出口退税网上申报操作手册[精选多篇]

第一篇：出口退税网上申报操作手册

操作说明书

出口退税申报服务平台

操作说明书 用户手册

目 录

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6.2.正式申报..................................................................................................................................................47 6.2.1.业务概述..........................................................................................................................................47 6.2.2.流程概述..........................................................................................................................................47

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 需要访问北京一证通官方网站下载一证通http://yzt.beijing.gov.cn/download/index.html下载一证通驱动程序并且正常安装，具体参照系统登录过程中系统提示操作。

 需要北京一证通（如图）设备正常接入电脑USB口，并被识别。

 系统登录使用证书自己的密码，不受网报密码控制，企业需要保管好证书密码，一旦忘记或丢失需要到北京一证通官网进行后续挂失申请。

2.1.2.CFCA数字证书

 系统需要预装北京市国税局网报报税系统使用的CFCA数字证书（CFCA Operation CA1）。

数字证书示例如下：

 由于使用的是软证书，系统登录密码使用网上申报平台的密码，密码重置或修改需要到网上申报平台进行修改。

2.2.系统环境准备

1.系统支持IE8以及以上的浏览器版本，同时支持其他基于IE内核的浏览器。

2.系统需要预装adobe pdf软件

3.系统需要预装office或wps办公软件

4.系统分辨率建议使用 1366*768 以及以上分辨率。

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3.1.系统登陆

3.1.1.北京一证通方式登录

1.登录出口退税申报服务平台，弹出提示“检查一证通证书应用环境出错，请您先安装一证通证书应用环境”和安装BJCA证书应用安全控件提示。

2.点击确认，跳转到北京一证通驱动下载页面。

3.在北京一证通下载页面，点击所用证书后边的“下载”按钮。

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将下载的驱动，安装到本机。直接点击“下一步”。

点击安装 即可。

4.将北京一证通卡插入使用的电脑的USB口

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接入后系统会自动识别该企业的信息。

如果证书还有90天到期期限，系统会正常提示如下信息：

5.输入申请北京一证通时设置的密码，然后输入验证码，进行系统登录。

（注：使用北京一证通的用户网报密码无效）

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点击登录，进入到系统，正常使用网报系统的其他应用功能。

3.1.2.CFCA数字证书方式登录

1.登录出口退税申报服务平台，进入登录页面，选择CFCA数字证书类型。

2.自动弹出CFCA数字证书助手下载提示，右键选择“运行加载项”。

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3.弹出安全警告提示，点击运行，则将CFCA数字证书助手安装到本机。

注：如果上述方法未安装成功，还可在出口退税申报服务平台直接下载。

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4.将从CFCA数字证书管理平台上申请的CFCA（CFCA Operation CA1）数字证书安装到本机。

安装完成后系统IE浏览器证书中会出现如下类似信息：

5.重新登录出口退税申报服务平台，选择CFCA数字证书登录类型，则可自动检索出该企业的用户名（企业的纳税人识别号）。

6.输入密码（此密码为网上申报平台系统的密码，非证书密码）和验证码，点击“登录”按钮，即可进入到系统。

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3.1.3.首次登录系统

1.如果企业是首次登录系统，首先进入的是修改密码和修改联系人页面。

修改密码和联系人后，点击保存，方可进入登录系统页面，正常输入修改后的密码即可进入系统

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2.企业端联系人信息被税务端置为无效，企业再次登录，需先进入修改企业联系人页面，修改联系人信息，点击保存，即可进入登录系统页面。

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4.1.2.流程概述

4.1.2.1.通知主界面

点击通知，进入到通知主界面。

4.1.2.2.接收通知

新收到的通知，加粗黑体显示，为未读通知。

4.1.2.3.查看通知 1.可以通过双击通知标题查看通知，也可以点击“查看”链接查看通知。

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注：如果有未被查看的通知，必须查看，否则无法进行其他操作，弹出有未读通知的提示框。

2.下载附件，在主页面点击附件名或者在查看页面点击“下载”链接，即可下载附件。

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4.1.2.4.查询通知

在主界面查询区，可以通过通知标题和发生日期查询通知。

4.2.电子邮件

4.2.1.业务概述

电子邮件模块实现企业与税局之间直接的信息往来，方便企业与税局直接的交流。

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4.2.2.流程概述

4.2.2.1.主界面显示

点击电子邮件菜单，进入到电子邮件的主界面。

4.2.2.2.发送邮件

1.在电子邮件页面点击写消息，弹出邮件编辑窗口。

注：（1）带*字段都为必填项；

（2）附件上传只能上传zip类型文件；

（3）不需要选择收件人，直接发送给所属税务局。2.编辑完邮件内容，点击发送按钮，提示发送成功。

注：由企业端发送的邮件，存储在企业端的发件箱内容

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4.2.2.3.接收邮件

接收税局发起的邮件存储在企业端收件箱内，接收税务局回复企业端发起的邮件存储在发件箱内。

4.2.2.4.查看邮件

在收件箱和发件箱点击“查看”链接，进入到查看邮件界面。

4.2.2.5.回复邮件

1.点击“查看”链接，进入到查看邮件界面，在编辑区可编辑邮件内容和上传附件，点击发送按钮。

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发送成功提示

4.2.2.6.查询邮件

在收件箱和发件箱都可以通过邮件的创建时间查询邮件。

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5.1.2.流程概述

5.1.2.1.主界面显示

点击查看出口退税（免）税政策菜单，进入出口退税（免）税政策界面。

5.1.2.2.接收出口退（免）税政策

税务机关人员发送出口退（免）税政策，企业端新收到的出口退（免）税政策顶置显示。

5.1.2.3.查看出口退（免）税政策

1.在主页面点击一条政策信息的标题或者点击后边的“查看”链接，进入到政策的查看页面。

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2.下载附件，在主界面点击附件名或者查看出口退（免）税政策页面点击（下载）链接，进行附件下载。

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5.1.2.4.查询出口退（免）税政策

在查询区域，按照政策标题和生效日期查询出口退（免）税政策，点击“查询”按钮。

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5.1.2.5.排序功能

在主界面，点击发布时间可以进行时间的升序和降序排列。

5.2.办税流程

5.3.1.业务概述

企业端可以通过办税流程模块，查看所属税务局人员发送的办税流程。

5.3.2.流程概述

5.2.2.1.主界面显示

点击查看出口退税（免）税政策菜单，进入出口退税（免）税政策界面。

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5.2.2.2.接收办税流程

税务机关人员发送办税流程，企业端新收到的办税流程置顶显示。

5.2.2.3.查看办税流程

1.在主页面点击一条政策信息的标题或者点击后边的“查看”链接，进入到政策的查看页面。

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2.下载附件，在主界面点击附件名或者查看办税流程页面点击（下载）链接，进行附件下载。

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5.2.2.4.查询办税流程

在查询区域，按照政策标题和生效日期查询办税流程，点击“查询”按钮。

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5.2.2.5.排序功能 在主界面，点击发布时间可以进行时间的升序和降序排列。

5.3.常见问题

5.3.1.业务概述

企业端可以通过常见问题模块，查看所属税务局人员发送的常见问题。

5.3.2.流程概述

5.3.2.1.主界面显示

点击查看出口退税（免）税政策菜单，进入出口退税（免）税政策界面。

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5.3.2.2.接收常见问题

税务机关人员发送常见问题，企业端新收到的常见问题置顶显示。

5.3.2.3.查看常见问题

1.在主页面点击一条政策信息的标题或者点击后边的“查看”链接，进入到政策的查看页面。

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2.下载附件，在主界面点击附件名或者查看常见问题页面点击（下载）链接，进行附件下载。

