关于公司增股增资计划书(2016)

第一篇：关于公司增股增资计划书(2016)

浙江 电气公司

扩股增资 计划书 草案

起 草 人：浙江 电气公司

起 草 时间：2015年8月1日

计划书

目录

一、原因概述

二、公司发展目标

三、市场分析

四、公司现状分析和解决方案

五、公司未来发展优势劣势

六、预期的公司所有权结构

七、2016年销售预期

八、实现预期的方案 附件

一、原因概述

因公司由家族股东组建，公司过度的依赖以技术为市场导向，使产品都能领先于市场，但因没有明确的营销指标和公司总体经济实力较弱，没能很好的开发公司现有的客户市场，更没面对全国市场进行销售，致使公司销售只停留在坐等客户上门的方式，公司迟迟不能上规模，也难以有好多人才加盟，使得企业销售额停留两千万左右，产生的利润被厂房租金和利息付完后几乎为零，再加上最近两年银行收贷和社会借款的收回，大量抽出公司资金，使得公司运营出现因资金问题的困难，所以进行本次融资。

公司要发展必须要突破两个方面，一是有一个团队二是有一定的经济实力，才能在现在的经济大环境下有所为，所以公司决定向外扩股增资，融资的目标股东，一是有经济基础，对企业经营有想法有魄力的；二是在外销售电气的，不愿意永久只为其他公司作销售替人做嫁衣的；认同企业的以技术为主导引领市场，占领市场的制高点，公司因二十来年都在开发新品，积累了大量专业的技术人脉，可以在产品开发和市场开发上发挥极其重要的作用；

二、公司发展目标

公司将以成为中压电气细分市场领域的生力军为目标，以不断创新引导市场方向扩大市场占有率。以公司原有的技术人脉为支撑，多方面的对市场信息采集和集中反馈综合处理，由专人负责协调改进的方法来保持我们产品的独特性和先进性的，使产品一直在不断地完善中，领先竞争对手一步，让企业拥有定价权，致力于成为细分领域的佼佼着。

公司内部管理借鉴上市公司管理，清晰权利和义务，明确财务和经营管理；引进管理人员，打造精益化智能化生产团队，由公司职业经理人管理，使公司经营账目清晰，所有股东都可以按章程审核公司的经营和账目，公司账务由股东大会决定后由专业的财务公司监管，是公司财务透明，股东要进入公司的必须要股东大会通过并因个人能力担任合适的岗位，不出任任何闲职，公司持续完善向上市公司看齐，适当的时候引进风险资本。

三、市场分析

公司综合现在的经济大环境和目前的实体经济的运行现状，进行分析，制定公司未来发展的方向。

1、低价竞争是实体型企业的不归路。目前低压电器设备的价格基本上已经同质同价，低价格的在特殊经济持续高速的发展时期，市场容量无限扩大的时候是有可能的，但是现在经济进入平稳期是不可持续的；中压市场的常规产品也将进入同质同价的阶段，如何做到比别人无论在外观上美观点、性能上稳定点、改进进度快一点，这些一点点将是企业在常规产品上竞争的关键，再加上现在国网公司的对产品的要求越来越严格，使得企业必需走高品质的方向；

2、拥有知识产权是企业发展的基础。现在已有太多的粗犷型制造企业，没有研发能力只能模仿，或者没有自己对市场的判断，因为中国还是政策影响行业方向的国度，企业受到政策性影响人云亦云的跟风上产品，很容易陷入政策的漩涡。（如原来江苏省上24KV开关多少企业跟进最终全部只有投入无市场，造成企业纯损失。）所以企业未来发展必需具有的研发或应变能力，和具有具备自主知识产权的产品，以后企业要进行是差异化竞争；

3、未来高质量的服务也是竞争的法宝。低价低利润的企业不可能有服务，要高速度高质量地解决客户要求问题，须有长期的自己技术团队，加强技术团队与用户的信息交流、总结、改进、开发，达到人无我有，人有我精的境界，将是企业发展之路；

4、自动化程度高生产的企业会先人一步。未来企业对人的要求和人对企业的要求将越来越高，而人力资源的匮乏，必将大幅度的提高人力成本，所以企业必需不断提高自动化水平，或企业只控制关键部位和主要技术要点，常规件大批量外包加工，最大可能地降低人为因素影响产品产量与质量和成本，这将是提高企业竞争力的关键；

5、建立志同道合的合作团队是企业生存的根本。产品是需要所有人共同配合完成的，建立完善的薪酬制度，良好的竞争机制和对职员的人生目标规划，促进团队的真诚合作，建立卓越的团队，将是企业基业常青的根本；

6、建立差异化营销的才能持久。乐清原来的产销分开形成的产业链逐渐出现问题，代理商只注重成本，哪里便宜哪里采购，企业也可能自建销售队伍插足代理商的销售渠道，使得现在双方合作越来越难，再加上现在的互联网营销的存在是这种关系更是雪上加霜，要建立自己差异化销售渠道，必须了解自己企业的市场定位、竞争优势、逐步建立特定领域先行者，提高企业的知名度，达到专业品牌效应，使企业拥有能健康成长销售渠道和品牌。

