论。会议开始时，由会议主持人提出议题，与会人员对议题逐个进行讨论。

5、综合意见。经充分讨论，在意见一致或基本一致的基础上，主持人根据发言综合出结论性意见。

6、通过决议。对结论性意见，由与会人员进行表态或表决。若遇到意见明显分歧，应当暂缓表决，待进一步调查研究，交换意见后，下次会议再议。

（四）、议事记录

1、局务会议由办公室主任或指定专人负责记录，对会议召开时间、地点、参加人员、主持人、议题、发言要点、决议结论等应逐项记录，要求真实、准确、完整，不得随意增删改动。

2、局务会议议事记录为机密等级，由专人专柜保存。因工作需要查阅局务会议记录，需经办公室主任批准后，提出查阅的有关问题，由办公室主任或指定人员找出相关页码，仅查阅有关内容，不得翻阅其它内容。

3、根据需要，局务会议可编发会议纪要。会议纪由办公室主任或指定专人起草，由局长签发。

三、局长办公会议议事规则

局长办公会议按照领导分工，由局长、或局长委托的副局长、副经理主持召开，研究日常工作中具体问题，根据会议议事的需要，相关分管领导和科室负责人参加。

（一）、议事内容

1、制定年度工作计划、卷烟营销方案及具体指标；

2、对专卖工作、公司经营活动中的重大问题进行决策；

3、研究决定市局设施、设备、财产的购臵和处理等事宜；

4、不定期地总结阶段性工作，分析现状，总结经验，制定相应的对策，做出下一步工作的安排意见；

5、需要局长办公会议讨论的其它重大事项。

（二）、议事原则

1、不搞临时动议的原则。凡需要局长办公会议研究决议的议事议题除特殊紧急情况下，一般应与提前酝酿通知的议题相一致，不得临时改变议题。

2、民主集中制的原则。议事中必须充分发扬民主，敢于发表个人意见，敞开言路，集思广益。

3、保密纪律的原则。局长办公会议凡不应公开的内容，都要严格保密，任何成员不得擅自向外传播和泄密。

（三）、议事程序

1、确定议题。各部门将需要在局长办公会议上讨论的议题请示分管领导同意后，填写《局长办公会议议题申请表》提交至办公室，由办公室根据议事内容确定是否提交局长办公会，确需提交的，请示局长同意后，确定日期召开会议；

2、充分准备。议题确定后，相关部门要认真准备有关文件、资料和方案。有关议题的书面材料必须在会前印发与会人员。

3、通知会议。参局长办公会议的人员和会议的议题、时间、地点由办公室负责向与会人员通知。

4、民主讨论。会议开始时，由会议主持人提出议题，与会人员对逐个议题进行讨论。

5、综合意见。经充分讨论，在意见一致或基本一致的基础上，主持人根据发言综合出结论性意见。

6、通过决议。对结论性意见，由与会人员进行表态或表决。若遇到意见明显分歧，应当暂缓表决，待进一步调查研究，交换意见后，下次会议再议。

（四）、议事记录

1、局长办公会议由办公室主任或指定专人负责记录，对会议召开时间、地点、参加人员、主持人、议题、发言要点、决议结论等应逐项记录，要求真实、准确、完整，不得随意增删改动。

2、局长办公会议议事记录为机密等级，由专人专柜保存。因工作需要查阅党组议事记录，需经办公室主任批准后，提出查阅的有关问题，由办公室主任或机要人员找出相关页码，仅查阅有关内容，不得翻阅其它内容。

3、根据需要，局长办公会议可编发会议纪要。会议纪由办公室主任或指定专人起草，由局长签发。

四、领导碰头会

领导碰头会是市局领导相互沟通重要情况、交流思想、讨论问题的会议。由局长或局长委托的经理、副局长、副经理召集和主持，市局全体领导成员出席，办公室主任列席。主要内容对各自分管工作的重要事项、重要活动、对某一阶段或某项重要工作进行研究和具体安排。

五、上述各种会议的议题由会议主持人确定。事先要充分酝酿，做好准备工作。重要议题应有文字材料，会前印发与会人员。讨论发言应紧扣主题，简明扼要，突出重点。会务工作由办公室负责。会议纪要由会议主持人签发。与会人员要注意有关议定事项的保密。