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5.3.2.4.查询常见问题

在查询区域，按照政策标题和生效日期查询常见问题，点击“查询”按钮。

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5.3.2.5.排序功能

在主界面，点击发布时间可以进行时间的升序和降序排列。

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6.1.2.1.2.上传申报数据

在主界面点击“申报数据上传”按钮，弹出申报数据上传窗口。

点击“选择文件”按钮，选择对应的数据包，点击“上传”按钮。

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上传成功后，审核状态为：“数据待上传”。

几秒钟后点击刷新按钮核”。，审核状态可变为：“已上传待审

几秒钟后继续点击刷新按钮或者“审核失败”。，审核状态可变为：“审核完成”

6.1.2.1.3.反馈信息下载

1.上传的数据审核完成后，在主界面点击“反馈信息下载”按钮，进入到反馈信息下载页面。

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2.审核完成的数据可以查看反馈信息，在反馈信息下载页面，点击“查看”链接，进入到疑点信息列表页面，将本次预申报的数据所有疑点以及税局端填写的疑点处理办法列出。

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3.下载反馈信息数据包，在反馈信息下载页面点击“下载”链接，可以对反馈信息进行下载。

6.1.2.1.4.转正式申报

1.预审报成功后，如果有不可挑过的疑点，在查看反馈信息下载页面点击“转正式申报”链接，提示有不可以挑过的疑点，不能转正式申报。

2.预申报成功，若果没有不可挑过的疑点，则可以在查看反馈信息下载页面点击“转正式申报”链接。

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弹出确认转正式申报提示。

注1：如果该企业为无纸化企业，且申报数据中的所有贸易类型都为无纸申报贸易类型，则点击确认后，弹出上传正式申报数据成功提示。

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注2：如果该企业为无纸化企业，但是申报数据中的贸易类型有有纸申报的贸易类型，则点击确认后，弹出上传正式申报数据成功提示，请确认是否有需要提供的纸质资料！

转正式申报成功后，反馈信息下载页面“操作”字段中“转正式申报”变为“已转正式申报”。

6.1.2.1.5.查询预申报信息

在主界面查询区，通过上传申报数据的日期和审核状态进行查询。

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6.1.2.2.免抵退预申报 6.1.2.2.1.主界面显示

1.点击免抵退预申报菜单，进入到免抵退预申报页面

6.1.2.2.2.上传申报数据

1.在主界面点击“申报数据上传”按钮，弹出申报数据上传窗口。

点击“选择文件”按钮，选择对应的数据包，点击“上传”按钮

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上传成功后，审核状态为：“数据待上传”，几秒钟后点击刷新按钮核”，审核状态可变为：“已上传待审

几秒钟后继续点击刷新按钮或者“审核失败”，审核状态可变为：“审核完成”

6.1.2.2.3.反馈信息下载

1.上传的数据审核完成后，在主界面点击“反馈信息下载”按钮，进入到反馈信息下载页面

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2.审核完成的数据可以查看反馈信息，在反馈信息下载页面，点击“查看”链接，进入到疑点信息列表页面，将本次预申报的数据所有疑点以及税局端填写的疑点处理办法列出

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3.下载反馈信息数据包，在反馈信息下载页面点击“下载”链接，可以对反馈信息进行下载

6.1.2.2.4.转正式申报

1.预审报成功后，如果有不可挑过的疑点，在查看反馈信息下载页面点击“转正式申报”链接，提示有不可以挑过的疑点，不能转正式申报

2.预申报成功，若果没有不可挑过的疑点，则可以在查看反馈信息下载页面点击“转正式申报”链接，提示转正式申报成功

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弹出确认转正式申报提示

注1：如果该企业为无纸化企业，且申报数据中的所有贸易类型都为无纸申报贸易类型，则点击确认后，弹出上传正式申报数据成功提示

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注2：如果该企业为无纸化企业，但是申报数据中的贸易类型有有纸申报的贸易类型，则点击确认后，弹出上传正式申报数据称，请确认是否有需要提供的纸质资料！

转正式申报成功后，反馈信息下载页面“操作”字段中“转正式申报”变为“已转正式申报”

6.1.2.2.5.查询预申报信息

1.在主界面查询区，通过上传申报数据的日期和审核状态进行查询。

6.1.2.3.单证类预申报

6.1.2.3.1.主界面显示

1.点击单证类预申报菜单，进入到单证类预申报页面

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6.1.2.3.2.上传申报数据

1.在主界面点击“申报数据上传”按钮，弹出申报数据上传窗口。

点击“选择文件”按钮，选择对应的数据包，点击“上传”按钮

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上传成功后，审核状态为：“数据待上传”，几秒钟后点击刷新按钮核”，审核状态可变为：“已上传待审

几秒钟后继续点击刷新按钮或者“审核失败”，审核状态可变为：“审核完成”

6.1.2.3.3.反馈信息下载

1.上传的数据审核完成后，在主界面点击“反馈信息下载”按钮，进入到反馈信息下载页面

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2.审核完成的数据可以查看反馈信息，在反馈信息下载页面，点击“查看”链接，进入到疑点信息列表页面，将本次预申报的数据所有疑点以及税局端填写的疑点处理办法列出

3.下载反馈信息数据包，在反馈信息下载页面点击“下载”链接，可以对反馈信息进行下载

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6.1.2.3.4.转正式申报

1.预审报成功后，如果有不可挑过的疑点，在查看反馈信息下载页面点击“转正式申报”链接，提示有不可以挑过的疑点，不能转正式申报

2.预申报成功，若果没有不可挑过的疑点，则可以在查看反馈信息下载页面点击“转正式申报”链接，提示转正式申报成功

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弹出确认转正式申报提示

注1：如果该企业为无纸化企业，且申报数据中的所有贸易类型都为无纸申报贸易类型，则点击确认后，弹出上传正式申报数据成功提示

注2：如果该企业为无纸化企业，但是申报数据中的贸易类型有有纸申报的贸易类型，则点击确认后，弹出上传正式申报数据称，请确认是否有需要提供的纸质资料！

转正式申报成功后，反馈信息下载页面“操作”字段中“转正式申报”变为“已转正式申报”

6.1.2.3.5.查询预申报信息

1.在主界面查询区，通过上传申报数据的日期和审核状态进行查询。

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6.2.正式申报

6.2.1.业务概述

正式申报模块，用于企业端进行正式申报数据上传，外贸企业正式申报包括：免退税正式申报、单证类正式申报、委托出口货物证明申请、补办出口退税有关证明申请、周边业务正式申报、航天发射免退税申报、备案正式申报、备案变更正式申报、备案撤回正式申报、集团公司成员企业备案正式申报、出口企业申请提醒服务正式申报、放弃退免税正式申报、放弃零税率正式申报、放弃免税权正式申报、电子信息查询正式申报、无电子信息备案正式申报、非出口收汇企业提供资料正式申报

生产企业预申报包括：免抵退正式申报、单证类正式申报、委托出口货物证明申请、补办出口退税有关证明申请、周边业务正式申报、航天发射免退税申报、备案正式申报、备案变更正式申报、备案撤回正式申报、集团公司成员企业备案正式申报、出口企业申请提醒服务正式申报、先退税后核销资格备案正式申报、进料加工核销正式申报、进料加工备案正式申报、进料加工计划分配率变更正式申报、放弃退免税正式申报、放弃零税率正式申报、放弃免税权正式申报、电子信息查询正式申报、无电子信息备案正式申报、非出口收汇企业提供资料正式申报

6.2.2.流程概述

以免退税正式申报、免抵退正式申报和委托出口货物证明申请为例介绍操作流程，其他模块操作雷同。

6.2.2.1.免退税正式申报 6.2.2.1.1.主界面显示

1.点击免退税正式申报菜单，进入到免退税正式申报页面

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6.2.2.1.2.接收预申报功能后转正式申报数据

1.预申报成功，且成功转正式申报后，在免退税正式申报模块内即可查看到该数据上传的信息

注1：如果企业为有纸化企业，则会在免退税正式申报中提示该企业“请携带本次申报相关纸质资料到大厅办理” 需等待税务机关人员人工查看并处理

注2：如果企业为无纸化企业，则申报数据自动在后台审核，不需要人工处理

6.2.2.1.3.查询正式申报数据

1.在主界面查询区，通过上传日期和审核状态进行查询。

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6.2.2.2.免抵退正式申报 6.2.2.2.1.主界面显示