四、公司现状分析和解决的方法

1、公司发展方向是以技术为主导方向没有问题，但是产品达到批量化生产时会因价格或销售方式的原因，放弃或不再跟进，浪费了占领市场先机，和很好的发展机会；

解决方法：制定销售策略，对客户反馈信息跟踪采集，集中处理，使用逐步以新品代替老产品引导市场，并对定价策略进行修正，使产品既能引导市场又能满足市场的需求。

2、公司由总经理个人管理全局，因是技术型的人所有的精力全部关注新品开发，而不关注企业全面发展致使企业走入了现在的尴尬局面，企业在同行有一定的知名度但没有很好的开发市场；

解决方法：引进资本组建股东会，由股东决定发展方向制定决议，并引进人由专业的管理团队管理企业的常务，由合适的人员担任自己特长的岗位，引导企业走向良性发展的方向；

3、因前几年企业被强制拆迁造成的巨大经济损失，使企业一直没有缓过劲总体经济实力较差，开拓市场和引进人才方面缩手缩脚，严重制约企业发展；

解决方法：引进资金；

4、因我司产品暂时有特定的技术优势，没有任何销售压力和要求，只是在家接单生产，使得有特别优质客户资源没有充分发挥出来，有大量沉没客户没有人去维护激发；

解决方法：建立新的营销策略，组建新的销售团队，制定营销激励机制激发团队能量，特别优质的客户安排专人跟进和维护，把客户能量发挥到极致；

5、企业未能以研发投入为未来发展储备、新品为利润的产生点、老产品批量生产为公司生存的发展布局，而总是以新品为主导，使得人力成本大大高于正常值，使企业利润微薄；

解决方法：企业按10%研发投入开发、30%新品转化为利润产出点、60%产品为维护企业正常运转的运营法则，使企业进入良性循环。

五、公司未来的发展优势劣势

优势：

公司以技术为主导，引导市场的策略优势会给我们带来产品定价权、品牌口碑和远离低价竞争的益处，我们为客户提供的不仅仅是产品，更多满足客户要求和近善近美的服务，坚定我们企业个性定位的竞争策略，尽可能的来保持发展优势。公司拥有8个实用新型专利，两个发明专利已经公司将近1年，还有三个产品准备申请，未来发展可以运用专利为公司创造效益。劣势：

国内对知识产权的保护不到位，会使我们的产品被模仿，他们采取低价竞争的方式，会使公司压力巨大还有主导产品先进性与避免和大型企业同质竞争的影响，我们将采取方法来克服劣势。

六、预期公司所有权结构

原股东共投资人民币约2000万元（清算后确认的为准）（注册资金500万），公司整理后所有财产打包后折合为1500万元，预期公司本次转让40%的股权，每1%股权暂定为15万元，为更加利于公司发展，新增资本有60%投入生产，增资扩股后股份结构如下： 原股东 出资股本计900万人民币，占60%股权； 股东二 * * * 出资股本计300万人民币，占20%股权； 股东三 * * * 出资股本计150万人民币，占10%股权； 股东四 * * * 出资股本计150万人民币，占10%股权； 预留管理技术团队10%分红股权；

新增股本600万元40%由原股东清理私人其它债务，60%投入企业运营； 注：所有的数字均以审计后的数字为准

七、2016年销售预期

2015年企业保持上年的销售目标2000万左右，控制器外壳约为300万，光伏配件200万，隔离开关约为400万，机构约为200万；2016年引进资金后，将由%60的资金注入生产后，使得生产进入良性循环阶段，预计2016年销售目标是4000万，因为分摊的费用减少，加上利息费用降低，所以预期净利润在10%左右。

八、实现预期的方案

实现销售目标翻翻的实施方案如下：

1、跟进原来已经合作的特大型优质客户，扩大合作范围，如河南许继万控等一般企业难以进入的企业采取专人负责跟进的方式提高其在我司的采购量，因现在我们占有他们公司采购量非常微小的份额，只要努力就会有很大的提升；许继的合作金额一直在200万以下，更改方式后目标为500万，万控前两年合作份额

一直在150万左右，经本次调整价格和合作方式调整后目标为400万；

2、现在生产的控制器只针对高端客户，现已开发新模具针对对价格敏感的客户，跟原来有合作因价格问题而停止的客户沟通过，只要我们有其接受价格的产品就可以重新合作，大致可以确定的合作客户，销售额由原来的300万，提高的700万，；

3、现已跟高压开关行业老专家合作开发的环保柜，未来前景看好，也对部分高端客户沟通他们都非常看好这个产品，希望我们尽早拿出样机，现进入到试制阶段；

4、现有客户委托开发的几个产品前景看好，一是铁路用高压柜用配件，铁路上用的产品是专用许可的，一般企业根本无法进入，我们前期合作的配件已经进入的打样阶段，下步合作的负荷开关现也进入的研讨阶段，客户方面反馈市场需求已经明显，我司对产品开发的可能性已进行评估，可行性高，在持续进行阶段，这个产品在明年约需要200万；二是山东客户应省网专家的建议而委托我司开发的落地式看门狗，现已经试制完成样品在检验和产品申请专利阶段，下步在逐步推广，暂时山东一家客户明年的需求量为150万左右；三是陕西省网针对现有开关在线路上运行问题，委托南京控制器厂家开发智能开关，我司协助开发开关本体南京开发智能控制器，已完成可研报告，南京公司已经认可方案，已付定金委托开发，我已就现有产品进行改进方案已经出图，等待试制，如这产品经省网认可市场前景非常巨大，这个市场暂时无法确定金额，但是如果运作成功的话可能有上千万的订单，暂且不计；

