差旅费申请及审批流程（共5篇）

第一篇：差旅费申请及审批流程

差旅费申请及审批流程

一、申请审批办法

1、申请审批流程差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批 准。

2、国外地区差旅申请审批程序报总经理办公室批准后统筹计划、安排。

3、其他相关规定（1）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的 公务行程（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上 注明。

（3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第 三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程 的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。（秘书长 / 副秘书长、总监 / 高级经理需经理事长或总裁批准后执行。）

二、交通工具及交通费用、使用交通工具的原则：员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时 间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济 有效的出行方式。、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不 同的标准，其最高标准按表一规定执行。出差人员乘车时间在 8 个小时以上，夜间

在 6 个小时以上者，可以乘坐卧铺。

出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销 往返交通费。、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批 准，经理级以上级人员带车外出距公司 500 公里以外，亦须报秘书长批准。

4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。副秘书长以下级人员应搭乘公交车。、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须根据审批程序，由副秘书长 审核，报秘书长批准，否则超标部分由员工自行承担。

6、机票、车船票（长途出差）由总裁办统一安排订票。

三、住宿、出差人员的住宿费用在标准内实报实销，按员工级别不同和目的地消费水平差 异制定不同的标准，具体标准按附表一规定执行。、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员工入住同一房间，入住标准 只能按照其中一人的单人标准住宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标 准。

3、出差人员出差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费用。、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时，需由副秘书长审核。

四、餐费补贴、餐费实行日包干制度，按员工级别不同、地区不同制定不同的标准，按标准领 取。早餐 20%、午餐盒晚餐各占 40%，若出差期间发生交际应酬费用，则只报销交 际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表 1、若员工出差地位家庭常住地，餐费补贴每天 10 元。

五、费用报销、费用借款手续：

出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预 支现金。现金预支申请时必须附《差旅申请表》，并按财务部所制定的现金暂支相

关审批程序规定，由相关人员审批后，方可从财务部预提现金。借款金额不得超过 计划用款金额。

2、差旅费用的报销

（1）报销时间：差旅费用的报销必须与每次差旅结束后 7 个工作日办理完成，迟

报一天迟发十天工资或从当月工资中扣除。各部门报销单据由经办人整理经各部门 主管审核后统一于每周二、周四下午 1 ： 00 送交财务部审核，财务审核后统一交秘

书长审批，秘书长审批后，统一于每周三、周五下午结账报销。

（2）报销的相关规定：员工报销时汇总所有票据并按时间顺序分类汇总，并将出 差报告（应标明具体行走路线、某地点停留时间及完成时间）及总裁办复核的《差 旅申请表》做为报销附件。报销后的出差报告转交总裁办存档。

（3）相关票据规定：

A、车票：长途车票要取得正规机打票据；短途车票及非起点上车可以取得非机打 票据，但要注明乘坐起始地点及乘坐理由； 市内交通费要取得当车次公交车票并注 明起始地点及乘坐事由； 有资格乘坐出租车的，出租车票要取得当车次打车票或出

租车专用发票，其他票据要注明取得原因，票据注明起始地点及乘坐事由。

B、住宿费：住宿费发票要取得当地旅馆的正规发票；

C、餐费：实报实销的餐费要取得当地合法有效的餐饮业发票；

D、出差期间如果客户宴请招待或支付其他费用，报销时应扣除。

E、所有票据取得必须本着实事求是的原则，不得弄虚作假；如果有的票据不能当 场取得或用其他发票代替，必须写明详细情况，并取得本部门主管及分管副秘书长 的书面批准后方可报销。、有关差旅费用报销过程中所涉及的具体事宜

（1）乘坐往返机场的机场专线客车费用可实报实销。

（2）在公差期间，因公务而发生的招待费用，需事前经秘书长批准或于事后确认 后方可报销。（秘书长 / 副秘书长、总监 / 高级经理需经理事长或总裁批准）

（3）各系统内如有发生异地派遣的，其费用及补贴标准另定。

（4）员工出差时间超过 1 天，其另有不满 1 天的出差费用，无论出发日或返回日

一律按二分之一支付，乘夜车往返者，不再支付住宿费。

（5）出差期间回家或因私，应扣除相应天数的补贴。

第二篇：采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购负债人审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报

价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一

步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）质量保证期； 8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法； 10）双方的公司信息； 11）其他约定。（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价

清单；

4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

6）详细约定发票的提供时间及要求；

7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体；

10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行 1．付款规定

（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2．合同执行

(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领

导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

七、报验与入库

1．报验

（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2．入库

（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；

（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

第三篇：单位差旅费审批管理办法

单位差旅费审批管理办法

为加强和规范X系统差旅费审批管理，根据昌市政办发〔X〕X号《关于转发自治州党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》精神，特制定本办法。