1.点击免退税正式申报菜单，进入到免退税正式申报页面

6.2.2.2.2.接收预申报功能后转正式申报数据

1.预申报成功，且成功转正式申报后，在免退税正式申报模块内即可查看到该数据上传的信息

注1：如果企业为有纸化企业，则会在免抵退正式申报中提示该企业“请携带本次申报相关纸质资料到大厅办理” 需等待税务机关人员人工查看并处理

注2：如果企业为无纸化企业，且申报数据的贸易性质也为无纸化的贸易性质，则申报数据自动在后台审核，不需要人工处理

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6.2.2.2.3.查询正式申报数据

1.在主界面查询区，通过上传日期和审核状态进行查询。

6.2.2.3.委托出口货物证明申请 6.2.2.3.1.主界面显示

1.点击免退税正式申报菜单，进入到免退税正式申报页面

6.2.2.3.2.上传正式申报数据

1.在主界面点击“上传正式申报数据”按钮，进入到上传正式申报数据界面

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第二篇：出口退税网上申报客户端用户操作手册(外贸)

出口退税网上申报系统用户使用手册

出口退税网上申报系统

企业端用户使用手册（外贸）

上海西安交大龙山软件有限公司

二00六年十二月

上海西安交大龙山软件有限公司

出口退税网上申报系统用户使用手册

目 录

1.使用出口退税网上申报系统的必备条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 2.系统运行环境„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3.出口退税网上申报系统用户使用手册

1.使用出口退税网上申报系统的必备条件

1.1.CA证书：企业登陆客户端系统和加密申报数据的电子工具，由企业向税务局或者CA中心领取（如果公司在使用其他涉税软件时，已申请了CA证书，可不必须重新申请）。

1.2.网上申报开户：企业要使用本系统，必须先到税务局进行开户（开户时需携带的资料详见2.2节描述），将企业的基本信息注册到本系统中才能使用。

2.系统运行环境

2.1.PC机基本硬件配置

 Intel奔腾2处理器。 64M内存。 200M硬盘空间

 显示器分辨率800×600，256色。 配备USB插口。

 能连接互联网，配备Modem、ISDN或ADSL等。2.2.PC机推荐硬件配置

 Intel奔腾3处理器。 128M内存。 200M硬盘空间

 显示器分辨率1024×768，真彩色。 配备USB插口。 ADSL等宽带上网。2.3.操作系统

系统可以在下列各种版本的Microsoft Windows中文版下运行：Windows98（二版），WindowsNT，WindowsMe，Windows2000，WindowsXP，Windows2003。运行的操作系统必须同时安装以下软件：

 Microsoft Internet Explorer5.01或更高版本；  UniTrust证书管理器。2.4.驱动程序

安装CA证书USB棒驱动程序。

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出口退税网上申报系统用户使用手册

3.出口退税网上申报系统用户使用手册

１、选择所使用的证书介质类型：USB方式、磁盘方式；

 证书介质为USB方式，选择相应的USB型号；

 证书介质为磁盘方式，点击“浏览”，选择软盘证书中的“userkey” 密钥文件；

２、输入CA证书的８位私钥密码； ３、输入企业的海关代码； ４、点击“登录”。

5.4.在系统登录后，您将看到：申报首页，欢迎界面，如下图所示：

在此面会显示出您公司的相关信息及服务公司信息。

5.5.点击“申报文件上传”标签，进行数据申报：

１、点击“浏览”按钮，选择已经生成的预申报文件

２、点击“预申报”按钮，系统对预申报文件进行发送，并给出发送完成的提示。

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出口退税网上申报系统用户使用手册

5.6.预申报文件发送成功一段时间后，点击“申报文件反馈”标签，查看下载反馈文件

１、“上传文件名”的组成：

“WMYSB”＋“企业海关代码”＋“申报月份批次”＋“上传文件时间”

２、在“反馈信息”栏中点击“疑点信息”，可查询某次预申报数据存在的疑点类型及税务机关对疑点的处理意见。

３、“状态”栏，显示相应批次的处理情况。４、“操作”的含义：

 如为空：表示尚未有税务机关的反馈文件，需在等待：

 如为“下载”：表示已有反馈信息。点击“下载”，点击“保存反馈文件”，将税务机关的反馈信息下载到硬盘中（在此下载的反馈文件与您到税务机关手工申报时取得的反馈文件完全一样）。

5.7.在“外贸企业出口退税申报系统8.X版”向导

出口退税网上申报系统用户使用手册

式申报数据文件；

6.2.将计算机与互联网连接，插上USB棒或3.5寸软盘证书；

6.3.双击桌面上的“IE浏览器”图标，在其“地址栏”中输入下面的网址：http://www.xiexiebang.com:8000/ckts/index.jsp，登陆到出口退税网上申报系统：

a)择所使用的证书介质类型：USB方式、磁盘方式；

1.证书介质为USB方式，选择相应的USB品牌；

2.证书介质为磁盘方式，点击“浏览”，选择软盘证书中的“userkey.key”

密钥文件；

b)输入CA证书的８位私钥密码； c)输入企业10位海关代码； d)点击“登录”。

6.4.登录系统后，点击“申报文件上传”标签，进行数据的正式申报：

１、点击“浏览”按钮，选择已经生成好的正式申报文件；

２、点击“正式申报”按钮，系统对正式申报文件进行发送，并给出发送完成的提示。

6.5.正式申报文件发送成功一段时间后，点击“申报文件反馈”标签，查看下载反馈文件：

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出口退税网上申报系统用户使用手册

５、“上传文件名”的组成：

“YMSB”＋“企业海关代码”＋“申报月份”＋“上传文件时间”

６、在“反馈信息”栏的含义：

1.如为空：表示税务机关尚未处理本次申报数据。2.如为“已接收”：表示税务机关已到收本次申报数据。

3.如为“已通过”：表示税务机关初步确认了您的申报数据，但还没有要求

去进行单证审核。

4.如为“正式申报回执”：表示您可以根据申报回执的提示到税务机关进行

单证审核。

７、“状态”栏的含义：

1.如为空：表示税务机关尚未处理本次申报数据。2.如为“已接收”：表示税务机关已到收本次申报数据。

3.如为“已反馈”：表示税务机关已将申报数据做了再一次的预审处理。

８、“操作”栏的含义：

1.如为空：表示税务机关尚未处理本次申报数据。

2.如为“下载”：表示税务机关已将申报数据做了再一次的预审处理，您可以

对预审反馈文件进行下载。点击“下载”，点击“保存反馈文件”，将税务机关的反馈信息下载到硬盘中（在此下载的反馈文件与您到税务机关手工申报时取得的反馈文件完全一样）。

6.6.当您看到正式申报回执后，本次出口退税网上正式申报操作完成。

咨询电话：51015300

上海西安交大龙山软件有限公司

2007年2月

上海西安交大龙山软件有限公司

第三篇：外贸企业出口退税申报系统操作手册

外贸企业出口退税申报操作流程

（一）关于原始凭证：

1、原始凭证主要有：增值税进项发票（抵扣联）、出口发票（税务联）和报关单（出口退税专用联）三项。需要注意的是，在取得这些原始凭证时三项凭证上的品名、数量、计量单位必须一致。

