公司费用标准管理规定[五篇模版]

第一篇：公司费用标准管理规定

公司费用标准管理规定

____年____月____日(____)财字第____号

第一条 为便于掌握开支，控制公司成本，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条 公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食。市内交通费，按公司相关规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均相应地按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。

工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：

（一）乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。

（二）乘坐火车符合上条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。

第三条 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。

第四条 出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。

第五条 工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调人人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。

第六条 出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。

第七条 公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不颁发有关费用。

第八条 员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。

第九条 员工探亲交通费按国家规定执行。

第十条 市内交通费规定：

（一）市内工作交通费：

1.员工在市内联系业务，公司没有配给自行车、摩托车而又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销； 2.员工因在市内联系业务由公司配置自行车者，每月按15元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干5年。5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票。

（二）员工上下班交通费：

1.员工居住地方距七班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司叉没有配给自行车（或摩托车）者，可按公共汽车月票收据金额报销。

2.符合上述条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后10天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。

4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出者，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。

第十一条 加班费规定如下：

（一）法定假日（国庆节、劳动节）因工作需要加班，按下列公式计发加班费: [(本人月工资-浮动工资)/25.5*200%]*加班天数;

（二）法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费： [(本人月工资-浮动工资)/25.5*150%]*加班天数;

（三）员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。

（四）员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。

（五）员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。

（六）加班费经人事部审核后，由财务部发放。

第十二条 夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。

第十三条 值班费，市内员工到特区范围内工作（或反向途径）、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。

第十四条 生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出场天数，每人每天津贴2元。当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。

管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。

工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元（有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴）。第十五条 员工医疗费用报销按有关规定执行。但200元以上的单据必须由财务部经理审核。

第十六条 本公司工作人员每人每月发放洗理费____元、书刊费____元、水电补贴____元、物价补贴____元、粮价补贴____元、煤气补贴____元。

第十七条 本公司工作人员每月发放伙食补贴标准：每人每出勤日为15元，出差扣除。

第十八条 清凉饮料费的发放范围为本公司所有工作人员；发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。

第十九条 员工服装补贴和发放，参照涉外公司服装补贴和发放规定，凡是公司正式员工每两年发放夏装、冬装各一套。此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。

第二十条 本规定经公司董事会讨论通过、由总经理自发布施行。

第二十一条 本规定自发布之日起施行。

第二篇：公司电话费用管理规定

公司电话费用管理规定

电话费用管理规定

一、所有车间、部门负责人办公室设有外线电话，必须加强管理，实行电话费承包。

二、为了方便员工使用电话，前门传达室设一部磁卡共用电话，电话号码为：00000000。

三、车间、部门电话费承包额如下(按企业程控系统数据结算)：好范文版权所有一、二、三车间每月电话费各控制在30元以内；

技术中心：每月电话费控制在250元以内；

行政工程部：每月电话费控制在200元以内；

生产部：每月电话费控制在150元以内；

组织人事部：每月电话费控制在80元以内；

财务部：每月电话费控制在50元以内；

总经办（包括值班室）每月电话费控制在60元以内；

机械厂按每月实际发生费用，委托财务部扣回。

说明：

1、承包的外线，希望各部门加强管理，话费每年结算一次。好范文版权所有

2、承包电话费超支部分由部门自付，节约部分按所节约金额的2予以奖励。

第三篇：公司通讯费用管理规定范文

公司通讯费用管理规定

一、总 则

为加强通讯工具的使用管理，合理控制由公司配备的办公电话、住宅电话、移动电话等费用支出，制订本管理规定。

二、职责

(一)综合部

1、负责公司通讯工具的配置、管理。

2、负责公司各通讯费用的统一缴纳管理。

3、负责超支通讯费用的统计、核算。

4、负责通讯费用的厂务公开工作。

(二)财务部

1、负责通讯费用的支付管理工作。

2、负责通讯费用超支部分的扣除等成本核算工作。

三、管理规定

(一)通讯工具产权归公司，各使用单位只有使用权，不得私自迁移或过户转让。

(二)办公电话配置原则：

1、生产车间电话配置：(1)公司各生产车间的控制室，配备一部电话，以上电话均限齐鲁石化公司专网。(2)车间机关原则上配备一部电话，特殊情况须增加配置由分管领导审批。

