第一篇:合同款项支付申请书
协议款项支付申请书
xxxx:
我司与贵司于
年
月
日签订的“xxxx协议”,总服务费为人民币xxxx元整。
我司按协议内容完成xxx工作。现向贵司申请按照协议相关内容约定,支付协议款:
协议款为人民币xxx万元整,故本次应付款为:人民币xxxx元整(¥xxxx)请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料: 户
名:安徽亚环工程咨询有限公司 开户行:安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 账
号:***00000083 联系电话:0558-2979997
2966886
***
xxxx公司
xxx年xx月xx日
附:业务
1、编制可研、节能评估、风险评估等发改委立项报告、环保局环评报告;
2、工程预算、决算、资金审计、招投标及标书制作;
3、网站建设、软件开发、企业地图定位;安装400电话。
第二篇:合同款项支付申请书
合同款项支付申请书
xxxx:
我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”,总服务费为人民币xxxx元整。我司按合同内容完成xxx工作,并得到xxxxx认可。现向贵司申请按照合同相关内容约定,支付合同款:
合同款为人民币xxx万元整,故本次应付款为:人民币xxxx元整(¥xxxx)请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料:
开户名称:
开户银行:
银行账号:
贵公司按上述资料付款,如因我单位提供收款银行账户资料错误,导致相关款项支付不到位,则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。
联系地址:
经办人:
联系电话:
QQ邮箱:
xxxx公司
xxx年xx月xx日
第三篇:款项支付申请表
关于余姚保利广场样板房诺贝尔磁砖切割费支付申请 由于磁砖为甲供材料,但是甲方与供应商的合同中签定供应商只提供半成品。经三方协调,我方先代甲方支付再加工切割费给供应商,且我方的再加工切割费一起并入工程结算。其中关于诺贝尔磁砖切割费签证已办好。
请公司给予支持!谢谢!
申请部门:上海华鼎建筑装饰工程有限公司
余姚保利广场样板房项目部
2014年9月16日星期二
第四篇:款项支付管理制度
绍兴万成金属薄板有限公司
款项支付管理制度
1、目的:
为了进一步明确款项支付过程中的责、权、规范款项支付的各环节与流程管理,特制定本制度。
2、适用范围:
适用 绍兴万成金属薄板有限 公司所有部分财务款项支付管理。日后如发生组织结构调整,以调整正式文件为准。
3、款项支付分类
3.1 公司款项支付按获得票据的时间不同可分为预付款、应付款(依据合同条款)、发票(费用)报销三种;
3.2 预付款:指财务支付款项前,未能获得可入帐的发票,如业务(依据合同条款)发生前需要先预付的订金,出差前领用的备用金等;
3.3 应付款:指已获得标准可入帐付款票据,但财务在接受票据后,延迟一段时间再支付的款项,如公司应付材料款(依据合同条款等);
3.4 发票(费用)报销:指已获得标准可入帐付款票据,需财务接收票据的同时支付的款项。
4、款项支付流程
4.1 公司款项支付正常流程为:
报销人提请——直属上级审核——财务审核——总经理审批——审批通过——会计编凭证复核——出纳报销;
4.2 任何一级审核部门审批不通过,票据将返还报销人,程序终止,不予报销。
4.3 财务审核直至报销支付的函接:
4.3.1 财务审核前,由报销提请人将本部审核完毕的票据总张数和总金额进行统计,双方签字后将票据交财务审单员;
4.3.2 票据交至财务审单员后,财务执行审单签字,并将已审核票据交(总经理)审核,存在问题的票据返还报销提请人,每周星期二作为财务接票据审核日期,星期四作为总经理审批款项日期,签字完毕后,将票据返还财务审单员;
4.3.3 财务审单员收到总经理审批通过的票据后,当天通知报销人,报销人在先前签字交接的表单上“票据返还签收”栏内签收,取回审核完毕的票据,由报销人到出纳处报销;
4.3.4 简易流程中,出纳为审单员,负有审单责任,对不明确事项须与总公司财务审单主管及时沟通,取得一致意见后方可签字报销,以避免报销后票据不符合要求的现象;
4.3.5 已报销的小额票据,由报销处出纳依项目类别整理粘贴后,交总经理审批。
5、款项支付凭据
5.1 预付凭据种类:预付凭据有经审批的公司标准《借据》、经审批的《付款审批单》。
5.2 预付凭据要求
5.2.1 公司标准借据:仅适用于办理公司事务所需的暂借款。必须写明借款原由,借据必须总经理签字,出纳方可支付;
5.2.2 合同规定支付的预付款,实际支付时由经办人填写《付款审批单》,下附相应合同(同已在财务处备案的只需写明合同号),按款项支付流程审批执行;
5.2.3 已审批的预算(依据合同条款),必须有总经理签字的预算方案在财务部审单员处备案,备案资料作为财务审单的依据。实际支付时,应填写《付款审批单》,仍按款项支付流程审批执行;
5.2.4 公司政策性常规预算付款:适用于上缴税金、职工养老保险金、电费、公司电话费、员工工资等常规性款项支出。常规项目由财务部制定特殊支付政策和流程,报总经理批准,批准后的文件在支付处保存,由财务支付人适时支付、报批。