2、取得的原始凭证有以下几种情况：

一、进项发票与报关单是一票一条数据对一票一条数据（一张进项发票与一张报关单各只有一条数据）；

二、进项发票与报关单是一票多条数据对一票多条数据（一张进项发票与一张报关单各有多条数据）；

三、进项发票与报关单一票一条数据对一票多条数据（一张进项发票一条数据对应一张报关单多条数据，或一张报关单一条数据对应一张进项发票多条数据）；

四、进项发票与报关单一票一条数据对多票每票一条数据（一张进项发票一条数据对应多张报关单每张报关单各一条数据，或多张进项发票每张一条数据对应一张报关单一条数据）；

五、进项发票与报关单一票多条数据对多票多条数据（一张进项发票多条数据对应多张报关单多条数据，或一张报关单多条数据对应多张进项发票多条数据）；

六、进项发票与报关单多票多条数据对多票多条数据（多张进项发票多条数据对应多张报关单多条数据）。

（二）退税数据擎天软件录入规则：

1、出口数据录入时要注意以下几点。

一、关联号是有“年”4位（例如2011）“月”2位（例如01）“批次”2位（例如01）“部门代码”2位（固定为00）“流水号5位（例如00001），合起来是***；

二、申报年月与关联号当中的年月是同一个；

三、申报批次与关联号当中的批次是同一个；

四、申报序号不需要人工改，双击点下会自动跳；

五、部门代码统一是“00”；

六、退税税种统一是“V”增值税；

七、出口发票的号码输入是由出口发票代码第7位加最后一位再加出口发票号码8位数字填入；

八、出口日期是以报关单上的出口日期为准填入；

九、报关单号码是以报关单上右上角的海关编号后九位再加报关单上的明细行次的项号，项号由三位组成，例如：1的话就在前加00变成001，例如10的话就加0变成010，报关单 号码标准是12位，后三位由项号来组成；

十、核销单号根据核销单上的编号录入；

十一、商品编码是从商品代码库中选择；

十二、商品名称和计量单位都不需做修改，都是根据商品编码自动跳的；

十三、出口数量以商品编码跳出的法定计量单位为依据在报关单上找到相对应的数量填入；

十四、美元离岸价要看报关单上的成交方式是FOB还是CIF或C&F，都是以FOB报退税，是CIF或C&F都要在出口总价上扣除运保费用；

十五、美元汇率根据出口日期那一个月的汇率来录入；

十六、人民币金额自动跳不需要输入；

十七、代理证明号、远期收汇证明、备注，一般情况都不填。

2、进项数据录入时要注意以下几点。

一、关联号、申报年月、申报批次、申报序号、部门代码、退税税种、商品代码、商品名称、计量单位都是根据出口数据自动导转的不需要更改；

二、进货凭证号由增值税发票上的代码加号码加项号组成，项号由三位组成，一张发票上两条数据第一条是001第二条是002，换一张发票还是从001开始不接着上一张发票；

三、供货方税号以进项发票上的销货单位栏次里面的纳税人识别号录入；

四、开票日期以进项发票右上角的开票日期录入；

五、进货数量根据出口数量来录入，前提进项发票的数量与报关单法定数量要一致，如果进项发票数量与报关单法定数量不一致，跟报关单上的“辅助”出口数量一致这样进货数量需要换算成法定出口数量；

六、计税金额是录入进项发票上的不含税金额；

七、进货单价自动跳；

八、法定税率都根据商品编码自动跳，除了小规模纳税人开具税率为3%的需要手工修改；

九、征收率、实缴税额不做任何填写；

十、退税率根据商品编码中自动跳，除了小规模纳税人开具的3%的发票，退税率修改为3%；

十一、可退额自动跳；

十二、“备注”一般情况不做任何填写。

（三）数据处理注意事项

退税明细数据录入后先要：数据处理——退税申请——退税自查，然后再：数据处理——退税申请——预申报处理（生成预申报数据压缩文件），最后：数据处理——退税申请——正式申报处理（先打印报表后生成正式申报数据压缩文件）。

第四篇：出口退税网上办税系统操作手册

出口退税网上办税系统操作手册

第 1 章 系统简介

《出口退税网上申报系统》是海南省国家税务局为了方便海南省出口企业办理出口货物退（免）税，进一步提升纳税服务水平而开发的信息系统。出口企业通过互联网登录海南省国家税务局网站，打开网上办税→出口退税页面即可使用本系统。

《出口退税网上申报系统》主要包含消息发布、退税申报预审、单证申报预审、退税正式申报、单证正式申报、信息查询等功能。

第 2 章 主页面

第 1 节 最新消息

2.1.1 业务说明

最新消息是将税务局（由管辖税务机关和该机关以上单位）发布的相关涉税信息（如退税法规、文件等等）提供给纳税人查看并可以进行回复。

【更多最新消息】：点击后进入更多的最新消息列表（分页），同时提供查询功能；

2.1.2 功能描述

纳税人登录进来后首页面右方上半部提供最新消息（发布时间最靠前的几条信息）

鼠标停留在一行时会显示手型

点击可以进入该信息的详细显示页面，同时也可以进行回复（如果需要回复）。

第 2 节 申报反馈信息下载

2.2.1 业务说明

提供预审和正审结果数据的下载（税务局最新反馈的前几条）。

2.2.2 功能描述

纳税人登录进来后首页面右方下半部提供申报反馈数据（WinRAR或txt文件）下载和查看操作（弹出窗口，且窗口内容可复制）

点击下载则可进行文件的下载。

2.2.3 注意事项

查看有2种方式：

1、点击后弹出新窗口，会显示手动审核时税务人员填写的反馈信息

2、只在预申报时出现，点击后提示下载txt文件，该文件的内容为自动预审出错时系统自动反馈的错误提示。

第 3 章 退（免）税预申报

第 1 节 企业预申报上传

3.1.1 业务说明

企业预申报上传主要是为出口退税企业提供出口货物预申报数据上传到税务局的模块。【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM； 【预申报数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的预申报数据包；

3.1.2 功能描述

本模块是完成出口退税企业预申报数据上传操作。

点击左侧菜单【企业预申报数据上传】进入如图1.1.2.1操作界面。

图1.1.2.1企业预申报数据上传

2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的预申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将预申报数据上传。

3.1.3 注意事项

1、系统不允许出口退税企业的口令为默认状态下进行业务操作，即预申报数据上传等操作，因此需要出口退税务企业进入系统后，先进行口令修改。

2、系统要求出口退税企业上传的预申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的预申报数据压缩包。

3、申报年月为预申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。

4、出口退税企业如果上次预申报如果没有结束，则不允许进行第二次预申报。

5、申报系统配置和商品代码库版本必须与审核系统一致。

第 2 节 出口货物单证预申报

3.2.1 业务说明

出口货物单证预申报主要是为出口退税企业提供单证预申报数据上传到税务局的模块。【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM； 【预申报数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的预申报数据包；

3.2.2 功能描述

本模块是完成出口退税企业出口货物单证预申报数据上传操作。点击左侧菜单【出口货物单证预申报】进入如图1.2.2.1操作界面。

图1.1.2.1出口货物单证预申报

2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的预申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将预申报数据上传。

3.2.3 注意事项

1、系统不允许出口退税企业的口令为默认状态下进行业务操作，即预申报数据上传等操作，因此需要出口退税务企业进入系统后，先进行口令修改。

2、系统要求出口退税企业上传的预申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的预申报数据压缩包。

申报年月为预申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。

4、出口退税企业如果上次预申报如果没有结束，则不允许进行第二次预申报。

第 4 章 退（免）税正式申报

第 1 节 企业正式申报数据上传

4.1.1 业务说明

企业正式申报数据上传主要是为出口退税企业提供出口货物正式申报数据上传到税务局的模块。

【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM； 【申报明细数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的申报明细数据包； 【申报汇总数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的申报汇总数据包；