2、公司机关电话配置：按办公房间与工作岗位相结合的原则进行配备。

3、程控电话配置：公司领导、公司传真电话可开通国际/国内程控;营销系统可根据需要开通国内程控;其他电话未经批准一律不准开通国内程控。

4、市内电话配置：机关各部室开通市话;车间为单位各开通一部市话。

(三)住宅电话配置原则：

公司领导配置住宅电话。

(四)移动电话配置原则：

公司领导配置移动电话

(五)通讯费用标准

1、公司合同号内电话办公电话费用标准(办公电话、住宅电话、移动电话话费标准均包括座机费)

(1)公司领导实报实销;

(2)车间电话费用标准：

各车间(包括中心化验室)开通的一部市话话费标准120元/月;其余开通的专网电话费标准80元/月.部。

(3)公司机关(包括财务)电话费用标准：

公司中层正职干部120元/月.部;其余电话80元/月.部;

(4)营销系统电话费用标准：

仓储中心、物流中心参照公司机关执行。

供应部、销售部电话费用标准详见《齐隆公司电话费用标准明细》。

(4)所有电话产生的信息费全部自理。

2、个人电话标准(包括移动电话和住宅电话)

(1)总经理：500元/月;(2)行政副总经理、财务总监分别为400元/月;(3)营销副总经理500元/月;(4)销售部长500元/月;(5)其他部长300元/月;(6)液体(固体)销售主管300元/月;(7)中层正职120元/月;(8)中层副职100元/月。

(六)办公电话由综合部定期缴纳，按照“单机考核、月度统算、超支扣款”的办法，下达扣款通知单，并报财务部，由财务部从相关单位或职工工资或奖金中直接扣除。

(七)个人电话费用由个人自己缴纳，持发票按规定报销。

(八)公司职工因工作需要或其他情况发生的公司内部工作单位或岗位变动，其通讯工具必须按以下规定办理：

1、办公电话一律不准带走，电话号码一律不准迁移。调入单位如新装电话，向公司提交书面申请，待公司批准后才能配备。

2、移动电话的配备必须坚持“岗位配备“的原则，即当事人到新单位、新岗位后，仍符合公司公费配备条件的，当事人可继续使用原移动电话，新单位不得再为其重新配备;因工作职务变化不符合公司待遇配备条件的，原单位必须将移动电话进行收缴，新单位不得以其他理由给以配备;移动电话的费用标准必须按其变动后的岗位级别进行重新核定。

四、管理规定由公司综合部负责解释。

第四篇：×××公司费用报销管理规定

×××有限公司 费用报销管理规定

一、适用范围：

本规定适用于×××有限公司。

二、报销原则 预算管理原则：各项费用控制在预算范围内，严禁预算外费用支出。授权审批原则：费用报销严格按照规定的权限进行审核、审批和报销。例外原则：预算外支出及特殊费用支出需公司董事长批准方可报销。必须原则：报销人、审核人及审批人签字即表示对该凭证单所载事项以及金额完全同意，并尽到真实申报和认真审核之责，所报费用是因公司业务所发生的合理费用，或符合公司福利制度。

三、报销流程及方式

费用报销流程

报销人自行粘贴票据，填写报销单→本部门负责人签字→财务初审→分管副总审批→财务总监审批→董事长审批→出纳报销付款。报销人职责：对所报销项目的真实性、准确性、必要性负责，发票及附件应合法、完整，并按要求粘贴整齐。部门负责人职责：审核业务是否属于预算范围内，并对业务的真实性和合理性负责，原则上要求对单据的合法性、手续的完备性进行审核。财务部审核人职责：审核业务是否属于预算范围内，对单据的合法性、数据的准确性、手续的完备性进行审核。5 报销审批人职责：对业务的真实性、合理性负责。财务部出纳职责：审核手续是否完备、签字是否齐全，票据是否合法，金额是否准确。

三、报销时间、支付方式 报销时间：当月发生的费用应当月报销，原则上不得跨月报销，更不允许跨报销。特殊情况需经董事长批准并征得财务总监的同意，否则将不予报销。付款方式：对1000元以下的报销款可以采用现金支付，1000元以上的报销款原则上采取银行转账方式支付，汇入报销本人的银行账户，特殊情况要支付现金需经董事长批准。报销要求：报销所附各项单据均需要原件，包括发票原件、费用支付表签字原件、付款合同原件等；紧急情况下报销人以传真件、复印件单据申请付款的，须书面承诺原件提供日期，财务部视情况予以办理。四 原始票据的粘贴要求

