出纳日常事务明细

时间:2019-05-12 19:59:16下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《出纳日常事务明细》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《出纳日常事务明细》。

第一篇:出纳日常事务明细

出纳日常事务明细

1.上班后

(1)要立刻检查、清点保险柜里存放的物品。包括现金、印章、票据等,并检查办公设备是不是完整、完好。

(2)要向上级请示当天新增资金的安排计划。

(3)补充编制当天的工作计划,分别轻重缓急,根据时间进行安排。

2.工作期间

(1)办理各项对内对外的收款和付款业务。

(2)审核原始凭证(如发票)和收付款的审批手续,填写记账凭证,登记日记账,按照单位的规定,办理报批手续。(3)处理其他出纳业务工作。

3.下班前30分钟内

(1)用电话或者网上银行系统查询银行账户里还有多少钱,并与“银行存款账”进行核对。(2)清点库存现金(保险柜和其他现金暂存处),并与“现金日记账”进行核对。(3)发生账款不符的问题,要本着日清月结的原则,立即清查原因,并作相应调整。(4)向上级提交当天现金和银行存款余额的报表。

4.下班离开前

(1)将当天所有的凭证、帐表和涉密的资料加锁存好。(2)将重要物品存入保险柜。

(3)检查所有应锁存的物件是否已完全存入锁好。(4)整理桌面和办公环境。

每月1日(法定节假日顺延)

将上月最后一天未能向会计人员移交的相关账证和资料等物件及时移交

每月末3个工作日内

清点当月产生的票据、结算凭证,做好清点记录。如有疑问,须及时向上级报告

每月最后1个工作日内

(1)将当月现金日记账和银行存款账按规范登记、结转。(2)整理当月收支凭证。

(3)请会计人员监盘库存现金,并编写一式二份的现金盘点表,有出纳和会计人员各执一份。另可根据上级要求再行提报。

(4)将已结算、结转完毕的现金日记账和银行存款账,以及已整理完毕的本月凭证移交会计人员。

(5)承担编写银行存款余额调节表的职责,要进行对账,并转交会计人员核验。

每年1月1日(法定节假日顺延)(1)开展每月1日均应完成的固定工作

(2)分别在现金日记账和银行存款账的指定位置,粘贴5元面值的印花税票各1张。纳税人有印章的,加盖印章注销;没有印章的,以钢笔(或圆珠笔)在每张印花税票上画两条横线注销。画销线应贯穿印花税票,并延长画至其所粘贴的基面上。

(3)填写现金日记账和银行存款账封面内页的内容,并由相关人员签名盖章。

(4)将上年末现金日记账和银行存款账的期末余额分别填入对应新建账本第一页第一行的余额栏,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样。

每年1月初

(1)配合会计人员完成上年度凭证、账本和各种有关财务资料和存档文件的归档工作。(2)将上年度相关财务数据和报表的电子文件全部复制保存,与财务文件、凭证和账本(会计报税完成后)等一并移交归档。

(3)向上级递交书面年度工作总结。内容包括:1.本人在上年度工作中做出的成绩和尚待改进事项;2.指出单位在资金监管和损害预防方面存在的问题,并提出改进建议。

每年12月28日前

购买下一年度将要使用的现金日记账和银行存款账账本 每年12月31日

开展每月末均应完成的固定工作内容

常用的财务票据

增值税专用发票、增值税普通发票、手写版商业发票、服务业、娱乐业、文化体育业发票、收款凭证、付款凭证、现金支票、转账支票、现金交款单、空白凭证购买单、进账单、报账单、借款单、电汇凭证、个人业务凭证、收据。

小写日期书写:1.月份为1月和2月,在小写的月数前加写“0”字;

2.日数为1日-9日,在小写的日数前加写“0”字; 大写日期书写:1.月份为壹月和贰月,在大写的月数前加写“零”字;

2.月份为拾月,在大写的月数前加写“零壹”字;

3.日数为壹日-玖日,在大写的日数前加写“零”字;

4.日数为拾日,在大写的日数前加写“零壹”字;

5.日数为拾壹日-拾玖日,在大写的日数前加写“壹”字;

6.日数为贰拾日或叁拾日,在大写的日数前加写“零”字;

第二篇:出纳工作明细

出纳工作明细

1、处理日常零星报销;(差旅费、招待费、房租费、电话费、用车费、误餐费、)、厂长签字复核,符合报销标准的予以报销、超出公司所定标准提交公司备案审核通过后报销。例如:招待费标准最高1500。县市级没人不超过80、100、120-150普、中、高三种。各项费用单次个人报销超出2000报公司审核(王总审核后付款),少于2000公司财务及厂长审核。

