总账工作交接明细

第一篇：总账工作交接明细

总账工作内容及时间要求

1.每月1日：内部往来、交易、权益抵消报表（提前发送电子版让大家核对），内部现金流抵消表的核对，填报FLG101、102、GF102、106财务报表，上报股份财务报告科。2.每月2日：小合并抵消业务（内部往来、内部交易、内部抵消）的核对，制作调整分录，出小合并工作底稿、填报汇总报表，上报FLG汇总报表、合并报表。3.每月3日：根据人力资源表（张潇、刘军提供），职务消费表（办公室胡盼盼提供），填报FLG218报表、接收分公司218报表，汇总FLG218合并报表并上报。

4.每月4日前：编制216存货情况表和往来情况表中应收账款坏账准备和逾期应收账款及逾期应收账款坏账准备。

5.每月4日前：填报FLGNC报表、填报久其报表。

6.每月5日前：研发明细表的填报（电子版传送技术中心徐庆及工资岗）。

7.每月6日前：根据人力资源表填报FLG308报表并上报，填报经济运行分析资料传送秦部。

8.每月7日前：填报223财务分析报表。9.每月8日前：FLG报表的打印装订。

10.每月10日前：汇总各会计营业收支备案表，报送上月营业外收支备案表。11.每月13-15日：凭证的打印（FLG凭证），结算票据的整理，账实检查。

12.每月15日之前：填报质量成本报表，统计以质论价表的考核落实情况，电子版传送质量部张咏梅。

13.每月25日左右（具体时间以预算科通知时间为准），编制待摊、预提费用明细表上报股份预算科。

14.每月月末，计提FLG安全生产费，并根据劳动保护费金额归集金额。

15.每月测算FLG利润前，确定费用长期待摊费用已挂账完毕，然后分居长期待摊费用的明细科目登记长期待摊明细账并核算摊销金额电子版报给孙娜娜、曲笑琳、魏筝。16.每月28日左右（具体时间以预算科通知为准）编制FLG204财务快报，快报口径为福莱格和分公司二家合并内容。

17.每月31日上午下班前（法定时间，具体时间以统计科发布时间为准），向集团统计科报送FLG产销存统计报表（网络版，在郭晓博电脑上）。

18.每月月末最后一天根据各材料会计（包含外购模具与自制模具）与生产运行部报送的在制品账龄表，编制FLG存货账龄表，同时将FLG存货账龄表发送给车身总账，确保财务和生产部上报账龄一致。

19.每月月末检查科目余额表、研发、费用类、收入类等科目。20.每月上报股份财务部下发的临时工作。

21.每季度计提存货跌价准备，计提应收账款坏账准备。22.每季度填报安全生产费归集表，电子版传递给安保部。

23.每季度上报存货跌价及坏账准备季度调整表，上报股份财务报告科。

24.年中填报FLG审计表格，填报FLG汇总存货盘点表。配合审计提供相关资料。25.每年12月填报FLG汇总存货盘点表，电子版报送股份生产部，打印存货主表。26.每年12月填报审计表格，配合审计。