5、北京四方华能开发的线路补偿系统，是由华北电力大学教授开发，我司开发的配套用专用隔离开关，已经在国网在线运行一年多，下半年开始逐步有批量订单，这是特定市场一般企业不会关注也难以进入，预期市场需求有300万左右；

6、因我司曾经合作的客户有三百多，更改现有的销售方式，进行销售绩效考核，提高现有产品的市场占有率，激活沉淀客户市场前景非常巨大，原客户提升后约可以提高500万销售额。

我们公司因新产品开发而合作的客户都是稳定的客户，客户群体又多只是又来疏于维护产品后期跟进不足，只要现在修正销售和生产方式，后期产生的发展是质变的，前景非常看好。注：所有的预期销售为预期是基于前几年的趋势来判断，可能有些偏差。

附件：

公司企业理念：

承担责任：诚信担当、绿色环保； 合作共赢：客户至上、共进互惠； 产品卓越：精益生产、不断创新。企业愿景：

以专业化技术为核心竞争力的科技型公司。开发客户所需的各种要求的中压开关，从设计—开发—试制—试用—完善—型式试验—批量生产全方位服务；全程提供优良的售前售中售后服务；以设备智能化为主导，以尽善尽美的要求来生产并不断提高。产品目标：

技术含量高、环保、小型化，能够帮客户解决现有产品不可实现的功能，并可衍生开发新功能以满足客户需求。环保无温室气体，体积小可满足开关小型化要求，模块化设计使开关可以有多种组合形式满足用户立足于高端产品市场，替代进口产品和补充其不完善之处多元化要求。立志成为有特殊要求客户的第一选择，特殊产品的市场的冠军。

附件 行业及市场情况

日前，罗兰贝格管理咨询公司发布了《全球与中国输配电设备制造行业趋势》报告，对输配电年度投资规模、市场竞争格局进行了深入研究和分析。

罗兰贝格的行业报告对于中国市场进行了专题研究。报告认为，中国输配电行业在2015年前仍将保持稳定增长的态势，2015年的规模将接近3200亿元。同时，中国的输配电设备制造业的细分市场未来将呈现以下特点：华北、华中、华东是我国最主要的区域市场，西北地区未来的发展潜力很大；工业客户所占比重将稳定增加，成为输配电设备制造企业下一轮竞争的重点；智能电网与保护、调度控制系统等二次设备将是行业新的增长点；中国特高压设备、中压开关细分市场的增长空间巨大。

在未来几年内，我国电网建设和改造仍将保持较快的增长，根据国家发展改革委《电力行业“十二五”计划及2020年发展规划(草案)》，预计“十二五”期间电网总投资将达到2.5万亿元，年均投资额将超过5000亿元，比“十五”期间年均电网投资额增幅超过90%，这将直接带动对配电开关设备的市场需求。

此外，根据2008年调整后的中长期铁路网规划，到2020年，我国铁路营运里程将由原规划的10万千米提高到12万千米。总投资规模由原来的2万亿元增加到5万亿元。全国铁路电气化率提高至60%以上。这轮电气化铁路建设和改造要求国产设备的使用率和国产化率由原来的不足l0%提高到70%。这必然会给国内电气设备制造企业带来大量订单和良好的发展机遇。西气东输、南水北调，以及机场等大型工程的建设、房地产行业发展也将为配电开关控制设备行业提供较大的市场空间。虽说配电开关设备迎来一连串政策利好，但同时也对其技术水平，比如智能化、紧凑性、环保性能等提出了更高的要求。可以肯定的是，具备较强研发能力，能够及时开发出满足市场需要的成熟产品，又能通过规模效应成功降低制造成本，并拥有强大销售网络的区域性龙头企业将拥有非常良好的发展前景目前看来，高集成、紧凑型、智能化的输配电设备将成趋势。紧凑型的输配电设备最有代表性的就是使用在高压、超高压系统的气体绝缘开关设备(GIS)，敞开式的组合开关设备，以及使用在中压系统的充气柜(C-GIS)、充气环网柜等。在现代电力系统的自动化监控系统中，设备层面上的各个输配电设备都将成为计算机监控系统的终端设备，实现与变电站的间隔层、站控层以及网络管理层之间的信息交换。

输配电设备的高可靠性、免维护、智能化、可通信、在线监控和远程故障诊断将是发展趋势。

同时，未来配电系统能够根据各个不同的用户的需要，提供多品质的灵活、可靠、敏捷、完美的电能服务。用户也可以自由地选择电力品质、种类和供应者。系统中有完善的分布电源和蓄能系统，保证不间断供电，完善的需求侧管理和信息的实时双向传输等等。目前配电管理自动化系统(DMS)是发展非常快的领域，包括配电系统的SCADA、负荷控制、故障自动隔离、无功自动补偿、用电管理和设备管理等。另外还要注重产品的环保性能，特别要重视少用SF6气体，国外已开始使用氮气、部分氮气和部分SF6气体的混合气体来代替SF6气体等方案。“对于高能耗用户来讲，中压开关制造企业最核心的工作是全面了解用户需求，在保证产品具有非常强可靠性的同时，主打模块化概念以优化成本，用有效的低成本满足用户定制化的高端需求。”近日，施耐德电气中国区能源事业部总裁徐红艳接受记者采访时说。

