银行差旅费申请[共5篇]

第一篇：银行差旅费申请

差旅费申请

中国工商银行 支行：

因我公司业务需要十人到 出差考察十天，现向贵行申请于2012年 月 日提取现金 万元整，用作此行差旅费。

特此申请！

申请单位：北京 有限公司

二〇一三年 月 日

第二篇：银行差旅费申请

差旅费申请

中国工商银行支行：

因我公司业务需要十人到出差考察十天，现向贵行申请于2012年月日提取现金万元整，用作此行差旅费。

特此申请！

申请单位：北京有限公司

二〇一三年月日

第三篇：银行差旅费申请

差旅费申请

中国建设银行昆明东风支行：

因我公司业务需要5人到北京出差考察十天，现向贵行申请于2013年6月21日提取现金30万元整，用作此行差旅费。

特此申请！

申请单位：昆明博华祥寄售有限公司

2013年6月21日

第四篇：差旅费申请及审批流程

差旅费申请及审批流程

一、申请审批办法

1、申请审批流程差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批 准。

2、国外地区差旅申请审批程序报总经理办公室批准后统筹计划、安排。

3、其他相关规定（1）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的 公务行程（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上 注明。

（3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第 三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程 的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。（秘书长 / 副秘书长、总监 / 高级经理需经理事长或总裁批准后执行。）

二、交通工具及交通费用、使用交通工具的原则：员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时 间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济 有效的出行方式。、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不 同的标准，其最高标准按表一规定执行。出差人员乘车时间在 8 个小时以上，夜间

在 6 个小时以上者，可以乘坐卧铺。

出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销 往返交通费。、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批 准，经理级以上级人员带车外出距公司 500 公里以外，亦须报秘书长批准。

4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。副秘书长以下级人员应搭乘公交车。、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须根据审批程序，由副秘书长 审核，报秘书长批准，否则超标部分由员工自行承担。

6、机票、车船票（长途出差）由总裁办统一安排订票。

三、住宿、出差人员的住宿费用在标准内实报实销，按员工级别不同和目的地消费水平差 异制定不同的标准，具体标准按附表一规定执行。、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员工入住同一房间，入住标准 只能按照其中一人的单人标准住宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标 准。

3、出差人员出差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费用。、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时，需由副秘书长审核。

四、餐费补贴、餐费实行日包干制度，按员工级别不同、地区不同制定不同的标准，按标准领 取。早餐 20%、午餐盒晚餐各占 40%，若出差期间发生交际应酬费用，则只报销交 际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表 1、若员工出差地位家庭常住地，餐费补贴每天 10 元。

五、费用报销、费用借款手续：

出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预 支现金。现金预支申请时必须附《差旅申请表》，并按财务部所制定的现金暂支相

关审批程序规定，由相关人员审批后，方可从财务部预提现金。借款金额不得超过 计划用款金额。

2、差旅费用的报销

（1）报销时间：差旅费用的报销必须与每次差旅结束后 7 个工作日办理完成，迟

报一天迟发十天工资或从当月工资中扣除。各部门报销单据由经办人整理经各部门 主管审核后统一于每周二、周四下午 1 ： 00 送交财务部审核，财务审核后统一交秘

书长审批，秘书长审批后，统一于每周三、周五下午结账报销。

（2）报销的相关规定：员工报销时汇总所有票据并按时间顺序分类汇总，并将出 差报告（应标明具体行走路线、某地点停留时间及完成时间）及总裁办复核的《差 旅申请表》做为报销附件。报销后的出差报告转交总裁办存档。

（3）相关票据规定：

A、车票：长途车票要取得正规机打票据；短途车票及非起点上车可以取得非机打 票据，但要注明乘坐起始地点及乘坐理由； 市内交通费要取得当车次公交车票并注 明起始地点及乘坐事由； 有资格乘坐出租车的，出租车票要取得当车次打车票或出

租车专用发票，其他票据要注明取得原因，票据注明起始地点及乘坐事由。

B、住宿费：住宿费发票要取得当地旅馆的正规发票；

C、餐费：实报实销的餐费要取得当地合法有效的餐饮业发票；

D、出差期间如果客户宴请招待或支付其他费用，报销时应扣除。

E、所有票据取得必须本着实事求是的原则，不得弄虚作假；如果有的票据不能当 场取得或用其他发票代替，必须写明详细情况，并取得本部门主管及分管副秘书长 的书面批准后方可报销。、有关差旅费用报销过程中所涉及的具体事宜

（1）乘坐往返机场的机场专线客车费用可实报实销。

（2）在公差期间，因公务而发生的招待费用，需事前经秘书长批准或于事后确认 后方可报销。（秘书长 / 副秘书长、总监 / 高级经理需经理事长或总裁批准）

（3）各系统内如有发生异地派遣的，其费用及补贴标准另定。

（4）员工出差时间超过 1 天，其另有不满 1 天的出差费用，无论出发日或返回日

一律按二分之一支付，乘夜车往返者，不再支付住宿费。

（5）出差期间回家或因私，应扣除相应天数的补贴。

第五篇：银行差旅费报销管理办法

*** 差旅费报销管理办法

第一章 总则

第一条 为加强***（简称“本联社”）差旅费管理，规范差旅费支出行为，保证工作需要，有效节约费用开支，根据《关于转发《**负责人履职待遇和业务支出管理办法》的通知》（**发〔2010〕**号）和国家相关财务制度规定，结合本联社实际情况，制定本办法。

