出纳会计工作交接表

第一篇：出纳会计工作交接表

出纳会计工作交接表

我公司出纳岗位的万荣因预产期将至申请休产假，因此把工作暂交由熊叶子代管，以下是交接明细：

一、现金日记帐薄、银行日记帐薄各一本；

二、现金帐余额为29071.97元，银行帐余额为12979.89元；

三、已发2011年的年薪表一份，已发现金26500元未入帐；

四、交接现金为2571.97元；

五、相官信用社网银U盘两个，（密码及说明都在）

六、现金支票00951497——00951500四份，转帐支票00769684——00769700十七份。

交接人：接收人：见证人：

二0一二年九月一十八日

第二篇：会计工作交接表

会计工作交接表

一、交接日期 2011年9月23日

二、具体业务交接

1、库存现金：现金日记帐 年 月 日，余额 元;实存现金 元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额 元。经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本现金日记帐 本。

2、本银行存款日记帐 本。

3、空白转帐支票 张。

4、现金支票 张。

5、本银行对账单及调节表一份。

四、以上交接事项经交接双方认定无误。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

新开路财政所

2011年9月22日

第三篇：会计工作交接表

第一模板:

会计工作交接书

（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明

（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。

（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

（八）移交的帐簿有：

1.材料采购明细帐 本

2.应付购货款明细帐 本

3.应付包装物料押金明细帐 本

4.包装物明细帐 本

5.暂估人库明细帐 本

6.材料计划价格目录 本

（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

（十）交接日期：199X年调月调日

（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：吴XX（签章）

接管人：武XX（签章）

监交人：郭XX（签章）

总会计师：纪XX（签章）

XX农牧机械制造厂财务科（公章）

200X年X月X日

第二模板:

会计工作交接书

（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.郭XX：分管综合财务；

2.马XX：分管成本核算；

3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；

4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算；

5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993总分类帐和各类明细帐共36本；

2.1993“会计赁证”106册；

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚；

2.调／精密仪表厂财务专用章壹枚；

3.调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；

4.调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；

6.厂长杨调公用名章壹枚；

四、会计档案

1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本；

2.1985年至1993会计凭证共计XXX册；

3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册；

4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自 X X X 号至×××号）。

2.全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX（签章）

接管人：尚XX（签章）

监交人：冯XX（签章）

200X年x月X日

第三模板:

会计工作交接书

（三）出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本现金日记帐一本；

2.本银行存款日记帐二本；

3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5.托收承付登记簿一本；

6.付款委托书一本；

7.信汇登记簿一本；

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9.银行对帐单1一10月份10本；

10月份未达帐项说明一份；

（四）印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚；

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：

199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

199X年X月X日

第四篇：会计工作交接表

会计工作交接表

一、交接日期

2011年9月23日

二、具体业务交接

1、库存现金：现金日记帐年月日，余额元;实存现金元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额元。经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本现金日记帐本。

2、本银行存款日记帐本。

3、空白转帐支票张。

4、现金支票张。

5、本银行对账单及调节表一份。

四、以上交接事项经交接双方认定无误。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

新开路财政所

2011年9月22日

第五篇：出纳会计工作交接书

出纳工作交接书(会计交接可在此基础上修改)

原出纳员XXX，因工作调动，公司研究决定将出纳工作移交给XXX接管。先办理如下交接：

一、交接日期：X X 年 X 月 X 日

二、具体业务的移交：

1．库存现金：X 月 X 日账面金额X X 元，实存相符，日记账余额与总账相符；

2．库存有价券XX号-----XX号：XXXX元，经核对无误；

3．银行存款余额X X X X 元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符；

三、移交的会计凭证、账簿、文件：

1．本现金日记账一本；

2．本银行存款日记账二本；

3．空白现金支票X X 张（X X 号至X X 号）；

4．空白转账支票X X 张（X X 号至X X 号）；

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符；

9．银行对账单1—10月份10份；10月份未达账项说明一份；

10．„„„„„„„.四、印鉴：

1、XX公司财务部转讫印章一枚；

2、XX公司财务部现金收讫印章一枚；

3、XX公司财务处现金付讫印章一枚；

4、XX公司财务专用章；

5、XX公司发票专用章；

6、XX公司合同专用章；

7、XX公司公章；

8、XX公司法人章；

五、交接前后工作责任的划分：20X X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由XXX负责；20X X 年 X 月 X 日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

X X 公司财务部（公章）20X X 年X月X日