一方面是智能电网建设需求为开关智能化提供了新机遇，另一方面是生态环保与节能减排让高耗能用户对开关设备提出了更高的要求。如新能源发展、分布式能源接入以及客户端用电的智能化，甚至是需求侧管理，都要求中压开关必须具备智能化的特征，同时用户需求也呈现出多样化趋势。城镇化发展带来新契机

受到整个输配电行业发展的带动，国内中压开关市场的增速在2009年之前一直保持着20%以上的高速增长。到2010年，我国配电开关行业生产企业数量超过3000家，行业销售收入达到3200亿元。近年来，随着中国城镇化建设的不断推进，以及智能电网建设加快进程，市场对中压开关的需求在继续扩大。

据不完全统计，在全球范围内，中压一次配电开关柜的市场需求大概是每年110万台到120万台，中国占据其中一半的市场份额。而在二次配电市场，中国的市场需求大概占据全球市场份额的30%。某些单一产品像中压一次配电里的一些高容量、高参数的开关甚至占到90%的市场份额。

目前，推动我国中压开关快速发展的因素主要有我国城镇化建设的发展以及城市的建设改造等;铁路电气化建设以及地铁等轨道交通建设也带来了大量中压开关的需求;大型工程和市政工程建设也是中压开关最重要的需求力量之一。

“就技术方面来说，中国中压开关正在进入模块化、智能化的新时期。随着新型工业化、城镇化的推进，中国的输配电行业格局也正在发生变化，用户的需求也更加多样化。施耐德电气凭借完备的中压产品线、领先的本土研发能力、灵活的业务模式及专业的服务团队，为用户提供最灵活、最优化、最有效的中压解决方案。”徐红艳说。市场集中度不断提升

中压开关设备很大一部分是用在电网公司的变电站中，因此电网公司对设备企业的要求起着决定性作用。近年来，由于竞争的日趋激烈，中压开关行业内也出现不同程度低价中标的混乱竞争格局，一些企业用低价伪劣、偷工减料的方式来降低成本，给电网运行带来安全隐患。

“中压开关行业的制造企业很多，最开始的时候大概只有几家外资品牌，市场空间相对集中，但当中国企业开始蓬勃发展的时候，就会出现一个市场分散的过程，成百上千的供应商经历大浪淘沙，最终只有20余家企业能够在市场上站稳脚跟。”徐红艳告诉《中国电力报》记者，如果一个生产企业它的产量很小而生产成本、管理成本等很大，随着竞争的加剧，价格下降，利润下滑，那么这些企业的生存压力就会非常大。

实际上，国家电网公司采用集中采购招标方式，提高准入门槛，对企业来说也是一种改变。一是让企业不再把精力放在追求最低价之上;二是倒逼企业把技术、质量搞上去，提高综合实力;三是将一些不具资质的企业排除在外，减少整个电网的安全隐患对其他行业用电设备的招标方式带来示范效应。

“如果单纯地从产品技术角度来看，目前中压开关的技术已经十分成熟。但随着工业化效率的提

升，现在产品的架构必将在较短的时间内发生根本性变化。其一是结构应该更为简单，其二是发展适合市场的创新型产品。”西安高压开关研究院院长郑军表示，由于国内竞争更为加剧，特别是许多大用户采取集中招标之后，市场企业由原来的分散变得集中，企业要在市场竞争中发展，必须采取技术创新来实现自己的市场份额。因此，市场竞争为中压开关的新一轮创新提供了动力。

第二篇：公司增资股东权益

公司增资中的股东利益冲突与小股东权益保护

公司增资，是直接影响现有股东的利益的公司重大事项，该重大事项可能引发股东间严重的利益冲突。这主要是因为以下几个原因造成：

1、公司增资后，股东的持股比例可能会产生变化，从而引起一系列地股东对公司管理权和控制权的变化；

2、公司增资可能会导致新股东的进入，从而导致股权结构变化和公司控制权的变化；

3、如要避免以上两种状况的出现，现有股东就得按照现有股权比例进行出资，可各股东由于财力状况、再投资能力和再投资意愿上的差别，在增资问题上的立场和态度可能完全不同，因此仍然会产生很多分歧及争议。

增资争议在很多情况下是以损害小股东的利益为解决方式，大股东往往能够利用资本多数决原则任意践踏小股东的合法权益。笔者结合近期承办案件，在我国现有公司法律体系中总结出小股东在遇到公司增资情况下抵御大股东侵害权益的三道防线以及防线被突破后的救济手段

1、第一道防线：重大事项表决权

公司法第四十四条第二款规定：“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”这就意味着只要持有1/3以上表决权，就能从根本上阻止公司增资行为，从而从根本上避免可能发生的对小股东权益的任意践踏。当然，在公司成立时如约定重大事项表决须代表四分之三或五分之四表决权通过的话，则对持股比例低的小股东更加有利。

2、第二道防线：优先认购权（按比例优先认购和超比例优先认购）

公司法第三十五条 股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。从本条规定可以看出，当增资行为无法避免或小股东本身也同意增资时，依法按照原出资比例进行增资是股东的基本权利，按比例增资可以有效地避免小股东股权被稀释的情况发生，使增资后的公司股本结构与增资前保持一致。