4.1.2 功能描述

本模块是完成出口退税企业出口货物正式申报数据上传操作。

点击左侧菜单【企业正式申报数据上传】进入如图2.1.2.1操作界面。

图2.1.2.1企业正式申报数据上传

2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将申报数据上传。

4.1.3 注意事项

1、系统要求必须完成申报年月的预申报后才能进行正式申报。

2、系统要求出口退税企业上传的申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的申报数据压缩包。

3、申报年月为申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。

4、出口退税企业可以多次正申报。

第 2 节 出口货物单证正式申报

4.2.1 业务说明

出口货物单证正式申报主要是为出口退税企业提供出口货物单证正式申报数据上传到税务局的模块。

【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM； 【申报数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的申报数据包；

4.2.2 功能描述

本模块是完成出口退税企业出口货物单证正式申报数据上传操作。点击左侧菜单【出口货物单证正式申报】进入如图2.2.2.1操作界面。

图2.2.2.1出口货物单证正式申报

2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将申报数据上传。

4.2.3 注意事项

1、与【企业正式申报上传】模块不同，系统不要求必须完成申报年月的预申报后才能进行正式申报。

2、系统要求出口退税企业上传的申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的申报数据压缩包。

3、申报年月为申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。

4、出口退税企业可以多次正申报。

第 5 章 信息反馈

第 1 节 信息反馈

5.1.1 业务说明

信息反馈主要是为出口退税企业针对税务局发布的信息，向税务局反馈信息的模块。【反馈内容】：是指出口退税企业反馈信息的文字性描述； 【附件】：是指出口退税企业需要上传的文件；

5.1.2 功能描述

本模块是完成出口退税企业针对税务局发布的信息，向税务局反馈信息操作。点击首页的【最新消息】中对应的信息，进入如图3.1.2.1操作界面。

图3.1.2.1企业预申报数据上传

2、按照实际情况填写反馈内容后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的数据文件，点击【保存】操作，系统即完成信息反馈操作。

5.1.3 注意事项

1、系统会根据该信息的【是否反馈】标志，自动显示反馈区，如果为不需要反馈，企业则无法看到反馈区，也就无法进行反馈。如果为需要反馈，即显示如图3.1.2.1界面。

2、信息发布的附件是以超链接形式显示，出口退税企业可点击链接下载附件。

3、出口退税企业反馈的附件大小不可超过2M，文件格式可选择任意格式。

4、企业如果反馈信息后，再点该信息则可对信息进行修改，如果这时该信息的【是否反馈】标志为不需要反馈，则无法进行修改，只能查看。

第 6 章 预（正式）申报反馈信息下载

第 1 节 申报反馈信息下载

6.1.1 业务说明

提供更多的申报反馈信息的下载，并可以按申报所属年月进行筛选。可点击“更多申报反馈信息下载”进入，也可分别从“预申报反馈信息下载”和“正式申报反馈信息下载”进入。

6.1.2 功能描述

同首页面-申报反馈信息下载功能类似，在操作类别列中可以进行申报反馈信息文件（WinRAR）的下载，或查看反馈结果信息。不过这里提供了更多的信息，同时可以按申报所属年月筛选出需要的信息。

6.1.3 注意事项

选择所属年月在发生改变时会自动提交进行查询。查看有2种方式，同第4章第2节。

第 7 章 信息查询

第 1 节 各项单证、信息数据查询

7.1.1 业务说明

提供海关出口报关单001数据查询的功能 提供外管局正常核销单数据查询的功能 提供总局代理出口货物证明信息查询的功能 提供增值税专用发票认证信息查询的功能 提供总局交叉稽核相符发票信息查询的功能 提供外管局逾期未核销数据查询的功能 提供总局交叉稽核不符发票信息查询的功能

提供总局交叉稽核不符发票信息协查结果信息查询的功能 提供总局失控作废发票信息查询的功能

提供总局失控作废发票信息协查结果信息查询的功能

7.1.2 功能描述

以海关出口报关单001数据查询为例（其它查询请参照该查询）： 点击左侧菜单树“海关出口报关单001数据查询”进入；

选择所属年月后会自动提交查询，如果此时报关单号没有填，则查询该属期内的所有报关单；

如果填写了报关单号（可以只填部分）以后再选择年月，则查询该属期内报关单号中包含有所填部分号码的报关单信息。

如果只填写了报关单号，则可以点击确定进行查询。

7.1.3 注意事项

“选择所属年月”和“报关单号”可任填（选）其一，也可都填（选）。

按所属年月查询只提供本月向前一年的月份选择，如200704，200703，„„，200606，200605，如果要查询更旧的数据则需要选择“全部”（选择所属年月的最上面）。

第五篇：外贸企业出口退税申报系统10操作手册

外贸企业出口退税申报系统10.0颠峰操作手册

这是我好不容易找到的东西，拿出来给大家分享。

系统设置

首次使用申报系统时，需做好相应配置。相关配置仅需做一次（后期如有需要可调整）申报系统安装完成后，双击桌面或程序组“生产企业出口退税申报系统上海UP版”图标即可运行。申报系统默认登录用户（如图1-13）名:sa，密码：空

1-13 进入申报系统后，填写当前所属期，所属期为实际登陆的操作年月为准如“200808”（如图1-14）

1-14 ：在使用申报系统前，必须做好软件的相关配置，主要的配置包括：系统初始化、系统配置设置、系统参数设置等。如果没有正确完成系统配置，您将无法正常申报。4.2.1.系统维护－系统初始化

在第一次使用时，选择系统初始化，清除标准代码表以外的所有使用数据。输入大写的“YES”，按“确定”按钮开始执行系统初始化。

★

系统初始化操作是否具有危险性？何时操作？

系统初始化将删除用户录入的数据，请谨慎使用。当在系统中已经录入了本企业的数据后，千万不要随意使用本功能，否则数据将被删除！！但初始化不会删除系统配置中的设置。4.2.2.系统维护－系统配置－系统配置设置与修改

1-15 正式使用申报系统前应做好企业相关信息的配置。申报系统默认企业配置为虚拟企业信息，企业必须做好修改。点击工具栏上的“修改”按钮进行修改，请按本企业实际信息仔细填写（如图1-15）



【

企业代码

】10位海关代码

【 纳税人识别号 】国税纳税登记证号码

【

企业名称 

】填全称

【 中央外汇指标 】暂不填

【

退税指标

】暂不填

【 关单备报月数 】暂不填

【 远期收汇天数 】暂不填

【 计税计算方法 】选2（单票对应法）

【 开户银行码 】为退税银行代码,可不填

【 开户银行名称】按退税机关审核认定的“出口企业退（免）税登记申请表”所列退税银行名称填列

【 

银行帐号 】按退税机关审核认定的“出口企业退（免）税登记申请表”所列退税银行帐户填列

【 换汇成本检查 】选T（检查）



【 进货足额检查 】选2（同时检查增、消）

【 是否预申报 】选T（进行预申报）

 【是否分部门核算】暂选F

【是否分部门申报】暂选F

【 是否财务挂钩 】暂选F

 【税务机关代码、税务机关名称】按照下表填写

税务机关代码

税务机关名称

 【商品代码版本】当期商品代码库的版本号，自动填入

4.2.3.系统维护－系统配置－系统参数设置与修改

1-16

【系统备份路径】系统备份数据的存放路径,建议使用默认路径.