一、总则。

X、本办法适用于X系统所有干部职工。

X、本着厉行节约的原则，加强对X系统各类出差的审批管理，强化按照规定规范管理。

X、本办法所指的出差活动包括单位外派参加文体赛事、会议、进修、培训、考察、招商引资、合同洽谈、异地采购等公派事项。

二、出差审批程序

X、干部职工出差必须要有上级部门有关培训、学习考察文件，或本单位因某项工作需进一步考察提升，经市各级领导批准后，按要求进行的公派活动，方可出差。

X、干部职工出差前必须详细填报《出差申请审批单》，注明出差目的地、出差事由、预计出差天数等相关信息。机关干部出差需经分管领导审批、分管机关领导同意并报局主要领导审批同意，报局办公室备案后方可执行。局属单位党政领导出差由局分管领导审核后，按照干部管理权限分别报局主要领导审批同意，报局办公室备案后方可执行。

X、如因紧急情况本人无法及时填报的，需本人事先电话请示分管领导，由分管领导口头报请局主要领导同意，委托科室其它人员补办相关审批手续。无《出差申请审批单》或者不符合审批程序的，财务室将不预借或报销差旅费。

三、差旅费申请报销。

X、本办法中的差旅费是指昌市政办发〔X〕X号文件中所规定的“工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

X、差旅费借支可以合并办理，但必须分项填报。

X、干部职工返回单位七日内凭《出差申请审批单》办理费用报销手续。

X、差旅费可报销城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但文件规定管吃、管住的或由当地安排接待的要减除相应天数的住宿费和伙食补助费。

X、住宿费、城市间交通费以公务卡结算，实行实报实销，但不得超过规定限额，超限部分自行承担。

四、交通工具及交通费规定。

X、局科级领导干部赴疆外出差，按照干部管理权限和出差天数，经市分管领导或主要领导审批同意可乘坐飞机经济舱或火车（硬卧硬座）。

X、局科级领导干部、一般干部赴疆内出差，城市间交通费区别情况对待，自带公车出行的不报销城市间交通费和市内交通费，乘坐文件规定范围内其它交通工具出行的据实报销城市间交通费，并按规定报销市内交通费。

X、系统机关干部赴疆外出差一般要求乘坐火车（硬卧、硬座），除组团外出有文件明确规定需统一乘坐飞机的，需经局行政主要领导同意后方可乘坐。

X、出差人员应严格按照规定交通方式出行，如有超越的，按照规定交通方式费用标准报销，超支自理。跨区间乘坐交通工具参照昌市政办发〔X〕X号文件执行。

X、出差起始地机场往返费用以住宿地到车站到目的地，三地公交线路费用为主。

X、当天有多人前往同一出差地需单位安排接送的，除特殊原因外，应尽量安排搭乘同一辆车。

五、住宿费规定。

X、干部职工出差外地的住宿费可按昌市政办发〔X〕X号文件规定标准报销，超额部分自理。原则上同性别人员出差按照两人一间报销。

X、如出差人员住员工宿舍或由接待单位安排住宿或缴纳的费用中含有住宿费的，一律不再报销住宿费。

六、报销审核程序干部职工差旅费相关票据需经分管领导初审、财务室审核无误后报局行政领导签批后予以报销。

属于市委组织部门出差管理权限的局系统领导干部，以市委组织部请销假手续办理规定为主，不再重复填写申请单。

第四篇：行政单位差旅费审批制度

xx单位差旅费审批制度

第一条 按照《中共xxxxxx关于印发xxx乡单位差旅费管理办法的通知》精神，结合我局工作实际，制订本制度。

第二条 本制度适用于xxx单位。

第三条 工作人员因公出差由领导派遣或凭上级部门正式文件通知，并填写《xxx单位出差审批单》，副科以上领导由局长审批，一般干部先由分管领导审核，再由分管财务领导审批，报销时作为差旅费报销附件。

第四条 工作人员因公出差须严格执行《xxx县乡单位差旅费管理办法》。严格按照办法规定的标准报销差旅费，超支部分由个人自理。

第五条 城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费和城市间交通费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销，超标准部分由个人支付。

伙食补助费、市内交通费应以出差地补助标准计算报销。

第六条 出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿发票等相关凭证，出差人员对其真实性负责，保证票据来源合法，内容真实完整、合规。优先使用公务卡结算。

第七条 单位带车或租车出差的，应如实申报，不得报销城市间交通费和市内交通费。

第八条 工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费已按规定统一开支，出差人员不得重复报销；往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。

第九条 对不按照审批程序未经批准擅自出差、参加会议、培训学习的，不按规定报销差旅费的，经核实后不予报销，并按相关规定严肃处理。

第十条 本制度从发文之日起执行。

附件：xxx出差审批单

第五篇：银行差旅费申请

差旅费申请

中国工商银行 支行：

因我公司业务需要十人到 出差考察十天，现向贵行申请于2012年 月 日提取现金 万元整，用作此行差旅费。

特此申请！

申请单位：北京 有限公司

二〇一三年 月 日