为防止票据丢失、便于原始凭证的装订和保管，要求报销人对费用进行粘贴后进行报销。票据要求正面朝上粘贴，同类票据粘贴在一起，相同金额的票据粘贴在一起。粘贴顺序要从右至左，依次展开，要求达到整洁、平整、分布均匀。原始单据必须遵循“一事一贴”的原则，按出差票据、招待票、通讯费票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

3经过粘贴的费用都必须附在《费用报销单》或《差旅费报销单》下，并在报销单上填写报销人、报销日期、报销内容、金额、单据张数。

五、以下不符合规定的费用单据，财务部有权退回或拒绝报销： 1 报销单或发票有涂改现象； 发票未加盖发票专用章或印章不清晰，无法辨认； 3 报销单与发票金额不符；费用种类和发票种类不符； 4 未分明细填写费用项目名称、规格、数量、单价； 5其他不符合法律法规要求或公司规定的情形。

六、差旅费、招待费：按公司差旅费、招待费报销管理办法规定报销

七、出纳人员违反报销规定的处罚

出纳会计付款时，付款凭证必须签字齐全、手续完善，如签字不齐或手续不全将款项付出，将按付账金额的3倍罚款，如果未批先付并超出5000元以上，视为挪用公司资金，以法处理，并按上述规定对其进行3倍以上罚款。

八、费用报销人或审批人员违反报销规定的处罚

报销人员弄虚作假，骗取公司资金，一经发现按付账金额5倍罚款，如触犯法律的，交给司法部门进行处理；费用审批人员不能认真履行职责，和报销人员一起骗取公司资金的，一经发现按上述规定处理。

第五篇：公司费用报销规定

珠海市建创服饰有限责任公司

“费用开支、借款、报销”管理暂行规定

为了严格控制各项费用的合理使用，节约开支、堵塞漏洞，提高资金的运用效果，本着“合理、便捷、高效”的原则，特制订本暂行规定，以规范分厂和公司各部门在“费用开支、借款和报销”的业务行为。

一、费用开支范围：

水电费、差旅费、交通费、市内运费、通讯费、办公费、伙食费、业务招待费、车辆燃油、路桥费及相关支出、邮递费等其他相关费用。

二、借款原则：

“因公，按程序审批，前账不清、后款不借”

三、费用开支和报销原则：

“需求，真实、完整、及时、准确、合法”

四、责任承担原则：

对“费用开支、领用、审批、报销”实行逐级负责，本着“谁主管、谁经办，谁负责”的原则，实行责任追究制度。

五、操作程序:

1、费用开支程序：

1）对于需要开支的费用项目，由分厂或公司需用部门提出用款申请，填写“用款申请单”（格式见附页），单中应详细 列明：开支单位、开支项目、开支金额，经办人及审批人；对于需要银行结算的项目，还应填写结算单位、开户行及账号。

2）经办人填写后，报分厂或公司本部门主管／经理核准，分厂经理或公司总经理审批。

3）“用款申请单”逐级批准后，转分厂或公司财务部门复核和登记。

4）大额费用的支出由公司财务部门统一负责对外结算或借支。

5）小额开支及日常性的费用支出：

① 零星开支及日常性的费用支出，现金借款限额为1000元。② 分厂业务，各分厂应指派一名人员兼职现金出纳业务，零星开支，按费用开支程序审批后，在内部办理借款和报销手续。

③ 公司业务，驾驶员、经常采购部门主管／经理可申请领取备用金，具体标准可根据业务量的大小确定。

6）对于因工作急需开支的费用或分厂经理、公司总经理临时安排的费用支出，事情办妥后应按正常程序补办相关手续。

2、借款审批程序：

1）因公出差需借差旅费时，应填写“借款单”（格式见附页），注明：借款事由、借款金额、借款人、借款日期等。2）“借款单”需经分厂或公司部门主管／经理审查，分厂经理或公司总经理签批。

3）出差人员可凭审批后的“借款单”到分厂或公司财务部门领取现金。

4）公务完毕后，三个工作日内到财务部门办理还款或报销事宜。

5）借款后，当出现借款事由取消时，借款人应及时归还所借款项。

6）例外规定：对于个人临时性借款，公司原则上不予借支，有特殊情况急需借款时，经分厂经理或公司总经理批准后，可以借支；但是一般不得超过本人工资标准的二倍，超出时需有公司担保人担保，还款期限最长不超过二个月。

