事假及借支申请书（★）

第一篇：事假及借支申请书

事假及借支申请书

白理事，许次长：您好！

感谢公司对我过去一年来工作上的认可及个人生活方面的关照。现又有一事相请，望公司再次予以关照，以解我燃眉之急。去年5月，我在家乡市区原工作单位中集资购买一住房，房款15万元，去年已首付3万，今年本月20日为交房结算日，须一次付清余款12万元。因本人家底薄弱，现亲朋好友处亦已无可告借，故特向公司告急，请公司施以援手，借支2万元，助我渡过时下人生之难关。本人同意所借款项自11月份起，分4月从工资中扣除。另外，因本月20日须回家办理住房交接结算手续，特从16日起申请事假7天。请予以批准。

以上不情之请，请多多谅解，并酌情关照，本人不胜感激。致礼！

独钓寒江雪 2007-11-5 尊敬的XXX（领导）：

我于XX年XX月进入单位，在XX岗位工作，由于原先是毕业是XXX学校，学历只是XX，在工作中感到缺乏很多相关的业务学习，因此于XXX年XX月参加了XX办理的XX班，以学到更多的知识，服务于单位，更好的完成自己的本职工作和领导交办的工作。由于参加学习，有一定的花费，特向（领导）申请报销学费，妥否，请批示。此致

申请人：XXX（手签）XX年X月X日

第二篇：借支申请书

篇一：借支申请单-模板

广东嘉莉诗（国际）服装有限公司

借支申请表

篇二：借支申请书

借支申请书

公司领导:你们好!本人因为家中特殊原因，出现一点经济困难，现有一事相请想在本月向公司借支1000元以解我们家的难关之急，借支1000元将在六月份工资中扣除，望公司领导予以批准。谢谢！

申请人：

篇三：借款申请报告

借款申请报告

绵阳市投资控股(集团)有限公司：

我公司于2008年11月份在北川羌族自治县擂鼓镇猫儿石村吉娜羌寨农民永久性住房工程中承接了部分浆砌毛石挡土墙分项工程。现我公司已按要求完成了所有工程，总工程量约6200余立方米，工程总造价200余万元，在施工过程中我司先后在贵公司借支工程款60万元。由于该工程施工工期短、工程量大，我司垫支较多，现我司须将该工程所有务工人员工资、材料费、机械费等全部结清，由于该工程竣工结算尚未按要求审计，我司又急须支付以上工程费用，希望贵公司再次给我司借支工程款80万元(捌拾万元)，以解决相应工程费用。

为谢！

借款单位：绵阳市宏达建筑工程公司

2009年1月20日 篇四：借支申请书

关于做人

为什么有的人很讨人喜欢，有的却很让人讨厌（比如我身边的人）。

对于不同的人方法应有不同吧，可分为三类：对年老的（辈分、资历、地位等），同辈中人，年幼的···

首先不管是对那类人，自己有能力，人品好，耿直一点，不要哗众取宠，做事认真，有魄力，有胆量，和蔼，容易接触（喜欢开玩笑，有共同语言，或善于发现共同语言，宽容一点，低调一点）都是自己人缘好的基础，相见欢笑，不要一惊一砸的。自己是个男的嘛

关于有钱和没钱，自己心态要平衡，太多了不容易和别人接触，但应该摆正心态，有的人多比自己有钱的很什么什么，觉得自己不如别人。但其实别人没什么，还有就是有可能你，不要总觉得别人比你高一截。但也不能

对于比我老的，尊敬一点，有时他们会觉得你不尊敬他们，虽然他们也是从这边走过来的，只是在我们面前，他们更习惯于自

己的角色，其实只是在工作上是这样，平时不一定是这样的，他们也会赏识你，只要你能干，还没在他们之上时，会和你关系很好。什么都叫你，问题是怎样处理好关系呢？让她熟悉你，对你有了解，就是不要怕接触他们，而应找机会去主动接触。学会更他们开玩笑，当然这是熟悉以后的事了。迅速上位的方法 篇五：事假及借支申请书

事假及借支申请书 白理事，许次长：您好！

感谢公司对我过去一年来工作上的认可及个人生活方面的关照。现又有一事相请，望公司再次予以关照，以解我燃眉之急。去年5月，我在家乡市区原工作单位中集资购买一住房，房款15万元，去年已首付3万，今年本月20日为交房结算日，须一次付清余款12万元。因本人家底薄弱，现亲朋好友处亦已无可告借，故特向公司告急，请公司施以援手，借支2万元，助我渡过时下人生之难关。本人同意所借款项自11月份起，分4月从工资中扣除。另外，因本月20日须回家办理住房交接结算手续，特从16日起申请事假7天。请予以批准。

