出纳日常工作明细

第一篇：出纳日常工作明细

出纳日常工作

1.每周一做集团三项考核指标发给石家庄王芳

2.每周一统计外欠款金额发给业务。

3.每周三主管会之前统计超期应收款发送给耿经理。

4.每天出入库都要录入应收应付款档。及时将到付款录入应收应付。

5.每天录入出库单，及时与仓管核对金额。

6.每周要及时录入建行电子帐，将收款情况发送给行政助理。

7.每天要做财务日报告，周五要做财务周报。

8.每月审核合同毛利及业绩，在5号前与行政助理一起核对完业绩。整理好与徐总核对。

9.每月1号绩效考核业务打分，汇总完交耿经理。

10.每月1号要进行抄税，打印发票明细及汇总各两份以备报税。

11.每月5号缴公司电话费。

12.每月28日深圳房租汇款。

13.每月要填写出入库单，并登记总账及明细账

第二篇：学生会日常工作明细

初一年级学生会日常检查工作明细

一、生活部：

1、三餐排队打饭过程中打闹-1

学生会提醒后依旧打闹-2

打闹或打架造成严重后果（饭菜打翻、烫伤他人）-52、饭后桌面、地面有明显垃圾-1

饭后桶里有大量饭菜-1

班级剩饭超过半桶-33、发加餐过程中除发加餐学生外有来回走动、打闹情况-1

（要求加餐20:30前发放完毕）

二、纪检部：

早操：06:25未到班级队伍

早上：07:25未到班级

中午：14:40未到班级

下午：18:40未到班级

以上四种情况视为迟到，年级学生会将在各楼梯口进行检查，一人次-1

三、体育部：

早操、课间操期间 ：

1、队伍不整齐-12、队伍当中有打闹说笑情况-23、至指定位置无班呼-2（每天两遍）

4、班呼声音小-1

另：课间操时间年级发出指令开始跑操但队伍未到位的班级-3

四、劳卫部：

1、讲台未擦干净-12、窗台未擦干净-13、桌椅摆放不整齐-14、书柜乱、未整理-15、黑板、粉笔槽不干净-16、班级、班级卫生区有垃圾-17、垃圾桶内垃圾超过13-1

注：劳卫部每周二、周四下午18:50检查班级卫生

每周一、周五早上07:30检查年级卫生区卫生

五、文宣部：

宣誓07:30

唱班歌14:45

眼保健操14:50-14:55

电视课19:00-19:30

夕会课21:15-21:30

以上时间不按要求进行班级的一次-2

有学生不按要求进行，做写作业、睡觉等其他事宜的-

1年级学生会将严格按照以上标准，公平、公正的对各班进行量化考核，请各班依照以上条例进行班级日常工作管理。

第三篇：行政日常工作明细

行政日常工作明细表

行政负责人：

1、明确员工每日、月度工作任务，并呈报领导，并负责员工工作进度的实施监督、管理和总结；

2、协助综合办主任工作开展，充分发挥助手作用，全面做好行政管理的各项工作，早会会议室准备，根据情况通报一些与工作相关事宜；早会后与部门领导沟通，听取领导安排，实时主动掌握工作方向及工作重点，做好公司各项指令的上传下达；每日将行政工作情况向综合办公室主任进行汇报并听取指示；