【网络数据路径】此功能无需操作

【 远程申报 】选择“无远程申报”

 【 换汇成本 】设置换汇成本的合理上限和合理下限.默认无需修改,如分局另有规定按照规定填写

 【单证收齐时限】以系统默认的为准，用户无须修改

【 征收率设置 】小规模纳税人填写，一般纳税人无须操作

 【屏幕提示、响铃设置】可以根据自己的需要设置

 【浮动比率设置】不要求设置

：自定义备份路径时，不能选择在硬盘根目录，也不能选择在申报系统的安装目录下。否则，系统可能出现备份死循环现象。

：系统参数修改以后要重新启动申报系统。

★

系统数据备份有哪些注意事项？如何清理多余的备份数据？

请不要备份在硬盘根目录下，也不要备份在申报系统的安装目录下，否则，系统可能出现备份死循环现象。另外，如果您对计算机操作不熟悉，我们不建议您修改默认的备份数据路径。意外断电等原因很容易造成软件的损坏，我们建议每次申报录入前应进行系统备份。由于备份占用较多的硬盘，因此可以删除旧的备份（默认备份路径C:退税申报系统备份下可以看到很多如20050302_1457的目录，删除旧的即可）。

4.2.4.系统维护－系统设置－系统口令与修改 如果没有必要，此步操作可以忽略。注意：操作员权限、备注、标识不用填写。

注意：口令最大为6位。不同用户的口令不能重复。

4.2.5.系统维护－代码维护－海关商品码

系统已将所有的代码设置为自用商品码，无须重新设置自用商品码。此步操作可以忽略。

4.3.外贸企业出口货物退（免）税申报 4.3.1.已认证发票信息采集（向导第1步）4.3.2.退税申报数据录入（向导第2步）

企业在录入申报数据时建议先将所需退税的出口业务按关联号将出口、进货凭证对应整理,以备录入数据之用.数据录入主要包括出口和进口两部分的录入： 4.3.3.出口明细申报数据录入

按照出口凭证进行数据录入.数据录入后进行“审核认可”。

数据来源：出口报关单（出口退税专用联）、出口发票、外汇核销单、代理出口证明等等.数据项目说明：

【

关联号

】单票对应方式下进货与出口的唯一关联,第1位录入“0”；第2-3位为2位年份；4-5位为2位月份；6-10位为该笔业务顺序号（自定义,建议有规律编写）,需满足5位长度 【 部门代码 】无须填写

【 申报年月 】一般为申报所属期

【 申报批次 】同一个申报年月的数据,可分为不同申报批次,用于同一个月多次申报 【

序号

】每个报表中的序号都是４位流水号（无特殊含义）,按顺序进行录入 ：序号不要有重号、跳号或错号即可。

【进料登记册号】属于进料加工业务的填写此栏，否则此栏为空 【 报关单号 】出口报关单海关编号后9位+0+２位项号

：“报关单号”请严格按照报关单上的记录顺序录入，不能合并或颠倒录入。如果一张报关单海关编号为123456789，共有两项，则报关单号录入为123456789001、123456789002；如果一张报关单海关编号为888888888，共一项，则报关单号录入为888888888001。【 出口日期 】出口报关单右上角的出口日期（非右上角的申报日期）

【 美元离岸价 】美元离岸价格为FOB价格,如果成交方式为CIF或其他,应折成FOB ：若原币离岸价为CIF价的需折算为FOB价。折算时要做到“统一口径（FOB）、三单取小（出口报关单、收汇核销单和外销发票）”。：折算方法有两种：

①按照非FOB原币离岸价×95%；②按照非FOB价扣除报关单上印有的相应运费，保费，杂费。【 核销单号 】外汇核销单上的编号 【 商品代码 】按报关单商品代码录入

：由于企业增值税发票开具的商品单位和海关报关单第一计量单位经常存在不同现象,此时以第一计量单位数量为准录入,在确定发票开具的商品单位和海关的第二或第三单位一致,并且数量相同的前提下,录入时应按照海关的第一计量单位数量录入.企业可根据各分局要求提供相应的计量单位换算表。

【 商品名称 】根据所选择商品代码自动跳出无须录入和修改 【 出口数量 】出口报关单相对应记录的商品数量 【 实退税数量 】实际退税数量

【出口进货金额】同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的计税金额,可能和每一笔进货凭证号对应的计税金额都不一致,但是总计税金额是一致的

【退增值税税额】同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的退增值税,可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致,但是总退税额应该是一致的

【退消费税税额】同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的退消费税,可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致,但是总退税额应该是一致的 【 代理证明号 】非代理出口企业不要填写

【远期收汇证明】外贸主管部门出具的远期收汇证明的证明编号

【

标识

】空:该记录处于录入状态 R:该记录需要申报 Z:该记录暂时不需申报.P:该记录因业务特殊规定,不符合录入规则又需要申报

【 申报标志 】空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报

两个重要按钮：①审核认可：数据录入后所有录入过数据的栏目都需进行“审核认可”.审核认可内一般情况选“当前筛选条件下所有记录”。②序号重排：如数据检查时出现序号重号可以用此功能（一般不建议操作此功能）.会造成排序后顺序和录入顺序不一致。4.3.4.进货明细申报数据录入

按照进货凭证进行数据录入.数据录入后进行“审核认可”。数据来源：增值税专用发票、小规模纳税人提供的税局代开的增值税专用发票及消费税发票。数据项目说明：

【

关联号

】单票对应方式下进货与出口的唯一关联,第1位录入“0”； 第2-3位为2位年份；4-5位为2位月份；6-10位为该笔 业务顺序号（自定义,建议有规律编写）,需满足5位长度 【

税种

】V:增值税 C:消费税 【 部门代码 】无须填写

【 部门名称 】无须填写

【 申报批次 】同一个申报年月的数据,可分为不同申报批次,用于同一个月多次申报 ：申报批次应填写两位数字如“01、02……” 【 申报年月 】一般为申报所属期

【

序号

】每个报表中的序号都是４位流水号 【 发票号码 】无需录入 【 发票代码 】无需录入

【 进货凭证号 】增值税录入规则为发票左上角10位代码+右上角8位号码；消费税录入规则为去掉专用税票括号内的第2、3位,在最 后加上两位项号 ：进货明细无须录入发票代码和发票号码,直接录入进货凭证号即可

：如果消费税专用税票号是（020011）2873220上的第一条记录，则进货凭证号为0011287322001 【 分批批次 】根据所开具分批单录入，否则为空 【供货方纳税号】供货方的纳税登记号 【发票开票日期】发票的填开日期 【 商品代码 】按报关单商品代码录入

【 商品名称 】根据所选择商品代码自动跳出无须录入和修改

【

数量

】根据发票数量填写；加工费、辅料等数量可以不填,但备注字段应录入WT ：在同一商品码下, 名称可与商品码库中的商品名称略有不同, 但计量单位必须相同 【 计税金额 】按照增值税发票上的金额填写

无论是税额还是计税金额应等于或小于发票上的数额

【法定征税税率】增值税法定征税税率为专用发票开具的征税率;消费税法定征税税率为专用税票开具的征税率,和商品码库的消费税税率一致;如果为双重征消费税商品需企业自行录入征税率

【

备注

】委托加工业务录入WT（一般无须录入）

【 专用税票号 】增值税发票无须录入。消费税发票等于进货凭证号。

【

标识

】空: 该记录处于录入状态 R:该记录需要申报 Z: 该记录暂时不需申报 P: 该记录因业务特殊规定,不符合录入规则又需要申报 E: 该记录有错误 ：如果标识为E则不能生成任何数据

【 申报标志 】空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报 4.3.5.退税申报数据检查（向导第3步）4.3.5.1.进货出口数量关联检查

检查同一关联号同一商品码下的进货和出口总数量是否相等.弹出文本查看器会显示是否有错误无须保存到文件如果数量不等,需要根据提示找到相应关联号数据进行修改.修改后再进行关联检查,直到完全正确为止 4.3.5.2.换汇成本检查

根据换汇成本的上下限,检查数据的换汇成本是否超出合理范围 4.3.5.3.预申报数据一致性检查 4.3.6.生成预申报软盘（向导第4步）

检查无误后,选择此步进行退税申报或单证申报,生成数据报送到税务机关预审核.：在生成明细数据的时候关联号必须输入9999999999，这样就可以将在软件中录入的所有关联号的数据全部生成到同一文件夹中

生成数据时,路径可自行设定.建议设置相应的文件夹：退税申报按“申报所属期+YS”； “确定”后,如申报盘符上未建立相应文件夹,系统会弹出确认信息对话框,如“路径C:200808ys没有找到，您要新建此路径吗？”，选择“是”即可