3、有关费用开支的具体规定： 1）办公费：

① 包括办公文具、印刷品及其他办公耗材，大宗购买由公司统一采购，小批量购买由各分厂自行办理。

② 各部门申购后时应填写“请购单”（格式见附页），由公司办公室负责审核、购买和保管。2）差旅费：

① 包括出差交通费、住宿费、和伙食补助等。

② 分厂或公司人员出差，应严格履行报批手续，事先填写 “出差申请单”（格式见附页），经部门主管／经理审核后，报分厂经理或公司总经理批准；未经批准不予报销。③ 出差报销标准见附页“差旅费报销标准”。

④ 员工出差当天能往返的不报销住宿费，因公报销出租车费用，必须注明往返地点及乘车事由。

⑤ 出差人员当日有招待费的不报销伙食补助。员工在原居住地或父母所在地出差，不享受住宿费，伙食补助减半发放，交通补贴仍按标准执行。

⑥ 员工在公司所在地发生的市内交通费（公交、出租）原则上规定：因公外出的主管及以下人员，只准许乘坐市内公交车，特殊情况需要乘坐出租车，应事先或电话请示分厂经理或公司总经理批准。3）通讯费：

① 根据相关规定凭正式发票给予报销50%的费用。② 报销标准如下：一般员工最高不超过200元／月，部门主管／经理最高不超过300元／月，分厂经理以上最高不超过500元／月，特殊原因可酌情放宽。4）业务招待费：

分厂或公司各部门因公接待外单位人员，须事先取得分厂经理或公司总经理同意，由分厂或公司办公室开具“招待 就餐通知单”（格式见附页）限额招待。单中应详细列明：来客单位或人员、人员数量、陪客部门或人员以及招待标准，原则上不得超标，否则，超出部分由陪客部门或人员负担。5）检验检疫费：

分厂及公司各部门因业务需要而支出的检验检疫费，需取得正式发票，并附检验证明单和检验报告以及相关的其他证明材料。

6）车辆燃油费、路桥费和有关费用：

① 包括路桥费、油费、车辆保险费、维修费等相关的费用。② 汽车在本地加油时，应采取定点加油，由公司财务部门定期统一结算；未经公司副总以上签批的非定点发票，财务部门不予报销。

③ 公务用车归口公司办公室统一安排，管理部门应制订出用车程序、费用标准、消耗考核办法等。7）快递业务费用：

① 各部门应选定快递公司投寄物件，月终凭快递单汇总当月费用，在收到对方发票后，由公司财务部门统一通过银行转账付款。

② 对于零星的快递支出和收寄辅料的快递费用，经办人需取得相应的发票、快递单以及仓库辅料的出入库单据。③ 对于临时垫付的快递费用，经办人需详细说明情况，在 费用报销单上单独填写，不得与其他费用混合粘贴。对于不属分厂或公司开支的快递费用，财务部门不予报销。8）其他支出： 除上述支出外，因公误餐费按工作餐的标准，每人每餐按6元的标准给予报销。劳动保护用品及与职工福利有关的费用支出等，均需符合费用报销审批程序的有关规定。

4、费用报销程序：

1）费用支出后，经办人员凭有效单据填写“费用报销单”、“差旅费报销单”，到分厂或公司按用款权限审批程序，由以上人员在单据上审签。

2）单据签字后，经办人员到财务部门及时办理报销手续。

六、责任承担： 1）经办人员的责任：

必须对开支项目和报销单据的客观真实、及时完整以及合法性负责。各项报销票据、资料按要求粘贴齐全、规范；否则，财务部门有权拒绝报销。2）部门主管／经理的责任：

对负责核准的开支项目，是否需要开支，费用支出是否合理，开支是否超标准等承担责任。3）财务部门的责任：

审核单据的真实性、完整性、合法性，开支是否超权限 审批，报销单据是否超标支出以及报销是否及时等承担责任。

七、监督和处罚：

1、严格按照借款用途使用款项，不得挪作他用。

2、财务部门应定期清理欠款，公布借款人员名单，对逾期未还款、不报账的人员，扣发工资冲抵本人欠款。

3、对经常拖欠公款者，除批评教育外，应根据所欠款金额和期限，按月收取1.5%的利息。

八、本规定从批准之日起执行，未尽事宜见附则。解释权归公司财务部。附：

①”费用开支、借款、报销流程图” ②“用款申请单” ③“借款单” ④“请购单” ⑤“出差申请单” ⑥“招待就餐通知单” ⑦“差旅费报销标准” ⑧“费用报销单” ⑨“差旅费报销单”

珠海市建创服饰有限责任公司 年 月 日