以上不情之请，请多多谅解，并酌情关照，本人不胜感激。

致礼！

独钓寒江雪 2007-11-5 尊敬的xxx（领导）：

我于xx年xx月进入单位，在xx岗位工作，由于原先是毕业是xxx学校，学历只是xx，在工作中感到缺乏很多相关的业务学习，因此于xxx年xx月参加了xx办理的xx班，以学到更多的知识，服务于单位，更好的完成自己的本职工作和领导交办的工作。由于参加学习，有一定的花费，特向（领导）申请报销学费，妥否，请批示。

第三篇：工程款借支申请书

工程款借支申请书

中国农业银行瑞金市支行：

截止2014年5月29日我公司承建的中国农业银行瑞金市支行营业大楼工程已完成回旋钻孔灌注桩，但工程款还未拨付，同时之前的人工挖孔桩的结算还未审核并未拨付工程款。现如今端午节将至，需支付购买材料费贰拾壹万伍仟元、支付工人劳务费壹拾陆万元。为保证工程进度现向贵行申请借支工程款 壹拾捌万元（￥180000.00元）。

借支人：江西新大新建设工程有限公司

年 月 日

第四篇：财务借支及报账制度

财务借支及报账制度

为规范公司财务借支、报账等财务事项特制定本制度。

一、借支范围：出差借款、其他临时借款。

二、借支流程：

1.借款人根据预计出差天数按规定填写《借款单》，证明借款事由、借款金额、（大小写须完全一致，不得涂改）借款人签字。

2.审批流程：主管部门经理审批签字财务经理复核支借款项。

三、销账规定：

1.出差借款：借款人出差返回后5天内填制差旅费报销单，办理报销还款手续。报账凭据：发票、车票、收据、其他相关票据。

2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.审批流程：主管部门经理签字财务人员审核填制凭证财务主管复审财务经理批准办理销账。借款销帐时应以费用报销单为依据，据实报销，否则财务人员有权拒绝销帐。上次借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。

四、费用报账范围：差旅费、办公用品、公司车辆油费、过路费、车辆保养费、购买

原材料辅料及固定资产。

五、费用报账凭据：

1.差旅费：差旅费报销单、发票、车票、其他相关票据。

2.办公用品：费用报销单、发票、收据、入库单。

3.油费、过路费及车辆保养费：费用报销单、发票

4.原材料、辅料：费用报销单、采购合同与报价单（初次采购）、发票、其他相关票据

5.固定资产：申购单、采购报价单、采购合同、发票、固定资产验收单（机修验收填制）

六、费用报账流程：

报销人核实所负责的项目中各项费用的发生，确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销单，注明用途、金额，报销人签字。主管部门经理签字财务人员审核填制凭证财务主管复审财务经理批准办理报销。对于用途不明确的费用，财务部有权拒绝报销。

第五篇：财务借支

财务借支、结帐管理制度

为了规范公司财务行为，加强职工借支的管理和核算，根据财政部颁布的《工业企业财务管理制度》，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、公司职工因公出差和福利性开支，可到财务部办理借支手续。