4.3.7.预审信息处理（向导第5步）

：反馈信息收到后直接在向导第5步进行读入并在处理界面进行查询。4.3.7.1.退税申报预审信息接收 4.3.7.2.退税申报预审信息读入

退税部门审核完企业的预申报数据后,会反馈给企业审核疑点,企业需通过系统提供的“退税申报预审信息读入”将反馈信息读入到申报系统.申报系统只保留本次反馈信息,读入后当月进行调整,下次读入新的反馈信息后,将覆盖上次的反馈信息.4.3.7.3.退税预审信息处理

反馈信息读入系统后,根据税局反馈的疑点信息,企业可通过疑点原因、疑点概述、调整方法对上述疑点进行内部调整.疑点信息可通过打印功能键打印出来与系统内的原申报数据进行比较.4.3.8.确认正式申报数据（向导第6步）4.3.8.1.确认正式申报数据 P.315 企业根据反馈疑点调整后将最终确认的数据进行正式申报,正式申报后可操作申报明细表的打印。

确认后转为正式申报。

：必须进行此步操作,否则数据没有办法转到向导的第6步中进行打印。

4.3.8.2.出口明细申报数据查询 P.316 对已经确认的正式申报数据,可以进行查询、申报表打印、打印到EXCEL等。可通过“扩展功能”操作,如下图：

：当数据确认为正式申报后，一定要先将申报明细表打印出来后并确认无误后再做向导的第7步“生成退税申报软盘”。

4.3.8.3.进货明细申报数据查询 操作同上节。

4.3.8.4.试算本次申报退税额 P.317 计算本次申报的可退税额，点击“试算本次申报退税额”后,选择“是”，系统自动计算退税额

本节可不操作。

4.3.8.5.撤销本次申报数据 P.318 若确认正式申报数据后,用户需要对申报数据进行调整或追加数据,可执行此功能,将数据从正式申报转入待申报，修改后再重新生成申报数据.如图所示.：

：在向导第7步撤销数据的时候关联号和生成明细数据时的关联号一样均为9999999999。：如向导第7步已“生成退税申报软盘”,则本步骤将无法撤销，见第4.3.10.3。4.3.9.生成正式申报软盘（向导第7步）4.3.9.1.退税汇总申报表录入

系统会根据明细数据自动生成汇总表,点击增加,按回车键后系统自动生成汇总数据,保存后,可通过右上角红色“打印报表”按钮进行汇总报表的打印 4.3.9.2.生成退税申报软盘

生成 “退税申报软盘”,形成正式申报.执行此功能后,申报数据由本次申报转为已申报状态.转已申报的数据,可通过已申报出口明细数据查询及已申报进货明细数据查询进行查询。申报路径为“申报所属期+ZS”

4.3.10.已申报数据确认（向导第8步）4.3.10.1.读入税务机关反馈信息 4.3.10.2.确认实际退税数据

4.3.10.3.已申报出口明细数据查询

企业生成正式申报软盘后,此次生成申报的退税申报明细将生成到此模块内.如果企业想撤销此次正式申报,可以通过点击此模块中的“认可申报”按钮显示如下图对话框,选择“当前关联号转为待申报”,点击“确定”按钮,则把当前关联号相关的进货、出口明细数据转到向导第2步中

如果企业要把整月的正审数据撤销,例如要撤销2008年8月份01批次的正式申报数据.首先点击“筛选”按钮,出现如下图所示,在字段含义里选择“申报年月”运算关系选择“等于”,值里填入“200808”点击增加.再在字段含义里选择“申报批次” 运算关系选择“并且”,值里填入“01” 点击增加，点击“确定”.退出“筛选条件”窗口.这样会在窗口左侧的索引窗体中显示2008年8月份01批次所有的关联号.点击 显示如下图对话框，选择“当前筛选的所有关联号转为待申报”,点击“确定”按钮。

对税务机关审核并已认可的申报数据,企业可以点击 按钮,显示如下图,选择“当前关联号转为已认可”,点击“确定”按钮,则把当前关联号相关的进货、出口明细数据转到相关的进货、出口认可数据模块中.4.3.10.4.已申报进货明细数据查询 4.3.10.5.已认可进货明细数据查询 4.3.10.6.已认可出口明细数据查询

4.4.单证申报向导 4.4.1.单证申报数据录入 4.4.1.1.进货分批单申报录入

点击“基础数据采集”——“进货分批单申报录入”

数据项目说明：

【

税种

】增值税为V,消费税为C 【 发票号码 】无需录入 【 发票代码 】无需录入 【发票开票日期】发票的填开日期

【

项号

】为该笔进货发票上的记录项号

【 分批次数 】分批次数:第一次为1,第二次为2,以此类推

【 进货凭证号 】增值税录入规则为发票左上角10位号码+右上角8位号码； 消费税录入规则为取掉专用税票括号内的前2位,在最后加上两位项号 【 商品代码 】按报关单商品代码录入

【 商品名称 】根据所选择商品代码自动跳出无须录入和修改 【发票原始数量】开具分批单的进货发票上的商品的原始数量 【发票原始金额】开具分批单的进货发票上的商品的原始金额 【本次申报数量】本次申报出口的数量

【法定征税税率】增值税法定征税税率为专用发票开具的征税率;消费税法定征税税率为专用税票开具的征税率,和商品码库的消费税税率一致;如果为双重征消费税商品需企业自行录入征税率

【 申报标志 】空:未申报 1:待申报

R:已申报

4.4.1.2.补报关单申请表：

数据项目说明：

【

编号

】是税务机关将数据打印到一张凭证的标志，编号规则是所属期加序号，但是同一报关单编号必须一致

【 出口日期 】报关单右上角的出口日期 【出口岸关别码】签发此报关单的海关关别代码 【海关关别名称】签发此报关单的海关关别名称 【 报关单号 】报关单编号

【 核销单号 】报关单所对应的核销单号

【 出口发票号 】可以简写,但在本企业内必须能唯一区分 【 贸易性质码 】出口货物贸易性质代码,详见代码表 【贸易性质名称】出口货物贸易性质名称

【

项号

】是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志 【 商品代码 】出口货物的海关商品码 【 商品名称 】出口货物的商品名称 【

单位

】出口货物的海关计量单位

【 出口数量 】实际出口发货数量,和海关报关单上第一计量单位的数量一致 【 USD 离岸价 】美元离岸价

【 申报标志 】空:未申报 1:待申报 R:已申报

【申报保留标识】此标志可由申报系统传入审核系统,按税局规定使用

【 申报标志 】空:未申报 1:待申报 R:已申报

【申报保留标识】此标志可由申报系统传入审核系统,按税局规定使用 4.4.1.3.补核销单申请表

主要录入出口货物报关单联（出口退税专用联）出口收汇核销单、出口发票,录入后点击“设置标志”按钮,进行申报标志的设置.数据项目说明：

【

编号

】是税务机关将数据打印到一张凭证的标志，编号规则是所属期加序号，但是同一报关单编号必须一致

【 核销单号 】外汇核销单编号 【 报关单号 】出口报关单海关编号

【 出口发票号 】可以简写,但在本企业内必须能唯一区分 【 离岸价格 】美元离岸价

【 贸易性质码 】出口货物贸易性质代码,详见代码表 【贸易性质名称】出口货物贸易性质名称

【 申报标志 】空:未申报 1:待申报

R:已申报

【申报保留标识】此标志可由申报系统传入审核系统,按税局规定使用 4.4.2.生成预申报软盘

选择单证申报向导的第二步“生成预申报数据”再选择“单证申报”。如图

4.4.3.生成正式申报软盘

1、打印单证申报数据：在正式审核时,税务机关需要企业提供相应的单证报表,选择此菜单项可以打印相关申报报表

2、生成单证申报软盘：确认待申报的单证无误后,选择此菜单将退税的正式申报数据生成到软盘上,送报税务机关进行正式审核.4.5.补充资料 4.5.1.专用打印

正式申报的时候才需要打印纸质报表，预申报不需要打印。

请务必在生成正式申报数据前打印所有的申报报表，报表确认无误后再生成正式申报数据。正式申报时提供给税务机关的报表应为专用打印的“套打格式”。具体操作如下：

1、选择需要打印的报表。在向导第六步打印出口及进货明细表，在向导第七步打印出口退税汇总申报表。注意：系统只能打印存在的报表。

1-36

2、报表的打印都使用A3，USSTD（美国标准纸），B4幅面，由于明细数据和汇总表打印方向不同，如果提示“页标头带区太大无法放入页中” 1-37

3、请尝试在打印设置中调整“横向”或“纵向”，点击报表设置中的保存按钮进行保存。一般总有一种适合的，有些打印机可能需要调整页面边距，请在预览正常后再打印。点击保存后在方案列表中可能会有多种方案，请删除不使用的方案，只保留一个需要适用的方案