27.每年1-2月填报年终FLG小合并久其决算报表，报表涉及二百张表，时间会持续1-2个月。

28.填报FLG年终统计年报，上报集团统计科。

29.每年上半年打印上一年度总账分类明细账账簿。

总账工作内容移交清单 1、2014年-2017年6月中期审计资料电子版。

2、安全生产费计提明细等电子版资料。

3、产销存电子版资料（软件留存在福莱格成本机子内）。

4、车身与福莱格之间的账务结算资料电子版。

5、存货报表明细及电子版（2014-2017.6）。

6、待摊明细表及电子版。

7、金蝶科目调整底稿电子版。

8、久其决算资料电子版（2014-2016年）。

9、人力资源表电子版（2014-2017年）。

10、审计资料电子版（2014-2017.6）。

11、统计年报电子版（2015-2016年）。

12、无形资产摊销电子版（2017年）。

13、研发明细电子版（2015-2017年）。

14、营业外收支备案模板电子版（2017年）。

15、应收账款减值表电子版（2014-2017年）。

16、职务消费电子版（2015-2017年）。

17、主营业务明细表电子版（2017年）。

18、报表纸质版（2016-2017年）

19、预提费用、待摊费用明细表纸质版。20、存货报表纸质版（2015-2017年）

移交人：

被移交人：

监交人：

第二篇：办公室交接工作明细

办公室交接工作明细：1、2、3、4、5、老厂所有门的钥匙 人事花名册（书面）人事花名册（电子档）人事劳动年检情况？ 对外联系方式（叫水、电信、移动、电脑公司、图文设计）

6、所有证书复印件

7、书面资料

8、厂证、卡、厂证电子档

9、普工招工情况

10、办公用品申购程序

11、办公用品移交

12、办公用品领用记录本

13、员工合同签订情况

14、员工宿舍抄电、水费情况，员工承担此费用规定

15、入住宿舍名单及分配房号（带家属的备注）

备注：以上移交资料均须列出明细。

第三篇：市场部工作交接明细

市场部工作明细 一、九月份继续的活动：

1、每周一上午10：00报太原新时空广告公司（新时空广告

1056097177）（郝淑琴），所报内容为：上周的“闭馆销售”的活动总结和下周的计划。

2、每周日下午17:30之前报本周的“走出去、知音伙伴服务到家”的总结和下周的活动计划。发给王帅（wsh@imwsh.net）

3、每天上午10：00之前报“CX30攻坚战”外展总结和下一天的计划（外展一个星期需要做5次，）周日下午报下周的外展计划，发送给景健康（jjk9669@qq.com(373314255)）。

二、每月核销材料：（25号之前把核销的材料寄给景健康）

1、本月所做物料明细（需要盖广告公司的章，公司财务有章，）。

2、物料合作价格（需要盖广告公司的章，公司财务有章，）。

3、广告合同（广告合同内要空白，什么都不填，在乙方处需盖广告公司的章，）

4、本月所做物料，都要附照片并且需要彩印。并且需要广告公司的发票复印件

（1-4都需要盖“福迪广告传媒有限公司”的公章）

5、报刊广告：

a:核销时需要广告合同，乙方要填写并且要盖乙方的公章.b:广告公司的价格表，需要盖乙方的公章，c:核销时要附本月报刊的照片，本月的报纸也要邮寄一份。d :需要广告公司的空白发票复印件并且盖对方的公章。

6、“服务中心市场推广计划申请表”在左上角盖公司的公章，填写完毕，需要市场专员签字、总经理签字。扫描一份传给景健康，然后在核销时也要把原件寄给景健康。

7、“核销的资料”邮寄的时候要提前给景健康打电话看寄到哪（运城/太原），

第四篇：工作交接明细项目1

1，负责主要客户：兴英彩箱，纬创彩箱，三星说明书彩卡手机盒，赛尔康粉灰卡，cpe3说明书，富士康GSC啤卡，东聚彩盒说明书啤卡,神达说明书

2：兴英彩箱和说明书每天跟单员陈娟会更新排期，由我部整理后发给东莞美盈森，确认要交的物料及时间，彩箱的调货请联系兴英HUB仓的黄杰！兴英彩箱（东莞美盈森）跟单员陈娟（42-、40-开头的）兴英说明书(华艺佳)跟单员陈娟