3、参与公司各种规章制度的制定、修订工作以及各项管理制度的执行与监督；

4、部门工作部署、开展及本部门人员管理；

5、与各子公司各部门之间的工作沟通及协调工作；

6、本部门费用支出控制与管理，负责部门费用申请、核算、汇总上报；

7、部门日常采购工作，固定资产及办公用品管理；

8、酒业日常用酒的领用、大小仓库的盘点，调配运输搬运；

9、公司安全检查，有异常情况时及时处理；

10、接待工作中安排酒店、住宿等；

11、节日中各项福利的采购和发放；

12、绿植的养护和浇水；

13、各部门开展各项会议中会务工作的配合及各项物资的采购。

行政专员：

1、每日日常领用物品，详细登记并存电子档，并进行每月一次盘点的工作；

2、负责集团电话卡管理；

3、做好公司日常办公的服务工作，如饮用水管理，打印机加墨等；

4、红头文件管理、档案管理；

5、每月按时统计和发放业务部门所需宣传折页和其他物料；

6、每月月底上报每个月离职人员工装扣费明细表；上报财务宿舍需交费人员名单；酒业各项表格的汇总和上报；

7、根据上级指令，负责做好公司及各部门内部文件的打印、复印、传送、督导等具体事项。

行政专员：

1、负责汇总每月办公室费用支出明细；

2、负责协助主管做好各种会议的会务工作；

3、负责办公楼层各科室卫生情况；

4、负责督促检查员工着工装仪容仪表情况；

5、保持公司清洁卫生，保持公司良好形象；

6、负责检查总经理、赵总、杨总办公室卫生及鱼缸地毯的清理工作；

7、负责动员周六员工大扫除情况；

8、负责办公用品的保养与维修工作；

9、做好公司正常运营所需的其他后勤保障工作，如福利发放等。

第四篇：总经理日常工作明细

总经理日常工作明细

[转帖]总经理日常工作明细总经理必须做的事 1.总结自己一天的任务完成情况2.考虑明天应该做的主要工作3.了解至少一个片区销售扩展情况或进行相应的指导4.考虑一个公司的不足之处，并想出准备改善的方法与步骤5.记住公司每一名员工的名字和其特点6.每天必须看的报表（产品进行销存、银行存款等）7.考虑自己一天工作失误的地方8.自己一天工作完成的质量与效率是否还能提高9.应该批复的文件10.看一张有用的报纸总经理每周必须做的：

1、开一次中层干部例会

2、与一个主要职能部门进行一次座谈

3、与一个你认为现在或将来是公司业务

4、骨干的人交流或沟通一次

5、向你的老板汇报一次工作

6、对各个片区的销售进展总结一次

7、召开一次与质量有关的办公会议

8、纠正公司内部一个细节上的不正确做法

9、检查上周纠正措施的落实情况

10、进行一次自我总结（非正式）

11、熟悉生产的每一个环节

12、整理自己的文件或书柜

13、与一个非公司的朋友沟通

14、了解相应的财务指标的变化

15、与一个重要客户联络

16、每周必须看的报表

17、与一个经销商联系

18、看一本杂志

19、表扬一个你的骨干总经理每旬必须做的事：

1、请一个不同的员工吃饭或喝茶

2、与财务部沟通一次

3、对一个片区的销售进行重点帮助

4、拜会一个经销商总经理每月必须做的事：

1、对各个片区的销售考核一次

2、拜会一个重要客户

3、自我考核一次

4、月财务报表

5、月生产情况

6、月总体销售情况

7、下月销售计划

8、下月销售政策

9、下月销售价格

10、月质量改进情况

11、读一本书

12、了解职工的生活情况

13、安排一次培训

14、检查投诉处理情况

15、根据成本核算，制定下个月计划

16、考核经销商一次

17、对你的主要竞争对手考核一次

18、去一个在管理方面有特长，但与本公司

19、没有关系的企业20、有针对性地就一个管理财务指标做深入

21、分析并提出建设性意见

22、与老板沟通一次总经理每季度必须要做的：1．

季度项目的考核2．

组织一次体育比赛或活动3．

人事考核4．

应收账款的清理5．

库存的盘点6．

搜集全厂员工的建议7．

对劳动效率进行一次考核或比赛8．

表扬一批人员总经理每年必须做的：1．

半年工作总结2．

适当奖励一批人员3．

对政策的有效性和执行情况考评一次总经理每年必须做的：1．

年终总结2．

兑现给经销商的承诺3．

兑现给自己的承诺4．

下工作安排5．

厂庆活动6．

报表7．

推出一种新产品8．

召开一次职工大会9．

回家一次

第五篇：出纳日常工作

出纳日常工作

（１）办理公司日常费用报销.根据公司审批制度审核签章的收付款凭证，进行复核，办理

款项收付。对于重大的开支项目，须请示总经理同意后，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“现金收讫”、“现金支付”戳记。

（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。凭审批签字后的付款申请签

发支票，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，金额并到银行或通过网银支付，重大开支项目须请求总经理同意后，方可办理转账支付。并加盖“转账”戳记。妥善保管支票，遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现

金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。

（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无

缺。库存现金不得超过公司核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（５）保管有关印章（法人专用章）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用

途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

（６）复核收入凭证，登记入账。如遇回款出现异常，要通知有关部门及时处理。

（７）工资的核算包括：为新来的员工申请办理、领取银行卡,依据人事部门提供的考勤表，生产部门上报的工时表编制工资表，根据实有职工人数、工资等级和工资标准编制，办理代扣款项(包括计算个人所得税、五险一金)和员工留存金，质保金的计算，对经批准后的工资表编制电子银行划转单据（银行内部发放到每个职工账上使用），到银行办理工资发放，编制工资清单通知职工领取。对留存金和质保金做账按人头分月明细记录。办理与支付工资有关的各项业务。

（８）负责公司员工五险一金的增、减、停、医疗卡的领取与之有关的各项工作，每月及

时领取社保公积金发票，与支付款项核对，有问题马上处理。掌握申报明细资料与当月工资核对，出现基数调整应当马上调整工资扣款。

（９）负责公司电费的查询支付，发票的领取，与供电局定期核对往来款项，发现错误应

当查清处理。

（１０）负责公司电话费的支付，发票汇的领取以及其他一些每月对外支付的款项工作的相关业务。

（１１）对员工盒饭的管理：每天复查送饭数量并签字确认，按月与送餐人员核对，无

误后编制明细，按公司的支付程序申请支付。

（１２）对公司水票，汽车油卡的管理，均应当做到认真负责，支付时要核实清楚。