出纳交接明细

第一篇：出纳交接明细

火出纳交接明细

2012年11月30日现金余额为：1043196.00元

现金收入合计：194782.001、现金收入2012-12-1至12-4营业款收据3张，共计：23986.00元。

2、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。现金支出总计：249833.00元

3、支方长会费用报销单26张，共计：16275.00元。

4、支客户结账收据12张，共计：24221.00元。

5、支2012年12月1日杭州学习分摊费用，共计：1822.00元。

6、支2012年11月26日食品从业人员培训费，李强经手，共计：2400.00元。

7、支借款：9000.00元。借条3张。

其中：张，2012年7月17日借5000.00元。

鲁，2012年6月21日借1000.00元。

徐，2012年5月23日借3000.00元。

8、农信社现金缴款单于2012年12月4日存入火账户，共计：15000.00元。

9、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。

10、支烟款单据一张，共计：6212.00元。

11、支发票中奖款单据72张，共计：455.00元。

12、支唐刘工资错打单据1张，共计：2322.00元。

13、支管理公司手机费单据1张，共计：1330.00元。

应库存现金=期初余额+收入未入账金额-已支出未入账金额

=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00

截止到2012年12月5日现金账面余额为：988145.00元，大写：玖拾捌万捌仟壹佰肆拾伍元整。

14、实收现金银行卡一张，共计：1000000.00元整。大写：壹佰万元整。多收金额：11855.00元。

15、收河南省农村信用社转账支票共计24张，票号：03052402—03052425。

16、收河南省农村信用社现金支票共计25张，票号：03648901—03648925。

17、农村信用社账号：412银行账面余额为：17444.40元。大写：壹万柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。

18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日现金账1本。

19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日银行账1本。

本交接清单一式四份，交接人、接手人、监交人各一份。

交接人：接收人：会计：监交人：

交接日期：2012年12月5日

第二篇：总账工作交接明细

总账工作内容及时间要求

1.每月1日：内部往来、交易、权益抵消报表（提前发送电子版让大家核对），内部现金流抵消表的核对，填报FLG101、102、GF102、106财务报表，上报股份财务报告科。2.每月2日：小合并抵消业务（内部往来、内部交易、内部抵消）的核对，制作调整分录，出小合并工作底稿、填报汇总报表，上报FLG汇总报表、合并报表。3.每月3日：根据人力资源表（张潇、刘军提供），职务消费表（办公室胡盼盼提供），填报FLG218报表、接收分公司218报表，汇总FLG218合并报表并上报。

4.每月4日前：编制216存货情况表和往来情况表中应收账款坏账准备和逾期应收账款及逾期应收账款坏账准备。

5.每月4日前：填报FLGNC报表、填报久其报表。

6.每月5日前：研发明细表的填报（电子版传送技术中心徐庆及工资岗）。

7.每月6日前：根据人力资源表填报FLG308报表并上报，填报经济运行分析资料传送秦部。

8.每月7日前：填报223财务分析报表。9.每月8日前：FLG报表的打印装订。

10.每月10日前：汇总各会计营业收支备案表，报送上月营业外收支备案表。11.每月13-15日：凭证的打印（FLG凭证），结算票据的整理，账实检查。

12.每月15日之前：填报质量成本报表，统计以质论价表的考核落实情况，电子版传送质量部张咏梅。

13.每月25日左右（具体时间以预算科通知时间为准），编制待摊、预提费用明细表上报股份预算科。

14.每月月末，计提FLG安全生产费，并根据劳动保护费金额归集金额。

15.每月测算FLG利润前，确定费用长期待摊费用已挂账完毕，然后分居长期待摊费用的明细科目登记长期待摊明细账并核算摊销金额电子版报给孙娜娜、曲笑琳、魏筝。16.每月28日左右（具体时间以预算科通知为准）编制FLG204财务快报，快报口径为福莱格和分公司二家合并内容。

17.每月31日上午下班前（法定时间，具体时间以统计科发布时间为准），向集团统计科报送FLG产销存统计报表（网络版，在郭晓博电脑上）。

18.每月月末最后一天根据各材料会计（包含外购模具与自制模具）与生产运行部报送的在制品账龄表，编制FLG存货账龄表，同时将FLG存货账龄表发送给车身总账，确保财务和生产部上报账龄一致。

19.每月月末检查科目余额表、研发、费用类、收入类等科目。20.每月上报股份财务部下发的临时工作。

21.每季度计提存货跌价准备，计提应收账款坏账准备。22.每季度填报安全生产费归集表，电子版传递给安保部。

23.每季度上报存货跌价及坏账准备季度调整表，上报股份财务报告科。

24.年中填报FLG审计表格，填报FLG汇总存货盘点表。配合审计提供相关资料。25.每年12月填报FLG汇总存货盘点表，电子版报送股份生产部，打印存货主表。26.每年12月填报审计表格，配合审计。