第二篇：业务招待费制度

业务招待费管理办法

（2013年2月16日）

为进一步加强公司业务招待费的管理，从厉行节约、杜绝浪费、讲求实效的原则出发特制定本办法。

一、费用标准

（一）外来业务人员需要在公司用工作餐的，标准5元/人/顿。

（二）需要在公司外用餐的，原则上不超过30元/人/顿。

（三）经批准的特殊业务招待，部门经理出席原则不超过60元/人/顿，副总经理级别以上领导出席，原则上不超过80元/人/顿。

三、审批程序

各部门接待外来业务人员，需要在公司内用餐的，要提前通知食堂，填写客饭申请单，经部门领导和办公室领导签字后交食堂。需要在公司外招待的，经公司主管领导批准。

招待费用票据经公司办公室主任审核签字、登记，公司主管领导审批。

四、陪同接待的人数

（一）一般宾客的来访，陪同接待的人员不超过客人的30％。

（二）重要宾客的来访，陪同接待的人员不超过客人的60％。

五、招待费用汇报

财务部负责定期结算，并将每月招待费情况在经营会议上做汇报。发生超额费用时，由业务主管部门负责说明。

六、本办法由公司办公室负责解释，自公布之日起执行。

第三篇：业务招待费报销制度

业务招待费报销制度

为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

（一）业务招待费用支出范围

第一条 业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；

第二条 招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。

（二）业务招待费的使用原则：

第三条 业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。第四条 业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。

第五条 严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。

第六条 接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。

（三）业务招待费的审批程序

第七条 业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。第八条 业务招待费的审批权限

（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。

（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。

第九条 招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。

第十条 工作餐及客餐招待的审批程序

（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。

（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。

（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。

（四）业务招待费的支出标准

第十一条 业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。

（2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。

（3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。

（4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导审批后，行政人事部购买。第十二条 招待费的支出标准

（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐，每人30元；部门及部门经理招待的工作人员，每人50元；（2）客餐的标准： a.政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员每餐标准为每人80元（含酒水等），酒水标准白酒控制在200元∕瓶以下，红酒100元∕瓶以下； b.政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为每人100元（含酒水等），酒水标准控制在白酒500元∕瓶以下，红酒200元∕瓶以下； c.政府部门及集团公司一把手没有具体标准限制；

d.招待用白酒每席一般不超过3瓶，特殊情况最多一次不能超过5瓶。如无特殊原因，客餐用烟标准每盒不超过100元，且每席用烟不得超过3盒。大型或专题会议接待用餐标准按照公司分管领导的预算执行。

（3）客餐接待本公司陪同人员需2人以上且不得超过对方人数。

（4）公司总经理、常务副总经理、副总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

（5）客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报，不允许虚报及多报。

（6）公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如需安排，需请示公司分管领导同意后方可进行。

第十三条 招待费支出限额：公司招待费实行按部门每月限额凭票报销，每月累计报销超限额部分由部门负责人承担，结余部分不予补足。具体限额规定如下：

（1）公司总经理、分管副总经理没有限额规定

（2）除总工办每月限额15000元，行政人事部除公司性招待外与其他部门每月执行10000元的限额规定。

（五）业务招待费的报销

第十四条 经办人须取得用餐酒店正式发票，并附上《业务招待申请审批单》，交由财务部门审核，经公司分管领导审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定：

（1）定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。

（2）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开，虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。

（3）如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由公司分管领导审批后方可报销。

（4）原则上不允许餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先通知财务部门，经确认后写明情况由分管领导审批后方可报销。

（5）招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报公司分管领导特批后方可到财务部门报销。

(6)经总经理批准的特殊招待费用据实报销。

(7)经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准，在财务部门借支餐饮费，在招待结束后2天内到财务部门报销（节假日延顺），如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票，可先取得酒店出具的证明，并附上《业务招待申请审批单》，同行人员共同签字后在财务部门报销，事后必须取得正式发票。

(8)如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人，超出一周内未做出改正的，需经总经理批准后财务部门方准予报销。

(六)罚则

第十五条 接待时多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款500-1000元。

第十六条 凡公司人员弄虚作假报销的，一经查实，除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款1000-2000元。

第十七条 公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的报公司领导研究处理。

第十八条 本制度由财务部负责解释，自2013年1月1日起实施。

第四篇：业务招待费报销制度

业务招待费报销制度

1、为严格控制费用支出，加强财务管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。

2、本制度中所称业务招待费是指公司员工因业务需要宴请外单位人员和公司内部聚会所产生的餐费、交际费及其他相关费用等。

3、本制度适用对象为公司副总经理及以下人员，总经理费用按实报销。

4、各部门因公接待外单位人员由部门负责人负责，须事先说明招待或应酬对象、时间、地点、方式、预计金额、参与人员等报总经理批准；大型接待或应酬工作，应有书面计划安排。