5.3 应付款支付凭据:款项支出相关的合同、协议必须在财务处备档,相关的合同、协议及已开发票作为财务审单依据。需支付的发票,经办人应及时将票据交财务审核,财务及时将发票审核后交总经理审批、入帐,实际支付应付款项时,经办人应填写《付款审批单》,仍按款项支付流程审批执行;
5.4 《付款审批单》填写时须注明付款单位名称、帐号、发票形式、付款用途填写清楚;合同款支付须开具正规发票(依据合同)附材料入库验收单(质检签字确认)、设备、模具须有车间及技术部门的验收单。
5.5 报销凭据
5.5.1 报销应凭增殖税发票或普通发票报销,每张票据上须有经办人签字,并按款项支付流程审批报销;
5.5.2 对于不能获得正规的原始票据的款项,允许使用公司规定的《款项支出报销单》,由经办人填写并附已付款依据,按款项支付流程审批报销;
5.5.3 需以现金支付的票据,由收款单位出具盖有公章或者法人签字的确认书,经办人在票据上注明“收现金”字样,5000元以上不支付现金。
6、款项审批权限
6.1 特定项目的核准权限规定(根据公司授权金额);
6.2客户退回多余货款必须有客户相应的销售财务核准签字;
6.3 采购部的提货运费(依据合同条款)必须有材料仓库的仓管员签字确认,并注明对应的提货材料名称、数量;
6.4公司行政办公物品的采购入库由仓库管理员核准,并附该管理员的入库单;
6.5任何款项支付在会计入帐前必须有总经理签字;
7、财务审单员核准要求
7.1 对各款项支付的真实性监督,数据计算的准确性,款项的合理性及公司政策一致性进行核准,并签字确认;
7.2 监督过程中对不符合要求的支出应拒绝签字;
7.3 费用核准时,应注明该费用支出的所属部门;
7.4 《2007年款项支出明细表》上列示为不同类的项目,不要混杂粘贴,应分类报销;
7.5 报销人对费用支出负直接责任,核准批准人负监督的领导责任。
8、文件更改与权限变动
8.1 本文件自批准之日起生效,如需更改条款,需按本文件审核程序执行,并将更改情况在所有持有该文件处备案;
8.2 如因人事变动,致使审批人发生变化,自变动之日起,中断原有的审批权,移交过程中由其有审批权的直属上级代理行使审批权,新的审批权人的任命,以行政部正式任命文件为准;
8.3 集团总部对财务保支出另有规定的,参照总部要求执行。
第五篇:款项申请书
款项申请单 篇二:费用款项申请-范本 费用款项申请表
随心互动(北京)科技有限公司(专用)
备注:
申请流程: ① 申请人,填写《费用款项申请表》 → ② 发送电子邮件给 审批人(负责人)→ ③ 审批人(负责人)批准后,打印文件 并 签字确认 → ④ 之后传递与 批复人(财务负责人)查阅 并 签字确认 → ⑤ 下达 财务出纳,付款 → ⑥ 申请人 确认钱已领取(到账),并签字确认 → ⑦ 最后《费用款项申请表》交予财务 保存并备案。(备注: 有些费用需“发票单”或者“收据单”,之后也要提交于财务保存并备案。)
《费用款项申请表》需要一式两份,一份按申请流程 最后交予 财务部 保存并备案,另一份交予 行政部 保存并备案。篇三:申请款项报告
报 告
公司领导:
为使公司增加合理利润,经我部努力已与业主总工室、中煤设计院主要领导达成口头协议,拟在本项目的部分工程(工序)中开展优化设计,具体项目、相关人员职务及公司增加利润见附表。主要人员的配合费用约为四万一千元。请领导审批。
启东恒大项目部
2011-8-10篇四:款项申请表
款项申请单 篇五:申请资金请示报告格式
申请资金请示报告格式 1(单位名称)关于申请(资金用途)2资金的报告上级单位名称 3因申请资金元用途 4兹望批准为盼 5特此报告 6单位名称
7年月日
申请资金请示报告范文一:
县人民政府:
在县委、县府的领导和指挥下,在相关部门的大力支持下,县蚕丝公司、蚕种场的破产改制工作有序进行,现已进入人员安置阶段。县蚕丝公司各类人员522人,其中:在编正式职工408人,退休人员48人,退养蚕桑辅导24人,在岗蚕桑辅导员24人,长期临工4人,遗属定补人员4人。按照批准的人员安置方案,根据债权、债务清算报告,经测算,人员安置费用646.28万元,退付集资款162万元,支付兑发工资313.85万元,共需资金1119.73万元。因非整合资产的处置(已委托国土供应中心)尚需时日,按照县委、县府的安排布署,为了确保在今年6月底前破产终结,故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工,待资产变现后再与县财政算帐。
以上请示可否,请批示。
日期
申请资金请示报告范文二: **镇人民政府
关于扩建敬老院申请资金的报告 **县民政局:
我镇现有五保老人234人,在敬老院集中供养的31人,分散供养的还有203人,按上级民政部门的要求,2006年敬老院建设集中供养的老人要达到80%以上,还有160多名老人需入住敬老院。原有敬老院现有院舍已住满,需进行扩建。经镇党委政府研究决定在原敬老院基础上新建院宿舍80间(另加配套设施),共需要资120万元。镇政府筹资40万元,另80万元需要上级民政及财政部门帮助解决。**镇人民政府
2011年4月10日
申请资金请示报告范文三:
区建管局:
当否,请批示。