2、工厂行政暂支款;借出15日内必须还款。暂支单:附费用明细且需部门经理、厂长、财务经理签字方可暂支。(暂支单以正本原件入账不可复印)

3、日常零星采购用款;财务以生产部门经理同意的邮件方可支付。

4、做好外加工(如:水洗、外发、印绣花、外发订单、运费等发生费用)的发票做好统计建立台账并及时把发票寄给公司财务。

5、处理好核账费用;如租车、招待、住宿、快递费(到付),自购辅料运费等。若公司业务报销费用时要注明是否核账。(且要注明费用的款号及公司业务同意的邮件)

6、每日做好现金及银行日记账并发邮件给厂长,遇资金短缺速核对以出货未开票和以完工未开票的款号(做台账以便及时核对)并督促业务员开票,加快资金周转。

7、厂里所有费用都从加工费里出,若当月加工费不足以支付费用,可以以邮件形式向公司业务员申请预付款用以周转。

8、开具发票:按公司要求开具发票,开票前确定是否纯在外发情况,外加工发票是否收到。检查核账类账单上是否有业务员漏核费用。

9、每月20日提交工资单核好个税,厂长审核通过后提交给公司财务申请资金。(前提是要有足够应收款),若有其他公司应收款要提前告知。

10、退税(银行打印税单并附国税地税盖章后的退税申请单),提交开发区管维会审核。

11、处理好供应商原材料扣款事宜保证账实相符。

12、食堂费用合算按大类别合算食材,统计用餐人数。(做好监管称重)。

13、原始凭证寄给公司财务。

14,、整理好拆借的固定资产清单,例如机器设备。折旧费借方出。借出固定资产要建立台账备注对方实际住址。

15、固定自建立台账分类并编号入厂分好裁剪,缝制、后道。

16、归档合同,(按类别归档),入原材料、辅料、水洗印绣花等。

17、到税务局领购增值税专用发票,保管发票领购本。

18、打印每月银行回单(税单用于退税)

19、及时交付水电费并取回发票

20、合算每月汽油费及出车明细并领取油费发票。

21、整理好每月可抵扣发票建立台账并及时寄给公司。

第三篇:出纳日常工作明细

出纳日常工作

1.每周一做集团三项考核指标发给石家庄王芳

2.每周一统计外欠款金额发给业务。

3.每周三主管会之前统计超期应收款发送给耿经理。

4.每天出入库都要录入应收应付款档。及时将到付款录入应收应付。

5.每天录入出库单,及时与仓管核对金额。

6.每周要及时录入建行电子帐,将收款情况发送给行政助理。

7.每天要做财务日报告,周五要做财务周报。

8.每月审核合同毛利及业绩,在5号前与行政助理一起核对完业绩。整理好与徐总核对。

9.每月1号绩效考核业务打分,汇总完交耿经理。

10.每月1号要进行抄税,打印发票明细及汇总各两份以备报税。

11.每月5号缴公司电话费。

12.每月28日深圳房租汇款。

13.每月要填写出入库单,并登记总账及明细账

第四篇:出纳交接明细

火出纳交接明细

2012年11月30日现金余额为:1043196.00元

现金收入合计:194782.001、现金收入2012-12-1至12-4营业款收据3张,共计:23986.00元。

2、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张,共计:170796.00元。现金支出总计:249833.00元

3、支方长会费用报销单26张,共计:16275.00元。

4、支客户结账收据12张,共计:24221.00元。

5、支2012年12月1日杭州学习分摊费用,共计:1822.00元。

6、支2012年11月26日食品从业人员培训费,李强经手,共计:2400.00元。

7、支借款:9000.00元。借条3张。

其中:张,2012年7月17日借5000.00元。

鲁,2012年6月21日借1000.00元。

徐,2012年5月23日借3000.00元。

8、农信社现金缴款单于2012年12月4日存入火账户,共计:15000.00元。

9、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张,共计:170796.00元。

10、支烟款单据一张,共计:6212.00元。

11、支发票中奖款单据72张,共计:455.00元。

12、支唐刘工资错打单据1张,共计:2322.00元。

13、支管理公司手机费单据1张,共计:1330.00元。

应库存现金=期初余额+收入未入账金额-已支出未入账金额

=1043196+(1+2)-(3-13)=1043196+23986+170796-(16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330)=1043196+194782-249833=988145.00