3、第三道防线：评估以重新确定出资比例

当增资行为无法避免，而小股东又无力或无意继续出资时，最后一道防线即是在新的股本金进入之前必须对公司全部资产状况和所有者权益进行评估和审计以确定公司的净资产。因为，公司在增资时可能处于盈利状态，可能拥有大量的盈余公积金、资本公积金或未分配利润，因而，净资产可已能远远高于公司原始资本。相反，如公司处于亏损状态，没有任何经营积累，净资产可能早已低于其资本，甚至可能已经资不抵债。基于以上原因，合理的增资方式应是首先对公司的现有资产进行全面地评估，以确定股东权益的真实价值或者公司的净资产，并在此基础上，确定原股东的股权比例和新股东的出资金额与股权比例。盈利状态下高于资本的股东权益应由原股东享有，而不应自然地归属增资后的所有新老股东，同时，亏损状态下新股东相同比例股权的出资也不应该当然地按照原有股东的出资额确定。否则，就必然会导致新股东对原有股东权益的不当占有，或者老股东不合理地获得新股东出资利益。因此，评估以重新确定股权比例是小股东在前面两道防线均告失守的情况下的最后的抵抗阵地。

4、当然，在最后的防守阵地也被突破后，小股东要么缴械投降承认失败，要么进行反击。反击的武器就是公司法赋予小股东的诉讼权利。

第三篇：公司增资及流程

公司增资及流程

一、股份公司的增资流程

1、召开股东大会，决议相关事项以及变更公司章程;

2、公司董事会向法定机关提出发行新股的报批申请;

3、公告新股招股说明书及公司财务会计报表;

4、新股募足之后，办理公司章程、公司资本总额的变更登记及公告手续。

二、有限公司增资流程

(一)公司增资基本流程：

1、各股东同意增资的股东会决议

2、修改或补充增资章程

3、投入增资资金(或聘请评估公司进行实物/无形资产评估)

4、聘请会计师事务所出具验资报告

5、办理工商、税务等系列变更登记

(二)出资注意事项 ：

A、货币资金出资注意事项

1、开立银行临时帐户投入资本金时须在银行单据“用途/款项来源/摘要/备注”一栏中注明“投资款”

2、各股东按各自认缴的出资比例分别投入资金,分别提供银行出具的进帐单原件

3、出资人必须为章程中所规定的投资人

B、以实物、无形资产(如商标、专利、非专利技术、著作权、土地使用权等)出资注意事项

1、用于投资的实物为投资人所有,且未做担保或抵押

2、以工业产权、非专利技术出资的，股东或者发起人应当对其拥有所有权

3、以土地使用权出资的，股东或者发起人应当拥有土地使用权

4、注册资本中以无形资产作价出资的，其所占注册资本的比例应当符合国家有关规定。(最多可占到注册资金的70%)

5、以实物或无形资产出资的须经评估,并提供评估报告

6、公司章程应当就上述出资的转移事宜作出规定，并于投资后公司成立后六个月内依照有关规定办理转移过户手续，报公司登记机关备案。

(三)公司增加注册资本的，应当自股款缴足之日起30日内申请变更登记，并提交下列文件、证件：

1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》;

2、股东会决议(主要载明增资者、增资方式、增资的股权额、增资后的最新股本结构和修改公司章程及其他有变动的事项等);

3、章程修正案(主要列示章程变动情况对照表)或新章程;

4、由全体股东出具的《确认书》;

5、新股东(新加入的股东)的法人资格证明或自然人的身份证明;

6、增资的验资证明;

7、《公司股东(发起人)名录(A：法人)》及《公司股东(发起人)名录(B：自然人)》;

8、公司营业执照正副本原件及由工商局档案室提供加盖工商局档案专用章的公司章程复印件。

(四)、未在规定日期内办理变更手续的要写情况说明加盖公章到登记工商机关接受处罚并及时办理变更手续一般罚款500元。以甲欲对乙有限公司增资成为其股东为例：

1、签订《意向书》，表示甲准备对乙投资并成为增资后的股东。

2、乙通过股东会会议决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

3、签订《增资扩股协议书》，甲与代表乙公司2/3以上表决权的股东共同签订。

4、修改公司章程，甲及原有股东在修改的公司章程上签字。

5、乙公司对甲签发出资证明书。

6、工商登记管理机构办理变更登记。

第四篇：公司增资协议书

公司增资协议书范本1

甲方、乙方、丙方、丁方各方本着真诚、平等、互利、发展的原则，经充分协商，就戊方、己方对甲方、乙方、丙方、丁方发起设立的_________股份有限公司进行增资扩股的各项事宜，达成如下协议：

第一条 有关各方

1．甲方持有_________股份有限公司_________％股权。

2．乙方持有_________股份有限公司_________％股权。

3．丙方持有_________股份有限公司_________％股权。

4．丁方持有_________股份有限公司_________％股权。

5．戊方持有_________股份有限公司_________％股权。

6．己方持有_________股份有限公司_________％股权。

7．标的公司：_________股份有限公司（以下简称_________）。

第二条 审批与认可

此次甲方、乙方、丙方、丁方各方对戊方、己方投资_________股份有限公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得投资各方相应权力机构的批准。

第三条 增资扩股的具体事项

戊方将人民币_________元以现金的方式投入；己方将人民币_________元以现金的方式投入。

第四条 增资扩股后注册资本与股本设置

在完成上述增资扩股后，_________的注册资本为_________元。甲方方持有_________％股权，乙方方持有_________％股权，丙方方持有_________％股权，丁方方持有_________％股权，戊方方持有_________％股权，己方方持有_________％股权。

