克山联社三项资产清查报告

第一篇：克山联社三项资产清查报告

克东联社关于三项资产清查报告

市联社：

截止到5月27日，已经清理完毕，现将清理情况报告如下：

一、抵债资产

我社抵债资产1290科目总笔数20笔、金额4,411,483.69元，其中：房屋及建筑物类3笔、金额1,758,738.36元，土地使用权1笔、金额120,000.00元，交通工具类3笔、金额220,400.00元，其他类13笔，金额2,312,345.33元。处臵后挂账至今，有帐无物，全部损失。具体情况如下：

（一）房屋及建筑物类

1、双庆政府办公楼：此楼为2005年接受的抵债资产，当时为1135平米三层综合楼，共为双庆社和营业部协议抵债1,683,464.30元，无手续，由于年久已损毁不堪，几次拍卖也无果，现已损失大半，预计先评估额度最多为680,000元。

2、宝泉信用社和新农信用社的两处住宅：此2笔卖出后部分抵债金额形成挂账，现已有账无物。抵债金额75,274.06元全部损失。

（二）土地使用权类

房屋地基：此笔2004年接受的抵债资产是国有土地上 的450平米房屋地基，抵债金额120,000.00元，无手续，由于长时间无人管理现已被国家占用，现已灭失，有账无物，120,000.00元全部损失。

（三）交通工具类

由千丰信用社2004年接受的马自达轿车、丰田轿货和营业部2005年接受的北京吉普，都已卖出，有账无物，卖出后挂账金额共计220,400.00元，全部损失。

（四）其他类（树木）

1、有物共8笔，抵债金额381,942.85元，目前保持良好，但多少有些损毁，据估算可变现金额尚为339，700.00元，损失42，242.85元。

2、无物共5笔，都为处理后挂账，损失金额1,930,402.48元。

二、已臵换不良贷款

克东联社已臵换不良贷款共计7149笔，金额40,817,094.06 元,当时利息为45,801,908.85 元，臵换后新增利息为46,253,681.83 元，目前利息共计92,055,590.68 元，由于年代久远预计全部损失。

克山联社已臵换不良贷款6331笔、本金54,360,000.00元、臵换时利息107,392,110.97元，截至到2012年3月31日已清收227笔、清收本金2,674,451.36元，当前笔数为

6104笔、本金51,685,548.64元、利息149,330,677.29元已臵换不良贷款已经按照清查要求逐笔建立台账，核实登记，填制相应表格。做到内容填写详实，确保准确反映已臵换不良贷款状况。（西联信用社有23笔找不到贷款原始借据，臵换时本金为100,380.00元，其中呆账贷款14笔、金额9,950.00元，呆滞贷款9笔，金额90,430.00元，2006年12月已全部清收完毕）。由于已臵换的不良贷款形成年代久远，且原始合同借据不规范，合同中的担保品合同号、借款人身份证号码、借款合同号、原贷款科目、地址等有些为空项，因此统计表、台帐相关内容无法按照填表要求逐项填写。已臵换不良贷款借款人多数为走死逃亡，已经逐笔落实了债权追索管理人和债权追索监督人，经多年催收，能收回的基本上都已收回，预计无法清收的本金损失额为51,685,548.64元。

三、已核销呆账贷款类

克东联社已核销不良贷款有据的共计2226笔，金额676,786.88元，利息为1,927,473.80 元；爱国社无据金额23,694.69 元，营业部无据金额134,423.46 元，预计全部损失。

截止到2012年3月31日，克山联社已核销呆账贷款类本金3,526,499.83元，有原始借据的726笔、本金1,096,685.58元、利息3,085,635.20元，有贷款核销审批

表的1678笔、本金946,240.08元，找不到任何相关资料的有1,483,574.17元。核销呆账贷款已经按照清查要求逐笔建立台账，核实登记，填制相应表格，对已核销呆账贷款能找到帐据的做到内容填写详实，确保准确反映资产状况。已经找不到相关账据的尽最大可能进行填写。由于核销呆账贷款形成年代久远，96年行社分家，各项管理不够规范，信用社会计人员又频繁交流，表外108核销呆账借据没纳入交接事项，加之有的信用社办公场所又搬迁新址，导致部分已核销呆账贷款借据无处查寻，账实不符，全部无核销审批文号；核销呆账贷款借款人多数是走死逃亡，所以预计全部损失，无法清收，无法清收的本金损失额为3,526,499.83元。