27.每年1-2月填报年终FLG小合并久其决算报表，报表涉及二百张表，时间会持续1-2个月。

28.填报FLG年终统计年报，上报集团统计科。

29.每年上半年打印上一总账分类明细账账簿。

总账工作内容移交清单 1、2014年-2017年6月中期审计资料电子版。

2、安全生产费计提明细等电子版资料。

3、产销存电子版资料（软件留存在福莱格成本机子内）。

4、车身与福莱格之间的账务结算资料电子版。

5、存货报表明细及电子版（2014-2017.6）。

6、待摊明细表及电子版。

7、金蝶科目调整底稿电子版。

8、久其决算资料电子版（2014-2016年）。

9、人力资源表电子版（2014-2017年）。

10、审计资料电子版（2014-2017.6）。

11、统计年报电子版（2015-2016年）。

12、无形资产摊销电子版（2017年）。

13、研发明细电子版（2015-2017年）。

14、营业外收支备案模板电子版（2017年）。

15、应收账款减值表电子版（2014-2017年）。

16、职务消费电子版（2015-2017年）。

17、主营业务明细表电子版（2017年）。

18、报表纸质版（2016-2017年）

19、预提费用、待摊费用明细表纸质版。20、存货报表纸质版（2015-2017年）

移交人：

被移交人：

监交人：

第三篇：市场部工作交接明细

市场部工作明细 一、九月份继续的活动：

1、每周一上午10：00报太原新时空广告公司（新时空广告

1056097177）（郝淑琴），所报内容为：上周的“闭馆销售”的活动总结和下周的计划。

2、每周日下午17:30之前报本周的“走出去、知音伙伴服务到家”的总结和下周的活动计划。发给王帅（wsh@imwsh.net）

3、每天上午10：00之前报“CX30攻坚战”外展总结和下一天的计划（外展一个星期需要做5次，）周日下午报下周的外展计划，发送给景健康（jjk9669@qq.com(373314255)）。

二、每月核销材料：（25号之前把核销的材料寄给景健康）

1、本月所做物料明细（需要盖广告公司的章，公司财务有章，）。

2、物料合作价格（需要盖广告公司的章，公司财务有章，）。

3、广告合同（广告合同内要空白，什么都不填，在乙方处需盖广告公司的章，）

4、本月所做物料，都要附照片并且需要彩印。并且需要广告公司的发票复印件

（1-4都需要盖“福迪广告传媒有限公司”的公章）

5、报刊广告：

a:核销时需要广告合同，乙方要填写并且要盖乙方的公章.b:广告公司的价格表，需要盖乙方的公章，c:核销时要附本月报刊的照片，本月的报纸也要邮寄一份。d :需要广告公司的空白发票复印件并且盖对方的公章。

6、“服务中心市场推广计划申请表”在左上角盖公司的公章，填写完毕，需要市场专员签字、总经理签字。扫描一份传给景健康，然后在核销时也要把原件寄给景健康。

7、“核销的资料”邮寄的时候要提前给景健康打电话看寄到哪（运城/太原），

第四篇：办公室交接工作明细

办公室交接工作明细：1、2、3、4、5、老厂所有门的钥匙 人事花名册（书面）人事花名册（电子档）人事劳动年检情况？ 对外联系方式（叫水、电信、移动、电脑公司、图文设计）

6、所有证书复印件

7、书面资料

8、厂证、卡、厂证电子档

9、普工招工情况

10、办公用品申购程序

11、办公用品移交

12、办公用品领用记录本

13、员工合同签订情况

14、员工宿舍抄电、水费情况，员工承担此费用规定

15、入住宿舍名单及分配房号（带家属的备注）

备注：以上移交资料均须列出明细。

第五篇：出纳工作明细

出纳工作明细

1、处理日常零星报销；（差旅费、招待费、房租费、电话费、用车费、误餐费、）、厂长签字复核，符合报销标准的予以报销、超出公司所定标准提交公司备案审核通过后报销。例如：招待费标准最高1500。县市级没人不超过80、100、120-150普、中、高三种。各项费用单次个人报销超出2000报公司审核（王总审核后付款），少于2000公司财务及厂长审核。

2、工厂行政暂支款；借出15日内必须还款。暂支单：附费用明细且需部门经理、厂长、财务经理签字方可暂支。（暂支单以正本原件入账不可复印）

3、日常零星采购用款；财务以生产部门经理同意的邮件方可支付。

4、做好外加工（如：水洗、外发、印绣花、外发订单、运费等发生费用）的发票做好统计建立台账并及时把发票寄给公司财务。

5、处理好核账费用；如租车、招待、住宿、快递费（到付），自购辅料运费等。若公司业务报销费用时要注明是否核账。(且要注明费用的款号及公司业务同意的邮件)

6、每日做好现金及银行日记账并发邮件给厂长，遇资金短缺速核对以出货未开票和以完工未开票的款号（做台账以便及时核对）并督促业务员开票，加快资金周转。

7、厂里所有费用都从加工费里出，若当月加工费不足以支付费用，可以以邮件形式向公司业务员申请预付款用以周转。

8、开具发票：按公司要求开具发票，开票前确定是否纯在外发情况，外加工发票是否收到。检查核账类账单上是否有业务员漏核费用。

9、每月20日提交工资单核好个税，厂长审核通过后提交给公司财务申请资金。（前提是要有足够应收款），若有其他公司应收款要提前告知。

10、退税（银行打印税单并附国税地税盖章后的退税申请单），提交开发区管维会审核。

11、处理好供应商原材料扣款事宜保证账实相符。

12、食堂费用合算按大类别合算食材，统计用餐人数。（做好监管称重）。

13、原始凭证寄给公司财务。

14,、整理好拆借的固定资产清单，例如机器设备。折旧费借方出。借出固定资产要建立台账备注对方实际住址。

15、固定自建立台账分类并编号入厂分好裁剪，缝制、后道。

16、归档合同，（按类别归档），入原材料、辅料、水洗印绣花等。

17、到税务局领购增值税专用发票，保管发票领购本。

18、打印每月银行回单（税单用于退税）

19、及时交付水电费并取回发票

20、合算每月汽油费及出车明细并领取油费发票。

21、整理好每月可抵扣发票建立台账并及时寄给公司。