第五条 有关手续

为保证_________正常经营，投资各方同意，本协议签署履行后，投资各方即向有关工商行政管理部门申报，按政府有关规定办理变更手续。

第六条 声明、保证和承诺

1．甲方、乙方、丙方、丁方各方向戊方、己方方作出下列声明、保证和承诺，并确认戊方、己方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）甲方、乙方、丙方、丁方各方是_________之合法股东，各方同意戊方、己方作为_________的新股东对_________增资扩股；

（2）本协议项下增资扩股不存在及其它在法律上及事实上影响戊方、己方各方入股_________的情况或事实；

（3）甲方、乙方、丙方、丁方各方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对甲方、乙方、丙方、丁方各方构成具有法律约束力的文件；

（4）甲方、乙方、丙方、丁方各方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与甲方、乙方、丙方、丁方各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

2．戊方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列声明、保证和承诺，并确认甲方、乙方、丙方、丁方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）戊方方是具有完全民事权利能力和行为能力的中国公民，并对此次增资扩股所投入的财产拥有合法的处分权及其它合法权利；

（2）本协议项下增资扩股不存在法律上及事实上影响戊方方向_________投资的情况或事实；

（3）戊方方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对戊方方构成具有法律约束力的文件；

（4）戊方方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与戊方方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

3．己方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列声明、保证和承诺，并确认甲方、乙方、丙方、丁方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）己方方是具有完全民事权利能力和行为能力的中国公民，并对此次增资扩股所投入的财产拥有合法的处分权及其它合法权利；

（2）本协议项下增资扩股不存在法律上及事实上影响己方方向_________投资的情况或事实；

（3）己方方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对己方方构成具有法律约束力的`文件；

（4）己方方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与己方方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

第七条 协议的终止

在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

1．如果出现了下列情况之一，则甲方、乙方、丙方、丁方方有权在通知戊方、己方方后终止本协议：

（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

（2）如果戊方、己方任何一方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；

（3）如果出现了任何使戊方、己方方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2．如果出现了下列情况之一，则戊方、己方各方有权在通知甲方、乙方、丙方、丁方各方后终止本协议，并收回此次增资扩股的投资。

（1）如果甲方、乙方、丙方、丁方的任何一方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；

（2）如果出现了任何使甲方、乙方、丙方、丁方任一方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

第八条 保密

（1）本协议的各项条款；

（2）有关本协议的谈判；

（3）本协议的标的；

（4）各方的商业秘密。

2．仅在下列情况下，本协议各方才可以披露本条第1款所述信息。

（1）法律的要求；

（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求；

（3）向该方的专业顾问或律师披露（如有）；

（4）非因该方过错，信息进入公有领域；

（5）各方事先给予书面同意。

3．本协议终止后本条款仍然适用，不受时间限制。

第九条 免责补偿及违约赔偿

1．由于本协议任何一方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对本协议他方或其董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，过错方同意向受到损失的协议他方或其董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于本协议他方自己方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。

2．如本协议任何一方违约给他方造成损失的，该违约方应赔偿守约方因此而造成的损失。

第十条 争议的解决

因履行本协议所发生之纠纷提交有管辖权的人民法院裁决。

第十一条 本协议第九、十条在本协议终止后仍然有效。

第十二条 未尽事宜

本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十三条 协议生效

本协议在各方授权代表签署后生效，戊方、己方各方应自本协议生效后十日内将投资款汇入_________的帐户。企业名称：_________，开户行：_________，帐号：_________。

第十四条 本协议一式_________份，协议方各执_________份，报_________一份，_________工商行政管理局一份。

公司增资协议书范本2

甲方：_______身份证号码：_______地址：_______联系方式：_______

乙方：_______身份证号码：_______住址：_______联系方式：_______

丙方：_______身份证号码：_______住址：_______联系方式：_______

丁方：_______身份证号码：_______住址：_______联系方式：_______

戊方：_______身份证号码：_______住址：_______联系方式：_______

风险提示:有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以，在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。鉴于：

1、_______公司（以下简称公司)系在_______市工商行政管理局依法登记成立，注册资金为_______万元的有限责任公司，经_______会计师事务所验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，公司股东会在对本次增资形成了决议。

2、乙、丙、丁、戊方为公司的原股东，持股比例分别为：股东名称认缴出资额出资方式持股比例

3、甲方系在_______工商行政管理局依法登记成立，注册资金为人民币_______万元的有限责任公司，有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且甲方股东会已通过向公司投资的决议。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意甲方、乙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币_______万元。

5、公司原股东丙、丁、戊同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条增资扩股

1.1各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币_______万元增加到_______万元，其中新增注册资本人民币_______万元。

（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

（3）甲方用现金认购新增注册资本_______万元，认购价为人民币_______万元；乙方以其拥有的软件著作权所有权作价认购新增注册资本_______万元，认购价为人民币_______万元。

1.2公司按照第1.1条增资扩股后，各方的持股比例如下（保留小数点后一位，最后一位实行四舍五入）：股东名称认缴出资额出资方式持股比例

1.3出资时间：

（1）甲方分两次注资，本协议签定之日起_______个工作日内出资_______万元，剩余认购资本_______万元于合同签订之日起________年内足额存入公司指定的银行账户，乙方应在本协议签定之日起_______个工作日内依法办理软件著作权的转移手续。

（2）甲方自首次出资到账之日将即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第二条增资的基本程序为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序进行：