克山县农村信用合作联社

第二篇：资产清查报告

资产清查报告

我单位的国有资产清查工作，在单位领导的高度重视和正确指导下，按照道府办发【2016】57号文件精神工作要求，坚持实事求是的原则，认真核对清查，按时、按质、按量完成了我单位的国有资产清查工作。

一、基本情况

1、在与银行、会计中心和报帐员核对截止资产清查基准日的有关资料和实物后，固定资产帐面数为671403元，盘亏固定资产60000元，其中盘亏资产为已转让出售资产，此前未入帐；实盘数为611403元。

2、暂存款、暂付款、固定基金、结余、人员基本情况等情况通过核对清查，账实相符。

二、工作内容1、3月9日召开全市行政事业单位资产清查工作动员大会后，我单位立即动员部署资产清查工作，组织学习本次清查有关文件资料，认真学习财政部06年月12月13日的关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知文件精神,要求工作人员充分把握资产清查中的各项政策。同时成立了以单位主要领导为组长的资产清查工作小组，成立领导小组成员，指定人员负责本次资产清查工作。

2、坚持实事求是的原则，全面进行帐务清查和财产清查。以资产清查基准日为时点，对本单位的银行帐户、暂存款、暂付款等进行核对和清理，做到账账相符、账证相符。同时按照实物盘点同核查帐务结合起来的原则，对本单位的固定资产、负债及收支等情况进行全面清理和核对，以物对帐，以帐查物，查清了资产来源、去向和管理情况，对清查出的盘亏资产均按规定进行了单独列计。

3、卡片录入和报表生成。按照清查的各项结果，建立健全了固定资产卡片，填报了《行政单位资产清查工作基础表》与《行政单位资产清查报表》。各项报表经表间计算和审核成功后，生成资产清查报表，并进行了备份存盘，报表各项结果均与上的资产负债表结果一致。

三、存在问题

在本次的资产清查工作中，我单位在规定时间内完成了上报工作。但是在清查过程中，发现资产管理不够科学。这有待于今后的工作中予以解决。

四、整改方向

通过本次资产清查，切实摸清了本单位的资产情况。在今后的工作中，我单位将与会计中心协调做好盘亏资产的入账划定问题，避免造成国有资产流失情况的出现；同时制订国有资产管理制度，规范管理。

第三篇：资产清查报告

××单位××资产清查报告

（备注：本模板仅作为参考，实际清查报告不局限于本模板。）

××单位为切实做好资产管理工作，提高资产管理水平，保证各项财产的完整性和财务决算数据的真实性、准确性，根据《关于做好2011财产清查工作的通知》及资产清查制度的要求，××单位认真组织，全面开展资产清查工作，目前资产清查主要工作已基本完成，现将有关资产清查情况报告如下：

一、资产清查基本情况

（一）资产清查工作基准日:××年××月××日

（二）资产清查工作人员:

××单位物资管理负责人:××，盘点人员:××，监盘人员:××。

（三）资产清查项目:××车间仓库及在产品。

二、资产清查结果及原因分析

本次清查盘点物资共分为**部分（详见附表），其中**仓库位于**。涉及物资账面金额426931.11元。盘点结果显示，实际库存金额481526.71元，盘盈**元，盘亏**元，报废**元，盘点范围内账 1