截止到2012年12月5日现金账面余额为:988145.00元,大写:玖拾捌万捌仟壹佰肆拾伍元整。

14、实收现金银行卡一张,共计:1000000.00元整。大写:壹佰万元整。多收金额:11855.00元。

15、收河南省农村信用社转账支票共计24张,票号:03052402—03052425。

16、收河南省农村信用社现金支票共计25张,票号:03648901—03648925。

17、农村信用社账号:412银行账面余额为:17444.40元。大写:壹万柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。

18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日现金账1本。

19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日银行账1本。

本交接清单一式四份,交接人、接手人、监交人各一份。

交接人:接收人:会计:监交人:

交接日期:2012年12月5日

第五篇:日常事务管理制度

日常事务管理制度

一、会议制度:每月一次股东会,一次员工会,每天员工早会。特殊情况除外。

二、出差制度:出差和带人旅游根据工作需要定出差人数和具体人。旅游带队一般去一人。特殊情况除外。出差和旅游要服从公司安排。

三、店堂店貌管理

1、保持店内和门前的卫生,清除乱丢乱放。

2、上班时间,禁止小孩在店内吵闹。

3、搞好接待,对待客人文明礼貌、和气、客气。

4、门市部,办公室做到人要精神,物要整洁。

5、店堂店貌管理由办公室负责。

四、档案资料管理

1、公司的文书、资料、档案、账单、票据由专人管理,做到分人存放,分类管理,整理有序。

2、严格防止票据、账单、资料的丢失和损坏。

3、杜绝乱丢乱放,任何人不得乱动别人的资料。

4、如发生丢损问题,要追究主管人和责任人的责任。

五、车辆管理

1、保证行车安全,保证遵章守规,如有违规罚款,由驾驶员自己承担。

2、爱护车辆、勤保养,保持车况良好。

3、送货车由办公室管理,不准办私事。如有特殊情况,必须经过办公室批准。

4、车辆加油由办公室负责,车辆加油维修等费用实报实销,不准假报虚报,假一罚五。

六、上班制度

1、上班时间:

门 市 部:上午7:00-7:30上班晚上8:30-9:00下班 外勤人员:上午8:00-8:30上班

下午2:00-2:30上班(下班时间根据情况)

2、上班时间不准做私事。

3、每月根据公司规定休假,超假时间不得工资。

七、请假制度

员工请假或休假必须提前一天写出请假条,交给办公室,一般情况不得超假。

麻城市九九商行二0一0年九月

下载出纳日常事务明细word格式文档
下载出纳日常事务明细.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    共青团日常事务(合集)

    共青团工作的核心就是帮助本部门完成各项任务,并在这个过程中培养和锻炼年轻人,不断提高团队的凝集力和战斗力,使之成为一个附有激情和活力的优秀青年团队。企业共青团日常工作......

    公司日常事务程序

    公司日常事务工作程序[一]招聘录用程序招聘录用程序可分为:申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。申请程序:1、申请部门填写申请表。2、申请表报主管领导审批。3、申请表报行......

    应用文日常事务文书

    应用文日常事务文书 范文 一 亲爱的妈妈: 您好!时光飞快地流逝,当老师告诉我今天是“三·八”妇女节时,我猛然问想起了您—亲爱的妈妈。 妈妈啊,妈妈,当我从您的身躯之中“哇哇......

    第九章_办公室日常事务

    第九章办公室日常事务 第一节办公室日常事务概述 一、办公室日常事务的含义 秘书实务大致可以分为两类:一类是为领导的决策及其实施而提供直接服务的事务,如撰写文书、办理公......

    常用日常事务类文书写作

    常用日常事务类文书写作 1、介绍信 ⑴介绍信是用于证实本单位有关工作人员身份、介绍其工作使命、凭此与其他单位接洽工作的一种证明性函件。 一种是固定格式,印刷好的介绍信......

    商学院日常事务办理流程

    商学院学生日常事务办理流程一、 保险办理: 需要准备的材料有:费用清单(发票),药品清单,出院记录(出院小结)。每周三下午2:00——5:00之间在学生处207办公室武艺老师处办理。详情请......

    公司日常事务管理制度大纲范文

    公司日常事务管理制度大纲 1 总则 为加强公司的日常事务规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,特制订本公司日常事务管理制度大纲。 2 办公用品购置领用......

    公司行政部门日常事务工作流程

    公司行政部门日常事务工作流程 一、办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购......