2.1公司召开股东会对增资决议及增资基本方案进行审议并形成决议。

2.2起草增资扩股协议及相关法律文件，签署有关法律文件。

2.3新增股东出资，并委托会计师事务所出具验资报告。

2.4召开新的股东大会，选举公司新的董事会、监事，并修改公司章程。

2.5召开新一届董事会，选举公司董事长、确定公司新的经营班子。

2.6办理工商变更登记手续。

第三条公司原股东的陈述与保证

3.1公司原股东乙、丙、丁、戊陈述与保证如下：

（1）公司是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任公司。

（2）公司现有名称、商誉、商标等相关权益归增资后的公司独占排他所有。

（3）公司在其所拥有的任何财产向外未设置任何担保权益（包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等）或第三者权益。

（4）公司对用于公司业务经营的资产与资源，均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何法律障碍或法律瑕疵。

（5）向甲方提交了________年____月至____月的财务报表（下称财务报表），原股东在此确认该财务报表正确反映了公司至________年____月____日止的财务状况；除财务报表列明的公司至________年____月____日止的所有债务、欠款和欠税外，公司没有产生其他任何债务、欠款和欠税。

（6）向甲方提交的所有文件真实、有效、完整，并如实反映了公司及现有股东的情况。

（7）没有从事或参与有可能导致公司现在和将来遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为。

（8）未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对甲方进行隐瞒或进行虚假错误陈述。

（10）增资扩股在工商变更登记完成之前公司产生的一切劳动纠纷、经济及法律责任由原股东承担。

1）增资扩股前公司所有债权、债务由原股东承担，并向甲方出具承诺书。增资扩股前固定资产在增资扩股后纳入公司资产，增资扩股前其余资产相关权利和义务由原股东负责。

2）本协议经公司及原股东签署后即构成对原股东合法、有效和有约束力的义务。

3.2除非获得新增股东的书面同意，原股东承诺促使公司自本协议签订之日起至工商变更登记完成之日止的期间：

（1）确保公司的业务正常进行并不会作出任何对公司存在重大影响的行动。公司将采取所有合理措施维护公司的商誉，不会做出任何可能损害公司的行为。

（2）公司不会签订任何超出其正常业务范围或具有重大意义的协议或承诺。公司及原股东不得采取下列行动：

（a）修改公司的章程，或者任何其它与公司的章程或业务运作有关的文件或协议。

（b）非经审批机关要求而更改其业务的性质及范围。

（c）出售、转让、出租、许可或处置任何公司业务、财产或资产的任何重要部份。

（d）与任何人订立任何劳动或顾问合同，或对任何雇员或顾问的聘用条件作出任何修改。

（e）给予任何第三方任何担保、抵押、赔偿、保证或类似责任的安排。订立任何贷款协议或修定任何借贷文件。

（g）购买、出租、收购任何资产的价格超过人民币_______万元（或其它等值货币）。订立任何重大合同或给予重大承诺，支付任何管理费或其它费用超过人民币_______万元。与任何第三人订立任何合作经营、合伙经营或利润分配协议。出租或同意出租或以任何形式放弃公司拥有或使用的物业的全部或部份使用权或拥有权。进行任何事项将不利于公司的财政状况及业务发展。

3.3原股东保证采取一切必要的行动，协助公司完成本协议下所有审批及变更登记手续。

3.4原股东承担由于违反上述陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并对由于违反上述陈述与保证而给甲方造成的任何损失承担无限连带赔偿责任。

第四条新增股东的陈述与保证甲方作为新增股东陈述与保证如下：

4.1其是按照中国法律注册并合法存续的企业法人。

4.2没有从事或参与有可能导致其现在和将来遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响其经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为。

第五条公司增资后的经营范围

5.1继承和发展公司目前经营的全部业务。

5.2大力发展新业务。

5.3公司最终的经营范围由公司股东会决定，经工商行政管理部门核准后确定。

第六条新增资金的投向和使用及后续发展

6.1本次新增资金用于公司的全面发展。

6.2公司资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的公司股东会授权董事会或董事会授权经理班子依照公司章程等相关制度执行。

6.3根据公司未来业务发展需要，在国家法律、政策许可的情况下，公司可以采取各种方式多次募集发展资金。

第七条公司的组织机构安排

7.1股东会

7.1.1增资后，原股东与甲方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

7.1.2股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

7.1.3公司股东会决定的重大事项，经公司持有股权比例_______以上的股东通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

7.2董事会和管理人员

7.2.1增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

7.2.2董事会由_______名董事组成，其中甲方选派_______名董事，公司原股东选派_______名董事。

7.2.3增资后公司董事长和财务总监由甲方委派的人选担任，其他高级经营管理人员可由股东推荐，总经理职位由原股东推荐，常务副总经理由甲方推荐，董事会聘用。

7.2.4公司董事会决定的事项，经公司董事会过半数通过方能生效，公司董事会通过的事项由公司章程进行规定。

7.3监事会增资后监事会由_______名监事组成，由股东会选聘和解聘，其中甲方选派_______名，公司原股东选派_______名。

第八条公司章程

8.1增资各方依照本协议约定缴纳

第一次出资后，____日内召开股东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。

8.2本协议约定的重要内容写入公司的章程。

第九条公司注册登记的变更

9.1公司召开股东会，作出相应决议后____日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

9.2如甲方缴纳全部认购资金之日起_______个工作日内仍未完成工商变更登记，则甲方有权解除本协议。一旦协议解除，原股东应负责将甲方缴纳的全部资金及利息（利息按照银行同期存款利率计算）返还甲方并对此返还款项的义务承担连带责任。