4：纬创彩箱调料，由中山跟单员时书琴和李运中、李吉玲发调货邮件，由我部转给相关的东莞美盈森，确认！纬创彩箱（东莞美盈森，）跟单员何秀梅（44开头的）

5：赛尔康粉灰卡：每周五由跟单员许瑞发出下周排期，由我部转给供应商，按排期数量日期送货！赛尔康粉灰卡（华艺佳，金川,中天）彩卡（中天,华艺佳）跟单员许瑞

赛尔康粉灰卡ZA0753/ZA0754/ZA564/ZA0565四款是金川和华艺佳都有做,后续下单及调货都以金川优先.ZA0403为中天和华艺佳共做，请合理评估分配,其余粉灰卡都为华艺佳单独供应.6：cpe3说明书物料跟单员王慧，下单不稳定，调货也不稳定，具体明天的货今天下午才能由跟单员发出，下单后应及跟进物料，以免调货时未安排！cpe3说明书---华艺佳，现兴富利已未做货，原兴富利做的请开发组另找供应商）跟单员王慧（50开头的）

7：东聚物料由现跟单员刘云婷下单，下单不稳定，调货不稳定,需提供1%的备品并单独包装标示！东聚彩盒，（东平）说明书（华艺佳）啤卡（中天）跟单员刘云婷

8:富士康GSC:跟单员王慧，下单不稳定，交期不稳定，品质要求严格！富士康啤盒，啤卡，彩盒（华艺佳，东莞美盈森）跟单员王慧

9;神达的YO圈说明书在中天做,交期都需要8天以上,另中天做次类说明书容易造成表面脏污,请注意.神达说明书(华艺佳,中天)跟单员许瑞，（此说明书5615开头少于1000PCS数量需要下版费,版费也需让供应商开送货单跟货一起过来入账）

9：品质问题：彩印类来料品质异常请评估严重程度并与业务品质沟通协调。

10：以上供应商，彩箱做货周期四天，华艺佳配合度积极，需要天天跟进，要求回复交期。东莞美盈森需要天天跟进，要求回复交期.中天品质问题多,交期不能达成的情况频繁,要重点关注和跟进.全亿大彩箱(东莞MYS)跟单员郑续斌

J:意鸿扬彩盒、说明书（华艺佳）跟单员郑续斌 11：后面附还未完成的订单，请交接人继续跟进：

以上确认无异议！

交接人：

第五篇：人力行政助理工作交接明细

人力行政助理工作交接明细

交接项目：

1、车辆管理（责任人、保险、每月查询车辆违章情况、年审）；

2、考勤（部门考勤联系人、考勤外出，请假，调休等情况登记、考勤记录的标

注、汇总、审核、上报）；本月末辅助完成3、办公用品管理（办公用品申请、领取、保管、盘存）；

4、公司宽带（账号、用户名、密码、续费时间、业务办理单据）；

5、部门值班表（部门联系人、统计、登记、汇总）；

6、通讯录（更新）；

7、业务接待（业务接待登记、接待费用审核）；

8、办公设施维护（登记、联系相关人员进行维护、后期维护情况跟踪）；

9、杂志图书（领取杂志、吴总书记籍的借阅登记和汇总）；

10、招聘（账号、密码、亿搜人才网联系人、面试表、入职表、转正表、离职表

及相关手续的办理）；

11、员工档案（更新）；

12、洗车卡、采暖（登记和管理）；

13、良友台账（台账登记、定期结算、审核接待信息、审核账单信息、上报）；

14、电话充值和电话卡使用情况（充值、登记、查询、电话业务办理单据）；

15、办公柜钥匙2把、办公桌钥匙1把（钥匙交接）；

16、办公U盘2G 1个（交接）；

17、日常文件（公司业务接待住宿协议、办公费用申请、体检、工装、福利、旧

物回收台账）；

18、话补（登记、发放、每月24日左右提示话补发放）；

19、名片制作（申请、模板、制作门市信息）；

20、个人办公用品的转移交接（文件筐1个、票据夹1个）；

21、办公电话

22、水、电、水卡（申请、缴费登记、发放登记、查询审核）；

23、费用支出申请表（制作）；本月末辅助完成24、办公备用钥匙管理（登记）；

25、公司办公地点的物业电话及其办公室；

26、油卡使用情况（领取、登记、汇总、充值）

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