4、如果需要打印增值税报表，由于该报表没有专用打印，请在录入增值税报表时，使用增值税录入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“报表设置”导出数据到excel中打印（见下节介绍）。

4.5.2.通用打印示例 通用增值税报表打印操作步骤：

1、在增值税报表录入界面点“打印”，系统弹出选择项，如图1-38：

1-38

2、选择“报表设置”后，如下图所示

1-39

3、点击“导出数据”，并选择到“中文列标题EXCEL文件”

1-40

4、确定后，系统出现保存路径的对话框，如图1-41：

1-41 企业自行选择保存路径并命名文件名后，系统生成EXCEL文档，即可打印出来

4.5.3.数据备份与恢复示例

电脑在使用过程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易导致退税申报系统无法正常操作及系统数据丢失，在这里，有两种方法可以帮用户恢复数据，将损失减小： 方法一：通过系统的备份数据来恢复，具体备份及导入数据的操作如下

1）

建议用户经常操作系统备份，首先在退税系统中找到系统维护——>系统数据备份，如图1-42 1-42 2）

在弹出的对话框中点击“是”，如图1-43。

1-43 3）

做完数据备份后，系统会提示数据已成功备份到“c:退税申报系统备份20051010_1725中”。

1-44 注意：引号当中为备份路径，各台电脑可能因备份日期不同而有所不同。

4）

将最新备份的文件夹（如：20051010_1725）通过U盘或其他方式保存，在需要恢复时，点击系统维护菜单，找到系统备份数据导入，如图1-45 1-45 5）

在选择旧系统路径中选择到最新保存的一次备份路径，如图1-46：

1-46

6）

选择导入前清空系统数据库，在弹出对话框中点击“确定”（如图1-47），并导入，系统则自动进行数据导入

1-47 方法二：到税局拷取全部反馈信息，并在申报系统中操作向导最后一步的反馈信息读入及处理，这样，可以将在税局审核通过的月份的所有数据恢复，但当月录入还尚未通过审核的数据就只能重新录入了。

注意这里需要您到税务机关拷贝全部反馈，而不是每个月的反馈。

4.5.4.数据筛选示例

1、以筛选商品代码61119000为例：

1）选择系统维护下代码维护，点击海关商品码，如图1-48 1-48 2）系统出现海关商品码查询界面，如图1-49：

1-49 3）点击筛选按钮，字段含义选择“海关商品码”，值一栏录入要查询的商品码，如61119000 1-50 4）条件输入完成，点增加后，列表框中出现相应条件表达式，如1-51：

1-51 5）点“确定”后，系统则筛选出商品代码为61119000及其带扩展码的所有商品，如图1-52 1-52

2、以筛选出口报关单号为684573788的所有出口明细为例： 1）点击“已申报数据确认”-“已申报出口明细数据查询”，如图1-53 1-53 2）系统出现出口货物明细申报查询界面，如图1-54：

1-54 3）点筛选按钮，字段含义选择到“出口报关单号”，运算关系选择“包含”，值一栏录入要查询的出口报关单号，如684573788，如图1-55：

1-55 4）点击增加，确定后，系统则筛选出报关单号包含684573788的所有出口货物明细数据，如图1-56。1-56

4.5.5.模拟练习题

范例是以典型企业类型的典型业务为例来对出口退税申报系统的操作流程进行讲解,其他业务请参照各章详细说明.以下为具体进行申报的例子, 可自行按此内容进行申报系统的练习操作.通过此案例的实际操作,尽可能使学员熟悉掌握软件的具体操作及申报流程.由于时间紧,在编写过程中可能存在错误,敬请谅解.此案例纯属虚构,若有雷同,纯属巧合

某外贸企业（海关企业代码：3122212345 纳税人识别号：3101***企业名称：上海荣达进出口公司）2008年8月发生如下出口业务： 业务

一、购进情况：

1、一般贸易：在A省A服装厂收购西服1000套,取得增值税发票一张,发票号码：08597837发票代码：2102032140,发票的填开日期2008/08/15,计税金额300000,税率17%,税额51000,供货方纳税人识别号：***

2、税务机关代开增值税发票：在A省B服装厂收购西服100套,取得代开增值税发票一张,发票号码：00491790发票代码：2102031140,发票的填开日期2008/08/14,计税金额20000,税率6%,税额1200, 供货方纳税人识别号：***.出口情况：

该业务已收齐出口单证,报关单号：083797848,成交方式：FOB,核销单号216436773,发票号：0242686,出口日期：2008/08/01 具体内容如下：

项号

商品代码

商品名称

数量及单位

总价 币别 01 6203120090 男士西服套装 500套

19200 USD 02 6203120090 男士西服套装 500套 19200 USD 03 6203120010 男士西服套装 100套 2580 USD 业务

二、购进情况：

商品属于双重征收税率：在B省某白酒厂收购龙舌兰酒2000千克,取得增值税发票一张,发票号码：00050575发票代码：3702011270,发票的填开日期2008/08/15,计税金额10000,税率17%,税额1700,供货方纳税人识别号：***；取得消费税税票2张,一张为从价定率征收,税票号码为：（020011）2873219,计税金额10000,消费税率为25%,税额为2500元；一张为从量定额征收,税票号码为：（020011）2873220,消费税率为1元/千克,税额为2000元 出口情况：

该业务已收齐出口单证,报关单号：083797849,成交方式：FOB,核销单号216436004,发票号：0242721,出口日期：2008/08/01 具体内容如下：

项号 商品代码

商品名称 数量及单位

总价

币别 01 22089010001 龙舌兰酒 2000千克 650 USD 业务

三、购进情况：

委托加工进料加工贸易：2008年8月份从国外进口高档布料2500米,委托A省C服装厂加工西服,并从A省D纽扣厂购进纽扣10000枚用于西服,取得增值税发票一张,增值税发票号码：06474567发票代码：2102042140,发票的填开日期2008/08/15,计税金额4000,税率17%,税额680,供货方纳税人识别号：***.本月收回西服1000套并出口,付给A省C服装厂加工费后,取得增值税发票一张,增值税发票号码：05588845发票代码：2102045410,发票的填开日期2008/08/14,计税金额50000,税率17%,税额8500,供货方纳税人识别号：***.出口情况：

该业务已收齐出口单证,报关单号：043414493,成交方式：FOB,核销单号215436721,发票号：0242723,出口日期：2008/08/01.具体内容如下：

项号

商品代码

商品名称

数量及单位 总价

币别 01 6203120010 男士西服套装 1000套

30000 USD

第四部分

中国电子口岸

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中国电子口岸是什么？

中国电子口岸是国家进出口统一信息平台，是国务院有关部委将分别掌管的进出口业务信息流、资金流、货物流电子底帐数据集中存放的口岸公共数据中心，为各行政管理部门提供跨部门、跨行业的行