第二条 差旅费是指本联社员工因公出差，按规定标准报销的乘坐车（船、飞机）费、出差补助费、住宿费等费用。包括伙食补助费、市内交通费和往返于机场的乘车费以及因公发生的合理性支出等。

第三条 差旅费管理遵循以下原则：

（一）厉行节约。根据本联社员工职级和出行距离，分别确定乘坐交通工具的档次和住宿标准，力求既保证工作需要，又节约费用支出。

（二）规范审批。根据本联社员工出行区域和执行标准，明确审查部门和审批权限，实现差旅费的科学管理，规范核算。

（三）简便实用。进一步明确差旅费标准和规定，按类别分品种进行整合排序，便于员工掌握和运用。

第四条 本办法仅适用于本联社在职正式员工。

第二章 差旅费列支标准

第五条 乘坐交通工具（车、船、飞机）标准

（一）联社副主任级（含）以上领导（或享受同等待遇人员）公出，可乘飞机商务舱或公务舱及以下舱位、火车软卧（座）、动车一等座及以下、轮船一等舱及以下。

（二）部门经理、副经理（或享受同等待遇人员）公出，可乘飞机经济舱，火车软卧（座）、动车一等座及以下、轮船二等舱。

（三）其他人员公出按其所到目的地铁路距离不同划分。铁路距离范围在500公里（含）以内，可乘火车硬卧（座）、动车二等座、轮船三等舱，如需乘坐飞机或软卧，应事先填报《乘机、火车软卧申请单》（见附件4），由本条线经理、分管副主任和联社主任签批；铁路距离范围在500公里以上，可乘坐飞机（经济舱）或硬卧。

（四）部门副经理以上人员公出的随行人员（不超过1人），可执行同行领导乘坐交通工具的标准。

第六条 宿费标准

（一）省内出差住宿费标准

1、前往广州、深圳、珠海、中山、佛山、江门7市区出差，联社副主任级（含）以上领导（或享受同等待遇人员）宿费标准每人每天450元；部门经理、副总经理（或享受同等待遇人员）宿费标准每人每天400元；其他人员宿费标准每人每天350元。

2、除上述7市区外出差，联社副主任级（含）以上领导（或享受同等待遇人员）宿费标准每人每天400元；部门经理、副总经理（或 享受同等待遇人员）宿费标准每人每天350元；其他人员宿费标准每人每天300元。

（二）省外出差住宿费标准：前往省外出差，其住宿费按《***工作人员省外出差住宿标准一览表（附件2）》有关标准执行。省外各地、州、市（县）差旅费住宿费标准未指定公布前，可暂按照其省会城市住宿标准执行。住宿费和出差补贴的标准均为最高限额标准。

第七条 出差补助标准

（一）跨县出差：每人每天伙食补助限额包干50元。

（二）跨市地区出差：每人每天伙食补助限额包干100元。

（三）省外出差：每人每天伙食补助限额包干180元

（四）出差人员由所在单位或接待单位统一安排住宿、交通工具和伙食的，不享受本办法规定的限额包干办法，由主办单位按培训会议费规定统一开支。

第八条 基层信用社职工县内出差或到联社办理业务按往返原所行乘公共汽车费用具实列支，每人/天补贴 20 元。

第九条 经联社人力资源部门批准，从辖属信用社借调或派往县外学习培训或开会，按上述对应职级条款执行。

第五章 相关要求

第十条 对出差人员原则上不借差旅费，特殊情况需经联社主任签批。

第十一条 出差人员的各项补助，凭其城市间交通或住宿费票据 3 计算补助天数和金额。对出差没有城市间交通费或住宿费票据无法计算出差天数的，视同出差人员由接待单位统一安排交通工具和食宿，不报销差旅费补助。

第十二条 出差人员在出差期间，经上一级主管领导批准因私绕道，其绕道车船费、机票费，扣除出差直线单程车船机票后，多开支部分由个人自理，不享受绕道和在家期间的出差各项补助。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费，凭车、船票据实报销。

第十三条 出差人员宿费票据必须开具正规的住宿发票，非正规票据不予报销。

第十四条 出差人员报销时均需填写报销凭证，差旅费需填写差旅费报销单（见附件6），原始凭证作报销凭证的附件，要按照报销凭证项目内容完整填写，禁止涂改。

第六章 差旅费审批程序

第十五条 正、副经理（或享受同等待遇）省内出差，由条线分管主任签批。员工省内出差，由部门经理签批；

第十六条 省外出差，副主任需联社主任签批，正、副经理和员工需本条线分管主任签批。

第十七条 对于“超标准”出差人员，填列差旅费超标准报销审批单（见附件5），经部门经理和分管主任签批、联社主任审批。若在规定范围以外，需要乘坐飞机或软卧出行，应事先填报《乘机、火车软卧申请单》获得批准。

第七章 附则

第十八条 本办法从发文之日起实行，以往制度办法中相关内容与本办法不符的，以本办法为准。本办法由联社计划资金财务部负责解释，修改和补充。