工作交接表2[推荐五篇]

第一篇：工作交接表2

山东天宏交接表

1、发票：

⑴ 增值税发票抵扣联

① 2008年——共壹册12月份壹册

② 2009年——共壹拾肆册其中：

1月份壹册、3月份壹册、4月份壹册、5月份壹册、6月份壹册、7月份壹册、8月份壹册、9月份贰册、10月份贰册、11月份壹册、12月份贰册

③ 2010年——共贰拾册其中：

1月份壹册、2月份叁册、3月份贰册、4月份叁册、5月份壹册、6月份贰册、7月份贰册、8—9月份壹册、10月份叁册、11月份壹册、12月份壹册

④ 2011年——共叁册其中：

1月份壹册、2月份贰册

⑵ 增值税发票抵扣联附表

2009年——共伍册其中：

5月份壹册、6月份壹册、7月份壹册、8月份壹册、9—12月份壹册

2010年度——共伍册其中：

1—7月份壹册、8月份壹册、10月份壹册、11月份壹册、12月份壹册

2011年度——共贰册 其中：

1月份壹册、2月份壹册

⑶ 2010年度及2011年1-2月开废的发票共柒册其中：2010年7月

共壹册，叁拾叁份

号码：08374431-08374452,0837435

2010年8月

共壹册，玖份

号码：08386865,08386909-083869***

2010年10月

共壹册，捌份

号码：08464898，08466579-08466585

2010年11月

共壹册，肆份，号码：05658988-05658989,05659022-05659023

2010年12月

共壹册，肆份

号码：08547953-085479562011年1月共壹册，贰份

号码：08517737,085176932011年2月

共壹册，壹份，号码：08517874 ⑷ 交票明细表壹份

⑸ 截止至2011年3月15日

山东天宏新能源化工有限公司待抵扣发票：

合计：24张金额：97,858,499.48元税额：16,383,892.37元 其中：

增值税专用发票 张数： 17张

金额：95,650,917.68元 税额：16,229,361.64元运费发票

张数：7张

金额： 2,207,581.80元税额：154,530.73元

2、报表：

⑴ 山东天宏新能源化工有限公司2008年度会计报表纳税申报表及附表壹本

⑵ 山东天宏新能源化工有限公司2009年度会计报表纳税申报表及附表壹本

⑶ 山东天宏新能源化工有限公司2010年度会计报表纳税申报表及附表壹本

⑷ 山东天宏新能源化工有限公司2011年度1-2月份会计报表纳税申报表及附表壹本

⑸ 山东天宏新能源化工有限公司2010年度、2011年1月、2月会计 纳税申报表及其附表壹本（地税）

⑹ 山东天宏新能源化工有限公司2010年度、2011年1月、2月成品油纳税申报表附表壹本

3、代开发票资料

⑴ 需代扣营业税金的供应商资质文件壹份（带详单）

⑵ 已代开发票，供应商尚未取票的发票记账联及其税票共壹拾伍份

已代开发票，供应商尚未取票的发票记账联(不带税票)共壹拾柒份

⑶ 供应商领取发票及税票登记表 壹份

4、开发区国税局各项资料：

⑴ 成品油消费税备案资料 壹份

⑵ 山东天宏新能源化工有限公司石脑油报备资料 壹本 ⑶ 山东天宏新能源化工有限公司石脑油磅单 壹本

⑷ 山东天宏2010年度消费税税收收入统计表及附表 壹份

⑸ 山东天宏2008-2010年度成品油生产企业经营情况统计表 壹份 ⑹ 山东天宏、山东大新、山东卓奥2008-2010年度企业减免税调查表 共叁份

⑺ 山东天宏2010年度1-11月份国税、地税全部税票复印件壹套

5、其他：

1、成品油消费税系统安装光盘壹张

2、复印机说明书叁本、供销商名片壹张、驱动安装光盘壹张

监交人：

接管人：

移交人：

2011年3月15日

山东大新交接表

1、发票：

⑴ 增值税发票抵扣联共壹拾柒册2010年1月壹册2010年4月壹册2010年5月壹册2010年6月壹册2010年8月壹册2010年9月叁册2010年11月壹册

2010年12月、2011年1月-2月共捌册 ⑵ 截止至2011年3月15日

山东大新化工有限公司待抵扣发票：

合计：29张金额： 5,797,781.51元税额： 406,866.96元 其中：

增值税专用发票

张数： 210222.21张金额： 10,222.21元税额：1,737.79元运费发票

张数：27张

金额： 5,787,559.30元税额：405,129.17元

2、报表：

⑴山东大新化工有限公司2009年度会计报表纳税申报表及附表 壹本

⑵山东大新化工有限公司2010年度会计报表纳税申报表及附表 壹本

⑶山东大新化工有限公司2011年度1-2月份会计报表纳税申报表及附表 壹本

3、开发区国税局各项资料：

⑴山东大新2010年度1-11月份国税、地税全部税票复印件壹套 ⑵山东大新2010年度商贸企业调查报告表壹份

监交人：

接管人：

移交人：

2011年3月15日

第二篇：工作交接表

1、施工方案

工程部编制，一式四份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁祖盛，七局资料室存档两份，送给监理两份

2、签证

预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁，祖盛，七局资料室存档一份，一份转给何经理

3、报价单

预算部编制，一式四份，报给甲方，赵虎签收

4、工程量（月进度）

预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，目录复印一份，存档资料室，其余转给何经理

5、限价单

由赵虎发给本项目部，复印三份，七局资料室留一份，其余转给何经理

第三篇：工作交接表

工作交接表