第十条有关费用的负担

10.1在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由增资后的公司承担（当该项费用应由各方共同或公司缴纳时）。

10.2若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

第十一条保密

1.1本协议任何一方（接受方）对从其它方（披露方）获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料（以下简称保密资料）应当予以保密；除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

1.2上述第5.1条的规定不适用于下述资料：

（1）能够证明在披露方作为保密资料向接受方披露前已为接受方所知的资料。

（2）非因接受方违反本协议而为公众所知悉的.资料。

（3）接受方从对该资料不承担任何保密义务的

第三方获得的资料。

1.3各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

1.4本条的规定不适用于：

（1）把资料透露给任何关联公司、贷款人或财务筹资代理机构、双方可能聘请的雇员和顾问或一方预期向之转让其在公司全部或部分股权的任何

第三方；但在这种情况下，只应向有合理的业务需要知道该等资料的人或实体透露该等资料，并且这些人或实体应首先以书面形式承诺保守该等资料的保密性。

（2）在法律有明确要求的情况下，把资料透露给任何政府或任何有关机构或部门。但是，被要求作出上述透露的一方应在进行上述透露前把该要求及其条款通知其它方。

第十二条违约责任任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议第三至四条所作的陈述与保证，均构成违约，应根据中华人民共和国相关法律规定和本合同的约定承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

第十三条争议的解决凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。未能解决的，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条其它规定

14.1生效本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东会的批准、主管部门批准。本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

14.2修改本协议经各方签署书面文件方可修改。

14.3可分性本协议任何条款的无效不影响本协议任何其它条款的有效性。

14.4文本本协议一式_______份，各方各自保存_______份，公司存档_______份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

甲方（盖章）：法定代表人（签字并捺印）_______

乙方（签字）：_______

丙方（签字）：_______

丁方（签字）：_______

戊方（签字）：_______

签订时间：________年____月____日

公司增资协议书范本3

甲方：______________________公司

乙方：________市____________公司

丙方：__________________________

丁方：__________________________

为解决_______市___________公司(以下简称项目公司)所有者权益偏低给融资带来的困难，满足项目所在地银行规定的自有资金不得低于开发项目总投资30%的.贷款条件，股东甲、乙、丙、丁根据《公司法》和公司《章程》之规定，一致同意增加项目公司的注册资金，具体事项协议如下：

1、项目公司的注册资本金由___________万元人民币增加到__________万元人民币;

2、所增资本金由原股东甲、乙、丙、丁按原股权比例增加，即甲方增加出资________万元人民币，乙方增加出资________万元人民币，丙方增加出资_______万元人民币，丁方增加出资__________万元人民币;

3、甲、乙、丙、丁四方应于_________年_____月_____日前，将各自认缴的增资额足额汇入指定的验资账号，供验资部门审验，以便尽快办理工商变更登记。

4、考虑到乙方的资金困难，各方同意根据________年______月______日各方签定的合作协议第四条第4款之规定，由项目公司于________年____月____日前提前支付给乙方前期补偿费用_______万元，以保证此次增资工作顺利完成。

5、为使提前支付行为不损害其他股东的利益，乙方同意单独按年息______%支付该________万元提前使用补偿金，期限为提前支付日至合同约定支付日(董事会确定的分红之日)，支付方式为每半年支付一次。

6、为不增加项目公司的资金负担，本次提前支付给乙方的_____万元前期补偿款，由甲方以合法方式借给项目公司，利率按年息_____%计算，每半年结息一次。

7、乙方同意以其所拥有的项目公司________万元股权质押给甲方，以作为甲方出借资金给项目公司的担保，有关质押合同另行签定。丙、丁方股东对该质押表示同意。

8、本次增资后，各方股权比例、权利、义务均未改变，各方应以此为契机，团结一致，共同推进项目公司各项工作，努力实现该项目各项预定目标。

9、本协议书经各方签字或盖章后生效，并与原合作协议书具有同等法律效力。

10、本协议书一式伍份，甲、乙、丙、丁各执一份，项目公司保管一份。

甲方：__________________公司

法定代表人：________________

乙方：______市__________公司

法定代表人：________________

丙方：______________________

丁方：______________________

日期：_______年_____月____日

第五篇：公司增资流程

公司增资流程

公司增资的流程如下：

1、签署股东协议书等法律文件；

2、到原工商登记机关申请变更登记，办理变更登记所需提交的材料：

1）加盖公章的申请报告；

2）委托代理人的证明以及委托人的工作证或身份证复印件；

3）公司法定代表人签署的变更登记申请书；

4）股东会或董事会作出的增资扩股决议，涉及章程变更的应相应修改公司章程；

（1）股东变更：需重新提交公司章程、董事会决议、股东会决议、投资协议、新股东的身份证或营业执照复印件；

（2）注册资本变更：提供有合法资格的验资机构出具的验资证明或国有资产管理部门出具的《国有资产产权登记表》；减少注册资本需公告三次。

5）法律法规规定必须经审批的，要有国家有关部门的批准文件；

6）工商登记机关所发的全套登记表及其他材料；

7）提交公司《企业法人营业执照》正副本和IC卡。

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