会计、出纳工作交接表

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第一篇:会计、出纳工作交接表

会计工作交接表

第一模板:

会计工作交接书

(一)移交人吴X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:

(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购入库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X 册,共X 册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。

(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额,经与总账、仓库保管帐核对,都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。

(八)移交的账簿有:

1.材料采购明细账本

2.应付购货款明细账本

3.应付包装物料押金明细账本

4.包装物明细账本

5.暂估入库明细账本

6.材料计划价格目录 本

(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

(十)交接日期:199X年 月日

(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。

(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案室存档一份。

移交人:吴XX(签章)

接管人:武XX(签章)

监交人:郭XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

XX农牧机械制造厂财务科(公章)

200X年X月X日

第二模板:

会计工作交接书

(二)财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

一、科内人员与分工

1.郭XX:分管综合财务;

2.马XX:分管成本核算;

3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX:分管货币资金核算。

二、会计账簿、凭证及报表

1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;

2.1993年度“会计赁证”106册;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992年度各种会计账簿XXX本;

2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;

4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

移交人:王XX(签章)

接管人:尚XX(签章)

监交人:冯XX(签章)

200X年x月X日

第三模板:

会计工作交接书

(三)出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:

(一)交接日期:

199X年X月X日

(二)具体业务的移交:

1、库存现金:X月X日账面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券:478000元,经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、账簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;

10月份未达帐项说明一份;

(四)印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:

199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:朱XX(签名盖章)

接管人:金XX(签名盖章)

监交人:迟XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

199X年X月X日

第二篇:出纳工作交接表

出纳工作交接清单

移交原出纳xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:

(一)交接日期:

XX年X月X日

(二)具体业务的移交:

1.库存现金:X月X日账面余额XXX元,实存相符。

2.银行存款账面余额:XX元,经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余额为XX元,以上核对相符。

(三)移交的会计凭证、账薄、文件及其他:

1.本现金日记账X本;

2.本银行存款日记账X本;

3.空白X银行现金支票X张(X号至X号);

4.空白X银行转账支票X账(X号至X号);

5.空白X银行电汇X张(X号至X号);

6.空白X银行X转账支票X张(X号至X号)

7.X银行电汇X张(X号至X号)

8.X银行转账支票X张(X号至X号)

9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。10.11.12.13.14.15.X银行对账单X月份X份;X月份贷款对账单X份。统一发票领购薄X本。收据X本。(后附明细)贷款卡X张。u盘X个。财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套(A1-A4;B1-B4)。

(四)印鉴:

1.X公司财务章X枚;

2.X公司发票专用章X枚。

(五)交接后工作的划分:

X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)移交人:

接管人:

监交人:

XX。

本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。X签名盖章)X(签名盖章)X(签名盖章)公司财务处(公章)年X月 X日

第三篇:出纳交接表

出纳交接表1、2、3、交接日期:2014年8月31日 现金余额:(账实一致)银行卡明细:(密码)

农行卡2张(卡号:***)信用社卡1张(卡号:6223190

建行卡1张(卡号:62175)

邮政银行卡1张(卡号:627)

工行卡1张(卡号:62128)

齐商电子结算证1张(卡号:45146)

国税折1张(卡号:

地税折1张(卡号:9130004、U盘1个、电脑一台、农行转款机一部、POS机一部、验钞机一台、保险柜1个

5、齐商公户网银、信用社公户网银、工行公户网银、农行公户网银、建行公户网银、农行个人卡网银、信用社个人卡网银、邮政个人卡网银、建行个人卡网银(移交人:

接管人:

第四篇:出纳交接表

出纳交接表

移交原出纳员:xxx。因多种原因,董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管,现办理如下交接:

一、银行存款

1、xxxx基本户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxxx2、xxxx一般户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxxx3、xxxx一般户(xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxx

二、库存现金

1、市局现金余额人民币大写:捌拾肆元柒角整(84.70)。实存相符,月记账余额与总账相符。

三、现金支票及转账支票

1、xxx基本户空白现金支票xx张(xxxxxx号至xxxxxx号),空白转账支票xx张(xxxxxx号至xxxxxx号)。

2、xx一般户空白转账支票xx张(xxxxx号至xxxxx号)。

3、xx一般户网上转账,电子支付密码器一台,u盾一个。密码为xxxxxx。

4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.,u盾一个。

账簿、文件、收据

一、现金、银行日记账账簿:

1、本x月x号起至x月x号止现金日记账x本。

2、本x月x号起至x月x号止银行日记账x本。

二、收据。xxxxx月份至x月份各一份,共计x份。

4、借款凭单(借款余额,借款单位或个人)。

(1)xx借款人民币大写xxxx整(xxxx年xx月xx日)。

(2)xx借款人民币大写xxxxx整。(xxxx年xx月xx日)。

(3)xx预借购房款人民币大写xxxxx整(xxxx年xx月xx日)。

5、U盘一个(内设xxxxxxx所有资料以及工资表)。

6、xxxx项目部已开收款收据四十八本,xxx已开收款收据三十七本。总共xx本。

7、365招聘网用户名为xxxxxx,密码为xxxxxx。

五、印鉴及其它

1、xxxx公司财务章一枚。

2、发票专用章一枚。

3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。

4、税控机单机卡一张(密码xxxxxx)。

5、保险柜一台(附加钥匙一套两片)。

6、基本户与一般户取回单卡两张。

7、财务室钥匙一片,公司大门钥匙一片。

xxxx年xx月xx日前的出纳责任事由xxxx负责;xxxx年xx月xx日起的出纳工作由xxxx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书壹式叁份,移交人壹份,接交人壹份,监交人存档壹份。

移交人签名盖章:

接管人签名盖章:

监交人签名盖章:

xxxx年xx月日

第五篇:出纳会计工作交接表

出纳会计工作交接表

我公司出纳岗位的万荣因预产期将至申请休产假,因此把工作暂交由熊叶子代管,以下是交接明细:

一、现金日记帐薄、银行日记帐薄各一本;

二、现金帐余额为29071.97元,银行帐余额为12979.89元;

三、已发2011年的年薪表一份,已发现金26500元未入帐;

四、交接现金为2571.97元;

五、相官信用社网银U盘两个,(密码及说明都在)

六、现金支票00951497——00951500四份,转帐支票00769684——00769700十七份。

交接人:接收人:见证人:

二0一二年九月一十八日

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