二、职工借支必须严格按《财务收支审批制度》执行办理，否则财务部不予办理借支。

三、财务部负责借支款项的清收工作，并于月底对清收结果标榜公布。

四、职工出差或其它原因返厂上班后，必须在一星期内到财务科报帐，多退少补。

五、长期出差人员借支可实行备用金制度，即出差人员一次性限额借备用金，采取每次出差后回厂凭报销额度补足备用金的办法结算。

六、职工借款后，不按本制度规定办理结算手续的，一律视为挪用公款，其借支金额，在工资中扣除，并取消一个月的奖金，如当月没有奖金，则顺延到有奖金的月份。

七、职工借款后，不按本制度规定办理结算的或借款尚未结清的，一律不准再发生新的借款（有特殊原因的除外），因此造成的损失由借款人负责赔偿。

八、各部门于每月3日前将上月工资明细造册，交经营部审核，经营部于5日前将审核无误的工资表册交财务部复核、发放（节假日顺延），奖金于10日之前交财务部复核、发放。

九、因公出差、零星采购及福利性开支的报销审批时间定于每周四，由分管财务的经理签字、审批，财务部核实、结算（特殊情况例外）。

十、对各往来单位的债务清偿，定于每月20日（节假日顺延）集中签字审批，财务核对属实后予以结算。

十一、本制度从2012年4月1日开始执行，财务部负责修订和解释。

财务收支审批制度

一、为了加强成本管理，严肃财经纪律，控制支出，压缩费用，根据国家有关规定，结合公司实际制定本制度。

二、公司经理主管审批本公司的财务收支工作，除制度另有规定外，公司的一切财务支出事项原则上由公司经理“一支笔”审批，特殊情况可由公司经理授权他人代理审批。

三、公司财务收入除下列情况外，可由财务部门直接办理：

1、产品销售价格低于公司统一标准的；

2、原材料及包装物转让的；

3、固定资产以及废旧物资变价处理的；

4、公司经理认为需要审批的其他事项。

四、公司财务支出必须符合下列条件才能进入审批程序：

1、必须取得或填制原始凭证，且由经手人签字；

2、原始凭证必须合理、合法、真实，内容完整；

3、物资采购需有计划，工程项目需有合同。

五、审批的一般程序：

1、部门领导签字，以证明属实；

2、公司经理签字，表示同意；

3、财务部长复核签字，表示合规；

4、出纳凭审批后单据付款或入帐。

六、财务人员有财务收支的审查责任，对于各种不合理、不真实、不合法的财务收支应不予受理，对问题突出的要及时向公司经理或上级汇报。

内部牵制制度

总 则

一、为了加强财务管理，搞好会计监督，实现管钱、管物人员相互制约、相互监督和相互核对，防止经济活动中的失误、差错以及徇私舞弊行为的发生，特制定本制度。

二、本制度的制定原则是：凡是涉及款项和财物同收付、保管、结算及登记的任何一项工作，都必须由两人或两人以上分工办理，以起到互相牵制、相互制约的作用。

三、本制度是公司各管钱、管物部门确定岗位分工、职责范围，从事经济活动和制定各项制度时，必须遵守的基本原则。

资金管理

一、各类资金支出凭证上必须由经办人签字、部门负责人签字、公司分管财务经理签字或者财务经理委托代理人签字，重大支出或特定项目支出，必须由总经理签字方为有效。

二、每天的资金支出必须按计划执行，财务部长审查报分管财务经理批准，交出纳人员办理支付。

三、资金的收付程序要首先经稽查人员审核无误后，才能由出纳人员办理收付款，非全额报销凭证，应由稽核人员注明大写人民币实报金额。

四、各类付款凭证上必须加盖付讫章、稽核人员章和出纳章。

五、各种销售发票必须加盖财务专用章、收讫章、出纳员个人章后方为有效，印鉴不全仓库保管不得发货。

六、出纳人员对销售价格低于公司定价的发票或有疑点的销售业务，有权查询开票人员并拒绝收款，及时报告领导。

七、除财务部门外，其他任何部门无货币资金收付职能及职权。

八、非出纳人员代收款项，必须与出纳办理交接登记手续。

九、出纳人员及稽核人员有权检查一切货币资金收付凭证的合法性和真实性，有权办理一切不合法，不真实的收支业务。

十、出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管，收入费用、债权、债务帐目的登记工作。

十一、财务部长及主管会计应对现金日记帐、银行日记帐及库存现金情况进行定期或不定期检查，一般每月至少一次，发现挪用公款情况应严肃处理。

十二、财务支票专用章、印鉴，必须由两人或两人以上分管，并不得在空白支票上预盖印鉴。

十三、工资核算、工资表必须经经营部审核无误交公司领导签字，财务部核实后方可发放。

物资管理

一、物资采购必须按计划采购，货比三家优质优价，价格经经营部审核，质量由申请计划单位负责检查验收，仓库保管员办理入库手续后，才能到财务部办理付款或转帐手续。

二、各类物资必须遵循采购人员、保管人员、使用人员三分开的原则，杜绝采购、保管、使用于一身相互兼职现象的发生

三、各类物资都必须有两套以上的帐进行管理，其中保管人员可只记数量，必要时进行数量、金额记帐，并按月进行帐目核对，编制进、耗、存月报表。