6、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门负责人，由部门负责人请示总经理批准后限额接待。

7、公司各部门或分支机构，在海口、三亚等地的招待需在规定地点用餐；超出规定标准招待及在非规定地点用餐或其他交际费需申请，由公司总经理批准。

8、公司各级领导接待客户的招待标准：（按用餐人数计算）

级别规定地点非规定地点

总经理据实报销据实报销

部门负责人（总监）200.00∕人150.00∕人

9、各部门因开展部门活动聚餐等事项所产生的费用，按真实发生的事实和金额应在公司规定标准内报销.各部门规定标准规定次数

销售部80.00∕人每月一次

其他部门80.00∕人每季度一次

10、招待费发票日期栏必须填写清楚并按招待费报销单要求填写招待事由等项目。如有不方便填写是事项需贴便条注明。

二零一二年二月二十二日

第五篇：招待费制度

招待费用管理规定

天雄集团项目建设总指挥部下属各项目建设指挥部、各部门: 为规范招待费用开支管理，本着“勤俭节约、大方得体” 的开支原则，严格控制和降低招待费用支出，制定本规定。

一、招待费用使用

（一）招待费用是指挥部因工作、业务和其他需要发生的餐饮、住宿、娱乐、旅游消费支出和礼品、礼金以及以各种名义支付但实际用于应酬的费用。

（二）招待费用使用范围

1、可用于政府、银行等到项目部检查、指导工作的接待。

2、可用于指挥部召开的各种会议所发生的必要招待。

3、可用于指挥部业务部门联系工作所发生的必要招待。

4、可用于指挥部因实施重大生产项目、临时突击项目、重大事项加班、发生突发性事件和其他必要活动所发生的就餐、烟酒、茶水饮料等必要性开支。

（三）招待费用开支原则

1、一切从节约出发，能不招待的坚决不招待，要安排招待的一切从简。

2、一切开支必须符合财经法规、法纪的规定，并促进集团业务发展、资源开拓、经济合作、经济效益的提高。

3、一切以业务对口、级别对等、方便工作为原则，有效开展各种应酬招待活动。

4、项目部部门负责人及以上级别人员因公务应酬方可开支招待费用，集团其他人员不得开支招待费，但“电矿冶一体化”项目总指挥因公务需要特别授权的除外。

5、内部不同级别的人员参与招待应酬活动，原则上陪客人数不得超过三人，且所发生的招待费用由级别最高的人员经办。特殊情况报主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥批准的除外。

（四）招待费用开支程序

1、需要开支招待费都必须做到“先申请、后批准，再开支”的基本开支程序。

2、除项目部总指挥以上职务人员外，其他需要开支招待费用的人员，每次费用发生前，都应按相关规定填报“招待费用申请单”，不得事后补办。

3、项目部总指挥负责对其主管范围内各部门的“招待费用申请单”审批。由项目部总指挥批准的招待费用额度，申请人应严格遵照执行，不得突破，否则自负。

4、因公务在外地出差发生的招待费用，按照差旅费用管理的相关规定执行，但必须以本规定开支标准为原则，不得突破。

二、招待费用标准

（一）对内招待用餐标准：

1、因实施重大生产项目、临时突击项目、重大事项加班、发生突发性事件以及其他必要活动所发生的就餐，每人每餐标准不超过15元。超过标准不得报销。

2、召开各种会议所发生的用餐费用，每人每餐标准不超过20元，超过标准的，须报请主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥批准。

（二）对外用餐规定:

1、招待客人的招待标准，由各项目指挥部总指挥确定，但应以节约和适度为原则。

2、出差在外特殊原因需要拜访客户的礼品必须先报请项目部总指挥批准后方可在外采购。

3、重大特殊事项和招待政府、银行、业务单位起关键作用或者有利害关系的特殊客人，报请主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥同意后，视具体情况安排。

三、招待费用报销

（一）招待人员必须事前填制“招待费用申请单”，详细填报相关内容，并按本规定预计可能的餐费、住宿费、娱乐费以及礼品礼金等费用。“招待费用申请单”一式两联，即“借款联”和“报销联”。“借款联”为办理款项借支的凭据，“报销联”为办理费用报销的依据。

（二）项目部总指挥应按规定审定“招待费用申请单”所填报的内容，包括招待项目、预计费用等。审定后方可到项目部所属财务部门借支。财务部门在认真复核无误后，凭“招待费用申请单”“借款联”办理费用借支手续。

（三）招待人员到财务部门报销招待费用，必须持有经审批的“招待费用申请单”报销联。否则财务部门有权拒绝受理。

（四）招待费用必须是真实、合法、有效的票据，方可到项目部财务部门办理报销手续。不真实、不合法、无效的票据一律不得报销。

（五）发生招待费用报销时应按规定填制“费用报销单”，并将有关票据粘贴在费用粘贴单上。发生的每张票据应对招待事项作必要说明，并签字。“费用报销单”填好后不得涂改、刮擦。

三、其他规定

（一）招待所需的烟、酒、水果、槟榔、茶水等日常招待消费品和礼品，统一由项目部办公室采购、验收、领发和保管。其他人员一律不得报销上述物品，项目部总指挥以上职务人员批准的除外。

（二）项目部所有人员一律不得在外签单。招待开支的礼金至少需要两人共同经办，并签字确认，特殊情况的除外。

（三）对特殊临时事项招待开支，一次数额2000—10000元的须向主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥书面报告,10,000元以上的，须直接向总指挥长书面报告，经批准后方可执行。

（四）严禁虚列、多列或违规开支，严禁使用白条、领据、非法收据、过期票据等报账和用其他票据顶替报账。

以上规定自2010年9月1日起实行