一、交接纸质资料：

1、近期供应商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据，电费统计单据。

4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。

二、日常工作的内容：

1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合，审核原材料及成品入库单据，确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。

2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。

3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写（高塔、转鼓）审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相关部门沟通、解决。

4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。本月28号至下月28号为一个统计周期，并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。

5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况，若有差异及时弄清原因。

6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对，月初完成银行对帐单的核对。

7、对食堂采购物资进行审核，确保采购质量，审核餐厅单据，确认无误后交财务经理。

8、月初打印相关人员借款明细表，并找相关人员签字确认后留存。

9、每月的3号前报财政局报表（久其报表报送clczjbb@163.com），4号前统计站企业报直系统报表（4号前3个，10号前一个）,4号前报xx市企业直报系统报表，以上报表报送后打印留存。

11、每月中旬装订凭证，生产统计表，电费表等，以备查。

12、领导安排的其他工作。

13、本电脑密码：123456 日常工作内容均存放于F盘内。

监督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

2016年x月x日

第四篇：工作交接表（定稿）

工作交接表

每周、月报表在我的电脑前台磁盘（F)、打开品管即看到周、月报表的文档打开即可.配置清单、零件制图、品质相关表格、来料要求、扩张要求、品质检验等全在我的电脑前台磁盘（F)、打开产品技术文件、即可找到.二楼成套出货检验孙凤已自己能独立完成(标签、成套资料、成套出货）、每周周报表、月报表均可自己在电脑上独立完成.一楼由张雪梅负责、基本以能自己独挡一面.现在来料检验由华文春负责.二楼品管每天主要工作,以发货单为主做相应的合格证、标签、成套资料.检验好成套里面的配件、附件.对好成套产品附件、标签、资料.每周要做一次周报表（一楼品质）需输入电脑、存档.每周例会要反馈上周出现的问题、工作上遇到的困难或不懂不清楚的事.每月要做一次月报表有一楼品质、二楼测试的情况.都需输入电脑存档、方便以后查阅.要及时申购要自己所要使用的东西（标签纸、碳带等）.一楼品管每天负责一楼机台所有生产的产品做好每天的报表工作.做到每隔两小时巡检一次机台（特别注意温度、硫化时间）

工作交接人：陆燕芬 2018年3月31日

第五篇：出纳工作交接表

出纳工作交接清单

移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

XX年X月X日

（二）具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。

2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。

（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

1.本现金日记账X本；

2.本银行存款日记账X本；

3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；

4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；

5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；

6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）

7.X银行电汇X张（X号至X号）

8.X银行转账支票X张（X号至X号）

9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。10.11.12.13.14.15.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份。统一发票领购薄X本。收据X本。（后附明细）贷款卡X张。u盘X个。财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鉴：

1.X公司财务章X枚；

2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：

X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）移交人：

接管人：

监交人：

XX。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。X签名盖章）X（签名盖章）X（签名盖章）公司财务处（公章）年X月 X日