四、产品、材料的销售价格必须由公司制定最低限价，销售人员无权定价。

五、固定资产的转让、报废及变价处理，必须经总经理批准。

六、物资使用部门按月申报使用计划、仓库按照经批准的计划发放。

七、仓库物资的领料单必须有领料人的鉴章，车间、部门负责人的签字，特控物资如工具等要实行以旧换新制度。

八、经营部、财务部应定期或不定期的对仓库物资管理情况进行抽查、盘点，查对核实“帐帐”“帐实”相符情况。

财务部长岗位职责与工作标准

一、职责范围

1、建立健全公司财务会计制度，遵守国家各项财经法规和总公司有关财务管理规定。

2、负责组织财务人员的政治思想和业务技术学习。

3、负责公司的资金筹集、运营、核算和管理工作。

4、负责协调好各种内部与外部的关系，正确处理国家与公司的利益关系。

5、负责组织公司的会计核算和经济核算工作。

6、负责检查、考核、监督出纳、会计、保管的帐目，保证“帐实”、“帐帐”，相符。

7、负责登记总分类帐，编制会计报表、成本控制、分析和预测，参与公司经营决策。

8、负责会计档案资料保管，接受内外有关部门的财务检查监督。

9、办理领导交办的其他工作。

二、工作标准

1．贯彻执行国家各项财经法规和总公司有关财务管理方面的规定，制定实施内部财务管理制度。

2、组织财务人员政治和业务的学习，提高财务人员的思想素质和业务素质，树立服务观念，遵守职业道德。

3、搞好对外关系的协调，积极筹措和灵活调度资金，保证公司生产经营的正常进行，降低财务费用。

4、组织公司的会计核算和经济核算，做到科学、合理可行。

5、每月定期对银行存款、现金、存货进行一次检查，保证“帐实”相符。

6、每月定期检查各种帐目以及相关凭证，保证“帐帐”相符。

7、严格审查各类财务收支凭证，努力降低各项生产经营费用，防止呆死帐的发生。

8、登记总分类帐，编制会计报表，搞好财务分析和预测，提供有价值的会计信息，参与公司决策。

9、妥善保管会计档案，防止泄密，损坏丢失。

10、接受内外有关部门的财务检查监督，积极配合并如实提供所需资料。

11、全面完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责与工作标准

一、职责范围

1、负责原始凭证、记帐凭证的稽核、汇总、整理装订工作。

2、负责资金、往来、原材料等各种明细帐的记帐、查对、结转及清算工作。

3、负责车间生产及保管报来的核算资料汇总与制证工作。

4、负责工资的分配和明细核算及各种基金的计提工作。

5、协助财务部长管理财务日常工作，协助编制成本费用报表及期间费用报表。

6、办理领导交办的其他工作。

二、工作标准

1、严格按国家财经法规、制度及公司财务制度规定审核原始、记帐凭证，拒绝一切不合法、不真实的收支业务，确保其合法、真实、完整、准确、及时。

2、将审核无误的记帐凭证予以汇总、装订成册，并登记各类明细帐，确保明细帐与总帐核对相符，帐与实物相符。

3、定期核对有关往来帐目，原材料明细帐，保证准确无误，帐与帐相符。

4、认真仔细地将车间、生产、保管等部门上报的核算资料汇总，编制转帐凭证。

5、严格按国家有关工资管理规定及公司工资分配方案规定，进行工资分配和明细核算，确保工资核算的正确性、及时性。

6、准确及时计提各种基金，不得漏提和错提。

7、积极配合、协助财务部长管理好财务日常工作，并协助编制成本费用报表及期间费用报表。

8、认真全面完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位职责与工作标准

一、职责范围

1、负责办理银行存款及现金的收付业务。

2、负责登记保管现金、银行日记帐，编制银行现金收、付记帐凭证。

3、负责编制资金收支日报表、月报表。

4、负责现金、银行帐与总帐、银行部门的核对工作及财务印鉴的保管工作。

5、负责各类印章有价证券及空白支票的保管工作。

6、办理领导交办的其他工作。

二、工作标准

1、严格按照银行结算制度和国家有关现金管理制度的规定办理各类款项的收支业务，拒绝办理违反法规制度规定的业务。

2、对于有关制度中规定不明确的业务及计划外支出款项，必须经领导批准方可办理，确保各项业务内容合法，手续完备，结算及时。

3、对各项银行汇款业务要严格审核，凡涉及往来的款项支付，必须经查询帐户方可办理支付；现金收支要做到收有凭、付有据帐实相符。

4、认真填制各类收、付记帐凭证和资金日报表、月报表，确保其合法性、准确性、及时性。

5、严格按规定使用保管印章、印鉴、有价证券及空白支票。

6、每月根据银行存款对帐单与银行日记帐逐笔核对，并编制银行余额调节表，未达帐款要查明。

7、确保银行结算及转帐原始凭证安全、完整、及时，保证传递工作顺利进行。

8、根据每项经济业务逐笔登记银行日记帐、现金日记帐，确保日记帐登记的序时性、及时性、准确性，并负责与总帐的核对工作。

9、必须做到现金的日清月结，严禁白条抵库。

10、全面完成领导交办的其他工作。