财务工作交接表

第一篇：财务工作交接表

财务工作交接表

移交内容：

1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本

2.农信社：转账支票24份(09355602-09355625)现金支票3份（04320673-04320675)

3.商行：转账支票8份(02411136-02411143)

4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769）

5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个

授权U盾农信、商行各1个（肖会计）

6.交于 2011年-2013年现金、银行存款日报表

交于2012年-2013年销售日报表

交于2011年-2013年银行存款对账单

7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料

8.帐外资金余：104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)

移交人：接交人：监交人：

第二篇：财务交接表

财务交接表

一、财务档案

1、账簿名称：安徽慧世达酒店管理有限分公司

2、凭证号2010年11月1号-2010年11月61号计贰本；

3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本；

4、凭证号2011年1月1号-2011年1月33号计壹本；

5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）

6、账簿名称：上海东攀商贸有限公司合肥办事处

7、凭证号2010年11月1号-2010年11月15号计壹本；

8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本；

9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本；

10、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）

11、账簿名称：合肥府台会馆（税务）

12、凭证号2010年11月1号-2010年11月23号计壹本；

13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本；

14、凭证号2011年1月1号-2011年1月23号计壹本

15、账本 银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本

二、地税网上申报系统编码2300550密码glj1115CA棒壹支

地税专管员费勤灏 56901

52三、国税局 季度申报2010年第四季度申报表留存档

国税专管员程宇琼 5166190

四、计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份NO.06046607

五、所有工作已交接清楚

移交：监交：接收：

第三篇：财务工作交接表

财务工作交接表

财务工作交接表

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，财务工作交接表。现办理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2.库存国库券：xx元，经核对无误;

3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本现金日记帐一本;

2.本银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

四、印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，工作总结《财务工作交接表》。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX(签名盖章)

接管人：XX(签名盖章)

监交人：XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

XX年X月X日

第四篇：分公司财务交接表

第一模板:

会计工作交接书

（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明

（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。

（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

（八）移交的帐簿有：

1.材料采购明细帐 本

2.应付购货款明细帐 本

3.应付包装物料押金明细帐 本

4.包装物明细帐 本

5.暂估人库明细帐 本

6.材料计划价格目录 本

（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

（十）交接日期：199X年调月调日

（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：吴XX（签章）

接管人：武XX（签章）

监交人：郭XX（签章）

总会计师：纪XX（签章）

XX农牧机械制造厂财务科（公章）

200X年X月X日

第五篇：工作交接表

1、施工方案

工程部编制，一式四份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁祖盛，七局资料室存档两份，送给监理两份

2、签证

预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁，祖盛，七局资料室存档一份，一份转给何经理

3、报价单

预算部编制，一式四份，报给甲方，赵虎签收

4、工程量（月进度）

预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，目录复印一份，存档资料室，其余转给何经理

5、限价单

由赵虎发给本项目部，复印三份，七局资料室留一份，其余转给何经理