面库存金额与实际盘点金额相差**元。

盘点中**账物达到一致，无盈亏；**物资出现盘盈/亏**元；**物资出现报废物资**元。…………

三、资产清查暴露出的在资产、财务管理中存在的问题及改进措施

针对资产清查工作中发现的问题，××单位将认真总结剖析，从以下几个方面着手，进一步做好资产管理工作：

…………

四、其他需要说明的事项

××年××月××日

第四篇：资产清查报告

关于资产清查情况的报告

××市化工局：

按市局的部署，我们于年前对全厂资产进行了全面彻底的清查盘点，现将清查中发现的问题与处理的情况报告如下：

(一)清查出的主要问题是大堆煤炭因采用“测方法”计量，出现大量短亏。“测方法”计量本身不可能精确，但由于没有“火车衡”计量设备，明知车辆装载不足，也难以拿出有说服力的证据同供货方交涉。这次“测方法”计算结果，短亏数竟达1223吨，价值183765元。考虑到这是二十年来积存的问题，“测方法”计算本身又不够精确，经研究决定暂不进行账务处理。拟在明年购置、安装火车衡后，将运入新煤易地堆放，待原有煤堆发料完结时，再依照实际短亏数进行处理。

(二)在材料、低值易耗品、半成品、产成品清查中，净盘亏、毁损数为76458元，主要是积压产成品年久变质报损54379元，其余22079元是6月9日仓库被盗丢失的铝、铜线材，经报案迄今尚未破案。对此，我们拟在本年决算中暂予核销，列入管理费用。

(三)在固定资产清查中，虽然没有发生短缺和毁损的现象，但却有两笔拖了几年未作处理的悬案：一笔是已故设备科长×××擅自借出一台××机，原价6000元，已提折旧3800元；另一笔是三年前买进一台不能使用的废设备，原价4600元。这两项共计损失8400元，已于12月20日上报厂部。

(四)现金与银行存款，经过清查，与账面数值完全相符。

(五)债权、债务清查：债权方面有三笔由于实行延收货款销售而形成的坏账损失，共计21050元，也已于12月20日上报厂部。其余经逐户函讯，均证明无误；债务方面，有一笔拖了多年无法偿付的应付货款2150元，已由我厂主管厂长批准核销，列入决算，作为营

第五篇：资产清查报告

资产清查报告范文

我单位的国有资产清查工作，在单位领导的高度重视和会计中心会计的配合协作下，严格按照《行政事业单位资产清查工作方案》的工作要求，坚持实事求是的原则，认真核对清查，按时、按质、按量完成了我单位的国有资产清查工作。

一、基本情况

1、在与银行、会计中心和报帐员核对截止资产清查基准日的有关资料和实物后，固定资产帐面数为671403元，盘亏固定资产60000元，其中盘亏资产为已转让出售资产，此前未入帐；实盘数为611403元。

2、暂存款、暂付款、固定基金、结余、人员基本情况等情况通过核对清查，账实相符。

二、工作内容1、3月9日召开全市行政事业单位资产清查工作动员大会后，我单位立即动员部署资产清查工作，组织学习本次清查有关文件资料，认真学习财政部06年月12月13日的关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知文件精神,要求工作人员充分把握资产清查中的各项政策。同时成立了以单位主要领导为组长的资产清查工作小组，成立领导小组成员，指定人员负责本次资产清查工作。

2、坚持实事求是的原则，全面进行帐务清查和财产清查。以资产清查基准日为时点，对本单位的银行帐户、暂存款、暂付款等进行核对和清理，做到账账相符、账证相符。同时按照实物盘点同核查帐务结合起来的原则，对本单位的固定资产、负债及收支等情况进行全面清理和核对，以物对帐，以帐查物，查清了资产来源、去向和管理情况，对清查出的盘亏资产均按规定进行了单独列计。

3、卡片录入和报表生成。按照清查的各项结果，建立健全了固定资产卡片，填报了《行政单位资产清查工作基础表》与《行政单位资产清查报表》。各项报表经表间计算和审核成功后，生成资产清查报表，并进行了备份存盘，报表各项结果均与上的资产负债表结果一致。

三、存在问题

在本次的资产清查工作中，我单位在规定时间内完成了上报工作。但是在清查过程中，发现资产管理不够科学。这有待于今后的工作中予以解决。

四、整改方向

通过本次资产清查，切实摸清了本单位的资产情况。在今后的工作中，我单位将与会计中心协调做好盘亏资产的入账划定问题，避免造成国有资产流失情况的出现；同时制订国有资产管理制度，规范管理。